GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:31 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Libro - Banco de 01/01/10 al 30/04/10 31/12/09 Saldo Anterior 102,159,073.61 02/01/10 117 Ajuste de saldo 0000000001 00000 00000 0.60 0.00 102,159,074.21 15509-GM- 9 17/06/2010 Manual 00002849 04/01/10 002 Libramientos 0000000001 00049 /2010 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 629,655.17 101,529,419.04 016006-ec-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000002 00046 /2010 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 512,551.27 101,016,867.77 015784-ec-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000003 00042 /2010 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 25,783.85 100,991,083.92 002326-ec-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000004 00017 /2010 Oblig Tes 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 164,492.60 100,826,591.32 014821-EC-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000005 00018 /2010 Oblig Tes 01368 SINDICATO S.A.T. (HABERES) 0.00 22,074.48 100,804,516.84 014821-EC-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000006 00019 /2010 Oblig Tes 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 665,611.70 100,138,905.14 014821-EC-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000007 00020 /2010 Oblig Tes 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 12,402.13 100,126,503.01 014821-EC-09 05/01/2010 Anulacion 00000007 04/01/10 002 Libramientos 0000000008 00021 /2010 Oblig Tes 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 63,381.28 100,063,121.73 014821-EC-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000009 00022 /2010 Oblig Tes 01468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERI 0.00 3,044.66 100,060,077.07 014821-EC-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000009 00022 /2010 Oblig Tes 01468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERI 3,044.66 0.00 100,063,121.73 014821-EC-09 22/06/2010 Manual 00003118 04/01/10 002 Libramientos 0000000010 00023 /2010 Oblig Tes 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 179,242.88 99,883,878.85 014821-EC-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000011 00024 /2010 Oblig Tes 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 47,633.29 99,836,245.56 014821-EC-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000012 00025 /2010 Oblig Tes 01493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES) 0.00 11,344.42 99,824,901.14 014821-EC-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000013 00026 /2010 Oblig Tes 01494 APORTE FONDO SOLVENCIA SOCIAL 0.00 95.51 99,824,805.63 014821-EC-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000014 00027 /2010 Oblig Tes 01495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS- 0.00 146,116.43 99,678,689.20 014821-EC-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000015 00028 /2010 Oblig Tes 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 495.60 99,678,193.60 015865-EC-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000016 00029 /2010 Oblig Tes 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 29,336.45 99,648,857.15 015865-EC-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000017 00030 /2010 Oblig Tes 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 88,947.22 99,559,909.93 015865-EC-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000018 00031 /2010 Oblig Tes 01554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL 0.00 6,118.42 99,553,791.51 015865-EC-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000019 00032 /2010 Oblig Tes 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 75.09 99,553,716.42 015865-EC-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000020 00033 /2010 Oblig Tes 01493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES) 0.00 540.46 99,553,175.96 015865-EC-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000021 00034 /2010 Oblig Tes 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 1,402.36 99,551,773.60 015865-EC-09 05/01/2010 Manual 00000100 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/01/10 002 Libramientos 0000000022 00035 /2010 Oblig Tes 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 244.64 99,551,528.96 015865-EC-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000023 00036 /2010 Oblig Tes 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 5,356.16 99,546,172.80 015865-EC-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000024 00037 /2010 Oblig Tes 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 5,043.31 99,541,129.49 015865-EC-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000025 00038 /2010 Oblig Tes 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 33,120.12 99,508,009.37 015865-EC-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000026 00039 /2010 Oblig Tes 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 235.05 99,507,774.32 015865-EC-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000027 00040 /2010 Oblig Tes 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 0.22 99,507,774.10 015865-EC-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000028 00041 /2010 Oblig Tes 01368 SINDICATO S.A.T. (HABERES) 0.00 1,081.02 99,506,693.08 015865-EC-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000029 00045 /2010 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 604,804.55 98,901,888.53 015784-EC-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000030 00047 /2010 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 71,845.03 98,830,043.50 015784-ec-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000031 00048 /2010 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 472,491.00 98,357,552.50 016006-ec-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000032 00050 /2010 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 26,822.33 98,330,730.17 016006-ec-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000033 00070 /2010 Oblig Tes 02245 PODER JUDICIAL 0.00 2,993,295.32 95,337,434.85 015409-EC-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000034 00071 /2010 Oblig Tes 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 600,000.00 94,737,434.85 016578-ec-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000035 00054 /2010 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 14,901.51 94,722,533.34 016001-ec-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000036 00053 /2010 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 19,956.42 94,702,576.92 016003-ec-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000037 00052 /2010 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 22,776.08 94,679,800.84 016004-ec-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000038 00051 /2010 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 42,265.94 94,637,534.90 016005-ec-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000039 00055 /2010 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 800,844.74 93,836,690.16 016420-ec-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000040 00056 /2010 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 1,067,226.60 92,769,463.56 016420-ec-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000041 00057 /2010 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 45,459.19 92,724,004.37 016420-ec-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000042 00060 /2010 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 8,230.06 92,715,774.31 016357-ec-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000043 00063 /2010 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 8,543.45 92,707,230.86 016356-ec-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000044 00066 /2010 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,915.47 92,704,315.39 016355-ec-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000045 00069 /2010 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 26,168.09 92,678,147.30 016359-ec-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 002 Libramientos 0000000046 00075 /2010 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 9,312.19 92,668,835.11 015697-ec-09 05/01/2010 Manual 00000100 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/01/10 002 Libramientos 0000000047 00076 /2010 Oblig Tes 25513 COMUNA DE TOLHUIN FDO.SOLVENCI 0.00 200,000.00 92,468,835.11 008841-ec-09 05/01/2010 Manual 00000100 04/01/10 106 Aj Asientos Con 0000109107 00000 00000 105.00 0.00 92,468,940.11 4524-EC-10 22/06/2010 Manual 00003127 05/01/10 002 Libramientos 0000000007 00020 /2010 Oblig Tes 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 12,402.13 0.00 92,481,342.24 014821-EC-09 05/01/2010 Anulacion 00000007 05/01/10 002 Libramientos 0000000048 00077 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 400.42 92,480,941.82 013323-ec-09 06/01/2010 Manual 00000103 05/01/10 002 Libramientos 0000000049 00079 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 391.65 92,480,550.17 013302-ec-09 06/01/2010 Manual 00000103 05/01/10 002 Libramientos 0000000050 00080 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 427.69 92,480,122.48 014830-ec-09 06/01/2010 Manual 00000103 05/01/10 002 Libramientos 0000000051 00081 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 577.22 92,479,545.26 014565-ec-09 06/01/2010 Manual 00000103 05/01/10 002 Libramientos 0000000052 00078 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 65.06 92,479,480.20 012930-ec-09 06/01/2010 Manual 00000103 05/01/10 002 Libramientos 0000000053 00082 /2010 Oblig Tes 00973 SUPERIOR T.J.TASAS JUDICIALES 0.00 160.00 92,479,320.20 016579-EC-09 06/01/2010 Manual 00000101 05/01/10 002 Libramientos 0000000054 00020 /2010 Oblig Tes 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 12,402.13 92,466,918.07 014821-EC-09 06/01/2010 Manual 00000103 05/01/10 002 Libramientos 0000000055 00085 /2010 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 279,556.91 92,187,361.16 016436-ec-09 06/01/2010 Manual 00000103 05/01/10 002 Libramientos 0000000056 00083 /2010 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 1,411,950.90 90,775,410.26 016233-md-09 06/01/2010 Manual 00000103 05/01/10 002 Libramientos 0000000057 00084 /2010 Oblig Tes 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 9,524.00 90,765,886.26 016233-md-09 05/01/2010 Anulacion 00000057 05/01/10 002 Libramientos 0000000057 00084 /2010 Oblig Tes 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 9,524.00 0.00 90,775,410.26 016233-md-09 05/01/2010 Anulacion 00000057 05/01/10 002 Libramientos 0000000058 00084 /2010 Oblig Tes 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 90,773,029.26 016233-md-09 06/01/2010 Manual 00000101 05/01/10 002 Libramientos 0000000059 00084 /2010 Oblig Tes 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 90,770,648.26 016233-md-09 06/01/2010 Manual 00000101 05/01/10 002 Libramientos 0000000060 00084 /2010 Oblig Tes 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 90,768,267.26 016233-md-09 06/01/2010 Manual 00000101 05/01/10 002 Libramientos 0000000061 00084 /2010 Oblig Tes 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 90,765,886.26 016233-md-09 06/01/2010 Manual 00000101 05/01/10 002 Libramientos 0000000062 00088 /2010 Oblig Tes 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 65,700.00 90,700,186.26 014076-EC-09 06/01/2010 Manual 00000103 05/01/10 002 Libramientos 0000000063 00071 /2010 Oblig Tes 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 938,523.83 89,761,662.43 016578-ec-09 06/01/2010 Manual 00000103 05/01/10 002 Libramientos 0000000064 00087 /2010 Oblig Tes 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 251,448.89 89,510,213.54 016573-EC-09 06/01/2010 Manual 00000103 05/01/10 002 Libramientos 0000000065 00087 /2010 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 342,597.41 89,167,616.13 016573-EC-09 06/01/2010 Manual 00000103 05/01/10 002 Libramientos 0000000066 00087 /2010 Oblig Tes 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 85,649.35 89,081,966.78 016573-EC-09 06/01/2010 Manual 00000103 05/01/10 002 Libramientos 0000000067 00093 /2010 Oblig Tes 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 108,062.17 88,973,904.61 016489-XX-09 06/01/2010 Manual 00000103 05/01/10 002 Libramientos 0000000068 00093 /2010 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 31,479.84 88,942,424.77 016489-XX-09 06/01/2010 Manual 00000103 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/01/10 002 Libramientos 0000000069 00093 /2010 Oblig Tes 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 481.42 88,941,943.35 016489-XX-09 06/01/2010 Manual 00000103 05/01/10 002 Libramientos 0000000070 00089 /2010 Oblig Tes 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 260,781.31 88,681,162.04 016526-in-09 06/01/2010 Manual 00000103 05/01/10 002 Libramientos 0000000071 00089 /2010 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 153,128.45 88,528,033.59 016526-in-09 06/01/2010 Manual 00000103 05/01/10 002 Libramientos 0000000072 00089 /2010 Oblig Tes 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 38,282.11 88,489,751.48 016526-in-09 06/01/2010 Manual 00000103 05/01/10 002 Libramientos 0000000073 00090 /2010 Oblig Tes 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 129,520.68 88,360,230.80 015296-EC-09 06/01/2010 Manual 00000103 05/01/10 002 Libramientos 0000000074 00091 /2010 Oblig Tes 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 109,895.63 88,250,335.17 015296-ec-09 06/01/2010 Manual 00000103 05/01/10 002 Libramientos 0000000075 00092 /2010 Oblig Tes 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 61,670.40 88,188,664.77 016488-XX-09 05/01/2010 Anulacion 00000075 05/01/10 002 Libramientos 0000000075 00092 /2010 Oblig Tes 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 61,670.40 0.00 88,250,335.17 016488-XX-09 05/01/2010 Anulacion 00000075 05/01/10 002 Libramientos 0000000076 00097 /2010 Oblig Tes 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 1,028,680.61 87,221,654.56 014821-EC-09 06/01/2010 Manual 00000103 05/01/10 002 Libramientos 0000000077 00096 /2010 Oblig Tes 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR 0.00 785,000.00 86,436,654.56 014821-EC-09 06/01/2010 Manual 00000103 05/01/10 002 Libramientos 0000000078 00094 /2010 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 648,368.80 85,788,285.76 016577-EC-09 06/01/2010 Manual 00000103 05/01/10 002 Libramientos 0000000079 00094 /2010 Oblig Tes 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 21,909.52 85,766,376.24 016577-EC-09 06/01/2010 Manual 00000103 05/01/10 002 Libramientos 0000000080 00095 /2010 Oblig Tes 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 44,980.00 85,721,396.24 016577-EC-09 06/01/2010 Manual 00000103 05/01/10 002 Libramientos 0000000081 00095 /2010 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 1,347,944.85 84,373,451.39 016577-EC-09 06/01/2010 Manual 00000103 05/01/10 002 Libramientos 0000000082 00098 /2010 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 51,001,270.98 33,372,180.41 016263-EC-09 06/01/2010 Manual 00000103 05/01/10 002 Libramientos 0000000083 00092 /2010 Oblig Tes 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 14,000.00 33,358,180.41 016488-XX-09 06/01/2010 Manual 00000103 05/01/10 002 Libramientos 0000000084 00001 Transferencia 25721 saldo cronograma del 25/11/09, 0.00 133,000.00 33,225,180.41 014365-ec-09 06/01/2010 Manual 00000102 05/01/10 002 Libramientos 0000000085 00002 Transferencia 25721 cronograma del 05/01/10, nota 0.00 447,000.00 32,778,180.41 014366-ec-09 06/01/2010 Manual 00000102 05/01/10 002 Libramientos 0000000086 00100 /2010 Oblig Tes 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 500,000.00 32,278,180.41 016573-ec-09 06/01/2010 Manual 00000102 05/01/10 002 Libramientos 0000000087 00101 /2010 Oblig Tes 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 591,029.92 31,687,150.49 016578-EC-09 06/01/2010 Manual 00000102 05/01/10 002 Libramientos 0000000088 00102 /2010 Oblig Tes 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 108,970.08 31,578,180.41 016578-EC-09 06/01/2010 Manual 00000102 05/01/10 002 Libramientos 0000000089 00103 /2010 Oblig Tes 22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI 0.00 490.80 31,577,689.61 014799-ec-09 06/01/2010 Manual 00000102 05/01/10 002 Libramientos 0000000090 00104 /2010 Oblig Tes 00412 NOMADE SOFT S.R.L. 0.00 101,040.00 31,476,649.61 011644-SG-09 06/01/2010 Manual 00000102 06/01/10 002 Libramientos 0000000091 00286 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 313.84 31,476,335.77 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000092 00186 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 249.77 31,476,086.00 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/01/10 002 Libramientos 0000000093 00303 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 266.84 31,475,819.16 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000094 00428 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 177.23 31,475,641.93 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000095 00427 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 324.93 31,475,317.00 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000096 00420 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 320.85 31,474,996.15 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000097 00348 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 385.02 31,474,611.13 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000098 00187 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 465.84 31,474,145.29 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000099 00196 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 394.27 31,473,751.02 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000100 00263 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 266.84 31,473,484.18 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000101 00206 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 266.84 31,473,217.34 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000102 00295 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 295.38 31,472,921.96 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000103 00304 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 409.26 31,472,512.70 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000104 00444 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 145.66 31,472,367.04 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000105 00151 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 266.84 31,472,100.20 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000106 00459 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 261.24 31,471,838.96 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000107 00229 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 643.75 31,471,195.21 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000108 00264 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 347.82 31,470,847.39 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000109 00478 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 234.80 31,470,612.59 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000110 00216 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 265.36 31,470,347.23 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000111 00438 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 210.45 31,470,136.78 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000112 00439 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 261.24 31,469,875.54 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000113 00458 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 261.24 31,469,614.30 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000114 00237 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 287.05 31,469,327.25 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000115 00511 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 981.39 31,468,345.86 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000116 00419 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 290.27 31,468,055.59 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000117 00425 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/01/10 002 Libramientos 0000000193 00452 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 93.32 31,440,594.56 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000194 00538 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 445.28 31,440,149.28 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000195 00453 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 42.78 31,440,106.50 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000196 00315 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 324.85 31,439,781.65 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000197 00451 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 224.14 31,439,557.51 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000198 00529 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 749.44 31,438,808.07 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000199 00383 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 99.23 31,438,708.84 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000200 00339 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 266.84 31,438,442.00 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000201 00297 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 234.47 31,438,207.53 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000202 00225 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 142.61 31,438,064.92 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000203 00503 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 445.28 31,437,619.64 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000204 00437 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 296.72 31,437,322.92 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000205 00331 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 301.05 31,437,021.87 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000206 00214 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 259.43 31,436,762.44 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000207 00466 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 324.78 31,436,437.66 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000208 00384 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 165.97 31,436,271.69 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000209 00374 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 373.13 31,435,898.56 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000210 00265 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 473.19 31,435,425.37 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000211 00195 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 281.56 31,435,143.81 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000212 00349 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 347.49 31,434,796.32 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000213 00277 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 339.55 31,434,456.77 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000214 00291 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 264.35 31,434,192.42 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000215 00409 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 573.19 31,433,619.23 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000216 00179 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 435.84 31,433,183.39 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000217 00390 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 607.95 31,432,575.44 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/01/10 002 Libramientos 0000000218 00231 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 266.84 31,432,308.60 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000219 00393 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 413.72 31,431,894.88 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000220 00396 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 463.91 31,431,430.97 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000221 00375 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 338.62 31,431,092.35 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000222 00241 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 426.11 31,430,666.24 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000223 00337 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 280.45 31,430,385.79 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000224 00333 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 260.91 31,430,124.88 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000225 00356 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 330.78 31,429,794.10 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000226 00404 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 424.39 31,429,369.71 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000227 00238 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 244.60 31,429,125.11 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000228 00130 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 345.01 31,428,780.10 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000229 00403 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 601.52 31,428,178.58 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000230 00125 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 347.65 31,427,830.93 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000231 00158 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 237.11 31,427,593.82 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000232 00257 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 280.45 31,427,313.37 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000233 00358 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 409.15 31,426,904.22 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000234 00219 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 23.50 31,426,880.72 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000235 00343 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 238.96 31,426,641.76 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000236 00140 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 418.59 31,426,223.17 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000237 00124 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 280.45 31,425,942.72 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000238 00127 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 266.84 31,425,675.88 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000239 00228 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 278.51 31,425,397.37 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000240 00395 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 335.12 31,425,062.25 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000241 00352 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 348.74 31,424,713.51 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000242 00275 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 363.54 31,424,349.97 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/01/10 002 Libramientos 0000000243 00372 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 581.34 31,423,768.63 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000244 00243 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 383.00 31,423,385.63 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000245 00469 /2010 Oblig Tes 03825 JUZG.1RA.INST. 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CIVIL Y COMERCIA 0.00 258.28 31,421,547.08 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000252 00455 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 171.12 31,421,375.96 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000253 00320 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 316.79 31,421,059.17 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000254 00334 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 301.09 31,420,758.08 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000255 00418 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 261.24 31,420,496.84 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000256 00536 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 783.50 31,419,713.34 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000257 00193 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 266.84 31,419,446.50 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000258 00247 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 266.84 31,419,179.66 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000259 00121 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 383.91 31,418,795.75 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000260 00342 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 227.88 31,418,567.87 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000261 00152 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 348.39 31,418,219.48 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000262 00258 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 266.84 31,417,952.64 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000263 00192 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 256.46 31,417,696.18 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000264 00230 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 265.36 31,417,430.82 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000265 00267 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 266.84 31,417,163.98 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000266 00262 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 316.79 31,416,847.19 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000267 00314 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 266.84 31,416,580.35 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/01/10 002 Libramientos 0000000268 00153 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 266.84 31,416,313.51 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000269 00163 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 316.79 31,415,996.72 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000270 00294 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 266.84 31,415,729.88 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000271 00233 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 263.99 31,415,465.89 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000272 00515 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 563.31 31,414,902.58 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000273 00341 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 9.50 31,414,893.08 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000274 00245 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 266.84 31,414,626.24 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000275 00194 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 266.84 31,414,359.40 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000276 00479 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 290.27 31,414,069.13 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000277 00491 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 85.56 31,413,983.57 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000278 00160 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 266.84 31,413,716.73 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000279 00490 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 144.39 31,413,572.34 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000280 00306 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 308.22 31,413,264.12 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000281 00492 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 213.90 31,413,050.22 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000282 00191 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 266.84 31,412,783.38 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000283 00142 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 265.36 31,412,518.02 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000284 00335 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 333.09 31,412,184.93 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000285 00426 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 598.93 31,411,586.00 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000286 00311 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 265.36 31,411,320.64 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000287 00456 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 267.76 31,411,052.88 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000288 00480 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 267.76 31,410,785.12 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000289 00227 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 237.11 31,410,548.01 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000290 00268 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 237.11 31,410,310.90 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000291 00154 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 266.84 31,410,044.06 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000292 00276 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 237.11 31,409,806.95 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/01/10 002 Libramientos 0000000293 00298 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 419.27 31,409,387.68 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000294 00156 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 262.39 31,409,125.29 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000295 00137 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 265.36 31,408,859.93 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000296 00172 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 287.94 31,408,571.99 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000297 00168 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 263.88 31,408,308.11 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000298 00417 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 179.97 31,408,128.14 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000299 00217 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 308.22 31,407,819.92 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000300 00126 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 358.64 31,407,461.28 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000301 00499 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 437.86 31,407,023.42 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000302 00299 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 211.42 31,406,812.00 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000303 00457 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 290.27 31,406,521.73 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000304 00531 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 924.03 31,405,597.70 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000305 00549 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 481.24 31,405,116.46 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000306 00482 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 80.06 31,405,036.40 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000307 00504 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 535.61 31,404,500.79 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000308 00510 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 613.80 31,403,886.99 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000309 00497 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 914.54 31,402,972.45 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000310 00450 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 86.17 31,402,886.28 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000311 00523 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 535.61 31,402,350.67 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000312 00489 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 42.78 31,402,307.89 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000313 00517 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 535.61 31,401,772.28 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000314 00292 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 258.28 31,401,514.00 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000315 00252 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 266.84 31,401,247.16 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000316 00253 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 237.11 31,401,010.05 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000317 00176 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 273.67 31,400,736.38 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/01/10 002 Libramientos 0000000318 00255 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 266.84 31,400,469.54 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000319 00308 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 280.45 31,400,189.09 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000320 00136 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 249.01 31,399,940.08 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000321 00362 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 362.64 31,399,577.44 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000322 00364 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 331.80 31,399,245.64 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000323 00388 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 441.02 31,398,804.62 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000324 00301 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 280.45 31,398,524.17 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000325 00323 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 221.84 31,398,302.33 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000326 00207 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 280.45 31,398,021.88 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000327 00397 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 431.09 31,397,590.79 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000328 00410 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 621.64 31,396,969.15 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000329 00412 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 490.87 31,396,478.28 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000330 00382 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 426.39 31,396,051.89 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000331 00366 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 353.06 31,395,698.83 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000332 00313 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 294.62 31,395,404.21 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000333 00361 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 444.21 31,394,960.00 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000334 00370 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 392.37 31,394,567.63 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000335 00389 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 544.47 31,394,023.16 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000336 00221 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 221.84 31,393,801.32 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000337 00351 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 616.31 31,393,185.01 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000338 00322 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 253.23 31,392,931.78 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000339 00413 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 733.14 31,392,198.64 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000340 00146 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 253.23 31,391,945.41 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000341 00386 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 416.87 31,391,528.54 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000342 00363 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 414.05 31,391,114.49 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/01/10 002 Libramientos 0000000343 00175 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 328.56 31,390,785.93 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000344 00226 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 266.84 31,390,519.09 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000345 00283 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 303.18 31,390,215.91 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000346 00336 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 280.45 31,389,935.46 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000347 00357 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 514.24 31,389,421.22 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000348 00260 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 249.01 31,389,172.21 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000349 00244 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 292.46 31,388,879.75 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000350 00359 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 653.31 31,388,226.44 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000351 00344 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 277.33 31,387,949.11 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000352 00354 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 339.89 31,387,609.22 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000353 00407 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 549.45 31,387,059.77 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000354 00400 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 556.47 31,386,503.30 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000355 00371 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 631.93 31,385,871.37 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000356 00208 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 314.78 31,385,556.59 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000357 00148 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 270.03 31,385,286.56 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000358 00138 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 222.94 31,385,063.62 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000359 00353 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 566.49 31,384,497.13 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000360 00340 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 222.94 31,384,274.19 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000361 00355 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 411.63 31,383,862.56 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000362 00399 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 297.43 31,383,565.13 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000363 00164 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 280.45 31,383,284.68 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000364 00376 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 361.42 31,382,923.26 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000365 00387 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 375.15 31,382,548.11 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000366 00365 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,230.10 31,381,318.01 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000367 00394 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 650.61 31,380,667.40 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/01/10 002 Libramientos 0000000368 00534 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 195.38 31,369,102.81 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000394 00434 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 217.70 31,368,885.11 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000395 00539 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,401.04 31,367,484.07 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000396 00546 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,372.96 31,366,111.11 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000397 00505 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 345.65 31,365,765.46 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000398 00527 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 321.43 31,365,444.03 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000399 00200 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 283.49 31,365,160.54 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000400 00251 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 128.42 31,365,032.12 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000401 00516 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 563.15 31,364,468.97 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000402 00522 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 312.04 31,364,156.93 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000403 00464 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 319.16 31,363,837.77 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000404 00540 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,445.38 31,361,392.39 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000405 00472 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 275.02 31,361,117.37 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000406 00526 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 294.04 31,360,823.33 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000407 00422 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 102.88 31,360,720.45 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000408 00454 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 89.69 31,360,630.76 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000409 00180 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 215.83 31,360,414.93 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000410 00476 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 249.91 31,360,165.02 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000411 00430 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 93.71 31,360,071.31 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000412 00507 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 535.61 31,359,535.70 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000413 00287 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 412.33 31,359,123.37 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000414 00488 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 551.28 31,358,572.09 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000415 00519 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 524.36 31,358,047.73 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000416 00547 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 740.93 31,357,306.80 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000417 00144 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 258.28 31,357,048.52 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/01/10 002 Libramientos 0000000418 00174 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 395.34 31,356,653.18 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000419 00535 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 481.24 31,356,171.94 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000420 00177 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 246.86 31,355,925.08 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000421 00543 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 636.84 31,355,288.24 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000422 00544 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 528.56 31,354,759.68 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000423 00122 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 142.85 31,354,616.83 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000424 00141 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 358.13 31,354,258.70 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000425 00189 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 274.91 31,353,983.79 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000426 00475 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 342.24 31,353,641.55 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000427 00143 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 266.84 31,353,374.71 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000428 00170 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 313.35 31,353,061.36 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000429 00296 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 308.22 31,352,753.14 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000430 00500 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 647.45 31,352,105.69 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000431 00541 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 152.94 31,351,952.75 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000432 00461 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 24.00 31,351,928.75 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000433 00462 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 291.83 31,351,636.92 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000434 00129 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 322.33 31,351,314.59 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000435 00211 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 364.62 31,350,949.97 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000436 00498 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 535.61 31,350,414.36 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000437 00205 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 263.88 31,350,150.48 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000438 00338 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 266.84 31,349,883.64 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000439 00256 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 266.84 31,349,616.80 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000440 00431 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 562.26 31,349,054.54 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000441 00432 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 314.14 31,348,740.40 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000442 00433 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 314.14 31,348,426.26 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/01/10 002 Libramientos 0000000443 00485 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 261.24 31,348,165.02 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000444 00484 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 261.24 31,347,903.78 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000445 00514 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 535.61 31,347,368.17 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000446 00167 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 266.84 31,347,101.33 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000447 00181 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 374.90 31,346,726.43 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000448 00332 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 446.59 31,346,279.84 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000449 00272 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 411.83 31,345,868.01 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000450 00415 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 123.76 31,345,744.25 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000451 00330 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 266.84 31,345,477.41 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000452 00135 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 258.28 31,345,219.13 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000453 00288 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 81.15 31,345,137.98 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000454 00212 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 225.02 31,344,912.96 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000455 00328 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 266.84 31,344,646.12 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000456 00512 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 535.61 31,344,110.51 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000457 00460 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 270.92 31,343,839.59 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000458 00508 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 760.79 31,343,078.80 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000459 00149 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 266.84 31,342,811.96 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000460 00281 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 266.84 31,342,545.12 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000461 00266 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 294.27 31,342,250.85 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000462 00317 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 266.84 31,341,984.01 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000463 00145 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 266.84 31,341,717.17 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000464 00416 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 192.51 31,341,524.66 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000465 00326 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 266.84 31,341,257.82 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000466 00190 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 266.84 31,340,990.98 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000467 00548 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 760.79 31,340,230.19 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/01/10 002 Libramientos 0000000468 00486 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 216.13 31,340,014.06 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000469 00316 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 253.23 31,339,760.83 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000470 00369 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 323.43 31,339,437.40 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000471 00248 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 253.50 31,339,183.90 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000472 00398 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 354.60 31,338,829.30 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000473 00350 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 338.19 31,338,491.11 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000474 00379 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 126.82 31,338,364.29 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000475 00494 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 412.00 31,337,952.29 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000476 00495 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 516.79 31,337,435.50 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000477 00493 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 8.08 31,337,427.42 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000478 00197 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 337.56 31,337,089.86 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000479 00249 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 632.59 31,336,457.27 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000480 00223 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 263.22 31,336,194.05 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000481 00203 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 223.93 31,335,970.12 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000482 00305 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 280.45 31,335,689.67 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000483 00319 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 420.88 31,335,268.79 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000484 00128 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 412.32 31,334,856.47 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000485 00213 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 278.89 31,334,577.58 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000486 00368 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 372.36 31,334,205.22 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000487 00324 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 408.39 31,333,796.83 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000488 00134 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 266.32 31,333,530.51 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000489 00188 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 280.45 31,333,250.06 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000490 00385 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 491.14 31,332,758.92 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000491 00325 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 249.01 31,332,509.91 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000492 00178 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 326.72 31,332,183.19 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/01/10 002 Libramientos 0000000493 00302 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 274.22 31,331,908.97 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000494 00381 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 509.74 31,331,399.23 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000495 00408 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 690.29 31,330,708.94 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000496 00378 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 511.57 31,330,197.37 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000497 00401 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 320.06 31,329,877.31 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000498 00406 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 732.60 31,329,144.71 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000499 00380 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 237.28 31,328,907.43 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000500 00120 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 456.24 31,328,451.19 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000501 00405 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 465.05 31,327,986.14 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000502 00133 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 253.50 31,327,732.64 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000503 00240 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 256.76 31,327,475.88 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000504 00159 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 221.84 31,327,254.04 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000505 00392 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 448.59 31,326,805.45 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000506 00402 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 391.01 31,326,414.44 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000507 00424 /2010 Oblig Tes 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 270.17 31,326,144.27 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000508 00165 /2010 Oblig Tes 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 195.40 31,325,948.87 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000509 00274 /2010 Oblig Tes 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 487.00 31,325,461.87 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000510 00347 /2010 Oblig Tes 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 223.28 31,325,238.59 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000511 00220 /2010 Oblig Tes 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 179.55 31,325,059.04 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000512 00183 /2010 Oblig Tes 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 189.93 31,324,869.11 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000513 00360 /2010 Oblig Tes 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 916.86 31,323,952.25 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000514 00155 /2010 Oblig Tes 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 177.83 31,323,774.42 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000515 00161 /2010 Oblig Tes 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 189.43 31,323,584.99 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000516 00532 /2010 Oblig Tes 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 127.19 31,323,457.80 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000517 00545 /2010 Oblig Tes 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 257.38 31,323,200.42 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/01/10 002 Libramientos 0000000518 00528 /2010 Oblig Tes 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 153.45 31,323,046.97 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000519 00123 /2010 Oblig Tes 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 215.13 31,322,831.84 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000520 00518 /2010 Oblig Tes 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 927.62 31,321,904.22 016485-ec-09 08/01/2010 Manual 00000114 06/01/10 002 Libramientos 0000000521 00592 /2010 Oblig Tes 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 4,000,000.00 27,321,904.22 016263-EC-09 07/01/2010 Manual 00000110 06/01/10 002 Libramientos 0000000522 00603 /2010 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 338,999.59 26,982,904.63 016013-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000523 00603 /2010 Oblig Tes 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 40,324.61 26,942,580.02 016013-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000524 00604 /2010 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 209,824.41 26,732,755.61 016013-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000525 00605 /2010 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 33,367.73 26,699,387.88 016013-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000526 00004 Transferencia 24228 copa nac. 18/12/09,, 0.00 112,259.90 26,587,127.98 016013-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000527 00095 /2010 Oblig Tes 02245 PODER JUDICIAL 0.00 2,040,000.00 24,547,127.98 016577-EC-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000528 00602 /2010 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 60,980.61 24,486,147.37 016012-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000529 00005 Transferencia 24228 copa nac 17/12/09,, 0.00 112,259.90 24,373,887.47 016012-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000530 00601 /2010 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 31,371.12 24,342,516.35 016009-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000531 00006 Transferencia 24228 copa nac 16/12/09,, 0.00 112,259.90 24,230,256.45 016009-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000532 00600 /2010 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 31,735.18 24,198,521.27 016008-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000533 00007 Transferencia 24228 copa nac 15/12/09,, 0.00 112,259.90 24,086,261.37 016008-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000534 00008 Transferencia 24228 copa nac 09/12/09,, 0.00 112,259.90 23,974,001.47 015703-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000535 00009 Transferencia 24228 copa nac 10/12/09,, 0.00 112,259.90 23,861,741.57 015702-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000536 00599 /2010 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 8,755.61 23,852,985.96 015702-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000537 00621 /2010 Oblig Tes 00476 ARTEAGA HERMINIA AYDEE 0.00 900.00 23,852,085.96 014926-md-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000538 00598 /2010 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 9,670.89 23,842,415.07 015703-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000539 00609 /2010 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 650,894.42 23,191,520.65 016363-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000540 00609 /2010 Oblig Tes 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 26,476.78 23,165,043.87 016363-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000541 00610 /2010 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 677,371.20 22,487,672.67 016363-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000542 00611 /2010 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 59,600.27 22,428,072.40 016363-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/01/10 002 Libramientos 0000000543 00010 Transferencia 24228 copa nac 22/12/09,, 0.00 112,259.90 22,315,812.50 016363-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000544 00612 /2010 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 839,937.88 21,475,874.62 016362-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000545 00612 /2010 Oblig Tes 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 28,925.72 21,446,948.90 016362-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000546 00613 /2010 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 868,863.61 20,578,085.29 016362-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000547 00614 /2010 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 76,450.82 20,501,634.47 016362-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000548 00011 Transferencia 24228 copa nac 23/12/09,, 0.00 112,259.90 20,389,374.57 016362-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000549 00606 /2010 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 239,183.95 20,150,190.62 016364-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000550 00606 /2010 Oblig Tes 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 10,828.68 20,139,361.94 016364-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000551 00607 /2010 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 250,012.62 19,889,349.32 016364-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000552 00608 /2010 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 21,997.68 19,867,351.64 016364-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000553 00012 Transferencia 24228 copa nac 21/12/09,, 0.00 224,519.80 19,642,831.84 016364-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000554 00615 /2010 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 841,512.93 18,801,318.91 016361-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000555 00616 /2010 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 841,512.94 17,959,805.97 016361-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000556 00617 /2010 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 74,053.13 17,885,752.84 016361-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000557 00013 Transferencia 24228 copa nac 24/12/09,, 0.00 112,259.90 17,773,492.94 016361-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000558 00622 /2010 Oblig Tes 00210 GAJARDO PAINE IFIS ELKE MORGAN 0.00 3,305.10 17,770,187.84 008407-sg-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000559 00623 /2010 Oblig Tes 00673 AGUIRRE JULIO OSCAR 0.00 375.00 17,769,812.84 013475-sg-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000560 00624 /2010 Oblig Tes 00720 ARANGUE SANTIAGO SABINO 0.00 375.00 17,769,437.84 013475-SG-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000561 00625 /2010 Oblig Tes 00867 CATANEO ORLANDO SALVADOR 0.00 564.00 17,768,873.84 013475-SG-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000562 00626 /2010 Oblig Tes 00617 FAJARDO PABLO DANIEL 0.00 125.00 17,768,748.84 013475-SG-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000563 00627 /2010 Oblig Tes 00715 GARRIDO JORGE ALEJANDRO 0.00 125.00 17,768,623.84 013475-SG-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000564 00628 /2010 Oblig Tes 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 1,292.50 17,767,331.34 013475-SG-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000565 00629 /2010 Oblig Tes 00726 DAVID EMANUEL MARTIN 0.00 125.00 17,767,206.34 013475-SG-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000566 00630 /2010 Oblig Tes 26764 SANTOS SERGIO RENE 0.00 125.00 17,767,081.34 013475-SG-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000567 00631 /2010 Oblig Tes 00941 ABREGO OSBALDO JULIO 0.00 125.00 17,766,956.34 013475-SG-09 07/01/2010 Manual 00000111 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/01/10 002 Libramientos 0000000568 00632 /2010 Oblig Tes 20417 BEDOYA HUGO ALBERTO 0.00 200.00 17,766,756.34 013475-SG-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000569 00633 /2010 Oblig Tes 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRAN 0.00 125.00 17,766,631.34 013475-sg-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000570 00634 /2010 Oblig Tes 00896 CORTARELLO LUIS HECTOR 0.00 125.00 17,766,506.34 013475-SG-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000571 00635 /2010 Oblig Tes 00879 DONELLI EDUARDO WALTER 0.00 200.00 17,766,306.34 013475-SG-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000572 00636 /2010 Oblig Tes 00880 LOPEZ RAFAEL HECTOR 0.00 225.00 17,766,081.34 013475-SG-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000573 00637 /2010 Oblig Tes 26631 LEVIN AUGUSTO EDUARDO 0.00 100.00 17,765,981.34 013475-SG-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000574 00638 /2010 Oblig Tes 00890 PEREZ NORBERTO RUBEN 0.00 200.00 17,765,781.34 013475-SG-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000575 00639 /2010 Oblig Tes 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 200.00 17,765,581.34 013475-SG-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000576 00014 Transferencia 02107 Cronograma del dia 06/01/09 No 0.00 197,107.08 17,568,474.26 014063-ms-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000577 00015 Transferencia 02107 Cronograma del dia 06/01/10 No 0.00 208,653.38 17,359,820.88 013489-ms-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 002 Libramientos 0000000578 00016 Transferencia 25722 Cronograma del dia 06/01/10 no 0.00 693,000.00 16,666,820.88 014371-ec-09 07/01/2010 Manual 00000111 06/01/10 099 Cheques 0001809974 00000 00495 266,866.62 0.00 16,933,687.50 015494-ms-09 14/01/2010 Manual 00000143 06/01/10 109 Debito Sueldos 0000000001 00000 00000 38,533.94 0.00 16,972,221.44 07/01/2010 Manual 00000109 06/01/10 109 Debito Sueldos 0000000002 00000 00000 4,689.93 0.00 16,976,911.37 07/01/2010 Manual 00000108 06/01/10 109 Debito Sueldos 0000000003 00000 00000 5,750.93 0.00 16,982,662.30 07/01/2010 Manual 00000107 06/01/10 109 Debito Sueldos 0000000004 00000 00000 36,216.08 0.00 17,018,878.38 07/01/2010 Manual 00000106 07/01/10 002 Libramientos 0000000579 00641 /2010 Oblig Tes 26864 CETRAP S.R.L 0.00 8,100.00 17,010,778.38 007572-ro-09 08/01/2010 Manual 00000116 07/01/10 002 Libramientos 0000000580 00642 /2010 Oblig Tes 00729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENT 0.00 65,751.95 16,945,026.43 005097-ro-09 08/01/2010 Manual 00000116 07/01/10 002 Libramientos 0000000581 00646 /2010 Oblig Tes 25273 GRUPO DEL OESTE ASISTENCIA EN 0.00 1,200.00 16,943,826.43 006965-ro-08 08/01/2010 Anulacion 00000581 07/01/10 002 Libramientos 0000000582 00645 /2010 Oblig Tes 21318 CECRO S.R.L. 0.00 2,656.00 16,941,170.43 015668-ro-08 08/01/2010 Anulacion 00000582 07/01/10 002 Libramientos 0000000583 00644 /2010 Oblig Tes 25273 GRUPO DEL OESTE ASISTENCIA EN 0.00 1,200.00 16,939,970.43 006967-ro-08 08/01/2010 Anulacion 00000583 07/01/10 002 Libramientos 0000000584 00643 /2010 Oblig Tes 25273 GRUPO DEL OESTE ASISTENCIA EN 0.00 1,200.00 16,938,770.43 010956-ro-08 08/01/2010 Anulacion 00000584 07/01/10 002 Libramientos 0000000585 02768 /2008 Oblig Tes 00940 BARRIA PAREYRA NICOLAS BENJAMI 0.00 15,219.21 16,923,551.22 003463-MO-07 08/01/2010 Anulacion 00000585 07/01/10 002 Libramientos 0000000586 00652 /2010 Oblig Tes 26620 NOGUERA CLAUDIA MABEL 0.00 2,910.00 16,920,641.22 014303-MD-09 08/01/2010 Manual 00000116 07/01/10 002 Libramientos 0000000587 00653 /2010 Oblig Tes 26620 NOGUERA CLAUDIA MABEL 0.00 2,910.00 16,917,731.22 008297-MD-09 08/01/2010 Manual 00000116 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/01/10 002 Libramientos 0000000588 00654 /2010 Oblig Tes 26620 NOGUERA CLAUDIA MABEL 0.00 2,910.00 16,914,821.22 015732-MD-09 08/01/2010 Manual 00000116 07/01/10 002 Libramientos 0000000589 00655 /2010 Oblig Tes 26620 NOGUERA CLAUDIA MABEL 0.00 2,820.00 16,912,001.22 011628-md-09 08/01/2010 Manual 00000116 07/01/10 002 Libramientos 0000000590 00656 /2010 Oblig Tes 26620 NOGUERA CLAUDIA MABEL 0.00 2,910.00 16,909,091.22 014305-MD-09 08/01/2010 Manual 00000116 07/01/10 002 Libramientos 0000000591 00115 /2010 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 33,762.55 16,875,328.67 000528-ro-09 08/01/2010 Manual 00000116 07/01/10 002 Libramientos 0000000592 00011 /2010 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 17,939.00 16,857,389.67 000520-RO-09 08/01/2010 Manual 00000116 07/01/10 002 Libramientos 0000000593 00650 /2010 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 33,278.00 16,824,111.67 000526-ro-09 08/01/2010 Manual 00000116 07/01/10 002 Libramientos 0000000594 00658 /2010 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 9,844.00 16,814,267.67 007140-ro-09 08/01/2010 Manual 00000116 07/01/10 002 Libramientos 0000000595 00657 /2010 Oblig Tes 20421 ROUX-OCEFA S.A. 0.00 2,467.33 16,811,800.34 005895-ms-08 08/01/2010 Anulacion 00000595 07/01/10 002 Libramientos 0000000596 00092 /2010 Oblig Tes 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 14,000.00 16,797,800.34 016488-XX-09 08/01/2010 Manual 00000116 07/01/10 002 Libramientos 0000000597 00649 /2010 Oblig Tes 25273 GRUPO DEL OESTE ASISTENCIA EN 0.00 1,200.00 16,796,600.34 010957-ro-08 08/01/2010 Anulacion 00000597 07/01/10 002 Libramientos 0000000598 00648 /2010 Oblig Tes 25273 GRUPO DEL OESTE ASISTENCIA EN 0.00 1,200.00 16,795,400.34 010958-ro-08 08/01/2010 Anulacion 00000598 07/01/10 002 Libramientos 0000000599 00647 /2010 Oblig Tes 25273 GRUPO DEL OESTE ASISTENCIA EN 0.00 1,200.00 16,794,200.34 010955-ro-08 08/01/2010 Anulacion 00000599 07/01/10 002 Libramientos 0000000600 00659 /2010 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 9,239.00 16,784,961.34 007137-ro-09 08/01/2010 Manual 00000116 07/01/10 002 Libramientos 0000000601 00100 /2010 Oblig Tes 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 83,000.00 16,701,961.34 016573-ec-09 08/01/2010 Manual 00000116 07/01/10 002 Libramientos 0000000602 00651 /2010 Oblig Tes 21318 CECRO S.R.L. 0.00 2,490.00 16,699,471.34 015182-RO-08 08/01/2010 Anulacion 00000602 07/01/10 002 Libramientos 0000000603 00662 /2010 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 29,508.12 16,669,963.22 000523-ro-09 08/01/2010 Manual 00000116 07/01/10 002 Libramientos 0000000604 00660 /2010 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 12,367.00 16,657,596.22 000517-ro-09 08/01/2010 Manual 00000116 07/01/10 002 Libramientos 0000000605 00661 /2010 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 17,489.00 16,640,107.22 000516-ro-09 08/01/2010 Manual 00000116 07/01/10 002 Libramientos 0000000606 00086 /2010 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 9,250,486.22 7,389,621.00 016485-EC-09 08/01/2010 Manual 00000115 08/01/10 002 Libramientos 0000000581 00646 /2010 Oblig Tes 25273 GRUPO DEL OESTE ASISTENCIA EN 1,200.00 0.00 7,390,821.00 006965-ro-08 08/01/2010 Anulacion 00000581 08/01/10 002 Libramientos 0000000582 00645 /2010 Oblig Tes 21318 CECRO S.R.L. 2,656.00 0.00 7,393,477.00 015668-ro-08 08/01/2010 Anulacion 00000582 08/01/10 002 Libramientos 0000000583 00644 /2010 Oblig Tes 25273 GRUPO DEL OESTE ASISTENCIA EN 1,200.00 0.00 7,394,677.00 006967-ro-08 08/01/2010 Anulacion 00000583 08/01/10 002 Libramientos 0000000584 00643 /2010 Oblig Tes 25273 GRUPO DEL OESTE ASISTENCIA EN 1,200.00 0.00 7,395,877.00 010956-ro-08 08/01/2010 Anulacion 00000584 08/01/10 002 Libramientos 0000000585 02768 /2008 Oblig Tes 00940 BARRIA PAREYRA NICOLAS BENJAMI 15,219.21 0.00 7,411,096.21 003463-MO-07 08/01/2010 Anulacion 00000585 08/01/10 002 Libramientos 0000000595 00657 /2010 Oblig Tes 20421 ROUX-OCEFA S.A. 2,467.33 0.00 7,413,563.54 005895-ms-08 08/01/2010 Anulacion 00000595 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/10 002 Libramientos 0000000597 00649 /2010 Oblig Tes 25273 GRUPO DEL OESTE ASISTENCIA EN 1,200.00 0.00 7,414,763.54 010957-ro-08 08/01/2010 Anulacion 00000597 08/01/10 002 Libramientos 0000000598 00648 /2010 Oblig Tes 25273 GRUPO DEL OESTE ASISTENCIA EN 1,200.00 0.00 7,415,963.54 010958-ro-08 08/01/2010 Anulacion 00000598 08/01/10 002 Libramientos 0000000599 00647 /2010 Oblig Tes 25273 GRUPO DEL OESTE ASISTENCIA EN 1,200.00 0.00 7,417,163.54 010955-ro-08 08/01/2010 Anulacion 00000599 08/01/10 002 Libramientos 0000000602 00651 /2010 Oblig Tes 21318 CECRO S.R.L. 2,490.00 0.00 7,419,653.54 015182-RO-08 08/01/2010 Anulacion 00000602 08/01/10 002 Libramientos 0000000607 00643 /2010 Oblig Tes 25273 GRUPO DEL OESTE ASISTENCIA EN 0.00 1,200.00 7,418,453.54 010956-ro-08 11/01/2010 Manual 00000119 08/01/10 002 Libramientos 0000000608 00644 /2010 Oblig Tes 25273 GRUPO DEL OESTE ASISTENCIA EN 0.00 1,200.00 7,417,253.54 006967-ro-08 11/01/2010 Manual 00000119 08/01/10 002 Libramientos 0000000609 00646 /2010 Oblig Tes 25273 GRUPO DEL OESTE ASISTENCIA EN 0.00 1,200.00 7,416,053.54 006965-ro-08 11/01/2010 Manual 00000119 08/01/10 002 Libramientos 0000000610 00649 /2010 Oblig Tes 25273 GRUPO DEL OESTE ASISTENCIA EN 0.00 1,200.00 7,414,853.54 010957-ro-08 11/01/2010 Manual 00000119 08/01/10 002 Libramientos 0000000611 00657 /2010 Oblig Tes 20421 ROUX-OCEFA S.A. 0.00 2,467.33 7,412,386.21 005895-ms-08 08/01/2010 Anulacion 00000611 08/01/10 002 Libramientos 0000000611 00657 /2010 Oblig Tes 20421 ROUX-OCEFA S.A. 2,467.33 0.00 7,414,853.54 005895-ms-08 08/01/2010 Anulacion 00000611 08/01/10 002 Libramientos 0000000612 00657 /2010 Oblig Tes 20421 ROUX-OCEFA S.A. 0.00 2,467.33 7,412,386.21 005895-ms-08 11/01/2010 Manual 00000119 08/01/10 002 Libramientos 0000000613 00651 /2010 Oblig Tes 21318 CECRO S.R.L. 0.00 2,490.00 7,409,896.21 015182-RO-08 11/01/2010 Manual 00000119 08/01/10 002 Libramientos 0000000614 00647 /2010 Oblig Tes 25273 GRUPO DEL OESTE ASISTENCIA EN 0.00 1,200.00 7,408,696.21 010955-ro-08 11/01/2010 Manual 00000119 08/01/10 002 Libramientos 0000000615 00648 /2010 Oblig Tes 25273 GRUPO DEL OESTE ASISTENCIA EN 0.00 1,200.00 7,407,496.21 010958-ro-08 11/01/2010 Manual 00000119 08/01/10 002 Libramientos 0000000616 00645 /2010 Oblig Tes 21318 CECRO S.R.L. 0.00 2,656.00 7,404,840.21 015668-ro-08 11/01/2010 Manual 00000119 08/01/10 002 Libramientos 0000000617 00663 /2010 Oblig Tes 03721 ASOCIACION CIVILREENCONTRANDON 0.00 5,200.00 7,399,640.21 013183-RO-09 11/01/2010 Manual 00000119 08/01/10 002 Libramientos 0000000618 00664 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 65.73 7,399,574.48 010351-ms-09 11/01/2010 Manual 00000119 08/01/10 002 Libramientos 0000000619 00665 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 463.60 7,399,110.88 011685-MS-09 11/01/2010 Manual 00000119 08/01/10 002 Libramientos 0000000620 00666 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 21,213.21 7,377,897.67 011686-ms-09 11/01/2010 Manual 00000119 08/01/10 002 Libramientos 0000000621 00667 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 147.85 7,377,749.82 011684-ms-09 11/01/2010 Manual 00000119 08/01/10 002 Libramientos 0000000622 01701 /2009 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 2,611.00 7,375,138.82 012843-ro-08 11/01/2010 Manual 00000119 08/01/10 002 Libramientos 0000000623 00668 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 5,193.77 7,369,945.05 014862-gm-09 11/01/2010 Manual 00000119 08/01/10 002 Libramientos 0000000624 00098 /2010 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 3,790,325.10 3,579,619.95 016263-EC-09 11/01/2010 Manual 00000119 08/01/10 002 Libramientos 0000000625 00097 /2010 Oblig Tes 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 1,028,680.61 2,550,939.34 014821-EC-09 11/01/2010 Manual 00000119 08/01/10 002 Libramientos 0000000626 00620 /2010 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 94,404.07 2,456,535.27 016360-ec-09 11/01/2010 Manual 00000119 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/01/10 002 Libramientos 0000000627 00618 /2010 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 402,797.97 2,053,737.30 016360-ec-09 11/01/2010 Manual 00000119 08/01/10 002 Libramientos 0000000628 00619 /2010 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 402,797.97 1,650,939.33 016360-ec-09 11/01/2010 Manual 00000119 08/01/10 002 Libramientos 0000000629 00100 /2010 Oblig Tes 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 224,634.52 1,426,304.81 016573-ec-09 11/01/2010 Manual 00000119 08/01/10 002 Libramientos 0000000630 00009 OPatrimonial 09494 SAN MIGUEL SILVIA ESTELA 0.00 6,000.00 1,420,304.81 016261-ec-09 11/01/2010 Manual 00000118 08/01/10 002 Libramientos 0000000631 00097 /2010 Oblig Tes 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 971,319.39 448,985.42 014821-EC-09 11/01/2010 Manual 00000119 08/01/10 002 Libramientos 0000000632 02768 /2008 Oblig Tes 00940 BARRIA PAREYRA NICOLAS BENJAMI 0.00 15,219.21 433,766.21 003463-MO-07 11/01/2010 Manual 00000119 11/01/10 002 Libramientos 0000000633 01852 /2010 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 46.00 433,720.21 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000634 01854 /2010 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 541.37 433,178.84 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000635 01840 /2010 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 532.48 432,646.36 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000636 01851 /2010 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 255.33 432,391.03 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000637 01848 /2010 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 449.00 431,942.03 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000638 01856 /2010 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 279.99 431,662.04 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000639 01855 /2010 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 59.08 431,602.96 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000640 01863 /2010 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,236.38 430,366.58 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000641 01857 /2010 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,573.56 428,793.02 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000642 01838 /2010 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 74.20 428,718.82 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000643 01853 /2010 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 478.74 428,240.08 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000644 01861 /2010 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 2,530.13 425,709.95 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000645 01859 /2010 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 2,528.78 423,181.17 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000646 01839 /2010 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 871.88 422,309.29 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000647 01860 /2010 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 784.00 421,525.29 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000648 01858 /2010 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 300.00 421,225.29 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000649 01862 /2010 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,124.84 420,100.45 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000650 01847 /2010 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 881.83 419,218.62 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000651 01846 /2010 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 958.62 418,260.00 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000000652 01849 /2010 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 50.00 418,210.00 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000653 01845 /2010 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 392.00 417,818.00 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000654 01843 /2010 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 100.34 417,717.66 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000655 01842 /2010 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,112.86 416,604.80 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000656 01850 /2010 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 50.00 416,554.80 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000657 01841 /2010 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 2,092.60 414,462.20 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000658 01844 /2010 Oblig Tes 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 886.19 413,576.01 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000659 01810 /2010 Oblig Tes 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,420.38 412,155.63 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000660 01795 /2010 Oblig Tes 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 1,028.00 411,127.63 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000661 01794 /2010 Oblig Tes 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 1,929.45 409,198.18 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000662 01824 /2010 Oblig Tes 03677 GRAMAJO NATALIA RAQUEL 0.00 1,615.19 407,582.99 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000663 01818 /2010 Oblig Tes 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 407,482.99 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000664 01719 /2010 Oblig Tes 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 230.00 407,252.99 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000665 01720 /2010 Oblig Tes 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 407,152.99 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000666 01786 /2010 Oblig Tes 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 2,118.62 405,034.37 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000667 01783 /2010 Oblig Tes 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 184.00 404,850.37 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000668 01736 /2010 Oblig Tes 03785 Ramires Navarro Sonia Angela 0.00 200.00 404,650.37 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000669 01750 /2010 Oblig Tes 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 1,500.71 403,149.66 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000670 01751 /2010 Oblig Tes 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 184.00 402,965.66 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000671 01735 /2010 Oblig Tes 03806 Medrano alejandra 0.00 416.67 402,548.99 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000672 01812 /2010 Oblig Tes 03808 Heredia alicia del rosario 0.00 600.00 401,948.99 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000673 01743 /2010 Oblig Tes 03812 Aberastegui Graciela 0.00 1,562.00 400,386.99 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000674 01716 /2010 Oblig Tes 03817 Guevara laura patricia 0.00 392.00 399,994.99 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000675 01717 /2010 Oblig Tes 03817 Guevara laura patricia 0.00 1,195.45 398,799.54 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000676 01715 /2010 Oblig Tes 03826 CESTAC ANA MARIA 0.00 800.00 397,999.54 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000000677 01753 /2010 Oblig Tes 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 3,129.53 394,870.01 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000678 01754 /2010 Oblig Tes 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 392.00 394,478.01 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000679 01834 /2010 Oblig Tes 03839 Vallejos Elvira Mercedes 0.00 700.00 393,778.01 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000680 01823 /2010 Oblig Tes 03844 Lencina Analucia 0.00 2,987.32 390,790.69 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000681 01772 /2010 Oblig Tes 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 137.51 390,653.18 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000682 01771 /2010 Oblig Tes 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 545.10 390,108.08 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000683 01773 /2010 Oblig Tes 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 1,419.43 388,688.65 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000684 01774 /2010 Oblig Tes 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 46.00 388,642.65 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000685 01742 /2010 Oblig Tes 03853 Castiglone Claudia Ines 0.00 2,228.80 386,413.85 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000686 01712 /2010 Oblig Tes 03856 GONZALEZ SUSANA MONICA 0.00 765.79 385,648.06 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000687 01752 /2010 Oblig Tes 03878 Pellegrina Adriana Encarnacion 0.00 600.00 385,048.06 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000688 01785 /2010 Oblig Tes 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 196.00 384,852.06 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000689 01784 /2010 Oblig Tes 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 2,118.62 382,733.44 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000690 01739 /2010 Oblig Tes 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 2,272.10 380,461.34 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000691 01740 /2010 Oblig Tes 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 392.00 380,069.34 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000692 01745 /2010 Oblig Tes 03892 Colque Cladie 0.00 612.00 379,457.34 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000693 01762 /2010 Oblig Tes 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 229.18 379,228.16 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000694 01764 /2010 Oblig Tes 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 572.96 378,655.20 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000695 01763 /2010 Oblig Tes 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 305.58 378,349.62 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000696 01760 /2010 Oblig Tes 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 349.15 378,000.47 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000697 01761 /2010 Oblig Tes 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 135.22 377,865.25 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000698 01814 /2010 Oblig Tes 03902 GALEANO MARGARITA ANTONIA 0.00 1,797.12 376,068.13 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000699 01758 /2010 Oblig Tes 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 1,302.74 374,765.39 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000700 01759 /2010 Oblig Tes 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 392.00 374,373.39 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000701 01775 /2010 Oblig Tes 03904 Dominguez Miriam Gladys 0.00 600.00 373,773.39 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000000702 01836 /2010 Oblig Tes 03908 Vera Olga Violeta 0.00 2,226.05 371,547.34 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000703 01835 /2010 Oblig Tes 03908 Vera Olga Violeta 0.00 392.00 371,155.34 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000704 01733 /2010 Oblig Tes 03914 Socias Lorena Veronica 0.00 772.72 370,382.62 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000705 01789 /2010 Oblig Tes 03936 ROMERO LAURA ANGELICA 0.00 3,221.36 367,161.26 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000706 01781 /2010 Oblig Tes 03939 Saez Andrea Fabiana 0.00 196.00 366,965.26 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000707 01782 /2010 Oblig Tes 03939 Saez Andrea Fabiana 0.00 200.00 366,765.26 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000708 01709 /2010 Oblig Tes 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 1,158.73 365,606.53 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000709 01708 /2010 Oblig Tes 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 196.00 365,410.53 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000710 01704 /2010 Oblig Tes 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 707.31 364,703.22 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000711 01703 /2010 Oblig Tes 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 184.00 364,519.22 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000712 01807 /2010 Oblig Tes 03946 Ajaya Mnica del Milagro 0.00 1,449.70 363,069.52 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000713 01808 /2010 Oblig Tes 03960 AHUMADA CAROLINA DEL V. 0.00 533.00 362,536.52 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000714 01805 /2010 Oblig Tes 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 1,072.88 361,463.64 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000715 01804 /2010 Oblig Tes 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 196.00 361,267.64 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000716 01809 /2010 Oblig Tes 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,304.73 359,962.91 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000717 01833 /2010 Oblig Tes 03968 Carballo Mercedes 0.00 1,691.45 358,271.46 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000718 01832 /2010 Oblig Tes 03968 Carballo Mercedes 0.00 392.00 357,879.46 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000719 01811 /2010 Oblig Tes 03969 Bogado Romina Carina 0.00 1,945.23 355,934.23 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000720 01787 /2010 Oblig Tes 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 1,538.37 354,395.86 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000721 01788 /2010 Oblig Tes 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 92.00 354,303.86 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000722 01724 /2010 Oblig Tes 03985 DOSE VERONICA MARIELA 0.00 937.66 353,366.20 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000723 01813 /2010 Oblig Tes 03987 Santucho Graciela del Carmen 0.00 300.00 353,066.20 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000724 01829 /2010 Oblig Tes 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 1,069.14 351,997.06 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000725 01828 /2010 Oblig Tes 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 98.00 351,899.06 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000726 01799 /2010 Oblig Tes 03993 Turcher Noemi Beatriz 0.00 1,025.58 350,873.48 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000000727 01806 /2010 Oblig Tes 04001 Cardenas Barria Elizabeth del 0.00 2,763.00 348,110.48 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000728 01817 /2010 Oblig Tes 04002 Silvestre Alicia Luisa 0.00 484.00 347,626.48 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000729 01791 /2010 Oblig Tes 04006 Pealosa Muoz Gabriela 0.00 184.00 347,442.48 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000730 01790 /2010 Oblig Tes 04006 Pealosa Muoz Gabriela 0.00 1,935.69 345,506.79 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000731 01765 /2010 Oblig Tes 04074 Bertone Susana Beatriz 0.00 615.46 344,891.33 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000732 01755 /2010 Oblig Tes 19368 TORRACA MARISA JUANA 0.00 1,000.00 343,891.33 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000733 01796 /2010 Oblig Tes 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 1,921.24 341,970.09 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000734 01797 /2010 Oblig Tes 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 208.00 341,762.09 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000735 01706 /2010 Oblig Tes 19868 LARIO ANALA GRISELDA 0.00 665.60 341,096.49 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000736 01827 /2010 Oblig Tes 20025 VILLALOVOS VIRGINIA 0.00 150.00 340,946.49 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000737 01741 /2010 Oblig Tes 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ 0.00 1,483.15 339,463.34 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000738 01819 /2010 Oblig Tes 21193 DIAZ MARIA PATRICIA 0.00 350.00 339,113.34 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000739 01831 /2010 Oblig Tes 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 1,380.00 337,733.34 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000740 01830 /2010 Oblig Tes 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 2,046.92 335,686.42 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000741 01722 /2010 Oblig Tes 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 1,520.62 334,165.80 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000742 01802 /2010 Oblig Tes 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 196.00 333,969.80 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000743 01803 /2010 Oblig Tes 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 403.50 333,566.30 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000744 01705 /2010 Oblig Tes 21442 MARTINEZ DEBORA ESTER.- 0.00 250.00 333,316.30 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000745 01821 /2010 Oblig Tes 22354 MALLON MIRTA NORMA 0.00 550.00 332,766.30 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000746 01737 /2010 Oblig Tes 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 1,207.31 331,558.99 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000747 01738 /2010 Oblig Tes 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 368.00 331,190.99 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000748 01727 /2010 Oblig Tes 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 300.00 330,890.99 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000749 01726 /2010 Oblig Tes 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 30.00 330,860.99 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000750 01779 /2010 Oblig Tes 23090 VERON GEORGINA LUCIA.- 0.00 1,529.02 329,331.97 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000751 01780 /2010 Oblig Tes 23090 VERON GEORGINA LUCIA.- 0.00 46.00 329,285.97 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000000752 01732 /2010 Oblig Tes 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 249.00 329,036.97 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000753 01767 /2010 Oblig Tes 23804 GELABERT, CLAUDIA ALEJANDRA 0.00 1,455.90 327,581.07 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000754 01721 /2010 Oblig Tes 24072 MARTINEZ MIRIAM SUSANA.- 0.00 340.14 327,240.93 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000755 01770 /2010 Oblig Tes 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 686.95 326,553.98 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000756 01768 /2010 Oblig Tes 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 196.00 326,357.98 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000757 01769 /2010 Oblig Tes 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 464.42 325,893.56 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000758 01766 /2010 Oblig Tes 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ 0.00 10.89 325,882.67 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000759 01749 /2010 Oblig Tes 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ 0.00 2,240.82 323,641.85 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000760 01729 /2010 Oblig Tes 24570 CORNU NELIDA ROSANA 0.00 393.40 323,248.45 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000761 01816 /2010 Oblig Tes 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA 0.00 1,657.59 321,590.86 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000762 01718 /2010 Oblig Tes 24714 FERRARO GLADYS ALICIA 0.00 666.31 320,924.55 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000763 01756 /2010 Oblig Tes 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 196.00 320,728.55 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000764 01757 /2010 Oblig Tes 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 1,826.32 318,902.23 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000765 01725 /2010 Oblig Tes 24907 TELLO NATALIA SOLEDAD.- 0.00 707.83 318,194.40 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000766 01798 /2010 Oblig Tes 25029 GIORDANO CAROBBIO, RITA ALEJAN 0.00 3,748.54 314,445.86 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000767 01800 /2010 Oblig Tes 25162 CESPEDES PATRICIA LILIANA.- 0.00 250.00 314,195.86 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000768 01711 /2010 Oblig Tes 25536 CORTAZAR CLAUDIA EDDY 0.00 1,022.83 313,173.03 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000769 01820 /2010 Oblig Tes 25915 MANETTI DINO ALBERTO.- 0.00 3,222.24 309,950.79 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000770 01826 /2010 Oblig Tes 26063 CONIL MARIEL VERONICA 0.00 1,370.51 308,580.28 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000771 01792 /2010 Oblig Tes 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 2,652.32 305,927.96 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000772 01793 /2010 Oblig Tes 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 196.00 305,731.96 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000773 01748 /2010 Oblig Tes 26202 PEREYRA ALEJANDRO BENJAMIN. 0.00 990.34 304,741.62 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000774 01664 /2010 Oblig Tes 00436 TORRES CLAUDIA NOEMI 0.00 2,013.65 302,727.97 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000775 01312 /2010 Oblig Tes 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 979.57 301,748.40 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000776 01601 /2010 Oblig Tes 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 2,032.32 299,716.08 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000000777 01600 /2010 Oblig Tes 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 196.00 299,520.08 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000778 01547 /2010 Oblig Tes 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,142.48 298,377.60 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000779 01308 /2010 Oblig Tes 02661 ESCALANTE PATRICIA 0.00 1,220.95 297,156.65 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000780 01574 /2010 Oblig Tes 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 465.00 296,691.65 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000781 01573 /2010 Oblig Tes 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 4,599.13 292,092.52 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000782 01253 /2010 Oblig Tes 03004 PARRAGA Graciela 0.00 1,366.93 290,725.59 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000783 01254 /2010 Oblig Tes 03004 PARRAGA Graciela 0.00 196.00 290,529.59 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000784 01392 /2010 Oblig Tes 03100 PONCE Berta 0.00 1,078.58 289,451.01 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000785 01393 /2010 Oblig Tes 03100 PONCE Berta 0.00 184.00 289,267.01 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000786 01280 /2010 Oblig Tes 03255 STANG Miriam Celeste 0.00 834.03 288,432.98 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000787 01279 /2010 Oblig Tes 03255 STANG Miriam Celeste 0.00 588.00 287,844.98 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000788 01436 /2010 Oblig Tes 03770 AMARILLA PEDRO JORGE 0.00 200.00 287,644.98 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000789 01343 /2010 Oblig Tes 03784 Daz Mara Elena 0.00 504.08 287,140.90 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000790 01262 /2010 Oblig Tes 03792 Mathe catalina 0.00 1,748.37 285,392.53 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000791 01261 /2010 Oblig Tes 03792 Mathe catalina 0.00 392.00 285,000.53 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000792 01452 /2010 Oblig Tes 03792 Mathe catalina 0.00 1,328.12 283,672.41 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000793 01318 /2010 Oblig Tes 03802 Sainz sandra gabriela 0.00 350.00 283,322.41 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000794 01438 /2010 Oblig Tes 03805 Arias Teresa 0.00 3,617.89 279,704.52 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000795 01439 /2010 Oblig Tes 03805 Arias Teresa 0.00 600.00 279,104.52 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000796 01442 /2010 Oblig Tes 03807 Demartin Estela Marina 0.00 196.00 278,908.52 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000797 01443 /2010 Oblig Tes 03807 Demartin Estela Marina 0.00 200.00 278,708.52 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000798 01624 /2010 Oblig Tes 03810 Lares Dina Emerita 0.00 95.00 278,613.52 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000799 01625 /2010 Oblig Tes 03810 Lares Dina Emerita 0.00 5,556.31 273,057.21 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000800 01433 /2010 Oblig Tes 03814 Calixto Luisa Ester 0.00 1,010.33 272,046.88 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000801 01297 /2010 Oblig Tes 03815 Galvan ramona 0.00 2,757.60 269,289.28 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000000802 01689 /2010 Oblig Tes 03816 Ponce claudia susana 0.00 3,956.56 265,332.72 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000803 01290 /2010 Oblig Tes 03819 Vezquez liliana 0.00 336.00 264,996.72 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000804 01387 /2010 Oblig Tes 03820 Ferrer ana maria 0.00 873.82 264,122.90 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000805 01388 /2010 Oblig Tes 03820 Ferrer ana maria 0.00 196.00 263,926.90 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000806 01505 /2010 Oblig Tes 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 423.47 263,503.43 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000807 01503 /2010 Oblig Tes 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 399.88 263,103.55 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000808 01504 /2010 Oblig Tes 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 196.00 262,907.55 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000809 01502 /2010 Oblig Tes 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 423.47 262,484.08 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000810 01379 /2010 Oblig Tes 03823 TAVARES SANDRA BEATRIZ 0.00 1,193.20 261,290.88 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000811 01416 /2010 Oblig Tes 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 3,128.55 258,162.33 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000812 01369 /2010 Oblig Tes 03828 IBARRA IRMA NOEMI 0.00 1,188.28 256,974.05 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000813 01275 /2010 Oblig Tes 03831 Latapia Gonzalez Lucia del Pil 0.00 707.32 256,266.73 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000814 01605 /2010 Oblig Tes 03833 Nuez Nlida Graciela 0.00 2,653.11 253,613.62 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000815 01346 /2010 Oblig Tes 03834 Muoz Nora Noemi 0.00 600.00 253,013.62 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000816 01364 /2010 Oblig Tes 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 612.00 252,401.62 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000817 01363 /2010 Oblig Tes 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 1,467.14 250,934.48 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000818 01306 /2010 Oblig Tes 03842 Ojeda Paula Fabiana 0.00 891.56 250,042.92 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000819 01420 /2010 Oblig Tes 03845 Macchia Marisa Elsa 0.00 1,442.89 248,600.03 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000820 01274 /2010 Oblig Tes 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 4,029.60 244,570.43 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000821 01273 /2010 Oblig Tes 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 196.00 244,374.43 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000822 01396 /2010 Oblig Tes 03847 Fernandez Mara Gabriela 0.00 979.67 243,394.76 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000823 01447 /2010 Oblig Tes 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 3,629.70 239,765.06 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000824 01533 /2010 Oblig Tes 03854 Bahamonde Patricia 0.00 196.00 239,569.06 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000825 01534 /2010 Oblig Tes 03854 Bahamonde Patricia 0.00 4,648.12 234,920.94 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000826 01311 /2010 Oblig Tes 03855 Pradena Nilda 0.00 765.79 234,155.15 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000000827 01291 /2010 Oblig Tes 03857 Suarez Leticia Alejandra 0.00 798.72 233,356.43 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000828 01407 /2010 Oblig Tes 03858 PIGNETTO SUSANA NIDIA 0.00 2,954.18 230,402.25 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000829 01408 /2010 Oblig Tes 03858 PIGNETTO SUSANA NIDIA 0.00 368.00 230,034.25 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000830 01361 /2010 Oblig Tes 03859 OYARZABAL MARIA 0.00 839.92 229,194.33 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000831 01577 /2010 Oblig Tes 03869 AVILA MARIA DE LOS ANGELES 0.00 400.00 228,794.33 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000832 01399 /2010 Oblig Tes 03871 Valdez Elida del Carmen 0.00 414.30 228,380.03 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000833 01460 /2010 Oblig Tes 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 184.19 228,195.84 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000834 01463 /2010 Oblig Tes 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 391.10 227,804.74 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000835 01462 /2010 Oblig Tes 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 924.67 226,880.07 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000836 01461 /2010 Oblig Tes 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 73.34 226,806.73 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000837 01498 /2010 Oblig Tes 03874 Riavitz Fabiana Andrea 0.00 380.00 226,426.73 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000838 01497 /2010 Oblig Tes 03874 Riavitz Fabiana Andrea 0.00 1,636.28 224,790.45 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000839 01700 /2010 Oblig Tes 03876 Garro Susana 0.00 3,812.40 220,978.05 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000840 01699 /2010 Oblig Tes 03876 Garro Susana 0.00 380.00 220,598.05 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000841 01319 /2010 Oblig Tes 03877 Bello Laura Isabel 0.00 1,425.54 219,172.51 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000842 01506 /2010 Oblig Tes 03881 Montiel Analisa 0.00 600.95 218,571.56 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000843 01507 /2010 Oblig Tes 03881 Montiel Analisa 0.00 392.00 218,179.56 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000844 01508 /2010 Oblig Tes 03881 Montiel Analisa 0.00 540.33 217,639.23 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000845 01489 /2010 Oblig Tes 03885 Hued Daniela Judith 0.00 534.31 217,104.92 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000846 01488 /2010 Oblig Tes 03885 Hued Daniela Judith 0.00 275.02 216,829.90 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000847 01613 /2010 Oblig Tes 03886 SANTANA MONICA 0.00 1,513.50 215,316.40 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000848 01614 /2010 Oblig Tes 03886 SANTANA MONICA 0.00 392.00 214,924.40 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000849 01410 /2010 Oblig Tes 03888 Gauto Yeros Azucena 0.00 200.00 214,724.40 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000850 01610 /2010 Oblig Tes 03890 Ruiz Ullua Bruinilda 0.00 2,780.11 211,944.29 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000851 01609 /2010 Oblig Tes 03890 Ruiz Ullua Bruinilda 0.00 588.00 211,356.29 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000000852 01430 /2010 Oblig Tes 03891 Robles Claudia Liliana 0.00 300.00 211,056.29 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000853 01307 /2010 Oblig Tes 03893 Cardenas Ojeda Nelly 0.00 300.00 210,756.29 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000854 01639 /2010 Oblig Tes 03894 rojas estela navidad 0.00 3,854.83 206,901.46 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000855 01385 /2010 Oblig Tes 03895 Atayra Mnica Silvana 0.00 1,568.85 205,332.61 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000856 01424 /2010 Oblig Tes 03896 Perez Nelly Elizabeth 0.00 500.00 204,832.61 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000857 01423 /2010 Oblig Tes 03896 Perez Nelly Elizabeth 0.00 1,022.96 203,809.65 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000858 01558 /2010 Oblig Tes 03897 ESCOBAR NORMA BEATRIZ 0.00 4,604.20 199,205.45 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000859 01548 /2010 Oblig Tes 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 2,588.94 196,616.51 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000860 01570 /2010 Oblig Tes 03906 ROMERO MARIA LAURA 0.00 2,195.62 194,420.89 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000861 01672 /2010 Oblig Tes 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 1,147.02 193,273.87 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000862 01673 /2010 Oblig Tes 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 160.00 193,113.87 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000863 01557 /2010 Oblig Tes 03909 MORENO MARIA NOEL 0.00 2,019.95 191,093.92 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000864 01591 /2010 Oblig Tes 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 220.00 190,873.92 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000865 01592 /2010 Oblig Tes 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 755.12 190,118.80 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000866 01520 /2010 Oblig Tes 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 588.00 189,530.80 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000867 01518 /2010 Oblig Tes 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 1,345.88 188,184.92 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000868 01519 /2010 Oblig Tes 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 733.38 187,451.54 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000869 01341 /2010 Oblig Tes 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 866.29 186,585.25 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000870 01340 /2010 Oblig Tes 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 576.00 186,009.25 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000871 01677 /2010 Oblig Tes 03913 Aguilar Mara Anglica 0.00 5,068.80 180,940.45 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000872 01549 /2010 Oblig Tes 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 500.00 180,440.45 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000873 01550 /2010 Oblig Tes 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 196.00 180,244.45 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000874 01627 /2010 Oblig Tes 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 196.00 180,048.45 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000875 01626 /2010 Oblig Tes 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 890.38 179,158.07 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000876 01576 /2010 Oblig Tes 03918 Fuz Norma Beatriz 0.00 1,788.00 177,370.07 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000000877 01575 /2010 Oblig Tes 03919 Guerrero Gabriela Fabiana 0.00 1,921.24 175,448.83 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000878 01580 /2010 Oblig Tes 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 2,997.12 172,451.71 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000879 01581 /2010 Oblig Tes 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 600.00 171,851.71 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000880 01634 /2010 Oblig Tes 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 392.00 171,459.71 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000881 01635 /2010 Oblig Tes 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 1,812.13 169,647.58 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000882 01383 /2010 Oblig Tes 03922 Bieri Liliana 0.00 1,294.86 168,352.72 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000883 01435 /2010 Oblig Tes 03924 Camus Maritza Monica 0.00 719.69 167,633.03 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000884 01514 /2010 Oblig Tes 03925 Noto Karina Beatriz 0.00 200.00 167,433.03 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000885 01478 /2010 Oblig Tes 03926 Fernandez Mara Luisa 0.00 721.92 166,711.11 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000886 01477 /2010 Oblig Tes 03926 Fernandez Mara Luisa 0.00 672.94 166,038.17 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000887 01685 /2010 Oblig Tes 03927 Oyarzn Arteaga Andrea F. 0.00 2,118.15 163,920.02 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000888 01391 /2010 Oblig Tes 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 1,195.15 162,724.87 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000889 01628 /2010 Oblig Tes 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 196.00 162,528.87 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000890 01630 /2010 Oblig Tes 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 3,038.85 159,490.02 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000891 01629 /2010 Oblig Tes 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 404.00 159,086.02 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000892 01631 /2010 Oblig Tes 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 1,732.17 157,353.85 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000893 01411 /2010 Oblig Tes 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 392.00 156,961.85 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000894 01412 /2010 Oblig Tes 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 1,300.08 155,661.77 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000895 01640 /2010 Oblig Tes 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 2,108.44 153,553.33 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000896 01642 /2010 Oblig Tes 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 600.00 152,953.33 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000897 01641 /2010 Oblig Tes 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 250.00 152,703.33 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000898 01644 /2010 Oblig Tes 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 196.00 152,507.33 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000899 01645 /2010 Oblig Tes 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 2,713.67 149,793.66 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000900 01648 /2010 Oblig Tes 03937 VALDERRAMA DIAZ JENNY MARCELA 0.00 366.00 149,427.66 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000901 01276 /2010 Oblig Tes 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 200.00 149,227.66 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000000902 01277 /2010 Oblig Tes 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 1,200.00 148,027.66 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000903 01579 /2010 Oblig Tes 03942 Cabral Mirta Graciela 0.00 1,466.65 146,561.01 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000904 01578 /2010 Oblig Tes 03943 Jurado Grabriela 0.00 96.00 146,465.01 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000905 01465 /2010 Oblig Tes 03945 Ricca Mara Alexandra 0.00 579.34 145,885.67 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000906 01464 /2010 Oblig Tes 03945 Ricca Mara Alexandra 0.00 425.97 145,459.70 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000907 01595 /2010 Oblig Tes 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 1,265.06 144,194.64 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000908 01596 /2010 Oblig Tes 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 184.00 144,010.64 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000909 01671 /2010 Oblig Tes 03948 Low Magra La Nlida 0.00 2,641.67 141,368.97 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000910 01649 /2010 Oblig Tes 03949 Quilodran Anglica 0.00 980.00 140,388.97 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000911 01682 /2010 Oblig Tes 03951 JUMILLA MIRIAM ROXANA 0.00 1,229.14 139,159.83 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000912 01637 /2010 Oblig Tes 03952 Olguin Mara Alejandra 0.00 2,654.78 136,505.05 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000913 01612 /2010 Oblig Tes 03953 Blanco Liliana Beatriz 0.00 1,603.71 134,901.34 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000914 01427 /2010 Oblig Tes 03954 Atriz Alejandra Rosala 0.00 900.00 134,001.34 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000915 01537 /2010 Oblig Tes 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 2,318.52 131,682.82 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000916 01538 /2010 Oblig Tes 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 196.00 131,486.82 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000917 01536 /2010 Oblig Tes 03958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME 0.00 796.00 130,690.82 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000918 01539 /2010 Oblig Tes 03958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME 0.00 1,000.00 129,690.82 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000919 01554 /2010 Oblig Tes 03959 Raurell Flavia Marta 0.00 1,952.74 127,738.08 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000920 01657 /2010 Oblig Tes 03961 Tapia mara Eugenia 0.00 150.00 127,588.08 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000921 01686 /2010 Oblig Tes 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 2,389.29 125,198.79 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000922 01687 /2010 Oblig Tes 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 184.00 125,014.79 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000923 01389 /2010 Oblig Tes 03964 Rasjido Deolinda Lorena 0.00 798.72 124,216.07 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000924 01620 /2010 Oblig Tes 03971 TORRAS DANIELA PATRICIA 0.00 864.00 123,352.07 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000925 01681 /2010 Oblig Tes 03972 Bordon Mnica Andrea 0.00 1,303.96 122,048.11 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000926 01561 /2010 Oblig Tes 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 1,263.13 120,784.98 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000000927 01560 /2010 Oblig Tes 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 184.00 120,600.98 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000928 01316 /2010 Oblig Tes 03974 Aguila Borquez Mara 0.00 976.00 119,624.98 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000929 01368 /2010 Oblig Tes 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 46.00 119,578.98 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000930 01367 /2010 Oblig Tes 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 1,421.28 118,157.70 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000931 01678 /2010 Oblig Tes 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 184.00 117,973.70 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000932 01680 /2010 Oblig Tes 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 524.46 117,449.24 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000933 01571 /2010 Oblig Tes 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 196.00 117,253.24 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000934 01572 /2010 Oblig Tes 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 1,502.47 115,750.77 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000935 01597 /2010 Oblig Tes 03980 Hidalgo Ana mara 0.00 300.00 115,450.77 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000936 01665 /2010 Oblig Tes 03981 Beltrn Chavez Karina del V. 0.00 3,320.94 112,129.83 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000937 01584 /2010 Oblig Tes 03982 SANCHEZ SILVANA INES 0.00 1,161.14 110,968.69 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000938 01556 /2010 Oblig Tes 03983 Cantero Elda Margarita 0.00 1,100.00 109,868.69 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000939 01555 /2010 Oblig Tes 03984 Ayala Elena Margarita 0.00 1,000.00 108,868.69 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000940 01590 /2010 Oblig Tes 03986 Avendao Pacfica Mara 0.00 484.00 108,384.69 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000941 01633 /2010 Oblig Tes 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 380.00 108,004.69 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000942 01632 /2010 Oblig Tes 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 1,720.58 106,284.11 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000943 01604 /2010 Oblig Tes 03990 Miranda Ivana Lorena 0.00 1,626.59 104,657.52 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000944 01619 /2010 Oblig Tes 03991 Millacheo Evangelina Marisol 0.00 1,898.08 102,759.44 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000945 01658 /2010 Oblig Tes 03994 Moreira Carina 0.00 1,355.47 101,403.97 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000946 01643 /2010 Oblig Tes 03996 Quiroga Elina Beatriz 0.00 1,581.88 99,822.09 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000947 01618 /2010 Oblig Tes 03998 Gagliardi Amalia Margarita Fau 0.00 892.00 98,930.09 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000948 01315 /2010 Oblig Tes 03999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA 0.00 1,200.25 97,729.84 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000949 01696 /2010 Oblig Tes 04000 Barria Jose Ricardo 0.00 466.00 97,263.84 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000950 01589 /2010 Oblig Tes 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 1,014.87 96,248.97 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000951 01588 /2010 Oblig Tes 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 184.00 96,064.97 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000000952 01669 /2010 Oblig Tes 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 196.00 95,868.97 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000953 01668 /2010 Oblig Tes 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 1,432.92 94,436.05 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000954 01586 /2010 Oblig Tes 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 184.00 94,252.05 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000955 01587 /2010 Oblig Tes 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 1,642.26 92,609.79 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000956 01373 /2010 Oblig Tes 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 617.15 91,992.64 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000957 01372 /2010 Oblig Tes 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 184.00 91,808.64 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000958 01688 /2010 Oblig Tes 04010 LEZAMA CINTIA CAROLINA 0.00 440.00 91,368.64 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000959 01345 /2010 Oblig Tes 04011 METRECHEN AGUSTIN 0.00 1,088.66 90,279.98 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000960 01355 /2010 Oblig Tes 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 245.00 90,034.98 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000961 01354 /2010 Oblig Tes 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 532.48 89,502.50 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000962 01543 /2010 Oblig Tes 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 184.00 89,318.50 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000963 01542 /2010 Oblig Tes 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 1,533.57 87,784.93 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000964 01551 /2010 Oblig Tes 04055 ROSANO LAURA ANGELA 0.00 2,634.42 85,150.51 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000965 01666 /2010 Oblig Tes 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 1,069.14 84,081.37 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000966 01667 /2010 Oblig Tes 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 184.00 83,897.37 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000967 01647 /2010 Oblig Tes 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 368.00 83,529.37 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000968 01646 /2010 Oblig Tes 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 2,367.28 81,162.09 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000969 01437 /2010 Oblig Tes 06734 FERNANDEZ NELVA 0.00 1,717.74 79,444.35 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000970 01651 /2010 Oblig Tes 19340 CARRIZO VALERIA PAOLA 0.00 1,491.78 77,952.57 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000971 01330 /2010 Oblig Tes 19363 MACHADO ABEL ANTONIO 0.00 593.67 77,358.90 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000972 01653 /2010 Oblig Tes 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 1,449.70 75,909.20 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000973 01654 /2010 Oblig Tes 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 49.00 75,860.20 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000974 01405 /2010 Oblig Tes 19489 LATORRE STELLA MARIS 0.00 1,088.28 74,771.92 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000975 01441 /2010 Oblig Tes 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 727.76 74,044.16 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000976 01440 /2010 Oblig Tes 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 392.00 73,652.16 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000000977 01684 /2010 Oblig Tes 19604 PINILLA ERICA VALERIA 0.00 809.03 72,843.13 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000978 01594 /2010 Oblig Tes 20140 COLINA CARLA ANALIA 0.00 801.86 72,041.27 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000979 01617 /2010 Oblig Tes 20144 BUSTAMANTE NATALIA IVANA 0.00 446.00 71,595.27 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000980 01611 /2010 Oblig Tes 20545 DAGA LAURA CAROLINA 0.00 1,420.38 70,174.89 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000981 01622 /2010 Oblig Tes 20968 LAZARTE OLGA EDITH 0.00 300.00 69,874.89 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000982 01257 /2010 Oblig Tes 20969 RIOS HUGO ARIEL 0.00 602.12 69,272.77 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000983 01583 /2010 Oblig Tes 20970 MAMANI MARIA ROSA 0.00 2,145.77 67,127.00 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000984 01267 /2010 Oblig Tes 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 665.60 66,461.40 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000985 01268 /2010 Oblig Tes 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 720.00 65,741.40 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000986 01434 /2010 Oblig Tes 21299 GONZALEZ NIDIA BEATRIZ.- 0.00 2,510.53 63,230.87 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000987 01602 /2010 Oblig Tes 21300 MAURINO, ALEJANDRINA DOLORES 0.00 1,664.04 61,566.83 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000988 01483 /2010 Oblig Tes 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 450.39 61,116.44 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000989 01480 /2010 Oblig Tes 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 382.99 60,733.45 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000990 01481 /2010 Oblig Tes 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 764.17 59,969.28 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000991 01482 /2010 Oblig Tes 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 335.11 59,634.17 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000992 01650 /2010 Oblig Tes 21686 OJEDA MONICA YASMIR 0.00 801.86 58,832.31 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000993 01484 /2010 Oblig Tes 21687 ARGELLO GRACIELA SILVIA.- 0.00 1,467.18 57,365.13 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000994 01485 /2010 Oblig Tes 21687 ARGELLO GRACIELA SILVIA.- 0.00 985.73 56,379.40 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000995 01409 /2010 Oblig Tes 22097 CABRERA MIRTA GLADYS.- 0.00 1,904.53 54,474.87 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000996 01432 /2010 Oblig Tes 22348 BARRIA AGUILAR MARTA PAMELA.- 0.00 784.86 53,690.01 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000997 01360 /2010 Oblig Tes 22349 ISORNA CINTIA.- 0.00 718.34 52,971.67 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000998 01656 /2010 Oblig Tes 22350 ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD 0.00 2,564.19 50,407.48 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000000999 01623 /2010 Oblig Tes 22351 CACHIA CLAUDIA CAROLINA 0.00 1,069.14 49,338.34 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001000 01659 /2010 Oblig Tes 22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL C 0.00 1,014.29 48,324.05 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001001 01455 /2010 Oblig Tes 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 206.26 48,117.79 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000001002 01457 /2010 Oblig Tes 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 436.81 47,680.98 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001003 01456 /2010 Oblig Tes 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 721.92 46,959.06 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001004 01417 /2010 Oblig Tes 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 1,130.14 45,828.92 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001005 01418 /2010 Oblig Tes 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 600.00 45,228.92 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001006 01365 /2010 Oblig Tes 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 1,750.45 43,478.47 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001007 01366 /2010 Oblig Tes 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 368.00 43,110.47 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001008 01421 /2010 Oblig Tes 22680 LIOY JOSEFINA ESTER.- 0.00 2,928.88 40,181.59 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001009 01370 /2010 Oblig Tes 23088 CORPUS MAGAL ROSARIO.- 0.00 525.63 39,655.96 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001010 01269 /2010 Oblig Tes 23384 PEREZ SANDRA LOURDES.- 0.00 601.44 39,054.52 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001011 01466 /2010 Oblig Tes 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 426.61 38,627.91 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001012 01468 /2010 Oblig Tes 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 91.67 38,536.24 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001013 01467 /2010 Oblig Tes 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 535.51 38,000.73 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001014 01451 /2010 Oblig Tes 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 1,586.74 36,413.99 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001015 01337 /2010 Oblig Tes 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 160.00 36,253.99 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001016 01336 /2010 Oblig Tes 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 811.61 35,442.38 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001017 01694 /2010 Oblig Tes 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 380.00 35,062.38 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001018 01692 /2010 Oblig Tes 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 2,174.56 32,887.82 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001019 01690 /2010 Oblig Tes 23388 URQUIZA IRIS GABRIELA 0.00 3,412.47 29,475.35 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001020 01302 /2010 Oblig Tes 23585 TORRES ADRIANA MABEL 0.00 982.90 28,492.45 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001021 01352 /2010 Oblig Tes 23738 ENRIQUE RAUL.- 0.00 419.77 28,072.68 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001022 01349 /2010 Oblig Tes 23803 MALDONADO IRMA TERESA.- 0.00 300.00 27,772.68 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001023 01521 /2010 Oblig Tes 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 199.64 27,573.04 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001024 01524 /2010 Oblig Tes 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 1,256.36 26,316.68 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001025 01523 /2010 Oblig Tes 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 196.00 26,120.68 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001026 01522 /2010 Oblig Tes 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 99.82 26,020.86 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000001027 01670 /2010 Oblig Tes 23949 SOBRAL ROSANA DEL CARMEN 0.00 2,904.27 23,116.59 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001028 01332 /2010 Oblig Tes 23950 BUSTAMANTE CLAUDIA ROSSANA.- 0.00 590.56 22,526.03 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001029 01413 /2010 Oblig Tes 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DE 0.00 1,384.29 21,141.74 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001030 01565 /2010 Oblig Tes 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 184.00 20,957.74 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001031 01564 /2010 Oblig Tes 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 916.48 20,041.26 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001032 01674 /2010 Oblig Tes 24069 DIAZ ROMINA PAOLA 0.00 1,069.14 18,972.12 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001033 01284 /2010 Oblig Tes 24070 D ANGELO LORENA.- 0.00 1,927.34 17,044.78 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001034 01256 /2010 Oblig Tes 24210 MANCILLA NELIDA ELIZABETH.- 0.00 1,092.44 15,952.34 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001035 01419 /2010 Oblig Tes 24212 NIMER ESBA ESTER.- 0.00 2,014.27 13,938.07 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001036 01305 /2010 Oblig Tes 24277 ARRIZAGA LEIVA CLARA INES,. 0.00 532.48 13,405.59 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001037 01288 /2010 Oblig Tes 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 475.00 12,930.59 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001038 01289 /2010 Oblig Tes 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 300.00 12,630.59 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001039 01376 /2010 Oblig Tes 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA 0.00 798.72 11,831.87 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001040 01660 /2010 Oblig Tes 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,139.57 10,692.30 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001041 01607 /2010 Oblig Tes 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 380.00 10,312.30 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001042 01608 /2010 Oblig Tes 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,491.03 8,821.27 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001043 01638 /2010 Oblig Tes 24281 TALAVERA ELSA GLADYS.- 0.00 250.00 8,571.27 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001044 01304 /2010 Oblig Tes 24559 BARRIA ZULEMA DEL CARMEN.- 0.00 532.48 8,038.79 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001045 01454 /2010 Oblig Tes 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 1,886.34 6,152.45 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001046 01453 /2010 Oblig Tes 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 609.90 5,542.55 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001047 01513 /2010 Oblig Tes 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 386.49 5,156.06 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001048 01512 /2010 Oblig Tes 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 111.56 5,044.50 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001049 01511 /2010 Oblig Tes 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 337.44 4,707.06 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001050 01510 /2010 Oblig Tes 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 244.46 4,462.60 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001051 01509 /2010 Oblig Tes 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 308.86 4,153.74 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000001052 01309 /2010 Oblig Tes 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 672.10 3,481.64 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001053 01310 /2010 Oblig Tes 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 196.00 3,285.64 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001054 01324 /2010 Oblig Tes 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 344.00 2,941.64 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001055 01323 /2010 Oblig Tes 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 931.44 2,010.20 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001056 01535 /2010 Oblig Tes 24565 ROMERO ANA MARIA.- 0.00 3,090.40 - 1,080.20 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001057 01701 /2010 Oblig Tes 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.- 0.00 845.75 - 1,925.95 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001058 01562 /2010 Oblig Tes 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDA 0.00 184.00 - 2,109.95 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001059 01563 /2010 Oblig Tes 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDA 0.00 1,452.27 - 3,562.22 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001060 01598 /2010 Oblig Tes 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 636.00 - 4,198.22 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001061 01599 /2010 Oblig Tes 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 1,709.46 - 5,907.68 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001062 01603 /2010 Oblig Tes 24695 MUOZ ROXANA ELIZABETH 0.00 1,575.65 - 7,483.33 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001063 01320 /2010 Oblig Tes 24697 SEGOVIA YANINA SOLEDAD.- 0.00 473.01 - 7,956.34 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001064 01406 /2010 Oblig Tes 24698 MAMANI CARINA ALEJANDRA 0.00 1,088.28 - 9,044.62 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001065 01544 /2010 Oblig Tes 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 1,204.43 - 10,249.05 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001066 01545 /2010 Oblig Tes 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 184.00 - 10,433.05 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001067 01375 /2010 Oblig Tes 24700 POLETTI SILVANA MARCELA 0.00 798.72 - 11,231.77 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001068 01333 /2010 Oblig Tes 24701 ALDERETE MALI MELANIA 0.00 707.83 - 11,939.60 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001069 01474 /2010 Oblig Tes 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 458.36 - 12,397.96 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001070 01472 /2010 Oblig Tes 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 733.38 - 13,131.34 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001071 01471 /2010 Oblig Tes 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 380.00 - 13,511.34 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001072 01473 /2010 Oblig Tes 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 456.56 - 13,967.90 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001073 01470 /2010 Oblig Tes 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 579.74 - 14,547.64 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001074 01270 /2010 Oblig Tes 24709 GONZALEZ ROSA ALICIA 0.00 532.48 - 15,080.12 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001075 01266 /2010 Oblig Tes 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA 0.00 489.92 - 15,570.04 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001076 01265 /2010 Oblig Tes 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA 0.00 596.29 - 16,166.33 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000001077 01404 /2010 Oblig Tes 24711 MERCADO MARIA DEL CARMEN.- 0.00 818.86 - 16,985.19 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001078 01258 /2010 Oblig Tes 24712 PAREDES NOELIA NOEMI 0.00 451.74 - 17,436.93 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001079 01328 /2010 Oblig Tes 24713 ARCOS SCLERANDI GABRIELA GUADA 0.00 450.00 - 17,886.93 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001080 01527 /2010 Oblig Tes 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 619.24 - 18,506.17 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001081 01525 /2010 Oblig Tes 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 325.95 - 18,832.12 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001082 01526 /2010 Oblig Tes 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 324.75 - 19,156.87 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001083 01350 /2010 Oblig Tes 24820 ROSALES ANDREA GRACIELA 0.00 1,054.59 - 20,211.46 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001084 01679 /2010 Oblig Tes 24906 GOMEZ ANDREA ALEJANDRA 0.00 786.69 - 20,998.15 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001085 01490 /2010 Oblig Tes 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 985.12 - 21,983.27 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001086 01491 /2010 Oblig Tes 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 368.00 - 22,351.27 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001087 01493 /2010 Oblig Tes 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 412.52 - 22,763.79 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001088 01492 /2010 Oblig Tes 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 803.27 - 23,567.06 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001089 01652 /2010 Oblig Tes 24950 NAVARRO CARMEN DEOLINDA.- 0.00 687.36 - 24,254.42 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001090 01585 /2010 Oblig Tes 24951 OLMOS, CARLA VANESA.- 0.00 1,100.48 - 25,354.90 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001091 01567 /2010 Oblig Tes 24952 BORDA RUTH IVANNA.- 0.00 1,055.72 - 26,410.62 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001092 01655 /2010 Oblig Tes 24953 SAGER, EDGAR RENE.- 0.00 977.25 - 27,387.87 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001093 01384 /2010 Oblig Tes 25025 PAZ ADRIANA BEATRIZ.- 0.00 798.72 - 28,186.59 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001094 01546 /2010 Oblig Tes 25026 MARTIN YANINA HAYDEE 0.00 1,376.81 - 29,563.40 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001095 01400 /2010 Oblig Tes 25027 BARRA ELISA VIOLETA.- 0.00 1,046.48 - 30,609.88 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001096 01347 /2010 Oblig Tes 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 368.00 - 30,977.88 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001097 01348 /2010 Oblig Tes 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 873.32 - 31,851.20 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001098 01414 /2010 Oblig Tes 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 1,117.27 - 32,968.47 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001099 01415 /2010 Oblig Tes 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 196.00 - 33,164.47 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001100 01317 /2010 Oblig Tes 25297 FRANCO ELENA MARISEL 0.00 1,288.40 - 34,452.87 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001101 01294 /2010 Oblig Tes 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 184.00 - 34,636.87 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000001102 01293 /2010 Oblig Tes 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 620.25 - 35,257.12 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001103 01283 /2010 Oblig Tes 25475 JOFRE GISELA MARGOT.- 0.00 368.00 - 35,625.12 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001104 01282 /2010 Oblig Tes 25475 JOFRE GISELA MARGOT.- 0.00 426.34 - 36,051.46 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001105 01378 /2010 Oblig Tes 25604 MARTIRENA JURADO ANA FLORENCIA 0.00 643.37 - 36,694.83 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001106 01401 /2010 Oblig Tes 25605 GOMEZ GLADYS GABRIELA 0.00 1,046.48 - 37,741.31 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001107 01374 /2010 Oblig Tes 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.- 0.00 532.48 - 38,273.79 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001108 01313 /2010 Oblig Tes 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 719.06 - 38,992.85 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001109 01314 /2010 Oblig Tes 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 196.00 - 39,188.85 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001110 01259 /2010 Oblig Tes 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 230.00 - 39,418.85 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001111 01260 /2010 Oblig Tes 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 665.60 - 40,084.45 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001112 01395 /2010 Oblig Tes 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 245.00 - 40,329.45 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001113 01394 /2010 Oblig Tes 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 399.36 - 40,728.81 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001114 01386 /2010 Oblig Tes 25802 SANCHEZ MARIA ELENA. 0.00 532.48 - 41,261.29 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001115 01448 /2010 Oblig Tes 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 825.25 - 42,086.54 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001116 01449 /2010 Oblig Tes 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 759.65 - 42,846.19 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001117 01450 /2010 Oblig Tes 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 761.15 - 43,607.34 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001118 01287 /2010 Oblig Tes 25909 IBAEZ ANDREA MICAELA. 0.00 460.00 - 44,067.34 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001119 01286 /2010 Oblig Tes 25909 IBAEZ ANDREA MICAELA. 0.00 709.52 - 44,776.86 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001120 01334 /2010 Oblig Tes 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA 0.00 230.00 - 45,006.86 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001121 01335 /2010 Oblig Tes 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA 0.00 665.60 - 45,672.46 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001122 01300 /2010 Oblig Tes 25911 MAMANI CORIA PABLO. 0.00 350.00 - 46,022.46 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001123 01676 /2010 Oblig Tes 25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.- 0.00 1,097.30 - 47,119.76 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001124 01663 /2010 Oblig Tes 25913 CARRIZO RAMONA ANGELICA.- 0.00 4,348.67 - 51,468.43 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001125 01295 /2010 Oblig Tes 25914 SCHEFER CATALINA GABRIELA. 0.00 200.00 - 51,668.43 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001126 01296 /2010 Oblig Tes 25914 SCHEFER CATALINA GABRIELA. 0.00 574.67 - 52,243.10 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000001127 01382 /2010 Oblig Tes 26059 VERA SILVIA DEL CARMEN 0.00 492.53 - 52,735.63 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001128 01381 /2010 Oblig Tes 26059 VERA SILVIA DEL CARMEN 0.00 1,025.00 - 53,760.63 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001129 01356 /2010 Oblig Tes 26060 TERCEROS LEONOR NORA. 0.00 716.12 - 54,476.75 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001130 01532 /2010 Oblig Tes 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 188.23 - 54,664.98 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001131 01531 /2010 Oblig Tes 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 376.47 - 55,041.45 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001132 01530 /2010 Oblig Tes 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 978.82 - 56,020.27 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001133 01529 /2010 Oblig Tes 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 768.36 - 56,788.63 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001134 01325 /2010 Oblig Tes 26062 MARTINEZ VANESA SUSANA.- 0.00 920.00 - 57,708.63 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001135 01326 /2010 Oblig Tes 26062 MARTINEZ VANESA SUSANA.- 0.00 473.01 - 58,181.64 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001136 01459 /2010 Oblig Tes 26198 LOVISOLO DANNA MARIANA CONSTAN 0.00 1,063.15 - 59,244.79 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001137 01458 /2010 Oblig Tes 26198 LOVISOLO DANNA MARIANA CONSTAN 0.00 245.55 - 59,490.34 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001138 01353 /2010 Oblig Tes 26199 PERESIN GUADALUPE SONIA. 0.00 632.37 - 60,122.71 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001139 01445 /2010 Oblig Tes 26200 TAMBALA MIRIAM SILVANA. 0.00 617.59 - 60,740.30 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001140 01695 /2010 Oblig Tes 26201 ELISA OBDULIA ALVAREDO 0.00 1,033.51 - 61,773.81 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001141 01702 /2010 Oblig Tes 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA 0.00 2,665.51 - 64,439.32 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001142 01298 /2010 Oblig Tes 26279 VILCA DEMECIA. 0.00 532.48 - 64,971.80 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001143 01299 /2010 Oblig Tes 26279 VILCA DEMECIA. 0.00 200.00 - 65,171.80 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001144 01446 /2010 Oblig Tes 26422 DIGIORGI MARCELA ANDREA. 0.00 894.55 - 66,066.35 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001145 01675 /2010 Oblig Tes 26423 SCIPIONI VANESA GISELA.- 0.00 2,000.00 - 68,066.35 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001146 01359 /2010 Oblig Tes 26424 CUELLAR NANCY PAOLA 0.00 601.39 - 68,667.74 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001147 01398 /2010 Oblig Tes 26424 CUELLAR NANCY PAOLA 0.00 1,125.28 - 69,793.02 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001148 01380 /2010 Oblig Tes 26425 SOTO CARVAJAL CECILIA MINERVA. 0.00 798.72 - 70,591.74 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001149 01428 /2010 Oblig Tes 26505 MALDONADO CINTIA MARIANELA 0.00 805.39 - 71,397.13 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001150 01429 /2010 Oblig Tes 26505 MALDONADO CINTIA MARIANELA 0.00 160.00 - 71,557.13 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001151 01255 /2010 Oblig Tes 26506 BLANCO MARIA CLAUDIA 0.00 1,985.79 - 73,542.92 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000001152 01540 /2010 Oblig Tes 26507 BARRIA AGUILA SANDRA ROMINA 0.00 344.00 - 73,886.92 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001153 01541 /2010 Oblig Tes 26507 BARRIA AGUILA SANDRA ROMINA 0.00 2,520.24 - 76,407.16 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001154 01636 /2010 Oblig Tes 26508 QUINTERO LORENA BEATRIZ.- 0.00 908.77 - 77,315.93 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001155 01621 /2010 Oblig Tes 26509 FRIAS MARIA ELENA LEONOR.- 0.00 843.38 - 78,159.31 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001156 01693 /2010 Oblig Tes 26510 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES 0.00 1,449.70 - 79,609.01 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001157 01691 /2010 Oblig Tes 26511 SANDOVAL ALEJANDRA.- 0.00 742.02 - 80,351.03 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001158 01566 /2010 Oblig Tes 26512 ALTAMIRANO SANDRA MABEL.- 0.00 994.02 - 81,345.05 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001159 01683 /2010 Oblig Tes 26513 PAIDANCA CLAUDIA MARIELA.- 0.00 1,336.43 - 82,681.48 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001160 01593 /2010 Oblig Tes 26514 GARCIA ERMELINDA.- 0.00 1,695.78 - 84,377.26 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001161 01351 /2010 Oblig Tes 26516 PARRA SILVIA NANCY ALEJANDRA 0.00 1,164.42 - 85,541.68 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001162 01281 /2010 Oblig Tes 26655 CHINQUINI YANINA ANABEL 0.00 860.89 - 86,402.57 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001163 01476 /2010 Oblig Tes 26656 MARTINEZ ALICIA NELIDA 0.00 606.34 - 87,008.91 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001164 01475 /2010 Oblig Tes 26656 MARTINEZ ALICIA NELIDA 0.00 605.14 - 87,614.05 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001165 01553 /2010 Oblig Tes 26657 FARIAS SUSANA ROSA 0.00 600.00 - 88,214.05 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001166 01552 /2010 Oblig Tes 26657 FARIAS SUSANA ROSA 0.00 2,259.71 - 90,473.76 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001167 01362 /2010 Oblig Tes 26725 MUOZ HERNANDEZ OLGA DEL CARMEN 0.00 393.40 - 90,867.16 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001168 01487 /2010 Oblig Tes 26882 ZANAZZI LIDIA ESTER 0.00 733.59 - 91,600.75 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001169 01486 /2010 Oblig Tes 26882 ZANAZZI LIDIA ESTER 0.00 492.87 - 92,093.62 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001170 01495 /2010 Oblig Tes 26883 BAIMA MARIA CLAUDIA 0.00 177.23 - 92,270.85 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001171 01494 /2010 Oblig Tes 26883 BAIMA MARIA CLAUDIA 0.00 1,283.51 - 93,554.36 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001172 01496 /2010 Oblig Tes 26883 BAIMA MARIA CLAUDIA 0.00 472.58 - 94,026.94 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001173 01278 /2010 Oblig Tes 26887 GOMEZ MIRIAM ROSANA 0.00 757.90 - 94,784.84 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001174 01322 /2010 Oblig Tes 26888 DURAN CRISTINA RAQUEL 0.00 250.00 - 95,034.84 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001175 01321 /2010 Oblig Tes 26888 DURAN CRISTINA RAQUEL 0.00 473.01 - 95,507.85 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001176 01425 /2010 Oblig Tes 26889 ROMERO CINTIA LORENA 0.00 892.79 - 96,400.64 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000001177 01358 /2010 Oblig Tes 27006 MAMANI DAVID 0.00 434.97 - 96,835.61 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001178 01357 /2010 Oblig Tes 27006 MAMANI DAVID 0.00 460.00 - 97,295.61 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001179 01285 /2010 Oblig Tes 27007 VERON ALEJANDRA 0.00 1,673.82 - 98,969.43 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001180 01344 /2010 Oblig Tes 27008 BENITEZ OTILIA HERMELINDA.- 0.00 532.48 - 99,501.91 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001181 01390 /2010 Oblig Tes 27009 CURTTI MIRIAN EMILSE.- 0.00 1,082.38 - 100,584.29 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001182 01528 /2010 Oblig Tes 27010 SALGADO LAURA MARGARITA 0.00 1,141.73 - 101,726.02 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001183 01397 /2010 Oblig Tes 27010 SALGADO LAURA MARGARITA 0.00 1,246.03 - 102,972.05 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001184 01444 /2010 Oblig Tes 27011 ANTUNEZ DOLLY GRISELDA.- 0.00 1,796.14 - 104,768.19 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001185 01422 /2010 Oblig Tes 27012 CABRAL IRMA BEATRIZ.- 0.00 1,172.44 - 105,940.63 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001186 01303 /2010 Oblig Tes 27013 LEDESMA VALENTINA DEL VALLE. 0.00 688.83 - 106,629.46 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001187 01338 /2010 Oblig Tes 27014 ROCHA LIDIA YOLANDA 0.00 990.72 - 107,620.18 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001188 01339 /2010 Oblig Tes 27014 ROCHA LIDIA YOLANDA 0.00 184.00 - 107,804.18 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001189 01327 /2010 Oblig Tes 27016 LONDERO SILVANA BELEN 0.00 632.37 - 108,436.55 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001190 01371 /2010 Oblig Tes 27017 GONZA GRACIELA 0.00 946.02 - 109,382.57 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001191 01301 /2010 Oblig Tes 27018 VEJAR TOLEDO ANGELICA ESTER 0.00 532.48 - 109,915.05 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001192 01469 /2010 Oblig Tes 27019 QUIROGA SILVANA PAULA 0.00 500.00 - 110,415.05 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001193 01516 /2010 Oblig Tes 27020 GONZALEZ HILDA ELISABET RAMONA 0.00 709.90 - 111,124.95 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001194 01515 /2010 Oblig Tes 27020 GONZALEZ HILDA ELISABET RAMONA 0.00 400.00 - 111,524.95 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001195 01517 /2010 Oblig Tes 27020 GONZALEZ HILDA ELISABET RAMONA 0.00 184.00 - 111,708.95 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001196 01559 /2010 Oblig Tes 27021 RUIZ REBECA MABEL.- 0.00 977.25 - 112,686.20 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001197 01500 /2010 Oblig Tes 27153 SCHAEVICH LAURA VANESA. 0.00 390.71 - 113,076.91 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001198 01499 /2010 Oblig Tes 27153 SCHAEVICH LAURA VANESA. 0.00 182.06 - 113,258.97 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001199 01501 /2010 Oblig Tes 27153 SCHAEVICH LAURA VANESA. 0.00 316.60 - 113,575.57 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001200 01697 /2010 Oblig Tes 27154 SILVA VALERIA CAROLINA.- 0.00 184.00 - 113,759.57 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001201 01698 /2010 Oblig Tes 27154 SILVA VALERIA CAROLINA.- 0.00 945.11 - 114,704.68 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000001202 01662 /2010 Oblig Tes 27155 MALDONADO, MARIA MERCEDES.- 0.00 1,128.26 - 115,832.94 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001203 01661 /2010 Oblig Tes 27155 MALDONADO, MARIA MERCEDES.- 0.00 404.00 - 116,236.94 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001204 01582 /2010 Oblig Tes 27156 VAZQUEZ GRACIELA 0.00 3,325.42 - 119,562.36 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001205 01606 /2010 Oblig Tes 27157 GALEANO EMI RASQUEL.- 0.00 1,603.71 - 121,166.07 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001206 01292 /2010 Oblig Tes 27158 NAVARRO MARCELA NOEMI. 0.00 532.48 - 121,698.55 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001207 01402 /2010 Oblig Tes 27272 GILABERTE ZULMA SANDRA 0.00 1,151.43 - 122,849.98 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001208 01403 /2010 Oblig Tes 27272 GILABERTE ZULMA SANDRA 0.00 736.00 - 123,585.98 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001209 01342 /2010 Oblig Tes 27273 AUTINO ANA DEL VALLE 0.00 1,128.87 - 124,714.85 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001210 01331 /2010 Oblig Tes 27274 BAHAMONDE SILVIA LILIANA 0.00 589.56 - 125,304.41 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001211 01329 /2010 Oblig Tes 27275 ROBLEDO MARIA GRISELDA 0.00 292.50 - 125,596.91 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001212 01264 /2010 Oblig Tes 27276 ALMENDRA LUISA LAURA 0.00 578.01 - 126,174.92 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001213 01263 /2010 Oblig Tes 27276 ALMENDRA LUISA LAURA 0.00 160.00 - 126,334.92 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001214 01568 /2010 Oblig Tes 27413 OJEDA BARRIENTOS CLAUDIA ELIAN 0.00 1,743.14 - 128,078.06 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001215 01569 /2010 Oblig Tes 27413 OJEDA BARRIENTOS CLAUDIA ELIAN 0.00 183.04 - 128,261.10 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001216 01272 /2010 Oblig Tes 27555 BAIZ ALVAREZ MIRTA.- 0.00 230.00 - 128,491.10 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001217 01271 /2010 Oblig Tes 27555 BAIZ ALVAREZ MIRTA.- 0.00 532.48 - 129,023.58 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001218 01479 /2010 Oblig Tes 27556 BLANCO NORMA BEATRIZ 0.00 1,043.50 - 130,067.08 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001219 01431 /2010 Oblig Tes 27557 BORTAGARAY MARIA CRISTINA 0.00 619.84 - 130,686.92 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001220 01426 /2010 Oblig Tes 27558 RODRIGUEZ SARA NORMA 0.00 1,500.00 - 132,186.92 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001221 01377 /2010 Oblig Tes 27559 VARELA NATALIA GABRIELA 0.00 184.00 - 132,370.92 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001222 01615 /2010 Oblig Tes 27560 MAMANI, LILIANA MARCELA 0.00 807.36 - 133,178.28 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001223 01616 /2010 Oblig Tes 27560 MAMANI, LILIANA MARCELA 0.00 1,321.74 - 134,500.02 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001224 00829 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 807.50 - 135,307.52 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001225 00970 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 617.59 - 135,925.11 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001226 00820 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 127.78 - 136,052.89 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000001227 00792 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 70.05 - 136,122.94 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001228 00838 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 864.98 - 136,987.92 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001229 00935 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 724.59 - 137,712.51 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001230 00739 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 500.50 - 138,213.01 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001231 00925 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 823.28 - 139,036.29 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001232 00947 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 698.39 - 139,734.68 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001233 00977 /2010 Oblig Tes 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. 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DEL TRABAJO DIS 0.00 158.90 - 229,334.75 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001378 00919 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 860.28 - 230,195.03 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001379 00902 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 559.70 - 230,754.73 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001380 00813 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 231,287.21 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001381 00777 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 453.90 - 231,741.11 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001382 00872 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 232,273.59 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001383 00880 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 505.27 - 232,778.86 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001384 00827 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 - 233,251.87 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001385 00850 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.36 - 233,767.23 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001386 00944 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 762.75 - 234,529.98 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001387 00921 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 733.56 - 235,263.54 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001388 00685 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 505.27 - 235,768.81 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001389 00871 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 588.03 - 236,356.84 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001390 00938 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 753.43 - 237,110.27 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001391 00969 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,200.00 - 238,310.27 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001392 00920 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,130.74 - 239,441.01 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001393 00909 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,216.05 - 240,657.06 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001394 00696 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 505.27 - 241,162.33 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001395 00859 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 559.70 - 241,722.03 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001396 00857 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 421.64 - 242,143.67 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001397 01054 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 82.10 - 242,225.77 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001398 00922 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 669.86 - 242,895.63 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001399 00971 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,197.43 - 244,093.06 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001400 00705 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 244,625.54 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001401 00782 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 25.77 - 244,651.31 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000001402 00819 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 505.27 - 245,156.58 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001403 00941 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 729.67 - 245,886.25 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001404 00801 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 583.72 - 246,469.97 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001405 00728 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 659.59 - 247,129.56 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001406 00924 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 558.84 - 247,688.40 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001407 01053 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 171.12 - 247,859.52 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001408 00707 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 248,392.00 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001409 01052 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 349.26 - 248,741.26 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001410 00945 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 834.12 - 249,575.38 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001411 00692 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 514.69 - 250,090.07 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001412 00865 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 559.70 - 250,649.77 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001413 00895 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 559.70 - 251,209.47 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001414 00810 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 251,741.95 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001415 01019 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 534.31 - 252,276.26 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001416 00843 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 405.60 - 252,681.86 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001417 00774 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 615.25 - 253,297.11 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001418 00928 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 904.77 - 254,201.88 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001419 00761 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 541.00 - 254,742.88 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001420 00917 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,296.08 - 256,038.96 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001421 00821 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 632.37 - 256,671.33 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001422 00915 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 811.79 - 257,483.12 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001423 00745 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 258,015.60 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001424 00954 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,059.02 - 259,074.62 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001425 00987 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,196.65 - 260,271.27 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001426 00881 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 453.90 - 260,725.17 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000001427 01042 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 534.31 - 261,259.48 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001428 01074 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,392.75 - 262,652.23 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001429 01090 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,236.38 - 263,888.61 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001430 01066 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,236.38 - 265,124.99 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001431 00976 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 348.88 - 265,473.87 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001432 01018 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 580.54 - 266,054.41 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001433 00786 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 266,586.89 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001434 01058 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,994.01 - 268,580.90 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001435 01081 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 404.63 - 268,985.53 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001436 00775 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.36 - 269,500.89 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001437 01122 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,127.63 - 270,628.52 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001438 01079 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,291.79 - 271,920.31 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001439 00878 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 632.37 - 272,552.68 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001440 00773 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 119.38 - 272,672.06 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001441 01107 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,686.75 - 274,358.81 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001442 00703 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 695.58 - 275,054.39 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001443 00817 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 275,586.87 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001444 00711 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 276,119.35 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001445 00852 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 207.12 - 276,326.47 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001446 00716 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 632.37 - 276,958.84 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001447 00721 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 277,491.32 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001448 00811 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 - 277,964.33 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001449 00686 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 278,496.81 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001450 00826 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 279,029.29 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001451 01099 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,882.76 - 280,912.05 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000001452 00675 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 598.67 - 281,510.72 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001453 01108 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,732.17 - 283,242.89 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001454 00869 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 283,775.37 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001455 01057 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 842.62 - 284,617.99 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001456 00729 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 563.26 - 285,181.25 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001457 00795 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 389.63 - 285,570.88 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001458 00858 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 515.36 - 286,086.24 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001459 00804 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 286,618.72 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001460 00894 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 664.98 - 287,283.70 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001461 00747 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 287,816.18 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001462 00900 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 - 288,289.19 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001463 00975 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 268.82 - 288,558.01 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001464 01017 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 342.24 - 288,900.25 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001465 00670 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 766.62 - 289,666.87 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001466 01043 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 580.54 - 290,247.41 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001467 00856 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 570.84 - 290,818.25 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001468 00893 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,374.12 - 292,192.37 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001469 00835 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 - 292,665.38 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001470 00748 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 293,197.86 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001471 00746 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 293,730.34 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001472 00725 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 574.67 - 294,305.01 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001473 00802 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 532.48 - 294,837.49 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001474 00789 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 384.84 - 295,222.33 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001475 01013 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 171.14 - 295,393.47 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001476 00704 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 468.52 - 295,861.99 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000001477 00783 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 473.01 - 296,335.00 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001478 01060 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,055.72 - 297,390.72 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001479 00864 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 477.96 - 297,868.68 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001480 00981 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 205.15 - 298,073.83 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001481 00714 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 316.19 - 298,390.02 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001482 00724 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,010.43 - 299,400.45 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001483 00715 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 - 299,596.45 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001484 00681 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 647.85 - 300,244.30 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001485 00771 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 230.00 - 300,474.30 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001486 01092 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,176.17 - 302,650.47 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001487 01086 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 576.00 - 303,226.47 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001488 01087 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,118.17 - 305,344.64 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001489 01088 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 706.06 - 306,050.70 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001490 01025 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 635.91 - 306,686.61 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001491 01026 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 893.64 - 307,580.25 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001492 01114 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 5,573.08 - 313,153.33 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001493 01063 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 720.00 - 313,873.33 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001494 01064 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,192.41 - 317,065.74 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001495 01072 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 396.00 - 317,461.74 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001496 01080 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,250.16 - 318,711.90 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001497 01112 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 800.00 - 319,511.90 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001498 00839 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 632.37 - 320,144.27 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001499 01068 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 830.66 - 320,974.93 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001500 00995 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 - 321,158.93 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001501 00885 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. 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FAMILIA Y MINORI 0.00 100.00 - 357,908.68 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000001552 00964 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 - 358,068.68 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001553 00979 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 647.27 - 358,715.95 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001554 00943 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 - 358,911.95 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001555 00867 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 950.00 - 359,861.95 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001556 00956 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 572.48 - 360,434.43 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001557 00923 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,415.07 - 362,849.50 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001558 00800 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 368.00 - 363,217.50 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001559 00911 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 678.89 - 363,896.39 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001560 00980 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 205.75 - 364,102.14 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001561 00983 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 245.00 - 364,347.14 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001562 01011 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 380.00 - 364,727.14 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001563 00815 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 400.00 - 365,127.14 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001564 01036 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,161.74 - 366,288.88 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001565 00841 /2010 Oblig Tes 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 490.00 - 366,778.88 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001566 01038 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 498.61 - 367,277.49 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001567 00940 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 743.92 - 368,021.41 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001568 00684 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 515.36 - 368,536.77 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001569 00779 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 531.16 - 369,067.93 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001570 00854 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 615.25 - 369,683.18 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001571 00874 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 505.27 - 370,188.45 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001572 00805 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 511.98 - 370,700.43 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001573 00967 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,334.01 - 372,034.44 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001574 00806 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,263.98 - 373,298.42 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001575 00669 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 911.29 - 374,209.71 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001576 00877 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 769.25 - 374,978.96 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000001577 00948 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 784.86 - 375,763.82 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001578 00677 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 374.86 - 376,138.68 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001579 00863 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 559.70 - 376,698.38 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001580 00955 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 722.26 - 377,420.64 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001581 00960 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 780.81 - 378,201.45 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001582 00991 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 187.42 - 378,388.87 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001583 01049 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 431.06 - 378,819.93 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001584 00742 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 559.70 - 379,379.63 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001585 00710 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 453.90 - 379,833.53 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001586 00860 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 440.87 - 380,274.40 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001587 00963 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 704.44 - 380,978.84 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001588 00937 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 834.25 - 381,813.09 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001589 00731 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 659.59 - 382,472.68 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001590 00927 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 566.84 - 383,039.52 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001591 00926 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 743.52 - 383,783.04 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001592 00965 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 352.40 - 384,135.44 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001593 00908 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 212.17 - 384,347.61 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001594 00840 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 384,880.09 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001595 00992 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,123.32 - 386,003.41 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001596 00883 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 505.27 - 386,508.68 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001597 00882 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 710.41 - 387,219.09 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001598 00959 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 522.15 - 387,741.24 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001599 00683 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 343.13 - 388,084.37 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001600 00768 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 526.81 - 388,611.18 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001601 00730 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 445.14 - 389,056.32 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000001602 00751 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 358.64 - 389,414.96 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001603 00682 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 451.74 - 389,866.70 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001604 01039 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 710.35 - 390,577.05 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001605 00889 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 462.82 - 391,039.87 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001606 00757 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 413.01 - 391,452.88 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001607 01055 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 950.02 - 392,402.90 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001608 01016 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 110.91 - 392,513.81 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001609 00733 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 254.61 - 392,768.42 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001610 00936 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 981.50 - 393,749.92 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001611 01084 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,213.88 - 394,963.80 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001612 01024 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 51.34 - 395,015.14 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001613 01061 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,460.06 - 396,475.20 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001614 00974 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 383.83 - 396,859.03 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001615 00884 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 397,391.51 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001616 01115 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 606.94 - 397,998.45 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001617 00720 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 398,530.93 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001618 00694 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 515.36 - 399,046.29 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001619 00767 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 424.54 - 399,470.83 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001620 00994 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 627.07 - 400,097.90 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001621 01047 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 521.29 - 400,619.19 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001622 01048 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 522.49 - 401,141.68 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001623 00886 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 401,674.16 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001624 00846 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 663.79 - 402,337.95 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001625 00825 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 367.61 - 402,705.56 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001626 01117 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,438.83 - 404,144.39 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000001627 01106 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,127.63 - 405,272.02 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001628 01023 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 590.22 - 405,862.24 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001629 00734 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 748.61 - 406,610.85 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001630 00993 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 607.33 - 407,218.18 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001631 01121 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,686.75 - 408,904.93 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001632 00743 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 548.61 - 409,453.54 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001633 00700 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 409,986.02 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001634 01073 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,686.75 - 411,672.77 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001635 01051 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,101.35 - 412,774.12 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001636 01078 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,236.38 - 414,010.50 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001637 01100 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 2,045.21 - 416,055.71 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001638 01059 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,236.38 - 417,292.09 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001639 01070 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 828.01 - 418,120.10 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001640 00814 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 418,652.58 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001641 00727 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 789.49 - 419,442.07 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001642 00723 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 574.67 - 420,016.74 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001643 00695 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 420,549.22 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001644 00759 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 500.50 - 421,049.72 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001645 00744 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 24.16 - 421,073.88 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001646 00973 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 247.51 - 421,321.39 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001647 01022 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 540.64 - 421,862.03 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001648 00897 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 422,394.51 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001649 00875 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 422,926.99 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001650 00691 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 719.06 - 423,646.05 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001651 00891 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 623.71 - 424,269.76 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000001652 00678 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 180.01 - 424,449.77 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001653 00766 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 592.39 - 425,042.16 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001654 00693 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 532.48 - 425,574.64 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001655 01120 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,647.02 - 427,221.66 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001656 01076 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,236.38 - 428,458.04 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001657 00830 /2010 Oblig Tes 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 674.56 - 429,132.60 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001658 00985 /2010 Oblig Tes 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 538.83 - 429,671.43 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001659 00718 /2010 Oblig Tes 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 208.94 - 429,880.37 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001660 00776 /2010 Oblig Tes 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 358.20 - 430,238.57 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001661 00832 /2010 Oblig Tes 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 591.26 - 430,829.83 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001662 00737 /2010 Oblig Tes 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 378.95 - 431,208.78 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001663 00736 /2010 Oblig Tes 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 200.00 - 431,408.78 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001664 00905 /2010 Oblig Tes 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 495.27 - 431,904.05 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001665 00918 /2010 Oblig Tes 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 1,567.21 - 433,471.26 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001666 00833 /2010 Oblig Tes 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 460.00 - 433,931.26 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001667 00713 /2010 Oblig Tes 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 230.00 - 434,161.26 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001668 00712 /2010 Oblig Tes 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 377.96 - 434,539.22 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001669 01118 /2010 Oblig Tes 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 1,709.46 - 436,248.68 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001670 00671 /2010 Oblig Tes 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 184.00 - 436,432.68 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001671 00672 /2010 Oblig Tes 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 411.43 - 436,844.11 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001672 01083 /2010 Oblig Tes 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 1,556.59 - 438,400.70 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001673 01082 /2010 Oblig Tes 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 196.00 - 438,596.70 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001674 00706 /2010 Oblig Tes 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 354.76 - 438,951.46 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001675 01101 /2010 Oblig Tes 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 1,691.50 - 440,642.96 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001676 01096 /2010 Oblig Tes 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 1,327.25 - 441,970.21 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:32 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/10 002 Libramientos 0000001677 01097 /2010 Oblig Tes 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 184.00 - 442,154.21 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 11/01/10 002 Libramientos 0000001678 00098 /2010 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 2,165,652.03 - 2,607,806.24 016263-EC-09 13/01/2010 Manual 00000136 11/01/10 007 Distri.Recursos 0000000001 00000 00000 768,579.93 0.00 - 1,839,226.31 000032-ec-10 12/01/2010 Anulacion 00000001 11/01/10 007 Distri.Recursos 0000000002 00000 00000 1,053,309.10 0.00 - 785,917.21 000031-ec-10 12/01/2010 Anulacion 00000002 11/01/10 007 Distri.Recursos 0000000003 00000 00000 2,672,637.51 0.00 1,886,720.30 000436-ec-10 12/01/2010 Anulacion 00000003 11/01/10 007 Distri.Recursos 0000000004 00000 00000 1,822,312.16 0.00 3,709,032.46 000033-ec-10 12/01/2010 Anulacion 00000004 11/01/10 101 Ajuste Redondeo 0000000003 00000 00000 0.02 0.00 3,709,032.48 12/01/2010 Anulacion 00000003 11/01/10 101 Ajuste Redondeo 0000000004 00000 00000 0.03 0.00 3,709,032.51 12/01/2010 Anulacion 00000004 11/01/10 109 Debito Sueldos 0000000004 00000 00000 51,306.71 0.00 3,760,339.22 11/01/2010 Manual 00000120 11/01/10 109 Debito Sueldos 0000000005 00000 00000 5,762.19 0.00 3,766,101.41 11/01/2010 Manual 00000120 11/01/10 109 Debito Sueldos 0000000006 00000 00000 4,029.44 0.00 3,770,130.85 11/01/2010 Manual 00000120 11/01/10 109 Debito Sueldos 0000000007 00000 00000 4,875.92 0.00 3,775,006.77 11/01/2010 Manual 00000120 12/01/10 002 Libramientos 0000001679 00017 Dev s/Cancelar 01341 INVERSUR S.R.L 0.00 236,070.89 3,538,935.88 009514-mo-09 13/01/2010 Manual 00000135 12/01/10 002 Libramientos 0000001680 00098 /2010 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 4,233,807.42 - 694,871.54 016263-EC-09 13/01/2010 Manual 00000135 12/01/10 002 Libramientos 0000001681 00004 Apert Fondo Per 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 50,000.00 - 744,871.54 016070-GM-09 13/01/2010 Manual 00000135 12/01/10 002 Libramientos 0000001682 00010 OPatrimonial 13888 JUAREZ FABIAN EDGARDO 0.00 3,513.00 - 748,384.54 016261-EC-09 13/01/2010 Manual 00000135 12/01/10 002 Libramientos 0000001683 00011 OPatrimonial 12660 DESCH CARMEN MARIA 0.00 3,513.00 - 751,897.54 016261-EC-09 13/01/2010 Manual 00000135 12/01/10 002 Libramientos 0000001684 00618 /2010 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 634,172.76 - 1,386,070.30 016360-ec-09 13/01/2010 Manual 00000135 12/01/10 002 Libramientos 0000001685 00619 /2010 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 670,105.12 - 2,056,175.42 016360-ec-09 13/01/2010 Manual 00000135 12/01/10 007 Distri.Recursos 0000000001 00000 00000 0.00 768,579.93 - 2,824,755.35 000032-ec-10 12/01/2010 Anulacion 00000001 12/01/10 007 Distri.Recursos 0000000002 00000 00000 0.00 1,247,829.28 - 4,072,584.63 000031-EC-10 12/01/2010 Anulacion 00000002 12/01/10 007 Distri.Recursos 0000000002 00000 00000 1,247,829.28 0.00 - 2,824,755.35 000031-EC-10 12/01/2010 Anulacion 00000002 12/01/10 007 Distri.Recursos 0000000002 00000 00000 0.00 1,053,309.10 - 3,878,064.45 000031-ec-10 12/01/2010 Anulacion 00000002 12/01/10 007 Distri.Recursos 0000000003 00000 00000 0.00 2,672,637.51 - 6,550,701.96 000436-EC-10 12/01/2010 Anulacion 00000003 12/01/10 007 Distri.Recursos 0000000004 00000 00000 0.00 1,822,312.16 - 8,373,014.12 000033-EC-10 12/01/2010 Anulacion 00000004 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/01/10 007 Distri.Recursos 0000000005 00000 00000 2,993,239.32 0.00 - 5,379,774.80 000034-ec-10 13/01/2010 Manual 00000131 12/01/10 007 Distri.Recursos 0000000006 00000 00000 30,751.71 0.00 - 5,349,023.09 000035-ec-10 12/01/2010 Manual 00000124 12/01/10 007 Distri.Recursos 0000000007 00000 00000 309,600.46 0.00 - 5,039,422.63 000036-ec-10 12/01/2010 Manual 00000125 12/01/10 007 Distri.Recursos 0000000008 00000 00000 1,053,309.10 0.00 - 3,986,113.53 000031-EC-10 13/01/2010 Manual 00000132 12/01/10 007 Distri.Recursos 0000000009 00000 00000 1,115,209.95 0.00 - 2,870,903.58 000032-ec-10 12/01/2010 Manual 00000126 12/01/10 007 Distri.Recursos 0000000010 00000 00000 1,493,477.83 0.00 - 1,377,425.75 000448-ec-10 12/01/2010 Manual 00000127 12/01/10 007 Distri.Recursos 0000000011 00000 00000 2,672,637.51 0.00 1,295,211.76 000436-EC-10 13/01/2010 Manual 00000133 12/01/10 007 Distri.Recursos 0000000012 00000 00000 1,822,312.16 0.00 3,117,523.92 000033-EC-10 13/01/2010 Manual 00000134 12/01/10 101 Ajuste Redondeo 0000000003 00000 00000 0.00 0.02 3,117,523.90 12/01/2010 Anulacion 00000003 12/01/10 101 Ajuste Redondeo 0000000004 00000 00000 0.00 0.03 3,117,523.87 12/01/2010 Anulacion 00000004 12/01/10 101 Ajuste Redondeo 0000000009 00000 00000 0.00 0.01 3,117,523.86 12/01/2010 Manual 00000126 12/01/10 101 Ajuste Redondeo 0000000010 00000 00000 0.01 0.00 3,117,523.87 12/01/2010 Manual 00000127 12/01/10 109 Debito Sueldos 0000000002 00000 00000 8,120.71 0.00 3,125,644.58 13/01/2010 Manual 00000130 13/01/10 002 Libramientos 0000001686 00004 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 365,788.43 2,759,856.15 015382-ec-09 14/01/2010 Manual 00000140 13/01/10 002 Libramientos 0000001687 00002 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 135,313.01 2,624,543.14 016055-ec-09 14/01/2010 Manual 00000140 13/01/10 002 Libramientos 0000001688 00003 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 295,847.70 2,328,695.44 000148-ec-10 13/01/2010 Anulacion 00001688 13/01/10 002 Libramientos 0000001688 00003 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 295,847.70 0.00 2,624,543.14 000148-ec-10 13/01/2010 Anulacion 00001688 13/01/10 002 Libramientos 0000001689 00003 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 198,898.56 2,425,644.58 000148-ec-10 14/01/2010 Manual 00000140 13/01/10 002 Libramientos 0000001690 00006 Apert Fondo Per 22750 FDO. PTE. PJES. RAC. Y ALOJAM. 0.00 25,000.00 2,400,644.58 016533-EC-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001691 00001 Apert Fondo Per 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 20,000.00 2,380,644.58 016528-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001692 00024 OPatrimonial 11330 GUIDA EDUARDO JOSE 0.00 1,160.00 2,379,484.58 016261-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001693 00021 OPatrimonial 09311 QUINTERO JORGE ANTONIO 0.00 1,400.00 2,378,084.58 016261-EC-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001694 01911 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 955.32 2,377,129.26 000379-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001695 01910 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 887.75 2,376,241.51 000375-EC-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001696 01909 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 887.75 2,375,353.76 005985-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/01/10 002 Libramientos 0000001697 01914 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 887.75 2,374,466.01 005987-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001698 01913 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 887.75 2,373,578.26 005984-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001699 01915 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 887.75 2,372,690.51 007320-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001700 01912 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 887.75 2,371,802.76 000377-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001701 01916 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 887.75 2,370,915.01 007321-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001702 01917 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 887.75 2,370,027.26 007319-EC-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001703 00034 Dev s/Cancelar 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 14,595.63 2,355,431.63 010063-ed-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001704 00035 Dev s/Cancelar 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 114,179.59 2,241,252.04 010063-ed-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001705 00036 Dev s/Cancelar 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 88,835.43 2,152,416.61 010063-ed-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001706 00037 Dev s/Cancelar 22654 VICENS NORA ROSA 0.00 23,346.42 2,129,070.19 010063-ed-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001707 00038 Dev s/Cancelar 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 258,394.90 1,870,675.29 010063-ed-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001708 00039 Dev s/Cancelar 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 202,191.45 1,668,483.84 010063-ed-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001709 00040 Dev s/Cancelar 00529 FUNDATEC 0.00 303,083.06 1,365,400.78 010063-ed-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001710 00041 Dev s/Cancelar 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 106,282.83 1,259,117.95 010063-ed-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001711 00042 Dev s/Cancelar 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 63,424.81 1,195,693.14 010063-ed-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001712 00043 Dev s/Cancelar 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 19,262.08 1,176,431.06 010063-ed-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001713 00044 Dev s/Cancelar 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 20,784.76 1,155,646.30 010063-ed-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001714 00045 Dev s/Cancelar 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE 0.00 18,922.63 1,136,723.67 010063-ed-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001715 00046 Dev s/Cancelar 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 20,776.52 1,115,947.15 010063-ed-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001716 00047 Dev s/Cancelar 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 17,504.04 1,098,443.11 010063-ed-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001717 00048 Dev s/Cancelar 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 43,731.79 1,054,711.32 010063-ed-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001718 00049 Dev s/Cancelar 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 124,647.85 930,063.47 010063-ed-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001719 00050 Dev s/Cancelar 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 160,419.14 769,644.33 010063-ed-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001720 00107 Dev s/Cancelar 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 77,266.70 692,377.63 010063-ed-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001721 00108 Dev s/Cancelar 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 15,275.86 677,101.77 010063-ed-09 14/01/2010 Manual 00000139 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/01/10 002 Libramientos 0000001722 00012 OPatrimonial 27510 BARRIONUEVO MONICA DEL VALLE 0.00 2,075.27 675,026.50 016260-EC-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001723 00013 OPatrimonial 27614 PENSATO NADIA CINTIA 0.00 2,033.21 672,993.29 016260-EC-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001724 00014 OPatrimonial 27611 CARRERAS CECILIA SOLEDAD 0.00 1,159.26 671,834.03 016260-EC-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001725 00015 OPatrimonial 27611 CARRERAS CECILIA SOLEDAD 0.00 379.58 671,454.45 016260-EC-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001726 00020 OPatrimonial 08178 ANTUNEZ RODOLFO EDUARDO 0.00 870.00 670,584.45 016261-EC-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001727 00019 OPatrimonial 26726 BENCIVENGA MARIO ALBERTO 0.00 6,800.00 663,784.45 016261-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001728 00035 OPatrimonial 27608 LUNA MARIA BELEN 0.00 1,090.13 662,694.32 016260-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001729 00036 OPatrimonial 09453 GIORGETTI JUAN GUILLERMO 0.00 2,293.68 660,400.64 016260-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001730 00037 OPatrimonial 13732 MARTINEZ JORGE 0.00 1,488.00 658,912.64 016260-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001731 00038 OPatrimonial 13732 MARTINEZ JORGE 0.00 1,789.79 657,122.85 016260-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001732 00039 OPatrimonial 13732 MARTINEZ JORGE 0.00 1,789.79 655,333.06 016260-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001733 00040 OPatrimonial 09859 CASCU HECTOR FERNANDO 0.00 1,656.12 653,676.94 016260-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001734 00041 OPatrimonial 09859 CASCU HECTOR FERNANDO 0.00 2,716.22 650,960.72 016260-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001735 00042 OPatrimonial 09859 CASCU HECTOR FERNANDO 0.00 2,975.08 647,985.64 016260-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001736 00043 OPatrimonial 10319 CEPERO ANIBAL 0.00 1,812.78 646,172.86 016260-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001737 00044 OPatrimonial 14413 SIERRA WALTER ALEJANDRO 0.00 1,882.99 644,289.87 016260-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001738 00045 OPatrimonial 14413 SIERRA WALTER ALEJANDRO 0.00 782.27 643,507.60 016260-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001739 00046 OPatrimonial 16228 FERNANDEZ ALINA SOLEDAD 0.00 1,576.82 641,930.78 016260-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001740 00047 OPatrimonial 16228 FERNANDEZ ALINA SOLEDAD 0.00 3,714.77 638,216.01 016260-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001741 00048 OPatrimonial 27606 RUIZ ROMERO RUBEN GUSTAVO 0.00 2,320.56 635,895.45 016260-EC-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001742 00049 OPatrimonial 09453 GIORGETTI JUAN GUILLERMO 0.00 7,089.72 628,805.73 016260-EC-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001743 00050 OPatrimonial 27608 LUNA MARIA BELEN 0.00 202.65 628,603.08 016486-EC-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001744 00008 OPatrimonial 27510 BARRIONUEVO MONICA DEL VALLE 0.00 5,197.18 623,405.90 014818-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001745 00102 /2010 Oblig Tes 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 200,000.00 423,405.90 016578-EC-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001746 00059 /2010 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 193,093.10 230,312.80 016357-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/01/10 002 Libramientos 0000001747 00062 /2010 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 200,528.62 29,784.18 016356-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001748 00065 /2010 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 68,410.13 - 38,625.95 016355-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001749 00009 Dev s/Cancelar 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 683.51 - 39,309.46 016354-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001750 00012 Dev s/Cancelar 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 223,581.66 - 262,891.12 016352-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001751 00013 Dev s/Cancelar 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 9,525.36 - 272,416.48 016352-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001752 01920 /2010 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 989,795.30 - 1,262,211.78 014796-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001753 01921 /2010 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 117,578.28 - 1,379,790.06 014796-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001754 01918 /2010 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,824.84 - 1,386,614.90 015785-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001755 01919 /2010 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 57,452.78 - 1,444,067.68 015785-ec-09 14/01/2010 Manual 00000139 13/01/10 002 Libramientos 0000001756 00008 Dev s/Cancelar 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 16,045.23 - 1,460,112.91 016354-ec-09 14/01/2010 Manual 00000141 13/01/10 002 Libramientos 0000001757 00100 Dev s/Cancelar 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 164,382.67 - 1,624,495.58 016350-ec-09 14/01/2010 Manual 00000141 13/01/10 002 Libramientos 0000001758 00101 Dev s/Cancelar 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,003.32 - 1,631,498.90 016350-ec-09 14/01/2010 Manual 00000141 13/01/10 002 Libramientos 0000001759 00097 Dev s/Cancelar 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 405,720.71 - 2,037,219.61 016351-ec-09 14/01/2010 Manual 00000141 13/01/10 002 Libramientos 0000001760 00098 Dev s/Cancelar 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 17,283.54 - 2,054,503.15 016351-ec-09 14/01/2010 Manual 00000141 13/01/10 007 Distri.Recursos 0000000013 00000 00000 296,101.76 0.00 - 1,758,401.39 000037-ec-10 13/01/2010 Manual 00000129 13/01/10 007 Distri.Recursos 0000000014 00000 00000 1,405,276.86 0.00 - 353,124.53 000447-ec-10 13/01/2010 Manual 00000128 13/01/10 007 Distri.Recursos 0000000015 00000 00000 1,482,766.39 0.00 1,129,641.86 000038-ec-10 13/01/2010 Manual 00000137 13/01/10 101 Ajuste Redondeo 0000000011 00000 00000 0.02 0.00 1,129,641.88 13/01/2010 Manual 00000133 13/01/10 101 Ajuste Redondeo 0000000012 00000 00000 0.03 0.00 1,129,641.91 13/01/2010 Manual 00000134 13/01/10 101 Ajuste Redondeo 0000000014 00000 00000 0.01 0.00 1,129,641.92 13/01/2010 Manual 00000128 13/01/10 109 Debito Sueldos 0000000001 00000 00000 11,544.00 0.00 1,141,185.92 13/01/2010 Manual 00000138 13/01/10 109 Debito Sueldos 0000000003 00000 00000 7,635.24 0.00 1,148,821.16 13/01/2010 Manual 00000138 14/01/10 002 Libramientos 0000001761 01777 /2010 Oblig Tes 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL. 0.00 732.52 1,148,088.64 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 14/01/10 002 Libramientos 0000001762 01776 /2010 Oblig Tes 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL. 0.00 298.94 1,147,789.70 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 14/01/10 002 Libramientos 0000001763 01778 /2010 Oblig Tes 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL. 0.00 486.31 1,147,303.39 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/10 002 Libramientos 0000001764 01837 /2010 Oblig Tes 26517 MUOZ VERA MARCIA VANESA 0.00 845.73 1,146,457.66 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 14/01/10 002 Libramientos 0000001765 01815 /2010 Oblig Tes 26518 VARELA MARIA ITATI VICTORIA.- 0.00 1,436.09 1,145,021.57 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 14/01/10 002 Libramientos 0000001766 01825 /2010 Oblig Tes 26519 VILLAGRA FLAVIA VALERIA.- 0.00 1,707.99 1,143,313.58 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 14/01/10 002 Libramientos 0000001767 01822 /2010 Oblig Tes 26520 QUISPE MARCELA LILIANA.- 0.00 800.00 1,142,513.58 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 14/01/10 002 Libramientos 0000001768 01747 /2010 Oblig Tes 26658 QUIROGA MARIELA ALEJANDRA. 0.00 184.00 1,142,329.58 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 14/01/10 002 Libramientos 0000001769 01746 /2010 Oblig Tes 26658 QUIROGA MARIELA ALEJANDRA. 0.00 942.24 1,141,387.34 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 14/01/10 002 Libramientos 0000001770 01744 /2010 Oblig Tes 26799 DIAZ NAVARRO LILIAN PAOLA 0.00 833.64 1,140,553.70 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 14/01/10 002 Libramientos 0000001771 01801 /2010 Oblig Tes 26800 OLGUIN, IVANA ABIGAIL.- 0.00 831.79 1,139,721.91 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 14/01/10 002 Libramientos 0000001772 01734 /2010 Oblig Tes 26891 ARENA ALBERTO MARTIN 0.00 1,330.99 1,138,390.92 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 14/01/10 002 Libramientos 0000001773 01731 /2010 Oblig Tes 26892 FRANCO LEONELA MAYA 0.00 230.00 1,138,160.92 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 14/01/10 002 Libramientos 0000001774 01730 /2010 Oblig Tes 26892 FRANCO LEONELA MAYA 0.00 665.60 1,137,495.32 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 14/01/10 002 Libramientos 0000001775 01723 /2010 Oblig Tes 27023 LENCINA JOS.- 0.00 709.52 1,136,785.80 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 14/01/10 002 Libramientos 0000001776 01714 /2010 Oblig Tes 27024 SOSA TAPIAS CECILIA VANESA 0.00 515.36 1,136,270.44 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 14/01/10 002 Libramientos 0000001777 01728 /2010 Oblig Tes 27159 RUIZ MARCELA DEL CARMEN 0.00 765.00 1,135,505.44 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 14/01/10 002 Libramientos 0000001778 01713 /2010 Oblig Tes 27277 SILVA VALERIA PAOLA 0.00 532.48 1,134,972.96 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 14/01/10 002 Libramientos 0000001779 01710 /2010 Oblig Tes 27561 SUAREZ ADRIANA DEL VALLE 0.00 798.72 1,134,174.24 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 14/01/10 002 Libramientos 0000001780 01707 /2010 Oblig Tes 27562 CARDENAS JORGE MARTIN 0.00 411.43 1,133,762.81 016263-ec-09 18/01/2010 Manual 00000145 14/01/10 002 Libramientos 0000001781 01166 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 243.03 1,133,519.78 014703-md-09 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001782 01123 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 276.01 1,133,243.77 013027-MD-09 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001783 00052 OPatrimonial 14413 SIERRA WALTER ALEJANDRO 0.00 4,574.27 1,128,669.50 016260-EC-09 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001784 00010 Apert Fondo Per 22751 FDO. PTE. COMPRAS SERV. EVENTU 0.00 60,000.00 1,068,669.50 000068-MS-10 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001785 01183 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 259.67 1,068,409.83 014693-GM-09 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001786 01148 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 271.81 1,068,138.02 016017-gm-09 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001787 01174 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 106.27 1,068,031.75 013662-GM-09 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001788 01177 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 963.64 1,067,068.11 016137-gm-09 20/01/2010 Manual 00000150 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/10 002 Libramientos 0000001789 01138 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 334.15 1,066,733.96 013230-gm-09 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001790 00092 /2010 Oblig Tes 00714 IPAUSS 0.00 15,739.92 1,050,994.04 016488-XX-09 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001791 00092 /2010 Oblig Tes 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 240.71 1,050,753.33 016488-XX-09 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001792 00097 /2010 Oblig Tes 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 1,000,000.00 50,753.33 014821-EC-09 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001793 00109 Dev s/Cancelar 00954 OYARZO TOLEDO NANCY DEL CARMEN 0.00 1,649.00 49,104.33 015905-md-09 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001794 00096 /2010 Oblig Tes 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR 0.00 3,000,000.00 - 2,950,895.67 014821-EC-09 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001795 00119 Dev s/Cancelar 00727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE 0.00 3,586.87 - 2,954,482.54 015168-sg-09 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001796 00013 Apert Fondo Per 24996 FDO.PTE.DE GASTOS D.G.A.F.- M. 0.00 15,000.00 - 2,969,482.54 016630-GM-09 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001797 00009 Apert Fondo Per 19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-P 0.00 60,000.00 - 3,029,482.54 000069-MS-10 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001798 00011 Apert Fondo Per 19533 FDO.PTE.DERIV.MEDICAS.CARAC.SO 0.00 50,000.00 - 3,079,482.54 000070-ms-10 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001799 01135 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 11,849.68 - 3,091,332.22 013090-ms-09 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001800 01923 /2010 Oblig Tes 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 27,936.00 - 3,119,268.22 006052-md-09 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001801 00067 /2010 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 237,132.68 - 3,356,400.90 016359-ec-09 14/01/2010 Anulacion 00001801 14/01/10 002 Libramientos 0000001801 00067 /2010 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 237,132.68 0.00 - 3,119,268.22 016359-ec-09 14/01/2010 Anulacion 00001801 14/01/10 002 Libramientos 0000001802 00068 /2010 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 297,582.77 - 3,416,850.99 016359-ec-09 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001803 00002 Dev s/Cancelar 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 420,946.13 - 3,837,797.12 016358-ec-09 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001804 00003 Dev s/Cancelar 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 37,032.91 - 3,874,830.03 016358-ec-09 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001805 00005 Dev s/Cancelar 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 223,535.51 - 4,098,365.54 016373-ec-09 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001806 00006 Dev s/Cancelar 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 19,671.13 - 4,118,036.67 016373-ec-09 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001807 00058 /2010 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 144,893.81 - 4,262,930.48 016357-ec-09 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001808 00061 /2010 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 150,475.27 - 4,413,405.75 016356-ec-09 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001809 00064 /2010 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 51,333.97 - 4,464,739.72 016355-ec-09 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001810 00007 Dev s/Cancelar 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 12,040.27 - 4,476,779.99 016354-ec-09 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001811 00011 Dev s/Cancelar 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 167,774.26 - 4,644,554.25 016352-ec-09 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001812 00096 Dev s/Cancelar 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 304,451.12 - 4,949,005.37 016351-ec-09 20/01/2010 Manual 00000150 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/10 002 Libramientos 0000001813 00099 Dev s/Cancelar 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 123,351.67 - 5,072,357.04 016350-ec-09 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001814 00067 /2010 Oblig Tes 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 237,132.68 - 5,309,489.72 016359-ec-09 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001815 00032 Transferencia 24228 copa nacinal 29/12/09,, 0.00 112,259.90 - 5,421,749.62 016359-ec-09 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001816 00001 Dev s/Cancelar 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 388,311.68 - 5,810,061.30 016358-ec-09 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001817 00033 Transferencia 24228 copa nacional 30/12/09,, 0.00 112,259.90 - 5,922,321.20 016358-ec-09 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001818 00004 Dev s/Cancelar 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 223,535.50 - 6,145,856.70 016373-ec-09 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 002 Libramientos 0000001819 00618 /2010 Oblig Tes 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 35,932.36 - 6,181,789.06 016360-ec-09 20/01/2010 Manual 00000150 14/01/10 007 Distri.Recursos 0000000016 00000 00000 4,777,878.15 0.00 - 1,403,910.91 000446-ec-10 14/01/2010 Manual 00000142 14/01/10 101 Ajuste Redondeo 0000000016 00000 00000 0.01 0.00 - 1,403,910.90 14/01/2010 Manual 00000142 15/01/10 002 Libramientos 0000001820 01160 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 26.18 - 1,403,937.08 014444-md-09 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001821 00020 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 2,445.64 - 1,406,382.72 000035-ec-10 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001822 00020 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,445.64 - 1,408,828.36 000035-ec-10 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001823 00021 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 3,259.14 - 1,412,087.50 000035-ec-10 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001824 00021 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 3,259.14 - 1,415,346.64 000035-ec-10 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001825 00022 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 138.83 - 1,415,485.47 000035-ec-10 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001826 00022 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 138.84 - 1,415,624.31 000035-ec-10 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001827 00023 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 28,338.12 - 1,443,962.43 000036-ec-10 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001828 00023 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 28,338.13 - 1,472,300.56 000036-ec-10 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001829 00024 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 37,765.31 - 1,510,065.87 000036-ec-10 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001830 00024 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 37,765.32 - 1,547,831.19 000036-ec-10 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001831 00025 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,610.23 - 1,549,441.42 000036-ec-10 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001832 00025 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,610.23 - 1,551,051.65 000036-ec-10 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001833 00034 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 25,617.72 - 1,576,669.37 000037-ec-10 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001834 00034 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 25,617.72 - 1,602,287.09 000037-ec-10 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001835 00035 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 34,139.53 - 1,636,426.62 000037-ec-10 18/01/2010 Manual 00000144 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/10 002 Libramientos 0000001836 00035 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 34,139.54 - 1,670,566.16 000037-ec-10 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001837 00036 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,455.10 - 1,672,021.26 000037-ec-10 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001838 00036 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,455.11 - 1,673,476.37 000037-ec-10 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001839 00046 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 48,868.30 - 1,722,344.67 000038-EC-10 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001840 00046 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 48,868.30 - 1,771,212.97 000038-EC-10 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001841 00047 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 65,123.79 - 1,836,336.76 000038-ec-10 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001842 00047 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 65,123.80 - 1,901,460.56 000038-ec-10 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001843 00048 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,774.81 - 1,904,235.37 000038-ec-10 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001844 00048 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,774.82 - 1,907,010.19 000038-ec-10 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001845 00113 Dev s/Cancelar 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 151,530.01 - 2,058,540.20 015522-ec-09 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001846 00114 Dev s/Cancelar 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 175,748.63 - 2,234,288.83 015522-ec-09 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001847 00115 Dev s/Cancelar 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 18,000.33 - 2,252,289.16 015522-ec-09 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001848 00001 Dev s/Cancelar 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 32,634.45 - 2,284,923.61 016358-ec-09 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001849 00067 /2010 Oblig Tes 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 60,450.08 - 2,345,373.69 016359-ec-09 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001850 00096 /2010 Oblig Tes 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR 0.00 700,000.00 - 3,045,373.69 014821-EC-09 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001851 00138 Dev s/Cancelar 27214 MILOVIC SZIGETHI MARCOS EUGENI 0.00 22,172.26 - 3,067,545.95 012344-gm-09 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001852 00035 Transferencia 02107 Transferencia segun Nota M. Ec 0.00 1,500,000.00 - 4,567,545.95 000406-ms-10 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001853 00034 Transferencia 24809 Transferencia segun Nota M. Ec 0.00 31,565.58 - 4,599,111.53 010856-tm-09 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001854 00148 Dev s/Cancelar 01477 ARAUJO JORGE NERI 0.00 3,395.00 - 4,602,506.53 013426-ms-09 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001855 01955 /2010 Oblig Tes 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 18,624.00 - 4,621,130.53 011697-md-09 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 002 Libramientos 0000001856 01956 /2010 Oblig Tes 26886 FESTSPIELE S.R.L 0.00 100,000.00 - 4,721,130.53 001286-ED-09 18/01/2010 Manual 00000144 15/01/10 007 Distri.Recursos 0000000018 00000 00000 6,325,519.05 0.00 1,604,388.52 000445-ec-10 20/01/2010 Manual 00000151 18/01/10 002 Libramientos 0000001857 01171 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 384.38 1,604,004.14 013390-ms-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001858 01170 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 79.56 1,603,924.58 013392-MS-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001859 01180 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 153.45 1,603,771.13 013870-ms-09 19/01/2010 Manual 00000148 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/01/10 002 Libramientos 0000001860 01132 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 36.52 1,603,734.61 015016-ms-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001861 01161 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 409.78 1,603,324.83 015017-MS-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001862 01149 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 67.76 1,603,257.07 015014-MS-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001863 01144 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 147.73 1,603,109.34 015015-MS-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001864 01957 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 282.24 1,602,827.10 011519-md-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001865 01176 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 144.92 1,602,682.18 016136-gm-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001866 01147 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 19,884.54 1,582,797.64 013865-ms-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001867 01159 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 10,343.02 1,572,454.62 013394-MS-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001868 01150 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 20,097.69 1,552,356.93 015937-ms-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001869 01142 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 363.85 1,551,993.08 016125-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001870 01179 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 9,998.26 1,541,994.82 015434-MS-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001871 01154 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 287.46 1,541,707.36 013017-SG-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001872 00159 Dev s/Cancelar 23974 QUIROGA VICTOR MANUEL 0.00 2,910.00 1,538,797.36 016547-sg-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001873 00157 Dev s/Cancelar 26802 GONZALEZ FERNANDEZ VICTOR MAUR 0.00 3,395.00 1,535,402.36 016403-sg-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001874 00075 Dev s/Cancelar 10161 ARAUJO NIDIA DEL VALLE 0.00 1,658.62 1,533,743.74 016257-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001875 00074 Dev s/Cancelar 01172 TORRES JORGE ALBERTO 0.00 14,190.30 1,519,553.44 016257-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001876 00078 Dev s/Cancelar 10402 CHIAPPETTA MARIA DEL CARMEN 0.00 1,774.45 1,517,778.99 016257-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001877 00079 Dev s/Cancelar 11539 PUGNI LAURA CRISTINA 0.00 2,674.90 1,515,104.09 016257-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001878 00080 Dev s/Cancelar 11550 GONZALEZ GLADYS SUSANA 0.00 1,940.74 1,513,163.35 016257-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001879 00081 Dev s/Cancelar 13702 PATRONI BERTOMEU NICOLAS 0.00 3,785.80 1,509,377.55 016257-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001880 00082 Dev s/Cancelar 15548 OZAN ANDRES HORACIO 0.00 1,826.11 1,507,551.44 016257-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001881 00083 Dev s/Cancelar 17859 FAJARDO ELENA GEORGINA 0.00 1,930.90 1,505,620.54 016257-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001882 00084 Dev s/Cancelar 10582 MAARICUA ANDRES EDUARDO 0.00 1,792.94 1,503,827.60 016257-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001883 00086 Dev s/Cancelar 13032 CAVALLARO ROSA MABEL 0.00 1,758.51 1,502,069.09 016257-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001884 00088 Dev s/Cancelar 21203 ESPINOZA CARLOS RAUL 0.00 2,744.55 1,499,324.54 016257-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/01/10 002 Libramientos 0000001885 00089 Dev s/Cancelar 09646 CASERES MARINA LETICIA 0.00 2,019.12 1,497,305.42 016257-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001886 00090 Dev s/Cancelar 12072 BECERRA ELSA LILIANA 0.00 1,765.91 1,495,539.51 016257-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001887 00091 Dev s/Cancelar 18237 GONZALEZ HECTOR MARTIN 0.00 2,046.80 1,493,492.71 016257-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001888 00092 Dev s/Cancelar 17798 GRUCCIO SEBASTIAN ARIEL 0.00 4,067.19 1,489,425.52 016257-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001889 00104 Dev s/Cancelar 27030 MORALES LILIANA BEATRIZ 0.00 1,508.72 1,487,916.80 016257-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001890 00085 Dev s/Cancelar 20370 BASSO LAURA 0.00 448.23 1,487,468.57 016257-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001891 00076 Dev s/Cancelar 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 414.66 1,487,053.91 016257-ec-09 20/01/2010 Manual 00000152 18/01/10 002 Libramientos 0000001892 00077 Dev s/Cancelar 20554 BENEDETTI MARISA EDITH 0.00 4,868.43 1,482,185.48 016257-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001893 00055 OPatrimonial 27634 CAMPOS NESTOR JOS 0.00 11,544.00 1,470,641.48 016260-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001894 00053 OPatrimonial 27484 ERCOLE GUILLERMO ROMAN 0.00 3,856.25 1,466,785.23 016260-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001895 00054 OPatrimonial 27610 SCHULMEISTER SILVANA ELISABET 0.00 710.12 1,466,075.11 016260-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001896 00056 OPatrimonial 27604 PREZ JUAN JOS 0.00 7,134.00 1,458,941.11 016260-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001897 00057 OPatrimonial 27484 ERCOLE GUILLERMO ROMAN 0.00 557.88 1,458,383.23 016486-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001898 00058 OPatrimonial 27610 SCHULMEISTER SILVANA ELISABET 0.00 57.38 1,458,325.85 016486-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001899 00059 OPatrimonial 27477 RIOS NORMA BEATRIZ 0.00 69.69 1,458,256.16 016486-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001900 00060 OPatrimonial 27484 ERCOLE GUILLERMO ROMAN 0.00 2,826.32 1,455,429.84 014818-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001901 00061 OPatrimonial 27477 RIOS NORMA BEATRIZ 0.00 836.22 1,454,593.62 014818-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001902 00063 OPatrimonial 27625 CAIAZZA JOSE LUIS 0.00 7,422.30 1,447,171.32 016260-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001903 00064 OPatrimonial 27625 CAIAZZA JOSE LUIS 0.00 1,198.12 1,445,973.20 016486-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001904 00065 OPatrimonial 27514 MARANDINO MARIA EUGENIA 0.00 922.60 1,445,050.60 016486-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001905 00066 OPatrimonial 27514 MARANDINO MARIA EUGENIA 0.00 8,120.71 1,436,929.89 016260-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001906 00067 OPatrimonial 27514 MARANDINO MARIA EUGENIA 0.00 5,820.94 1,431,108.95 014818-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001907 00068 OPatrimonial 13957 CANO GRACIELA EDIT 0.00 1,060.35 1,430,048.60 009018-ec-09 21/01/2010 Anulacion 00001907 18/01/10 002 Libramientos 0000001908 00011 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 40,477.31 1,389,571.29 000032-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001909 00011 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 12,211.74 1,377,359.55 000032-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/01/10 002 Libramientos 0000001910 00011 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 40,477.31 1,336,882.24 000032-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001911 00012 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 52,689.06 1,284,193.18 000032-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001912 00012 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 40,477.31 1,243,715.87 000032-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001913 00013 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,632.76 1,239,083.11 000032-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001914 00013 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 3,562.01 1,235,521.10 000032-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001915 00036 Transferencia 24228 COPA NACIONAL 04/01/10,, 0.00 177,459.92 1,058,061.18 000032-EC-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001916 00002 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 36,112.06 1,021,949.12 000031-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001917 00002 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 16,772.37 1,005,176.75 000031-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001918 00002 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 36,112.06 969,064.69 000031-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001919 00003 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 52,884.44 916,180.25 000031-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001920 00003 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 36,112.06 880,068.19 000031-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001921 00004 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,648.51 875,419.68 000031-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001922 00004 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 3,177.86 872,241.82 000031-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001923 00037 Transferencia 24228 COPA NACIONAL 05/01/10,, 0.00 177,459.92 694,781.90 000031-EC-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001924 00005 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 203,041.92 491,739.98 000436-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001925 00005 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 6,844.67 484,895.31 000436-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001926 00005 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 203,041.92 281,853.39 000436-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001927 00006 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 209,886.59 71,966.80 000436-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001928 00006 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 203,041.92 - 131,075.12 000436-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001929 00007 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 18,467.84 - 149,542.96 000436-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001930 00007 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 17,867.69 - 167,410.65 000436-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001931 00038 Transferencia 24228 COPA NACIONAL 06/01/10,, 0.00 177,459.92 - 344,870.57 000436-EC-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001932 00009 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 118,639.39 - 463,509.96 000033-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001933 00009 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 84,410.05 - 547,920.01 000033-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001934 00010 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 10,429.40 - 558,349.41 000033-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/01/10 002 Libramientos 0000001935 00010 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,428.08 - 565,777.49 000033-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001936 00039 Transferencia 24228 COPA NACIONAL 07/01/10,, 0.00 177,459.92 - 743,237.41 000033-EC-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001937 00014 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 113,730.08 - 856,967.49 000034-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001938 00014 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 84,153.17 - 941,120.66 000034-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001939 00014 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 113,730.09 - 1,054,850.75 000034-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001940 00015 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 197,883.26 - 1,252,734.01 000034-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001941 00015 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 113,730.09 - 1,366,464.10 000034-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001942 00016 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 17,387.03 - 1,383,851.13 000034-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001943 00016 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 10,008.25 - 1,393,859.38 000034-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001944 00040 Transferencia 24228 copa nacional08/01/10,, 0.00 177,459.92 - 1,571,319.30 000034-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001945 00041 Transferencia 21272 copa nacional 08/01/10,, 0.00 14,166.95 - 1,585,486.25 000034-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001946 00042 Transferencia 21272 copa nacional 08/01/10,, 0.00 7,083.05 - 1,592,569.30 000034-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001947 00043 Transferencia 26603 copa nacional 08/01/10,, 0.00 409,931.97 - 2,002,501.27 000034-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001948 00044 Transferencia 21272 copa nacional 07/12/09,, 0.00 14,166.95 - 2,016,668.22 015704-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001949 00045 Transferencia 21272 copa nacional 07/12/09,, 0.00 7,083.05 - 2,023,751.27 015704-ec-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001950 00046 Transferencia 26603 copa nacional 04/01/10,, 0.00 59,486.58 - 2,083,237.85 000032-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001951 00047 Transferencia 26603 copa nacional 05/01/10,, 0.00 81,702.60 - 2,164,940.45 000031-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001952 00048 Transferencia 26603 copa nacional 06/01/10,, 0.00 33,342.16 - 2,198,282.61 000436-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001953 00049 Transferencia 26603 copa nacional 07/01/10,, 0.00 166,740.00 - 2,365,022.61 000033-ec-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001954 00168 Dev s/Cancelar 26764 SANTOS SERGIO RENE 0.00 4,730.08 - 2,369,752.69 016272-sg-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001955 00165 Dev s/Cancelar 26192 MARANDINO MARIA EUGENIA 0.00 228.56 - 2,369,981.25 015669-ms-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001956 00164 Dev s/Cancelar 26301 Maria Graciela Mazzota 0.00 768.43 - 2,370,749.68 013822-ms-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001957 00167 Dev s/Cancelar 26301 Maria Graciela Mazzota 0.00 4,520.20 - 2,375,269.88 015851-ms-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001958 00166 Dev s/Cancelar 00916 JOSE EDUARDO GOROSITO 0.00 3,880.00 - 2,379,149.88 015847-ms-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001959 00162 Dev s/Cancelar 01253 GASPERINI HUGO RIELLO 0.00 6,895.00 - 2,386,044.88 015861-ms-09 19/01/2010 Manual 00000148 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/01/10 002 Libramientos 0000001960 00163 Dev s/Cancelar 24994 ESCOBAR CELIA LUCRECIA 0.00 3,152.50 - 2,389,197.38 012277-ms-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001961 00060 Presupuestaria 27239 RAVAGLIA DANIEL OSCAR 0.00 2,402.75 - 2,391,600.13 016541-gm-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001962 00008 Apert Fondo Per 19511 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57VIVE 0.00 30,000.00 - 2,421,600.13 015887-GM-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001963 00003 Apert Fondo Per 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 65,000.00 - 2,486,600.13 015888-GM-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001964 01958 /2010 Oblig Tes 12911 MONTELONGO JOSE ROBERTO 0.00 1,282.06 - 2,487,882.19 015401-MD-08 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001965 01959 /2010 Oblig Tes 09638 VIVES JORGE LUIS 0.00 1,198.16 - 2,489,080.35 015401-MD-08 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001966 01960 /2010 Oblig Tes 17935 FLORES NICOLAS MARIO 0.00 468.75 - 2,489,549.10 015401-MD-08 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001967 01961 /2010 Oblig Tes 15382 FRANCO PABLO GERMAN 0.00 1,181.91 - 2,490,731.01 015401-MD-08 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001968 01962 /2010 Oblig Tes 12711 PEREZ GUILLERMO MARTIN 0.00 1,181.91 - 2,491,912.92 015401-MD-08 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001969 01895 /2009 Oblig Tes 25570 BAEZ DIEGO ALEJANDRO 0.00 1,630.76 - 2,493,543.68 006766-md-08 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001970 00012 Apert Fondo Per 19501 FDO.PTE.CONT.Y ABAS.DGAF-MEHF 0.00 20,000.00 - 2,513,543.68 016527-EC-09 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001971 00035 Apert Fondo Per 19522 FDO.PTE.GTOS.GRALES.DGAF.SEC.G 0.00 18,000.00 - 2,531,543.68 000454-sg-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 002 Libramientos 0000001972 00034 Apert Fondo Per 19498 FDO.PTE.GTOS.GRALES.Y C.PROTOC 0.00 17,000.00 - 2,548,543.68 000453-sg-10 19/01/2010 Manual 00000148 18/01/10 007 Distri.Recursos 0000000019 00000 00000 3,976,207.13 0.00 1,427,663.45 000444-ec-10 18/01/2010 Manual 00000146 18/01/10 007 Distri.Recursos 0000000020 00000 00000 17,316.06 0.00 1,444,979.51 000040-ec-10 18/01/2010 Manual 00000147 19/01/10 002 Libramientos 0000001973 00160 Dev s/Cancelar 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 149,463.00 1,295,516.51 016580-md-09 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000001974 00062 OPatrimonial 27601 FINOCCHIO JORGE ALBERTO 0.00 6,182.00 1,289,334.51 016260-ec-09 20/01/2010 Anulacion 00001974 19/01/10 002 Libramientos 0000001975 01964 /2010 Oblig Tes 09311 QUINTERO JORGE ANTONIO 0.00 1,170.45 1,288,164.06 010669-sg-09 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000001976 01963 /2010 Oblig Tes 00807 PASSWORD SRL 0.00 16,976.51 1,271,187.55 016465-sg-08 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000001977 00005 /2010 Oblig Tes 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 26,529.66 1,244,657.89 000552-ro-09 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000001978 00015 /2010 Oblig Tes 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 26,354.18 1,218,303.71 000549-ro-09 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000001979 00177 Dev s/Cancelar 25260 LAVALLE ANDREA KARINA 0.00 4,500.00 1,213,803.71 000108-ec-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000001980 00176 Dev s/Cancelar 25269 GARCIA MAZAN LETICIA 0.00 4,365.00 1,209,438.71 000110-ec-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000001981 00175 Dev s/Cancelar 25261 LATTUADA PABLO FABIAN 0.00 4,500.00 1,204,938.71 000111-ec-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000001982 00002 Apert Fondo Per 19505 FDO.PTE.MANT.PARQ.AUTO.PCIA-DG 0.00 20,000.00 1,184,938.71 016529-ec-09 20/01/2010 Manual 00000153 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/01/10 002 Libramientos 0000001983 00179 Dev s/Cancelar 25264 AGUIRRE JULIETA IVONNE 0.00 2,500.00 1,182,438.71 000105-ec-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000001984 00178 Dev s/Cancelar 25259 SCHECHTEL VANESA KARINA 0.00 4,500.00 1,177,938.71 000106-ec-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000001985 00180 Dev s/Cancelar 25269 GARCIA MAZAN LETICIA 0.00 4,365.00 1,173,573.71 014903-ec-09 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000001986 00007 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 60,000.00 1,113,573.71 016531-EC-09 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000001987 00005 Apert Fondo Per 20349 FDO. PTE. AUTOMOTORES POLICIA 0.00 40,000.00 1,073,573.71 016069-GM-09 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000001988 00006 Apert Fondo Per 22750 FDO. PTE. PJES. RAC. Y ALOJAM. 0.00 15,000.00 1,058,573.71 016533-EC-09 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000001989 00001 Apert Fondo Per 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 25,000.00 1,033,573.71 016528-ec-09 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000001990 01906 /2010 Oblig Tes 06708 GALIANO SARA LIDIA 0.00 900.00 1,032,673.71 015237-MD-09 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000001991 01907 /2010 Oblig Tes 26993 RAMIREZZ JUANA BEATRIZ 0.00 900.00 1,031,773.71 015235-md-09 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000001992 01908 /2010 Oblig Tes 00771 GARAY OLGA LUISA 0.00 900.00 1,030,873.71 015236-MD-09 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000001993 00094 /2010 Oblig Tes 02245 PODER JUDICIAL 0.00 2,519,846.32 - 1,488,972.61 016577-EC-09 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000001994 00050 Transferencia 02107 Transferencia segun Nota M. Ec 0.00 200,000.00 - 1,688,972.61 013489-MS-09 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000001995 00195 Dev s/Cancelar 00905 FAURE JORGE ABEL 0.00 3,395.00 - 1,692,367.61 015858-ms-09 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000001996 00008 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 84,410.04 - 1,776,777.65 000033-ec-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000001997 00008 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 34,229.34 - 1,811,006.99 000033-ec-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000001998 00008 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 84,410.05 - 1,895,417.04 000033-ec-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000001999 00017 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 87,822.60 - 1,983,239.64 000448-ec-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000002000 00017 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 26,727.94 - 2,009,967.58 000448-ec-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000002001 00017 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 87,822.61 - 2,097,790.19 000448-ec-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000002002 00018 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 114,550.54 - 2,212,340.73 000448-ec-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000002003 00018 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 87,822.61 - 2,300,163.34 000448-ec-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000002004 00019 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 10,071.97 - 2,310,235.31 000448-ec-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000002005 00019 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,728.39 - 2,317,963.70 000448-ec-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000002006 00051 Transferencia 24228 COPA NACIONAL 11/01/10,, 0.00 177,459.92 - 2,495,423.62 000448-EC-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000002007 00052 Transferencia 26603 COPA NACIONAL 11/01/10,, 0.00 130,198.74 - 2,625,622.36 000448-EC-10 20/01/2010 Manual 00000153 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/01/10 002 Libramientos 0000002008 00037 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 84,372.77 - 2,709,995.13 000447-ec-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000002009 00037 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 4,222.91 - 2,714,218.04 000447-ec-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000002010 00037 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 84,372.78 - 2,798,590.82 000447-ec-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000002011 00038 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 88,595.69 - 2,887,186.51 000447-ec-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000002012 00038 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 84,372.78 - 2,971,559.29 000447-ec-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000002013 00039 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,795.08 - 2,979,354.37 000447-ec-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000002014 00039 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,424.80 - 2,986,779.17 000447-ec-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000002015 00053 Transferencia 24228 COPA NACIONAL 12/01/10,, 0.00 177,459.92 - 3,164,239.09 000447-EC-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000002016 00054 Transferencia 26603 COPA NACIONAL 12/01/10,, 0.00 20,570.93 - 3,184,810.02 000447-EC-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000002017 00051 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 284,292.31 - 3,469,102.33 000446-ec-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000002018 00051 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 19,517.95 - 3,488,620.28 000446-ec-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000002019 00051 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 284,292.31 - 3,772,912.59 000446-ec-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000002020 00052 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 303,810.27 - 4,076,722.86 000446-ec-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000002021 00052 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 284,292.31 - 4,361,015.17 000446-ec-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000002022 00053 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 26,729.11 - 4,387,744.28 000446-ec-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000002023 00053 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 25,017.72 - 4,412,762.00 000446-ec-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000002024 00055 Transferencia 24228 COPA NACIONAL 13/01/10,, 0.00 177,459.92 - 4,590,221.92 000446-EC-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000002025 00056 Transferencia 26603 COPA NACIONAL 13/01/10,, 0.00 95,077.03 - 4,685,298.95 000446-EC-10 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 002 Libramientos 0000002026 01977 /2010 Oblig Tes 02990 AYALA JOSE DARIO 0.00 6,193.04 - 4,691,491.99 004280-sg-09 20/01/2010 Manual 00000153 19/01/10 007 Distri.Recursos 0000000021 00000 00000 1,415,527.07 0.00 - 3,275,964.92 000939-ec-10 19/01/2010 Manual 00000149 19/01/10 007 Distri.Recursos 0000000022 00000 00000 13,815,630.19 0.00 10,539,665.27 000928-ec-10 20/01/2010 Manual 00000154 19/01/10 007 Distri.Recursos 0000000023 00000 00000 550,175.13 0.00 11,089,840.40 000039-ec-10 20/01/2010 Manual 00000155 19/01/10 007 Distri.Recursos 0000000024 00000 00000 2,333,970.00 0.00 13,423,810.40 000443-ec-10 20/01/2010 Manual 00000156 20/01/10 002 Libramientos 0000001974 00062 OPatrimonial 27601 FINOCCHIO JORGE ALBERTO 6,182.00 0.00 13,429,992.40 016260-ec-09 20/01/2010 Anulacion 00001974 20/01/10 002 Libramientos 0000002027 00062 OPatrimonial 27601 FINOCCHIO JORGE ALBERTO 0.00 6,182.00 13,423,810.40 016260-ec-09 21/01/2010 Anulacion 00002027 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/01/10 002 Libramientos 0000002028 00069 OPatrimonial 17611 MARCHESE MARCHESI PAOLA VANESA 0.00 3,477.62 13,420,332.78 014818-ec-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002029 00201 Dev s/Cancelar 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 388,800.00 13,031,532.78 008733-ed-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002030 00200 Dev s/Cancelar 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 97,600.00 12,933,932.78 012774-ed-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002031 00087 Dev s/Cancelar 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 322,305.82 12,611,626.96 009741-ec-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002032 02023 /2010 Oblig Tes 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 11,640.00 12,599,986.96 012765-md-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002033 02022 /2010 Oblig Tes 25358 CABRERA ATTO ELIZABETH 0.00 8,000.00 12,591,986.96 013274-ms-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002034 00573 /2010 Oblig Tes 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 442,346.50 12,149,640.46 014821-EC-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002035 00574 /2010 Oblig Tes 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 176,278.35 11,973,362.11 014821-EC-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002036 00575 /2010 Oblig Tes 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 17,735.38 11,955,626.73 014821-EC-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002037 00576 /2010 Oblig Tes 01554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL 0.00 203,360.38 11,752,266.35 014821-EC-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002038 02018 /2010 Oblig Tes 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 639,573.30 11,112,693.05 012087-ec-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002039 02014 /2010 Oblig Tes 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 650.00 11,112,043.05 016159-EC-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002040 02017 /2010 Oblig Tes 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 138,988.01 10,973,055.04 013261-ec-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002041 02015 /2010 Oblig Tes 01596 JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y MINO 0.00 1,500.00 10,971,555.04 016158-EC-09 20/01/2010 Anulacion 00002041 20/01/10 002 Libramientos 0000002041 02015 /2010 Oblig Tes 01596 JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y MINO 1,500.00 0.00 10,973,055.04 016158-EC-09 20/01/2010 Anulacion 00002041 20/01/10 002 Libramientos 0000002042 02016 /2010 Oblig Tes 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 400.00 0.00 10,973,455.04 016157-EC-09 20/01/2010 Anulacion 00002042 20/01/10 002 Libramientos 0000002042 02016 /2010 Oblig Tes 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 400.00 10,973,055.04 016157-EC-09 20/01/2010 Anulacion 00002042 20/01/10 002 Libramientos 0000002043 02016 /2010 Oblig Tes 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 400.00 10,972,655.04 016157-EC-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002044 00051 OPatrimonial 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 3.98 10,972,651.06 000453-ME-08 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002045 02015 /2010 Oblig Tes 01596 JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y MINO 1,500.00 0.00 10,974,151.06 016158-EC-09 20/01/2010 Anulacion 00002045 20/01/10 002 Libramientos 0000002045 02015 /2010 Oblig Tes 01596 JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y MINO 0.00 1,500.00 10,972,651.06 016158-EC-09 20/01/2010 Anulacion 00002045 20/01/10 002 Libramientos 0000002046 02015 /2010 Oblig Tes 01596 JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y MINO 0.00 1,500.00 10,971,151.06 016158-EC-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002047 01184 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 8,136.38 10,963,014.68 014863-gm-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002048 01130 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 3,996.53 10,959,018.15 014705-md-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002049 01140 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 31,479.31 10,927,538.84 014871-ed-09 21/01/2010 Manual 00000159 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - 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Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/01/10 002 Libramientos 0000002074 02056 /2010 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 1,196.54 9,796,280.41 013238-SG-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002075 02055 /2010 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 2,544.07 9,793,736.34 013231-sg-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002076 02054 /2010 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 36.97 9,793,699.37 013233-SG-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002077 02053 /2010 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 47.71 9,793,651.66 013232-SG-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002078 02028 /2010 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 288.22 0.00 9,793,939.88 008464-ed-09 20/01/2010 Anulacion 00002078 20/01/10 002 Libramientos 0000002078 02028 /2010 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 288.22 9,793,651.66 008464-ed-09 20/01/2010 Anulacion 00002078 20/01/10 002 Libramientos 0000002079 02027 /2010 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 14,231.35 9,779,420.31 008461-ed-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002080 02035 /2010 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 521.86 9,778,898.45 010913-ms-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002081 02034 /2010 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 558.86 9,778,339.59 010877-ed-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002082 02033 /2010 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 956.87 9,777,382.72 010550-MS-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002083 02032 /2010 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 142.17 9,777,240.55 010403-sg-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002084 02030 /2010 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 659.14 9,776,581.41 009574-ec-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002085 02029 /2010 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 312.00 9,776,269.41 009568-ec-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002086 02037 /2010 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 939.41 9,775,330.00 011281-ms-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002087 02052 /2010 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 186.43 9,775,143.57 012986-ms-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002088 02051 /2010 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 933.01 9,774,210.56 012611-MD-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002089 02050 /2010 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 493.57 9,773,716.99 012610-MD-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002090 02049 /2010 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 181.00 9,773,535.99 012573-gm-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002091 02048 /2010 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 15,060.25 9,758,475.74 012571-sg-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002092 02046 /2010 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 38,655.05 9,719,820.69 012421-SG-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002093 02045 /2010 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 4,743.78 9,715,076.91 012355-ED-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002094 02044 /2010 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 558.86 9,714,518.05 012354-ed-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002095 02043 /2010 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 1,161.95 9,713,356.10 012158-SG-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002096 02042 /2010 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 2,376.14 9,710,979.96 012157-SG-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002097 02041 /2010 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 302.07 9,710,677.89 012156-SG-09 21/01/2010 Manual 00000159 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/01/10 002 Libramientos 0000002098 02040 /2010 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 172.31 9,710,505.58 012155-SG-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002099 02039 /2010 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 1,161.18 9,709,344.40 012154-SG-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 002 Libramientos 0000002100 02038 /2010 Oblig Tes 00470 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A 0.00 43.24 9,709,301.16 011301-SG-09 21/01/2010 Manual 00000159 20/01/10 007 Distri.Recursos 0000000025 00000 00000 3,902,395.59 0.00 13,611,696.75 000938-ec-10 20/01/2010 Manual 00000157 20/01/10 007 Distri.Recursos 0000000026 00000 00000 1,512,966.52 0.00 15,124,663.27 000442-ec-10 21/01/2010 Manual 00000160 20/01/10 007 Distri.Recursos 0000000027 00000 00000 7,260,323.69 0.00 22,384,986.96 000930-ec-10 21/01/2010 Manual 00000162 20/01/10 007 Distri.Recursos 0000000028 00000 00000 1,526,966.46 0.00 23,911,953.42 000441-ec-10 21/01/2010 Manual 00000161 20/01/10 101 Ajuste Redondeo 0000000018 00000 00000 0.00 0.01 23,911,953.41 20/01/2010 Manual 00000151 20/01/10 101 Ajuste Redondeo 0000000025 00000 00000 0.00 0.01 23,911,953.40 20/01/2010 Manual 00000157 21/01/10 002 Libramientos 0000001907 00068 OPatrimonial 13957 CANO GRACIELA EDIT 1,060.35 0.00 23,913,013.75 009018-ec-09 21/01/2010 Anulacion 00001907 21/01/10 002 Libramientos 0000002027 00062 OPatrimonial 27601 FINOCCHIO JORGE ALBERTO 6,182.00 0.00 23,919,195.75 016260-ec-09 21/01/2010 Anulacion 00002027 21/01/10 002 Libramientos 0000002101 00057 Transferencia 25722 Transferencia segun Nota Sec. 0.00 150,000.00 23,769,195.75 014372-ec-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002102 00071 OPatrimonial 27609 BALCAZAR FERNANDEZ MARCOS MARC 0.00 3,048.24 23,766,147.51 016260-ec-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002103 00072 OPatrimonial 27609 BALCAZAR FERNANDEZ MARCOS MARC 0.00 250.12 23,765,897.39 016486-ec-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002104 00136 Dev s/Cancelar 00412 NOMADE SOFT S.R.L. 0.00 205,208.00 23,560,689.39 013681-sg-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002105 02099 /2010 Oblig Tes 00435 WEIS ENRIQUE HECTOR 0.00 47,767.50 23,512,921.89 003099-ec-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002106 00090 Presupuestaria 00703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRI 0.00 97,349.68 23,415,572.21 000156-gm-10 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002107 00092 Presupuestaria 00722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORT 0.00 97,349.68 23,318,222.53 000157-gm-10 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002108 00106 Dev s/Cancelar 00292 AMARAL JOSE BALDECIR 0.00 92,661.56 23,225,560.97 014428-mo-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002109 00208 Dev s/Cancelar 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 4,881.04 23,220,679.93 016241-SG-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002110 00212 Dev s/Cancelar 27527 INSAURRALDE MARIA LAURA 0.00 3,304.35 23,217,375.58 013400-ms-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002111 00230 Dev s/Cancelar 26192 MARANDINO MARIA EUGENIA 0.00 3,395.00 23,213,980.58 013401-ms-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002112 00202 Dev s/Cancelar 00561 GUSTAVO ADOLFO ARANCIVA 0.00 3,200.00 23,210,780.58 015029-ms-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002113 00222 Dev s/Cancelar 00673 AGUIRRE JULIO OSCAR 0.00 5,643.46 23,205,137.12 016240-sg-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002114 00238 Dev s/Cancelar 01253 GASPERINI HUGO RIELLO 0.00 8,638.45 23,196,498.67 016021-ms-09 22/01/2010 Manual 00000166 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/01/10 002 Libramientos 0000002115 00203 Dev s/Cancelar 25096 MALDONADO JUAN CARLOS 0.00 23,500.00 23,172,998.67 015032-ms-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002116 00229 Dev s/Cancelar 26729 MORENO OSCAR JAIME 0.00 11,640.00 23,161,358.67 015033-ms-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002117 00215 Dev s/Cancelar 27528 GIROUD CECILIA VERONICA 0.00 3,304.35 23,158,054.32 015040-ms-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002118 00240 Dev s/Cancelar 26157 CUEVAS ROS CAROLINA SOLANGE 0.00 3,345.35 23,154,708.97 015845-ms-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002119 00221 Dev s/Cancelar 27528 GIROUD CECILIA VERONICA 0.00 3,304.35 23,151,404.62 015848-ms-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002120 00218 Dev s/Cancelar 24747 NASIF MARIA BELEN 0.00 3,486.67 23,147,917.95 015846-ms-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002121 00204 Dev s/Cancelar 00861 NESTOR JOSE PASTORIZA 0.00 2,820.00 23,145,097.95 015849-ms-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002122 00239 Dev s/Cancelar 24994 ESCOBAR CELIA LUCRECIA 0.00 3,074.90 23,142,023.05 015854-ms-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002123 00021 Apert Fondo Per 24902 FDO.PTE.GTOS.ADM.MINST.DE OBRA 0.00 10,000.00 23,132,023.05 000214-mo-10 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002124 00020 Apert Fondo Per 24938 FDO.PTE GTOS.COMUNES REP.Y/O R 0.00 10,000.00 23,122,023.05 000213-mo-10 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002125 00037 Apert Fondo Per 00754 FDO.PTE.CTF PACIENTES DERIVADO 0.00 30,000.00 23,092,023.05 000438-EC-10 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002126 00014 Apert Fondo Per 19516 FDO.PTE.CASA T.D.F.GTOS.FUNCIO 0.00 15,000.00 23,077,023.05 000437-EC-10 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002127 00019 Apert Fondo Per 26486 FDO.PTE.DIRECCION DE AERONAUTI 0.00 15,000.00 23,062,023.05 000095-SG-10 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002128 00073 OPatrimonial 15937 SCIPIONI VANESA GISELA 0.00 2,574.25 23,059,448.80 013547-ec-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002129 00076 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 50,848.99 23,008,599.81 000039-ec-10 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002130 00077 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 67,763.60 22,940,836.21 000039-ec-10 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002131 00078 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,775.29 22,935,060.92 000039-ec-10 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002132 00079 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 254,141.79 22,680,919.13 000443-ec-10 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002133 00080 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 547,674.34 22,133,244.79 000443-ec-10 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002134 00081 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 24,077.15 22,109,167.64 000443-ec-10 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002135 00082 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 261,578.50 21,847,589.14 000442-ec-10 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002136 00083 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 348,588.55 21,499,000.59 000442-ec-10 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002137 00084 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 14,851.29 21,484,149.30 000442-ec-10 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002138 01868 /2010 Oblig Tes 11532 COSTA ALVAREZ AIDA 0.00 247.50 21,483,901.80 000396-md-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002139 01869 /2010 Oblig Tes 16471 AMPUERO ALEJANDRO JAVIER 0.00 247.50 21,483,654.30 000396-md-09 22/01/2010 Manual 00000166 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/01/10 002 Libramientos 0000002140 01870 /2010 Oblig Tes 17973 PEREZ MARCELO MARTIN 0.00 247.50 21,483,406.80 000396-md-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002141 01871 /2010 Oblig Tes 15299 MONTERO SEBASTIAN HECTOR 0.00 247.50 21,483,159.30 000396-md-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002142 01872 /2010 Oblig Tes 16865 SILVA MARTA MARIA 0.00 247.50 21,482,911.80 000396-md-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002143 02104 /2010 Oblig Tes 17811 CORDOBA ARMANDO CARLOS FABIAN 0.00 35.00 21,482,876.80 017897-md-08 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002144 02101 /2010 Oblig Tes 12584 VALDEZ MARINA CONCEPCION 0.00 37.50 21,482,839.30 017894-MD-08 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002145 02102 /2010 Oblig Tes 17685 RODRIGUEZ JORGE ADRIAN 0.00 37.50 21,482,801.80 017894-MD-08 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002146 02103 /2010 Oblig Tes 11143 RIVERO IRMA GRACIELA 0.00 35.00 21,482,766.80 017894-MD-08 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002147 02105 /2010 Oblig Tes 11532 COSTA ALVAREZ AIDA 0.00 37.50 21,482,729.30 017891-md-08 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002148 02100 /2010 Oblig Tes 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 37,725.69 21,445,003.61 008491-ms-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002149 00209 Dev s/Cancelar 00679 ALVAREZ RUBEN ANTONIO 0.00 5,185.62 21,439,817.99 016242-sg-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002150 00224 Dev s/Cancelar 00715 GARRIDO JORGE ALEJANDRO 0.00 4,881.04 21,434,936.95 016250-sg-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002151 00236 Dev s/Cancelar 00159 Morales Oscar Ruben 0.00 5,643.46 21,429,293.49 016264-sg-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002152 00237 Dev s/Cancelar 00726 DAVID EMANUEL MARTIN 0.00 5,643.46 21,423,650.03 016253-sg-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002153 00223 Dev s/Cancelar 00746 FAVALE CLAUDIO MARCELO 0.00 5,643.46 21,418,006.57 016249-sg-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002154 00226 Dev s/Cancelar 00894 GORDILLO ANTONIO MANUEL 0.00 5,643.46 21,412,363.11 016281-sg-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002155 00232 Dev s/Cancelar 00896 CORTARELLO LUIS HECTOR 0.00 5,643.46 21,406,719.65 016278-sg-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002156 00233 Dev s/Cancelar 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRAN 0.00 5,468.92 21,401,250.73 016277-sg-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002157 00234 Dev s/Cancelar 00739 PAEZ JOSE FELIX 0.00 6,405.88 21,394,844.85 016267-sg-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002158 00225 Dev s/Cancelar 00734 SANDOVAL VARGAS BRUNO JAIME 0.00 5,643.46 21,389,201.39 016271-sg-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002159 00207 Dev s/Cancelar 00725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDR 0.00 4,730.08 21,384,471.31 016266-sg-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002160 00227 Dev s/Cancelar 00880 LOPEZ RAFAEL HECTOR 0.00 4,881.04 21,379,590.27 016282-sg-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002161 00228 Dev s/Cancelar 00883 MINOR CARLOS OMAR 0.00 4,730.08 21,374,860.19 016287-sg-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002162 00231 Dev s/Cancelar 00895 RAMOS MAURICIO FELIX 0.00 5,643.46 21,369,216.73 016289-sg-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002163 00235 Dev s/Cancelar 00889 OROPEL MIGUEL ANGEL 0.00 4,881.04 21,364,335.69 016265-sg-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002164 00012 /2010 Oblig Tes 22967 QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L. 0.00 406.74 21,363,928.95 002432-ro-08 22/01/2010 Anulacion 00002164 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/01/10 002 Libramientos 0000002165 00058 Transferencia 02107 DEPOSITO POR ERROR EN LA CUENT 0.00 4,334.90 21,359,594.05 013658-MS-09 22/01/2010 Manual 00000166 21/01/10 002 Libramientos 0000002166 02106 /2010 Oblig Tes 22967 QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L. 0.00 442.71 21,359,151.34 012465-ec-08 22/01/2010 Anulacion 00002166 21/01/10 002 Libramientos 0000002167 00010 Dev s/Cancelar 00116 Loy Guillermo Gino 0.00 1,920.60 21,357,230.74 014945-gm-09 22/01/2010 Manual 00000168 21/01/10 002 Libramientos 0000002168 00210 Dev s/Cancelar 27526 ALVAREZ MARGARITA ELIZABETH 0.00 3,304.35 21,353,926.39 013400-ms-09 22/01/2010 Manual 00000167 21/01/10 002 Libramientos 0000002169 00220 Dev s/Cancelar 27527 INSAURRALDE MARIA LAURA 0.00 3,304.35 21,350,622.04 015848-ms-09 22/01/2010 Manual 00000167 21/01/10 002 Libramientos 0000002170 00211 Dev s/Cancelar 27528 GIROUD CECILIA VERONICA 0.00 3,304.35 21,347,317.69 013400-ms-09 22/01/2010 Manual 00000167 21/01/10 002 Libramientos 0000002171 00214 Dev s/Cancelar 27527 INSAURRALDE MARIA LAURA 0.00 3,304.35 21,344,013.34 015040-ms-09 22/01/2010 Manual 00000167 21/01/10 002 Libramientos 0000002172 00216 Dev s/Cancelar 24693 SANTOS QUEZADA MARIBEL ARACELI 0.00 3,486.67 21,340,526.67 015846-ms-09 22/01/2010 Manual 00000167 21/01/10 002 Libramientos 0000002173 00217 Dev s/Cancelar 24694 CONDORI GLADYS BEATRIZ 0.00 3,486.67 21,337,040.00 015846-ms-09 22/01/2010 Manual 00000167 21/01/10 002 Libramientos 0000002174 00219 Dev s/Cancelar 27526 ALVAREZ MARGARITA ELIZABETH 0.00 3,304.35 21,333,735.65 015848-ms-09 22/01/2010 Manual 00000167 21/01/10 002 Libramientos 0000002175 00213 Dev s/Cancelar 27526 ALVAREZ MARGARITA ELIZABETH 0.00 3,304.35 21,330,431.30 015040-ms-09 22/01/2010 Manual 00000167 21/01/10 007 Distri.Recursos 0000000029 00000 00000 4,691,902.76 0.00 26,022,334.06 000937-ec-10 21/01/2010 Manual 00000163 21/01/10 007 Distri.Recursos 0000000030 00000 00000 0.00 5,168,628.49 20,853,705.57 000936-ec-10 21/01/2010 Anulacion 00000030 21/01/10 007 Distri.Recursos 0000000030 00000 00000 5,168,628.49 0.00 26,022,334.06 000936-ec-10 21/01/2010 Anulacion 00000030 21/01/10 007 Distri.Recursos 0000000031 00000 00000 5,168,628.49 0.00 31,190,962.55 000440-ec-10 22/01/2010 Manual 00000165 21/01/10 101 Ajuste Redondeo 0000000029 00000 00000 0.01 0.00 31,190,962.56 21/01/2010 Manual 00000163 22/01/10 002 Libramientos 0000002164 00012 /2010 Oblig Tes 22967 QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L. 406.74 0.00 31,191,369.30 002432-ro-08 22/01/2010 Anulacion 00002164 22/01/10 002 Libramientos 0000002166 02106 /2010 Oblig Tes 22967 QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L. 442.71 0.00 31,191,812.01 012465-ec-08 22/01/2010 Anulacion 00002166 22/01/10 002 Libramientos 0000002176 01145 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,142.31 31,190,669.70 014704-MD-09 22/01/2010 Anulacion 00002176 22/01/10 002 Libramientos 0000002176 01145 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 1,142.31 0.00 31,191,812.01 014704-MD-09 22/01/2010 Anulacion 00002176 22/01/10 002 Libramientos 0000002177 01145 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,142.31 31,190,669.70 014704-MD-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002178 00034 Dev s/Cancelar 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 14,590.00 31,176,079.70 010063-ed-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002179 00035 Dev s/Cancelar 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 114,160.00 31,061,919.70 010063-ed-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002180 00036 Dev s/Cancelar 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 88,830.00 30,973,089.70 010063-ed-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002181 00037 Dev s/Cancelar 22654 VICENS NORA ROSA 0.00 23,340.00 30,949,749.70 010063-ed-09 22/06/2010 Manual 00003112 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/01/10 002 Libramientos 0000002182 00038 Dev s/Cancelar 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 258,390.00 30,691,359.70 010063-ed-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002183 00039 Dev s/Cancelar 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 202,180.00 30,489,179.70 010063-ed-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002184 00040 Dev s/Cancelar 00529 FUNDATEC 0.00 303,080.00 30,186,099.70 010063-ed-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002185 00041 Dev s/Cancelar 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 106,270.00 30,079,829.70 010063-ed-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002186 00043 Dev s/Cancelar 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 19,260.00 30,060,569.70 010063-ed-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002187 00044 Dev s/Cancelar 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 20,770.00 30,039,799.70 010063-ed-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002188 00045 Dev s/Cancelar 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE 0.00 18,910.00 30,020,889.70 010063-ed-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002189 00046 Dev s/Cancelar 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 20,760.00 30,000,129.70 010063-ed-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002190 00047 Dev s/Cancelar 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 17,490.00 29,982,639.70 010063-ed-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002191 00048 Dev s/Cancelar 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 43,720.00 29,938,919.70 010063-ed-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002192 00049 Dev s/Cancelar 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 124,640.00 29,814,279.70 010063-ed-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002193 00050 Dev s/Cancelar 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 160,410.00 29,653,869.70 010063-ed-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002194 00107 Dev s/Cancelar 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 77,260.00 29,576,609.70 010063-ed-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002195 00108 Dev s/Cancelar 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 15,270.00 29,561,339.70 010063-ed-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002196 00071 Dev s/Cancelar 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 505,386.20 29,055,953.50 015958-gm-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002197 00072 Dev s/Cancelar 04076 Pace Rosa Angela 0.00 696.44 29,055,257.06 015958-gm-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002198 02132 /2010 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 252,693.10 28,802,563.96 015960-gm-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002199 02133 /2010 Oblig Tes 04076 Pace Rosa Angela 0.00 348.22 28,802,215.74 015960-GM-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002200 00068 Dev s/Cancelar 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 6,487.68 28,795,728.06 015961-gm-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002201 00070 Dev s/Cancelar 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 12,975.36 28,782,752.70 015959-gm-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002202 00091 Presupuestaria 00766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUI 0.00 91,265.32 28,691,487.38 000160-gm-10 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002203 00079 OPatrimonial 27486 RIEDEL LUIS ENRIQUE 0.00 2,510.04 28,688,977.34 014818-ec-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002204 00080 OPatrimonial 14277 MANCILLA FABIOLA MARCELA 0.00 5,500.03 28,683,477.31 014818-ec-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002205 00081 OPatrimonial 27601 FINOCCHIO JORGE ALBERTO 0.00 6,182.00 28,677,295.31 016260-EC-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002206 00074 OPatrimonial 27602 ROBLES ALFREDO FABIN 3,561.20 0.00 28,680,856.51 016260-ec-09 22/01/2010 Anulacion 00002206 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/01/10 002 Libramientos 0000002206 00074 OPatrimonial 27602 ROBLES ALFREDO FABIN 0.00 3,561.20 28,677,295.31 016260-ec-09 22/01/2010 Anulacion 00002206 22/01/10 002 Libramientos 0000002207 00074 OPatrimonial 27602 ROBLES ALFREDO FABIN 0.00 3,561.20 28,673,734.11 016260-ec-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002208 00075 OPatrimonial 27613 NIETO MARIBELL 0.00 225.10 28,673,509.01 016260-EC-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002209 00076 OPatrimonial 27613 NIETO MARIBELL 0.00 264.82 28,673,244.19 016260-EC-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002210 00077 OPatrimonial 27613 NIETO MARIBELL 0.00 4.41 28,673,239.78 016486-EC-09 22/01/2010 Anulacion 00002210 22/01/10 002 Libramientos 0000002210 00077 OPatrimonial 27613 NIETO MARIBELL 4.41 0.00 28,673,244.19 016486-EC-09 22/01/2010 Anulacion 00002210 22/01/10 002 Libramientos 0000002211 00077 OPatrimonial 27613 NIETO MARIBELL 0.00 4.41 28,673,239.78 016486-EC-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002212 00078 OPatrimonial 27613 NIETO MARIBELL 0.00 7.36 28,673,232.42 016486-EC-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002213 00068 OPatrimonial 13957 CANO GRACIELA EDIT 0.00 1,060.35 28,672,172.07 009018-ec-09 30/06/2010 Anulacion 00002213 22/01/10 002 Libramientos 0000002214 00003 Apert Fondo Per 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 3,000.00 28,669,172.07 015888-GM-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002215 00121 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 287,755.24 28,381,416.83 000441-EC-10 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002216 00122 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 383,479.04 27,997,937.79 000441-ec-10 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002217 00123 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 16,346.44 27,981,591.35 000441-ec-10 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002218 00055 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 393,905.73 27,587,685.62 000445-ec-10 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002219 00055 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 23,352.75 27,564,332.87 000445-ec-10 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002220 00055 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 393,905.74 27,170,427.13 000445-ec-10 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002221 00056 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 417,258.49 26,753,168.64 000445-ec-10 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002222 00056 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 393,905.75 26,359,262.89 000445-ec-10 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002223 00057 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 36,711.33 26,322,551.56 000445-ec-10 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002224 00057 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 34,663.71 26,287,887.85 000445-ec-10 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002225 00059 Transferencia 24228 copa nacional 14/01/10,, 0.00 177,459.92 26,110,427.93 000445-ec-10 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002226 00060 Transferencia 26603 copa nacional 14/01/10,, 0.00 113,757.29 25,996,670.64 000445-ec-10 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002227 00061 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 253,073.61 25,743,597.03 000444-ec-10 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002228 00061 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 15,180.44 25,728,416.59 000444-ec-10 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002229 00061 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 253,073.61 25,475,342.98 000444-ec-10 22/06/2010 Manual 00003112 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/01/10 002 Libramientos 0000002230 00062 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 268,254.05 25,207,088.93 000444-ec-10 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002231 00062 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 253,073.61 24,954,015.32 000444-ec-10 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002232 00063 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 23,601.54 24,930,413.78 000444-ec-10 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002233 00063 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 22,270.48 24,908,143.30 000444-ec-10 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002234 00061 Transferencia 24228 copa nacional 15/01/10,, 0.00 177,459.92 24,730,683.38 000444-ec-10 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002235 00062 Transferencia 26603 copa nacional 15/01/10,, 0.00 73,947.86 24,656,735.52 000444-ec-10 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002236 00595 /2010 Oblig Tes 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR 0.00 2,055,000.00 22,601,735.52 016263-EC-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002237 00592 /2010 Oblig Tes 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 3,628,312.79 18,973,422.73 016263-EC-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002238 00063 Transferencia 21234 Segun Cronograma N 14/10 del 2 0.00 250,000.00 18,723,422.73 005782-sd-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002239 01169 /2008 Oblig Tes 19268 MEDINA FERNANDO JOSE AUGUSTO 0.00 9,408.00 18,714,014.73 006369-sg-07 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002240 00105 Dev s/Cancelar 19471 GAMA FUEGUINA S.R.L. 0.00 20,944.00 18,693,070.73 011559-ms-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002241 00042 Dev s/Cancelar 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 63,420.00 18,629,650.73 010063-ed-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002242 02134 /2010 Oblig Tes 00565 TEVEFE COMERCIALIZACION S.A. 0.00 54,026.66 18,575,624.07 011068-SG-08 25/01/2010 Anulacion 00002242 22/01/10 002 Libramientos 0000002243 02135 /2010 Oblig Tes 22117 MUOZ VARGAS MIGUEL ANTONIO 0.00 1,880.00 18,573,744.07 013216-md-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002244 02136 /2010 Oblig Tes 22117 MUOZ VARGAS MIGUEL ANTONIO 0.00 2,632.00 18,571,112.07 012927-md-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 002 Libramientos 0000002245 02137 /2010 Oblig Tes 01084 RALINQUEO RAUL ARTURO 0.00 2,389.00 18,568,723.07 008072-mo-09 22/06/2010 Manual 00003112 22/01/10 007 Distri.Recursos 0000000032 00000 00000 4,308,988.67 0.00 22,877,711.74 000936-ec-10 22/01/2010 Manual 00000164 22/01/10 007 Distri.Recursos 0000000033 00000 00000 5,239,589.27 0.00 28,117,301.01 000439-ec-10 25/01/2010 Manual 00000170 25/01/10 002 Libramientos 0000002242 02134 /2010 Oblig Tes 00565 TEVEFE COMERCIALIZACION S.A. 54,026.66 0.00 28,171,327.67 011068-SG-08 25/01/2010 Anulacion 00002242 25/01/10 002 Libramientos 0000002246 02134 /2010 Oblig Tes 00565 TEVEFE COMERCIALIZACION S.A. 0.00 54,026.66 28,117,301.01 011068-SG-08 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002247 00559 /2010 Oblig Tes 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 42,242.39 28,075,058.62 016485-EC-09 25/01/2010 Anulacion 00002247 25/01/10 002 Libramientos 0000002247 00559 /2010 Oblig Tes 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 42,242.39 0.00 28,117,301.01 016485-EC-09 25/01/2010 Anulacion 00002247 25/01/10 002 Libramientos 0000002248 00082 OPatrimonial 27194 CARRIZO JULIO CESAR 0.00 1,948.27 28,115,352.74 013547-EC-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002249 00083 OPatrimonial 27194 CARRIZO JULIO CESAR 0.00 1,948.27 28,113,404.47 014818-EC-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002250 00004 Apert Fondo Per 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 40,000.00 28,073,404.47 016070-GM-09 26/01/2010 Manual 00000173 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/01/10 002 Libramientos 0000002251 00597 /2010 Oblig Tes 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 61,660.02 28,011,744.45 016263-EC-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002252 00580 /2010 Oblig Tes 01468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERI 0.00 520.00 28,011,224.45 016263-EC-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002252 00580 /2010 Oblig Tes 01468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERI 520.00 0.00 28,011,744.45 016263-EC-09 22/06/2010 Manual 00003118 25/01/10 002 Libramientos 0000002253 00577 /2010 Oblig Tes 01368 SINDICATO S.A.T. (HABERES) 0.00 21,475.34 27,990,269.11 016263-EC-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002254 00578 /2010 Oblig Tes 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 12,366.80 27,977,902.31 016263-EC-09 26/01/2010 Anulacion 00002254 25/01/10 002 Libramientos 0000002255 00579 /2010 Oblig Tes 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 159,365.09 27,818,537.22 016263-EC-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002256 00583 /2010 Oblig Tes 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 439,440.66 27,379,096.56 016263-EC-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002257 00584 /2010 Oblig Tes 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 165,467.58 27,213,628.98 016263-EC-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002258 00585 /2010 Oblig Tes 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 661,479.26 26,552,149.72 016263-EC-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002259 00586 /2010 Oblig Tes 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 46,798.73 26,505,350.99 016263-EC-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002260 00587 /2010 Oblig Tes 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 177,135.61 26,328,215.38 016263-EC-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002261 00588 /2010 Oblig Tes 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 78,497.83 26,249,717.55 016263-EC-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002262 00589 /2010 Oblig Tes 01493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES) 0.00 10,880.84 26,238,836.71 016263-EC-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002263 00590 /2010 Oblig Tes 01495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS- 0.00 148,221.72 26,090,614.99 016263-EC-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002264 00591 /2010 Oblig Tes 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 17,323.22 26,073,291.77 016263-EC-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002265 01210 /2010 Oblig Tes 01170 LIEFRINK MARX S.A. 0.00 850.00 26,072,441.77 002297-RO-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002266 00595 /2010 Oblig Tes 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR 0.00 4,399,779.38 21,672,662.39 016263-EC-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002267 00594 /2010 Oblig Tes 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 4,017,339.13 17,655,323.26 016263-EC-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002268 00593 /2010 Oblig Tes 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 2,055,729.32 15,599,593.94 016263-EC-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002269 00096 /2010 Oblig Tes 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR 0.00 1,992,718.02 13,606,875.92 014821-EC-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002270 02254 /2010 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 7,145.47 13,599,730.45 011842-gm-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002271 02188 /2010 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 499.81 13,599,230.64 006349-gm-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002272 01866 /2009 Oblig Tes 01170 LIEFRINK MARX S.A. 0.00 816.00 13,598,414.64 021123-RO-07 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002273 00174 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 147.76 13,598,266.88 016431-md-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002274 02001 /2010 Oblig Tes 00473 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 182.00 13,598,084.88 010295-md-09 26/01/2010 Manual 00000173 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/01/10 002 Libramientos 0000002275 01989 /2010 Oblig Tes 00473 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 62.00 13,598,022.88 008027-md-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002276 01985 /2006 Oblig Tes 00473 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 217.79 13,597,805.09 021325-MD-05 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002277 02005 /2010 Oblig Tes 00473 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 165.00 13,597,640.09 012718-md-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002278 01354 /2006 Oblig Tes 00473 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 176.38 13,597,463.71 012700-md-05 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002279 00094 Presupuestaria 00956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE 0.00 182,530.65 13,414,933.06 000159-gm-10 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002280 00093 Presupuestaria 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 0.00 139,940.16 13,274,992.90 000158-gm-10 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002281 02302 /2010 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 106.47 13,274,886.43 001270-gm-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002282 02306 /2010 Oblig Tes 01170 LIEFRINK MARX S.A. 0.00 1,197.00 13,273,689.43 011832-ro-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002283 02171 /2010 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 7,564.64 13,266,124.79 005033-gm-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002284 02303 /2010 Oblig Tes 22127 MUNOZ TORRES JAIME FERNANDO 0.00 2,182.50 13,263,942.29 014411-gm-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002285 02304 /2010 Oblig Tes 01202 PRENSA S.R.L. 0.00 11,034.48 13,252,907.81 004285-sg-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002286 02305 /2010 Oblig Tes 01202 PRENSA S.R.L. 0.00 4,425.29 13,248,482.52 004284-sg-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002287 02307 /2010 Oblig Tes 01170 LIEFRINK MARX S.A. 0.00 1,197.00 13,247,285.52 011833-ro-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002288 02308 /2010 Oblig Tes 01170 LIEFRINK MARX S.A. 0.00 837.25 13,246,448.27 005055-RO-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002289 02309 /2010 Oblig Tes 01170 LIEFRINK MARX S.A. 0.00 850.00 13,245,598.27 007109-ro-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002290 02310 /2010 Oblig Tes 01170 LIEFRINK MARX S.A. 0.00 1,700.00 13,243,898.27 004328-ro-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002291 00905 /2008 Oblig Tes 01170 LIEFRINK MARX S.A. 0.00 816.00 13,243,082.27 019569-RO-07 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002292 01163 /2008 Oblig Tes 01170 LIEFRINK MARX S.A. 0.00 2,448.00 13,240,634.27 006956-me-07 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002293 00252 Dev s/Cancelar 00891 MANSILLA GUENCHUR RAMON ENERIC 0.00 5,025.24 13,235,609.03 016286-sg-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002294 00253 Dev s/Cancelar 00887 MANCILLA MANUEL ANTONIO 0.00 4,881.04 13,230,727.99 016285-sg-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002295 00254 Dev s/Cancelar 00737 LERA PEDRO JULIO 0.00 4,730.08 13,225,997.91 016284-sg-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002296 00255 Dev s/Cancelar 25201 SABIO RODOLFO EUGENIO 0.00 5,643.46 13,220,354.45 016269-sg-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002297 00261 Dev s/Cancelar 26620 NOGUERA CLAUDIA MABEL 0.00 2,910.00 13,217,444.45 010265-md-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002298 00260 Dev s/Cancelar 24994 ESCOBAR CELIA LUCRECIA 0.00 1,552.00 13,215,892.45 015012-ms-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002299 02761 /2008 Oblig Tes 01170 LIEFRINK MARX S.A. 0.00 828.75 13,215,063.70 016401-ro-07 26/01/2010 Manual 00000173 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/01/10 002 Libramientos 0000002300 00256 Dev s/Cancelar 00784 DELGADO ROBERTO MARIO 0.00 5,643.46 13,209,420.24 016247-sg-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002301 00257 Dev s/Cancelar 00867 CATANEO ORLANDO SALVADOR 0.00 5,643.46 13,203,776.78 016246-sg-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002302 00258 Dev s/Cancelar 26292 ANDRADA MOISE OSVALDO 0.00 5,643.46 13,198,133.32 016244-sg-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002303 00259 Dev s/Cancelar 26293 ANDRADA LUIS HOMERO 0.00 5,643.46 13,192,489.86 016243-sg-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002304 00248 Dev s/Cancelar 24253 ROBLEDO RICARDO JUAN 0.00 5,643.46 13,186,846.40 016625-md-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002305 00250 Dev s/Cancelar 20417 BEDOYA HUGO ALBERTO 0.00 5,795.75 13,181,050.65 016291-sg-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002306 00249 Dev s/Cancelar 22456 GONZALEZ MARIANA 0.00 1,746.00 13,179,304.65 016430-md-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002307 00251 Dev s/Cancelar 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 5,765.02 13,173,539.63 016290-sg-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002308 00149 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 836,011.19 12,337,528.44 000440-EC-10 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002309 00064 Transferencia 25721 Transferencia 22-01-2010 segun 0.00 50,000.00 12,287,528.44 014367-ec-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002310 00070 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 104,368.14 12,183,160.30 000939-ec-10 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002311 00070 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 25,510.87 12,157,649.43 000939-ec-10 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002312 00102 /2010 Oblig Tes 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 100,000.00 12,057,649.43 016578-EC-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002313 00102 /2010 Oblig Tes 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 369,659.67 0.00 12,427,309.10 016578-EC-09 25/01/2010 Anulacion 00002313 25/01/10 002 Libramientos 0000002313 00102 /2010 Oblig Tes 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 369,659.67 12,057,649.43 016578-EC-09 25/01/2010 Anulacion 00002313 25/01/10 002 Libramientos 0000002314 00070 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 104,368.15 11,953,281.28 000939-ec-10 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002315 00071 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 129,879.01 11,823,402.27 000939-ec-10 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002316 00071 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 104,368.15 11,719,034.12 000939-ec-10 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002317 00072 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 11,421.26 11,707,612.86 000939-ec-10 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002318 00072 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 691.99 11,706,920.87 000939-ec-10 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002319 00065 Transferencia 24228 copa nacional 18/01/10,, 0.00 177,459.92 11,529,460.95 000939-ec-10 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002320 00066 Transferencia 26603 copa nacional 18/01/10,, 0.00 124,270.06 11,405,190.89 000939-ec-10 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002321 00102 Dev s/Cancelar 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 296,672.60 11,108,518.29 009742-ec-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002322 00103 Dev s/Cancelar 19925 RODRIGUEZ RODY RAUL 0.00 252,671.12 10,855,847.17 009742-ec-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002323 02311 /2010 Oblig Tes 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 27,936.00 10,827,911.17 011495-md-09 26/01/2010 Manual 00000173 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/01/10 002 Libramientos 0000002324 02312 /2010 Oblig Tes 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 4,656.00 10,823,255.17 011385-md-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002325 02313 /2010 Oblig Tes 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 27,936.00 10,795,319.17 013215-md-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002326 02314 /2010 Oblig Tes 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 18,624.00 10,776,695.17 012766-md-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002327 00067 Transferencia 24809 Transferencia Cron. 25-01-10 N 0.00 8,612.79 10,768,082.38 010854-tm-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002328 00068 Transferencia 24809 Transferencia Cron 25-01-10 se 0.00 34,841.50 10,733,240.88 012685-tm-09 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002329 00150 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 35,650.68 0.00 10,768,891.56 000440-EC-10 25/01/2010 Anulacion 00002329 25/01/10 002 Libramientos 0000002329 00150 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 35,650.68 10,733,240.88 000440-EC-10 25/01/2010 Anulacion 00002329 25/01/10 002 Libramientos 0000002330 00150 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 35,650.68 10,697,590.20 000440-EC-10 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 002 Libramientos 0000002331 00148 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 627,318.55 10,070,271.65 000440-ec-10 26/01/2010 Manual 00000173 25/01/10 007 Distri.Recursos 0000000034 00000 00000 6,054,036.13 0.00 16,124,307.78 000935-ec-10 25/01/2010 Manual 00000171 25/01/10 007 Distri.Recursos 0000000035 00000 00000 934.50 0.00 16,125,242.28 000001-gm-10 01/02/2010 Manual 00000187 25/01/10 007 Distri.Recursos 0000000036 00000 00000 5,238,019.84 0.00 21,363,262.12 000934-ec-10 25/01/2010 Manual 00000172 25/01/10 007 Distri.Recursos 0000000037 00000 00000 7,246,932.83 0.00 28,610,194.95 000933-ec-10 25/01/2010 Manual 00000172 26/01/10 002 Libramientos 0000002254 00578 /2010 Oblig Tes 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 12,366.80 0.00 28,622,561.75 016263-EC-09 26/01/2010 Anulacion 00002254 26/01/10 002 Libramientos 0000002332 00208 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 829,301.43 27,793,260.32 000439-ec-10 19/04/2010 Manual 00000639 26/01/10 002 Libramientos 0000002333 00209 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 800,000.00 26,993,260.32 000439-ec-10 19/04/2010 Manual 00000639 26/01/10 002 Libramientos 0000002334 00210 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 47,075.37 26,946,184.95 000439-ec-10 19/04/2010 Manual 00000639 26/01/10 002 Libramientos 0000002335 02106 /2010 Oblig Tes 22967 QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L. 0.00 442.71 26,945,742.24 012465-ec-08 19/04/2010 Manual 00000639 26/01/10 002 Libramientos 0000002336 00012 /2010 Oblig Tes 22967 QSC FOTOCOPIADORAS S.R.L. 0.00 406.74 26,945,335.50 002432-ro-08 19/04/2010 Manual 00000639 26/01/10 002 Libramientos 0000002337 00207 Presupuestaria 00476 ARTEAGA HERMINIA AYDEE 0.00 900.00 26,944,435.50 015945-md-09 19/04/2010 Manual 00000639 26/01/10 002 Libramientos 0000002338 01904 /2010 Oblig Tes 02597 ALVAIOLI S.R.L 0.00 4,836.94 26,939,598.56 000504-ro-09 19/04/2010 Manual 00000640 26/01/10 002 Libramientos 0000002339 00009 /2010 Oblig Tes 02597 ALVAIOLI S.R.L 0.00 4,836.94 26,934,761.62 000505-ro-09 19/04/2010 Manual 00000640 26/01/10 002 Libramientos 0000002340 01190 /2010 Oblig Tes 02597 ALVAIOLI S.R.L 0.00 4,836.94 26,929,924.68 000506-RO-09 19/04/2010 Manual 00000640 26/01/10 002 Libramientos 0000002341 02326 /2010 Oblig Tes 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 504.40 26,929,420.28 014806-GM-09 19/04/2010 Manual 00000639 26/01/10 002 Libramientos 0000002342 02327 /2010 Oblig Tes 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 3,066.56 26,926,353.72 014266-gm-09 19/04/2010 Manual 00000639 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/01/10 002 Libramientos 0000002343 02328 /2010 Oblig Tes 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 4,176.24 26,922,177.48 014396-gm-09 19/04/2010 Manual 00000639 26/01/10 002 Libramientos 0000002344 02329 /2010 Oblig Tes 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 2,402.88 26,919,774.60 014416-gm-09 19/04/2010 Manual 00000639 26/01/10 002 Libramientos 0000002345 02330 /2010 Oblig Tes 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 1,664.52 26,918,110.08 014804-gm-09 19/04/2010 Manual 00000639 26/01/10 002 Libramientos 0000002346 00578 /2010 Oblig Tes 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 12,366.80 26,905,743.28 016263-EC-09 19/04/2010 Manual 00000639 26/01/10 002 Libramientos 0000002347 00003 Apert Fondo Per 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 52,000.00 26,853,743.28 015888-GM-09 19/04/2010 Manual 00000639 26/01/10 002 Libramientos 0000002348 00209 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 305,149.36 26,548,593.92 000439-ec-10 19/04/2010 Manual 00000639 26/01/10 002 Libramientos 0000002349 00052 Apert Fondo Per 24316 FDO. PTE. ESPEC. ARTS. LIMP. Y 0.00 50,000.00 26,498,593.92 000288-MD-10 19/04/2010 Manual 00000639 26/01/10 002 Libramientos 0000002350 00069 Transferencia 02107 0.00 183,326.48 26,315,267.44 014931-ms-09 26/01/2010 Anulacion 00002350 26/01/10 002 Libramientos 0000002350 00069 Transferencia 02107 183,326.48 0.00 26,498,593.92 014931-ms-09 26/01/2010 Anulacion 00002350 26/01/10 002 Libramientos 0000002351 00069 Transferencia 02107 transferencia certificacion 20 0.00 183,326.48 26,315,267.44 014931-ms-09 19/04/2010 Manual 00000639 26/01/10 002 Libramientos 0000002352 00070 Transferencia 02107 transferencia certificacion s 0.00 204,909.55 26,110,357.89 016681-ms-09 19/04/2010 Manual 00000639 26/01/10 002 Libramientos 0000002353 00071 Transferencia 02107 transferencia certificacion 19 0.00 220,830.83 25,889,527.06 013997-ms-09 19/04/2010 Manual 00000639 26/01/10 002 Libramientos 0000002354 00072 Transferencia 02107 transferencia certificacion 18 0.00 359,363.19 25,530,163.87 013492-ms-09 19/04/2010 Manual 00000639 26/01/10 002 Libramientos 0000002355 00073 Transferencia 02107 transferencia certificacion 21 0.00 569,867.81 24,960,296.06 016465-ms-09 19/04/2010 Manual 00000639 26/01/10 002 Libramientos 0000002356 00187 Dev s/Cancelar 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 5,836.49 24,954,459.57 014060-gm-09 19/04/2010 Manual 00000639 26/01/10 007 Distri.Recursos 0000000038 00000 00000 6,031,204.31 0.00 30,985,663.88 001236-ec-10 26/01/2010 Manual 00000174 26/01/10 007 Distri.Recursos 0000000039 00000 00000 5,850,812.10 0.00 36,836,475.98 000932-EC-10 26/01/2010 Manual 00000175 26/01/10 007 Distri.Recursos 0000000040 00000 00000 622.43 0.00 36,837,098.41 001437-EC-10 26/01/2010 Manual 00000176 26/01/10 007 Distri.Recursos 0000000041 00000 00000 739.85 0.00 36,837,838.26 001436-EC-10 26/01/2010 Manual 00000176 27/01/10 002 Libramientos 0000002357 01169 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 229.74 36,837,608.52 014592-mo-09 29/01/2010 Manual 00000178 27/01/10 002 Libramientos 0000002358 00247 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 927.74 36,836,680.78 016190-mo-09 29/01/2010 Manual 00000178 27/01/10 002 Libramientos 0000002359 00173 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 64.51 36,836,616.27 016482-EC-09 29/01/2010 Manual 00000178 27/01/10 002 Libramientos 0000002360 00284 Dev s/Cancelar 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 859,255.00 35,977,361.27 012605-ed-09 29/01/2010 Manual 00000178 27/01/10 002 Libramientos 0000002361 00285 Dev s/Cancelar 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 254,595.00 35,722,766.27 014484-ed-09 29/01/2010 Manual 00000178 27/01/10 002 Libramientos 0000002362 01249 /2010 Oblig Tes 18038 MACHADO LEANDRO MARTIN 0.00 150.00 35,722,616.27 001972-ro-09 29/01/2010 Manual 00000178 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/01/10 002 Libramientos 0000002363 01250 /2010 Oblig Tes 11382 DU RIET ROBLES MARIA VIRGINIA 0.00 1,800.00 35,720,816.27 001972-ro-09 29/01/2010 Manual 00000178 27/01/10 002 Libramientos 0000002364 01251 /2010 Oblig Tes 24843 URTAZUN MARTIN ALEJANDRO 0.00 1,237.50 35,719,578.77 001972-RO-09 29/01/2010 Manual 00000178 27/01/10 002 Libramientos 0000002365 01212 /2010 Oblig Tes 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 28,014.31 35,691,564.46 000550-ro-09 29/01/2010 Manual 00000178 27/01/10 002 Libramientos 0000002366 00114 /2010 Oblig Tes 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 26,441.92 35,665,122.54 000551-RO-09 29/01/2010 Manual 00000178 27/01/10 002 Libramientos 0000002367 00051 Apert Fondo Per 25019 FDO.PTE.EMERGENCIAS DEL MDE DE 0.00 20,000.00 35,645,122.54 000289-MD-10 29/01/2010 Manual 00000178 27/01/10 002 Libramientos 0000002368 00050 Apert Fondo Per 22747 FDO. PTE. SUBSIDIOS-S.D.S. 0.00 20,000.00 35,625,122.54 000290-MD-10 29/01/2010 Manual 00000178 27/01/10 002 Libramientos 0000002369 00001 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 41,045.61 35,584,076.93 000223-ec-10 29/01/2010 Manual 00000178 27/01/10 002 Libramientos 0000002370 02724 /2010 Oblig Tes 10694 VERA PATRICIA ROSA 0.00 2,200.00 35,581,876.93 011047-ed-08 29/01/2010 Manual 00000178 27/01/10 002 Libramientos 0000002371 02725 /2010 Oblig Tes 00808 FRANCISCO J.GROSS (FM MASTER) 0.00 11,083.54 35,570,793.39 016414-SG-08 29/01/2010 Manual 00000178 27/01/10 002 Libramientos 0000002372 02685 /2010 Oblig Tes 24700 POLETTI SILVANA MARCELA 0.00 798.72 35,569,994.67 014821-ec-09 30/06/2010 Anulacion 00002372 27/01/10 002 Libramientos 0000002373 02684 /2010 Oblig Tes 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 2,595.24 35,567,399.43 014821-EC-09 27/01/2010 Anulacion 00002373 27/01/10 002 Libramientos 0000002373 02684 /2010 Oblig Tes 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 2,595.24 0.00 35,569,994.67 014821-EC-09 27/01/2010 Anulacion 00002373 27/01/10 002 Libramientos 0000002374 02684 /2010 Oblig Tes 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 2,595.24 35,567,399.43 014821-EC-09 18/06/2010 Automatica 00002994 27/01/10 002 Libramientos 0000002375 00214 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 213,801.35 35,353,598.08 000934-ec-10 29/01/2010 Manual 00000178 27/01/10 002 Libramientos 0000002376 00215 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 284,918.69 35,068,679.39 000934-ec-10 29/01/2010 Manual 00000178 27/01/10 002 Libramientos 0000002377 00216 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 12,138.18 35,056,541.21 000934-ec-10 29/01/2010 Manual 00000178 27/01/10 002 Libramientos 0000002378 00217 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 1,792,121.06 33,264,420.15 000933-ec-10 29/01/2010 Manual 00000178 27/01/10 002 Libramientos 0000002379 00219 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 76,337.52 33,188,082.63 000933-ec-10 29/01/2010 Manual 00000178 27/01/10 002 Libramientos 0000002380 00218 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 1,344,803.58 31,843,279.05 000933-ec-10 29/01/2010 Manual 00000178 27/01/10 002 Libramientos 0000002381 02436 /2009 Oblig Tes 00592 CAMACHO ROBERTO 0.00 8,928.00 31,834,351.05 012228-md-07 29/01/2010 Manual 00000178 27/01/10 007 Distri.Recursos 0000000042 00000 00000 6,541,978.27 0.00 38,376,329.32 001235-ec-10 29/01/2010 Manual 00000181 27/01/10 007 Distri.Recursos 0000000043 00000 00000 95.51 0.00 38,376,424.83 001254-ec-10 01/02/2010 Manual 00000186 27/01/10 007 Distri.Recursos 0000000044 00000 00000 3,349,649.09 0.00 41,726,073.92 000927-EC-10 29/01/2010 Manual 00000182 28/01/10 002 Libramientos 0000002382 00236 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 197.18 41,725,876.74 000807-md-10 29/01/2010 Manual 00000180 28/01/10 002 Libramientos 0000002383 00073 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 639,663.68 41,086,213.06 000928-ec-10 29/01/2010 Manual 00000180 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/01/10 002 Libramientos 0000002384 00073 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 456,627.70 40,629,585.36 000928-ec-10 29/01/2010 Manual 00000180 28/01/10 002 Libramientos 0000002385 00074 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 741,899.34 39,887,686.02 000928-ec-10 29/01/2010 Manual 00000180 28/01/10 002 Libramientos 0000002386 00074 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 356,752.97 39,530,933.05 000928-ec-10 29/01/2010 Manual 00000180 28/01/10 002 Libramientos 0000002387 00074 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 258,059.11 39,272,873.94 000928-ec-10 29/01/2010 Manual 00000180 28/01/10 002 Libramientos 0000002388 00075 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 149,860.67 39,123,013.27 000928-ec-10 29/01/2010 Manual 00000180 28/01/10 002 Libramientos 0000002389 00267 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 64.97 39,122,948.30 001237-ec-10 29/01/2010 Manual 00000180 28/01/10 002 Libramientos 0000002390 00269 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 348,579.79 38,774,368.51 000932-ec-10 29/01/2010 Manual 00000180 28/01/10 002 Libramientos 0000002391 00133 OPatrimonial 27491 CORONEL CRISTINA DEL VALLE 0.00 735.42 38,773,633.09 014818-EC-09 29/01/2010 Manual 00000180 28/01/10 002 Libramientos 0000002392 00270 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 464,527.27 38,309,105.82 000932-ec-10 29/01/2010 Manual 00000180 28/01/10 002 Libramientos 0000002393 00271 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 19,787.87 38,289,317.95 000932-ec-10 29/01/2010 Manual 00000180 28/01/10 002 Libramientos 0000002394 00001 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 250,000.00 38,039,317.95 016572-ec-09 29/01/2010 Manual 00000180 28/01/10 002 Libramientos 0000002395 00553 /2010 Oblig Tes 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 0.00 508,967.53 37,530,350.42 016485-EC-09 18/06/2010 Automatica 00002995 28/01/10 002 Libramientos 0000002396 00568 /2010 Oblig Tes 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 3,455.67 0.00 37,533,806.09 016485-EC-09 28/01/2010 Anulacion 00002396 28/01/10 002 Libramientos 0000002396 00568 /2010 Oblig Tes 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 3,455.67 37,530,350.42 016485-EC-09 28/01/2010 Anulacion 00002396 28/01/10 002 Libramientos 0000002397 00568 /2010 Oblig Tes 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 3,455.67 37,526,894.75 016485-EC-09 18/06/2010 Automatica 00002996 28/01/10 002 Libramientos 0000002398 00597 /2010 Oblig Tes 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 6,851.11 37,520,043.64 016263-EC-09 18/06/2010 Automatica 00002997 28/01/10 002 Libramientos 0000002399 00581 /2010 Oblig Tes 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 0.00 1,020,361.09 36,499,682.55 016263-EC-09 18/06/2010 Automatica 00002998 28/01/10 002 Libramientos 0000002400 02772 /2010 Oblig Tes 19331 GANGAS LUZ DIVINA 0.00 1,357.98 36,498,324.57 012336-MS-09 29/01/2010 Manual 00000180 28/01/10 002 Libramientos 0000002401 02773 /2010 Oblig Tes 26403 FARIAS PATRICIA KARINA 0.00 4,128.70 36,494,195.87 004241-sg-09 29/01/2010 Anulacion 00002401 28/01/10 002 Libramientos 0000002402 02774 /2010 Oblig Tes 00781 SOLIS ALCIRA 0.00 5,632.18 36,488,563.69 004278-sg-09 29/01/2010 Manual 00000180 28/01/10 002 Libramientos 0000002403 02767 /2010 Oblig Tes 19331 GANGAS LUZ DIVINA 0.00 6,790.00 36,481,773.69 011233-MS-09 29/01/2010 Manual 00000180 28/01/10 002 Libramientos 0000002404 02775 /2010 Oblig Tes 02395 QUERCIALI FERNANDO ALDO 0.00 4,446.76 36,477,326.93 003673-mo-07 29/01/2010 Anulacion 00002404 28/01/10 002 Libramientos 0000002405 01195 /2010 Oblig Tes 00680 FABRIPAC S.R.L. 0.00 9,209.18 36,468,117.75 002118-md-09 29/01/2010 Manual 00000180 28/01/10 007 Distri.Recursos 0000000045 00000 00000 4,021,801.89 0.00 40,489,919.64 001234-ec-10 29/01/2010 Manual 00000183 29/01/10 002 Libramientos 0000002338 00000 02597 ALVAIOLI S.R.L 4,836.94 0.00 40,494,756.58 19/04/2010 Manual 00000640 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/01/10 002 Libramientos 0000002339 00000 02597 ALVAIOLI S.R.L 4,836.94 0.00 40,499,593.52 19/04/2010 Manual 00000640 29/01/10 002 Libramientos 0000002340 00000 02597 ALVAIOLI S.R.L 4,836.94 0.00 40,504,430.46 19/04/2010 Manual 00000640 29/01/10 002 Libramientos 0000002401 02773 /2010 Oblig Tes 26403 FARIAS PATRICIA KARINA 4,128.70 0.00 40,508,559.16 004241-sg-09 29/01/2010 Anulacion 00002401 29/01/10 002 Libramientos 0000002404 02775 /2010 Oblig Tes 02395 QUERCIALI FERNANDO ALDO 4,446.76 0.00 40,513,005.92 003673-mo-07 29/01/2010 Anulacion 00002404 29/01/10 002 Libramientos 0000002406 00134 OPatrimonial 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 11,502.33 40,501,503.59 003750-ec-09 02/02/2010 Manual 00000193 29/01/10 002 Libramientos 0000002407 02773 /2010 Oblig Tes 26403 FARIAS PATRICIA KARINA 0.00 4,128.70 40,497,374.89 004241-sg-09 01/02/2010 Manual 00000188 29/01/10 002 Libramientos 0000002408 02775 /2010 Oblig Tes 02395 QUERCIALI FERNANDO ALDO 0.00 4,446.76 40,492,928.13 003673-mo-07 01/02/2010 Manual 00000188 29/01/10 002 Libramientos 0000002409 02783 /2010 Oblig Tes 00080 FIOCCHI FABIAN MARCELO 0.00 4,850.00 40,488,078.13 004281-sg-09 01/02/2010 Manual 00000188 29/01/10 002 Libramientos 0000002410 00303 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 88.94 40,487,989.19 001469-ec-10 01/02/2010 Manual 00000188 29/01/10 002 Libramientos 0000002411 00095 /2010 Oblig Tes 02245 PODER JUDICIAL 0.00 1,000,000.00 39,487,989.19 016577-EC-09 01/02/2010 Manual 00000188 29/01/10 002 Libramientos 0000002412 02787 /2010 Oblig Tes 00496 SOLER MARIANO PEDRO 0.00 250,000.00 39,237,989.19 011037-EC-09 01/02/2010 Manual 00000188 29/01/10 002 Libramientos 0000002413 02764 /2010 Oblig Tes 04034 PETROCON S.A. 0.00 302,710.26 38,935,278.93 005735-mo-09 01/02/2010 Manual 00000188 29/01/10 002 Libramientos 0000002414 00095 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 672,305.98 38,262,972.95 000930-ec-10 01/02/2010 Manual 00000188 29/01/10 002 Libramientos 0000002415 00096 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 779,758.76 37,483,214.19 000930-ec-10 01/02/2010 Manual 00000188 29/01/10 002 Libramientos 0000002416 00097 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 79,863.56 37,403,350.63 000930-ec-10 01/02/2010 Manual 00000188 29/01/10 002 Libramientos 0000002417 00076 Transferencia 21235 Transf.segun Cronograma N° 25/ 0.00 20,890.48 37,382,460.15 015808-sd-09 01/02/2010 Manual 00000188 29/01/10 002 Libramientos 0000002418 00075 Transferencia 02189 transferencia certificacion ma 0.00 14,111.60 37,368,348.55 000051-gm-09 01/02/2010 Manual 00000188 29/01/10 002 Libramientos 0000002419 02790 /2010 Oblig Tes 22117 MUOZ VARGAS MIGUEL ANTONIO 0.00 3,760.00 37,364,588.55 012626-md-09 01/02/2010 Manual 00000188 29/01/10 002 Libramientos 0000002420 02789 /2010 Oblig Tes 00390 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L. 0.00 606.15 37,363,982.40 006557-md-09 01/02/2010 Manual 00000188 29/01/10 007 Distri.Recursos 0000000046 00000 00000 2,077,228.39 0.00 39,441,210.79 001233-ec-10 01/02/2010 Manual 00000185 29/01/10 101 Ajuste Redondeo 0000000045 00000 00000 0.00 0.01 39,441,210.78 29/01/2010 Manual 00000183 01/02/10 002 Libramientos 0000002421 02778 /2010 Oblig Tes 00019 Gonzalez Oscar Alberto 0.00 5,125.31 39,436,085.47 004256-sg-09 02/02/2010 Manual 00000192 01/02/10 002 Libramientos 0000002422 02821 /2010 Oblig Tes 19370 CASAS HECTOR DANIEL 0.00 2,250.00 39,433,835.47 011470-sg-08 02/02/2010 Manual 00000192 01/02/10 002 Libramientos 0000002423 00231 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 6,679.05 39,427,156.42 000803-gm-10 02/02/2010 Manual 00000192 01/02/10 002 Libramientos 0000002424 00262 Dev s/Cancelar 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 0.00 7,664.94 39,419,491.48 008058-gm-09 02/02/2010 Manual 00000192 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/02/10 002 Libramientos 0000002425 00124 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 584,269.06 38,835,222.42 000937-ec-10 02/02/2010 Manual 00000192 01/02/10 002 Libramientos 0000002426 00125 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 607,058.09 38,228,164.33 000937-ec-10 02/02/2010 Manual 00000192 01/02/10 002 Libramientos 0000002427 00126 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 53,413.88 38,174,750.45 000937-ec-10 02/02/2010 Manual 00000192 01/02/10 002 Libramientos 0000002428 00085 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 458,912.74 37,715,837.71 000938-ec-10 02/02/2010 Manual 00000192 01/02/10 002 Libramientos 0000002429 00086 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 460,587.31 37,255,250.40 000938-ec-10 02/02/2010 Manual 00000192 01/02/10 002 Libramientos 0000002430 00087 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 40,531.15 37,214,719.25 000938-ec-10 02/02/2010 Manual 00000192 01/02/10 002 Libramientos 0000002431 00124 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 22,789.02 37,191,930.23 000937-ec-10 02/02/2010 Manual 00000192 01/02/10 002 Libramientos 0000002432 00085 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 1,674.57 37,190,255.66 000938-ec-10 02/02/2010 Manual 00000192 01/02/10 002 Libramientos 0000002433 00079 Transferencia 26603 copa nac.20/01/10,, 0.00 111,011.26 37,079,244.40 000937-ec-10 02/02/2010 Manual 00000192 01/02/10 002 Libramientos 0000002434 00080 Transferencia 26603 FDO SOL 19/01/10,, 0.00 8,157.30 37,071,087.10 000938-ec-10 02/02/2010 Manual 00000192 01/02/10 002 Libramientos 0000002435 00245 Dev s/Cancelar 00262 SIST ALDO CONSTANTE 0.00 4,221.44 37,066,865.66 014360-gm-09 02/02/2010 Manual 00000192 01/02/10 002 Libramientos 0000002436 00299 Dev s/Cancelar 01828 SITRA S.A.I.C.F.I.Y.C. 0.00 518,492.41 36,548,373.25 012292-MO-09 02/02/2010 Manual 00000192 01/02/10 002 Libramientos 0000002437 01956 /2010 Oblig Tes 26886 FESTSPIELE S.R.L 0.00 75,000.00 36,473,373.25 001286-ED-09 02/02/2010 Manual 00000192 01/02/10 007 Distri.Recursos 0000000047 00000 00000 3,056,752.90 0.00 39,530,126.15 001232-ec-10 01/02/2010 Manual 00004414 01/02/10 101 Ajuste Redondeo 0000000046 00000 00000 0.00 0.01 39,530,126.14 01/02/2010 Manual 00000185 02/02/10 002 Libramientos 0000002438 00341 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 185,088.06 39,345,038.08 001595-EC-10 03/02/2010 Manual 00000199 02/02/10 002 Libramientos 0000002439 00354 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 540,000.00 38,805,038.08 001170-md-10 03/02/2010 Manual 00000199 02/02/10 002 Libramientos 0000002440 00355 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 500.00 38,804,538.08 001170-md-10 05/02/2010 Manual 00000208 02/02/10 002 Libramientos 0000002441 00342 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 1,419,093.90 37,385,444.18 001169-md-10 03/02/2010 Manual 00000199 02/02/10 002 Libramientos 0000002442 00343 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 37,383,063.18 001169-md-10 05/02/2010 Manual 00000208 02/02/10 002 Libramientos 0000002443 00343 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 37,380,682.18 001169-md-10 05/02/2010 Manual 00000208 02/02/10 002 Libramientos 0000002444 00343 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 37,378,301.18 001169-md-10 05/02/2010 Manual 00000208 02/02/10 002 Libramientos 0000002445 00343 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 37,375,920.18 001169-md-10 05/02/2010 Manual 00000208 02/02/10 002 Libramientos 0000002446 02812 /2010 Oblig Tes 02206 ACUNA GUILLERMO OSCAR 0.00 2,767.06 37,373,153.12 008418-sg-09 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002447 02874 /2010 Oblig Tes 02181 RADIO FUEGUINA DAGOSTINO OSCAR 0.00 3,642.63 37,369,510.49 008420-sg-09 03/02/2010 Manual 00000198 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/02/10 002 Libramientos 0000002448 02811 /2010 Oblig Tes 00796 S.C.ASOCIADOS S.R.L. 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Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/02/10 002 Libramientos 0000002473 00057 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 7,725.97 37,337,297.50 016205-gm-09 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002474 00135 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 334.09 37,336,963.41 016492-ec-09 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002475 00171 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 2,147.83 37,334,815.58 016584-md-09 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002476 00162 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 4,022.49 37,330,793.09 016380-sg-09 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002477 00161 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 388.88 37,330,404.21 016381-sg-09 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002478 00279 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 195.19 37,330,209.02 014869-ed-09 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002479 00058 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 575.42 37,329,633.60 016206-gm-09 02/02/2010 Anulacion 00002479 02/02/10 002 Libramientos 0000002479 00058 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 575.42 0.00 37,330,209.02 016206-gm-09 02/02/2010 Anulacion 00002479 02/02/10 002 Libramientos 0000002480 00186 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 413.31 37,329,795.71 016309-md-09 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002481 00136 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 563.11 37,329,232.60 016586-md-09 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002482 00246 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 4,517.50 37,324,715.10 016207-gm-09 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002483 00138 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 667.16 37,324,047.94 000912-gm-10 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002484 00318 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 133.72 37,323,914.22 000605-ec-10 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002485 00261 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 220.24 37,323,693.98 001177-ec-10 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002486 00157 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 9,954.12 37,313,739.86 016563-ms-09 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002487 00160 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 344.14 37,313,395.72 016560-ms-09 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002488 00137 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 288.93 37,313,106.79 000911-gm-10 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002489 00211 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 276.94 37,312,829.85 000792-ec-10 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002490 00212 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 100.05 37,312,729.80 000806-md-10 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002491 00213 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 111.35 37,312,618.45 000808-md-10 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002492 00163 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 100.53 37,312,517.92 000919-mo-10 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002493 00165 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 80.66 37,312,437.26 000555-ec-10 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002494 00164 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 56.91 37,312,380.35 000805-mo-10 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002495 00390 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 450.18 37,311,930.17 001189-md-10 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002496 00376 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 4,396.40 37,307,533.77 001206-gm-10 03/02/2010 Manual 00000198 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/02/10 002 Libramientos 0000002497 00368 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 180.84 37,307,352.93 010566-ec-09 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002498 00050 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 127.30 37,307,225.63 000393-mo-10 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002499 00191 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 80.41 37,307,145.22 000211-EC-10 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002500 00064 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 49.36 37,307,095.86 000217-md-10 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002501 00380 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,800.00 37,305,295.86 001647-EC-10 05/02/2010 Manual 00000208 02/02/10 002 Libramientos 0000002502 00381 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 500.00 37,304,795.86 001648-EC-10 05/02/2010 Manual 00000209 02/02/10 002 Libramientos 0000002503 00375 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,200.00 37,303,595.86 001646-ec-10 05/02/2010 Manual 00000208 02/02/10 002 Libramientos 0000002504 00379 Presupuestaria 01045 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA D 0.00 500.00 37,303,095.86 001645-ec-10 05/02/2010 Manual 00000208 02/02/10 002 Libramientos 0000002505 00122 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 45,545.65 37,257,550.21 014873-ed-09 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002506 00017 OPatrimonial 21643 ERRECE CONSTRUCCIONES S.R.L. 0.00 401.03 37,257,149.18 008044-EC-08 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002507 00084 OPatrimonial 00747 SOSA ANTONIO 0.00 1,750.00 37,255,399.18 006445-xx-04 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002508 00018 OPatrimonial 01215 CASAS SARAVIA RAFAEL GUILLERMO 0.00 123.01 37,255,276.17 013042-mo-07 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002509 00089 Presupuestaria 00771 GARAY OLGA LUISA 0.00 900.00 37,254,376.17 016071-md-09 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002510 00088 Presupuestaria 15151 FRACA RAUL ARIEL SILVESTRE 0.00 900.00 37,253,476.17 015490-md-09 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002511 00059 Dev s/Cancelar 01135 CASANOVA CASANOVA ROMINA I. 0.00 900.00 37,252,576.17 015738-md-09 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002512 00033 Dev s/Cancelar 00492 PINCOL PAILLACAR ERMINDA 0.00 900.00 37,251,676.17 015489-md-09 04/02/2010 Manual 00000200 02/02/10 002 Libramientos 0000002513 00065 Dev s/Cancelar 25196 CENA SERGIO ADRIAN 0.00 900.00 37,250,776.17 015488-md-09 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002514 00095 /2010 Oblig Tes 02245 PODER JUDICIAL 0.00 240,000.00 37,010,776.17 016577-EC-09 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002515 00153 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 531,098.74 36,479,677.43 000936-EC-10 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002516 00154 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 46,721.53 36,432,955.90 000936-EC-10 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002517 00152 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 47,766.62 36,385,189.28 000936-EC-10 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002518 00152 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 483,332.13 35,901,857.15 000936-EC-10 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002519 00313 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 243,252.35 35,658,604.80 000927-ec-10 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002520 00314 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 13,809.34 35,644,795.46 000927-ec-10 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002521 00315 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 324,165.41 35,320,630.05 000927-ec-10 03/02/2010 Manual 00000198 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/02/10 002 Libramientos 0000002522 00081 Transferencia 26603 FDO FED.SOLID SOJA,, 0.00 232,683.57 35,087,946.48 000936-EC-10 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002523 00310 Dev s/Cancelar 00720 ARANGUE SANTIAGO SABINO 0.00 5,185.62 35,082,760.86 017856-SG-08 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 002 Libramientos 0000002524 00305 Dev s/Cancelar 26483 OBREQUE WALTER GUILLERMO 0.00 140.00 35,082,620.86 015422-sg-09 03/02/2010 Manual 00000198 02/02/10 007 Distri.Recursos 0000000048 00000 00000 2,651,411.26 0.00 37,734,032.12 001653-ec-10 02/02/2010 Manual 00000191 02/02/10 007 Distri.Recursos 0000000049 00000 00000 3,000.00 0.00 37,737,032.12 001800-ec-10 02/02/2010 Manual 00000189 02/02/10 007 Distri.Recursos 0000000050 00000 00000 1,500.00 0.00 37,738,532.12 001799-ec-10 02/02/2010 Manual 00000190 02/02/10 099 Cheques 0035578685 00000 00495 554,537.34 0.00 38,293,069.46 011672-mo-09 30/06/2010 Manual 00003356 02/02/10 101 Ajuste Redondeo 0000000048 00000 00000 0.01 0.00 38,293,069.47 02/02/2010 Manual 00000191 03/02/10 002 Libramientos 0000002525 00142 OPatrimonial 27603 ESCOBAR PABLO LORENZO 0.00 13,770.00 38,279,299.47 016260-EC-09 04/02/2010 Manual 00000205 03/02/10 002 Libramientos 0000002526 02814 /2010 Oblig Tes 00338 FAGON SRL 0.00 14,884.62 38,264,414.85 008427-sg-09 04/02/2010 Manual 00000205 03/02/10 002 Libramientos 0000002527 00082 Transferencia 25722 Transf. segun cronograma N 028 0.00 190,000.00 38,074,414.85 014374-ec-09 04/02/2010 Manual 00000205 03/02/10 002 Libramientos 0000002528 00095 /2010 Oblig Tes 02245 PODER JUDICIAL 0.00 1,999,201.04 36,075,213.81 016577-EC-09 04/02/2010 Manual 00000205 03/02/10 002 Libramientos 0000002529 00309 Dev s/Cancelar 00721 LIZONDO RAMON HORACIO 0.00 5,643.46 36,069,570.35 017838-sg-08 05/02/2010 Manual 00000206 03/02/10 002 Libramientos 0000002530 00313 Dev s/Cancelar 00759 TOLEDO OSCAR RAUL 0.00 5,032.00 36,064,538.35 017817-sg-08 04/02/2010 Manual 00000205 03/02/10 002 Libramientos 0000002531 00315 Dev s/Cancelar 25850 PEPO ALEJANDRO EZEQUIEL 0.00 4,881.04 36,059,657.31 017822-SG-08 04/02/2010 Manual 00000205 03/02/10 002 Libramientos 0000002532 00302 Dev s/Cancelar 26483 OBREQUE WALTER GUILLERMO 0.00 2,910.00 36,056,747.31 016505-SG-09 04/02/2010 Manual 00000205 03/02/10 002 Libramientos 0000002533 00318 Dev s/Cancelar 00879 DONELLI EDUARDO WALTER 0.00 5,643.46 36,051,103.85 017807-SG-08 04/02/2010 Manual 00000205 03/02/10 002 Libramientos 0000002534 00314 Dev s/Cancelar 00890 PEREZ NORBERTO RUBEN 0.00 5,068.92 36,046,034.93 017796-sg-08 04/02/2010 Manual 00000205 03/02/10 002 Libramientos 0000002535 00314 Dev s/Cancelar 00930 VERA RUIZ NAYADE JACKELINE 0.00 400.00 36,045,634.93 017796-sg-08 04/02/2010 Manual 00000205 03/02/10 002 Libramientos 0000002536 00320 Dev s/Cancelar 00727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE 0.00 5,616.50 36,040,018.43 017815-SG-08 04/02/2010 Manual 00000205 03/02/10 002 Libramientos 0000002537 00321 Dev s/Cancelar 21219 ELIZAUL DORA BEATRIZ 0.00 4,881.04 36,035,137.39 017803-SG-08 04/02/2010 Manual 00000205 03/02/10 002 Libramientos 0000002538 00316 Dev s/Cancelar 00617 FAJARDO PABLO DANIEL 0.00 5,025.24 36,030,112.15 017850-SG-08 04/02/2010 Manual 00000205 03/02/10 002 Libramientos 0000002539 00319 Dev s/Cancelar 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 4,730.08 36,025,382.07 017843-SG-08 04/02/2010 Manual 00000205 03/02/10 002 Libramientos 0000002540 00317 Dev s/Cancelar 26631 LEVIN AUGUSTO EDUARDO 0.00 5,643.46 36,019,738.61 004331-SG-09 04/02/2010 Manual 00000205 03/02/10 002 Libramientos 0000002541 00300 Dev s/Cancelar 00954 OYARZO TOLEDO NANCY DEL CARMEN 0.00 1,649.00 36,018,089.61 014552-md-09 04/02/2010 Manual 00000205 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/02/10 002 Libramientos 0000002542 00372 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 750.00 36,017,339.61 001650-ec-10 05/02/2010 Manual 00000206 03/02/10 002 Libramientos 0000002543 00373 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,200.00 36,016,139.61 001649-ec-10 05/02/2010 Manual 00000206 03/02/10 002 Libramientos 0000002544 00120 Dev s/Cancelar 00799 AIRE LIBRE SRL (FM AIRE LIBRE) 0.00 6,127.06 36,010,012.55 008417-sg-09 04/02/2010 Manual 00000205 03/02/10 002 Libramientos 0000002545 00312 Dev s/Cancelar 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 0.00 7,664.94 36,002,347.61 013591-gm-09 04/02/2010 Manual 00000205 03/02/10 002 Libramientos 0000002546 00311 Dev s/Cancelar 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 0.00 7,664.94 35,994,682.67 009330-gm-09 04/02/2010 Manual 00000205 03/02/10 002 Libramientos 0000002547 00301 Dev s/Cancelar 00561 GUSTAVO ADOLFO ARANCIVA 0.00 2,600.00 35,992,082.67 006521-MS-09 04/02/2010 Manual 00000205 03/02/10 002 Libramientos 0000002548 00374 Presupuestaria 00561 GUSTAVO ADOLFO ARANCIVA 0.00 2,600.00 35,989,482.67 006042-ms-09 04/02/2010 Manual 00000205 03/02/10 002 Libramientos 0000002549 00277 Presupuestaria 00561 GUSTAVO ADOLFO ARANCIVA 0.00 2,600.00 35,986,882.67 005563-ms-09 04/02/2010 Manual 00000205 03/02/10 002 Libramientos 0000002550 00307 Dev s/Cancelar 21131 RODRIGUEZ NILDA ESTER 0.00 3,880.00 35,983,002.67 000467-md-10 04/02/2010 Manual 00000205 03/02/10 002 Libramientos 0000002551 00004 Apert Fondo Per 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 30,000.00 35,953,002.67 016070-GM-09 04/02/2010 Manual 00000205 03/02/10 002 Libramientos 0000002552 00197 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 758,825.72 35,194,176.95 000935-ec-10 04/02/2010 Manual 00000205 03/02/10 002 Libramientos 0000002553 00198 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 66,764.92 35,127,412.03 000935-ec-10 04/02/2010 Manual 00000205 03/02/10 002 Libramientos 0000002554 00196 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 721,826.53 34,405,585.50 000935-ec-10 04/02/2010 Manual 00000205 03/02/10 002 Libramientos 0000002555 00196 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 36,999.19 34,368,586.31 000935-ec-10 04/02/2010 Manual 00000205 03/02/10 002 Libramientos 0000002556 00083 Transferencia 26603 fdo fed solid soja,, 0.00 180,232.63 34,188,353.68 000935-ec-10 04/02/2010 Manual 00000205 03/02/10 007 Distri.Recursos 0000000051 00000 00000 5,279,600.35 0.00 39,467,954.03 001652-ec-10 03/02/2010 Manual 00000195 03/02/10 007 Distri.Recursos 0000000052 00000 00000 1,582.96 0.00 39,469,536.99 000929-ec-10 03/02/2010 Manual 00000197 03/02/10 007 Distri.Recursos 0000000053 00000 00000 294,338.15 0.00 39,763,875.14 001608-GM-10 04/02/2010 Manual 00000201 03/02/10 059 Varios 0000000510 00308 Dev s/Cancelar 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 200,000.00 39,563,875.14 007965-ec-09 03/02/2010 Manual 00000196 03/02/10 099 Cheques 0029419405 00000 00495 400,000.00 0.00 39,963,875.14 001988-ec-10 21/05/2010 Manual 00001314 03/02/10 099 Cheques 0029419406 00000 00495 1,935,000.00 0.00 41,898,875.14 001988-ec-10 21/05/2010 Manual 00001314 04/02/10 002 Libramientos 0000002502 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 500.00 0.00 41,899,375.14 05/02/2010 Manual 00000209 04/02/10 002 Libramientos 0000002557 00473 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 53,036,934.34 - 11,137,559.20 001062-ec-10 05/02/2010 Manual 00000207 04/02/10 002 Libramientos 0000002558 00003 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 96,949.14 - 11,234,508.34 000148-ec-10 05/02/2010 Manual 00000207 04/02/10 002 Libramientos 0000002559 00135 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 414,415.86 - 11,648,924.20 001631-ec-10 05/02/2010 Manual 00000207 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/02/10 002 Libramientos 0000002560 00132 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 164,735.67 - 11,813,659.87 001388-ec-10 05/02/2010 Manual 00000207 04/02/10 002 Libramientos 0000002561 00361 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 1,850,000.00 - 13,663,659.87 001632-ec-10 05/02/2010 Manual 00000207 04/02/10 002 Libramientos 0000002562 00361 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 525,600.00 - 14,189,259.87 001632-ec-10 05/02/2010 Manual 00000207 04/02/10 002 Libramientos 0000002563 00361 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 131,400.00 - 14,320,659.87 001632-ec-10 05/02/2010 Manual 00000207 04/02/10 002 Libramientos 0000002564 00400 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 390,816.35 - 14,711,476.22 001480-in-10 05/02/2010 Manual 00000207 04/02/10 002 Libramientos 0000002565 00400 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 108,434.34 - 14,819,910.56 001480-in-10 05/02/2010 Manual 00000207 04/02/10 002 Libramientos 0000002566 00400 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 27,108.58 - 14,847,019.14 001480-in-10 05/02/2010 Manual 00000207 04/02/10 002 Libramientos 0000002567 00369 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 128,664.07 - 14,975,683.21 001641-xx-10 05/02/2010 Manual 00000207 04/02/10 002 Libramientos 0000002568 00369 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 31,807.58 - 15,007,490.79 001641-xx-10 05/02/2010 Manual 00000207 04/02/10 002 Libramientos 0000002569 00369 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 486.22 - 15,007,977.01 001641-xx-10 05/02/2010 Manual 00000207 04/02/10 002 Libramientos 0000002570 00394 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 780,254.22 - 15,788,231.23 001635-ec-10 05/02/2010 Manual 00000207 04/02/10 002 Libramientos 0000002571 00394 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 204,209.34 - 15,992,440.57 001635-ec-10 05/02/2010 Manual 00000207 04/02/10 002 Libramientos 0000002572 00394 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 51,052.33 - 16,043,492.90 001635-ec-10 05/02/2010 Manual 00000207 04/02/10 002 Libramientos 0000002573 00569 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 2,040,000.00 - 18,083,492.90 001633-ec-10 05/02/2010 Manual 00000207 04/02/10 002 Libramientos 0000002574 00563 /2010 Oblig Tes 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 1,000,000.00 - 19,083,492.90 016485-EC-09 05/02/2010 Manual 00000207 04/02/10 002 Libramientos 0000002575 00326 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,049.15 - 19,084,542.05 016474-md-09 05/02/2010 Manual 00000207 04/02/10 002 Libramientos 0000002576 02768 /2010 Oblig Tes 19331 GANGAS LUZ DIVINA 0.00 6,790.00 - 19,091,332.05 012603-MS-09 05/02/2010 Manual 00000207 04/02/10 002 Libramientos 0000002577 02883 /2010 Oblig Tes 19331 GANGAS LUZ DIVINA 0.00 6,790.00 - 19,098,122.05 012785-MS-09 05/02/2010 Manual 00000207 04/02/10 002 Libramientos 0000002578 02777 /2010 Oblig Tes 00807 PASSWORD SRL 0.00 16,989.92 - 19,115,111.97 004249-SG-09 05/02/2010 Manual 00000207 04/02/10 002 Libramientos 0000002579 00067 Apert Fondo Per 24918 FDO.PTE.GTOS.COMUNES,REPAR.Y/O 0.00 100,000.00 - 19,215,111.97 000522-MO-10 05/02/2010 Manual 00000207 04/02/10 002 Libramientos 0000002580 00084 Transferencia 25721 Transferencia segun Cron. 22-0 0.00 100,000.00 - 19,315,111.97 014367-ec-09 05/02/2010 Manual 00000207 04/02/10 002 Libramientos 0000002581 00624 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 49,420.00 - 19,364,531.97 000954-tm-10 05/02/2010 Manual 00000207 04/02/10 002 Libramientos 0000002582 00609 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 140.00 - 19,364,671.97 000954-tm-10 05/02/2010 Manual 00000206 04/02/10 002 Libramientos 0000002583 00610 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 140.00 - 19,364,811.97 000954-tm-10 05/02/2010 Manual 00000206 04/02/10 002 Libramientos 0000002584 01092 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 389,900.00 - 19,754,711.97 000955-tm-10 05/02/2010 Manual 00000207 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/02/10 002 Libramientos 0000002585 00034 Apert Fondo Per 19498 FDO.PTE.GTOS.GRALES.Y C.PROTOC 0.00 8,000.00 - 19,762,711.97 000453-sg-10 05/02/2010 Manual 00000207 04/02/10 002 Libramientos 0000002586 00035 Apert Fondo Per 19522 FDO.PTE.GTOS.GRALES.DGAF.SEC.G 0.00 17,000.00 - 19,779,711.97 000454-sg-10 05/02/2010 Manual 00000207 04/02/10 002 Libramientos 0000002587 01091 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 37,100.00 - 19,816,811.97 000956-tm-10 05/02/2010 Manual 00000207 04/02/10 007 Distri.Recursos 0000000054 00000 00000 905,940.40 0.00 - 18,910,871.57 001651-ec-10 04/02/2010 Manual 00000202 04/02/10 007 Distri.Recursos 0000000055 00000 00000 2,529.57 0.00 - 18,908,342.00 001891-ec-10 04/02/2010 Manual 00000203 04/02/10 060 Cancelacion VEP 0000000001 02877 /2010 Oblig Tes 01469 IMPUESTO A LAS GANANCIAS TESOR 0.00 985.09 - 18,909,327.09 007885-EC-09 04/02/2010 Manual 00000204 04/02/10 060 Cancelacion VEP 0000000002 02878 /2010 Oblig Tes 01469 IMPUESTO A LAS GANANCIAS TESOR 0.00 2,711.62 - 18,912,038.71 014821-EC-09 04/02/2010 Manual 00000204 05/02/10 002 Libramientos 0000002588 02343 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 3,173.24 - 18,915,211.95 001004-gm-09 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002589 02338 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 3,727.82 - 18,918,939.77 000272-gm-09 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002590 02337 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 5,118.49 - 18,924,058.26 000274-gm-09 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002591 02335 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 89,418.63 - 19,013,476.89 000247-ed-09 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002592 02334 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 913.75 - 19,014,390.64 000234-md-09 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002593 02333 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 11,903.24 - 19,026,293.88 000226-md-09 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002594 02332 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 6,097.91 - 19,032,391.79 000224-md-09 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002595 02331 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 1,098.34 - 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19,094,010.95 001723-gm-09 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002607 02360 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 4,999.24 - 19,099,010.19 001576-ed-09 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002608 02358 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 1,830.51 - 19,100,840.70 001555-md-09 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002609 02357 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 511.50 - 19,101,352.20 001538-sg-09 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002610 02356 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 20,640.93 - 19,121,993.13 001443-ms-09 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002611 02355 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 11,903.24 - 19,133,896.37 001282-md-09 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002612 02354 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 1,030.30 - 19,134,926.67 001275-sg-09 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002613 02353 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 6,097.91 - 19,141,024.58 001280-md-09 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002614 02352 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 913.75 - 19,141,938.33 001281-md-09 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002615 02348 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 572.52 - 19,142,510.85 001251-ms-09 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002616 02350 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 30,202.53 - 19,172,713.38 001254-ms-09 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002617 02367 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 371.76 - 19,173,085.14 002463-dh-09 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002618 02363 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 3,469.68 - 19,176,554.82 001988-gm-09 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002619 02371 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 996.47 - 19,177,551.29 002546-md-09 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002620 02368 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 6,474.05 - 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19,213,289.47 000248-ed-09 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002628 00245 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 774,332.87 - 19,987,622.34 001236-ec-10 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002629 00245 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 11,368.30 - 19,998,990.64 001236-ec-10 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002630 00246 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 785,701.16 - 20,784,691.80 001236-ec-10 08/02/2010 Manual 00000213 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/02/10 002 Libramientos 0000002631 00247 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 69,138.09 - 20,853,829.89 001236-ec-10 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002632 00263 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 846,898.14 - 21,700,728.03 001235-ec-10 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002633 00263 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 7,001.85 - 21,707,729.88 001235-ec-10 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002634 00264 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 853,900.00 - 22,561,629.88 001235-ec-10 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002635 00265 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 75,140.97 - 22,636,770.85 001235-ec-10 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002636 02813 /2010 Oblig Tes 00019 Gonzalez Oscar Alberto 0.00 3,162.35 - 22,639,933.20 008422-sg-09 08/02/2010 Anulacion 00002636 05/02/10 002 Libramientos 0000002637 00085 Transferencia 21235 Transf. segun cronograma N 25/ 0.00 10,798.85 - 22,650,732.05 015807-sd-09 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002638 00086 Transferencia 26603 FDO FED SOL.SOJA 26/01/10,, 0.00 34,107.86 - 22,684,839.91 001235-EC-10 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002639 00087 Transferencia 26603 FDO FED SOL SOJA 25/01/10,, 0.00 55,377.91 - 22,740,217.82 001236-EC-10 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002640 00016 Apert Fondo Per 26402 FONDO PERMANENTE DIRECCION GEN 0.00 10,000.00 - 22,750,217.82 000202-EC-10 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002641 00345 Dev s/Cancelar 00904 GUTIERREZ RICARDO 0.00 1,843.00 - 22,752,060.82 015857-ms-09 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 002 Libramientos 0000002642 00260 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 1,649.58 - 22,753,710.40 000663-gm-10 08/02/2010 Manual 00000213 05/02/10 007 Distri.Recursos 0000000056 00000 00000 15,975.66 0.00 - 22,737,734.74 001894-gm-10 17/03/2010 Anulacion 00000056 05/02/10 007 Distri.Recursos 0000000057 00000 00000 16,166.00 0.00 - 22,721,568.74 001893-gm-10 05/02/2010 Manual 00000211 05/02/10 007 Distri.Recursos 0000000058 00000 00000 1,798,564.94 0.00 - 20,923,003.80 001654-ec-10 05/02/2010 Manual 00000210 05/02/10 101 Ajuste Redondeo 0000000058 00000 00000 0.01 0.00 - 20,923,003.79 05/02/2010 Manual 00000210 08/02/10 002 Libramientos 0000002636 02813 /2010 Oblig Tes 00019 Gonzalez Oscar Alberto 3,162.35 0.00 - 20,919,841.44 008422-sg-09 08/02/2010 Anulacion 00002636 08/02/10 002 Libramientos 0000002643 02884 /2010 Oblig Tes 25358 CABRERA ATTO ELIZABETH 0.00 8,000.00 - 20,927,841.44 014623-MS-09 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000002644 02771 /2010 Oblig Tes 25358 CABRERA ATTO ELIZABETH 0.00 7,760.00 - 20,935,601.44 015536-ms-09 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000002645 02813 /2010 Oblig Tes 00019 Gonzalez Oscar Alberto 0.00 3,162.35 - 20,938,763.79 008422-sg-09 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000002646 02920 /2008 Oblig Tes 00758 JUZ.DE 1RA.INST.COMP.AMPL.DIST 0.00 12,374.40 - 20,951,138.19 004693-mo-07 10/02/2010 Manual 00000226 08/02/10 002 Libramientos 0000002647 03005 /2010 Oblig Tes 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 2,289.78 - 20,953,427.97 014874-ed-09 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000002648 00088 Transferencia 02189 Transf. Segun Cronograma 494/0 0.00 34,204.11 - 20,987,632.08 000019-gm-09 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000002649 00000 03004 PARRAGA Graciela 0.00 1,384.81 - 20,989,016.89 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002650 00000 03004 PARRAGA Graciela 0.00 392.00 - 20,989,408.89 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000002651 00000 26506 BLANCO MARIA CLAUDIA 0.00 1,896.33 - 20,991,305.22 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002652 00000 24210 MANCILLA NELIDA ELIZABETH.- 0.00 885.82 - 20,992,191.04 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002653 00000 20969 RIOS HUGO ARIEL 0.00 802.51 - 20,992,993.55 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002654 00000 24712 PAREDES NOELIA NOEMI 0.00 539.45 - 20,993,533.00 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002655 00000 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 460.00 - 20,993,993.00 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002656 00000 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 679.87 - 20,994,672.87 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002657 00000 27276 ALMENDRA LUISA LAURA 0.00 644.03 - 20,995,316.90 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002658 00000 27276 ALMENDRA LUISA LAURA 0.00 320.00 - 20,995,636.90 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002659 00000 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA 0.00 623.50 - 20,996,260.40 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002660 00000 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA 0.00 489.92 - 20,996,750.32 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002661 00000 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 1,440.00 - 20,998,190.32 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002662 00000 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 679.87 - 20,998,870.19 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002663 00000 23384 PEREZ SANDRA LOURDES.- 0.00 612.86 - 20,999,483.05 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002664 00000 24709 GONZALEZ ROSA ALICIA 0.00 543.90 - 21,000,026.95 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002665 00000 27555 BAIZ ALVAREZ MIRTA.- 0.00 460.00 - 21,000,486.95 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002666 00000 27555 BAIZ ALVAREZ MIRTA.- 0.00 543.90 - 21,001,030.85 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002667 00000 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 4,029.60 - 21,005,060.45 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002668 00000 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 392.00 - 21,005,452.45 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002669 00000 03831 Latapia Gonzalez Lucia del Pil 0.00 719.06 - 21,006,171.51 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002670 00000 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 200.00 - 21,006,371.51 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002671 00000 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 2,400.00 - 21,008,771.51 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002672 00000 26887 GOMEZ MIRIAM ROSANA 0.00 775.03 - 21,009,546.54 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002673 00000 03255 STANG Miriam Celeste 0.00 849.22 - 21,010,395.76 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002674 00000 03255 STANG Miriam Celeste 0.00 1,176.00 - 21,011,571.76 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002675 00000 26655 CHINQUINI YANINA ANABEL 0.00 607.32 - 21,012,179.08 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000002676 00000 27653 OTTAVIS GRACIELA LORENA 0.00 469.50 - 21,012,648.58 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002677 00000 25475 JOFRE GISELA MARGOT.- 0.00 736.00 - 21,013,384.58 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002678 00000 25475 JOFRE GISELA MARGOT.- 0.00 380.42 - 21,013,765.00 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002679 00000 27007 VERON ALEJANDRA 0.00 1,657.47 - 21,015,422.47 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002680 00000 25909 IBAEZ ANDREA MICAELA. 0.00 920.00 - 21,016,342.47 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002681 00000 25909 IBAEZ ANDREA MICAELA. 0.00 726.64 - 21,017,069.11 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002682 00000 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 300.00 - 21,017,369.11 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002683 00000 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 950.00 - 21,018,319.11 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002684 00000 03819 Vezquez liliana 0.00 532.00 - 21,018,851.11 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002685 00000 03857 Suarez Leticia Alejandra 0.00 815.85 - 21,019,666.96 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002686 00000 27158 NAVARRO MARCELA NOEMI. 0.00 543.90 - 21,020,210.86 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002687 00000 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 733.27 - 21,020,944.13 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002688 00000 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 368.00 - 21,021,312.13 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002689 00000 25914 SCHEFER CATALINA GABRIELA. 0.00 610.86 - 21,021,922.99 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002690 00000 25914 SCHEFER CATALINA GABRIELA. 0.00 400.00 - 21,022,322.99 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002691 00000 03815 Galvan ramona 0.00 2,757.60 - 21,025,080.59 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002692 00000 26279 VILCA DEMECIA. 0.00 543.90 - 21,025,624.49 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002693 00000 26279 VILCA DEMECIA. 0.00 200.00 - 21,025,824.49 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002694 00000 25911 MAMANI CORIA PABLO. 0.00 350.00 - 21,026,174.49 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002695 00000 27018 VEJAR TOLEDO ANGELICA ESTER 0.00 543.90 - 21,026,718.39 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002696 00000 23585 TORRES ADRIANA MABEL 0.00 1,040.53 - 21,027,758.92 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002697 00000 27013 LEDESMA VALENTINA DEL VALLE. 0.00 725.02 - 21,028,483.94 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002698 00000 24559 BARRIA ZULEMA DEL CARMEN.- 0.00 543.90 - 21,029,027.84 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002699 00000 24277 ARRIZAGA LEIVA CLARA INES,. 0.00 543.90 - 21,029,571.74 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002700 00000 03842 Ojeda Paula Fabiana 0.00 929.04 - 21,030,500.78 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000002701 00000 03893 Cardenas Ojeda Nelly 0.00 300.00 - 21,030,800.78 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002702 00000 02661 ESCALANTE PATRICIA 0.00 1,185.67 - 21,031,986.45 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002703 00000 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 392.00 - 21,032,378.45 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002704 00000 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 683.84 - 21,033,062.29 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002705 00000 03855 Pradena Nilda 0.00 874.96 - 21,033,937.25 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002706 00000 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 994.81 - 21,034,932.06 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002707 00000 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 392.00 - 21,035,324.06 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002708 00000 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 730.80 - 21,036,054.86 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002709 00000 03999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA 0.00 1,219.24 - 21,037,274.10 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002710 00000 03974 Aguila Borquez Mara 0.00 1,552.00 - 21,038,826.10 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002711 00000 25297 FRANCO ELENA MARISEL 0.00 1,316.94 - 21,040,143.04 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002712 00000 03802 Sainz sandra gabriela 0.00 350.00 - 21,040,493.04 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002713 00000 03877 Bello Laura Isabel 0.00 1,368.35 - 21,041,861.39 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002714 00000 24697 SEGOVIA YANINA SOLEDAD.- 0.00 712.52 - 21,042,573.91 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002715 00000 26888 DURAN CRISTINA RAQUEL 0.00 484.43 - 21,043,058.34 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002716 00000 26888 DURAN CRISTINA RAQUEL 0.00 250.00 - 21,043,308.34 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002717 00000 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 688.00 - 21,043,996.34 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002718 00000 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 961.40 - 21,044,957.74 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002719 00000 26062 MARTINEZ VANESA SUSANA.- 0.00 484.43 - 21,045,442.17 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002720 00000 26062 MARTINEZ VANESA SUSANA.- 0.00 1,840.00 - 21,047,282.17 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002721 00000 27016 LONDERO SILVANA BELEN 0.00 643.79 - 21,047,925.96 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002722 00000 24713 ARCOS SCLERANDI GABRIELA GUADA 0.00 385.47 - 21,048,311.43 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002723 00000 24713 ARCOS SCLERANDI GABRIELA GUADA 0.00 450.00 - 21,048,761.43 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002724 00000 27275 ROBLEDO MARIA GRISELDA 0.00 299.35 - 21,049,060.78 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002725 00000 19363 MACHADO ABEL ANTONIO 0.00 605.41 - 21,049,666.19 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000002726 00000 27274 BAHAMONDE SILVIA LILIANA 0.00 600.98 - 21,050,267.17 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002727 00000 23950 BUSTAMANTE CLAUDIA ROSSANA.- 0.00 816.77 - 21,051,083.94 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002728 00000 24701 ALDERETE MALI MELANIA 0.00 652.08 - 21,051,736.02 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002729 00000 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA 0.00 460.00 - 21,052,196.02 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002730 00000 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA 0.00 679.87 - 21,052,875.89 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002731 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 783.84 - 21,053,659.73 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002732 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 320.00 - 21,053,979.73 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002733 00000 27014 ROCHA LIDIA YOLANDA 0.00 368.00 - 21,054,347.73 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002734 00000 27014 ROCHA LIDIA YOLANDA 0.00 1,080.59 - 21,055,428.32 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002735 00000 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 883.90 - 21,056,312.22 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002736 00000 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 1,152.00 - 21,057,464.22 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002737 00000 27273 AUTINO ANA DEL VALLE 0.00 1,147.86 - 21,058,612.08 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002738 00000 03784 Daz Mara Elena 0.00 512.88 - 21,059,124.96 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002739 00000 27008 BENITEZ OTILIA HERMELINDA.- 0.00 543.90 - 21,059,668.86 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002740 00000 04011 METRECHEN AGUSTIN 0.00 1,105.27 - 21,060,774.13 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002741 00000 03834 Muoz Nora Noemi 0.00 600.00 - 21,061,374.13 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002742 00000 27650 BARBAGALLO MARIA SOLEDAD 0.00 688.00 - 21,062,062.13 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002743 00000 27650 BARBAGALLO MARIA SOLEDAD 0.00 1,773.03 - 21,063,835.16 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002744 00000 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 736.00 - 21,064,571.16 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002745 00000 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 890.44 - 21,065,461.60 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002746 00000 23803 MALDONADO IRMA TERESA.- 0.00 300.00 - 21,065,761.60 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002747 00000 27651 TREZZA VALERIA ANALIA 0.00 612.00 - 21,066,373.60 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002748 00000 24820 ROSALES ANDREA GRACIELA 0.00 1,076.83 - 21,067,450.43 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002749 00000 26516 PARRA SILVIA NANCY ALEJANDRA 0.00 1,051.18 - 21,068,501.61 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002750 00000 23738 ENRIQUE RAUL.- 0.00 428.34 - 21,068,929.95 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000002751 00000 26199 PERESIN GUADALUPE SONIA. 0.00 643.79 - 21,069,573.74 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002752 00000 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 490.00 - 21,070,063.74 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002753 00000 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 543.90 - 21,070,607.64 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002754 00000 26060 TERCEROS LEONOR NORA. 0.00 888.43 - 21,071,496.07 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002755 00000 27006 MAMANI DAVID 0.00 355.11 - 21,071,851.18 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002756 00000 27006 MAMANI DAVID 0.00 920.00 - 21,072,771.18 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002757 00000 26424 CUELLAR NANCY PAOLA 0.00 622.80 - 21,073,393.98 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002758 00000 22349 ISORNA CINTIA.- 0.00 763.57 - 21,074,157.55 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002759 00000 03859 OYARZABAL MARIA 0.00 852.37 - 21,075,009.92 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002760 00000 26725 MUOZ HERNANDEZ OLGA DEL CARMEN 0.00 461.70 - 21,075,471.62 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002761 00000 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 1,490.62 - 21,076,962.24 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002762 00000 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 1,224.00 - 21,078,186.24 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002763 00000 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 736.00 - 21,078,922.24 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002764 00000 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 1,535.55 - 21,080,457.79 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002765 00000 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 92.00 - 21,080,549.79 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002766 00000 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 931.80 - 21,081,481.59 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002767 00000 03828 IBARRA IRMA NOEMI 0.00 1,207.34 - 21,082,688.93 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002768 00000 23088 CORPUS MAGAL ROSARIO.- 0.00 591.62 - 21,083,280.55 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002769 00000 27017 GONZA GRACIELA 0.00 968.86 - 21,084,249.41 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002770 00000 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 368.00 - 21,084,617.41 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002771 00000 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 628.89 - 21,085,246.30 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002772 00000 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.- 0.00 543.90 - 21,085,790.20 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002773 00000 24700 POLETTI SILVANA MARCELA 0.00 815.85 - 21,086,606.05 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002774 00000 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA 0.00 815.85 - 21,087,421.90 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002775 00000 27559 VARELA NATALIA GABRIELA 0.00 2,880.00 - 21,090,301.90 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000002776 00000 25604 MARTIRENA JURADO ANA FLORENCIA 0.00 678.02 - 21,090,979.92 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002777 00000 03823 TAVARES SANDRA BEATRIZ 0.00 1,210.81 - 21,092,190.73 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002778 00000 26425 SOTO CARVAJAL CECILIA MINERVA. 0.00 815.85 - 21,093,006.58 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002779 00000 26059 VERA SILVIA DEL CARMEN 0.00 503.95 - 21,093,510.53 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002780 00000 26059 VERA SILVIA DEL CARMEN 0.00 2,050.00 - 21,095,560.53 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002781 00000 03922 Bieri Liliana 0.00 1,319.77 - 21,096,880.30 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002782 00000 25025 PAZ ADRIANA BEATRIZ.- 0.00 815.85 - 21,097,696.15 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002783 00000 03895 Atayra Mnica Silvana 0.00 1,707.15 - 21,099,403.30 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002784 00000 25802 SANCHEZ MARIA ELENA. 0.00 543.90 - 21,099,947.20 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002785 00000 03820 Ferrer ana maria 0.00 892.62 - 21,100,839.82 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002786 00000 03820 Ferrer ana maria 0.00 392.00 - 21,101,231.82 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002787 00000 03964 Rasjido Deolinda Lorena 0.00 815.85 - 21,102,047.67 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002788 00000 27009 CURTTI MIRIAN EMILSE.- 0.00 1,097.05 - 21,103,144.72 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002789 00000 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 1,214.22 - 21,104,358.94 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002790 00000 03100 PONCE Berta 0.00 368.00 - 21,104,726.94 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002791 00000 03100 PONCE Berta 0.00 1,096.19 - 21,105,823.13 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002792 00000 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 490.00 - 21,106,313.13 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002793 00000 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 407.92 - 21,106,721.05 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002794 00000 03847 Fernandez Mara Gabriela 0.00 994.34 - 21,107,715.39 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002795 00000 27010 SALGADO LAURA MARGARITA 0.00 1,263.64 - 21,108,979.03 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002796 00000 26424 CUELLAR NANCY PAOLA 0.00 1,234.46 - 21,110,213.49 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002797 00000 03871 Valdez Elida del Carmen 0.00 509.96 - 21,110,723.45 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002798 00000 25027 BARRA ELISA VIOLETA.- 0.00 1,060.74 - 21,111,784.19 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002799 00000 25605 GOMEZ GLADYS GABRIELA 0.00 1,060.74 - 21,112,844.93 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002800 00000 27272 GILABERTE ZULMA SANDRA 0.00 1,472.00 - 21,114,316.93 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000002801 00000 27272 GILABERTE ZULMA SANDRA 0.00 1,182.33 - 21,115,499.26 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002802 00000 24711 MERCADO MARIA DEL CARMEN.- 0.00 1,003.43 - 21,116,502.69 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002803 00000 24698 MAMANI CARINA ALEJANDRA 0.00 1,100.16 - 21,117,602.85 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002804 00000 19489 LATORRE STELLA MARIS 0.00 1,100.16 - 21,118,703.01 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002805 00000 03858 PIGNETTO SUSANA NIDIA 0.00 2,944.52 - 21,121,647.53 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002806 00000 03858 PIGNETTO SUSANA NIDIA 0.00 736.00 - 21,122,383.53 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002807 00000 22097 CABRERA MIRTA GLADYS.- 0.00 1,924.23 - 21,124,307.76 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002808 00000 03888 Gauto Yeros Azucena 0.00 200.00 - 21,124,507.76 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002809 00000 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 784.00 - 21,125,291.76 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002810 00000 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 1,457.14 - 21,126,748.90 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002811 00000 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DE 0.00 1,395.22 - 21,128,144.12 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002812 00000 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 1,073.03 - 21,129,217.15 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002813 00000 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 392.00 - 21,129,609.15 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002814 00000 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 3,125.40 - 21,132,734.55 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002815 00000 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 1,144.39 - 21,133,878.94 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002816 00000 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 1,200.00 - 21,135,078.94 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002817 00000 24212 NIMER ESBA ESTER.- 0.00 2,024.83 - 21,137,103.77 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002818 00000 03845 Macchia Marisa Elsa 0.00 1,301.22 - 21,138,404.99 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002819 00000 22680 LIOY JOSEFINA ESTER.- 0.00 2,950.37 - 21,141,355.36 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002820 00000 27012 CABRAL IRMA BEATRIZ.- 0.00 1,004.72 - 21,142,360.08 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002821 00000 03896 Perez Nelly Elizabeth 0.00 500.00 - 21,142,860.08 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002822 00000 03896 Perez Nelly Elizabeth 0.00 1,042.51 - 21,143,902.59 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002823 00000 26889 ROMERO CINTIA LORENA 0.00 745.93 - 21,144,648.52 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002824 00000 27558 RODRIGUEZ SARA NORMA 0.00 1,500.00 - 21,146,148.52 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002825 00000 03954 Atriz Alejandra Rosala 0.00 1,292.00 - 21,147,440.52 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000002826 00000 26505 MALDONADO CINTIA MARIANELA 0.00 814.89 - 21,148,255.41 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002827 00000 26505 MALDONADO CINTIA MARIANELA 0.00 320.00 - 21,148,575.41 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002828 00000 03891 Robles Claudia Liliana 0.00 300.00 - 21,148,875.41 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002829 00000 27557 BORTAGARAY MARIA CRISTINA 0.00 769.99 - 21,149,645.40 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002830 00000 22348 BARRIA AGUILAR MARTA PAMELA.- 0.00 960.45 - 21,150,605.85 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002831 00000 03814 Calixto Luisa Ester 0.00 1,160.47 - 21,151,766.32 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002832 00000 27652 SURT NILDA VANESA 0.00 1,152.00 - 21,152,918.32 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002833 00000 27652 SURT NILDA VANESA 0.00 884.42 - 21,153,802.74 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002834 00000 21299 GONZALEZ NIDIA BEATRIZ.- 0.00 2,498.36 - 21,156,301.10 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002835 00000 21299 GONZALEZ NIDIA BEATRIZ.- 0.00 2,304.00 - 21,158,605.10 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002836 00000 03924 Camus Maritza Monica 0.00 727.27 - 21,159,332.37 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002837 00000 03770 AMARILLA PEDRO JORGE 0.00 200.00 - 21,159,532.37 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002838 00000 06734 FERNANDEZ NELVA 0.00 1,897.25 - 21,161,429.62 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002839 00000 03805 Arias Teresa 0.00 1,200.00 - 21,162,629.62 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002840 00000 03805 Arias Teresa 0.00 3,954.69 - 21,166,584.31 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002841 00000 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 784.00 - 21,167,368.31 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002842 00000 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 871.94 - 21,168,240.25 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002843 00000 03807 Demartin Estela Marina 0.00 392.00 - 21,168,632.25 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002844 00000 03807 Demartin Estela Marina 0.00 200.00 - 21,168,832.25 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002845 00000 27011 ANTUNEZ DOLLY GRISELDA.- 0.00 1,995.47 - 21,170,827.72 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002846 00000 26200 TAMBALA MIRIAM SILVANA. 0.00 627.10 - 21,171,454.82 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002847 00000 26422 DIGIORGI MARCELA ANDREA. 0.00 1,685.14 - 21,173,139.96 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002848 00000 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 3,636.06 - 21,176,776.02 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002849 00000 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 825.25 - 21,177,601.27 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002850 00000 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 734.28 - 21,178,335.55 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000002851 00000 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 735.78 - 21,179,071.33 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002852 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 1,586.74 - 21,180,658.07 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002853 00000 03792 Mathe catalina 0.00 1,328.12 - 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Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000002876 00000 03926 Fernandez Mara Luisa 0.00 733.38 - 21,199,568.07 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002877 00000 27556 BLANCO NORMA BEATRIZ 0.00 828.38 - 21,200,396.45 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002878 00000 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 764.17 - 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21,206,496.04 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002887 00000 03885 Hued Daniela Judith 0.00 275.02 - 21,206,771.06 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002888 00000 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 736.00 - 21,207,507.06 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002889 00000 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 412.52 - 21,207,919.58 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002890 00000 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 803.27 - 21,208,722.85 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002891 00000 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 927.06 - 21,209,649.91 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002892 00000 26883 BAIMA MARIA CLAUDIA 0.00 162.46 - 21,209,812.37 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002893 00000 26883 BAIMA MARIA CLAUDIA 0.00 335.02 - 21,210,147.39 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002894 00000 26883 BAIMA MARIA CLAUDIA 0.00 85.06 - 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Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000002901 00000 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 659.76 - 21,214,669.06 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002902 00000 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 392.00 - 21,215,061.06 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002903 00000 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 623.52 - 21,215,684.58 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002904 00000 03881 Montiel Analisa 0.00 600.95 - 21,216,285.53 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002905 00000 03881 Montiel Analisa 0.00 540.33 - 21,216,825.86 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002906 00000 03881 Montiel Analisa 0.00 784.00 - 21,217,609.86 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002907 00000 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 278.89 - 21,217,888.75 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002908 00000 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 1,778.45 - 21,219,667.20 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002909 00000 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 380.70 - 21,220,047.90 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002910 00000 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 386.49 - 21,220,434.39 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002911 00000 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 315.58 - 21,220,749.97 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002912 00000 03925 Noto Karina Beatriz 0.00 200.00 - 21,220,949.97 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002913 00000 27655 CONTRERAS MARIA ALEJANDRA 0.00 635.91 - 21,221,585.88 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002914 00000 27655 CONTRERAS MARIA ALEJANDRA 0.00 893.64 - 21,222,479.52 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002915 00000 27020 GONZALEZ HILDA ELISABET RAMONA 0.00 403.37 - 21,222,882.89 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002916 00000 27020 GONZALEZ HILDA ELISABET RAMONA 0.00 400.00 - 21,223,282.89 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002917 00000 27020 GONZALEZ HILDA ELISABET RAMONA 0.00 368.00 - 21,223,650.89 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002918 00000 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 733.38 - 21,224,384.27 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002919 00000 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 1,176.00 - 21,225,560.27 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002920 00000 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 1,345.88 - 21,226,906.15 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002921 00000 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 99.82 - 21,227,005.97 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002922 00000 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 392.00 - 21,227,397.97 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002923 00000 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 199.64 - 21,227,597.61 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002924 00000 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 1,256.36 - 21,228,853.97 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002925 00000 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 195.57 - 21,229,049.54 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000002926 00000 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 1,105.45 - 21,230,154.99 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002927 00000 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 324.75 - 21,230,479.74 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002928 00000 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 619.24 - 21,231,098.98 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002929 00000 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 324.75 - 21,231,423.73 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002930 00000 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 325.95 - 21,231,749.68 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002931 00000 27010 SALGADO LAURA MARGARITA 0.00 1,141.73 - 21,232,891.41 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002932 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 665.09 - 21,233,556.50 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002933 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 1,481.13 - 21,235,037.63 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002934 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 1,690.24 - 21,236,727.87 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002935 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 392.79 - 21,237,120.66 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002936 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 376.47 - 21,237,497.13 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002937 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 376.47 - 21,237,873.60 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002938 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 188.23 - 21,238,061.83 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002939 00000 03854 Bahamonde Patricia 0.00 6,463.47 - 21,244,525.30 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002940 00000 03854 Bahamonde Patricia 0.00 392.00 - 21,244,917.30 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002941 00000 24565 ROMERO ANA MARIA.- 0.00 4,243.13 - 21,249,160.43 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002942 00000 03958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME 0.00 1,000.00 - 21,250,160.43 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002943 00000 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 3,150.73 - 21,253,311.16 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002944 00000 03958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME 0.00 1,592.00 - 21,254,903.16 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002945 00000 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 392.00 - 21,255,295.16 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002946 00000 26507 BARRIA AGUILA SANDRA ROMINA 0.00 3,547.99 - 21,258,843.15 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002947 00000 26507 BARRIA AGUILA SANDRA ROMINA 0.00 688.00 - 21,259,531.15 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002948 00000 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 2,337.12 - 21,261,868.27 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002949 00000 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 368.00 - 21,262,236.27 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002950 00000 27656 BABI ALBORNOZ HILDA ROMINA 0.00 973.94 - 21,263,210.21 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000002951 00000 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 1,859.65 - 21,265,069.86 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002952 00000 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 368.00 - 21,265,437.86 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002953 00000 25026 MARTIN YANINA HAYDEE 0.00 2,076.34 - 21,267,514.20 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002954 00000 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,452.23 - 21,268,966.43 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002955 00000 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 3,719.21 - 21,272,685.64 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002956 00000 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 500.00 - 21,273,185.64 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002957 00000 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 392.00 - 21,273,577.64 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002958 00000 04055 ROSANO LAURA ANGELA 0.00 3,742.21 - 21,277,319.85 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002959 00000 26657 FARIAS SUSANA ROSA 0.00 3,454.94 - 21,280,774.79 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002960 00000 26657 FARIAS SUSANA ROSA 0.00 1,200.00 - 21,281,974.79 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002961 00000 03959 Raurell Flavia Marta 0.00 2,160.00 - 21,284,134.79 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002962 00000 03984 Ayala Elena Margarita 0.00 1,000.00 - 21,285,134.79 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002963 00000 03983 Cantero Elda Margarita 0.00 1,896.00 - 21,287,030.79 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002964 00000 03909 MORENO MARIA NOEL 0.00 2,048.82 - 21,289,079.61 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002965 00000 03897 ESCOBAR NORMA BEATRIZ 0.00 6,822.71 - 21,295,902.32 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002966 00000 27021 RUIZ REBECA MABEL.- 0.00 992.04 - 21,296,894.36 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002967 00000 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 930.64 - 21,297,825.00 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002968 00000 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 368.00 - 21,298,193.00 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002969 00000 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDA 0.00 780.19 - 21,298,973.19 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002970 00000 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDA 0.00 368.00 - 21,299,341.19 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002971 00000 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 368.00 - 21,299,709.19 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002972 00000 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 930.95 - 21,300,640.14 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002973 00000 26512 ALTAMIRANO SANDRA MABEL.- 0.00 1,112.45 - 21,301,752.59 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002974 00000 24952 BORDA RUTH IVANNA.- 0.00 1,072.84 - 21,302,825.43 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002975 00000 27413 OJEDA BARRIENTOS CLAUDIA ELIAN 0.00 2,347.95 - 21,305,173.38 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000002976 00000 27413 OJEDA BARRIENTOS CLAUDIA ELIAN 0.00 183.04 - 21,305,356.42 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002977 00000 03906 ROMERO MARIA LAURA 0.00 2,348.30 - 21,307,704.72 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002978 00000 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 392.00 - 21,308,096.72 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002979 00000 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 1,524.24 - 21,309,620.96 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002980 00000 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 784.00 - 21,310,404.96 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002981 00000 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 4,655.59 - 21,315,060.55 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002982 00000 03919 Guerrero Gabriela Fabiana 0.00 1,945.79 - 21,317,006.34 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002983 00000 03918 Fuz Norma Beatriz 0.00 2,376.00 - 21,319,382.34 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002984 00000 03869 AVILA MARIA DE LOS ANGELES 0.00 400.00 - 21,319,782.34 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002985 00000 03943 Jurado Grabriela 0.00 96.00 - 21,319,878.34 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002986 00000 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 3,035.29 - 21,322,913.63 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002987 00000 03942 Cabral Mirta Graciela 0.00 1,485.57 - 21,324,399.20 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002988 00000 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 1,200.00 - 21,325,599.20 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002989 00000 27156 VAZQUEZ GRACIELA 0.00 3,365.75 - 21,328,964.95 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002990 00000 20970 MAMANI MARIA ROSA 0.00 2,174.56 - 21,331,139.51 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002991 00000 03982 SANCHEZ SILVANA INES 0.00 1,316.99 - 21,332,456.50 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002992 00000 24951 OLMOS, CARLA VANESA.- 0.00 1,298.95 - 21,333,755.45 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002993 00000 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 1,666.88 - 21,335,422.33 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002994 00000 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 368.00 - 21,335,790.33 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002995 00000 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 1,222.00 - 21,337,012.33 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002996 00000 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 368.00 - 21,337,380.33 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002997 00000 03986 Avendao Pacfica Mara 0.00 668.00 - 21,338,048.33 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002998 00000 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 845.03 - 21,338,893.36 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000002999 00000 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 440.00 - 21,339,333.36 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003000 00000 26514 GARCIA ERMELINDA.- 0.00 2,061.01 - 21,341,394.37 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000003001 00000 20140 COLINA CARLA ANALIA 0.00 813.56 - 21,342,207.93 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003002 00000 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 1,311.31 - 21,343,519.24 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003003 00000 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 368.00 - 21,343,887.24 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003004 00000 03980 Hidalgo Ana mara 0.00 692.00 - 21,344,579.24 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003005 00000 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 1,272.00 - 21,345,851.24 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003006 00000 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 1,905.11 - 21,347,756.35 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003007 00000 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 2,326.17 - 21,350,082.52 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003008 00000 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 392.00 - 21,350,474.52 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003009 00000 21300 MAURINO, ALEJANDRINA DOLORES 0.00 1,686.75 - 21,352,161.27 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003010 00000 24695 MUOZ ROXANA ELIZABETH 0.00 2,116.53 - 21,354,277.80 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003011 00000 03990 Miranda Ivana Lorena 0.00 1,663.63 - 21,355,941.43 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003012 00000 03833 Nuez Nlida Graciela 0.00 2,688.00 - 21,358,629.43 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003013 00000 27157 GALEANO EMI RASQUEL.- 0.00 1,627.12 - 21,360,256.55 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003014 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,510.23 - 21,361,766.78 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003015 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 760.00 - 21,362,526.78 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003016 00000 03890 Ruiz Ullua Bruinilda 0.00 1,176.00 - 21,363,702.78 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003017 00000 03890 Ruiz Ullua Bruinilda 0.00 2,934.04 - 21,366,636.82 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003018 00000 20545 DAGA LAURA CAROLINA 0.00 1,720.50 - 21,368,357.32 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003019 00000 03953 Blanco Liliana Beatriz 0.00 1,627.12 - 21,369,984.44 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003020 00000 03886 SANTANA MONICA 0.00 1,022.41 - 21,371,006.85 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003021 00000 03886 SANTANA MONICA 0.00 392.00 - 21,371,398.85 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003022 00000 27560 MAMANI, LILIANA MARCELA 0.00 1,358.23 - 21,372,757.08 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003023 00000 27560 MAMANI, LILIANA MARCELA 0.00 807.36 - 21,373,564.44 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003024 00000 03998 Gagliardi Amalia Margarita Fau 0.00 1,284.00 - 21,374,848.44 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003025 00000 20144 BUSTAMANTE NATALIA IVANA 0.00 642.00 - 21,375,490.44 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000003026 00000 27657 FERNANDEZ SANDRA RAQUEL 0.00 4,097.64 - 21,379,588.08 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003027 00000 03991 Millacheo Evangelina Marisol 0.00 2,106.61 - 21,381,694.69 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003028 00000 03971 TORRAS DANIELA PATRICIA 0.00 1,364.00 - 21,383,058.69 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003029 00000 26509 FRIAS MARIA ELENA LEONOR.- 0.00 689.29 - 21,383,747.98 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003030 00000 20968 LAZARTE OLGA EDITH 0.00 300.00 - 21,384,047.98 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003031 00000 22351 CACHIA CLAUDIA CAROLINA 0.00 1,167.26 - 21,385,215.24 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003032 00000 03810 Lares Dina Emerita 0.00 190.00 - 21,385,405.24 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003033 00000 03810 Lares Dina Emerita 0.00 5,556.31 - 21,390,961.55 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003034 00000 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 734.45 - 21,391,696.00 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003035 00000 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 392.00 - 21,392,088.00 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003036 00000 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 3,381.65 - 21,395,469.65 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003037 00000 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 808.00 - 21,396,277.65 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003038 00000 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 392.00 - 21,396,669.65 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003039 00000 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 1,930.32 - 21,398,599.97 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003040 00000 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 760.00 - 21,399,359.97 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003041 00000 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 1,745.11 - 21,401,105.08 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003042 00000 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 2,016.13 - 21,403,121.21 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003043 00000 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 784.00 - 21,403,905.21 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003044 00000 26508 QUINTERO LORENA BEATRIZ.- 0.00 922.03 - 21,404,827.24 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003045 00000 03952 Olguin Mara Alejandra 0.00 2,693.27 - 21,407,520.51 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003046 00000 24281 TALAVERA ELSA GLADYS.- 0.00 250.00 - 21,407,770.51 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003047 00000 03894 rojas estela navidad 0.00 4,317.68 - 21,412,088.19 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003048 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 2,136.83 - 21,414,225.02 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003049 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 1,200.00 - 21,415,425.02 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003050 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 250.00 - 21,415,675.02 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000003051 00000 03996 Quiroga Elina Beatriz 0.00 1,967.96 - 21,417,642.98 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003052 00000 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 392.00 - 21,418,034.98 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003053 00000 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 2,905.08 - 21,420,940.06 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003054 00000 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 2,295.58 - 21,423,235.64 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003055 00000 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 736.00 - 21,423,971.64 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003056 00000 03937 VALDERRAMA DIAZ JENNY MARCELA 0.00 562.00 - 21,424,533.64 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003057 00000 03949 Quilodran Anglica 0.00 1,580.00 - 21,426,113.64 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003058 00000 21686 OJEDA MONICA YASMIR 0.00 813.56 - 21,426,927.20 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003059 00000 19340 CARRIZO VALERIA PAOLA 0.00 1,783.67 - 21,428,710.87 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003060 00000 24950 NAVARRO CARMEN DEOLINDA.- 0.00 698.21 - 21,429,409.08 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003061 00000 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 1,468.90 - 21,430,877.98 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003062 00000 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 98.00 - 21,430,975.98 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003063 00000 24953 SAGER, EDGAR RENE.- 0.00 1,019.57 - 21,431,995.55 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003064 00000 22350 ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD 0.00 2,598.26 - 21,434,593.81 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003065 00000 03961 Tapia mara Eugenia 0.00 150.00 - 21,434,743.81 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003066 00000 03994 Moreira Carina 0.00 1,556.82 - 21,436,300.63 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003067 00000 22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL C 0.00 1,028.95 - 21,437,329.58 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003068 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,154.30 - 21,438,483.88 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003069 00000 27155 MALDONADO, MARIA MERCEDES.- 0.00 808.00 - 21,439,291.88 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003070 00000 27155 MALDONADO, MARIA MERCEDES.- 0.00 1,612.91 - 21,440,904.79 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003071 00000 25913 CARRIZO RAMONA ANGELICA.- 0.00 4,399.81 - 21,445,304.60 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003072 00000 00436 TORRES CLAUDIA NOEMI 0.00 2,039.26 - 21,447,343.86 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003073 00000 03981 Beltrn Chavez Karina del V. 0.00 3,680.48 - 21,451,024.34 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003074 00000 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 368.00 - 21,451,392.34 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003075 00000 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 1,322.30 - 21,452,714.64 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000003076 00000 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 1,453.72 - 21,454,168.36 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003077 00000 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 392.00 - 21,454,560.36 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003078 00000 23949 SOBRAL ROSANA DEL CARMEN 0.00 4,736.13 - 21,459,296.49 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003079 00000 03948 Low Magra La Nlida 0.00 3,404.37 - 21,462,700.86 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003080 00000 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 1,669.14 - 21,464,370.00 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003081 00000 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 320.00 - 21,464,690.00 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003082 00000 24069 DIAZ ROMINA PAOLA 0.00 1,084.75 - 21,465,774.75 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003083 00000 26423 SCIPIONI VANESA GISELA.- 0.00 2,000.00 - 21,467,774.75 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003084 00000 25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.- 0.00 1,415.98 - 21,469,190.73 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003085 00000 03913 Aguilar Mara Anglica 0.00 6,150.57 - 21,475,341.30 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003086 00000 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 709.87 - 21,476,051.17 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003087 00000 24906 GOMEZ ANDREA ALEJANDRA 0.00 1,064.81 - 21,477,115.98 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003088 00000 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 368.00 - 21,477,483.98 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003089 00000 03972 Bordon Mnica Andrea 0.00 1,490.19 - 21,478,974.17 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003090 00000 03951 JUMILLA MIRIAM ROXANA 0.00 1,404.75 - 21,480,378.92 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003091 00000 26513 PAIDANCA CLAUDIA MARIELA.- 0.00 1,355.93 - 21,481,734.85 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003092 00000 19604 PINILLA ERICA VALERIA 0.00 1,002.07 - 21,482,736.92 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003093 00000 03927 Oyarzn Arteaga Andrea F. 0.00 2,086.27 - 21,484,823.19 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003094 00000 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 2,416.18 - 21,487,239.37 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003095 00000 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 368.00 - 21,487,607.37 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003096 00000 04010 LEZAMA CINTIA CAROLINA 0.00 440.00 - 21,488,047.37 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003097 00000 03816 Ponce claudia susana 0.00 4,201.56 - 21,492,248.93 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003098 00000 27654 FERNANDEZ CECILIA VERONICA.- 0.00 2,621.38 - 21,494,870.31 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003099 00000 23388 URQUIZA IRIS GABRIELA 0.00 3,842.89 - 21,498,713.20 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003100 00000 26511 SANDOVAL ALEJANDRA.- 0.00 751.58 - 21,499,464.78 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000003101 00000 26510 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES 0.00 1,612.91 - 21,501,077.69 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003102 00000 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 760.00 - 21,501,837.69 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003103 00000 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 2,419.36 - 21,504,257.05 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003104 00000 26201 ELISA OBDULIA ALVAREDO 0.00 1,047.38 - 21,505,304.43 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003105 00000 04000 Barria Jose Ricardo 0.00 662.00 - 21,505,966.43 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003106 00000 27154 SILVA VALERIA CAROLINA.- 0.00 958.86 - 21,506,925.29 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003107 00000 27154 SILVA VALERIA CAROLINA.- 0.00 368.00 - 21,507,293.29 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003108 00000 03876 Garro Susana 0.00 760.00 - 21,508,053.29 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003109 00000 03876 Garro Susana 0.00 3,812.40 - 21,511,865.69 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003110 00000 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.- 0.00 858.06 - 21,512,723.75 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003111 00000 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA 0.00 2,850.84 - 21,515,574.59 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003112 00000 03792 Mathe catalina 0.00 2,728.50 - 21,518,303.09 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003113 00000 24070 D ANGELO LORENA.- 0.00 2,694.90 - 21,520,997.99 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003114 00000 24070 D ANGELO LORENA.- 0.00 63.54 - 21,521,061.53 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003115 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 923.21 - 21,521,984.74 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003116 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 779.32 - 21,522,764.06 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003117 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 592.01 - 21,523,356.07 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003118 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 532.81 - 21,523,888.88 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003119 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 368.00 - 21,524,256.88 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003120 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 889.31 - 21,525,146.19 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003121 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 571.12 - 21,525,717.31 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003122 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 730.72 - 21,526,448.03 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003123 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 631.77 - 21,527,079.80 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003124 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 543.90 - 21,527,623.70 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003125 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 671.00 - 21,528,294.70 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000003126 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 530.82 - 21,528,825.52 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003127 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 158.72 - 21,528,984.24 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003128 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 725.02 - 21,529,709.26 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003129 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 484.43 - 21,530,193.69 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003130 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 710.75 - 21,530,904.44 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003131 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 735.18 - 21,531,639.62 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003132 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 539.45 - 21,532,179.07 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003133 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 480.86 - 21,532,659.93 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003134 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 390.00 - 21,533,049.93 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003135 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 611.66 - 21,533,661.59 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003136 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 557.82 - 21,534,219.41 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003137 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 526.78 - 21,534,746.19 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003138 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 525.68 - 21,535,271.87 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003139 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 516.68 - 21,535,788.55 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003140 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 113.44 - 21,535,901.99 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003141 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 453.54 - 21,536,355.53 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003142 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 760.00 - 21,537,115.53 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003143 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 877.73 - 21,537,993.26 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003144 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 714.06 - 21,538,707.32 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003145 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 730.80 - 21,539,438.12 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003146 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 542.42 - 21,539,980.54 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003147 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 21,540,524.44 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003148 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 526.78 - 21,541,051.22 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003149 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 21,541,595.12 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003150 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 516.68 - 21,542,111.80 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000003151 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 401.12 - 21,542,512.92 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003152 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 490.00 - 21,543,002.92 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003153 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 550.28 - 21,543,553.20 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003154 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 21,544,097.10 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003155 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 498.14 - 21,544,595.24 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003156 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 543.90 - 21,545,139.14 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003157 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 707.32 - 21,545,846.46 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003158 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 540.93 - 21,546,387.39 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003159 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 21,546,931.29 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003160 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 420.02 - 21,547,351.31 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003161 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 21,547,895.21 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003162 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 484.43 - 21,548,379.64 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003163 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 471.02 - 21,548,850.66 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003164 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 21,549,394.56 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003165 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 460.00 - 21,549,854.56 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003166 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 386.52 - 21,550,241.08 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003167 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 321.89 - 21,550,562.97 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003168 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 392.00 - 21,550,954.97 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003169 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 643.79 - 21,551,598.76 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003170 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 571.12 - 21,552,169.88 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003171 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 413.94 - 21,552,583.82 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003172 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 299.08 - 21,552,882.90 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003173 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 397.30 - 21,553,280.20 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003174 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 871.70 - 21,554,151.90 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003175 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 610.86 - 21,554,762.76 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000003176 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,028.30 - 21,555,791.06 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003177 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 610.86 - 21,556,401.92 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003178 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 828.73 - 21,557,230.65 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003179 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 801.23 - 21,558,031.88 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003180 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 671.00 - 21,558,702.88 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003181 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 643.79 - 21,559,346.67 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003182 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 583.23 - 21,559,929.90 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003183 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 671.00 - 21,560,600.90 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003184 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,047.51 - 21,561,648.41 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003185 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 483.02 - 21,562,131.43 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003186 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 761.32 - 21,562,892.75 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003187 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 671.00 - 21,563,563.75 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003188 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 387.51 - 21,563,951.26 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003189 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 400.00 - 21,564,351.26 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003190 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 804.74 - 21,565,156.00 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003191 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 542.42 - 21,565,698.42 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003192 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 610.86 - 21,566,309.28 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003193 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 571.12 - 21,566,880.40 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003194 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 697.12 - 21,567,577.52 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003195 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 506.58 - 21,568,084.10 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003196 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 565.51 - 21,568,649.61 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003197 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 21,569,193.51 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003198 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 665.60 - 21,569,859.11 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003199 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 21,570,403.01 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003200 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 21,570,946.91 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000003201 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 206.98 - 21,571,153.89 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003202 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 800.05 - 21,571,953.94 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003203 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 543.90 - 21,572,497.84 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003204 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 542.42 - 21,573,040.26 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003205 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 604.72 - 21,573,644.98 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003206 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 368.00 - 21,574,012.98 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003207 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 575.62 - 21,574,588.60 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003208 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.81 - 21,575,121.41 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003209 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 678.04 - 21,575,799.45 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003210 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 435.23 - 21,576,234.68 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003211 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 543.90 - 21,576,778.58 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003212 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 542.42 - 21,577,321.00 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003213 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 543.90 - 21,577,864.90 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003214 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 569.56 - 21,578,434.46 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003215 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,380.00 - 21,579,814.46 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003216 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 645.85 - 21,580,460.31 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003217 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 501.20 - 21,580,961.51 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003218 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 584.32 - 21,581,545.83 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003219 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 565.03 - 21,582,110.86 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003220 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 452.83 - 21,582,563.69 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003221 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 569.56 - 21,583,133.25 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003222 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 543.90 - 21,583,677.15 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003223 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 476.21 - 21,584,153.36 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003224 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 21,584,697.26 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003225 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 460.00 - 21,585,157.26 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000003226 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 395.08 - 21,585,552.34 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003227 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 543.90 - 21,586,096.24 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003228 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 77.55 - 21,586,173.79 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003229 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 626.67 - 21,586,800.46 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003230 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 526.78 - 21,587,327.24 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003231 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 358.20 - 21,587,685.44 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003232 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 471.02 - 21,588,156.46 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003233 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 572.68 - 21,588,729.14 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003234 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 392.38 - 21,589,121.52 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003235 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 477.67 - 21,589,599.19 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003236 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 385.47 - 21,589,984.66 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003237 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 484.43 - 21,590,469.09 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003238 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 826.68 - 21,591,295.77 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003239 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 610.86 - 21,591,906.63 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003240 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 21,592,450.53 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003241 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 543.90 - 21,592,994.43 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003242 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 282.58 - 21,593,277.01 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003243 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.07 - 21,593,820.08 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003244 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 541.04 - 21,594,361.12 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003245 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 659.92 - 21,595,021.04 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003246 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 21,595,564.94 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003247 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 143.37 - 21,595,708.31 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003248 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 21,596,252.21 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003249 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 360.00 - 21,596,612.21 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003250 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,339.43 - 21,597,951.64 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000003251 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 980.00 - 21,598,931.64 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003252 00000 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 385.69 - 21,599,317.33 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003253 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 736.00 - 21,600,053.33 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003254 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 595.14 - 21,600,648.47 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003255 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 21,601,192.37 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003256 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 904.43 - 21,602,096.80 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003257 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 21,602,640.70 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003258 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 852.39 - 21,603,493.09 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003259 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 21,604,036.99 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003260 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 616.94 - 21,604,653.93 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003261 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,307.73 - 21,605,961.66 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003262 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 643.79 - 21,606,605.45 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003263 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 460.00 - 21,607,065.45 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003264 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 263.39 - 21,607,328.84 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003265 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 307.24 - 21,607,636.08 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003266 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 479.18 - 21,608,115.26 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003267 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 484.43 - 21,608,599.69 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003268 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 863.24 - 21,609,462.93 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003269 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 21,610,006.83 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003270 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 639.52 - 21,610,646.35 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003271 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 511.54 - 21,611,157.89 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003272 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 400.00 - 21,611,557.89 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003273 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 21,612,101.79 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003274 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 571.12 - 21,612,672.91 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003275 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 21,613,216.81 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000003276 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 598.92 - 21,613,815.73 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003277 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 643.79 - 21,614,459.52 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003278 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 543.90 - 21,615,003.42 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003279 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 656.32 - 21,615,659.74 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003280 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,053.66 - 21,616,713.40 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003281 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 21,617,257.30 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003282 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 484.43 - 21,617,741.73 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003283 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 617.15 - 21,618,358.88 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003284 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 377.69 - 21,618,736.57 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003285 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 746.37 - 21,619,482.94 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003286 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 342.69 - 21,619,825.63 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003287 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 1,562.44 - 21,621,388.07 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003288 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 920.00 - 21,622,308.07 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003289 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 571.12 - 21,622,879.19 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003290 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 838.95 - 21,623,718.14 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003291 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 484.43 - 21,624,202.57 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003292 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 555.69 - 21,624,758.26 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003293 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 484.43 - 21,625,242.69 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003294 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 624.95 - 21,625,867.64 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003295 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 749.47 - 21,626,617.11 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003296 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 352.81 - 21,626,969.92 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003297 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 643.79 - 21,627,613.71 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003298 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 21,628,157.61 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003299 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 980.00 - 21,629,137.61 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003300 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 461.70 - 21,629,599.31 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000003301 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 914.07 - 21,630,513.38 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003302 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 717.00 - 21,631,230.38 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003303 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 776.81 - 21,632,007.19 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003304 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 516.90 - 21,632,524.09 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003305 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 543.90 - 21,633,067.99 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003306 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 539.24 - 21,633,607.23 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003307 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 526.78 - 21,634,134.01 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003308 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 599.45 - 21,634,733.46 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003309 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 333.04 - 21,635,066.50 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003310 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 21,635,610.40 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003311 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 600.98 - 21,636,211.38 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003312 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 169.22 - 21,636,380.60 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003313 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 488.96 - 21,636,869.56 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003314 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 727.62 - 21,637,597.18 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003315 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 16.12 - 21,637,613.30 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003316 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 526.78 - 21,638,140.08 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003317 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 702.52 - 21,638,842.60 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003318 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 571.12 - 21,639,413.72 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003319 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 571.12 - 21,639,984.84 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003320 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 496.79 - 21,640,481.63 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003321 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 212.31 - 21,640,693.94 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003322 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 403.23 - 21,641,097.17 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003323 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 591.35 - 21,641,688.52 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003324 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 351.08 - 21,642,039.60 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003325 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 505.82 - 21,642,545.42 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:33 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000003326 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 571.12 - 21,643,116.54 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003327 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,900.00 - 21,645,016.54 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003328 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 813.63 - 21,645,830.17 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003329 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 210.89 - 21,646,041.06 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003330 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 325.97 - 21,646,367.03 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003331 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 639.42 - 21,647,006.45 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003332 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 920.00 - 21,647,926.45 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003333 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 511.54 - 21,648,437.99 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003334 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 520.07 - 21,648,958.06 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003335 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 543.90 - 21,649,501.96 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003336 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 599.45 - 21,650,101.41 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003337 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 21,650,645.31 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003338 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 659.92 - 21,651,305.23 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003339 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 176.65 - 21,651,481.88 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003340 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 21,652,025.78 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003341 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,089.26 - 21,653,115.04 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003342 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 577.19 - 21,653,692.23 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003343 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 241.50 - 21,653,933.73 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003344 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 643.79 - 21,654,577.52 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003345 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 508.57 - 21,655,086.09 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003346 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 516.68 - 21,655,602.77 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003347 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 471.02 - 21,656,073.79 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003348 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 688.39 - 21,656,762.18 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003349 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 485.23 - 21,657,247.41 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003350 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 21,657,791.31 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000003351 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 21,658,335.21 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003352 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 562.77 - 21,658,897.98 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003353 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 83.37 - 21,658,981.35 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003354 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 271.95 - 21,659,253.30 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003355 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 963.33 - 21,660,216.63 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003356 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 688.23 - 21,660,904.86 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003357 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 776.00 - 21,661,680.86 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003358 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 612.40 - 21,662,293.26 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003359 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 676.39 - 21,662,969.65 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003360 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 571.12 - 21,663,540.77 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003361 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 423.67 - 21,663,964.44 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003362 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 21,664,508.34 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003363 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 543.90 - 21,665,052.24 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003364 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 453.54 - 21,665,505.78 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003365 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 488.14 - 21,665,993.92 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003366 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 571.12 - 21,666,565.04 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003367 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,533.79 - 21,668,098.83 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003368 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 462.02 - 21,668,560.85 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003369 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 790.13 - 21,669,350.98 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003370 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 502.40 - 21,669,853.38 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003371 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 650.02 - 21,670,503.40 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003372 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 626.43 - 21,671,129.83 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003373 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 345.59 - 21,671,475.42 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003374 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 454.44 - 21,671,929.86 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003375 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 687.83 - 21,672,617.69 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000003376 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 687.08 - 21,673,304.77 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003377 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,145.14 - 21,674,449.91 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003378 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 782.95 - 21,675,232.86 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003379 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 669.86 - 21,675,902.72 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003380 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 960.45 - 21,676,863.17 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003381 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 813.22 - 21,677,676.39 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003382 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,273.18 - 21,678,949.57 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003383 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 1,797.34 - 21,680,746.91 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003384 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 869.78 - 21,681,616.69 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003385 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 839.63 - 21,682,456.32 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003386 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 945.45 - 21,683,401.77 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003387 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 556.44 - 21,683,958.21 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003388 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,812.98 - 21,686,771.19 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003389 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 506.96 - 21,687,278.15 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003390 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 178.45 - 21,687,456.60 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003391 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 889.25 - 21,688,345.85 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003392 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 833.82 - 21,689,179.67 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003393 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 664.35 - 21,689,844.02 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003394 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,046.69 - 21,690,890.71 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003395 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,302.56 - 21,692,193.27 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003396 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,036.69 - 21,693,229.96 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003397 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 238.83 - 21,693,468.79 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003398 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 561.13 - 21,694,029.92 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003399 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 788.21 - 21,694,818.13 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003400 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 970.27 - 21,695,788.40 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000003401 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 789.81 - 21,696,578.21 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003402 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 368.00 - 21,696,946.21 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003403 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 424.58 - 21,697,370.79 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003404 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 944.32 - 21,698,315.11 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003405 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 708.93 - 21,699,024.04 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003406 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,054.72 - 21,700,078.76 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003407 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 687.56 - 21,700,766.32 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003408 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,073.87 - 21,701,840.19 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003409 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 874.62 - 21,702,714.81 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003410 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 439.30 - 21,703,154.11 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003411 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,036.25 - 21,704,190.36 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003412 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 739.17 - 21,704,929.53 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003413 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,076.76 - 21,706,006.29 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003414 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 392.00 - 21,706,398.29 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003415 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 705.50 - 21,707,103.79 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003416 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,122.24 - 21,708,226.03 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003417 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,079.29 - 21,709,305.32 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003418 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,077.23 - 21,710,382.55 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003419 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 734.83 - 21,711,117.38 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003420 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 960.45 - 21,712,077.83 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003421 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 826.76 - 21,712,904.59 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003422 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 760.00 - 21,713,664.59 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003423 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,139.37 - 21,714,803.96 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003424 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 728.20 - 21,715,532.16 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003425 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 868.76 - 21,716,400.92 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000003426 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,144.41 - 21,717,545.33 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003427 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,396.92 - 21,718,942.25 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003428 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 5,460.11 - 21,724,402.36 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003429 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 666.20 - 21,725,068.56 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003430 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 738.89 - 21,725,807.45 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003431 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 587.21 - 21,726,394.66 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003432 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,119.63 - 21,727,514.29 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003433 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 368.00 - 21,727,882.29 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003434 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 354.89 - 21,728,237.18 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003435 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 790.31 - 21,729,027.49 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003436 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 420.00 - 21,729,447.49 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003437 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 857.15 - 21,730,304.64 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003438 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 929.41 - 21,731,234.05 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003439 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 320.00 - 21,731,554.05 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003440 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,581.88 - 21,733,135.93 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003441 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,186.41 - 21,734,322.34 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003442 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,072.65 - 21,735,394.99 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003443 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,283.09 - 21,736,678.08 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003444 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 723.73 - 21,737,401.81 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003445 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,216.86 - 21,738,618.67 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003446 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,019.27 - 21,739,637.94 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003447 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 645.06 - 21,740,283.00 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003448 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,330.31 - 21,741,613.31 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003449 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 637.49 - 21,742,250.80 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003450 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 383.83 - 21,742,634.63 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000003451 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 112.76 - 21,742,747.39 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003452 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 641.71 - 21,743,389.10 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003453 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 579.34 - 21,743,968.44 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003454 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 647.27 - 21,744,615.71 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003455 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 392.00 - 21,745,007.71 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003456 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 205.75 - 21,745,213.46 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003457 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 205.15 - 21,745,418.61 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003458 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 100.00 - 21,745,518.61 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003459 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 490.00 - 21,746,008.61 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003460 00000 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 538.83 - 21,746,547.44 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003461 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 198.03 - 21,746,745.47 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003462 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,196.65 - 21,747,942.12 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003463 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 354.47 - 21,748,296.59 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003464 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 290.64 - 21,748,587.23 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003465 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 649.86 - 21,749,237.09 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003466 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,123.32 - 21,750,360.41 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003467 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 187.42 - 21,750,547.83 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003468 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 580.54 - 21,751,128.37 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003469 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 579.34 - 21,751,707.71 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003470 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 627.07 - 21,752,334.78 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003471 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 628.27 - 21,752,963.05 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003472 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 400.00 - 21,753,363.05 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003473 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 144.64 - 21,753,507.69 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003474 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 132.42 - 21,753,640.11 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003475 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 368.00 - 21,754,008.11 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000003476 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 400.74 - 21,754,408.85 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003477 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 435.40 - 21,754,844.25 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003478 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 606.34 - 21,755,450.59 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003479 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 584.93 - 21,756,035.52 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003480 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 513.11 - 21,756,548.63 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003481 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 514.31 - 21,757,062.94 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003482 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 521.29 - 21,757,584.23 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003483 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 522.49 - 21,758,106.72 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003484 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 532.89 - 21,758,639.61 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003485 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 548.29 - 21,759,187.90 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003486 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 466.03 - 21,759,653.93 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003487 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 0.81 - 21,759,654.74 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003488 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 521.29 - 21,760,176.03 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003489 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 651.49 - 21,760,827.52 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003490 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 650.29 - 21,761,477.81 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003491 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 238.35 - 21,761,716.16 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003492 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 290.12 - 21,762,006.28 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003493 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 235.11 - 21,762,241.39 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003494 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 177.23 - 21,762,418.62 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003495 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 760.00 - 21,763,178.62 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003496 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,297.31 - 21,764,475.93 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003497 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 357.42 - 21,764,833.35 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003498 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 149.60 - 21,764,982.95 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003499 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 155.75 - 21,765,138.70 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003500 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 341.04 - 21,765,479.74 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000003501 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 580.54 - 21,766,060.28 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003502 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 224.61 - 21,766,284.89 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003503 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 503.87 - 21,766,788.76 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003504 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 590.22 - 21,767,378.98 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003505 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 28.81 - 21,767,407.79 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003506 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 540.64 - 21,767,948.43 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003507 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 584.93 - 21,768,533.36 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003508 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 664.39 - 21,769,197.75 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003509 00000 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 158.90 - 21,769,356.65 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003510 00000 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 255.15 - 21,769,611.80 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003511 00000 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 52.97 - 21,769,664.77 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003512 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 634.72 - 21,770,299.49 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003513 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 633.52 - 21,770,933.01 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003514 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,201.90 - 21,772,134.91 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003515 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,200.00 - 21,773,334.91 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003516 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 550.04 - 21,773,884.95 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003517 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,204.90 - 21,775,089.85 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003518 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 232.04 - 21,775,321.89 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003519 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 749.14 - 21,776,071.03 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003520 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,118.82 - 21,777,189.85 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003521 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 424.35 - 21,777,614.20 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003522 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 534.31 - 21,778,148.51 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003523 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 82.89 - 21,778,231.40 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003524 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,117.92 - 21,779,349.32 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003525 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 218.82 - 21,779,568.14 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000003526 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 602.44 - 21,780,170.58 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003527 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 460.00 - 21,780,630.58 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003528 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 541.84 - 21,781,172.42 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003529 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 540.64 - 21,781,713.06 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003530 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 431.06 - 21,782,144.12 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003531 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 415.05 - 21,782,559.17 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003532 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 825.71 - 21,783,384.88 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003533 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 768.29 - 21,784,153.17 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003534 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1.08 - 21,784,154.25 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003535 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 319.09 - 21,784,473.34 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003536 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 696.27 - 21,785,169.61 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003537 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,869.70 - 21,787,039.31 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003538 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 2,494.81 - 21,789,534.12 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003539 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 2,023.04 - 21,791,557.16 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003540 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,254.85 - 21,792,812.01 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003541 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,072.84 - 21,793,884.85 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003542 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,481.29 - 21,795,366.14 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003543 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 523.67 - 21,795,889.81 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003544 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,072.84 - 21,796,962.65 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003545 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 692.25 - 21,797,654.90 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003546 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 434.00 - 21,798,088.90 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003547 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 866.63 - 21,798,955.53 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003548 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 834.51 - 21,799,790.04 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003549 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 592.00 - 21,800,382.04 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003550 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,709.46 - 21,802,091.50 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000003551 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 792.87 - 21,802,884.37 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003552 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 471.83 - 21,803,356.20 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003553 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 2,261.18 - 21,805,617.38 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003554 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,254.85 - 21,806,872.23 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003555 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 300.00 - 21,807,172.23 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003556 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 627.42 - 21,807,799.65 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003557 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,310.25 - 21,809,109.90 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003558 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,268.62 - 21,810,378.52 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003559 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,905.11 - 21,812,283.63 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003560 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 392.00 - 21,812,675.63 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003561 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 2,047.29 - 21,814,722.92 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003562 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,254.85 - 21,815,977.77 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003563 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,612.91 - 21,817,590.68 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003564 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,152.00 - 21,818,742.68 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003565 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 716.46 - 21,819,459.14 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003566 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,149.37 - 21,821,608.51 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003567 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,261.13 - 21,822,869.64 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003568 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,254.85 - 21,824,124.49 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003569 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,854.52 - 21,825,979.01 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003570 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 500.00 - 21,826,479.01 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003571 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 681.75 - 21,827,160.76 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003572 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 734.45 - 21,827,895.21 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003573 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 416.00 - 21,828,311.21 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003574 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,686.75 - 21,829,997.96 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003575 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,910.02 - 21,831,907.98 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000003576 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 2,072.10 - 21,833,980.08 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003577 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 1,716.12 - 21,835,696.20 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003578 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 320.00 - 21,836,016.20 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003579 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 627.42 - 21,836,643.62 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003580 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 690.20 - 21,837,333.82 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003581 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,038.82 - 21,839,372.64 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003582 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 760.00 - 21,840,132.64 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003583 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,145.13 - 21,841,277.77 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003584 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 883.11 - 21,842,160.88 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003585 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,754.88 - 21,843,915.76 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003586 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,879.89 - 21,845,795.65 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003587 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 270.00 - 21,846,065.65 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003588 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,072.84 - 21,847,138.49 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003589 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 800.00 - 21,847,938.49 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003590 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,174.86 - 21,851,113.35 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003591 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 6,031.17 - 21,857,144.52 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003592 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 821.31 - 21,857,965.83 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003593 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 3,091.56 - 21,861,057.39 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003594 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,460.06 - 21,862,517.45 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003595 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 4,707.46 - 21,867,224.91 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003596 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,213.86 - 21,868,438.77 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003597 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,879.89 - 21,870,318.66 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003598 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,481.29 - 21,871,799.95 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003599 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,145.13 - 21,872,945.08 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003600 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 368.00 - 21,873,313.08 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000003601 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 722.51 - 21,874,035.59 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003602 00000 21442 MARTINEZ DEBORA ESTER.- 0.00 250.00 - 21,874,285.59 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003603 00000 19868 LARIO ANALA GRISELDA 0.00 679.87 - 21,874,965.46 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003604 00000 27562 CARDENAS JORGE MARTIN 0.00 502.78 - 21,875,468.24 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003605 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 1,300.35 - 21,876,768.59 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003606 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 392.00 - 21,877,160.59 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003607 00000 27561 SUAREZ ADRIANA DEL VALLE 0.00 815.85 - 21,877,976.44 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003608 00000 25536 CORTAZAR CLAUDIA EDDY 0.00 951.51 - 21,878,927.95 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003609 00000 03856 GONZALEZ SUSANA MONICA 0.00 874.96 - 21,879,802.91 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003610 00000 27277 SILVA VALERIA PAOLA 0.00 543.90 - 21,880,346.81 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003611 00000 27024 SOSA TAPIAS CECILIA VANESA 0.00 526.78 - 21,880,873.59 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003612 00000 03826 CESTAC ANA MARIA 0.00 800.00 - 21,881,673.59 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003613 00000 03817 Guevara laura patricia 0.00 1,218.24 - 21,882,891.83 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003614 00000 03817 Guevara laura patricia 0.00 784.00 - 21,883,675.83 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003615 00000 24714 FERRARO GLADYS ALICIA 0.00 735.46 - 21,884,411.29 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003616 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 - 21,884,511.29 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003617 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 460.00 - 21,884,971.29 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003618 00000 27658 MURUA MARIA CELESTE 0.00 804.74 - 21,885,776.03 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003619 00000 24072 MARTINEZ MIRIAM SUSANA.- 0.00 385.47 - 21,886,161.50 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003620 00000 24072 MARTINEZ MIRIAM SUSANA.- 0.00 460.00 - 21,886,621.50 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003621 00000 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 800.00 - 21,887,421.50 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003622 00000 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 1,549.84 - 21,888,971.34 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003623 00000 27023 LENCINA JOS.- 0.00 840.04 - 21,889,811.38 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003624 00000 03985 DOSE VERONICA MARIELA 0.00 803.13 - 21,890,614.51 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003625 00000 24907 TELLO NATALIA SOLEDAD.- 0.00 652.08 - 21,891,266.59 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000003626 00000 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 30.00 - 21,891,296.59 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003627 00000 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 300.00 - 21,891,596.59 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003628 00000 27159 RUIZ MARCELA DEL CARMEN 0.00 777.46 - 21,892,374.05 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003629 00000 24570 CORNU NELIDA ROSANA 0.00 461.70 - 21,892,835.75 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003630 00000 26892 FRANCO LEONELA MAYA 0.00 460.00 - 21,893,295.75 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003631 00000 26892 FRANCO LEONELA MAYA 0.00 679.87 - 21,893,975.62 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003632 00000 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 298.00 - 21,894,273.62 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003633 00000 03914 Socias Lorena Veronica 0.00 632.93 - 21,894,906.55 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003634 00000 26891 ARENA ALBERTO MARTIN 0.00 1,319.17 - 21,896,225.72 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003635 00000 03806 Medrano alejandra 0.00 416.67 - 21,896,642.39 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003636 00000 03785 Ramires Navarro Sonia Angela 0.00 200.00 - 21,896,842.39 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003637 00000 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 736.00 - 21,897,578.39 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003638 00000 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 1,174.43 - 21,898,752.82 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003639 00000 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 784.00 - 21,899,536.82 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003640 00000 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 2,108.82 - 21,901,645.64 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003641 00000 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ 0.00 1,601.79 - 21,903,247.43 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003642 00000 03853 Castiglone Claudia Ines 0.00 2,322.25 - 21,905,569.68 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003643 00000 03812 Aberastegui Graciela 0.00 2,174.00 - 21,907,743.68 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003644 00000 26799 DIAZ NAVARRO LILIAN PAOLA 0.00 951.88 - 21,908,695.56 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003645 00000 03892 Colque Cladie 0.00 1,004.00 - 21,909,699.56 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003646 00000 26658 QUIROGA MARIELA ALEJANDRA. 0.00 884.38 - 21,910,583.94 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003647 00000 26658 QUIROGA MARIELA ALEJANDRA. 0.00 368.00 - 21,910,951.94 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003648 00000 26202 PEREYRA ALEJANDRO BENJAMIN. 0.00 1,002.31 - 21,911,954.25 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003649 00000 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ 0.00 2,201.78 - 21,914,156.03 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003650 00000 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 1,533.70 - 21,915,689.73 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000003651 00000 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 368.00 - 21,916,057.73 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003652 00000 03878 Pellegrina Adriana Encarnacion 0.00 1,200.00 - 21,917,257.73 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003653 00000 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 3,124.87 - 21,920,382.60 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003654 00000 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 784.00 - 21,921,166.60 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003655 00000 19368 TORRACA MARISA JUANA 0.00 1,000.00 - 21,922,166.60 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003656 00000 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 392.00 - 21,922,558.60 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003657 00000 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 1,721.94 - 21,924,280.54 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003658 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 572.96 - 21,924,853.50 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003659 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 359.46 - 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21,932,567.31 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003675 00000 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL. 0.00 298.94 - 21,932,866.25 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000003676 00000 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL. 0.00 757.78 - 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21,942,450.68 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003685 00000 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 184.00 - 21,942,634.68 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003686 00000 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 1,560.45 - 21,944,195.13 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003687 00000 03936 ROMERO LAURA ANGELICA 0.00 3,262.69 - 21,947,457.82 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003688 00000 04006 Pealosa Muoz Gabriela 0.00 368.00 - 21,947,825.82 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003689 00000 04006 Pealosa Muoz Gabriela 0.00 2,196.35 - 21,950,022.17 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003690 00000 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 2,686.89 - 21,952,709.06 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003691 00000 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 392.00 - 21,953,101.06 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003692 00000 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 1,954.96 - 21,955,056.02 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003693 00000 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 2,056.00 - 21,957,112.02 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003694 00000 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 416.00 - 21,957,528.02 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003695 00000 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 1,945.79 - 21,959,473.81 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003696 00000 25029 GIORDANO CAROBBIO, RITA ALEJAN 0.00 3,796.93 - 21,963,270.74 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003697 00000 03993 Turcher Noemi Beatriz 0.00 1,040.30 - 21,964,311.04 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003698 00000 25162 CESPEDES PATRICIA LILIANA.- 0.00 618.00 - 21,964,929.04 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003699 00000 26800 OLGUIN, IVANA ABIGAIL.- 0.00 884.63 - 21,965,813.67 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003700 00000 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 392.00 - 21,966,205.67 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000003701 00000 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 403.50 - 21,966,609.17 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003702 00000 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 392.00 - 21,967,001.17 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003703 00000 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 1,087.28 - 21,968,088.45 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003704 00000 04001 Cardenas Barria Elizabeth del 0.00 3,682.30 - 21,971,770.75 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003705 00000 03946 Ajaya Mnica del Milagro 0.00 1,468.90 - 21,973,239.65 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003706 00000 03960 AHUMADA CAROLINA DEL V. 0.00 566.00 - 21,973,805.65 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003707 00000 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,451.62 - 21,975,257.27 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003708 00000 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,622.85 - 21,976,880.12 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003709 00000 03969 Bogado Romina Carina 0.00 2,274.77 - 21,979,154.89 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003710 00000 03808 Heredia alicia del rosario 0.00 600.00 - 21,979,754.89 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003711 00000 03987 Santucho Graciela del Carmen 0.00 300.00 - 21,980,054.89 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003712 00000 03902 GALEANO MARGARITA ANTONIA 0.00 1,922.67 - 21,981,977.56 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003713 00000 26518 VARELA MARIA ITATI VICTORIA.- 0.00 1,614.03 - 21,983,591.59 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003714 00000 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA 0.00 1,772.61 - 21,985,364.20 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003715 00000 04002 Silvestre Alicia Luisa 0.00 668.00 - 21,986,032.20 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003716 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 - 21,986,132.20 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003717 00000 21193 DIAZ MARIA PATRICIA 0.00 350.00 - 21,986,482.20 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003718 00000 27659 GONZALEZ ESTELA ROSA.- 0.00 368.00 - 21,986,850.20 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003719 00000 27659 GONZALEZ ESTELA ROSA.- 0.00 1,147.79 - 21,987,997.99 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003720 00000 25915 MANETTI DINO ALBERTO.- 0.00 3,270.35 - 21,991,268.34 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003721 00000 22354 MALLON MIRTA NORMA 0.00 550.00 - 21,991,818.34 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003722 00000 26520 QUISPE MARCELA LILIANA.- 0.00 800.00 - 21,992,618.34 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003723 00000 03844 Lencina Analucia 0.00 3,305.36 - 21,995,923.70 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003724 00000 03677 GRAMAJO NATALIA RAQUEL 0.00 1,678.11 - 21,997,601.81 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003725 00000 26519 VILLAGRA FLAVIA VALERIA.- 0.00 1,937.13 - 21,999,538.94 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000003726 00000 26063 CONIL MARIEL VERONICA 0.00 1,391.31 - 22,000,930.25 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003727 00000 20025 VILLALOVOS VIRGINIA 0.00 150.00 - 22,001,080.25 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003728 00000 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 196.00 - 22,001,276.25 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003729 00000 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 1,084.75 - 22,002,361.00 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003730 00000 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 2,046.92 - 22,004,407.92 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003731 00000 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 1,760.00 - 22,006,167.92 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003732 00000 03968 Carballo Mercedes 0.00 1,200.00 - 22,007,367.92 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003733 00000 03968 Carballo Mercedes 0.00 1,766.57 - 22,009,134.49 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003734 00000 03839 Vallejos Elvira Mercedes 0.00 700.00 - 22,009,834.49 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003735 00000 03908 Vera Olga Violeta 0.00 784.00 - 22,010,618.49 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003736 00000 03908 Vera Olga Violeta 0.00 2,254.75 - 22,012,873.24 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003737 00000 26517 MUOZ VERA MARCIA VANESA 0.00 858.85 - 22,013,732.09 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003738 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,510.20 - 22,015,242.29 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003739 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 833.68 - 22,016,075.97 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003740 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 543.90 - 22,016,619.87 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003741 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 184.00 - 22,016,803.87 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003742 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 2,193.51 - 22,018,997.38 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003743 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,071.30 - 22,020,068.68 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003744 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 150.00 - 22,020,218.68 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003745 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,799.42 - 22,022,018.10 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003746 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 899.71 - 22,022,917.81 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003747 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 823.88 - 22,023,741.69 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003748 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 784.00 - 22,024,525.69 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003749 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 971.42 - 22,025,497.11 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003750 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 266.52 - 22,025,763.63 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000003751 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 498.00 - 22,026,261.63 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003752 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 50.00 - 22,026,311.63 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003753 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 50.00 - 22,026,361.63 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003754 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 260.76 - 22,026,622.39 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003755 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 92.00 - 22,026,714.39 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003756 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 488.92 - 22,027,203.31 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003757 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 453.44 - 22,027,656.75 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003758 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 261.29 - 22,027,918.04 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003759 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 59.08 - 22,027,977.12 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003760 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,594.67 - 22,029,571.79 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003761 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 300.00 - 22,029,871.79 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003762 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 2,490.37 - 22,032,362.16 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003763 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,568.00 - 22,033,930.16 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003764 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 2,564.19 - 22,036,494.35 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003765 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,251.76 - 22,037,746.11 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003766 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,254.85 - 22,039,000.96 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000235 08/02/10 002 Libramientos 0000003767 03006 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 561.94 - 22,039,562.90 013548-ec-09 08/03/2010 Automatica 03767 08/02/10 002 Libramientos 0000003768 03007 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 563.14 0.00 - 22,038,999.76 013548-ec-09 08/02/2010 Anulacion 00003768 08/02/10 002 Libramientos 0000003768 03007 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 563.14 - 22,039,562.90 013548-ec-09 08/02/2010 Anulacion 00003768 08/02/10 002 Libramientos 0000003769 03007 /2010 Oblig Tes 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 563.14 - 22,040,126.04 013548-ec-09 08/03/2010 Automatica 03769 08/02/10 002 Libramientos 0000003770 00361 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 500,000.00 - 22,540,126.04 001632-ec-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003771 00307 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 412,936.36 - 22,953,062.40 001234-ec-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003772 00307 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 26,699.98 - 22,979,762.38 001234-ec-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003773 00308 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 439,636.34 - 23,419,398.72 001234-ec-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003774 00309 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 38,679.52 - 23,458,078.24 001234-ec-10 09/02/2010 Manual 00000218 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000003775 00391 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 202,755.73 - 23,660,833.97 001233-ec-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003776 00391 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 12,661.25 - 23,673,495.22 001233-ec-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003777 00392 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 215,416.98 - 23,888,912.20 001233-ec-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003778 00393 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 18,952.68 - 23,907,864.88 001233-ec-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003779 00396 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 336,422.19 - 24,244,287.07 001232-ec-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003780 00396 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 9,473.77 - 24,253,760.84 001232-ec-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003781 00397 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 345,895.95 - 24,599,656.79 001232-ec-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003782 00398 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 30,435.85 - 24,630,092.64 001232-ec-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003783 00089 Transferencia 24166 Transf. Segun Cronograma N 43/ 0.00 35,000.00 - 24,665,092.64 015938-ed-08 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003784 02786 /2010 Oblig Tes 00972 CHAVEZ ANTONIO MARTIN 0.00 6,877.77 - 24,671,970.41 006249-sg-09 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003785 02828 /2010 Oblig Tes 00811 CENTURION NESTOR ALBERTO (DIAR 0.00 2,845.80 - 24,674,816.21 020180-SG-07 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003786 00143 OPatrimonial 09187 BERTOL HORACIO DAVID 0.00 3,043.08 - 24,677,859.29 012089-ec-09 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003787 00144 OPatrimonial 09187 BERTOL HORACIO DAVID 0.00 2,581.94 - 24,680,441.23 012089-ec-09 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003788 00145 OPatrimonial 09187 BERTOL HORACIO DAVID 0.00 2,251.22 - 24,682,692.45 013547-EC-09 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003789 00146 OPatrimonial 09187 BERTOL HORACIO DAVID 0.00 2,018.80 - 24,684,711.25 013547-EC-09 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003790 00147 OPatrimonial 18803 PELAEZ GARRIDO JOSE MANUEL 0.00 4,281.50 - 24,688,992.75 001063-EC-10 09/02/2010 Anulacion 00003790 08/02/10 002 Libramientos 0000003791 00148 OPatrimonial 16113 CARREO MARIELA ETELVINA 0.00 3,488.14 - 24,692,480.89 001063-EC-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003792 00149 OPatrimonial 16567 MUOZ GONZALO DARIO 0.00 3,299.58 - 24,695,780.47 001063-EC-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003793 00150 OPatrimonial 17414 STALDEKER MARIO OSCAR 0.00 3,453.97 - 24,699,234.44 001063-EC-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003794 00151 OPatrimonial 14813 FAUR PEDROZO GISELA ELIZABETH 0.00 2,236.63 - 24,701,471.07 001063-EC-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003795 00152 OPatrimonial 12519 PEREZ SANDRA LOURDES 0.00 4,311.74 - 24,705,782.81 001063-EC-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003796 00153 OPatrimonial 12464 COSTA CLAUDIA ELISABET 0.00 3,000.00 - 24,708,782.81 001064-ec-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003797 00154 OPatrimonial 16704 BENITEZ NOELIA SOLEDAD 0.00 3,641.58 - 24,712,424.39 001063-EC-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003798 00155 OPatrimonial 13100 SANTOME CLAUDIA BEATRIZ 0.00 4,419.90 - 24,716,844.29 001063-EC-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003799 00156 OPatrimonial 17942 URBINA DANIEL FERNANDO 0.00 2,647.09 - 24,719,491.38 014818-EC-09 09/02/2010 Manual 00000218 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 002 Libramientos 0000003800 00327 Dev s/Cancelar 25840 VISENS ADRIANA MARIELA 0.00 4,850.00 - 24,724,341.38 000281-gm-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003801 00137 OPatrimonial 26918 BLANCO GUSTAVO EDUARDO 0.00 2,381.00 - 24,726,722.38 014400-md-09 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003802 00172 Presupuestaria 01172 TORRES JORGE ALBERTO 0.00 1,796.24 - 24,728,518.62 001195-ec-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003803 00173 Presupuestaria 10161 ARAUJO NIDIA DEL VALLE 0.00 1,658.62 - 24,730,177.24 001195-ec-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003804 00174 Presupuestaria 20554 BENEDETTI MARISA EDITH 0.00 4,868.43 - 24,735,045.67 001195-ec-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003805 00175 Presupuestaria 10402 CHIAPPETTA MARIA DEL CARMEN 0.00 1,774.45 - 24,736,820.12 001195-ec-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003806 00176 Presupuestaria 11539 PUGNI LAURA CRISTINA 0.00 2,674.90 - 24,739,495.02 001195-ec-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003807 00177 Presupuestaria 11550 GONZALEZ GLADYS SUSANA 0.00 1,940.74 - 24,741,435.76 001195-ec-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003808 00178 Presupuestaria 13702 PATRONI BERTOMEU NICOLAS 0.00 3,785.80 - 24,745,221.56 001195-ec-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003809 00179 Presupuestaria 15548 OZAN ANDRES HORACIO 0.00 1,826.11 - 24,747,047.67 001195-ec-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003810 00180 Presupuestaria 17859 FAJARDO ELENA GEORGINA 0.00 1,930.90 - 24,748,978.57 001195-ec-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003811 00181 Presupuestaria 12235 LEON PATRICIA BIBIANA 0.00 3,832.66 - 24,752,811.23 001195-ec-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003812 00182 Presupuestaria 10582 MAARICUA ANDRES EDUARDO 0.00 1,792.94 - 24,754,604.17 001195-ec-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003813 00183 Presupuestaria 13032 CAVALLARO ROSA MABEL 0.00 1,758.51 - 24,756,362.68 001195-ec-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003814 00184 Presupuestaria 21203 ESPINOZA CARLOS RAUL 0.00 2,744.55 - 24,759,107.23 001195-ec-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003815 00185 Presupuestaria 27030 MORALES LILIANA BEATRIZ 0.00 1,508.72 - 24,760,615.95 001195-ec-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003816 00186 Presupuestaria 09646 CASERES MARINA LETICIA 0.00 2,019.12 - 24,762,635.07 001195-ec-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003817 00187 Presupuestaria 12072 BECERRA ELSA LILIANA 0.00 1,765.91 - 24,764,400.98 001195-ec-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003818 00188 Presupuestaria 18237 GONZALEZ HECTOR MARTIN 0.00 1,637.44 - 24,766,038.42 001195-ec-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003819 00189 Presupuestaria 17798 GRUCCIO SEBASTIAN ARIEL 0.00 1,355.73 - 24,767,394.15 001195-ec-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003820 00190 Presupuestaria 20370 BASSO LAURA 0.00 448.23 - 24,767,842.38 001195-ec-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003821 00091 Transferencia 26603 FDO SOL SOJA 28/01/10,, 0.00 61,676.20 - 24,829,518.58 001233-EC-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003822 00092 Transferencia 26603 FDO SOL SOJA 29/01/10,, 0.00 46,149.22 - 24,875,667.80 001232-EC-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 002 Libramientos 0000003823 00090 Transferencia 26603 FDO SOL SOJA 27/01/10,, 0.00 130,062.50 - 25,005,730.30 001234-EC-10 09/02/2010 Manual 00000218 08/02/10 007 Distri.Recursos 0000000059 00000 00000 1,551,453.40 0.00 - 23,454,276.90 001655-ec-10 08/02/2010 Manual 00000216 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/02/10 007 Distri.Recursos 0000000060 00000 00000 22,327.69 0.00 - 23,431,949.21 000249-tm-10 13/10/2010 Manual 00013021 08/02/10 101 Ajuste Redondeo 0000000059 00000 00000 0.01 0.00 - 23,431,949.20 08/02/2010 Manual 00000216 08/02/10 109 Debito Sueldos 0000000008 00000 00000 102,217.91 0.00 - 23,329,731.29 08/02/2010 Manual 00000215 08/02/10 109 Debito Sueldos 0000000009 00000 00000 11,754.45 0.00 - 23,317,976.84 08/02/2010 Manual 00000215 08/02/10 109 Debito Sueldos 0000000010 00000 00000 52,526.11 0.00 - 23,265,450.73 08/02/2010 Manual 00000215 08/02/10 109 Debito Sueldos 0000000011 00000 00000 603.35 0.00 - 23,264,847.38 08/02/2010 Manual 00000215 09/02/10 002 Libramientos 0000003790 00147 OPatrimonial 18803 PELAEZ GARRIDO JOSE MANUEL 4,281.50 0.00 - 23,260,565.88 001063-EC-10 09/02/2010 Anulacion 00003790 09/02/10 002 Libramientos 0000003824 02938 /2010 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 5,394.04 - 23,265,959.92 016787-EC-08 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003825 02934 /2010 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 350,293.79 - 23,616,253.71 004867-ec-08 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003826 02936 /2010 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 361,320.41 - 23,977,574.12 004866-ec-08 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003827 02941 /2010 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 500,113.18 - 24,477,687.30 015502-ec-08 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003828 02943 /2010 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 418,256.35 - 24,895,943.65 015501-EC-08 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003829 02754 /2010 Oblig Tes 00435 WEIS ENRIQUE HECTOR 0.00 47,767.50 - 24,943,711.15 004793-EC-09 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003830 02782 /2010 Oblig Tes 00338 FAGON SRL 0.00 21,453.70 - 24,965,164.85 004274-sg-09 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003831 02781 /2010 Oblig Tes 00808 FRANCISCO J.GROSS (FM MASTER) 0.00 8,194.83 - 24,973,359.68 004267-sg-09 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003832 00157 OPatrimonial 23877 MONTES NORMA SUSANA 0.00 646.63 - 24,974,006.31 001063-EC-10 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003833 00158 OPatrimonial 23877 MONTES NORMA SUSANA 0.00 1,429.07 - 24,975,435.38 001063-EC-10 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003834 00159 OPatrimonial 14424 VAZQUEZ MARIA ELENA 0.00 986.62 - 24,976,422.00 001063-EC-10 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003835 00191 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 824.02 - 24,977,246.02 001195-ec-10 03/03/2010 Anulacion 00003835 09/02/10 002 Libramientos 0000003836 00169 Dev s/Cancelar 22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI 0.00 490.80 - 24,977,736.82 016618-ec-09 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003837 00457 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 107,253.02 - 25,084,989.84 001653-ec-10 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003838 00457 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 107,253.03 - 25,192,242.87 001653-ec-10 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003839 00457 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 11,258.39 - 25,203,501.26 001653-ec-10 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003840 00460 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 10,425.42 - 25,213,926.68 001653-ec-10 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003841 00460 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 9,438.27 - 25,223,364.95 001653-ec-10 10/02/2010 Manual 00000228 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/02/10 002 Libramientos 0000003842 00543 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 230,046.89 - 25,453,411.84 001652-ec-10 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003843 00543 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 230,046.90 - 25,683,458.74 001652-ec-10 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003844 00543 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 13,092.60 - 25,696,551.34 001652-ec-10 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003845 00546 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 21,392.11 - 25,717,943.45 001652-ec-10 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003846 00546 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 20,244.13 - 25,738,187.58 001652-ec-10 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003847 00616 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 55,050.26 - 25,793,237.84 001651-ec-10 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003848 00616 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 5,764.84 - 25,799,002.68 001651-ec-10 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003849 00616 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 55,050.26 - 25,854,052.94 001651-ec-10 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003850 00136 OPatrimonial 26937 VERGEZ CELIA GRACIANA 0.00 2,381.00 - 25,856,433.94 013820-md-09 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003851 00352 Dev s/Cancelar 26730 FLEJAS NORMA ESTER 0.00 2,910.00 - 25,859,343.94 016232-MD-09 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003852 00350 Dev s/Cancelar 26483 OBREQUE WALTER GUILLERMO 0.00 385.00 - 25,859,728.94 000285-SG-10 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003853 00346 Dev s/Cancelar 26488 TORRES JORGE DAMIAN 0.00 1,940.00 - 25,861,668.94 015904-MD-09 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003854 00347 Dev s/Cancelar 02905 LESCOULIE JUAN A. 0.00 5,643.46 - 25,867,312.40 000465-MD-10 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003855 00068 Apert Anticipo 27675 Antic.c/c a rendir Aeronautica 0.00 37,500.00 - 25,904,812.40 000948-sg-10 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003856 02967 /2010 Oblig Tes 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 44,819.37 - 25,949,631.77 008494-ms-09 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003857 03023 /2010 Oblig Tes 00404 SAN MARTIN SRL 0.00 1,944.95 - 25,951,576.72 013367-gm-09 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003858 01746 Presupuestaria 07669 AVACA JORGE ALBERTO 784.00 0.00 - 25,950,792.72 001062-ec-10 09/02/2010 Anulacion 00003858 09/02/10 002 Libramientos 0000003858 00000 07669 AVACA JORGE ALBERTO 0.00 784.00 - 25,951,576.72 001062-ec-10 09/02/2010 Anulacion 00003858 09/02/10 002 Libramientos 0000003859 00160 OPatrimonial 07923 OYARZUN BLANCA ROSA 0.00 4,200.00 - 25,955,776.72 001064-ec-10 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003860 00161 OPatrimonial 10129 MARIO TEOFILA SERAFINA 0.00 4,010.36 - 25,959,787.08 001063-ec-10 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003861 00162 OPatrimonial 15055 VELARDEZ MARINA AMANDA 0.00 6,070.44 - 25,965,857.52 001063-ec-10 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003862 00163 OPatrimonial 16413 VILLARROEL SOTO VANESA CONSTAN 0.00 3,620.11 - 25,969,477.63 001063-ec-10 10/02/2010 Manual 00000228 09/02/10 002 Libramientos 0000003863 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 484.43 - 25,969,962.06 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000227 09/02/10 002 Libramientos 0000003864 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 560.03 - 25,970,522.09 001062-EC-10 10/02/2010 Manual 00000227 09/02/10 002 Libramientos 0000003865 00093 Transferencia 02189 Transf. segun Cronograma del 2 0.00 13,722.00 - 25,984,244.09 008161-gm-09 10/02/2010 Manual 00000228 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/02/10 002 Libramientos 0000003866 01746 Presupuestaria 07669 AVACA JORGE ALBERTO 784.00 0.00 - 25,983,460.09 001062-ec-10 09/02/2010 Anulacion 00003866 09/02/10 002 Libramientos 0000003866 00000 07669 AVACA JORGE ALBERTO 0.00 784.00 - 25,984,244.09 001062-ec-10 09/02/2010 Anulacion 00003866 09/02/10 007 Distri.Recursos 0000000061 00000 00000 1,549,156.89 0.00 - 24,435,087.20 002015-ec-10 09/02/2010 Manual 00000219 09/02/10 007 Distri.Recursos 0000000062 00000 00000 338,769.60 0.00 - 24,096,317.60 000931-ec-10 09/02/2010 Manual 00000223 09/02/10 007 Distri.Recursos 0000000063 00000 00000 431,062.83 0.00 - 23,665,254.77 001231-ec-10 09/02/2010 Manual 00000222 09/02/10 007 Distri.Recursos 0000000064 00000 00000 1,191,300.75 0.00 - 22,473,954.02 001230-ec-10 09/02/2010 Manual 00000221 09/02/10 007 Distri.Recursos 0000000065 00000 00000 653,742.18 0.00 - 21,820,211.84 001229-ec-10 09/02/2010 Manual 00000220 09/02/10 007 Distri.Recursos 0000000066 00000 00000 475,384.47 0.00 - 21,344,827.37 001228-ec-10 09/02/2010 Manual 00000225 09/02/10 007 Distri.Recursos 0000000067 00000 00000 1,705,244.91 0.00 - 19,639,582.46 001227-ec-10 09/02/2010 Manual 00000224 09/02/10 101 Ajuste Redondeo 0000000061 00000 00000 0.01 0.00 - 19,639,582.45 09/02/2010 Manual 00000219 10/02/10 002 Libramientos 0000003867 00473 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 12,961,625.62 - 32,601,208.07 001062-ec-10 10/02/2010 Anulacion 00003867 10/02/10 002 Libramientos 0000003867 00473 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 12,961,625.62 0.00 - 19,639,582.45 001062-ec-10 10/02/2010 Anulacion 00003867 10/02/10 002 Libramientos 0000003868 00473 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 4,229,925.56 - 23,869,508.01 001062-ec-10 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003869 02134 /2010 Oblig Tes 00565 TEVEFE COMERCIALIZACION S.A. 0.00 54,026.66 - 23,923,534.67 011068-SG-08 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003870 00029 OPatrimonial 01341 INVERSUR S.R.L 0.00 2,993.10 - 23,926,527.77 016369-EC-09 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003871 02780 /2010 Oblig Tes 19410 HEKATEK S.R.L. 0.00 7,225.21 - 23,933,752.98 004263-sg-09 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003872 02799 /2010 Oblig Tes 02990 AYALA JOSE DARIO 0.00 4,038.94 - 23,937,791.92 008391-sg-09 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003873 02881 /2010 Oblig Tes 01202 PRENSA S.R.L. 0.00 8,965.52 - 23,946,757.44 008426-SG-09 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003874 00025 OPatrimonial 01341 INVERSUR S.R.L 0.00 6,731.20 - 23,953,488.64 016369-EC-09 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003875 00026 OPatrimonial 01341 INVERSUR S.R.L 0.00 12,384.20 - 23,965,872.84 016369-EC-09 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003876 00027 OPatrimonial 01341 INVERSUR S.R.L 0.00 36,615.15 - 24,002,487.99 016369-EC-09 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003877 00028 OPatrimonial 01341 INVERSUR S.R.L 0.00 2,566.91 - 24,005,054.90 016369-EC-09 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003878 00000 07669 AVACA JORGE ALBERTO 0.00 784.00 - 24,005,838.90 001062-ec-10 15/02/2010 Manual 00000255 10/02/10 002 Libramientos 0000003879 01896 /2009 Oblig Tes 00228 CASTELLANO Vicente Oscar 0.00 16,000.00 - 24,021,838.90 007383-MD-08 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003880 00098 Transferencia 00000 0.00 100,000.00 - 24,121,838.90 005782-sd-09 10/02/2010 Anulacion 00003880 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/02/10 002 Libramientos 0000003880 00098 Transferencia 00000 100,000.00 0.00 - 24,021,838.90 005782-sd-09 10/02/2010 Anulacion 00003880 10/02/10 002 Libramientos 0000003881 00097 Transferencia 00000 0.00 29,155.50 - 24,050,994.40 012684-tm-09 10/02/2010 Anulacion 00003881 10/02/10 002 Libramientos 0000003881 00097 Transferencia 00000 29,155.50 0.00 - 24,021,838.90 012684-tm-09 10/02/2010 Anulacion 00003881 10/02/10 002 Libramientos 0000003882 01843 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 61,145.36 - 24,082,984.26 000931-ec-10 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003883 01844 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 81,485.34 - 24,164,469.60 000931-ec-10 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003884 01845 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,472.83 - 24,167,942.43 000931-ec-10 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003885 01849 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 61,121.71 - 24,229,064.14 001231-ec-10 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003886 01850 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 81,453.33 - 24,310,517.47 001231-ec-10 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003887 01847 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,470.84 - 24,313,988.31 001231-ec-10 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003888 01851 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 67,591.20 - 24,381,579.51 001230-ec-10 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003889 01853 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 90,075.87 - 24,471,655.38 001230-ec-10 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003890 01854 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,839.62 - 24,475,495.00 001230-ec-10 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003891 01858 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 164,496.90 - 24,639,991.90 001229-ec-10 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003892 01859 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,015.16 - 24,647,007.06 001229-ec-10 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003893 01856 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 123,433.50 - 24,770,440.56 001229-ec-10 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003894 01860 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 71,674.66 - 24,842,115.22 001228-ec-10 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003895 01861 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 95,516.20 - 24,937,631.42 001228-ec-10 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003896 01862 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,069.48 - 24,941,700.90 001228-ec-10 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003897 01864 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 321,047.37 - 25,262,748.27 001227-ec-10 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003898 01865 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 18,224.56 - 25,280,972.83 001227-ec-10 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003899 01866 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 427,836.52 - 25,708,809.35 001227-ec-10 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003900 00166 OPatrimonial 27626 YURQUINA ADRIAN SERGIO 0.00 579.32 - 25,709,388.67 016486-ec-09 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003901 00167 OPatrimonial 27626 YURQUINA ADRIAN SERGIO 0.00 6,129.29 - 25,715,517.96 016260-ec-09 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003902 00168 OPatrimonial 27626 YURQUINA ADRIAN SERGIO 0.00 1,980.24 - 25,717,498.20 001063-ec-10 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003903 03108 /2010 Oblig Tes 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 3,181.79 - 25,720,679.99 013864-ms-09 12/02/2010 Manual 00000249 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/02/10 002 Libramientos 0000003904 00099 /2010 Oblig Tes 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 75,800.00 - 25,796,479.99 016573-EC-09 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003905 00116 /2010 Oblig Tes 27069 Hosp.Interz.Agudos Espec.Pedia 0.00 17,200.00 - 25,813,679.99 001971-ro-09 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003906 02968 /2010 Oblig Tes 02675 BALCAZAR SEPULVEDA CARLOS RODO 0.00 13,580.00 - 25,827,259.99 008519-GM-09 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003907 00099 Transferencia 25721 Transf. segun Informe 14/10 de 0.00 50,000.00 - 25,877,259.99 014367-ec-09 12/02/2010 Manual 00000249 10/02/10 002 Libramientos 0000003908 00101 Transferencia 24809 Transf. segun Informe N 46 del 0.00 29,155.50 - 25,906,415.49 012684-tm-09 12/02/2010 Manual 00000250 10/02/10 002 Libramientos 0000003909 00100 Transferencia 21234 0.00 100,000.00 - 26,006,415.49 005782-sd-09 12/02/2010 Anulacion 00003909 10/02/10 007 Distri.Recursos 0000000068 00000 00000 1,451,097.22 0.00 - 24,555,318.27 002014-ec-10 10/02/2010 Manual 00000229 10/02/10 007 Distri.Recursos 0000000069 00000 00000 0.00 147,965.78 - 24,703,284.05 001656-ec-10 10/02/2010 Anulacion 00000069 10/02/10 007 Distri.Recursos 0000000069 00000 00000 147,965.78 0.00 - 24,555,318.27 001656-ec-10 10/02/2010 Anulacion 00000069 10/02/10 007 Distri.Recursos 0000000070 00000 00000 0.00 448,264.53 - 25,003,582.80 001657-ec-10 10/02/2010 Anulacion 00000070 10/02/10 007 Distri.Recursos 0000000070 00000 00000 448,264.53 0.00 - 24,555,318.27 001657-ec-10 10/02/2010 Anulacion 00000070 10/02/10 007 Distri.Recursos 0000000071 00000 00000 147,965.78 0.00 - 24,407,352.49 001656-ec-10 10/02/2010 Manual 00000234 10/02/10 007 Distri.Recursos 0000000072 00000 00000 448,264.53 0.00 - 23,959,087.96 001657-ec-10 10/02/2010 Manual 00000234 10/02/10 007 Distri.Recursos 0000000073 00000 00000 394,754.98 0.00 - 23,564,332.98 001658-ec-10 10/02/2010 Manual 00000236 10/02/10 007 Distri.Recursos 0000000074 00000 00000 171,140.83 0.00 - 23,393,192.15 001659-ec-10 10/02/2010 Manual 00000236 10/02/10 060 Cancelacion VEP 0000000004 02876 /2010 Oblig Tes 01469 IMPUESTO A LAS GANANCIAS TESOR 0.00 3,401.83 - 23,396,593.98 016263-EC-09 10/02/2010 Manual 00000232 10/02/10 060 Cancelacion VEP 0000000005 00478 Presupuestaria 01469 IMPUESTO A LAS GANANCIAS TESOR 0.00 32,707.08 - 23,429,301.06 001062-ec-10 10/02/2010 Manual 00000233 11/02/10 002 Libramientos 0000003910 00473 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 2,871,891.53 - 26,301,192.59 001062-ec-10 12/02/2010 Manual 00000248 11/02/10 002 Libramientos 0000003911 00169 OPatrimonial 14424 VAZQUEZ MARIA ELENA 0.00 1,500.05 - 26,302,692.64 001063-ec-10 11/02/2010 Anulacion 00003911 11/02/10 002 Libramientos 0000003911 00169 OPatrimonial 14424 VAZQUEZ MARIA ELENA 1,500.05 0.00 - 26,301,192.59 001063-ec-10 11/02/2010 Anulacion 00003911 11/02/10 002 Libramientos 0000003912 00169 OPatrimonial 14424 VAZQUEZ MARIA ELENA 0.00 1,500.05 - 26,302,692.64 001063-ec-10 12/02/2010 Manual 00000248 11/02/10 002 Libramientos 0000003913 00170 OPatrimonial 14424 VAZQUEZ MARIA ELENA 0.00 150.61 - 26,302,843.25 001063-ec-10 12/02/2010 Manual 00000248 11/02/10 002 Libramientos 0000003914 00171 OPatrimonial 14424 VAZQUEZ MARIA ELENA 0.00 301.21 - 26,303,144.46 001063-ec-10 12/02/2010 Manual 00000248 11/02/10 002 Libramientos 0000003915 00172 OPatrimonial 27695 VILLEGAS PRISCILA 0.00 76.51 - 26,303,220.97 001063-EC-10 12/02/2010 Manual 00000248 11/02/10 002 Libramientos 0000003916 00173 OPatrimonial 27695 VILLEGAS PRISCILA 0.00 3,862.90 - 26,307,083.87 001063-EC-10 12/02/2010 Manual 00000248 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/10 002 Libramientos 0000003917 00174 OPatrimonial 27690 TAPIA GABRIELA CAROLINA 0.00 1,890.02 - 26,308,973.89 001063-EC-10 12/02/2010 Manual 00000248 11/02/10 002 Libramientos 0000003918 00175 OPatrimonial 18152 CARABAJAL GOMEZ YAMILA GISELA 0.00 3,102.71 - 26,312,076.60 001063-EC-10 12/02/2010 Manual 00000248 11/02/10 002 Libramientos 0000003919 00103 Transferencia 25771 28.64 0.00 - 26,312,047.96 005992-ec-09 11/02/2010 Anulacion 00003919 11/02/10 002 Libramientos 0000003919 00103 Transferencia 25771 0.00 28.64 - 26,312,076.60 005992-ec-09 11/02/2010 Anulacion 00003919 11/02/10 002 Libramientos 0000003920 00103 Transferencia 25771 Transferencia remanente Rec. P 0.00 28.64 - 26,312,105.24 005992-ec-09 12/02/2010 Manual 00000248 11/02/10 002 Libramientos 0000003921 00102 Transferencia 25771 Trasnferencia remandente Rec. 0.00 24,696.10 - 26,336,801.34 018117-ec-08 12/02/2010 Manual 00000248 11/02/10 002 Libramientos 0000003922 00104 Transferencia 25771 Transf. remanente Rec. Prov. 2 0.00 1,890.33 - 26,338,691.67 018116-ec-08 12/02/2010 Manual 00000248 11/02/10 002 Libramientos 0000003923 00099 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 28.38 - 26,338,720.05 000563-md-10 12/02/2010 Manual 00000248 11/02/10 002 Libramientos 0000003924 00098 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 24.42 - 26,338,744.47 000458-md-10 12/02/2010 Manual 00000248 11/02/10 002 Libramientos 0000003925 00537 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 3,825.75 - 26,342,570.22 001187-md-10 12/02/2010 Manual 00000248 11/02/10 002 Libramientos 0000003926 00323 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 150.01 - 26,342,720.23 016308-md-09 12/02/2010 Manual 00000248 11/02/10 002 Libramientos 0000003927 00528 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 813.26 - 26,343,533.49 001188-md-10 12/02/2010 Manual 00000248 11/02/10 002 Libramientos 0000003928 00536 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 75.42 - 26,343,608.91 001371-md-10 12/02/2010 Manual 00000248 11/02/10 002 Libramientos 0000003929 00619 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 66.72 - 26,343,675.63 001382-md-10 12/02/2010 Manual 00000248 11/02/10 002 Libramientos 0000003930 00388 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 331.35 - 26,344,006.98 001204-gm-10 12/02/2010 Manual 00000248 11/02/10 002 Libramientos 0000003931 00437 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 198.42 - 26,344,205.40 015813-ed-09 12/02/2010 Manual 00000248 11/02/10 002 Libramientos 0000003932 00439 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 181.41 - 26,344,386.81 015814-ed-09 12/02/2010 Manual 00000248 11/02/10 002 Libramientos 0000003933 00532 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 83.80 - 26,344,470.61 000992-ec-10 12/02/2010 Manual 00000248 11/02/10 002 Libramientos 0000003934 00534 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 72.20 - 26,344,542.81 001165-md-10 12/02/2010 Manual 00000248 11/02/10 002 Libramientos 0000003935 00535 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 757.13 - 26,345,299.94 001370-md-10 12/02/2010 Manual 00000248 11/02/10 002 Libramientos 0000003936 01247 /2010 Oblig Tes 00992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L 0.00 620.55 - 26,345,920.49 001876-ms-09 12/02/2010 Manual 00000248 11/02/10 002 Libramientos 0000003937 02830 /2010 Oblig Tes 26055 IDONE WALTER ANTONIO 0.00 2,425.00 - 26,348,345.49 008434-sg-09 12/02/2010 Manual 00000248 11/02/10 002 Libramientos 0000003938 00019 Dev s/Cancelar 19268 MEDINA FERNANDO JOSE AUGUSTO 0.00 5,124.51 - 26,353,470.00 008380-sg-09 12/02/2010 Manual 00000248 11/02/10 002 Libramientos 0000003939 00281 Dev s/Cancelar 00747 SOSA ANTONIO 0.00 25,113.36 - 26,378,583.36 005441-mo-08 12/02/2010 Anulacion 00003939 11/02/10 002 Libramientos 0000003940 00361 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 300,000.00 - 26,678,583.36 001632-ec-10 12/02/2010 Manual 00000248 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/10 002 Libramientos 0000003941 01895 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 88,835.43 - 26,767,418.79 001801-ed-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003942 01896 Presupuestaria 22654 VICENS NORA ROSA 0.00 23,346.42 - 26,790,765.21 001801-ed-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003943 01897 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 14,595.63 - 26,805,360.84 001801-ed-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003944 01898 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 114,179.59 - 26,919,540.43 001801-ed-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003945 01899 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 258,394.90 - 27,177,935.33 001801-ed-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003946 01900 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 202,191.45 - 27,380,126.78 001801-ed-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003947 01901 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 303,083.06 - 27,683,209.84 001801-ed-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003948 01902 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 106,282.83 - 27,789,492.67 001801-ed-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003949 01903 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 63,424.81 - 27,852,917.48 001801-ed-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003950 01904 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 19,262.08 - 27,872,179.56 001801-ed-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003951 01905 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 20,784.76 - 27,892,964.32 001801-ed-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003952 01906 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 15,275.86 - 27,908,240.18 001801-ed-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003953 01907 Presupuestaria 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE 0.00 18,922.63 - 27,927,162.81 001801-ed-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003954 01908 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 20,776.52 - 27,947,939.33 001801-ed-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003955 01909 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 17,504.04 - 27,965,443.37 001801-ed-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003956 01910 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 43,731.79 - 28,009,175.16 001801-ed-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003957 01911 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 124,647.85 - 28,133,823.01 001801-ed-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003958 01912 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 77,266.70 - 28,211,089.71 001801-ed-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003959 01913 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 160,419.14 - 28,371,508.85 001801-ed-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003960 00618 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,349.90 - 28,376,858.75 001651-ec-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003961 00371 Dev s/Cancelar 00866 OLGA ALDA GORDILLO 0.00 1,428.89 - 28,378,287.64 015855-ms-09 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003962 00545 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 243,139.49 - 28,621,427.13 001652-ec-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003963 00545 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 230,046.90 - 28,851,474.03 001652-ec-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003964 00454 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 118,511.41 - 28,969,985.44 001653-ec-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003965 00454 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 107,253.03 - 29,077,238.47 001653-ec-10 12/02/2010 Manual 00000247 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/10 002 Libramientos 0000003966 01771 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 54,080.68 - 29,131,319.15 001654-ec-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003967 01771 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 13,632.18 - 29,144,951.33 001654-ec-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003968 01771 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 54,080.69 - 29,199,032.02 001654-ec-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003969 01773 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,954.41 - 29,204,986.43 001654-ec-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003970 01773 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 4,759.10 - 29,209,745.53 001654-ec-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003971 01794 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 86,987.67 - 29,296,733.20 001655-ec-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003972 01794 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 14,274.77 - 29,311,007.97 001655-ec-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003973 01794 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 86,987.68 - 29,397,995.65 001655-ec-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003974 01795 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 8,906.56 - 29,406,902.21 001655-ec-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003975 01888 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 58,777.78 - 29,465,679.99 002014-ec-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003976 01888 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 57,043.11 - 29,522,723.10 002014-ec-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003977 01888 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 58,777.79 - 29,581,500.89 002014-ec-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003978 01892 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 10,174.13 - 29,591,675.02 002014-ec-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003979 00618 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 4,844.42 - 29,596,519.44 001651-ec-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003980 01795 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,654.92 - 29,604,174.36 001655-ec-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003981 01892 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 5,172.45 - 29,609,346.81 002014-ec-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003982 01840 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 64,083.55 - 29,673,430.36 002015-ec-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003983 01840 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 9,882.28 - 29,683,312.64 002015-ec-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003984 01840 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 64,083.55 - 29,747,396.19 002015-ec-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003985 01842 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,505.85 - 29,753,902.04 002015-ec-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003986 01842 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 5,639.36 - 29,759,541.40 002015-ec-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003987 00095 Transferencia 26603 FDO SOL. SOJA 02/02/10,, 0.00 63,777.66 - 29,823,319.06 001652-ec-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003988 00094 Transferencia 26603 fdo sol soja 01/02/10,, 0.00 54,842.49 - 29,878,161.55 001653-ec-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 002 Libramientos 0000003989 00096 Transferencia 26603 FDO SOL SOJA 03/02/10,, 0.00 28,082.07 - 29,906,243.62 001651-EC-10 12/02/2010 Manual 00000247 11/02/10 007 Distri.Recursos 0000000075 00000 00000 0.00 2,205,498.59 - 32,111,742.21 002013-EC-10 11/02/2010 Anulacion 00000075 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/02/10 007 Distri.Recursos 0000000075 00000 00000 2,340,031.46 0.00 - 29,771,710.75 002013-EC-10 11/02/2010 Anulacion 00000075 11/02/10 007 Distri.Recursos 0000000075 00000 00000 0.00 2,340,031.46 - 32,111,742.21 002013-ec-10 11/02/2010 Anulacion 00000075 11/02/10 007 Distri.Recursos 0000000075 00000 00000 2,205,498.59 0.00 - 29,906,243.62 002013-ec-10 11/02/2010 Anulacion 00000075 11/02/10 007 Distri.Recursos 0000000076 00000 00000 590.00 0.00 - 29,905,653.62 000002-gm-10 11/02/2010 Manual 00000243 11/02/10 007 Distri.Recursos 0000000077 00000 00000 51,068.50 0.00 - 29,854,585.12 000248-tm-10 11/02/2010 Manual 00000242 11/02/10 007 Distri.Recursos 0000000078 00000 00000 7,026.41 0.00 - 29,847,558.71 001554-sd-10 23/02/2010 Anulacion 00000078 11/02/10 007 Distri.Recursos 0000000079 00000 00000 298,021.09 0.00 - 29,549,537.62 001660-ec-10 11/02/2010 Manual 00000239 11/02/10 007 Distri.Recursos 0000000080 00000 00000 2,205,498.59 0.00 - 27,344,039.03 002013-ec-10 11/02/2010 Manual 00000240 12/02/10 002 Libramientos 0000003909 00100 Transferencia 21234 100,000.00 0.00 - 27,244,039.03 005782-sd-09 12/02/2010 Anulacion 00003909 12/02/10 002 Libramientos 0000003939 00281 Dev s/Cancelar 00747 SOSA ANTONIO 25,113.36 0.00 - 27,218,925.67 005441-mo-08 12/02/2010 Anulacion 00003939 12/02/10 002 Libramientos 0000003990 00176 OPatrimonial 11131 GALLI BERTA MERCEDES 0.00 450.00 - 27,219,375.67 001064-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000003991 00473 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 5,859,808.53 - 33,079,184.20 001062-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000003992 02952 /2010 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 16,110.21 - 33,095,294.41 015498-ec-08 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000003993 02961 /2010 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 19,917.05 - 33,115,211.46 015499-EC-08 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000003994 02958 /2010 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 13,551.20 - 33,128,762.66 015497-ec-08 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000003995 02955 /2010 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 72,978.30 - 33,201,740.96 017173-ec-08 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000003996 00037 Apert Fondo Per 00754 FDO.PTE.CTF PACIENTES DERIVADO 0.00 35,000.00 - 33,236,740.96 000438-EC-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000003997 00030 Dev s/Cancelar 01202 PRENSA S.R.L. 0.00 3,395.00 - 33,240,135.96 008411-sg-09 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000003998 02770 /2010 Oblig Tes 19331 GANGAS LUZ DIVINA 0.00 6,790.00 - 33,246,925.96 015496-MS-09 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000003999 02886 /2010 Oblig Tes 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 11,640.00 - 33,258,565.96 014299-MD-09 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004000 02797 /2010 Oblig Tes 25256 DI NATALE CARLOS MARIO 0.00 2,692.62 - 33,261,258.58 008388-sg-09 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004001 02804 /2010 Oblig Tes 00972 CHAVEZ ANTONIO MARTIN 0.00 4,485.50 - 33,265,744.08 008404-SG-09 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004002 00110 Transferencia 21234 Transf. segun Inf. 46/10 del 0 0.00 100,000.00 - 33,365,744.08 005782-sd-09 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004003 01944 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 17,753.25 - 33,383,497.33 001656-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004004 01944 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 17,753.25 - 33,401,250.58 001656-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/10 002 Libramientos 0000004005 01948 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 56,179.69 - 33,457,430.27 001657-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004006 01951 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 49,690.06 - 33,507,120.33 001658-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004007 01951 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 49,690.06 - 33,556,810.39 001658-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004008 01950 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,393.30 - 33,559,203.69 001657-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004009 01955 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 21,220.18 - 33,580,423.87 001659-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004010 01955 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 21,220.19 - 33,601,644.06 001659-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004011 01995 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 37,282.31 - 33,638,926.37 001660-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004012 01995 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 37,282.31 - 33,676,208.68 001660-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004013 00617 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 60,815.11 - 33,737,023.79 001651-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004014 00617 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 55,050.26 - 33,792,074.05 001651-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004015 01945 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 13,321.86 - 33,805,395.91 001656-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004016 01945 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 13,321.87 - 33,818,717.78 001656-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004017 01946 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 756.45 - 33,819,474.23 001656-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004018 01946 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 756.45 - 33,820,230.68 001656-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004019 01949 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 42,156.96 - 33,862,387.64 001657-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004020 01949 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 42,156.97 - 33,904,544.61 001657-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004021 01950 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,393.29 - 33,906,937.90 001657-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004022 01953 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,118.16 - 33,909,056.06 001658-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004023 01953 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,118.17 - 33,911,174.23 001658-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004024 01952 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 37,286.44 - 33,948,460.67 001658-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004025 01952 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 37,286.45 - 33,985,747.12 001658-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004026 01954 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 15,923.36 - 34,001,670.48 001659-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004027 01954 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 15,923.37 - 34,017,593.85 001659-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004028 01956 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 904.28 - 34,018,498.13 001659-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004029 01956 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 904.28 - 34,019,402.41 001659-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/02/10 002 Libramientos 0000004030 01996 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 27,976.03 - 34,047,378.44 001660-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004031 01996 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 27,976.03 - 34,075,354.47 001660-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004032 01997 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,589.04 - 34,076,943.51 001660-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004033 01997 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,589.04 - 34,078,532.55 001660-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004034 01948 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 56,179.70 - 34,134,712.25 001657-ec-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004035 01985 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 7,096.50 - 34,141,808.75 002233-EC-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004036 02019 Presupuestaria 25716 NANCUANTE MILLAO ESMERITA MARL 0.00 2,328.00 - 34,144,136.75 000165-SG-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 002 Libramientos 0000004037 00080 Apert Fondo Per 19531 FDO.PTE.DERI.MEDI.CARAC.SOCIAL 0.00 50,000.00 - 34,194,136.75 000651-ms-10 15/02/2010 Manual 00000256 12/02/10 007 Distri.Recursos 0000000081 00000 00000 4,789,285.36 0.00 - 29,404,851.39 002012-ec-10 12/02/2010 Manual 00000244 12/02/10 007 Distri.Recursos 0000000083 00000 00000 1,089,986.14 0.00 - 28,314,865.25 002010-ec-10 15/02/2010 Manual 00000251 12/02/10 007 Distri.Recursos 0000000084 00000 00000 810.67 0.00 - 28,314,054.58 002263-ec-10 16/02/2010 Anulacion 00000084 12/02/10 007 Distri.Recursos 0000000085 00000 00000 4,200.00 0.00 - 28,309,854.58 002261-ec-10 26/04/2010 Anulacion 00000085 12/02/10 007 Distri.Recursos 0000000086 00000 00000 160.00 0.00 - 28,309,694.58 002260-ec-10 16/02/2010 Anulacion 00000086 12/02/10 101 Ajuste Redondeo 0000000081 00000 00000 0.01 0.00 - 28,309,694.57 12/02/2010 Manual 00000244 12/02/10 109 Debito Sueldos 0000000009 00000 00000 14,744.00 0.00 - 28,294,950.57 12/02/2010 Manual 00000245 12/02/10 109 Debito Sueldos 0000000010 00000 00000 39,840.90 0.00 - 28,255,109.67 12/02/2010 Manual 00000246 15/02/10 002 Libramientos 0000004038 00177 OPatrimonial 14550 ALARCON GABRIEL ALEJANDRO 0.00 900.00 - 28,256,009.67 001064-ec-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004039 00179 OPatrimonial 06946 MALDONADO RUBEN DARIO 0.00 6,000.00 - 28,262,009.67 001064-EC-10 16/02/2010 Anulacion 00004039 15/02/10 002 Libramientos 0000004040 00180 OPatrimonial 13513 ACERBI PATRICIA ISABEL 0.00 1,300.00 - 28,263,309.67 001064-EC-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004041 00181 OPatrimonial 14813 FAUR PEDROZO GISELA ELIZABETH 0.00 1,800.00 - 28,265,109.67 001064-EC-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004042 00182 OPatrimonial 12439 ACTIS PERINETTO DIEGO PABLO AL 0.00 6,000.00 - 28,271,109.67 001064-EC-10 16/02/2010 Anulacion 00004042 15/02/10 002 Libramientos 0000004043 00183 OPatrimonial 08330 MORENO CARLOS ROBERTO 0.00 450.00 - 28,271,559.67 001064-EC-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004044 00184 OPatrimonial 10078 CHAMORRO DOMINGO SEFERINO 0.00 900.00 - 28,272,459.67 001064-EC-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004045 00185 OPatrimonial 27719 YBARS CARINA ELIZABETH 0.00 4,050.45 - 28,276,510.12 001063-EC-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004046 00186 OPatrimonial 27719 YBARS CARINA ELIZABETH 0.00 775.57 - 28,277,285.69 001063-EC-10 16/02/2010 Manual 00000259 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/02/10 002 Libramientos 0000004047 00187 OPatrimonial 27719 YBARS CARINA ELIZABETH 0.00 68.94 - 28,277,354.63 001063-EC-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004048 00188 OPatrimonial 09859 CASCU HECTOR FERNANDO 0.00 1,656.12 - 28,279,010.75 001063-EC-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004049 00189 OPatrimonial 09859 CASCU HECTOR FERNANDO 0.00 2,716.22 - 28,281,726.97 001063-EC-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004050 00190 OPatrimonial 09859 CASCU HECTOR FERNANDO 0.00 2,975.08 - 28,284,702.05 001063-EC-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004051 00191 OPatrimonial 09077 KUCBEL VIVIANA ALICIA 0.00 5,732.53 - 28,290,434.58 001063-EC-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004052 00195 OPatrimonial 09987 OLIVARES MIGUEL ANGEL 0.00 4,989.86 - 28,295,424.44 001063-ec-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004053 00196 OPatrimonial 12088 SARAVIA JORGE DANIEL 0.00 3,506.53 - 28,298,930.97 001063-ec-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004054 00197 OPatrimonial 11561 VIAS JULIO ROGELIO 0.00 4,967.59 - 28,303,898.56 014818-ec-09 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004055 02022 Presupuestaria 01477 ARAUJO JORGE NERI 0.00 3,395.00 - 28,307,293.56 015030-ms-09 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004056 00375 Dev s/Cancelar 02905 LESCOULIE JUAN A. 0.00 5,643.46 - 28,312,937.02 016059-md-09 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004057 02025 Presupuestaria 26802 GONZALEZ FERNANDEZ VICTOR MAUR 0.00 3,500.00 - 28,316,437.02 016607-SG-09 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004058 00390 Dev s/Cancelar 00561 GUSTAVO ADOLFO ARANCIVA 0.00 3,200.00 - 28,319,637.02 015852-MS-09 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004059 00018 Dev s/Cancelar 00808 FRANCISCO J.GROSS (FM MASTER) 0.00 6,481.37 - 28,326,118.39 008410-sg-09 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004060 00328 Dev s/Cancelar 00788 IBAEZ OSCAR RENE 0.00 5,765.97 - 28,331,884.36 004269-sg-09 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004061 02776 /2010 Oblig Tes 00141 ROBELIN GUILLERMO (MK PRODUCCI 0.00 7,060.75 - 28,338,945.11 004245-sg-09 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004062 02988 /2010 Oblig Tes 01794 VIDITEC S.A. 0.00 12,679.59 - 28,351,624.70 009946-sg-08 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004063 00384 Dev s/Cancelar 26938 ASOCIACION FUEGUINA ANESTESIA, 0.00 109,517.00 - 28,461,141.70 012803-ms-09 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004064 00374 Dev s/Cancelar 26620 NOGUERA CLAUDIA MABEL 0.00 2,910.00 - 28,464,051.70 000463-md-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004065 01941 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 158,512.83 - 28,622,564.53 002013-ec-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004066 01941 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 116,256.48 - 28,738,821.01 002013-ec-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004067 01940 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 116,256.49 - 28,855,077.50 002013-ec-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004068 01940 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 42,256.35 - 28,897,333.85 002013-ec-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004069 01940 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 116,256.48 - 29,013,590.33 002013-ec-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004070 01942 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 13,935.72 - 29,027,526.05 002013-ec-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004071 01942 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 10,230.57 - 29,037,756.62 002013-ec-10 16/02/2010 Manual 00000259 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/02/10 002 Libramientos 0000004072 02005 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 344,284.95 - 29,382,041.57 002012-ec-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004073 02005 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 270,001.76 - 29,652,043.33 002012-ec-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004074 02006 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 30,273.50 - 29,682,316.83 002012-ec-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004075 02006 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 23,760.15 - 29,706,076.98 002012-ec-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004076 02007 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 270,001.75 - 29,976,078.73 002012-ec-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004077 02007 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 270,001.76 - 30,246,080.49 002012-ec-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004078 02007 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 74,283.20 - 30,320,363.69 002012-ec-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004079 01774 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 67,712.87 - 30,388,076.56 001654-ec-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004080 01774 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 54,080.68 - 30,442,157.24 001654-ec-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004081 01792 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 101,262.43 - 30,543,419.67 001655-ec-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004082 01792 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 86,987.67 - 30,630,407.34 001655-ec-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004083 01841 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 73,965.81 - 30,704,373.15 002015-ec-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004084 01841 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 64,083.55 - 30,768,456.70 002015-ec-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004085 01889 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 115,820.90 - 30,884,277.60 002014-ec-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004086 01889 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 58,777.79 - 30,943,055.39 002014-ec-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004087 00106 Transferencia 26603 fdo sol soja 04/02/10,, 0.00 66,405.91 - 31,009,461.30 001654-ec-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004088 00107 Transferencia 26603 69,536.08 0.00 - 30,939,925.22 001655-ec-10 15/02/2010 Anulacion 00004088 15/02/10 002 Libramientos 0000004088 00107 Transferencia 26603 0.00 69,536.08 - 31,009,461.30 001655-ec-10 15/02/2010 Anulacion 00004088 15/02/10 002 Libramientos 0000004089 00107 Transferencia 26603 fdo sol soja 05/02/10,, 0.00 69,536.08 - 31,078,997.38 001655-ec-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004090 00109 Transferencia 26603 FDO SOL SOJA 08/02/10,, 0.00 48,139.10 - 31,127,136.48 002015-EC-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004091 00108 Transferencia 26603 FDO SOL SOJA 09/02/10,, 0.00 277,871.78 - 31,405,008.26 002014-ec-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004092 00068 Apert Anticipo 27675 Antic.c/c a rendir Aeronautica 0.00 5,000.00 - 31,410,008.26 000948-sg-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004093 03111 /2010 Oblig Tes 22911 SARMIENTO JAQUELINE P. 0.00 10,276.50 - 31,420,284.76 003756-MO-07 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004094 00094 Dev s/Cancelar 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 143,520.57 - 31,563,805.33 011419-ec-09 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004095 00095 Dev s/Cancelar 19925 RODRIGUEZ RODY RAUL 0.00 118,282.06 - 31,682,087.39 011419-ec-09 16/02/2010 Manual 00000259 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/02/10 002 Libramientos 0000004096 00357 Dev s/Cancelar 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 48,229.44 - 31,730,316.83 012901-ec-09 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004097 00113 Transferencia 02189 Transf. segun Cronograma del 2 0.00 10,144.00 - 31,740,460.83 008162-gm-09 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004098 00114 Transferencia 21235 Transf. segun cronograma N 25/ 0.00 31,127.87 - 31,771,588.70 011133-sd-09 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 002 Libramientos 0000004099 00192 OPatrimonial 27722 CALAPEA LETICIA JUDITH 0.00 1,500.00 - 31,773,088.70 001064-ec-10 16/02/2010 Manual 00000259 15/02/10 007 Distri.Recursos 0000000087 00000 00000 816,775.45 0.00 - 30,956,313.25 002011-ec-10 15/02/2010 Manual 00000257 15/02/10 007 Distri.Recursos 0000000088 00000 00000 208,461.66 0.00 - 30,747,851.59 001826-gm-10 05/04/2010 Manual 00000480 15/02/10 007 Distri.Recursos 0000000089 00000 00000 4,180.50 0.00 - 30,743,671.09 001389-GM-10 17/05/2010 Anulacion 00000089 15/02/10 007 Distri.Recursos 0000000090 00000 00000 2,642,205.73 0.00 - 28,101,465.36 002009-ec-10 15/02/2010 Manual 00000258 15/02/10 007 Distri.Recursos 0000000091 00000 00000 326,298.10 0.00 - 27,775,167.26 002008-ec-10 15/02/2010 Manual 00000258 15/02/10 007 Distri.Recursos 0000000092 00000 00000 3,602,362.88 0.00 - 24,172,804.38 001913-ec-10 16/02/2010 Manual 00000260 15/02/10 007 Distri.Recursos 0000000093 00000 00000 7,300,000.01 0.00 - 16,872,804.37 001914-ec-10 16/02/2010 Manual 00000260 15/02/10 105 ajustes de movi 0000001042 00000 00000 0.00 6.00 - 16,872,810.37 5225-EC-10 27/04/2010 Manual 00000766 15/02/10 105 ajustes de movi 0000001043 00000 00000 0.00 36.00 - 16,872,846.37 5225-EC-10 27/04/2010 Manual 00000766 16/02/10 002 Libramientos 0000004039 00179 OPatrimonial 06946 MALDONADO RUBEN DARIO 6,000.00 0.00 - 16,866,846.37 001064-EC-10 16/02/2010 Anulacion 00004039 16/02/10 002 Libramientos 0000004042 00182 OPatrimonial 12439 ACTIS PERINETTO DIEGO PABLO AL 6,000.00 0.00 - 16,860,846.37 001064-EC-10 16/02/2010 Anulacion 00004042 16/02/10 002 Libramientos 0000004100 00435 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 2,665.40 - 16,863,511.77 014872-ed-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004101 00451 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 50,313.91 - 16,913,825.68 015811-ed-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004102 02000 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 27,922.90 - 16,941,748.58 015815-ed-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004103 00182 OPatrimonial 12439 ACTIS PERINETTO DIEGO PABLO AL 0.00 6,000.00 - 16,947,748.58 001064-EC-10 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004104 00199 OPatrimonial 14306 OYARZO FABIANA BEATRIZ 0.00 3,500.00 - 16,951,248.58 001064-EC-10 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004105 00198 OPatrimonial 06847 ISLA TOMAS DAVID SALVADOR 0.00 3,793.71 - 16,955,042.29 001063-EC-10 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004106 02087 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 24,695.28 - 16,979,737.57 002011-ec-10 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004107 02087 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 12,642.65 - 16,992,380.22 002011-ec-10 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004108 02087 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 24,695.29 - 17,017,075.51 002011-ec-10 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004109 02088 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 37,337.92 - 17,054,413.43 002011-ec-10 18/02/2010 Manual 00000266 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/02/10 002 Libramientos 0000004110 02088 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 24,695.29 - 17,079,108.72 002011-ec-10 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004111 02089 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,281.72 - 17,082,390.44 002011-ec-10 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004112 02089 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,173.19 - 17,084,563.63 002011-ec-10 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004113 02084 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 100,703.75 - 17,185,267.38 002010-ec-10 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004114 02084 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 100,703.75 - 17,285,971.13 002010-ec-10 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004115 02085 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 134,201.15 - 17,420,172.28 002010-ec-10 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004116 02085 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 134,201.16 - 17,554,373.44 002010-ec-10 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004117 02086 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,717.33 - 17,560,090.77 002010-ec-10 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004118 02086 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 5,717.33 - 17,565,808.10 002010-ec-10 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004119 00116 Transferencia 26603 FDO SOL SOJA 12/02/10,, 0.00 61,585.60 - 17,627,393.70 002011-EC-10 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004120 00402 Dev s/Cancelar 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 18,624.00 - 17,646,017.70 016120-md-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004121 00407 Dev s/Cancelar 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 18,048.00 - 17,664,065.70 015497-ms-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004122 00392 Dev s/Cancelar 01253 GASPERINI HUGO RIELLO 0.00 11,233.92 - 17,675,299.62 000190-ms-10 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004123 00054 Dev s/Cancelar 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 20,197.74 - 17,695,497.36 013263-gm-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004124 00073 Dev s/Cancelar 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 100.00 - 17,695,597.36 004629-ed-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004125 03089 /2010 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 80,516.58 - 17,776,113.94 006929-ed-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004126 03090 /2010 Oblig Tes 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 148.33 - 17,776,262.27 006929-ed-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004127 03091 /2010 Oblig Tes 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 7.59 - 17,776,269.86 006929-ED-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004128 03092 /2010 Oblig Tes 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 4.73 - 17,776,274.59 006929-ED-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004129 03093 /2010 Oblig Tes 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 5.07 - 17,776,279.66 006929-ED-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004130 00119 /2010 Oblig Tes 26405 CABILINE S.A. 0.00 78,085.00 - 17,854,364.66 001743-ms-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004131 02792 /2010 Oblig Tes 01207 LESCANO RAMONA NORA 0.00 3,000.00 - 17,857,364.66 008369-sg-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004132 02798 /2010 Oblig Tes 19410 HEKATEK S.R.L. 0.00 4,712.10 - 17,862,076.76 008390-sg-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004133 00137 Dev s/Cancelar 03618 FUNDACION DE LA FACULTAD DE PE 0.00 6,700.00 - 17,868,776.76 002910-ed-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004134 00025 Dev s/Cancelar 02511 UNIVERSIDAD NAC.PATAGONIA AUST 0.00 17,798.40 - 17,886,575.16 001765-ed-09 18/02/2010 Manual 00000266 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/02/10 002 Libramientos 0000004135 00031 Dev s/Cancelar 01642 ARMAS RAMON ALBERTO ANTONIO 0.00 2,767.06 - 17,889,342.22 008419-sg-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004136 00380 Dev s/Cancelar 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 0.00 7,664.94 - 17,897,007.16 000145-gm-10 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004137 00377 Dev s/Cancelar 26864 CETRAP S.R.L 0.00 6,615.00 - 17,903,622.16 007574-ro-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004138 00022 Dev s/Cancelar 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 24,189.50 - 17,927,811.66 007115-ro-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004139 00330 Dev s/Cancelar 01882 CASA DEL SUR 0.00 3,000.00 - 17,930,811.66 007077-ro-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004140 00281 Dev s/Cancelar 00747 SOSA ANTONIO 0.00 25,113.36 - 17,955,925.02 005441-mo-08 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004141 01890 /2010 Oblig Tes 24725 CEMTRIN S.R.L. 0.00 4,230.00 - 17,960,155.02 001369-ms-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004142 00401 Dev s/Cancelar 25096 MALDONADO JUAN CARLOS 0.00 23,500.00 - 17,983,655.02 015860-ms-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004143 03030 /2010 Oblig Tes 01231 FRESENIUS MEDICAL CARE ARGENTI 0.00 5,044.00 - 17,988,699.02 014159-ro-08 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004144 00358 Dev s/Cancelar 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 33,958.60 - 18,022,657.62 007126-ro-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004145 03009 /2010 Oblig Tes 00992 NESTOR LUIS SERRON Y CIA.S.R.L 0.00 1,447.95 - 18,024,105.57 012225-MS-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004146 03011 /2010 Oblig Tes 21908 INST.DE PSICOPATOLOGIA NUESTRA 0.00 7,000.00 - 18,031,105.57 012315-RO-08 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004147 02880 /2010 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 3,150.00 - 18,034,255.57 007066-RO-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004148 02882 /2010 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 18,789.50 - 18,053,045.07 007120-RO-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004149 02879 /2010 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 9,128.00 - 18,062,173.07 007141-RO-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004150 02926 /2010 Oblig Tes 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 30,187.31 - 18,092,360.38 007097-ro-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004151 02929 /2010 Oblig Tes 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 24,982.83 - 18,117,343.21 007096-RO-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004152 02906 /2010 Oblig Tes 01231 FRESENIUS MEDICAL CARE ARGENTI 0.00 1,324.96 - 18,118,668.17 005473-ms-08 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004153 02900 /2010 Oblig Tes 01231 FRESENIUS MEDICAL CARE ARGENTI 0.00 1,624.00 - 18,120,292.17 005040-ms-08 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004154 02995 /2010 Oblig Tes 01237 AGNES HUGO FRANCISCO 0.00 7,971.20 - 18,128,263.37 010461-ms-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004155 01208 /2010 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 8,022.00 - 18,136,285.37 000540-ro-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004156 02898 /2010 Oblig Tes 00729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENT 0.00 11,947.00 - 18,148,232.37 004791-ro-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004157 00337 Dev s/Cancelar 24725 CEMTRIN S.R.L. 0.00 3,572.00 - 18,151,804.37 012903-ms-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004158 03020 /2010 Oblig Tes 01231 FRESENIUS MEDICAL CARE ARGENTI 0.00 3,718.00 - 18,155,522.37 012874-ro-08 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004159 02987 /2010 Oblig Tes 01231 FRESENIUS MEDICAL CARE ARGENTI 0.00 9,979.87 - 18,165,502.24 009933-ms-06 18/02/2010 Manual 00000266 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/02/10 002 Libramientos 0000004160 02921 /2010 Oblig Tes 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 6,862.00 - 18,172,364.24 007065-ro-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004161 02918 /2010 Oblig Tes 00729 FUNDACION SANIDAD NAVAL ARGENT 0.00 3,420.00 - 18,175,784.24 006950-ro-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004162 02983 /2010 Oblig Tes 00289 Nastasi Gustavo Daniel 0.00 46,570.80 - 18,222,355.04 009734-ms-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004163 01204 /2010 Oblig Tes 24725 CEMTRIN S.R.L. 0.00 4,230.00 - 18,226,585.04 003596-ms-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004164 03084 /2010 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 115,926.20 - 18,342,511.24 012857-ed-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004165 03085 /2010 Oblig Tes 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 165.99 - 18,342,677.23 012857-ed-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004166 03086 /2010 Oblig Tes 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 23.06 - 18,342,700.29 012857-ed-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004167 03087 /2010 Oblig Tes 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 12.10 - 18,342,712.39 012857-ed-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004168 03079 /2010 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 75,905.56 - 18,418,617.95 012859-ed-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004169 03080 /2010 Oblig Tes 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 98.78 - 18,418,716.73 012859-ed-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004170 03081 /2010 Oblig Tes 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 12.37 - 18,418,729.10 012859-ed-09 17/02/2010 Anulacion 00004170 16/02/10 002 Libramientos 0000004171 03082 /2010 Oblig Tes 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 8.06 - 18,418,737.16 012859-ed-09 18/02/2010 Manual 00000266 16/02/10 002 Libramientos 0000004172 03083 /2010 Oblig Tes 01488 SINDICATO A.T.E. 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(HABERES) 0.00 12.37 - 11,354,521.48 012859-ed-09 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004184 00217 OPatrimonial 20353 CAPANNA ROSA NELIDA 0.00 3,300.00 - 11,357,821.48 001064-EC-10 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004185 00218 OPatrimonial 17092 VALLE AGUILAR VANESA VERONICA 0.00 1,700.00 - 11,359,521.48 001064-EC-10 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004186 00200 OPatrimonial 11792 MEDINA FABIANA EDITH 0.00 4,480.78 - 11,364,002.26 001063-ec-10 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004187 00201 OPatrimonial 11105 REYES SONIA PATRICIA 0.00 3,406.96 - 11,367,409.22 012089-EC-09 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004188 00202 OPatrimonial 11105 REYES SONIA PATRICIA 0.00 2,873.92 - 11,370,283.14 012089-EC-09 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004189 00203 OPatrimonial 11105 REYES SONIA PATRICIA 0.00 3,406.96 - 11,373,690.10 010401-EC-09 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004190 00204 OPatrimonial 11105 REYES SONIA PATRICIA 0.00 2,873.92 - 11,376,564.02 010401-EC-09 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004191 00205 OPatrimonial 11105 REYES SONIA PATRICIA 0.00 3,406.96 - 11,379,970.98 009018-EC-09 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004192 00206 OPatrimonial 11105 REYES SONIA PATRICIA 0.00 2,873.92 - 11,382,844.90 009018-EC-09 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004193 00207 OPatrimonial 11105 REYES SONIA PATRICIA 0.00 3,299.16 - 11,386,144.06 007886-EC-09 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004194 00208 OPatrimonial 11105 REYES SONIA PATRICIA 0.00 2,873.92 - 11,389,017.98 007886-EC-09 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004195 00209 OPatrimonial 11105 REYES SONIA PATRICIA 0.00 790.18 - 11,389,808.16 008508-EC-09 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004196 00210 OPatrimonial 11105 REYES SONIA PATRICIA 0.00 1,457.79 - 11,391,265.95 008508-EC-09 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004197 00211 OPatrimonial 11105 REYES SONIA PATRICIA 0.00 790.18 - 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11,406,054.72 001063-EC-10 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004202 00216 OPatrimonial 18803 PELAEZ GARRIDO JOSE MANUEL 0.00 4,281.50 - 11,410,336.22 001063-EC-10 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004203 02093 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 30,404.38 - 11,440,740.60 002008-ec-10 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004204 02093 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 30,404.39 - 11,471,144.99 002008-ec-10 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004205 02094 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 40,518.22 - 11,511,663.21 002008-ec-10 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004206 02094 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 40,518.22 - 11,552,181.43 002008-ec-10 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004207 02095 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,726.61 - 11,553,908.04 002008-ec-10 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004208 02095 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,726.62 - 11,555,634.66 002008-ec-10 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004209 02090 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 139,638.81 - 11,695,273.47 002009-ec-10 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004210 02090 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 139,638.82 - 11,834,912.29 002009-ec-10 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004211 02091 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 186,086.59 - 12,020,998.88 002009-ec-10 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004212 02091 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 186,086.59 - 12,207,085.47 002009-ec-10 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004213 02092 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,926.83 - 12,215,012.30 002009-ec-10 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004214 02092 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,926.83 - 12,222,939.13 002009-ec-10 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004215 03113 /2010 Oblig Tes 22911 SARMIENTO JAQUELINE P. 0.00 42,271.67 - 12,265,210.80 004174-MO-07 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004216 02806 /2010 Oblig Tes 00781 SOLIS ALCIRA 0.00 4,320.91 - 12,269,531.71 008409-sg-09 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004217 02820 /2010 Oblig Tes 22340 BENITEZ RAUL ALBERTO 0.00 4,320.91 - 12,273,852.62 008884-sg-09 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004218 02810 /2010 Oblig Tes 25947 MORAL RAMON TOMAS 0.00 4,454.55 - 12,278,307.17 008412-sg-09 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004219 02819 /2010 Oblig Tes 02047 BARRETO MARIO ALCIDES 0.00 2,832.94 - 12,281,140.11 008795-sg-09 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004220 00051 Dev s/Cancelar 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 20,197.74 - 12,301,337.85 014834-gm-09 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004221 00053 Dev s/Cancelar 01596 JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y MINO 845.28 0.00 - 12,300,492.57 014834-gm-09 17/02/2010 Anulacion 00004221 17/02/10 002 Libramientos 0000004221 00053 Dev s/Cancelar 01596 JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y MINO 0.00 845.28 - 12,301,337.85 014834-gm-09 17/02/2010 Anulacion 00004221 17/02/10 002 Libramientos 0000004222 01994 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 1,000,000.00 - 13,301,337.85 002300-ec-10 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004223 00437 Dev s/Cancelar 00179 Grosso Jorge luis 0.00 22,310.90 - 13,323,648.75 015046-ec-09 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004224 00115 Transferencia 25771 Transferencia saldo, neto de e 0.00 3,595.90 - 13,327,244.65 004423-ec-09 22/02/2010 Manual 00000284 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/02/10 002 Libramientos 0000004225 02162 Presupuestaria 25716 NANCUANTE MILLAO ESMERITA MARL 0.00 2,328.00 - 13,329,572.65 001853-SG-10 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004226 02161 Presupuestaria 00905 FAURE JORGE ABEL 0.00 3,395.00 - 13,332,967.65 001303-ms-10 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004227 02166 Presupuestaria 00561 GUSTAVO ADOLFO ARANCIVA 0.00 3,200.00 - 13,336,167.65 001300-MS-10 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004228 02165 Presupuestaria 00916 JOSE EDUARDO GOROSITO 0.00 3,880.00 - 13,340,047.65 001305-MS-10 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004229 00435 Dev s/Cancelar 26262 ALMIRON MARIO ALBERTO 0.00 9,212.00 - 13,349,259.65 011132-MO-08 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 002 Libramientos 0000004230 00434 Dev s/Cancelar 00878 ALBARRACIN VICTOR ALFREDO 0.00 5,468.92 - 13,354,728.57 017812-SG-08 22/02/2010 Manual 00000284 17/02/10 007 Distri.Recursos 0000000099 00000 00000 1,886,141.12 0.00 - 11,468,587.45 002349-ec-10 18/02/2010 Manual 00000267 17/02/10 007 Distri.Recursos 0000000100 00000 00000 13,274.16 0.00 - 11,455,313.29 001433-gm-10 10/09/2010 Manual 00009267 17/02/10 007 Distri.Recursos 0000000101 00000 00000 48,654.45 0.00 - 11,406,658.84 001327-sg-10 18/02/2010 Manual 00000270 17/02/10 101 Ajuste Redondeo 0000000094 00000 00000 0.00 0.01 - 11,406,658.85 - - 17/02/2010 Manual 00000262 17/02/10 105 ajustes de movi 0000001046 00000 00000 0.00 3.00 - 11,406,661.85 5228-EC-10 27/04/2010 Manual 00000768 18/02/10 002 Libramientos 0000004231 00230 OPatrimonial 27617 CARDOSO MAURICIO ALEJANDRO 0.00 248.94 - 11,406,910.79 001063-EC-10 22/02/2010 Manual 00000274 18/02/10 002 Libramientos 0000004232 00229 OPatrimonial 27617 CARDOSO MAURICIO ALEJANDRO 0.00 2,315.29 - 11,409,226.08 016260-EC-09 22/02/2010 Manual 00000274 18/02/10 002 Libramientos 0000004233 00228 OPatrimonial 27617 CARDOSO MAURICIO ALEJANDRO 0.00 193.44 - 11,409,419.52 016486-EC-09 22/02/2010 Manual 00000274 18/02/10 002 Libramientos 0000004234 00227 OPatrimonial 27482 SEVERO JANINA CECILIA 0.00 7,025.22 - 11,416,444.74 001063-EC-10 22/02/2010 Manual 00000274 18/02/10 002 Libramientos 0000004235 00226 OPatrimonial 27482 SEVERO JANINA CECILIA 0.00 503.13 - 11,416,947.87 016260-EC-09 22/02/2010 Manual 00000274 18/02/10 002 Libramientos 0000004236 00225 OPatrimonial 27482 SEVERO JANINA CECILIA 0.00 11.04 - 11,416,958.91 016486-EC-09 22/02/2010 Manual 00000274 18/02/10 002 Libramientos 0000004237 00224 OPatrimonial 27482 SEVERO JANINA CECILIA 0.00 188.67 - 11,417,147.58 016486-EC-09 22/02/2010 Manual 00000274 18/02/10 002 Libramientos 0000004238 00223 OPatrimonial 27482 SEVERO JANINA CECILIA 0.00 264.82 - 11,417,412.40 014818-ec-09 22/02/2010 Manual 00000274 18/02/10 002 Libramientos 0000004239 00222 OPatrimonial 27482 SEVERO JANINA CECILIA 0.00 1,754.99 - 11,419,167.39 014818-ec-09 22/02/2010 Manual 00000274 18/02/10 002 Libramientos 0000004240 00219 OPatrimonial 27616 PAZ LUIS ESTEBAN 0.00 1,621.98 - 11,420,789.37 001063-ec-10 22/02/2010 Manual 00000274 18/02/10 002 Libramientos 0000004241 00220 OPatrimonial 27616 PAZ LUIS ESTEBAN 0.00 1,900.79 - 11,422,690.16 016260-EC-09 22/02/2010 Manual 00000274 18/02/10 002 Libramientos 0000004242 00221 OPatrimonial 27616 PAZ LUIS ESTEBAN 0.00 158.90 - 11,422,849.06 016486-EC-09 22/02/2010 Manual 00000274 18/02/10 002 Libramientos 0000004243 00086 /2010 Oblig Tes 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 6,553,413.67 - 17,976,262.73 016485-EC-09 22/02/2010 Manual 00000274 18/02/10 002 Libramientos 0000004244 00000 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 1,601.66 - 17,977,864.39 001062-ec-10 22/02/2010 Manual 00000274 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/02/10 002 Libramientos 0000004245 00000 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 784.00 - 17,978,648.39 001062-ec-10 22/02/2010 Manual 00000274 18/02/10 002 Libramientos 0000004246 03144 /2010 Oblig Tes 02807 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE L 0.00 2,106.00 - 17,980,754.39 011603-EC-09 22/02/2010 Manual 00000273 18/02/10 002 Libramientos 0000004247 02251 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 66,972.36 - 18,047,726.75 002007-ec-10 22/02/2010 Manual 00000274 18/02/10 002 Libramientos 0000004248 02252 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 59,598.72 - 18,107,325.47 002007-ec-10 22/02/2010 Manual 00000274 18/02/10 002 Libramientos 0000004249 02253 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,954.70 - 18,111,280.17 002007-ec-10 22/02/2010 Manual 00000274 18/02/10 002 Libramientos 0000004250 02217 Presupuestaria 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 650.00 - 18,111,930.17 002494-ec-10 22/02/2010 Manual 00000273 18/02/10 002 Libramientos 0000004251 00446 Dev s/Cancelar 01596 JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y MINO 0.00 200.00 - 18,112,130.17 014834-gm-09 22/02/2010 Manual 00000273 18/02/10 002 Libramientos 0000004252 00447 Dev s/Cancelar 01596 JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y MINO 0.00 400.00 - 18,112,530.17 014834-gm-09 22/02/2010 Manual 00000273 18/02/10 002 Libramientos 0000004253 00448 Dev s/Cancelar 01596 JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y MINO 0.00 245.28 - 18,112,775.45 014834-gm-09 22/02/2010 Manual 00000273 18/02/10 002 Libramientos 0000004254 02805 /2010 Oblig Tes 04025 MOLINARI JUAN MANUEL 0.00 4,012.27 - 18,116,787.72 008408-sg-09 22/02/2010 Manual 00000274 18/02/10 002 Libramientos 0000004255 00360 Dev s/Cancelar 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 0.00 7,664.94 - 18,124,452.66 010441-gm-09 22/02/2010 Manual 00000274 18/02/10 002 Libramientos 0000004256 00329 Dev s/Cancelar 00435 WEIS ENRIQUE HECTOR 0.00 48,015.00 - 18,172,467.66 014904-ec-09 22/02/2010 Manual 00000274 18/02/10 002 Libramientos 0000004257 03041 /2010 Oblig Tes 01269 MARIO BONETTO RODADOS Y SERVIC 0.00 27,065.42 - 18,199,533.08 015486-md-08 22/02/2010 Manual 00000274 18/02/10 002 Libramientos 0000004258 02794 /2010 Oblig Tes 25257 VELIS MARIO RAUL ANGEL 0.00 2,716.00 - 18,202,249.08 008378-sg-09 22/02/2010 Manual 00000274 18/02/10 002 Libramientos 0000004259 02801 /2010 Oblig Tes 01975 RACHID ANIBAL RUBEN 0.00 4,604.83 - 18,206,853.91 008398-sg-09 22/02/2010 Manual 00000274 18/02/10 002 Libramientos 0000004260 02803 /2010 Oblig Tes 00141 ROBELIN GUILLERMO (MK PRODUCCI 0.00 4,604.83 - 18,211,458.74 008402-sg-09 22/02/2010 Manual 00000274 18/02/10 002 Libramientos 0000004261 02079 Presupuestaria 22900 FRACA RAUL ARIEL SILVESTRE 0.00 900.00 - 18,212,358.74 016647-md-09 22/02/2010 Manual 00000274 18/02/10 002 Libramientos 0000004262 02082 Presupuestaria 01502 MIRANDA GRACIELA 0.00 900.00 - 18,213,258.74 016645-md-09 22/02/2010 Manual 00000274 18/02/10 002 Libramientos 0000004263 02081 Presupuestaria 01502 MIRANDA GRACIELA 0.00 900.00 - 18,214,158.74 015487-md-09 22/02/2010 Manual 00000274 18/02/10 002 Libramientos 0000004264 00004 Apert Fondo Per 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 30,000.00 - 18,244,158.74 016070-GM-09 22/02/2010 Manual 00000274 18/02/10 007 Distri.Recursos 0000000102 00000 00000 7,586,258.18 0.00 - 10,657,900.56 002451-sh-10 18/02/2010 Manual 00000268 18/02/10 007 Distri.Recursos 0000000103 00000 00000 3,409,688.77 0.00 - 7,248,211.79 002348-ec-10 08/03/2010 Manual 00000360 18/02/10 007 Distri.Recursos 0000000104 00000 00000 8,996,738.62 0.00 1,748,526.83 002452-sh-10 18/02/2010 Manual 00000268 18/02/10 007 Distri.Recursos 0000000105 00000 00000 5,278,356.48 0.00 7,026,883.31 002578-EC-10 22/02/2010 Manual 00000277 18/02/10 007 Distri.Recursos 0000000106 00000 00000 461,047.73 0.00 7,487,931.04 002579-EC-10 22/02/2010 Manual 00000278 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/02/10 007 Distri.Recursos 0000000107 00000 00000 3,438,557.48 0.00 10,926,488.52 002580-EC-10 22/02/2010 Manual 00000279 18/02/10 007 Distri.Recursos 0000000108 00000 00000 1,712,433.04 0.00 12,638,921.56 002006-EC-10 22/02/2010 Manual 00000280 18/02/10 101 Ajuste Redondeo 0000000099 00000 00000 0.01 0.00 12,638,921.57 18/02/2010 Manual 00000267 19/02/10 002 Libramientos 0000004265 01994 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,283,686.78 11,355,234.79 002300-ec-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004266 01994 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 43,263.98 11,311,970.81 002300-ec-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004267 02104 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 166,789.41 11,145,181.40 001913-ec-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004268 02105 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 189,979.95 10,955,201.45 001913-ec-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004269 02106 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 19,665.18 10,935,536.27 001913-ec-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004270 02107 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 337,990.00 10,597,546.27 001914-ec-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004271 02108 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 382,417.56 10,215,128.71 001914-ec-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004272 02108 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 9,592.44 10,205,536.27 001914-ec-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004273 02109 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 9,097.54 10,196,438.73 001914-ec-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004274 01986 Presupuestaria 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 87.78 10,196,350.95 002233-EC-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004275 01987 Presupuestaria 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 16.20 10,196,334.75 002233-EC-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004276 01988 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 69.30 10,196,265.45 002233-EC-10 19/02/2010 Anulacion 00004276 19/02/10 002 Libramientos 0000004276 01988 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 69.30 0.00 10,196,334.75 002233-EC-10 19/02/2010 Anulacion 00004276 19/02/10 002 Libramientos 0000004277 01988 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 69.30 10,196,265.45 002233-EC-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004278 01989 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 1,111.50 10,195,153.95 002233-EC-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004279 01990 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 256.50 10,194,897.45 002233-EC-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004280 01991 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 513.00 10,194,384.45 002233-EC-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004281 01992 Presupuestaria 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR 0.00 940.50 10,193,443.95 002233-EC-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004282 01593 /2009 Oblig Tes 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 972.01 10,192,471.94 002756-ME-07 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004283 00205 Dev s/Cancelar 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 25,680.34 10,166,791.60 012134-ms-09 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004284 02795 /2010 Oblig Tes 26403 FARIAS PATRICIA KARINA 0.00 2,692.62 10,164,098.98 008385-sg-09 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004285 02796 /2010 Oblig Tes 02047 BARRETO MARIO ALCIDES 0.00 4,375.51 10,159,723.47 008387-sg-09 22/02/2010 Manual 00000275 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/02/10 002 Libramientos 0000004286 02236 Presupuestaria 26802 GONZALEZ FERNANDEZ VICTOR MAUR 0.00 3,500.00 10,156,223.47 001209-SG-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004287 02241 Presupuestaria 26301 Maria Graciela Mazzota 0.00 4,520.20 10,151,703.27 001308-MS-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004288 00231 OPatrimonial 27678 SANDOVAL GUSTAVO DANIEL 0.00 7,931.53 10,143,771.74 001063-ec-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004289 02315 Presupuestaria 24253 ROBLEDO RICARDO JUAN 0.00 5,643.46 10,138,128.28 001746-md-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004290 02317 Presupuestaria 00811 CENTURION NESTOR ALBERTO (DIAR 0.00 35,000.00 10,103,128.28 000056-me-08 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004291 01895 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 88,830.00 10,014,298.28 001801-ed-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004292 01896 Presupuestaria 22654 VICENS NORA ROSA 0.00 23,340.00 9,990,958.28 001801-ed-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004293 01897 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 14,590.00 9,976,368.28 001801-ed-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004294 01898 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 114,160.00 9,862,208.28 001801-ed-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004295 01899 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 258,390.00 9,603,818.28 001801-ed-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004296 01900 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 202,180.00 9,401,638.28 001801-ed-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004297 01901 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 303,080.00 9,098,558.28 001801-ed-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004298 01902 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 106,270.00 8,992,288.28 001801-ed-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004299 01903 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 63,420.00 8,928,868.28 001801-ed-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004300 01904 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 19,260.00 8,909,608.28 001801-ed-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004301 01905 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 20,770.00 8,888,838.28 001801-ed-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004302 01906 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 15,270.00 8,873,568.28 001801-ed-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004303 01907 Presupuestaria 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE 0.00 18,910.00 8,854,658.28 001801-ed-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004304 01908 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 20,760.00 8,833,898.28 001801-ed-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004305 01909 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 17,490.00 8,816,408.28 001801-ed-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004306 01910 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 43,720.00 8,772,688.28 001801-ed-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004307 01911 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 124,640.00 8,648,048.28 001801-ed-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004308 01912 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 77,260.00 8,570,788.28 001801-ed-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004309 01913 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 160,410.00 8,410,378.28 001801-ed-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004310 00550 /2010 Oblig Tes 01368 SINDICATO S.A.T. (HABERES) 0.00 11,830.20 8,398,548.08 016485-EC-09 22/02/2010 Manual 00000275 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/02/10 002 Libramientos 0000004311 00551 /2010 Oblig Tes 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 5,781.91 8,392,766.17 016485-EC-09 22/02/2010 Anulacion 00004311 19/02/10 002 Libramientos 0000004312 00552 /2010 Oblig Tes 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 74,984.18 8,317,781.99 016485-EC-09 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004313 00555 /2010 Oblig Tes 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 219,453.34 8,098,328.65 016485-EC-09 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004314 00556 /2010 Oblig Tes 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 88,210.14 8,010,118.51 016485-EC-09 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004315 00557 /2010 Oblig Tes 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 24,727.97 7,985,390.54 016485-EC-09 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004316 00558 /2010 Oblig Tes 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 96,941.26 7,888,449.28 016485-EC-09 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004317 00559 /2010 Oblig Tes 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 42,242.39 7,846,206.89 016485-EC-09 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004318 00560 /2010 Oblig Tes 01493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES) 0.00 5,915.12 7,840,291.77 016485-EC-09 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004319 00561 /2010 Oblig Tes 01495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS- 0.00 58,730.81 7,781,560.96 016485-EC-09 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004320 00562 /2010 Oblig Tes 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 8,812.41 0.00 7,790,373.37 016485-EC-09 19/02/2010 Anulacion 00004320 19/02/10 002 Libramientos 0000004320 00562 /2010 Oblig Tes 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 8,812.41 7,781,560.96 016485-EC-09 19/02/2010 Anulacion 00004320 19/02/10 002 Libramientos 0000004321 00562 /2010 Oblig Tes 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 8,812.41 7,772,748.55 016485-EC-09 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004322 00193 OPatrimonial 27723 QUALLIO ELISABET GRACIELA 0.00 4,000.00 7,768,748.55 001064-EC-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004323 00194 OPatrimonial 08892 NUEZ LILIANA DEL VALLE 0.00 5,000.00 7,763,748.55 001064-EC-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004324 00450 Dev s/Cancelar 00941 ABREGO OSBALDO JULIO 0.00 5,765.02 7,757,983.53 017814-sg-08 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004325 00568 /2010 Oblig Tes 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 31,101.03 7,726,882.50 016485-EC-09 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004326 02170 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 427,311.50 7,299,571.00 002350-ec-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004327 02170 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 150,232.11 7,149,338.89 002350-ec-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004328 02170 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 268,006.37 6,881,332.52 002350-ec-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004329 02171 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 577,543.60 6,303,788.92 002350-ec-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004330 02171 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 248,466.67 6,055,322.25 002350-ec-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004331 02172 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 88,379.57 5,966,942.68 002350-ec-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004332 00123 Transferencia 26603 FDO SOL SOJA 15/02/10,, 0.00 731,819.56 5,235,123.12 002350-EC-10 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004333 00399 Dev s/Cancelar 01828 SITRA S.A.I.C.F.I.Y.C. 0.00 18,598.27 5,216,524.85 011299-MO-09 22/02/2010 Manual 00000275 19/02/10 002 Libramientos 0000004334 00472 Dev s/Cancelar 01828 SITRA S.A.I.C.F.I.Y.C. 0.00 29,493.76 5,187,031.09 009815-mo-09 22/02/2010 Manual 00000275 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/02/10 007 Distri.Recursos 0000000109 00000 00000 2,781,280.77 0.00 7,968,311.86 002347-ec-10 22/02/2010 Manual 00000276 19/02/10 007 Distri.Recursos 0000000111 00000 00000 25,391.96 0.00 7,993,703.82 002439-gm-10 17/03/2010 Anulacion 00000111 19/02/10 099 Cheques 0001808790 00000 00495 3.00 0.00 7,993,706.82 005238-ec-10 26/07/2010 Manual 00004716 19/02/10 105 ajustes de movi 0000000553 00000 00000 0.00 3.00 7,993,703.82 5230-EC-10 22/06/2010 Manual 00003119 19/02/10 105 ajustes de movi 0000005353 00000 00000 0.00 12.00 7,993,691.82 5230-EC-10 22/06/2010 Manual 00003119 19/02/10 105 ajustes de movi 0000008790 00000 00000 0.00 3.00 7,993,688.82 5238-EC-10 26/07/2010 Manual 00004716 22/02/10 002 Libramientos 0000004311 00551 /2010 Oblig Tes 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 5,781.91 0.00 7,999,470.73 016485-EC-09 22/02/2010 Anulacion 00004311 22/02/10 002 Libramientos 0000004335 00551 /2010 Oblig Tes 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 5,781.91 7,993,688.82 016485-EC-09 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004336 00200 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 505,386.20 7,488,302.62 001333-gm-10 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004337 00201 Presupuestaria 04076 Pace Rosa Angela 0.00 696.44 7,487,606.18 001333-gm-10 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004338 01768 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 42,260.26 7,445,345.92 001859-ec-10 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004339 00202 Presupuestaria 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 12,975.36 7,432,370.56 001332-gm-10 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004340 02018 /2010 Oblig Tes 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 453,665.80 6,978,704.76 012087-ec-09 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004341 00572 /2010 Oblig Tes 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 185,907.50 6,792,797.26 014821-EC-09 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004342 00241 OPatrimonial 23877 MONTES NORMA SUSANA 0.00 2,702.82 6,790,094.44 001063-EC-10 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004343 00233 OPatrimonial 15772 CASTILLO HERNAN GONZALO 0.00 1,323.62 6,788,770.82 010919-EC-09 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004344 00234 OPatrimonial 15772 CASTILLO HERNAN GONZALO 0.00 27,525.60 6,761,245.22 013547-EC-09 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004345 00235 OPatrimonial 24928 FRESONE RISSO CLARISA A 0.00 474.77 6,760,770.45 009018-EC-09 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004346 00236 OPatrimonial 24928 FRESONE RISSO CLARISA A 0.00 1,170.96 6,759,599.49 009018-EC-09 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004347 00237 OPatrimonial 24928 FRESONE RISSO CLARISA A 0.00 474.77 6,759,124.72 010401-EC-09 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004348 00238 OPatrimonial 24928 FRESONE RISSO CLARISA A 0.00 1,170.96 6,757,953.76 010401-EC-09 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004349 00239 OPatrimonial 24928 FRESONE RISSO CLARISA A 0.00 474.77 6,757,478.99 012089-EC-09 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004350 00240 OPatrimonial 24928 FRESONE RISSO CLARISA A 0.00 1,170.96 6,756,308.03 012089-EC-09 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004351 00565 /2010 Oblig Tes 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 2,043,549.10 4,712,758.93 016485-EC-09 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004352 00563 /2010 Oblig Tes 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 2,886,867.14 1,825,891.79 016485-EC-09 23/02/2010 Manual 00000290 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/02/10 002 Libramientos 0000004353 00564 /2010 Oblig Tes 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 1,045,847.63 780,044.16 016485-EC-09 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004354 00566 /2010 Oblig Tes 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR 0.00 3,288,891.54 - 2,508,847.38 016485-EC-09 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004355 00495 Presupuestaria 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 64,345.83 - 2,573,193.21 001062-ec-10 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004356 00489 Presupuestaria 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 17,027.60 - 2,590,220.81 001062-ec-10 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004357 00488 Presupuestaria 01495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS- 0.00 63,728.85 - 2,653,949.66 001062-ec-10 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004358 00487 Presupuestaria 01493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES) 0.00 15,980.66 - 2,669,930.32 001062-ec-10 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004359 00486 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 83,450.77 - 2,753,381.09 001062-ec-10 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004360 00485 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 186,623.08 - 2,940,004.17 001062-ec-10 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004361 00484 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 51,377.23 - 2,991,381.40 001062-ec-10 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004362 00483 Presupuestaria 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 666,004.12 - 3,657,385.52 001062-ec-10 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004363 00482 Presupuestaria 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 169,442.54 - 3,826,828.06 001062-ec-10 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004364 00481 Presupuestaria 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 602,872.10 - 4,429,700.16 001062-ec-10 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004365 00477 Presupuestaria 01468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERI 0.00 2,675.00 - 4,432,375.16 001062-ec-10 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004365 00477 Presupuestaria 01468 CARGOS VARIOS POLICIA TESORERI 2,675.00 0.00 - 4,429,700.16 001062-ec-10 22/06/2010 Manual 00003118 22/02/10 002 Libramientos 0000004366 00476 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 160,699.68 - 4,590,399.84 001062-ec-10 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004367 00475 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 12,227.85 - 4,602,627.69 001062-ec-10 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004368 00474 Presupuestaria 01368 SINDICATO S.A.T. (HABERES) 0.00 31,024.45 - 4,633,652.14 001062-ec-10 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004369 00232 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 225,878.52 - 4,859,530.66 015383-ec-09 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004370 00131 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 24,121.48 - 4,883,652.14 001387-ec-10 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004371 02965 /2010 Oblig Tes 24962 MANFREDOTTI GUZMAN PABLO LEAND 0.00 3,884.55 - 4,887,536.69 008221-mo-09 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004372 03128 /2010 Oblig Tes 22911 SARMIENTO JAQUELINE P. 0.00 27,238.75 - 4,914,775.44 003266-mo-07 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004373 00338 Dev s/Cancelar 06721 ESCOFET ROMINA NOELIA 0.00 613.80 - 4,915,389.24 009836-md-09 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004374 02351 Presupuestaria 00866 OLGA ALDA GORDILLO 0.00 1,786.00 - 4,917,175.24 001304-MS-10 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004375 00475 Dev s/Cancelar 23035 GARCIA ERICK OMAR 0.00 1,697.50 - 4,918,872.74 001074-md-09 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004376 00476 Dev s/Cancelar 25509 CRUZ MARTA BEATRIZ 0.00 2,910.00 - 4,921,782.74 018259-MD-08 23/02/2010 Manual 00000290 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/02/10 002 Libramientos 0000004377 00477 Dev s/Cancelar 21425 BERTA ANDREA MARY 0.00 2,910.00 - 4,924,692.74 018261-MD-08 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004378 00478 Dev s/Cancelar 22456 GONZALEZ MARIANA 0.00 1,746.00 - 4,926,438.74 018263-MD-08 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004379 00396 Dev s/Cancelar 25156 MOLINA CARLOS ARMANDO 0.00 3,069.02 - 4,929,507.76 013339-sg-09 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004380 02352 Presupuestaria 00768 EDIAM S.A. 0.00 23,586.21 - 4,953,093.97 013373-sg-09 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004381 00473 Dev s/Cancelar 01341 INVERSUR S.R.L 0.00 48,600.61 - 5,001,694.58 014723-xx-09 22/02/2010 Anulacion 00004381 22/02/10 002 Libramientos 0000004381 00473 Dev s/Cancelar 01341 INVERSUR S.R.L 48,600.61 0.00 - 4,953,093.97 014723-xx-09 22/02/2010 Anulacion 00004381 22/02/10 002 Libramientos 0000004382 00474 Dev s/Cancelar 01341 INVERSUR S.R.L 0.00 185,504.78 - 5,138,598.75 015776-xx-09 22/02/2010 Anulacion 00004382 22/02/10 002 Libramientos 0000004382 00474 Dev s/Cancelar 01341 INVERSUR S.R.L 185,504.78 0.00 - 4,953,093.97 015776-xx-09 22/02/2010 Anulacion 00004382 22/02/10 002 Libramientos 0000004383 00427 Dev s/Cancelar 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 18,624.00 - 4,971,717.97 009545-ms-09 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004384 00403 Dev s/Cancelar 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 31,971.20 - 5,003,689.17 003321-md-09 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004385 02356 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 237,837.84 - 5,241,527.01 002006-ec-10 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004386 02357 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 316,949.93 - 5,558,476.94 002006-ec-10 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004387 02358 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 13,502.01 - 5,571,978.95 002006-ec-10 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 002 Libramientos 0000004388 00086 Apert Fondo Per 19775 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57SEC. 0.00 15,000.00 - 5,586,978.95 000923-sl-10 23/02/2010 Manual 00000290 22/02/10 007 Distri.Recursos 0000000112 00000 00000 246.87 0.00 - 5,586,732.08 001963-gm-10 24/02/2010 Anulacion 00000112 22/02/10 007 Distri.Recursos 0000000113 00000 00000 6,014,684.05 0.00 427,951.97 002345-ec-10 22/02/2010 Manual 00000285 22/02/10 007 Distri.Recursos 0000000114 00000 00000 5,150.00 0.00 433,101.97 000003-gm-10 22/02/2010 Manual 00000287 22/02/10 007 Distri.Recursos 0000000115 00000 00000 2,325,599.26 0.00 2,758,701.23 002365-ec-10 22/02/2010 Manual 00000281 22/02/10 007 Distri.Recursos 0000000116 00000 00000 94,201.62 0.00 2,852,902.85 001731-gm-10 01/03/2010 Anulacion 00000116 22/02/10 099 Cheques 0001757579 00000 00495 6.00 0.00 2,852,908.85 005247-ec-10 26/07/2010 Manual 00004711 22/02/10 099 Cheques 0001820860 00000 00495 15.00 0.00 2,852,923.85 005247-ec-10 26/07/2010 Manual 00004711 22/02/10 099 Cheques 0001830736 00000 00495 18.00 0.00 2,852,941.85 005247-ec-10 26/07/2010 Manual 00004711 22/02/10 105 ajustes de movi 0000000983 00000 00000 0.00 18.00 2,852,923.85 5247-EC-10 26/07/2010 Manual 00004711 22/02/10 105 ajustes de movi 0000000984 00000 00000 0.00 15.00 2,852,908.85 5247-EC-10 26/07/2010 Manual 00004711 22/02/10 105 ajustes de movi 0000001051 00000 00000 0.00 6.00 2,852,902.85 5247-EC-10 26/07/2010 Manual 00004711 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/02/10 106 Aj Asientos Con 0000000901 00000 00000 200,000.00 0.00 3,052,902.85 2348-EC-10 08/03/2010 Manual 00000360 22/02/10 106 Aj Asientos Con 0000001101 00000 00000 4,306,032.53 0.00 7,358,935.38 9896-EC- 9 22/02/2010 Manual 00000272 23/02/10 002 Libramientos 0000004391 00491 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 2,146,315.12 5,212,620.26 001062-ec-10 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004392 00490 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 7,973,810.27 - 2,761,190.01 001062-ec-10 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004393 00386 Dev s/Cancelar 02181 RADIO FUEGUINA DAGOSTINO OSCAR 0.00 3,642.63 - 2,764,832.64 013365-sg-09 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004394 00387 Dev s/Cancelar 26055 IDONE WALTER ANTONIO 0.00 1,974.00 - 2,766,806.64 013377-sg-09 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004395 00479 Dev s/Cancelar 21287 ORTEGA MIRTA EVANGELINA 0.00 2,910.00 - 2,769,716.64 018251-md-08 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004396 00483 Dev s/Cancelar 21423 LOPEZ USTARIZ GROVER JOSE 0.00 2,716.00 - 2,772,432.64 018265-md-08 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004397 00481 Dev s/Cancelar 26730 FLEJAS NORMA ESTER 0.00 2,910.00 - 2,775,342.64 000561-md-10 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004398 00339 Dev s/Cancelar 25256 DI NATALE CARLOS MARIO 0.00 2,692.62 - 2,778,035.26 013327-sg-09 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004399 02791 /2010 Oblig Tes 25033 GONZALEZ LEANDRO MARTIN 0.00 1,164.00 - 2,779,199.26 008365-sg-09 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004400 03012 /2010 Oblig Tes 15251 OBANDO OJEDA MARIA INES 0.00 80.00 - 2,779,279.26 012588-md-09 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004401 03014 /2010 Oblig Tes 15251 OBANDO OJEDA MARIA INES 0.00 20.00 - 2,779,299.26 012769-md-09 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004402 00408 Dev s/Cancelar 00867 CATANEO ORLANDO SALVADOR 0.00 350.00 - 2,779,649.26 015047-sg-09 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004403 00409 Dev s/Cancelar 00617 FAJARDO PABLO DANIEL 0.00 250.00 - 2,779,899.26 015047-sg-09 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004404 00410 Dev s/Cancelar 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 850.00 - 2,780,749.26 015047-sg-09 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004405 00411 Dev s/Cancelar 00726 DAVID EMANUEL MARTIN 0.00 100.00 - 2,780,849.26 015047-sg-09 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004406 00412 Dev s/Cancelar 00725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDR 0.00 325.00 - 2,781,174.26 015047-sg-09 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004407 00413 Dev s/Cancelar 26764 SANTOS SERGIO RENE 0.00 250.00 - 2,781,424.26 015047-sg-09 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004408 00414 Dev s/Cancelar 00941 ABREGO OSBALDO JULIO 0.00 650.00 - 2,782,074.26 015047-sg-09 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004409 00415 Dev s/Cancelar 00878 ALBARRACIN VICTOR ALFREDO 0.00 325.00 - 2,782,399.26 015047-sg-09 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004410 00416 Dev s/Cancelar 20417 BEDOYA HUGO ALBERTO 0.00 750.00 - 2,783,149.26 015047-sg-09 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004411 00417 Dev s/Cancelar 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRAN 0.00 200.00 - 2,783,349.26 015047-sg-09 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004412 00418 Dev s/Cancelar 21219 ELIZAUL DORA BEATRIZ 0.00 100.00 - 2,783,449.26 015047-sg-09 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004413 00419 Dev s/Cancelar 00894 GORDILLO ANTONIO MANUEL 0.00 225.00 - 2,783,674.26 015047-SG-09 24/02/2010 Manual 00000291 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/02/10 002 Libramientos 0000004414 00420 Dev s/Cancelar 00737 LERA PEDRO JULIO 0.00 125.00 - 2,783,799.26 015047-SG-09 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004415 00421 Dev s/Cancelar 26631 LEVIN AUGUSTO EDUARDO 0.00 225.00 - 2,784,024.26 015047-SG-09 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004416 00422 Dev s/Cancelar 00891 MANSILLA GUENCHUR RAMON ENERIC 0.00 125.00 - 2,784,149.26 015047-SG-09 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004417 00423 Dev s/Cancelar 00890 PEREZ NORBERTO RUBEN 0.00 125.00 - 2,784,274.26 015047-SG-09 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004418 00424 Dev s/Cancelar 00895 RAMOS MAURICIO FELIX 0.00 225.00 - 2,784,499.26 015047-SG-09 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004419 00425 Dev s/Cancelar 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 400.00 - 2,784,899.26 015047-SG-09 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004420 00400 Dev s/Cancelar 00846 CASA LUMAR S.R.L. 0.00 247.00 - 2,785,146.26 010314-md-08 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004421 00436 Dev s/Cancelar 25801 SAIS MARIANO JORGE 0.00 4,656.00 - 2,789,802.26 004504-md-09 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004422 00251 OPatrimonial 18057 FOPPOLI PICKELNY LETICIA S 0.00 3,412.56 - 2,793,214.82 014818-ec-09 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004423 00250 OPatrimonial 18057 FOPPOLI PICKELNY LETICIA S 0.00 2,013.11 - 2,795,227.93 001063-ec-10 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004424 00249 OPatrimonial 12631 DUARTE MIRTA LILIANA 0.00 1,244.95 - 2,796,472.88 001063-ec-10 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004425 00248 OPatrimonial 27473 PASCUAL LUIS ALEJANDRO 0.00 640.00 - 2,797,112.88 001064-EC-10 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004426 00245 OPatrimonial 25848 RENKO ANDREA MELISA 0.00 2,000.00 - 2,799,112.88 001064-ec-10 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004427 00246 OPatrimonial 27741 RAMOS JONATHAN 0.00 1,500.00 - 2,800,612.88 001064-EC-10 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004428 00243 OPatrimonial 13276 TIRATEL MARIA CECILIA 0.00 1,500.00 - 2,802,112.88 001064-EC-10 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004429 00127 Transferencia 02189 Transferencia Cronog. 19Ene201 0.00 8,498.00 - 2,810,610.88 005288-gm-09 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004430 00247 OPatrimonial 21218 SILVESTRINI MARCOS GERONIMO 0.00 4,000.00 - 2,814,610.88 001064-EC-10 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004431 00128 Transferencia 02189 Transferencia Cronog. 19Ene201 0.00 7,529.00 - 2,822,139.88 005286-gm-09 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004432 00129 Transferencia 02189 Transferencia Cronog. 19Ene201 0.00 12,538.00 - 2,834,677.88 008159-gm-09 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004433 00124 Transferencia 21272 REC NAC.04/02/10,, 0.00 14,166.95 - 2,848,844.83 001654-ec-10 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004434 00125 Transferencia 21272 REC NAC. 04/02/10,, 0.00 7,083.05 - 2,855,927.88 001654-EC-10 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004435 02434 Presupuestaria 00766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUI 0.00 101,510.71 - 2,957,438.59 001707-gm-10 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004436 02435 Presupuestaria 00703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRI 0.00 108,278.09 - 3,065,716.68 001708-gm-10 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004437 00068 Apert Anticipo 27675 Antic.c/c a rendir Aeronautica 0.00 5,000.00 - 3,070,716.68 000948-sg-10 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004438 00130 Transferencia 02189 Transferencia Cronog. 19Ene201 0.00 9,158.00 - 3,079,874.68 005292-gm-09 24/02/2010 Manual 00000291 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/02/10 002 Libramientos 0000004439 00132 Transferencia 02845 Transferencia Cronog. 23Feb201 0.00 68,515.02 - 3,148,389.70 016147-sg-09 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004440 00131 Transferencia 02845 Transferencia Cronog. 23Feb201 0.00 26,703.77 - 3,175,093.47 011645-sg-09 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 002 Libramientos 0000004441 00090 Apert Fondo Per 27739 Fdo.Pte.Gtos Grales M.E. DGAF 0.00 35,000.00 - 3,210,093.47 016530-ec-09 24/02/2010 Manual 00000291 23/02/10 007 Distri.Recursos 0000000078 00000 00000 7,026.41 0.00 - 3,203,067.06 001554-sd-10 25/02/2010 Manual 00000306 23/02/10 007 Distri.Recursos 0000000078 00000 00000 0.00 7,026.41 - 3,210,093.47 001554-sd-10 23/02/2010 Anulacion 00000078 23/02/10 007 Distri.Recursos 0000000117 00000 00000 4,008,797.16 0.00 798,703.69 002725-ec-10 23/02/2010 Manual 00000289 23/02/10 007 Distri.Recursos 0000000118 00000 00000 5,714,336.15 0.00 6,513,039.84 002364-ec-10 23/02/2010 Manual 00000288 23/02/10 007 Distri.Recursos 0000000119 00000 00000 4,580.00 0.00 6,517,619.84 001390-gm-10 17/05/2010 Anulacion 00000119 23/02/10 101 Ajuste Redondeo 0000000117 00000 00000 0.01 0.00 6,517,619.85 23/02/2010 Manual 00000289 24/02/10 002 Libramientos 0000004442 00254 OPatrimonial 27720 ESPEJO MARTIN CLAUDIO 0.00 7,969.98 6,509,649.87 001063-ec-10 25/02/2010 Manual 00000307 24/02/10 002 Libramientos 0000004443 00253 OPatrimonial 27694 SUBIABRE PAULA MARIELA 0.00 153.01 6,509,496.86 001063-EC-10 25/02/2010 Manual 00000307 24/02/10 002 Libramientos 0000004444 00252 OPatrimonial 11693 QUADRI GUILLERMO DANIEL 0.00 1,200.00 6,508,296.86 001064-ec-10 25/02/2010 Manual 00000307 24/02/10 002 Libramientos 0000004445 00256 OPatrimonial 06946 MALDONADO RUBEN DARIO 0.00 6,000.00 6,502,296.86 001064-ec-10 25/02/2010 Manual 00000307 24/02/10 002 Libramientos 0000004446 00206 Dev s/Cancelar 25257 VELIS MARIO RAUL ANGEL 0.00 6,101.61 6,496,195.25 008435-sg-09 25/02/2010 Manual 00000307 24/02/10 002 Libramientos 0000004447 02793 /2010 Oblig Tes 23548 ROBLES CARMEN MONICA 0.00 2,000.00 6,494,195.25 008377-sg-09 25/02/2010 Manual 00000307 24/02/10 002 Libramientos 0000004448 02817 /2010 Oblig Tes 04025 MOLINARI JUAN MANUEL 0.00 2,425.00 6,491,770.25 008433-sg-09 25/02/2010 Manual 00000307 24/02/10 002 Libramientos 0000004449 00389 Dev s/Cancelar 26412 MEDINA GUMERSINDO LEON 0.00 25,220.00 6,466,550.25 013762-gm-09 25/02/2010 Manual 00000307 24/02/10 002 Libramientos 0000004450 02107 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 337,990.00 6,128,560.25 001914-ec-10 25/02/2010 Manual 00000307 24/02/10 002 Libramientos 0000004451 02108 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 392,010.00 5,736,550.25 001914-ec-10 25/02/2010 Manual 00000307 24/02/10 002 Libramientos 0000004452 02109 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 60,598.79 5,675,951.46 001914-ec-10 25/02/2010 Manual 00000307 24/02/10 002 Libramientos 0000004453 03152 /2010 Oblig Tes 22179 D.G.R. COMPENSACION INGRESOS B 6,884.52 0.00 5,682,835.98 009271-EC-08 24/02/2010 Anulacion 00004453 24/02/10 002 Libramientos 0000004453 03152 /2010 Oblig Tes 22179 D.G.R. COMPENSACION INGRESOS B 0.00 6,884.52 5,675,951.46 009271-EC-08 24/02/2010 Anulacion 00004453 24/02/10 002 Libramientos 0000004454 03159 /2010 Oblig Tes 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 15.10 5,675,936.36 009250-EC-09 25/02/2010 Manual 00000307 24/02/10 002 Libramientos 0000004455 02245 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 23,643.97 5,652,292.39 016385-gm-09 25/02/2010 Manual 00000307 24/02/10 002 Libramientos 0000004456 02248 Presupuestaria 26479 JUZGADO DE 1RA.INST.DE FLIA. Y 0.00 400.00 5,651,892.39 016385-gm-09 25/02/2010 Manual 00000307 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24/02/10 002 Libramientos 0000004457 02249 Presupuestaria 26479 JUZGADO DE 1RA.INST.DE FLIA. Y 0.00 200.00 5,651,692.39 016385-gm-09 25/02/2010 Manual 00000307 24/02/10 002 Libramientos 0000004458 02250 Presupuestaria 26479 JUZGADO DE 1RA.INST.DE FLIA. Y 0.00 183.36 5,651,509.03 016385-gm-09 25/02/2010 Manual 00000307 24/02/10 002 Libramientos 0000004459 02535 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 256,350.00 5,395,159.03 001418-md-10 25/02/2010 Manual 00000307 24/02/10 007 Distri.Recursos 0000000112 00000 00000 0.00 246.87 5,394,912.16 001963-gm-10 24/02/2010 Anulacion 00000112 24/02/10 007 Distri.Recursos 0000000112 00000 00000 246.87 0.00 5,395,159.03 001963-gm-10 25/02/2010 Manual 00000305 24/02/10 007 Distri.Recursos 0000000120 00000 00000 4,539,329.19 0.00 9,934,488.22 002723-ec-10 24/02/2010 Manual 00000292 24/02/10 101 Ajuste Redondeo 0000000120 00000 00000 0.00 0.01 9,934,488.21 - - 24/02/2010 Manual 00000292 24/02/10 105 ajustes de movi 0000000730 00000 00000 0.00 18.00 9,934,470.21 2554-SD-10 22/06/2010 Manual 00003120 25/02/10 002 Libramientos 0000004460 02517 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 786,982.89 9,147,487.32 002364-ec-10 26/02/2010 Manual 00000322 25/02/10 002 Libramientos 0000004461 02518 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 1,048,754.57 8,098,732.75 002364-ec-10 26/02/2010 Manual 00000322 25/02/10 002 Libramientos 0000004462 02519 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 44,673.21 8,054,059.54 002364-ec-10 26/02/2010 Manual 00000322 25/02/10 002 Libramientos 0000004463 02394 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 289,278.19 7,764,781.35 002365-ec-10 26/02/2010 Manual 00000322 25/02/10 002 Libramientos 0000004464 02395 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 385,533.10 7,379,248.25 002365-ec-10 26/02/2010 Manual 00000322 25/02/10 002 Libramientos 0000004465 02396 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 16,466.66 7,362,781.59 002365-ec-10 26/02/2010 Manual 00000322 25/02/10 002 Libramientos 0000004466 01994 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 1,122,592.06 0.00 8,485,373.65 002300-ec-10 25/02/2010 Anulacion 00004466 25/02/10 002 Libramientos 0000004466 01994 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 1,122,592.06 7,362,781.59 002300-ec-10 25/02/2010 Anulacion 00004466 25/02/10 002 Libramientos 0000004467 00397 Dev s/Cancelar 00655 MARTIN MARCELO ARIEL (SUR54.CO 0.00 6,394.99 7,356,386.60 013331-sg-09 26/02/2010 Manual 00000322 25/02/10 002 Libramientos 0000004468 02815 /2010 Oblig Tes 20628 LATRONICO GONZALO DANIEL 0.00 2,777.73 7,353,608.87 008430-sg-09 26/02/2010 Anulacion 00004468 25/02/10 002 Libramientos 0000004469 02818 /2010 Oblig Tes 26433 ALFONSO SILVIA 0.00 1,410.00 7,352,198.87 008437-sg-09 26/02/2010 Manual 00000322 25/02/10 002 Libramientos 0000004470 02829 /2010 Oblig Tes 00080 FIOCCHI FABIAN MARCELO 0.00 1,851.82 7,350,347.05 011457-SG-09 26/02/2010 Manual 00000322 25/02/10 002 Libramientos 0000004471 02068 Presupuestaria 19331 GANGAS LUZ DIVINA 0.00 6,790.00 7,343,557.05 015935-ms-09 26/02/2010 Manual 00000322 25/02/10 002 Libramientos 0000004472 02075 Presupuestaria 19331 GANGAS LUZ DIVINA 0.00 6,790.00 7,336,767.05 016684-ms-09 26/02/2010 Manual 00000322 25/02/10 002 Libramientos 0000004473 00486 Dev s/Cancelar 00412 NOMADE SOFT S.R.L. 0.00 205,208.00 7,131,559.05 015060-sg-09 26/02/2010 Manual 00000322 25/02/10 002 Libramientos 0000004474 00089 Apert Fondo Per 26875 FDO.PTE.Alim.Art.Lim.DIR.GRAL. 0.00 20,000.00 7,111,559.05 001173-md-10 26/02/2010 Manual 00000322 25/02/10 002 Libramientos 0000004475 00087 Apert Fondo Per 25163 FDO.PTE EMERGENCIAS SUBS.DE PO 0.00 15,000.00 7,096,559.05 001164-md-10 26/02/2010 Manual 00000322 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/02/10 002 Libramientos 0000004476 00078 Apert Fondo Per 27709 FDO.PTE.GTOS.GRALS.DEF. CIVIL 0.00 15,000.00 7,081,559.05 000719-GM-10 26/02/2010 Manual 00000322 25/02/10 002 Libramientos 0000004477 00013 Apert Fondo Per 24996 FDO.PTE.DE GASTOS D.G.A.F.- M. 0.00 15,000.00 7,066,559.05 016630-gm-09 26/02/2010 Manual 00000322 25/02/10 002 Libramientos 0000004478 00136 Transferencia 25771 REC NO DISTRIBUIDOS ENERO/09,, 0.00 74,043.49 6,992,515.56 004130-ec-09 26/02/2010 Manual 00000322 25/02/10 002 Libramientos 0000004479 00137 Transferencia 25771 RECAUDACION RECURSOS NO DISTRI 0.00 86,518.02 6,905,997.54 004131-ec-09 26/02/2010 Manual 00000322 25/02/10 002 Libramientos 0000004480 00138 Transferencia 25771 RECAUDACION RECURSO NO DISTRIB 0.00 70,880.88 6,835,116.66 004132-EC-09 26/02/2010 Manual 00000322 25/02/10 002 Libramientos 0000004481 00139 Transferencia 25771 RECAUDACION RECURSOS NO DISTRI 0.00 96,287.79 6,738,828.87 004135-EC-09 26/02/2010 Manual 00000322 25/02/10 002 Libramientos 0000004482 00140 Transferencia 25771 RECAUDACION RECURSOS NO DISTRI 0.00 110,998.98 6,627,829.89 013836-EC-09 26/02/2010 Manual 00000322 25/02/10 002 Libramientos 0000004483 00025 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 20/ 0.00 295,505.67 6,332,324.22 009326-ec-09 26/02/2010 Manual 00000322 25/02/10 002 Libramientos 0000004484 00023 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 19/ 0.00 48,324.20 6,284,000.02 009325-ec-09 26/02/2010 Manual 00000322 25/02/10 002 Libramientos 0000004485 00141 Transferencia 25771 RECAUDACION PROVINCIAL DÍA 28/ 0.00 96,171.33 6,187,828.69 004351-EC-09 26/02/2010 Manual 00000322 25/02/10 002 Libramientos 0000004486 00142 Transferencia 25771 RECAUDACION PROVINCIAL DIA 24/ 0.00 31,431.44 6,156,397.25 004206-EC-09 26/02/2010 Manual 00000322 25/02/10 002 Libramientos 0000004487 00143 Transferencia 25771 RECAUDACION PROVINCIAL DÍA 23/ 0.00 56,772.36 6,099,624.89 004348-EC-09 26/02/2010 Manual 00000322 25/02/10 002 Libramientos 0000004488 00144 Transferencia 25771 RECAUDACION PROVINCIAL DIA 27/ 0.00 4,204.06 6,095,420.83 004352-EC-09 26/02/2010 Manual 00000322 25/02/10 002 Libramientos 0000004489 00145 Transferencia 25771 RECAUDACION PROVINCIAL DIA 20/ 0.00 28,361.29 6,067,059.54 004210-EC-09 26/02/2010 Manual 00000322 25/02/10 002 Libramientos 0000004490 00146 Transferencia 25771 RECAUDACION PROVINCIAL DIA 30/ 0.00 16,593.82 6,050,465.72 004207-EC-09 26/02/2010 Manual 00000322 25/02/10 002 Libramientos 0000004491 00148 Transferencia 25771 RECAUDACION PROVINCIAL DIA 01/ 0.00 80,625.28 5,969,840.44 010228-EC-09 26/02/2010 Manual 00000322 25/02/10 002 Libramientos 0000004492 00147 Transferencia 25771 RECAUDACION PROVINCIAL DIA 17/ 0.00 82,428.32 5,887,412.12 004198-EC-09 26/02/2010 Manual 00000322 25/02/10 002 Libramientos 0000004493 01994 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 1,122,592.06 4,764,820.06 002300-ec-10 26/02/2010 Manual 00000322 25/02/10 007 Distri.Recursos 0000000121 00000 00000 8,821,130.86 0.00 13,585,950.92 002722-ec-10 25/02/2010 Manual 00000312 25/02/10 007 Distri.Recursos 0000000122 00000 00000 330,390.00 0.00 13,916,340.92 002438-gm-10 09/03/2010 Anulacion 00000122 25/02/10 101 Ajuste Redondeo 0000000121 00000 00000 0.01 0.00 13,916,340.93 25/02/2010 Manual 00000312 26/02/10 002 Libramientos 0000004468 02815 /2010 Oblig Tes 20628 LATRONICO GONZALO DANIEL 2,777.73 0.00 13,919,118.66 008430-sg-09 26/02/2010 Anulacion 00004468 26/02/10 002 Libramientos 0000004494 00149 Transferencia 25771 RECAUDACION PROVINCIAL DIA 22/ 0.00 245,649.51 13,673,469.15 014553-EC-08 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004495 03152 /2010 Oblig Tes 22179 D.G.R. COMPENSACION INGRESOS B 0.00 6,884.52 13,666,584.63 009271-EC-08 08/03/2010 Automatica 04495 26/02/10 002 Libramientos 0000004496 02815 /2010 Oblig Tes 20628 LATRONICO GONZALO DANIEL 0.00 2,777.73 13,663,806.90 008430-sg-09 08/03/2010 Manual 00000353 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/02/10 002 Libramientos 0000004497 03161 /2010 Oblig Tes 00883 MINOR CARLOS OMAR 0.00 100.00 13,663,706.90 002109-SG-09 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004498 00258 OPatrimonial 07745 DESAMBLANC ESMERALDA MARIA ELV 0.00 3,571.50 13,660,135.40 002179-md-10 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004499 00491 Dev s/Cancelar 22850 OYARZO VERA PATRICIA DEL CARME 0.00 2,910.00 13,657,225.40 018257-MD-08 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004500 02501 Presupuestaria 25096 MALDONADO JUAN CARLOS 0.00 23,500.00 13,633,725.40 001307-ms-10 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004501 02502 Presupuestaria 26729 MORENO OSCAR JAIME 0.00 7,760.00 13,625,965.40 001309-MS-10 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004502 02503 Presupuestaria 02905 LESCOULIE JUAN A. 0.00 5,643.46 13,620,321.94 002351-MD-10 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004503 00490 Dev s/Cancelar 26488 TORRES JORGE DAMIAN 0.00 1,940.00 13,618,381.94 000946-MD-09 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004504 03152 /2010 Oblig Tes 22179 D.G.R. COMPENSACION INGRESOS B 0.00 22,468.52 13,595,913.42 009271-EC-08 08/03/2010 Automatica 04504 26/02/10 002 Libramientos 0000004505 03152 /2010 Oblig Tes 22179 D.G.R. COMPENSACION INGRESOS B 0.00 10,790.96 13,585,122.46 009271-EC-08 08/03/2010 Automatica 04505 26/02/10 002 Libramientos 0000004506 02365 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 318,410.43 13,266,712.03 002580-ec-10 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004507 02366 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 369,301.07 12,897,410.96 002580-ec-10 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004508 02367 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 37,824.13 12,859,586.83 002580-ec-10 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004509 02362 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 42,693.01 12,816,893.82 002579-ec-10 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004510 02363 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 49,516.53 12,767,377.29 002579-ec-10 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004511 02364 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,071.53 12,762,305.76 002579-ec-10 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004512 00552 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 73.29 12,762,232.47 000929-ec-10 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004513 00552 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 73.29 12,762,159.18 000929-ec-10 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004514 00554 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 85.00 12,762,074.18 000929-ec-10 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004515 00554 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 85.01 12,761,989.17 000929-ec-10 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004516 00555 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 8.70 12,761,980.47 000929-ec-10 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004517 00555 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 8.71 12,761,971.76 000929-ec-10 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004518 02104 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 166,789.40 12,595,182.36 001913-ec-10 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004519 02105 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 196,913.82 12,398,268.54 001913-ec-10 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004520 02106 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 19,960.81 12,378,307.73 001913-ec-10 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004521 02359 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 488,775.81 11,889,531.92 002578-ec-10 08/03/2010 Manual 00000353 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/02/10 002 Libramientos 0000004522 02360 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 566,895.49 11,322,636.43 002578-ec-10 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004523 02361 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 58,061.92 11,264,574.51 002578-ec-10 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004524 02313 /2009 Oblig Tes 22179 D.G.R. COMPENSACION INGRESOS B 0.00 12,732.17 11,251,842.34 013170-ec-08 08/03/2010 Automatica 04524 26/02/10 002 Libramientos 0000004525 02313 /2009 Oblig Tes 22179 D.G.R. COMPENSACION INGRESOS B 0.00 7,339.83 11,244,502.51 013170-ec-08 08/03/2010 Automatica 04525 26/02/10 002 Libramientos 0000004526 03162 /2010 Oblig Tes 22179 D.G.R. COMPENSACION INGRESOS B 0.00 16,330.54 11,228,171.97 016844-ec-08 08/03/2010 Automatica 04526 26/02/10 002 Libramientos 0000004527 00497 Dev s/Cancelar 00954 OYARZO TOLEDO NANCY DEL CARMEN 0.00 1,649.00 11,226,522.97 018262-md-08 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004528 00498 Dev s/Cancelar 21362 GARCIA IGNACIO FRANCISCO 0.00 2,071.28 11,224,451.69 018266-md-08 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004529 02575 Presupuestaria 22849 PELEGRINA ANGELA JULIETA 0.00 2,162.00 11,222,289.69 018248-MD-08 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004530 00496 Dev s/Cancelar 21373 ORTEGA MAGDALENA MILAGRO 0.00 2,910.00 11,219,379.69 018220-MD-08 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004531 02539 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 4,408.38 11,214,971.31 002683-gm-10 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004532 00152 Transferencia 25722 Transferencia Cronog. 26Feb201 0.00 180,000.00 11,034,971.31 014373-ec-09 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004533 00442 Dev s/Cancelar 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 20,500.00 11,014,471.31 014875-ed-09 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004534 00394 Dev s/Cancelar 02990 AYALA JOSE DARIO 0.00 4,038.94 11,010,432.37 013330-sg-09 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004535 00441 Dev s/Cancelar 19410 HEKATEK S.R.L. 0.00 4,566.36 11,005,866.01 013329-sg-09 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 002 Libramientos 0000004536 00440 Dev s/Cancelar 00972 CHAVEZ ANTONIO MARTIN 0.00 4,485.50 11,001,380.51 015297-sg-09 08/03/2010 Manual 00000353 26/02/10 007 Distri.Recursos 0000000124 00000 00000 5,843,091.84 0.00 16,844,472.35 002362-EC-10 26/02/2010 Manual 00000323 26/02/10 007 Distri.Recursos 0000000125 00000 00000 4,035,011.61 0.00 20,879,483.96 002357-EC-10 26/02/2010 Manual 00000323 26/02/10 099 Cheques 0046370042 00000 00495 31,337.12 0.00 20,910,821.08 016417-mo-09 26/02/2010 Manual 00000325 26/02/10 099 Cheques 0057212826 00000 00495 27,000.00 0.00 20,937,821.08 002461-md-10 10/09/2010 Manual 00009253 26/02/10 107 Aj Asiento Cont 0000000001 00000 00000 0.00 1.00 20,937,820.08 - - 11/06/2010 Manual 00002701 01/03/10 002 Libramientos 0000004537 02545 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 35,700.00 20,902,120.08 002048-tm-10 08/03/2010 Manual 00000354 01/03/10 002 Libramientos 0000004538 02549 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 398,860.00 20,503,260.08 002049-tm-10 08/03/2010 Manual 00000354 01/03/10 002 Libramientos 0000004539 02550 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 140.00 20,503,120.08 002049-tm-10 08/03/2010 Manual 00000354 01/03/10 002 Libramientos 0000004540 02547 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 140.00 20,502,980.08 002050-tm-10 08/03/2010 Manual 00000354 01/03/10 002 Libramientos 0000004541 02548 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 140.00 20,502,840.08 002050-tm-10 08/03/2010 Manual 00000354 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/03/10 002 Libramientos 0000004542 02546 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 46,620.00 20,456,220.08 002050-tm-10 08/03/2010 Manual 00000354 01/03/10 002 Libramientos 0000004543 02492 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 495,000.00 19,961,220.08 002523-md-10 08/03/2010 Manual 00000354 01/03/10 002 Libramientos 0000004544 02493 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 500.00 19,960,720.08 002523-md-10 08/03/2010 Manual 00000354 01/03/10 002 Libramientos 0000004545 02495 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 19,958,339.08 002524-md-10 08/03/2010 Manual 00000354 01/03/10 002 Libramientos 0000004546 02496 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 19,955,958.08 002524-md-10 08/03/2010 Manual 00000354 01/03/10 002 Libramientos 0000004547 02497 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 19,953,577.08 002524-md-10 08/03/2010 Manual 00000354 01/03/10 002 Libramientos 0000004548 02498 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 19,951,196.08 002524-md-10 08/03/2010 Manual 00000354 01/03/10 002 Libramientos 0000004549 02494 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 1,418,593.90 18,532,602.18 002524-md-10 08/03/2010 Manual 00000354 01/03/10 002 Libramientos 0000004550 00479 Presupuestaria 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 0.00 1,053,129.23 17,479,472.95 001062-ec-10 08/03/2010 Manual 00000354 01/03/10 002 Libramientos 0000004551 00495 Presupuestaria 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 7,149.54 17,472,323.41 001062-ec-10 08/03/2010 Manual 00000354 01/03/10 002 Libramientos 0000004552 00260 OPatrimonial 27607 GUTIERREZ MARIA FERNANDA 0.00 267.46 17,472,055.95 016486-ec-09 08/03/2010 Manual 00000354 01/03/10 002 Libramientos 0000004553 00261 OPatrimonial 27607 GUTIERREZ MARIA FERNANDA 0.00 3,277.92 17,468,778.03 016260-ec-09 08/03/2010 Manual 00000354 01/03/10 002 Libramientos 0000004554 00262 OPatrimonial 27607 GUTIERREZ MARIA FERNANDA 0.00 968.30 17,467,809.73 001063-ec-10 08/03/2010 Manual 00000354 01/03/10 002 Libramientos 0000004555 02244 Presupuestaria 00404 SAN MARTIN SRL 0.00 3,350.07 17,464,459.66 000730-gm-10 08/03/2010 Manual 00000354 01/03/10 002 Libramientos 0000004556 00428 Dev s/Cancelar 00404 SAN MARTIN SRL 0.00 2,765.79 17,461,693.87 016322-gm-09 08/03/2010 Manual 00000354 01/03/10 002 Libramientos 0000004557 02641 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 606,347.70 16,855,346.17 002362-ec-10 08/03/2010 Manual 00000354 01/03/10 002 Libramientos 0000004558 02642 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 808,035.64 16,047,310.53 002362-ec-10 08/03/2010 Manual 00000354 01/03/10 002 Libramientos 0000004559 02643 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 34,419.96 16,012,890.57 002362-ec-10 08/03/2010 Manual 00000354 01/03/10 002 Libramientos 0000004560 02645 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 544,492.95 15,468,397.62 002357-ec-10 08/03/2010 Manual 00000354 01/03/10 002 Libramientos 0000004561 02647 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 725,606.52 14,742,791.10 002357-ec-10 08/03/2010 Manual 00000354 01/03/10 002 Libramientos 0000004562 02648 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 30,909.02 14,711,882.08 002357-ec-10 08/03/2010 Manual 00000354 01/03/10 002 Libramientos 0000004563 00153 Transferencia 25721 Transferencia Cronog. 26Feb201 0.00 150,000.00 14,561,882.08 014368-ec-09 08/03/2010 Manual 00000354 01/03/10 002 Libramientos 0000004564 02666 Presupuestaria 00904 GUTIERREZ RICARDO 0.00 1,843.00 14,560,039.08 001306-ms-10 08/03/2010 Manual 00000354 01/03/10 002 Libramientos 0000004565 00154 Transferencia 21234 Transferencia Cronog. 01Marz20 0.00 150,000.00 14,410,039.08 005782-sd-09 08/03/2010 Manual 00000354 01/03/10 002 Libramientos 0000004566 02691 Presupuestaria 00722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORT 0.00 108,278.09 14,301,760.99 001710-gm-10 08/03/2010 Manual 00000354 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/03/10 007 Distri.Recursos 0000000116 00000 00000 94,201.62 0.00 14,395,962.61 001731-gm-10 08/03/2010 Manual 00000370 01/03/10 007 Distri.Recursos 0000000116 00000 00000 0.00 94,201.62 14,301,760.99 001731-gm-10 01/03/2010 Anulacion 00000116 01/03/10 007 Distri.Recursos 0000000126 00000 00000 6,369,850.07 0.00 20,671,611.06 002720-ec-10 01/03/2010 Anulacion 00000126 01/03/10 007 Distri.Recursos 0000000126 00000 00000 0.00 6,369,850.07 14,301,760.99 002720-EC-10 01/03/2010 Anulacion 00000126 01/03/10 007 Distri.Recursos 0000000127 00000 00000 7,646,447.59 0.00 21,948,208.58 002719-ec-10 08/03/2010 Manual 00000361 01/03/10 007 Distri.Recursos 0000000128 00000 00000 2,753,349.37 0.00 24,701,557.95 002352-ec-10 08/03/2010 Manual 00000362 01/03/10 007 Distri.Recursos 0000000129 00000 00000 1,873,604.28 0.00 26,575,162.23 002726-ec-10 11/06/2010 Manual 00002701 01/03/10 007 Distri.Recursos 0000000130 00000 00000 510,809.83 0.00 27,085,972.06 002728-ec-10 08/03/2010 Manual 00000363 01/03/10 099 Cheques 0057212827 00000 00495 35,665.00 0.00 27,121,637.06 002460-md-10 28/05/2010 Manual 00001823 02/03/10 002 Libramientos 0000004567 02704 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 2,000,000.00 25,121,637.06 002892-ec-10 08/03/2010 Manual 00000355 02/03/10 002 Libramientos 0000004568 00452 Dev s/Cancelar 12905 COSSIO RIVERA BRISSALIA MARYEL 0.00 1,330.00 25,120,307.06 017075-ed-08 08/03/2010 Manual 00000355 02/03/10 002 Libramientos 0000004569 00453 Dev s/Cancelar 18293 DURAN MARCHELLI CRISTIAN WALTE 0.00 1,330.00 25,118,977.06 017075-ed-08 08/03/2010 Manual 00000355 02/03/10 002 Libramientos 0000004570 00454 Dev s/Cancelar 12456 LOPEZ ISABEL BEATRIZ 0.00 1,330.00 25,117,647.06 017075-ed-08 08/03/2010 Manual 00000355 02/03/10 002 Libramientos 0000004571 00455 Dev s/Cancelar 16881 GALEANO CINTIA VANESA 0.00 1,330.00 25,116,317.06 017075-ed-08 08/03/2010 Manual 00000355 02/03/10 002 Libramientos 0000004572 00499 Dev s/Cancelar 27746 Garcias Isabel Lourdes 0.00 1,425.00 25,114,892.06 017075-ed-08 08/03/2010 Manual 00000355 02/03/10 002 Libramientos 0000004573 02704 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 100,000.00 25,014,892.06 002892-ec-10 08/03/2010 Manual 00000355 02/03/10 002 Libramientos 0000004574 00505 Dev s/Cancelar 23565 SEOANE CAPEANS SERGIO EDUARDO 0.00 2,910.00 25,011,982.06 010276-md-09 08/03/2010 Manual 00000355 02/03/10 002 Libramientos 0000004575 00507 Dev s/Cancelar 23565 SEOANE CAPEANS SERGIO EDUARDO 0.00 2,910.00 25,009,072.06 011200-MD-09 08/03/2010 Manual 00000355 02/03/10 002 Libramientos 0000004576 00506 Dev s/Cancelar 23565 SEOANE CAPEANS SERGIO EDUARDO 0.00 2,910.00 25,006,162.06 013580-MD-09 08/03/2010 Manual 00000355 02/03/10 002 Libramientos 0000004577 00508 Dev s/Cancelar 23565 SEOANE CAPEANS SERGIO EDUARDO 0.00 2,910.00 25,003,252.06 014335-MD-09 08/03/2010 Manual 00000355 02/03/10 002 Libramientos 0000004578 02543 Presupuestaria 15577 SIMON OCTAVIO JUAN 0.00 2,429.08 25,000,822.98 000188-gm-10 08/03/2010 Manual 00000355 02/03/10 002 Libramientos 0000004579 00268 OPatrimonial 27682 OVELAR SARA NATIVIDAD 0.00 272.53 25,000,550.45 001063-ec-10 08/03/2010 Manual 00000355 02/03/10 002 Libramientos 0000004580 00267 OPatrimonial 27682 OVELAR SARA NATIVIDAD 0.00 3,257.82 24,997,292.63 001063-ec-10 08/03/2010 Manual 00000355 02/03/10 002 Libramientos 0000004581 00459 Dev s/Cancelar 00347 MELENZANE S.A. 0.00 19,751.22 24,977,541.41 012948-ec-09 03/03/2010 Anulacion 00004581 02/03/10 002 Libramientos 0000004582 00004 Apert Fondo Per 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 20,000.00 24,957,541.41 016070-GM-09 08/03/2010 Manual 00000355 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/03/10 002 Libramientos 0000004583 02257 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 233,543.37 24,723,998.04 002349-ec-10 08/03/2010 Manual 00000355 02/03/10 002 Libramientos 0000004584 02257 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 35,714.71 24,688,283.33 002349-ec-10 08/03/2010 Manual 00000355 02/03/10 002 Libramientos 0000004585 02258 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 269,258.08 24,419,025.25 002349-ec-10 08/03/2010 Manual 00000355 02/03/10 002 Libramientos 0000004586 02259 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 23,683.38 24,395,341.87 002349-ec-10 08/03/2010 Manual 00000355 02/03/10 002 Libramientos 0000004587 02318 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 339,816.89 24,055,524.98 002348-ec-10 08/03/2010 Manual 00000355 02/03/10 002 Libramientos 0000004588 02318 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 6,183.32 24,049,341.66 002348-ec-10 08/03/2010 Manual 00000355 02/03/10 002 Libramientos 0000004589 02319 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 346,000.23 23,703,341.43 002348-ec-10 08/03/2010 Manual 00000355 02/03/10 002 Libramientos 0000004590 02320 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 30,446.05 23,672,895.38 002348-ec-10 08/03/2010 Manual 00000355 02/03/10 002 Libramientos 0000004591 00155 Transferencia 26603 RECAUDACION NACIONAL DIA 17/02 0.00 30,120.59 23,642,774.79 002348-EC-10 08/03/2010 Manual 00000355 02/03/10 002 Libramientos 0000004592 00156 Transferencia 26603 RECAUDACION NACIONAL DIA 16/02 0.00 173,975.63 23,468,799.16 002349-EC-10 08/03/2010 Manual 00000355 02/03/10 002 Libramientos 0000004593 02353 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 327,250.21 23,141,548.95 002347-ec-10 08/03/2010 Manual 00000355 02/03/10 002 Libramientos 0000004594 02353 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 36,993.92 23,104,555.03 002347-ec-10 08/03/2010 Manual 00000355 02/03/10 002 Libramientos 0000004595 02354 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 364,244.14 22,740,310.89 002347-ec-10 08/03/2010 Manual 00000355 02/03/10 002 Libramientos 0000004596 02355 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 32,041.75 22,708,269.14 002347-ec-10 08/03/2010 Manual 00000355 02/03/10 002 Libramientos 0000004597 00157 Transferencia 26603 RECAUDACION NACIONAL DIA 18/02 0.00 180,207.02 22,528,062.12 002347-EC-10 08/03/2010 Manual 00000355 02/03/10 007 Distri.Recursos 0000000131 00000 00000 3,622,434.35 0.00 26,150,496.47 003177-ec-10 08/03/2010 Anulacion 00000131 02/03/10 007 Distri.Recursos 0000000132 00000 00000 6,369,850.07 0.00 32,520,346.54 002720-ec-10 04/03/2010 Anulacion 00000132 03/03/10 002 Libramientos 0000003835 00191 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 824.02 0.00 32,521,170.56 001195-ec-10 03/03/2010 Anulacion 00003835 03/03/10 002 Libramientos 0000004581 00459 Dev s/Cancelar 00347 MELENZANE S.A. 19,751.22 0.00 32,540,921.78 012948-ec-09 03/03/2010 Anulacion 00004581 03/03/10 002 Libramientos 0000004599 02740 Presupuestaria 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 650.00 32,540,271.78 002496-ec-10 18/03/2010 Manual 00000439 03/03/10 002 Libramientos 0000004600 02739 Presupuestaria 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 650.00 32,539,621.78 002492-ec-10 18/03/2010 Manual 00000439 03/03/10 002 Libramientos 0000004601 02741 Presupuestaria 26479 JUZGADO DE 1RA.INST.DE FLIA. Y 0.00 1,000.00 32,538,621.78 002490-ec-10 18/03/2010 Manual 00000439 03/03/10 002 Libramientos 0000004602 02694 Presupuestaria 01596 JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y MINO 0.00 1,000.00 32,537,621.78 014048-ec-09 18/03/2010 Manual 00000439 03/03/10 002 Libramientos 0000004603 00158 Transferencia 24166 Transferencia Cronog. 05Feb201 0.00 35,000.00 32,502,621.78 014322-ed-09 18/03/2010 Manual 00000439 03/03/10 002 Libramientos 0000004604 00001 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 430,356.63 32,072,265.15 016572-ec-09 18/03/2010 Manual 00000439 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/03/10 002 Libramientos 0000004605 00131 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 124,528.88 31,947,736.27 001387-ec-10 18/03/2010 Manual 00000439 03/03/10 002 Libramientos 0000004606 00165 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 95,114.49 31,852,621.78 002071-ec-10 18/03/2010 Manual 00000439 03/03/10 002 Libramientos 0000004607 02773 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 155,835.17 31,696,786.61 002900-ec-10 18/03/2010 Manual 00000439 03/03/10 002 Libramientos 0000004608 02737 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 4,600,000.00 27,096,786.61 003005-ec-10 18/03/2010 Manual 00000439 03/03/10 002 Libramientos 0000004609 02809 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 132,523.48 26,964,263.13 002969-xx-10 18/03/2010 Manual 00000439 03/03/10 002 Libramientos 0000004610 02802 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 776,038.50 26,188,224.63 003169-ec-10 18/03/2010 Manual 00000439 03/03/10 002 Libramientos 0000004611 02742 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 38,403,366.20 - 12,215,141.57 002851-ec-10 18/03/2010 Manual 00000439 03/03/10 002 Libramientos 0000004612 02148 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 6,167.26 - 12,221,308.83 001495-ed-10 18/03/2010 Manual 00000439 03/03/10 002 Libramientos 0000004613 02723 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 510,874.87 - 12,732,183.70 002352-ec-10 18/03/2010 Manual 00000439 03/03/10 002 Libramientos 0000004614 02724 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 680,806.51 - 13,412,990.21 002352-ec-10 18/03/2010 Manual 00000439 03/03/10 002 Libramientos 0000004615 02725 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 29,001.19 - 13,441,991.40 002352-ec-10 18/03/2010 Manual 00000439 03/03/10 002 Libramientos 0000004616 02726 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 338,334.65 - 13,780,326.05 002726-ec-10 18/03/2010 Manual 00000439 03/03/10 002 Libramientos 0000004617 02727 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 450,874.25 - 14,231,200.30 002726-ec-10 18/03/2010 Manual 00000439 03/03/10 002 Libramientos 0000004618 02728 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 19,206.16 - 14,250,406.46 002726-ec-10 18/03/2010 Manual 00000439 03/03/10 002 Libramientos 0000004619 02730 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 94,498.00 - 14,344,904.46 002728-ec-10 18/03/2010 Manual 00000439 03/03/10 002 Libramientos 0000004620 02731 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 125,931.82 - 14,470,836.28 002728-ec-10 18/03/2010 Manual 00000439 03/03/10 002 Libramientos 0000004621 02732 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,365.92 - 14,476,202.20 002728-ec-10 18/03/2010 Manual 00000439 03/03/10 002 Libramientos 0000004622 00459 Dev s/Cancelar 00347 MELENZANE S.A. 0.00 19,751.22 - 14,495,953.42 012948-ec-09 22/03/2010 Manual 00000452 03/03/10 002 Libramientos 0000004623 00406 Dev s/Cancelar 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 4,656.00 - 14,500,609.42 016519-md-09 18/03/2010 Manual 00000439 03/03/10 002 Libramientos 0000004624 00405 Dev s/Cancelar 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 27,936.00 - 14,528,545.42 016064-md-09 18/03/2010 Manual 00000439 03/03/10 007 Distri.Recursos 0000000133 00000 00000 1,547,710.99 0.00 - 12,980,834.43 003176-ec-10 03/03/2010 Anulacion 00000133 03/03/10 007 Distri.Recursos 0000000133 00000 00000 0.00 1,547,710.99 - 14,528,545.42 003176-ec-10 03/03/2010 Anulacion 00000133 04/03/10 002 Libramientos 0000004625 01831 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 3,714.42 - 14,532,259.84 000609-EC-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004626 02742 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 24,147,449.53 - 38,679,709.37 002851-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004627 00575 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 2,036.69 - 38,681,746.06 016115-ed-09 08/03/2010 Manual 00000358 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/03/10 002 Libramientos 0000004628 01974 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 112.26 - 38,681,858.32 015812-ed-09 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004629 02163 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 32,907.80 - 38,714,766.12 001490-ed-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004630 02422 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 45.68 - 38,714,811.80 001836-ed-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004631 02304 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 166.08 - 38,714,977.88 001494-ed-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004632 02426 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 24,091.40 - 38,739,069.28 001492-ed-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004633 02842 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 414.66 - 38,739,483.94 001195-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004634 02843 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 409.36 - 38,739,893.30 001195-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004635 00000 00495 6,000,000.00 0.00 - 32,739,893.30 003425-ec-10 08/03/2010 Manual 00000359 04/03/10 002 Libramientos 0000004636 00363 Dev s/Cancelar 27708 TESORERIA GRAL-PECULIO PREVISI 0.00 3,817.01 - 32,743,710.31 012581-gm-09 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004637 00364 Dev s/Cancelar 27707 TESORERIA GRAL-PECULIO ASISTEN 0.00 1,041.05 - 32,744,751.36 012581-gm-09 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004638 00365 Dev s/Cancelar 27708 TESORERIA GRAL-PECULIO PREVISI 0.00 3,588.79 - 32,748,340.15 013263-gm-09 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004639 00366 Dev s/Cancelar 27707 TESORERIA GRAL-PECULIO ASISTEN 0.00 978.79 - 32,749,318.94 013263-gm-09 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004640 00369 Dev s/Cancelar 27707 TESORERIA GRAL-PECULIO ASISTEN 0.00 1,083.02 - 32,750,401.96 010696-gm-09 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004641 00370 Dev s/Cancelar 27708 TESORERIA GRAL-PECULIO PREVISI 0.00 3,970.94 - 32,754,372.90 010696-gm-09 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004642 02246 Presupuestaria 27708 TESORERIA GRAL-PECULIO PREVISI 0.00 4,165.96 - 32,758,538.86 016385-gm-09 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004643 02247 Presupuestaria 27707 TESORERIA GRAL-PECULIO ASISTEN 0.00 1,136.20 - 32,759,675.06 016385-gm-09 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004644 00367 Dev s/Cancelar 27708 TESORERIA GRAL-PECULIO PREVISI 0.00 3,588.79 - 32,763,263.85 014834-gm-09 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004645 00368 Dev s/Cancelar 27707 TESORERIA GRAL-PECULIO ASISTEN 0.00 978.79 - 32,764,242.64 014834-gm-09 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004646 00361 Dev s/Cancelar 27708 TESORERIA GRAL-PECULIO PREVISI 0.00 4,053.62 - 32,768,296.26 009153-gm-09 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004647 00362 Dev s/Cancelar 27707 TESORERIA GRAL-PECULIO ASISTEN 0.00 1,105.58 - 32,769,401.84 009153-gm-09 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004648 00270 OPatrimonial 16540 BET JULIETA EUGENIA 0.00 6,655.47 - 32,776,057.31 014818-ec-09 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004649 00271 OPatrimonial 16540 BET JULIETA EUGENIA 0.00 6,774.02 - 32,782,831.33 001063-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004650 00094 Dev s/Cancelar 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 143,520.57 - 32,926,351.90 011419-ec-09 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004651 00095 Dev s/Cancelar 19925 RODRIGUEZ RODY RAUL 0.00 118,282.07 - 33,044,633.97 011419-ec-09 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004652 00357 Dev s/Cancelar 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 48,229.44 - 33,092,863.41 012901-ec-09 08/03/2010 Manual 00000358 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/03/10 002 Libramientos 0000004653 02851 Presupuestaria 07615 LECLERC JORGE OSVALDO 0.00 7,147.68 - 33,100,011.09 002850-EC-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004654 02852 Presupuestaria 01172 TORRES JORGE ALBERTO 0.00 1,796.24 - 33,101,807.33 002850-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004655 02853 Presupuestaria 10161 ARAUJO NIDIA DEL VALLE 0.00 1,658.62 - 33,103,465.95 002850-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004656 02854 Presupuestaria 20554 BENEDETTI MARISA EDITH 0.00 4,868.43 - 33,108,334.38 002850-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004657 02856 Presupuestaria 10402 CHIAPPETTA MARIA DEL CARMEN 0.00 1,774.45 - 33,110,108.83 002850-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004658 02857 Presupuestaria 10592 GOMEZ BIBIANA ELIZABETH 0.00 12,686.30 - 33,122,795.13 002850-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004659 02858 Presupuestaria 11055 STEFONI ADRIANA PIA 0.00 3,987.45 - 33,126,782.58 002850-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004660 02859 Presupuestaria 11539 PUGNI LAURA CRISTINA 0.00 2,674.90 - 33,129,457.48 002850-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004661 02860 Presupuestaria 11550 GONZALEZ GLADYS SUSANA 0.00 1,940.74 - 33,131,398.22 002850-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004662 02861 Presupuestaria 11954 ORESTE MARISA ROSANA 0.00 5,027.10 - 33,136,425.32 002850-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004663 02863 Presupuestaria 12235 LEON PATRICIA BIBIANA 0.00 1,796.56 - 33,138,221.88 002850-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004664 02864 Presupuestaria 13702 PATRONI BERTOMEU NICOLAS 0.00 3,785.80 - 33,142,007.68 002850-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004665 02865 Presupuestaria 15548 OZAN ANDRES HORACIO 0.00 1,826.11 - 33,143,833.79 002850-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004666 02866 Presupuestaria 16544 PEZZI DIEGO JAVIER 0.00 5,033.72 - 33,148,867.51 002850-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004667 02867 Presupuestaria 17859 FAJARDO ELENA GEORGINA 0.00 1,930.90 - 33,150,798.41 002850-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004668 02868 Presupuestaria 18066 GOMEZ ALEJANDRA GABRIELA 0.00 15,241.50 - 33,166,039.91 002850-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004669 02869 Presupuestaria 10582 MAARICUA ANDRES EDUARDO 0.00 1,792.94 - 33,167,832.85 002850-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004670 02870 Presupuestaria 13032 CAVALLARO ROSA MABEL 0.00 1,758.51 - 33,169,591.36 002850-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004671 02871 Presupuestaria 21203 ESPINOZA CARLOS RAUL 0.00 2,744.55 - 33,172,335.91 002850-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004672 02872 Presupuestaria 27030 MORALES LILIANA BEATRIZ 0.00 1,508.72 - 33,173,844.63 002850-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004673 02873 Presupuestaria 09646 CASERES MARINA LETICIA 0.00 2,019.12 - 33,175,863.75 002850-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004674 02874 Presupuestaria 12072 BECERRA ELSA LILIANA 0.00 1,765.91 - 33,177,629.66 002850-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004675 02875 Presupuestaria 16939 VASQUEZ MARIA JIMENA 0.00 11,876.76 - 33,189,506.42 002850-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004676 02876 Presupuestaria 17135 PUCHETA LORENA INES 0.00 7,486.93 - 33,196,993.35 002850-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004677 02877 Presupuestaria 17826 PAJELLO YANINA NATALIA 0.00 6,767.62 - 33,203,760.97 002850-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/03/10 002 Libramientos 0000004678 02878 Presupuestaria 18237 GONZALEZ HECTOR MARTIN 0.00 1,637.44 - 33,205,398.41 002850-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004679 02879 Presupuestaria 17798 GRUCCIO SEBASTIAN ARIEL 0.00 1,355.73 - 33,206,754.14 002850-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004680 02880 Presupuestaria 20370 BASSO LAURA 0.00 448.23 - 33,207,202.37 002850-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004681 02881 Presupuestaria 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,649.47 - 33,208,851.84 002850-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004682 02882 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 2,199.29 - 33,211,051.13 002850-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004683 02883 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 3,171.58 - 33,214,222.71 002850-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004684 02884 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 414.66 - 33,214,637.37 002850-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004685 02885 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 409.36 - 33,215,046.73 002850-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004686 02334 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 215.94 - 33,215,262.67 000611-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004687 03109 /2010 Oblig Tes 19925 RODRIGUEZ RODY RAUL 0.00 1,240.80 - 33,216,503.47 005866-gm-09 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004688 03110 /2010 Oblig Tes 19925 RODRIGUEZ RODY RAUL 0.00 1,570.80 - 33,218,074.27 016518-gm-08 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 002 Libramientos 0000004689 02769 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 181,033.35 - 33,399,107.62 003141-ec-10 08/03/2010 Manual 00000358 04/03/10 007 Distri.Recursos 0000000132 00000 00000 0.00 6,369,850.07 - 39,768,957.69 002720-ec-10 04/03/2010 Anulacion 00000132 04/03/10 007 Distri.Recursos 0000000134 00000 00000 3,215,844.66 0.00 - 36,553,113.03 003178-ec-10 08/03/2010 Manual 00000364 04/03/10 007 Distri.Recursos 0000000135 00000 00000 442,774.59 0.00 - 36,110,338.44 002729-ec-10 08/03/2010 Manual 00000365 04/03/10 007 Distri.Recursos 0000000136 00000 00000 367,201.56 0.00 - 35,743,136.88 002721-ec-10 08/03/2010 Manual 00000366 04/03/10 007 Distri.Recursos 0000000137 00000 00000 242,070.50 0.00 - 35,501,066.38 002724-ec-10 08/03/2010 Manual 00000367 04/03/10 007 Distri.Recursos 0000000138 00000 00000 0.00 6,109,516.85 - 41,610,583.23 002720-ec-10 04/03/2010 Anulacion 00000138 04/03/10 007 Distri.Recursos 0000000138 00000 00000 6,109,516.85 0.00 - 35,501,066.38 002720-ec-10 04/03/2010 Anulacion 00000138 04/03/10 007 Distri.Recursos 0000000139 00000 00000 6,369,850.07 0.00 - 29,131,216.31 002720-ec-10 08/03/2010 Manual 00000361 04/03/10 099 Cheques 0029419407 00000 00495 2,220,200.00 0.00 - 26,911,016.31 001988-ec-10 21/05/2010 Manual 00001315 04/03/10 099 Cheques 0046531656 00000 00495 1,236,513.17 0.00 - 25,674,503.14 001987-ec-10 21/05/2010 Manual 00001315 04/03/10 099 Cheques 0046531657 00000 00495 1,208,073.37 0.00 - 24,466,429.77 001987-ec-10 21/05/2010 Manual 00001315 04/03/10 109 Debito Sueldos 0000000012 00000 00000 106,874.05 0.00 - 24,359,555.72 08/03/2010 Manual 00000356 04/03/10 109 Debito Sueldos 0000000013 00000 00000 102,071.25 0.00 - 24,257,484.47 08/03/2010 Manual 00000356 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/03/10 002 Libramientos 0000004690 00273 OPatrimonial 27685 TORRES SILVIA MARIELA 1,481.95 0.00 - 24,256,002.52 001063-ec-10 05/03/2010 Anulacion 00004690 05/03/10 002 Libramientos 0000004690 00273 OPatrimonial 27685 TORRES SILVIA MARIELA 0.00 1,481.95 - 24,257,484.47 001063-ec-10 05/03/2010 Anulacion 00004690 05/03/10 002 Libramientos 0000004691 00274 OPatrimonial 27479 HERNANDEZ BLANCA KARINA ANDREA 90.24 0.00 - 24,257,394.23 016486-ec-09 05/03/2010 Anulacion 00004691 05/03/10 002 Libramientos 0000004691 00274 OPatrimonial 27479 HERNANDEZ BLANCA KARINA ANDREA 0.00 90.24 - 24,257,484.47 016486-ec-09 05/03/2010 Anulacion 00004691 05/03/10 002 Libramientos 0000004692 00275 OPatrimonial 27479 HERNANDEZ BLANCA KARINA ANDREA 1,005.58 0.00 - 24,256,478.89 014818-ec-09 05/03/2010 Anulacion 00004692 05/03/10 002 Libramientos 0000004692 00275 OPatrimonial 27479 HERNANDEZ BLANCA KARINA ANDREA 0.00 1,005.58 - 24,257,484.47 014818-ec-09 05/03/2010 Anulacion 00004692 05/03/10 002 Libramientos 0000004693 00276 OPatrimonial 27771 CICUTTINI LAURA 2,708.53 0.00 - 24,254,775.94 002849-EC-10 05/03/2010 Anulacion 00004693 05/03/10 002 Libramientos 0000004693 00276 OPatrimonial 27771 CICUTTINI LAURA 0.00 2,708.53 - 24,257,484.47 002849-EC-10 05/03/2010 Anulacion 00004693 05/03/10 002 Libramientos 0000004694 00277 OPatrimonial 27770 LORENZO JAVIER ALEJANDRO 2,708.53 0.00 - 24,254,775.94 002849-EC-10 05/03/2010 Anulacion 00004694 05/03/10 002 Libramientos 0000004694 00277 OPatrimonial 27770 LORENZO JAVIER ALEJANDRO 0.00 2,708.53 - 24,257,484.47 002849-EC-10 05/03/2010 Anulacion 00004694 05/03/10 002 Libramientos 0000004695 00278 OPatrimonial 27772 GIL RODRIGO IGNACIO 2,708.53 0.00 - 24,254,775.94 002849-EC-10 05/03/2010 Anulacion 00004695 05/03/10 002 Libramientos 0000004695 00278 OPatrimonial 27772 GIL RODRIGO IGNACIO 0.00 2,708.53 - 24,257,484.47 002849-EC-10 05/03/2010 Anulacion 00004695 05/03/10 002 Libramientos 0000004696 00279 OPatrimonial 27767 ALVAREZ NATALIA ANDREA 6,924.00 0.00 - 24,250,560.47 002849-EC-10 05/03/2010 Anulacion 00004696 05/03/10 002 Libramientos 0000004696 00279 OPatrimonial 27767 ALVAREZ NATALIA ANDREA 0.00 6,924.00 - 24,257,484.47 002849-EC-10 05/03/2010 Anulacion 00004696 05/03/10 002 Libramientos 0000004697 00282 OPatrimonial 22733 PELEGRINA GABRIELA ANGELICA 3,319.95 0.00 - 24,254,164.52 002849-EC-10 05/03/2010 Anulacion 00004697 05/03/10 002 Libramientos 0000004697 00282 OPatrimonial 22733 PELEGRINA GABRIELA ANGELICA 0.00 3,319.95 - 24,257,484.47 002849-EC-10 05/03/2010 Anulacion 00004697 05/03/10 002 Libramientos 0000004698 00404 Dev s/Cancelar 00719 GANGAS MARIO CESAR 11,640.00 0.00 - 24,245,844.47 015726-MD-09 05/03/2010 Anulacion 00004698 05/03/10 002 Libramientos 0000004698 00404 Dev s/Cancelar 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 11,640.00 - 24,257,484.47 015726-MD-09 05/03/2010 Anulacion 00004698 05/03/10 002 Libramientos 0000004699 03037 /2010 Oblig Tes 24716 SAN MARTIN MARIA LAURA 0.00 12,613.15 - 24,270,097.62 014774-md-08 05/03/2010 Anulacion 00004699 05/03/10 002 Libramientos 0000004699 03037 /2010 Oblig Tes 24716 SAN MARTIN MARIA LAURA 12,613.15 0.00 - 24,257,484.47 014774-md-08 05/03/2010 Anulacion 00004699 05/03/10 002 Libramientos 0000004700 00515 Dev s/Cancelar 26938 ASOCIACION FUEGUINA ANESTESIA, 0.00 89,563.00 - 24,347,047.47 016614-ms-09 05/03/2010 Anulacion 00004700 05/03/10 002 Libramientos 0000004700 00515 Dev s/Cancelar 26938 ASOCIACION FUEGUINA ANESTESIA, 89,563.00 0.00 - 24,257,484.47 016614-ms-09 05/03/2010 Anulacion 00004700 05/03/10 002 Libramientos 0000004701 00520 Dev s/Cancelar 01828 SITRA S.A.I.C.F.I.Y.C. 87,151.63 0.00 - 24,170,332.84 012979-mo-09 05/03/2010 Anulacion 00004701 05/03/10 002 Libramientos 0000004701 00520 Dev s/Cancelar 01828 SITRA S.A.I.C.F.I.Y.C. 0.00 87,151.63 - 24,257,484.47 012979-mo-09 05/03/2010 Anulacion 00004701 05/03/10 007 Distri.Recursos 0000000140 00000 00000 2,538,141.15 0.00 - 21,719,343.32 003179-ec-10 08/03/2010 Manual 00000368 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/03/10 007 Distri.Recursos 0000000141 00000 00000 1,475,699.33 0.00 - 20,243,643.99 003176-ec-10 08/03/2010 Manual 00000369 05/03/10 007 Distri.Recursos 0000000142 00000 00000 11,919.40 0.00 - 20,231,724.59 000004-gm-10 08/03/2010 Manual 00000372 05/03/10 007 Distri.Recursos 0000000143 00000 00000 122,459.66 0.00 - 20,109,264.93 003333-gm-10 08/03/2010 Manual 00000371 05/03/10 109 Debito Sueldos 0000000014 00000 00000 10,541.90 0.00 - 20,098,723.03 08/03/2010 Manual 00000356 05/03/10 109 Debito Sueldos 0000000015 00000 00000 603.35 0.00 - 20,098,119.68 08/03/2010 Manual 00000356 08/03/10 002 Libramientos 0000004702 02392 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 772,774.43 - 20,870,894.11 002345-ec-10 10/03/2010 Manual 00000396 08/03/10 007 Distri.Recursos 0000000131 00000 00000 0.00 3,622,434.35 - 24,493,328.46 003177-ec-10 08/03/2010 Anulacion 00000131 08/03/10 007 Distri.Recursos 0000000144 00000 00000 2,256,919.45 0.00 - 22,236,409.01 003180-ec-10 11/03/2010 Manual 00000407 08/03/10 007 Distri.Recursos 0000000145 00000 00000 4,200.00 0.00 - 22,232,209.01 014348-mo-09 26/04/2010 Manual 00000723 08/03/10 007 Distri.Recursos 0000000146 00000 00000 1,244.88 0.00 - 22,230,964.13 003427-ec-10 11/03/2010 Manual 00000408 08/03/10 007 Distri.Recursos 0000000147 00000 00000 739.85 0.00 - 22,230,224.28 003412-ec-10 11/03/2010 Manual 00000409 08/03/10 007 Distri.Recursos 0000000148 00000 00000 200.00 0.00 - 22,230,024.28 003428-ec-10 11/03/2010 Manual 00000410 08/03/10 007 Distri.Recursos 0000000149 00000 00000 103,930.70 0.00 - 22,126,093.58 003739-sg-10 10/03/2010 Manual 00000405 08/03/10 007 Distri.Recursos 0000000150 00000 00000 3,425,216.67 0.00 - 18,700,876.91 003177-ec-10 11/03/2010 Manual 00000411 08/03/10 059 Varios 0000000549 00463 Dev s/Cancelar 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 53,300.00 - 18,754,176.91 005777-EC-08 08/03/2010 Manual 00000381 08/03/10 059 Varios 0000000550 02489 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 35,559.93 - 18,789,736.84 000600-EC-10 08/03/2010 Manual 00000379 08/03/10 059 Varios 0000000551 02491 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 35,559.93 - 18,825,296.77 000600-EC-10 08/03/2010 Manual 00000379 08/03/10 059 Varios 0000000552 02453 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 38,333.33 - 18,863,630.10 000601-EC-10 08/03/2010 Manual 00000378 08/03/10 059 Varios 0000000553 02452 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 38,333.33 - 18,901,963.43 000601-EC-10 08/03/2010 Manual 00000378 08/03/10 059 Varios 0000000554 00462 Dev s/Cancelar 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 53,300.00 - 18,955,263.43 005777-ec-08 08/03/2010 Manual 00000381 08/03/10 101 Ajuste Redondeo 0000000140 00000 00000 0.00 0.01 - 18,955,263.44 08/03/2010 Manual 00000368 08/03/10 101 Ajuste Redondeo 0000000901 00000 00000 0.01 0.00 - 18,955,263.43 08/03/2010 Manual 00000360 08/03/10 109 Debito Sueldos 0000000016 00000 00000 10,750.53 0.00 - 18,944,512.90 08/03/2010 Manual 00000382 09/03/10 002 Libramientos 0000004703 00292 OPatrimonial 09117 MARTINOVIC JORGE ANTONIO 0.00 3,081.46 - 18,947,594.36 002849-ec-10 11/03/2010 Manual 00000406 09/03/10 002 Libramientos 0000004704 00293 OPatrimonial 12968 AGUERO ACOSTA ELVIA BEATRIZ 0.00 2,818.91 - 18,950,413.27 002849-ec-10 11/03/2010 Manual 00000406 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/03/10 002 Libramientos 0000004705 00294 OPatrimonial 16532 BASUALDO SILVINA DEL VALLE 0.00 3,075.54 - 18,953,488.81 002849-ec-10 11/03/2010 Manual 00000406 09/03/10 002 Libramientos 0000004706 00296 OPatrimonial 27775 HARRINGTON JUAN MANUEL 0.00 4,472.54 - 18,957,961.35 002849-EC-10 11/03/2010 Manual 00000406 09/03/10 002 Libramientos 0000004707 00297 OPatrimonial 06901 ANDRADE RAQUEL 0.00 3,282.16 - 18,961,243.51 002849-EC-10 11/03/2010 Manual 00000406 09/03/10 002 Libramientos 0000004708 00298 OPatrimonial 27776 MONTES JAVIER ANTONIO 0.00 10,074.00 - 18,971,317.51 002849-EC-10 11/03/2010 Manual 00000406 09/03/10 002 Libramientos 0000004709 00290 OPatrimonial 27779 SOLIS MABEL ALEJANDRA 0.00 10,566.82 - 18,981,884.33 002849-ec-10 11/03/2010 Manual 00000406 09/03/10 002 Libramientos 0000004710 00289 OPatrimonial 27781 DIAZ JOSEFA MARIA E 0.00 278.66 - 18,982,162.99 002849-ec-10 11/03/2010 Manual 00000406 09/03/10 002 Libramientos 0000004711 00288 OPatrimonial 27790 VASQUEZ CLAUDIA NATALIA 0.00 805.00 - 18,982,967.99 002848-ec-10 11/03/2010 Manual 00000406 09/03/10 002 Libramientos 0000004712 00286 OPatrimonial 07559 MARIANI EDUARDO ATILIO 0.00 3,202.50 - 18,986,170.49 002848-EC-10 11/03/2010 Manual 00000406 09/03/10 002 Libramientos 0000004713 00285 OPatrimonial 09327 GILES LILIANA CECILIA 0.00 1,633.40 - 18,987,803.89 002849-EC-10 11/03/2010 Manual 00000406 09/03/10 002 Libramientos 0000004714 00284 OPatrimonial 17172 JODURCHA NANCY EDITH 0.00 2,929.38 - 18,990,733.27 002849-EC-10 11/03/2010 Manual 00000406 09/03/10 002 Libramientos 0000004715 00282 OPatrimonial 22733 PELEGRINA GABRIELA ANGELICA 0.00 3,319.95 - 18,994,053.22 002849-EC-10 11/03/2010 Manual 00000406 09/03/10 002 Libramientos 0000004716 00279 OPatrimonial 27767 ALVAREZ NATALIA ANDREA 0.00 6,924.00 - 19,000,977.22 002849-EC-10 11/03/2010 Manual 00000406 09/03/10 002 Libramientos 0000004717 00278 OPatrimonial 27772 GIL RODRIGO IGNACIO 0.00 2,708.53 - 19,003,685.75 002849-EC-10 11/03/2010 Manual 00000406 09/03/10 002 Libramientos 0000004718 00277 OPatrimonial 27770 LORENZO JAVIER ALEJANDRO 0.00 2,708.53 - 19,006,394.28 002849-EC-10 11/03/2010 Manual 00000406 09/03/10 002 Libramientos 0000004719 00276 OPatrimonial 27771 CICUTTINI LAURA 0.00 2,708.53 - 19,009,102.81 002849-EC-10 11/03/2010 Manual 00000406 09/03/10 002 Libramientos 0000004720 00275 OPatrimonial 27479 HERNANDEZ BLANCA KARINA ANDREA 0.00 1,005.58 - 19,010,108.39 014818-ec-09 11/03/2010 Manual 00000406 09/03/10 002 Libramientos 0000004721 00274 OPatrimonial 27479 HERNANDEZ BLANCA KARINA ANDREA 0.00 90.24 - 19,010,198.63 016486-ec-09 11/03/2010 Manual 00000406 09/03/10 002 Libramientos 0000004722 00273 OPatrimonial 27685 TORRES SILVIA MARIELA 0.00 1,481.95 - 19,011,680.58 001063-ec-10 11/03/2010 Manual 00000406 09/03/10 002 Libramientos 0000004723 00299 OPatrimonial 07868 FRIAS EMA 0.00 4,000.00 - 19,015,680.58 002848-ec-10 11/03/2010 Manual 00000406 09/03/10 002 Libramientos 0000004724 00283 OPatrimonial 27789 JUZ.CIVIL Y COMERCIAL N22 LA P 0.00 3,442.18 - 19,019,122.76 002849-ec-10 11/03/2010 Manual 00000406 09/03/10 002 Libramientos 0000004725 00295 OPatrimonial 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 2,381.00 - 19,021,503.76 016220-md-09 11/03/2010 Manual 00000406 09/03/10 007 Distri.Recursos 0000000122 00000 00000 0.00 330,390.00 - 19,351,893.76 002438-gm-10 09/03/2010 Anulacion 00000122 09/03/10 007 Distri.Recursos 0000000151 00000 00000 1,010,416.77 0.00 - 18,341,476.99 003740-ec-10 11/03/2010 Manual 00000412 10/03/10 002 Libramientos 0000004726 00000 03004 PARRAGA Graciela 0.00 1,384.81 - 18,342,861.80 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004727 00000 03004 PARRAGA Graciela 0.00 196.00 - 18,343,057.80 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000004728 00000 27747 MARIA CRISTINA COLQUE MURUCHI 0.00 395.08 - 18,343,452.88 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004729 00000 27747 MARIA CRISTINA COLQUE MURUCHI 0.00 230.00 - 18,343,682.88 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004730 00000 26506 BLANCO MARIA CLAUDIA 0.00 2,085.01 - 18,345,767.89 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004731 00000 24210 MANCILLA NELIDA ELIZABETH.- 0.00 1,309.86 - 18,347,077.75 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004732 00000 20969 RIOS HUGO ARIEL 0.00 815.85 - 18,347,893.60 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004733 00000 24712 PAREDES NOELIA NOEMI 0.00 543.90 - 18,348,437.50 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004734 00000 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 92.00 - 18,348,529.50 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004735 00000 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 679.87 - 18,349,209.37 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004736 00000 27276 ALMENDRA LUISA LAURA 0.00 602.03 - 18,349,811.40 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004737 00000 27276 ALMENDRA LUISA LAURA 0.00 160.00 - 18,349,971.40 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004738 00000 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA 0.00 493.21 - 18,350,464.61 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004739 00000 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA 0.00 489.92 - 18,350,954.53 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004740 00000 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 288.00 - 18,351,242.53 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004741 00000 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 679.87 - 18,351,922.40 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004742 00000 23384 PEREZ SANDRA LOURDES.- 0.00 612.86 - 18,352,535.26 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004743 00000 24709 GONZALEZ ROSA ALICIA 0.00 543.90 - 18,353,079.16 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004744 00000 27555 BAIZ ALVAREZ MIRTA.- 0.00 543.90 - 18,353,623.06 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004745 00000 27555 BAIZ ALVAREZ MIRTA.- 0.00 92.00 - 18,353,715.06 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004746 00000 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 4,029.60 - 18,357,744.66 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004747 00000 03846 Rojas Silvia Esther 0.00 196.00 - 18,357,940.66 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004748 00000 03831 Latapia Gonzalez Lucia del Pil 0.00 719.06 - 18,358,659.72 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004749 00000 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 1,200.00 - 18,359,859.72 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004750 00000 03941 Aranda Mnica Silvia 0.00 200.00 - 18,360,059.72 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004751 00000 26887 GOMEZ MIRIAM ROSANA 0.00 775.03 - 18,360,834.75 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004752 00000 03255 STANG Miriam Celeste 0.00 849.22 - 18,361,683.97 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000004753 00000 03255 STANG Miriam Celeste 0.00 588.00 - 18,362,271.97 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004754 00000 26655 CHINQUINI YANINA ANABEL 0.00 570.59 - 18,362,842.56 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004755 00000 27653 OTTAVIS GRACIELA LORENA 0.00 623.83 - 18,363,466.39 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004756 00000 25475 JOFRE GISELA MARGOT.- 0.00 368.00 - 18,363,834.39 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004757 00000 25475 JOFRE GISELA MARGOT.- 0.00 470.82 - 18,364,305.21 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004758 00000 27007 VERON ALEJANDRA 0.00 1,579.10 - 18,365,884.31 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004759 00000 25909 IBAEZ ANDREA MICAELA. 0.00 726.64 - 18,366,610.95 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004760 00000 25909 IBAEZ ANDREA MICAELA. 0.00 460.00 - 18,367,070.95 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004761 00000 27748 ALMONACID BARBARA 0.00 804.74 - 18,367,875.69 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004762 00000 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 300.00 - 18,368,175.69 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004763 00000 24278 TOMAS CONTRERAS NEMESIA 0.00 190.00 - 18,368,365.69 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004764 00000 03819 Vezquez liliana 0.00 336.00 - 18,368,701.69 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004765 00000 03857 Suarez Leticia Alejandra 0.00 815.85 - 18,369,517.54 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004766 00000 27158 NAVARRO MARCELA NOEMI. 0.00 543.90 - 18,370,061.44 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004767 00000 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 184.00 - 18,370,245.44 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004768 00000 25474 VERA ANDREA PAOLA 0.00 617.15 - 18,370,862.59 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004769 00000 25914 SCHEFER CATALINA GABRIELA. 0.00 160.00 - 18,371,022.59 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004770 00000 25914 SCHEFER CATALINA GABRIELA. 0.00 560.03 - 18,371,582.62 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004771 00000 03815 Galvan ramona 0.00 2,757.60 - 18,374,340.22 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004772 00000 26279 VILCA DEMECIA. 0.00 200.00 - 18,374,540.22 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004773 00000 26279 VILCA DEMECIA. 0.00 543.90 - 18,375,084.12 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004774 00000 25911 MAMANI CORIA PABLO. 0.00 350.00 - 18,375,434.12 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004775 00000 27018 VEJAR TOLEDO ANGELICA ESTER 0.00 543.90 - 18,375,978.02 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004776 00000 23585 TORRES ADRIANA MABEL 0.00 873.98 - 18,376,852.00 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004777 00000 27013 LEDESMA VALENTINA DEL VALLE. 0.00 674.19 - 18,377,526.19 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000004778 00000 24559 BARRIA ZULEMA DEL CARMEN.- 0.00 543.90 - 18,378,070.09 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004779 00000 24277 ARRIZAGA LEIVA CLARA INES,. 0.00 543.90 - 18,378,613.99 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004780 00000 03842 Ojeda Paula Fabiana 0.00 878.21 - 18,379,492.20 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004781 00000 02661 ESCALANTE PATRICIA 0.00 1,237.55 - 18,380,729.75 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004782 00000 03893 Cardenas Ojeda Nelly 0.00 300.00 - 18,381,029.75 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004783 00000 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 683.84 - 18,381,713.59 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004784 00000 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 196.00 - 18,381,909.59 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004785 00000 03855 Pradena Nilda 0.00 874.96 - 18,382,784.55 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004786 00000 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 993.73 - 18,383,778.28 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004787 00000 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 196.00 - 18,383,974.28 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004788 00000 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 730.80 - 18,384,705.08 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004789 00000 03999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA 0.00 1,219.24 - 18,385,924.32 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004790 00000 03974 Aguila Borquez Mara 0.00 976.00 - 18,386,900.32 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004791 00000 25297 FRANCO ELENA MARISEL 0.00 1,316.94 - 18,388,217.26 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004792 00000 03802 Sainz sandra gabriela 0.00 350.00 - 18,388,567.26 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004793 00000 03877 Bello Laura Isabel 0.00 1,518.91 - 18,390,086.17 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004794 00000 24697 SEGOVIA YANINA SOLEDAD.- 0.00 560.03 - 18,390,646.20 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004795 00000 26888 DURAN CRISTINA RAQUEL 0.00 803.05 - 18,391,449.25 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004796 00000 26888 DURAN CRISTINA RAQUEL 0.00 250.00 - 18,391,699.25 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004797 00000 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 344.00 - 18,392,043.25 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004798 00000 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 948.56 - 18,392,991.81 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004799 00000 26062 MARTINEZ VANESA SUSANA.- 0.00 484.43 - 18,393,476.24 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004800 00000 26062 MARTINEZ VANESA SUSANA.- 0.00 920.00 - 18,394,396.24 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004801 00000 27016 LONDERO SILVANA BELEN 0.00 643.79 - 18,395,040.03 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004802 00000 24713 ARCOS SCLERANDI GABRIELA GUADA 0.00 816.08 - 18,395,856.11 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000004803 00000 24713 ARCOS SCLERANDI GABRIELA GUADA 0.00 450.00 - 18,396,306.11 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004804 00000 27275 ROBLEDO MARIA GRISELDA 0.00 299.35 - 18,396,605.46 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004805 00000 19363 MACHADO ABEL ANTONIO 0.00 605.41 - 18,397,210.87 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004806 00000 27274 BAHAMONDE SILVIA LILIANA 0.00 600.98 - 18,397,811.85 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004807 00000 23950 BUSTAMANTE CLAUDIA ROSSANA.- 0.00 736.36 - 18,398,548.21 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004808 00000 24701 ALDERETE MALI MELANIA 0.00 913.50 - 18,399,461.71 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004809 00000 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA 0.00 92.00 - 18,399,553.71 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004810 00000 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA 0.00 679.87 - 18,400,233.58 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004811 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 160.00 - 18,400,393.58 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004812 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 685.88 - 18,401,079.46 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004813 00000 27014 ROCHA LIDIA YOLANDA 0.00 184.00 - 18,401,263.46 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004814 00000 27014 ROCHA LIDIA YOLANDA 0.00 1,042.79 - 18,402,306.25 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004815 00000 03780 Lenzo Norma Batriz 0.00 3,455.46 - 18,405,761.71 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004816 00000 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 883.90 - 18,406,645.61 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004817 00000 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 576.00 - 18,407,221.61 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004818 00000 27273 AUTINO ANA DEL VALLE 0.00 1,147.86 - 18,408,369.47 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004819 00000 03784 Daz Mara Elena 0.00 512.88 - 18,408,882.35 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004820 00000 27008 BENITEZ OTILIA HERMELINDA.- 0.00 543.90 - 18,409,426.25 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004821 00000 04011 METRECHEN AGUSTIN 0.00 1,105.27 - 18,410,531.52 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004822 00000 03834 Muoz Nora Noemi 0.00 600.00 - 18,411,131.52 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004823 00000 27650 BARBAGALLO MARIA SOLEDAD 0.00 1,664.16 - 18,412,795.68 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004824 00000 27650 BARBAGALLO MARIA SOLEDAD 0.00 344.00 - 18,413,139.68 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004825 00000 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 890.44 - 18,414,030.12 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004826 00000 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 368.00 - 18,414,398.12 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004827 00000 23803 MALDONADO IRMA TERESA.- 0.00 300.00 - 18,414,698.12 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000004828 00000 27651 TREZZA VALERIA ANALIA 0.00 612.00 - 18,415,310.12 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004829 00000 24820 ROSALES ANDREA GRACIELA 0.00 1,251.64 - 18,416,561.76 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004830 00000 26516 PARRA SILVIA NANCY ALEJANDRA 0.00 1,013.55 - 18,417,575.31 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004831 00000 23738 ENRIQUE RAUL.- 0.00 428.34 - 18,418,003.65 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004832 00000 26199 PERESIN GUADALUPE SONIA. 0.00 643.79 - 18,418,647.44 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004833 00000 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 543.90 - 18,419,191.34 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004834 00000 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 98.00 - 18,419,289.34 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004835 00000 26060 TERCEROS LEONOR NORA. 0.00 824.90 - 18,420,114.24 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004836 00000 27006 MAMANI DAVID 0.00 543.90 - 18,420,658.14 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004837 00000 27006 MAMANI DAVID 0.00 256.00 - 18,420,914.14 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004838 00000 26424 CUELLAR NANCY PAOLA 0.00 615.66 - 18,421,529.80 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004839 00000 22349 ISORNA CINTIA.- 0.00 700.03 - 18,422,229.83 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004840 00000 03859 OYARZABAL MARIA 0.00 852.37 - 18,423,082.20 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004841 00000 26725 MUOZ HERNANDEZ OLGA DEL CARMEN 0.00 555.32 - 18,423,637.52 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004842 00000 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 612.00 - 18,424,249.52 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004843 00000 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 1,490.62 - 18,425,740.14 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004844 00000 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 368.00 - 18,426,108.14 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004845 00000 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 2,195.37 - 18,428,303.51 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004846 00000 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 855.57 - 18,429,159.08 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004847 00000 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 46.00 - 18,429,205.08 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004848 00000 03828 IBARRA IRMA NOEMI 0.00 1,207.34 - 18,430,412.42 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004849 00000 23088 CORPUS MAGAL ROSARIO.- 0.00 591.62 - 18,431,004.04 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004850 00000 27017 GONZA GRACIELA 0.00 968.86 - 18,431,972.90 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004851 00000 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 628.89 - 18,432,601.79 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004852 00000 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 184.00 - 18,432,785.79 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000004853 00000 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.- 0.00 543.90 - 18,433,329.69 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004854 00000 24700 POLETTI SILVANA MARCELA 0.00 732.59 - 18,434,062.28 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004855 00000 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA 0.00 815.85 - 18,434,878.13 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004856 00000 27559 VARELA NATALIA GABRIELA 0.00 184.00 - 18,435,062.13 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004857 00000 25604 MARTIRENA JURADO ANA FLORENCIA 0.00 679.87 - 18,435,742.00 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004858 00000 03823 TAVARES SANDRA BEATRIZ 0.00 1,210.81 - 18,436,952.81 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004859 00000 26425 SOTO CARVAJAL CECILIA MINERVA. 0.00 815.85 - 18,437,768.66 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004860 00000 26059 VERA SILVIA DEL CARMEN 0.00 1,025.00 - 18,438,793.66 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004861 00000 26059 VERA SILVIA DEL CARMEN 0.00 503.95 - 18,439,297.61 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004862 00000 03922 Bieri Liliana 0.00 1,319.77 - 18,440,617.38 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004863 00000 25025 PAZ ADRIANA BEATRIZ.- 0.00 815.85 - 18,441,433.23 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004864 00000 03895 Atayra Mnica Silvana 0.00 1,707.15 - 18,443,140.38 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004865 00000 25802 SANCHEZ MARIA ELENA. 0.00 543.90 - 18,443,684.28 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004866 00000 03820 Ferrer ana maria 0.00 886.35 - 18,444,570.63 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004867 00000 03820 Ferrer ana maria 0.00 196.00 - 18,444,766.63 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004868 00000 03964 Rasjido Deolinda Lorena 0.00 815.85 - 18,445,582.48 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004869 00000 27009 CURTTI MIRIAN EMILSE.- 0.00 1,097.05 - 18,446,679.53 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004870 00000 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 1,214.22 - 18,447,893.75 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004871 00000 03100 PONCE Berta 0.00 1,096.19 - 18,448,989.94 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004872 00000 03100 PONCE Berta 0.00 184.00 - 18,449,173.94 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004873 00000 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 98.00 - 18,449,271.94 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004874 00000 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 407.92 - 18,449,679.86 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004875 00000 03847 Fernandez Mara Gabriela 0.00 994.34 - 18,450,674.20 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004876 00000 27010 SALGADO LAURA MARGARITA 0.00 1,263.64 - 18,451,937.84 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004877 00000 26424 CUELLAR NANCY PAOLA 0.00 1,234.46 - 18,453,172.30 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000004878 00000 03871 Valdez Elida del Carmen 0.00 443.73 - 18,453,616.03 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004879 00000 25027 BARRA ELISA VIOLETA.- 0.00 1,004.03 - 18,454,620.06 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004880 00000 25605 GOMEZ GLADYS GABRIELA 0.00 1,004.03 - 18,455,624.09 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004881 00000 27272 GILABERTE ZULMA SANDRA 0.00 1,570.99 - 18,457,195.08 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004882 00000 27272 GILABERTE ZULMA SANDRA 0.00 736.00 - 18,457,931.08 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004883 00000 24711 MERCADO MARIA DEL CARMEN.- 0.00 707.16 - 18,458,638.24 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004884 00000 19489 LATORRE STELLA MARIS 0.00 1,100.16 - 18,459,738.40 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004885 00000 24698 MAMANI CARINA ALEJANDRA 0.00 1,100.16 - 18,460,838.56 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004886 00000 03858 PIGNETTO SUSANA NIDIA 0.00 368.00 - 18,461,206.56 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004887 00000 03858 PIGNETTO SUSANA NIDIA 0.00 2,912.83 - 18,464,119.39 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004888 00000 22097 CABRERA MIRTA GLADYS.- 0.00 1,924.23 - 18,466,043.62 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004889 00000 03888 Gauto Yeros Azucena 0.00 200.00 - 18,466,243.62 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004890 00000 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 1,204.39 - 18,467,448.01 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004891 00000 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 392.00 - 18,467,840.01 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004892 00000 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DE 0.00 1,476.43 - 18,469,316.44 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004893 00000 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 1,145.98 - 18,470,462.42 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004894 00000 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 196.00 - 18,470,658.42 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004895 00000 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 3,124.08 - 18,473,782.50 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004896 00000 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 1,144.39 - 18,474,926.89 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004897 00000 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 600.00 - 18,475,526.89 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004898 00000 24212 NIMER ESBA ESTER.- 0.00 1,679.69 - 18,477,206.58 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004899 00000 03845 Macchia Marisa Elsa 0.00 1,163.73 - 18,478,370.31 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004900 00000 22680 LIOY JOSEFINA ESTER.- 0.00 2,426.74 - 18,480,797.05 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004901 00000 27012 CABRAL IRMA BEATRIZ.- 0.00 917.72 - 18,481,714.77 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004902 00000 03896 Perez Nelly Elizabeth 0.00 883.66 - 18,482,598.43 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000004903 00000 03896 Perez Nelly Elizabeth 0.00 280.00 - 18,482,878.43 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004904 00000 26889 ROMERO CINTIA LORENA 0.00 719.24 - 18,483,597.67 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004905 00000 27558 RODRIGUEZ SARA NORMA 0.00 1,500.00 - 18,485,097.67 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004906 00000 03954 Atriz Alejandra Rosala 0.00 900.00 - 18,485,997.67 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004907 00000 26505 MALDONADO CINTIA MARIANELA 0.00 761.02 - 18,486,758.69 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004908 00000 26505 MALDONADO CINTIA MARIANELA 0.00 160.00 - 18,486,918.69 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004909 00000 03891 Robles Claudia Liliana 0.00 300.00 - 18,487,218.69 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004910 00000 27557 BORTAGARAY MARIA CRISTINA 0.00 781.84 - 18,488,000.53 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004911 00000 22348 BARRIA AGUILAR MARTA PAMELA.- 0.00 789.86 - 18,488,790.39 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004912 00000 03814 Calixto Luisa Ester 0.00 1,575.39 - 18,490,365.78 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004913 00000 27652 SURT NILDA VANESA 0.00 783.41 - 18,491,149.19 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004914 00000 27652 SURT NILDA VANESA 0.00 576.00 - 18,491,725.19 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004915 00000 21299 GONZALEZ NIDIA BEATRIZ.- 0.00 2,060.81 - 18,493,786.00 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004916 00000 21299 GONZALEZ NIDIA BEATRIZ.- 0.00 576.00 - 18,494,362.00 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004917 00000 03924 Camus Maritza Monica 0.00 727.27 - 18,495,089.27 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004918 00000 03770 AMARILLA PEDRO JORGE 0.00 200.00 - 18,495,289.27 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004919 00000 06734 FERNANDEZ NELVA 0.00 1,897.25 - 18,497,186.52 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004920 00000 03805 Arias Teresa 0.00 3,768.79 - 18,500,955.31 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004921 00000 03805 Arias Teresa 0.00 600.00 - 18,501,555.31 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004922 00000 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 763.22 - 18,502,318.53 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004923 00000 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 392.00 - 18,502,710.53 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004924 00000 03807 Demartin Estela Marina 0.00 196.00 - 18,502,906.53 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004925 00000 03807 Demartin Estela Marina 0.00 200.00 - 18,503,106.53 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004926 00000 27011 ANTUNEZ DOLLY GRISELDA.- 0.00 2,208.35 - 18,505,314.88 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004927 00000 26200 TAMBALA MIRIAM SILVANA. 0.00 627.10 - 18,505,941.98 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:34 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000004928 00000 26422 DIGIORGI MARCELA ANDREA. 0.00 1,622.39 - 18,507,564.37 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004929 00000 03849 Galarraga Analia Leonor 0.00 3,681.44 - 18,511,245.81 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004930 00000 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 759.65 - 18,512,005.46 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004931 00000 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 761.15 - 18,512,766.61 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004932 00000 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 825.25 - 18,513,591.86 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004933 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 1,586.74 - 18,515,178.60 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004934 00000 03792 Mathe catalina 0.00 1,328.12 - 18,516,506.72 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004935 00000 03792 Mathe catalina 0.00 196.00 - 18,516,702.72 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004936 00000 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 1,886.34 - 18,518,589.06 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004937 00000 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 605.64 - 18,519,194.70 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004938 00000 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 721.92 - 18,519,916.62 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004939 00000 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 206.26 - 18,520,122.88 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004940 00000 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 479.78 - 18,520,602.66 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004941 00000 26198 LOVISOLO DANNA MARIANA CONSTAN 0.00 1,064.65 - 18,521,667.31 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004942 00000 26198 LOVISOLO DANNA MARIANA CONSTAN 0.00 245.55 - 18,521,912.86 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004943 00000 26198 LOVISOLO DANNA MARIANA CONSTAN 0.00 1,063.15 - 18,522,976.01 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004944 00000 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 391.10 - 18,523,367.11 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004945 00000 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 73.34 - 18,523,440.45 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004946 00000 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 924.67 - 18,524,365.12 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004947 00000 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 184.19 - 18,524,549.31 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004948 00000 03945 Ricca Mara Alexandra 0.00 467.73 - 18,525,017.04 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004949 00000 03945 Ricca Mara Alexandra 0.00 579.34 - 18,525,596.38 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004950 00000 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 535.51 - 18,526,131.89 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004951 00000 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 91.67 - 18,526,223.56 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004952 00000 23385 GIAMARINI, MARIA FABIANA 0.00 426.61 - 18,526,650.17 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000004953 00000 27019 QUIROGA SILVANA PAULA 0.00 500.00 - 18,527,150.17 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004954 00000 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 456.56 - 18,527,606.73 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004955 00000 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 380.00 - 18,527,986.73 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004956 00000 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 458.36 - 18,528,445.09 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004957 00000 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 733.38 - 18,529,178.47 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004958 00000 24708 MAMANI CLAUDIA FABIANA 0.00 579.74 - 18,529,758.21 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004959 00000 26656 MARTINEZ ALICIA NELIDA 0.00 606.34 - 18,530,364.55 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004960 00000 26656 MARTINEZ ALICIA NELIDA 0.00 605.14 - 18,530,969.69 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004961 00000 03926 Fernandez Mara Luisa 0.00 672.94 - 18,531,642.63 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004962 00000 03926 Fernandez Mara Luisa 0.00 733.38 - 18,532,376.01 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004963 00000 27556 BLANCO NORMA BEATRIZ 0.00 828.38 - 18,533,204.39 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004964 00000 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 255.32 - 18,533,459.71 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004965 00000 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 79.32 - 18,533,539.03 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004966 00000 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 207.45 - 18,533,746.48 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004967 00000 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 483.32 - 18,534,229.80 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004968 00000 21687 ARGELLO GRACIELA SILVIA.- 0.00 1,467.18 - 18,535,696.98 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004969 00000 21687 ARGELLO GRACIELA SILVIA.- 0.00 985.73 - 18,536,682.71 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004970 00000 26882 ZANAZZI LIDIA ESTER 0.00 733.59 - 18,537,416.30 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004971 00000 26882 ZANAZZI LIDIA ESTER 0.00 492.87 - 18,537,909.17 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004972 00000 03885 Hued Daniela Judith 0.00 275.02 - 18,538,184.19 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004973 00000 03885 Hued Daniela Judith 0.00 534.31 - 18,538,718.50 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004974 00000 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 869.01 - 18,539,587.51 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004975 00000 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 412.52 - 18,540,000.03 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004976 00000 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 803.27 - 18,540,803.30 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004977 00000 24949 VAN LANKER ELISA FEBES.- 0.00 368.00 - 18,541,171.30 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000004978 00000 26883 BAIMA MARIA CLAUDIA 0.00 100.47 - 18,541,271.77 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004979 00000 26883 BAIMA MARIA CLAUDIA 0.00 213.90 - 18,541,485.67 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004980 00000 26883 BAIMA MARIA CLAUDIA 0.00 1,070.73 - 18,542,556.40 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004981 00000 03874 Riavitz Fabiana Andrea 0.00 380.00 - 18,542,936.40 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004982 00000 03874 Riavitz Fabiana Andrea 0.00 1,636.28 - 18,544,572.68 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004983 00000 27153 SCHAEVICH LAURA VANESA. 0.00 316.60 - 18,544,889.28 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004984 00000 27153 SCHAEVICH LAURA VANESA. 0.00 390.71 - 18,545,279.99 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004985 00000 27153 SCHAEVICH LAURA VANESA. 0.00 174.34 - 18,545,454.33 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004986 00000 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 494.52 - 18,545,948.85 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004987 00000 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 299.57 - 18,546,248.42 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004988 00000 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 317.48 - 18,546,565.90 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004989 00000 03822 Carrera Rosa Viviana 0.00 196.00 - 18,546,761.90 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004990 00000 03881 Montiel Analisa 0.00 600.95 - 18,547,362.85 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004991 00000 03881 Montiel Analisa 0.00 540.33 - 18,547,903.18 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004992 00000 03881 Montiel Analisa 0.00 392.00 - 18,548,295.18 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004993 00000 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 380.70 - 18,548,675.88 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004994 00000 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 427.81 - 18,549,103.69 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004995 00000 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 74.37 - 18,549,178.06 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004996 00000 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 307.36 - 18,549,485.42 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004997 00000 24561 SERRAVALLE, SILVIA ELIZABETH 0.00 386.49 - 18,549,871.91 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004998 00000 03925 Noto Karina Beatriz 0.00 200.00 - 18,550,071.91 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000004999 00000 27655 CONTRERAS MARIA ALEJANDRA 0.00 893.64 - 18,550,965.55 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005000 00000 27655 CONTRERAS MARIA ALEJANDRA 0.00 635.91 - 18,551,601.46 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005001 00000 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 733.38 - 18,552,334.84 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005002 00000 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 1,345.88 - 18,553,680.72 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005003 00000 03911 Benitez Mara Cristina 0.00 588.00 - 18,554,268.72 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005004 00000 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 199.64 - 18,554,468.36 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005005 00000 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 99.82 - 18,554,568.18 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005006 00000 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 196.00 - 18,554,764.18 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005007 00000 23948 CUELLO PATRICIA MONICA 0.00 1,256.36 - 18,556,020.54 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005008 00000 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 195.57 - 18,556,216.11 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005009 00000 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 324.75 - 18,556,540.86 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005010 00000 03967 Zacarias Gladis Ester 0.00 1,143.57 - 18,557,684.43 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005011 00000 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 325.95 - 18,558,010.38 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005012 00000 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 619.24 - 18,558,629.62 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005013 00000 24819 VEZOZI, MARIA VERONICA 0.00 324.75 - 18,558,954.37 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005014 00000 27010 SALGADO LAURA MARGARITA 0.00 1,141.73 - 18,560,096.10 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005015 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 33.56 - 18,560,129.66 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005016 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 376.47 - 18,560,506.13 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005017 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 376.47 - 18,560,882.60 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005018 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 188.23 - 18,561,070.83 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005019 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 690.23 - 18,561,761.06 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005020 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 188.23 - 18,561,949.29 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005021 00000 03854 Bahamonde Patricia 0.00 5,606.14 - 18,567,555.43 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005022 00000 03854 Bahamonde Patricia 0.00 196.00 - 18,567,751.43 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005023 00000 24565 ROMERO ANA MARIA.- 0.00 4,173.45 - 18,571,924.88 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005024 00000 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 3,159.36 - 18,575,084.24 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005025 00000 03958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME 0.00 1,000.00 - 18,576,084.24 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005026 00000 03958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME 0.00 796.00 - 18,576,880.24 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005027 00000 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 196.00 - 18,577,076.24 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005028 00000 26507 BARRIA AGUILA SANDRA ROMINA 0.00 368.00 - 18,577,444.24 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005029 00000 26507 BARRIA AGUILA SANDRA ROMINA 0.00 3,548.68 - 18,580,992.92 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005030 00000 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 184.00 - 18,581,176.92 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005031 00000 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 1,732.72 - 18,582,909.64 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005032 00000 27656 BABI ALBORNOZ HILDA ROMINA 0.00 936.31 - 18,583,845.95 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005033 00000 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 1,722.06 - 18,585,568.01 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005034 00000 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 184.00 - 18,585,752.01 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005035 00000 25026 MARTIN YANINA HAYDEE 0.00 2,076.34 - 18,587,828.35 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005036 00000 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,452.23 - 18,589,280.58 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005037 00000 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 3,626.22 - 18,592,906.80 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005038 00000 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 500.00 - 18,593,406.80 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005039 00000 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 196.00 - 18,593,602.80 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005040 00000 04055 ROSANO LAURA ANGELA 0.00 2,484.96 - 18,596,087.76 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005041 00000 26657 FARIAS SUSANA ROSA 0.00 600.00 - 18,596,687.76 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005042 00000 26657 FARIAS SUSANA ROSA 0.00 3,437.45 - 18,600,125.21 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005043 00000 03959 Raurell Flavia Marta 0.00 1,976.00 - 18,602,101.21 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005044 00000 03983 Cantero Elda Margarita 0.00 1,100.00 - 18,603,201.21 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005045 00000 03984 Ayala Elena Margarita 0.00 1,000.00 - 18,604,201.21 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005046 00000 03909 MORENO MARIA NOEL 0.00 2,048.82 - 18,606,250.03 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005047 00000 03897 ESCOBAR NORMA BEATRIZ 0.00 4,530.27 - 18,610,780.30 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005048 00000 27021 RUIZ REBECA MABEL.- 0.00 1,247.14 - 18,612,027.44 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005049 00000 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 184.00 - 18,612,211.44 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005050 00000 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 930.64 - 18,613,142.08 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005051 00000 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDA 0.00 184.00 - 18,613,326.08 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005052 00000 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDA 0.00 2,455.11 - 18,615,781.19 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005053 00000 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 930.95 - 18,616,712.14 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005054 00000 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 184.00 - 18,616,896.14 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005055 00000 26512 ALTAMIRANO SANDRA MABEL.- 0.00 1,253.27 - 18,618,149.41 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005056 00000 24952 BORDA RUTH IVANNA.- 0.00 1,072.84 - 18,619,222.25 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005057 00000 27413 OJEDA BARRIENTOS CLAUDIA ELIAN 0.00 183.04 - 18,619,405.29 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005058 00000 27413 OJEDA BARRIENTOS CLAUDIA ELIAN 0.00 1,851.14 - 18,621,256.43 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005059 00000 03906 ROMERO MARIA LAURA 0.00 2,513.11 - 18,623,769.54 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005060 00000 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 1,524.24 - 18,625,293.78 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005061 00000 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 196.00 - 18,625,489.78 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005062 00000 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 4,655.59 - 18,630,145.37 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005063 00000 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 392.00 - 18,630,537.37 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005064 00000 03919 Guerrero Gabriela Fabiana 0.00 1,945.79 - 18,632,483.16 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005065 00000 03918 Fuz Norma Beatriz 0.00 1,788.00 - 18,634,271.16 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005066 00000 03869 AVILA MARIA DE LOS ANGELES 0.00 400.00 - 18,634,671.16 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005067 00000 03942 Cabral Mirta Graciela 0.00 1,485.57 - 18,636,156.73 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005068 00000 03943 Jurado Grabriela 0.00 96.00 - 18,636,252.73 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005069 00000 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 3,035.29 - 18,639,288.02 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005070 00000 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 600.00 - 18,639,888.02 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005071 00000 27156 VAZQUEZ GRACIELA 0.00 3,365.75 - 18,643,253.77 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005072 00000 20970 MAMANI MARIA ROSA 0.00 2,174.56 - 18,645,428.33 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005073 00000 03982 SANCHEZ SILVANA INES 0.00 1,176.75 - 18,646,605.08 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005074 00000 24951 OLMOS, CARLA VANESA.- 0.00 1,114.95 - 18,647,720.03 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005075 00000 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 184.00 - 18,647,904.03 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005076 00000 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 1,666.88 - 18,649,570.91 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005077 00000 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 1,108.02 - 18,650,678.93 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005078 00000 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 184.00 - 18,650,862.93 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005079 00000 03986 Avendao Pacfica Mara 0.00 484.00 - 18,651,346.93 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005080 00000 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 220.00 - 18,651,566.93 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005081 00000 03910 CABRERA CLAUDIA FABIANA 0.00 952.10 - 18,652,519.03 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005082 00000 26514 GARCIA ERMELINDA.- 0.00 2,064.47 - 18,654,583.50 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005083 00000 20140 COLINA CARLA ANALIA 0.00 813.56 - 18,655,397.06 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005084 00000 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 184.00 - 18,655,581.06 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005085 00000 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 1,282.10 - 18,656,863.16 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005086 00000 03980 Hidalgo Ana mara 0.00 300.00 - 18,657,163.16 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005087 00000 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 2,135.69 - 18,659,298.85 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005088 00000 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 636.00 - 18,659,934.85 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005089 00000 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 2,388.94 - 18,662,323.79 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005090 00000 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 196.00 - 18,662,519.79 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005091 00000 21300 MAURINO, ALEJANDRINA DOLORES 0.00 1,686.75 - 18,664,206.54 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005092 00000 24695 MUOZ ROXANA ELIZABETH 0.00 2,024.63 - 18,666,231.17 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005093 00000 03990 Miranda Ivana Lorena 0.00 1,608.12 - 18,667,839.29 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005094 00000 03833 Nuez Nlida Graciela 0.00 2,688.00 - 18,670,527.29 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005095 00000 27157 GALEANO EMI RASQUEL.- 0.00 1,627.12 - 18,672,154.41 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005096 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 380.00 - 18,672,534.41 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005097 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,510.23 - 18,674,044.64 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005098 00000 03890 Ruiz Ullua Bruinilda 0.00 2,349.82 - 18,676,394.46 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005099 00000 03890 Ruiz Ullua Bruinilda 0.00 588.00 - 18,676,982.46 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005100 00000 20545 DAGA LAURA CAROLINA 0.00 1,536.50 - 18,678,518.96 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005101 00000 03953 Blanco Liliana Beatriz 0.00 1,627.12 - 18,680,146.08 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005102 00000 03886 SANTANA MONICA 0.00 1,022.41 - 18,681,168.49 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005103 00000 03886 SANTANA MONICA 0.00 392.00 - 18,681,560.49 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005104 00000 27560 MAMANI, LILIANA MARCELA 0.00 807.36 - 18,682,367.85 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005105 00000 27560 MAMANI, LILIANA MARCELA 0.00 1,484.86 - 18,683,852.71 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005106 00000 20144 BUSTAMANTE NATALIA IVANA 0.00 446.00 - 18,684,298.71 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005107 00000 03998 Gagliardi Amalia Margarita Fau 0.00 892.00 - 18,685,190.71 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005108 00000 27657 FERNANDEZ SANDRA RAQUEL 0.00 4,097.64 - 18,689,288.35 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005109 00000 03991 Millacheo Evangelina Marisol 0.00 1,922.61 - 18,691,210.96 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005110 00000 03971 TORRAS DANIELA PATRICIA 0.00 864.00 - 18,692,074.96 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005111 00000 26509 FRIAS MARIA ELENA LEONOR.- 0.00 1,038.41 - 18,693,113.37 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005112 00000 20968 LAZARTE OLGA EDITH 0.00 300.00 - 18,693,413.37 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005113 00000 22351 CACHIA CLAUDIA CAROLINA 0.00 1,167.26 - 18,694,580.63 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005114 00000 03810 Lares Dina Emerita 0.00 95.00 - 18,694,675.63 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005115 00000 03810 Lares Dina Emerita 0.00 5,567.33 - 18,700,242.96 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005116 00000 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 763.66 - 18,701,006.62 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005117 00000 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 196.00 - 18,701,202.62 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005118 00000 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 196.00 - 18,701,398.62 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005119 00000 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 2,164.25 - 18,703,562.87 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005120 00000 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 3,786.35 - 18,707,349.22 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005121 00000 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 404.00 - 18,707,753.22 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005122 00000 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 380.00 - 18,708,133.22 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005123 00000 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 1,745.11 - 18,709,878.33 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005124 00000 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 392.00 - 18,710,270.33 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005125 00000 03087 LA SPINA Mabel 0.00 1,804.93 - 18,712,075.26 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005126 00000 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 2,256.16 - 18,714,331.42 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005127 00000 26508 QUINTERO LORENA BEATRIZ.- 0.00 922.03 - 18,715,253.45 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005128 00000 03952 Olguin Mara Alejandra 0.00 2,693.27 - 18,717,946.72 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005129 00000 24281 TALAVERA ELSA GLADYS.- 0.00 250.00 - 18,718,196.72 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005130 00000 03894 rojas estela navidad 0.00 4,173.75 - 18,722,370.47 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005131 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 600.00 - 18,722,970.47 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005132 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 2,136.83 - 18,725,107.30 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005133 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 250.00 - 18,725,357.30 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005134 00000 03996 Quiroga Elina Beatriz 0.00 1,913.15 - 18,727,270.45 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005135 00000 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 2,905.08 - 18,730,175.53 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005136 00000 03934 Cantero Estela Noemi 0.00 196.00 - 18,730,371.53 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005137 00000 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 368.00 - 18,730,739.53 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005138 00000 06693 FRESCO ANA MARIA 0.00 3,917.30 - 18,734,656.83 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005139 00000 03937 VALDERRAMA DIAZ JENNY MARCELA 0.00 366.00 - 18,735,022.83 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005140 00000 03949 Quilodran Anglica 0.00 980.00 - 18,736,002.83 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005141 00000 21686 OJEDA MONICA YASMIR 0.00 813.56 - 18,736,816.39 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005142 00000 19340 CARRIZO VALERIA PAOLA 0.00 1,401.53 - 18,738,217.92 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005143 00000 24950 NAVARRO CARMEN DEOLINDA.- 0.00 698.21 - 18,738,916.13 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005144 00000 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 1,468.90 - 18,740,385.03 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005145 00000 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 49.00 - 18,740,434.03 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005146 00000 24953 SAGER, EDGAR RENE.- 0.00 1,019.57 - 18,741,453.60 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005147 00000 22350 ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD 0.00 2,598.26 - 18,744,051.86 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005148 00000 03961 Tapia mara Eugenia 0.00 150.00 - 18,744,201.86 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005149 00000 22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL C 0.00 1,028.95 - 18,745,230.81 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005150 00000 03994 Moreira Carina 0.00 1,372.82 - 18,746,603.63 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005151 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,154.30 - 18,747,757.93 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005152 00000 27155 MALDONADO, MARIA MERCEDES.- 0.00 1,612.91 - 18,749,370.84 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005153 00000 27155 MALDONADO, MARIA MERCEDES.- 0.00 404.00 - 18,749,774.84 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005154 00000 25913 CARRIZO RAMONA ANGELICA.- 0.00 4,399.81 - 18,754,174.65 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005155 00000 00436 TORRES CLAUDIA NOEMI 0.00 1,903.23 - 18,756,077.88 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005156 00000 03981 Beltrn Chavez Karina del V. 0.00 3,669.33 - 18,759,747.21 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005157 00000 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 1,195.61 - 18,760,942.82 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005158 00000 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 184.00 - 18,761,126.82 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005159 00000 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 1,453.72 - 18,762,580.54 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005160 00000 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 196.00 - 18,762,776.54 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005161 00000 23949 SOBRAL ROSANA DEL CARMEN 0.00 3,376.13 - 18,766,152.67 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005162 00000 03948 Low Magra La Nlida 0.00 3,216.20 - 18,769,368.87 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005163 00000 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 160.00 - 18,769,528.87 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005164 00000 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 1,669.14 - 18,771,198.01 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005165 00000 24069 DIAZ ROMINA PAOLA 0.00 1,084.75 - 18,772,282.76 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005166 00000 26423 SCIPIONI VANESA GISELA.- 0.00 2,000.00 - 18,774,282.76 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005167 00000 25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.- 0.00 1,531.24 - 18,775,814.00 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005168 00000 03913 Aguilar Mara Anglica 0.00 5,122.57 - 18,780,936.57 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005169 00000 24906 GOMEZ ANDREA ALEJANDRA 0.00 1,384.79 - 18,782,321.36 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005170 00000 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 574.55 - 18,782,895.91 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005171 00000 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 184.00 - 18,783,079.91 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005172 00000 03972 Bordon Mnica Andrea 0.00 1,496.21 - 18,784,576.12 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005173 00000 03951 JUMILLA MIRIAM ROXANA 0.00 1,244.75 - 18,785,820.87 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005174 00000 26513 PAIDANCA CLAUDIA MARIELA.- 0.00 1,355.93 - 18,787,176.80 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005175 00000 19604 PINILLA ERICA VALERIA 0.00 818.07 - 18,787,994.87 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005176 00000 03927 Oyarzn Arteaga Andrea F. 0.00 2,335.59 - 18,790,330.46 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005177 00000 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 2,416.18 - 18,792,746.64 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005178 00000 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 184.00 - 18,792,930.64 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005179 00000 04010 LEZAMA CINTIA CAROLINA 0.00 440.00 - 18,793,370.64 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005180 00000 03816 Ponce claudia susana 0.00 3,964.21 - 18,797,334.85 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005181 00000 27654 FERNANDEZ CECILIA VERONICA.- 0.00 2,789.61 - 18,800,124.46 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005182 00000 23388 URQUIZA IRIS GABRIELA 0.00 3,450.89 - 18,803,575.35 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005183 00000 26511 SANDOVAL ALEJANDRA.- 0.00 1,020.25 - 18,804,595.60 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005184 00000 26510 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES 0.00 1,612.91 - 18,806,208.51 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005185 00000 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 2,419.36 - 18,808,627.87 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005186 00000 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 380.00 - 18,809,007.87 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005187 00000 26201 ELISA OBDULIA ALVAREDO 0.00 1,047.38 - 18,810,055.25 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005188 00000 04000 Barria Jose Ricardo 0.00 466.00 - 18,810,521.25 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005189 00000 27154 SILVA VALERIA CAROLINA.- 0.00 958.86 - 18,811,480.11 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005190 00000 27154 SILVA VALERIA CAROLINA.- 0.00 184.00 - 18,811,664.11 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005191 00000 03876 Garro Susana 0.00 380.00 - 18,812,044.11 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005192 00000 03876 Garro Susana 0.00 3,812.51 - 18,815,856.62 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005193 00000 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.- 0.00 858.06 - 18,816,714.68 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005194 00000 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA 0.00 3,051.45 - 18,819,766.13 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005195 00000 03792 Mathe catalina 0.00 2,745.30 - 18,822,511.43 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005196 00000 24070 D ANGELO LORENA.- 0.00 2,694.90 - 18,825,206.33 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005197 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 923.21 - 18,826,129.54 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005198 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 779.32 - 18,826,908.86 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005199 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 593.63 - 18,827,502.49 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005200 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 184.00 - 18,827,686.49 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005201 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 534.26 - 18,828,220.75 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005202 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 722.99 - 18,828,943.74 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005203 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 571.12 - 18,829,514.86 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005204 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 667.72 - 18,830,182.58 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005205 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 484.43 - 18,830,667.01 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005206 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 543.90 - 18,831,210.91 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005207 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 671.00 - 18,831,881.91 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005208 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 705.76 - 18,832,587.67 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005209 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 356.97 - 18,832,944.64 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005210 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 674.19 - 18,833,618.83 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005211 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 484.43 - 18,834,103.26 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005212 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 659.92 - 18,834,763.18 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005213 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 735.18 - 18,835,498.36 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005214 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 18,836,042.26 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005215 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 584.32 - 18,836,626.58 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005216 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 647.39 - 18,837,273.97 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005217 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 506.99 - 18,837,780.96 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005218 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 526.78 - 18,838,307.74 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005219 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 339.32 - 18,838,647.06 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005220 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 516.68 - 18,839,163.74 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005221 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 453.54 - 18,839,617.28 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005222 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 814.19 - 18,840,431.47 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005223 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 380.00 - 18,840,811.47 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005224 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 405.61 - 18,841,217.08 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005225 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 730.80 - 18,841,947.88 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005226 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 18,842,491.78 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005227 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 351.47 - 18,842,843.25 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005228 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 18,843,387.15 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005229 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 526.78 - 18,843,913.93 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005230 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 18,844,457.83 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005231 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 516.68 - 18,844,974.51 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005232 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 401.12 - 18,845,375.63 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005233 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 245.00 - 18,845,620.63 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005234 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 550.28 - 18,846,170.91 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005235 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 18,846,714.81 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005236 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 492.53 - 18,847,207.34 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005237 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 543.90 - 18,847,751.24 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005238 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 707.32 - 18,848,458.56 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005239 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 18,849,002.46 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005240 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 18,849,546.36 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005241 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 420.02 - 18,849,966.38 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005242 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 18,850,510.28 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005243 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 484.43 - 18,850,994.71 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005244 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 465.31 - 18,851,460.02 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005245 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 18,852,003.92 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005246 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 386.52 - 18,852,390.44 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005247 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 230.00 - 18,852,620.44 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005248 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 321.89 - 18,852,942.33 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005249 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 - 18,853,138.33 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005250 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 643.79 - 18,853,782.12 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005251 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 571.12 - 18,854,353.24 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005252 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 643.79 - 18,854,997.03 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005253 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.95 - 18,855,157.98 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005254 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 18,855,701.88 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005255 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 511.54 - 18,856,213.42 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005256 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 820.87 - 18,857,034.29 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005257 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 610.86 - 18,857,645.15 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005258 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,028.30 - 18,858,673.45 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005259 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 560.03 - 18,859,233.48 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005260 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 789.55 - 18,860,023.03 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005261 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 542.26 - 18,860,565.29 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005262 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 801.23 - 18,861,366.52 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005263 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 671.00 - 18,862,037.52 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005264 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 574.03 - 18,862,611.55 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005265 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 643.79 - 18,863,255.34 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005266 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 724.10 - 18,863,979.44 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005267 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 671.00 - 18,864,650.44 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005268 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 699.10 - 18,865,349.54 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005269 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 588.55 - 18,865,938.09 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005270 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 761.32 - 18,866,699.41 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005271 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 671.00 - 18,867,370.41 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005272 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 387.51 - 18,867,757.92 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005273 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 200.00 - 18,867,957.92 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005274 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 543.90 - 18,868,501.82 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005275 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 186.99 - 18,868,688.81 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005276 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 571.12 - 18,869,259.93 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005277 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 571.12 - 18,869,831.05 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005278 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 718.39 - 18,870,549.44 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005279 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 18,871,093.34 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005280 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 18,871,637.24 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005281 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 18,872,181.14 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005282 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 18,872,725.04 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005283 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 342.64 - 18,873,067.68 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005284 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 30.10 - 18,873,097.78 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005285 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 256.58 - 18,873,354.36 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005286 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 680.32 - 18,874,034.68 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005287 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 577.19 - 18,874,611.87 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005288 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 - 18,874,795.87 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005289 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 555.62 - 18,875,351.49 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005290 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 678.04 - 18,876,029.53 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005291 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 633.88 - 18,876,663.41 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005292 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 543.90 - 18,877,207.31 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005293 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 699.97 - 18,877,907.28 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005294 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 478.50 - 18,878,385.78 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005295 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 543.90 - 18,878,929.68 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005296 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 552.04 - 18,879,481.72 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005297 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 645.85 - 18,880,127.57 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005298 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 503.95 - 18,880,631.52 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005299 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 584.32 - 18,881,215.84 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005300 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 317.43 - 18,881,533.27 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005301 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 420.34 - 18,881,953.61 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005302 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 571.48 - 18,882,525.09 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005303 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 571.12 - 18,883,096.21 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005304 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 543.90 - 18,883,640.11 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005305 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 543.90 - 18,884,184.01 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005306 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 18,884,727.91 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005307 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 371.24 - 18,885,099.15 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005308 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 230.00 - 18,885,329.15 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005309 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 735.83 - 18,886,064.98 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005310 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 543.90 - 18,886,608.88 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005311 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 18,887,152.78 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005312 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 626.67 - 18,887,779.45 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005313 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 526.78 - 18,888,306.23 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005314 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 358.20 - 18,888,664.43 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005315 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 465.31 - 18,889,129.74 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005316 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 293.52 - 18,889,423.26 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005317 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 18,889,967.16 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005318 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 477.67 - 18,890,444.83 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005319 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 816.08 - 18,891,260.91 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005320 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 484.43 - 18,891,745.34 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005321 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 752.56 - 18,892,497.90 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005322 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 560.03 - 18,893,057.93 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005323 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 18,893,601.83 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005324 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 560.03 - 18,894,161.86 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005325 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 543.90 - 18,894,705.76 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005326 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,335.58 - 18,896,041.34 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005327 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 543.90 - 18,896,585.24 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005328 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 543.90 - 18,897,129.14 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005329 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 571.12 - 18,897,700.26 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005330 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 - 18,898,232.74 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005331 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 659.92 - 18,898,892.66 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005332 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 817.36 - 18,899,710.02 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005333 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 18,900,253.92 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005334 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 595.67 - 18,900,849.59 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005335 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 452.80 - 18,901,302.39 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005336 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 944.31 - 18,902,246.70 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005337 00000 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 407.92 - 18,902,654.62 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005338 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 368.00 - 18,903,022.62 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005339 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 560.16 - 18,903,582.78 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005340 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 18,904,126.68 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005341 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 919.55 - 18,905,046.23 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005342 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 313.90 - 18,905,360.13 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005343 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 852.39 - 18,906,212.52 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005344 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 18,906,756.42 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005345 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 560.89 - 18,907,317.31 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005346 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 18,907,861.21 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005347 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,206.00 - 18,909,067.21 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005348 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 643.79 - 18,909,711.00 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005349 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 230.00 - 18,909,941.00 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005350 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 263.39 - 18,910,204.39 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005351 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 876.32 - 18,911,080.71 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005352 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 392.00 - 18,911,472.71 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005353 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 671.00 - 18,912,143.71 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005354 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 500.00 - 18,912,643.71 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005355 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,006.51 - 18,913,650.22 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005356 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 462.02 - 18,914,112.24 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005357 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 484.43 - 18,914,596.67 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005358 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 659.92 - 18,915,256.59 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005359 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 18,915,800.49 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005360 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 254.28 - 18,916,054.77 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005361 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,329.38 - 18,917,384.15 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005362 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 371.97 - 18,917,756.12 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005363 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 400.00 - 18,918,156.12 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005364 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 18,918,700.02 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005365 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 389.93 - 18,919,089.95 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005366 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 18,919,633.85 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005367 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 516.68 - 18,920,150.53 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005368 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 643.79 - 18,920,794.32 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005369 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 543.90 - 18,921,338.22 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005370 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 807.52 - 18,922,145.74 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005371 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 236.02 - 18,922,381.76 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005372 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 484.43 - 18,922,866.19 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005373 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 547.55 - 18,923,413.74 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005374 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 863.24 - 18,924,276.98 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005375 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 494.99 - 18,924,771.97 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005376 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 874.99 - 18,925,646.96 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005377 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 184.00 - 18,925,830.96 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005378 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 571.12 - 18,926,402.08 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005379 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 635.63 - 18,927,037.71 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005380 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 484.43 - 18,927,522.14 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005381 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 689.32 - 18,928,211.46 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005382 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 484.43 - 18,928,695.89 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005383 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 626.67 - 18,929,322.56 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005384 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 508.66 - 18,929,831.22 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005385 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 643.79 - 18,930,475.01 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005386 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 18,931,018.91 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005387 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 490.00 - 18,931,508.91 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005388 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 744.62 - 18,932,253.53 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005389 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 555.32 - 18,932,808.85 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005390 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 659.92 - 18,933,468.77 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005391 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 753.98 - 18,934,222.75 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005392 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 617.15 - 18,934,839.90 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005393 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 121.17 - 18,934,961.07 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005394 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 543.90 - 18,935,504.97 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005395 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 539.24 - 18,936,044.21 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005396 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 18,936,588.11 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005397 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 599.45 - 18,937,187.56 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005398 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 18,937,731.46 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005399 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 18,938,275.36 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005400 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 600.98 - 18,938,876.34 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005401 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 494.23 - 18,939,370.57 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005402 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 593.01 - 18,939,963.58 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005403 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 526.78 - 18,940,490.36 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005404 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 702.52 - 18,941,192.88 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005405 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 571.12 - 18,941,764.00 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005406 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 492.53 - 18,942,256.53 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005407 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 105.18 - 18,942,361.71 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005408 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 697.73 - 18,943,059.44 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005409 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 543.90 - 18,943,603.34 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005410 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 484.43 - 18,944,087.77 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005411 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 484.43 - 18,944,572.20 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005412 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 593.63 - 18,945,165.83 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005413 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 582.33 - 18,945,748.16 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005414 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 571.12 - 18,946,319.28 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005415 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 815.85 - 18,947,135.13 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005416 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 380.00 - 18,947,515.13 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005417 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 329.96 - 18,947,845.09 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005418 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 184.00 - 18,948,029.09 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005419 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 679.87 - 18,948,708.96 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005420 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 18,949,252.86 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005421 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 520.07 - 18,949,772.93 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005422 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 479.18 - 18,950,252.11 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005423 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 599.45 - 18,950,851.56 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005424 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 511.54 - 18,951,363.10 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005425 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 659.92 - 18,952,023.02 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005426 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 516.68 - 18,952,539.70 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005427 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 511.54 - 18,953,051.24 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005428 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 987.60 - 18,954,038.84 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005429 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 382.32 - 18,954,421.16 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005430 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 583.88 - 18,955,005.04 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005431 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 643.79 - 18,955,648.83 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005432 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 543.90 - 18,956,192.73 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005433 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 407.92 - 18,956,600.65 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005434 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 184.00 - 18,956,784.65 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005435 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 516.68 - 18,957,301.33 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005436 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 25.97 - 18,957,327.30 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005437 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 663.19 - 18,957,990.49 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005438 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 516.68 - 18,958,507.17 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005439 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 18,959,051.07 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005440 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 18,959,594.97 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005441 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 18,960,138.87 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005442 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 445.22 - 18,960,584.09 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005443 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 688.23 - 18,961,272.32 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005444 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 612.40 - 18,961,884.72 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005445 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 676.39 - 18,962,561.11 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005446 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 571.12 - 18,963,132.23 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005447 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 484.43 - 18,963,616.66 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005448 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 18,964,160.56 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005449 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 543.90 - 18,964,704.46 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005450 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 453.54 - 18,965,158.00 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005451 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 560.03 - 18,965,718.03 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005452 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 505.27 - 18,966,223.30 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005453 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 541.51 - 18,966,764.81 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005454 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 198.27 - 18,966,963.08 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005455 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,245.03 - 18,968,208.11 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005456 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 543.90 - 18,968,752.01 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005457 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 187.87 - 18,968,939.88 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005458 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 502.40 - 18,969,442.28 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005459 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 240.30 - 18,969,682.58 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005460 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 836.86 - 18,970,519.44 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005461 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 687.83 - 18,971,207.27 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005462 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,145.14 - 18,972,352.41 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005463 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 687.08 - 18,973,039.49 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005464 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 814.38 - 18,973,853.87 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005465 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 669.86 - 18,974,523.73 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005466 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 964.97 - 18,975,488.70 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005467 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 430.81 - 18,975,919.51 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005468 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,572.50 - 18,977,492.01 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005469 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 1,323.34 - 18,978,815.35 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005470 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 869.78 - 18,979,685.13 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005471 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,986.03 - 18,981,671.16 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005472 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 729.60 - 18,982,400.76 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005473 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 822.74 - 18,983,223.50 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005474 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 698.38 - 18,983,921.88 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005475 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,553.02 - 18,986,474.90 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005476 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 699.91 - 18,987,174.81 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005477 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 178.45 - 18,987,353.26 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005478 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 889.25 - 18,988,242.51 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005479 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 458.72 - 18,988,701.23 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005480 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 669.86 - 18,989,371.09 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005481 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 793.04 - 18,990,164.13 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005482 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,293.56 - 18,991,457.69 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005483 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 429.93 - 18,991,887.62 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005484 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 530.25 - 18,992,417.87 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005485 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 624.88 - 18,993,042.75 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005486 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 970.27 - 18,994,013.02 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005487 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 - 18,994,197.02 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005488 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 656.57 - 18,994,853.59 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005489 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 44.99 - 18,994,898.58 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005490 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 575.39 - 18,995,473.97 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005491 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 746.24 - 18,996,220.21 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005492 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 743.08 - 18,996,963.29 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005493 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 978.44 - 18,997,941.73 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005494 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 773.80 - 18,998,715.53 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005495 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 966.13 - 18,999,681.66 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005496 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 105.38 - 18,999,787.04 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005497 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,064.02 - 19,000,851.06 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005498 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 865.66 - 19,001,716.72 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005499 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 661.43 - 19,002,378.15 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005500 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 918.28 - 19,003,296.43 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005501 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,095.48 - 19,004,391.91 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005502 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 - 19,004,587.91 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005503 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 740.59 - 19,005,328.50 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005504 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 707.16 - 19,006,035.66 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005505 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 969.85 - 19,007,005.51 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005506 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 776.02 - 19,007,781.53 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005507 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 979.79 - 19,008,761.32 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005508 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 384.22 - 19,009,145.54 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005509 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 789.86 - 19,009,935.40 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005510 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 817.78 - 19,010,753.18 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005511 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 380.00 - 19,011,133.18 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005512 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 911.56 - 19,012,044.74 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005513 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 507.08 - 19,012,551.82 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005514 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 721.20 - 19,013,273.02 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005515 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 997.00 - 19,014,270.02 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005516 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,214.53 - 19,015,484.55 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005517 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 575.34 - 19,016,059.89 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005518 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 731.76 - 19,016,791.65 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005519 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 539.54 - 19,017,331.19 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005520 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,119.63 - 19,018,450.82 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005521 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 - 19,018,634.82 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005522 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 432.97 - 19,019,067.79 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005523 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 790.31 - 19,019,858.10 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005524 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 857.15 - 19,020,715.25 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005525 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 830.67 - 19,021,545.92 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005526 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,507.52 - 19,023,053.44 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005527 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 - 19,023,213.44 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005528 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,130.64 - 19,024,344.08 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005529 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 578.87 - 19,024,922.95 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005530 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,033.09 - 19,025,956.04 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005531 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 669.86 - 19,026,625.90 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005532 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 10.53 - 19,026,636.43 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005533 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 924.98 - 19,027,561.41 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005534 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 627.89 - 19,028,189.30 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005535 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 333.25 - 19,028,522.55 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005536 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 799.47 - 19,029,322.02 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005537 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 192.51 - 19,029,514.53 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005538 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 383.83 - 19,029,898.36 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005539 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 579.34 - 19,030,477.70 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005540 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 641.71 - 19,031,119.41 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005541 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 647.27 - 19,031,766.68 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005542 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 205.75 - 19,031,972.43 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005543 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 205.15 - 19,032,177.58 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005544 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 196.00 - 19,032,373.58 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005545 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 100.00 - 19,032,473.58 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005546 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 245.00 - 19,032,718.58 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005547 00000 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 538.83 - 19,033,257.41 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005548 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,196.65 - 19,034,454.06 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005549 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 354.47 - 19,034,808.53 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005550 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 271.58 - 19,035,080.11 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005551 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 649.86 - 19,035,729.97 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005552 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,123.32 - 19,036,853.29 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005553 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 156.61 - 19,037,009.90 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005554 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 580.54 - 19,037,590.44 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005555 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 579.34 - 19,038,169.78 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005556 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 627.07 - 19,038,796.85 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005557 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 628.27 - 19,039,425.12 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005558 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 134.80 - 19,039,559.92 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005559 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 132.42 - 19,039,692.34 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005560 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 435.40 - 19,040,127.74 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005561 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 184.00 - 19,040,311.74 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005562 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 400.74 - 19,040,712.48 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005563 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 606.34 - 19,041,318.82 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005564 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 605.14 - 19,041,923.96 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005565 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 592.24 - 19,042,516.20 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005566 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 593.44 - 19,043,109.64 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005567 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 94.33 - 19,043,203.97 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005568 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 47.14 - 19,043,251.11 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005569 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 592.24 - 19,043,843.35 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005570 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 548.29 - 19,044,391.64 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005571 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 466.03 - 19,044,857.67 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005572 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 75.00 - 19,044,932.67 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005573 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 521.29 - 19,045,453.96 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005574 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 650.29 - 19,046,104.25 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005575 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 651.49 - 19,046,755.74 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005576 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 247.51 - 19,047,003.25 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005577 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 301.32 - 19,047,304.57 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005578 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 431.06 - 19,047,735.63 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005579 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 177.23 - 19,047,912.86 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005580 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 235.11 - 19,048,147.97 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005581 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 380.00 - 19,048,527.97 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005582 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,335.24 - 19,049,863.21 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005583 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 447.07 - 19,050,310.28 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005584 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 171.14 - 19,050,481.42 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005585 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 178.17 - 19,050,659.59 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005586 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 341.04 - 19,051,000.63 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005587 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 193.78 - 19,051,194.41 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005588 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 193.79 - 19,051,388.20 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005589 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 521.29 - 19,051,909.49 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005590 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 526.00 - 19,052,435.49 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005591 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 590.22 - 19,053,025.71 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005592 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 7.68 - 19,053,033.39 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005593 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 540.64 - 19,053,574.03 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005594 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 664.39 - 19,054,238.42 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005595 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 605.14 - 19,054,843.56 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005596 00000 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 158.90 - 19,055,002.46 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005597 00000 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 183.69 - 19,055,186.15 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005598 00000 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 52.97 - 19,055,239.12 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005599 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 633.52 - 19,055,872.64 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005600 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 634.72 - 19,056,507.36 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005601 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,204.90 - 19,057,712.26 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005602 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,201.90 - 19,058,914.16 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005603 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 600.00 - 19,059,514.16 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005604 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 451.48 - 19,059,965.64 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005605 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 498.61 - 19,060,464.25 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005606 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 701.73 - 19,061,165.98 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005607 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 854.54 - 19,062,020.52 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005608 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 500.00 - 19,062,520.52 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005609 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 914.51 - 19,063,435.03 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005610 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 195.00 - 19,063,630.03 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005611 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,117.92 - 19,064,747.95 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005612 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 18.08 - 19,064,766.03 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005613 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 218.82 - 19,064,984.85 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005614 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 623.27 - 19,065,608.12 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005615 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 230.00 - 19,065,838.12 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005616 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 540.64 - 19,066,378.76 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005617 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 541.84 - 19,066,920.60 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005618 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,348.10 - 19,068,268.70 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005619 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 431.06 - 19,068,699.76 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005620 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 415.05 - 19,069,114.81 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005621 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 825.71 - 19,069,940.52 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005622 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 313.74 - 19,070,254.26 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005623 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 85.56 - 19,070,339.82 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005624 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,290.34 - 19,071,630.16 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005625 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 642.80 - 19,072,272.96 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005626 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,656.64 - 19,073,929.60 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005627 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 2,088.41 - 19,076,018.01 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005628 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,254.85 - 19,077,272.86 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005629 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,072.84 - 19,078,345.70 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005630 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,481.29 - 19,079,826.99 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005631 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 132.90 - 19,079,959.89 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005632 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,072.84 - 19,081,032.73 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005633 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 434.00 - 19,081,466.73 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005634 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 897.84 - 19,082,364.57 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005635 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 934.24 - 19,083,298.81 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005636 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,254.85 - 19,084,553.66 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005637 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 396.00 - 19,084,949.66 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005638 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 773.40 - 19,085,723.06 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005639 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,709.46 - 19,087,432.52 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005640 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 643.99 - 19,088,076.51 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005641 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,254.85 - 19,089,331.36 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005642 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 300.00 - 19,089,631.36 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005643 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 627.42 - 19,090,258.78 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005644 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,310.25 - 19,091,569.03 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005645 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,704.83 - 19,093,273.86 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005646 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,118.89 - 19,094,392.75 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005647 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 2,047.29 - 19,096,440.04 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005648 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 196.00 - 19,096,636.04 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005649 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,522.26 - 19,098,158.30 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005650 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 716.46 - 19,098,874.76 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005651 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,149.37 - 19,101,024.13 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005652 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 576.00 - 19,101,600.13 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005653 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,101.13 - 19,102,701.26 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005654 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 353.16 - 19,103,054.42 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005655 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,709.80 - 19,104,764.22 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005656 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 500.00 - 19,105,264.22 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005657 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 681.75 - 19,105,945.97 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005658 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 208.00 - 19,106,153.97 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005659 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 734.45 - 19,106,888.42 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005660 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,686.75 - 19,108,575.17 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005661 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,068.30 - 19,109,643.47 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005662 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 2,072.10 - 19,111,715.57 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005663 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 1,716.12 - 19,113,431.69 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005664 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,879.89 - 19,115,311.58 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005665 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 627.42 - 19,115,939.00 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005666 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 - 19,116,099.00 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005667 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 380.00 - 19,116,479.00 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005668 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,038.82 - 19,118,517.82 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005669 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 236.47 - 19,118,754.29 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005670 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,754.88 - 19,120,509.17 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005671 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,879.89 - 19,122,389.06 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005672 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 270.00 - 19,122,659.06 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005673 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,072.84 - 19,123,731.90 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005674 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 800.00 - 19,124,531.90 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005675 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,174.86 - 19,127,706.76 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005676 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 5,639.17 - 19,133,345.93 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005677 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,067.70 - 19,134,413.63 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005678 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 3,091.56 - 19,137,505.19 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005679 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,460.06 - 19,138,965.25 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005680 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,911.46 - 19,142,876.71 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005681 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,669.14 - 19,144,545.85 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005682 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 2,107.13 - 19,146,652.98 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005683 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,481.29 - 19,148,134.27 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005684 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,145.13 - 19,149,279.40 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005685 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 873.71 - 19,150,153.11 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005686 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 184.00 - 19,150,337.11 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005687 00000 21442 MARTINEZ DEBORA ESTER.- 0.00 250.00 - 19,150,587.11 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005688 00000 19868 LARIO ANALA GRISELDA 0.00 679.87 - 19,151,266.98 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005689 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 1,147.86 - 19,152,414.84 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005690 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 196.00 - 19,152,610.84 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005691 00000 27752 ROJAS LIDIA ESTER 0.00 1,510.20 - 19,154,121.04 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005692 00000 27561 SUAREZ ADRIANA DEL VALLE 0.00 815.85 - 19,154,936.89 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005693 00000 25536 CORTAZAR CLAUDIA EDDY 0.00 1,202.94 - 19,156,139.83 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005694 00000 03856 GONZALEZ SUSANA MONICA 0.00 874.96 - 19,157,014.79 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005695 00000 27277 SILVA VALERIA PAOLA 0.00 543.90 - 19,157,558.69 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005696 00000 27024 SOSA TAPIAS CECILIA VANESA 0.00 526.78 - 19,158,085.47 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005697 00000 03826 CESTAC ANA MARIA 0.00 800.00 - 19,158,885.47 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005698 00000 03817 Guevara laura patricia 0.00 1,075.30 - 19,159,960.77 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005699 00000 03817 Guevara laura patricia 0.00 392.00 - 19,160,352.77 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005700 00000 24714 FERRARO GLADYS ALICIA 0.00 735.46 - 19,161,088.23 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005701 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 184.00 - 19,161,272.23 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005702 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 - 19,161,372.23 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005703 00000 27658 MURUA MARIA CELESTE 0.00 804.74 - 19,162,176.97 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005704 00000 24072 MARTINEZ MIRIAM SUSANA.- 0.00 644.00 - 19,162,820.97 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005705 00000 24072 MARTINEZ MIRIAM SUSANA.- 0.00 816.08 - 19,163,637.05 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005706 00000 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 800.00 - 19,164,437.05 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005707 00000 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 1,329.92 - 19,165,766.97 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005708 00000 27023 LENCINA JOS.- 0.00 840.04 - 19,166,607.01 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005709 00000 03985 DOSE VERONICA MARIELA 0.00 854.34 - 19,167,461.35 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005710 00000 24907 TELLO NATALIA SOLEDAD.- 0.00 913.50 - 19,168,374.85 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005711 00000 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 300.00 - 19,168,674.85 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005712 00000 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 30.00 - 19,168,704.85 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005713 00000 27159 RUIZ MARCELA DEL CARMEN 0.00 777.46 - 19,169,482.31 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005714 00000 24570 CORNU NELIDA ROSANA 0.00 555.32 - 19,170,037.63 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005715 00000 26892 FRANCO LEONELA MAYA 0.00 92.00 - 19,170,129.63 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005716 00000 26892 FRANCO LEONELA MAYA 0.00 679.87 - 19,170,809.50 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005717 00000 27749 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 49.00 - 19,170,858.50 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005718 00000 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 769.87 - 19,171,628.37 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005719 00000 03914 Socias Lorena Veronica 0.00 595.13 - 19,172,223.50 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005720 00000 27750 BAIZA FLAVIA SOLEDAD 0.00 407.92 - 19,172,631.42 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005721 00000 27750 BAIZA FLAVIA SOLEDAD 0.00 92.00 - 19,172,723.42 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005722 00000 27750 BAIZA FLAVIA SOLEDAD 0.00 135.97 - 19,172,859.39 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005723 00000 03806 Medrano alejandra 0.00 416.67 - 19,173,276.06 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005724 00000 03785 Ramires Navarro Sonia Angela 0.00 200.00 - 19,173,476.06 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005725 00000 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 368.00 - 19,173,844.06 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005726 00000 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 1,221.57 - 19,175,065.63 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005727 00000 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 392.00 - 19,175,457.63 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005728 00000 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 2,294.04 - 19,177,751.67 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005729 00000 21144 SCHNORR SANDRA BEATRIZ 0.00 1,603.50 - 19,179,355.17 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005730 00000 03853 Castiglone Claudia Ines 0.00 2,501.74 - 19,181,856.91 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005731 00000 03812 Aberastegui Graciela 0.00 1,562.00 - 19,183,418.91 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005732 00000 26799 DIAZ NAVARRO LILIAN PAOLA 0.00 843.22 - 19,184,262.13 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005733 00000 03892 Colque Cladie 0.00 612.00 - 19,184,874.13 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005734 00000 26658 QUIROGA MARIELA ALEJANDRA. 0.00 1,288.55 - 19,186,162.68 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005735 00000 26658 QUIROGA MARIELA ALEJANDRA. 0.00 184.00 - 19,186,346.68 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005736 00000 26202 PEREYRA ALEJANDRO BENJAMIN. 0.00 1,002.31 - 19,187,348.99 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005737 00000 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ 0.00 2,141.25 - 19,189,490.24 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005738 00000 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 1,646.68 - 19,191,136.92 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005739 00000 03804 Samaniego Teresita del Milagro 0.00 184.00 - 19,191,320.92 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005740 00000 03878 Pellegrina Adriana Encarnacion 0.00 600.00 - 19,191,920.92 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005741 00000 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 3,193.91 - 19,195,114.83 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005742 00000 03832 Sanchez Cimetti Maria Gabriela 0.00 392.00 - 19,195,506.83 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005743 00000 19368 TORRACA MARISA JUANA 0.00 1,000.00 - 19,196,506.83 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005744 00000 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 1,800.75 - 19,198,307.58 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005745 00000 24821 SEIJO ALBERTO CESAR.- 0.00 196.00 - 19,198,503.58 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005746 00000 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 392.00 - 19,198,895.58 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005747 00000 03903 Carcamo Herrera Luisa Concepci 0.00 2,338.48 - 19,201,234.06 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005748 00000 26891 ARENA ALBERTO MARTIN 0.00 1,684.65 - 19,202,918.71 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005749 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 128.34 - 19,203,047.05 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005750 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 229.18 - 19,203,276.23 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005751 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 305.58 - 19,203,581.81 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005752 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 572.96 - 19,204,154.77 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005753 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 346.85 - 19,204,501.62 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005754 00000 04074 Bertone Susana Beatriz 0.00 615.46 - 19,205,117.08 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005755 00000 24569 PEREZ MONICA BEATRIZ 0.00 7.26 - 19,205,124.34 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005756 00000 23804 GELABERT, CLAUDIA ALEJANDRA 0.00 1,408.88 - 19,206,533.22 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005757 00000 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 756.19 - 19,207,289.41 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005758 00000 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 196.00 - 19,207,485.41 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005759 00000 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 464.42 - 19,207,949.83 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005760 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 46.00 - 19,207,995.83 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005761 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 137.51 - 19,208,133.34 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005762 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 545.10 - 19,208,678.44 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005763 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 957.39 - 19,209,635.83 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005764 00000 03904 Dominguez Miriam Gladys 0.00 600.00 - 19,210,235.83 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005765 00000 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL. 0.00 298.94 - 19,210,534.77 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005766 00000 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL. 0.00 757.78 - 19,211,292.55 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005767 00000 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL. 0.00 484.28 - 19,211,776.83 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005768 00000 23090 VERON GEORGINA LUCIA.- 0.00 1,850.92 - 19,213,627.75 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005769 00000 23090 VERON GEORGINA LUCIA.- 0.00 46.00 - 19,213,673.75 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005770 00000 03939 Saez Andrea Fabiana 0.00 196.00 - 19,213,869.75 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005771 00000 03939 Saez Andrea Fabiana 0.00 200.00 - 19,214,069.75 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005772 00000 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 2,732.33 - 19,216,802.08 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005773 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 2,732.33 - 19,219,534.41 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005774 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 184.00 - 19,219,718.41 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005775 00000 03887 Romn Aldana Lorena 0.00 196.00 - 19,219,914.41 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005776 00000 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 92.00 - 19,220,006.41 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005777 00000 03979 Gordillo Natalia Graciela 0.00 1,560.45 - 19,221,566.86 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005778 00000 03936 ROMERO LAURA ANGELICA 0.00 4,218.23 - 19,225,785.09 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005779 00000 04006 Pealosa Muoz Gabriela 0.00 2,051.63 - 19,227,836.72 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005780 00000 04006 Pealosa Muoz Gabriela 0.00 184.00 - 19,228,020.72 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005781 00000 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 196.00 - 19,228,216.72 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005782 00000 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 2,686.89 - 19,230,903.61 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005783 00000 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 1,028.00 - 19,231,931.61 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005784 00000 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 1,954.96 - 19,233,886.57 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005785 00000 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 208.00 - 19,234,094.57 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005786 00000 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 1,945.79 - 19,236,040.36 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005787 00000 25029 GIORDANO CAROBBIO, RITA ALEJAN 0.00 3,796.93 - 19,239,837.29 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005788 00000 03993 Turcher Noemi Beatriz 0.00 1,040.30 - 19,240,877.59 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005789 00000 25162 CESPEDES PATRICIA LILIANA.- 0.00 250.00 - 19,241,127.59 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005790 00000 26800 OLGUIN, IVANA ABIGAIL.- 0.00 844.63 - 19,241,972.22 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005791 00000 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 196.00 - 19,242,168.22 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005792 00000 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 403.50 - 19,242,571.72 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005793 00000 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 1,087.28 - 19,243,659.00 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005794 00000 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 196.00 - 19,243,855.00 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005795 00000 04001 Cardenas Barria Elizabeth del 0.00 3,190.30 - 19,247,045.30 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005796 00000 03946 Ajaya Mnica del Milagro 0.00 1,468.90 - 19,248,514.20 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005797 00000 03960 AHUMADA CAROLINA DEL V. 0.00 533.00 - 19,249,047.20 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005798 00000 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,624.43 - 19,250,671.63 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005799 00000 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,438.85 - 19,252,110.48 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005800 00000 03969 Bogado Romina Carina 0.00 1,996.70 - 19,254,107.18 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005801 00000 03808 Heredia alicia del rosario 0.00 600.00 - 19,254,707.18 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005802 00000 03987 Santucho Graciela del Carmen 0.00 300.00 - 19,255,007.18 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005803 00000 03902 GALEANO MARGARITA ANTONIA 0.00 1,922.67 - 19,256,929.85 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005804 00000 26518 VARELA MARIA ITATI VICTORIA.- 0.00 1,454.03 - 19,258,383.88 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005805 00000 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA 0.00 1,772.61 - 19,260,156.49 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005806 00000 04002 Silvestre Alicia Luisa 0.00 484.00 - 19,260,640.49 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005807 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 - 19,260,740.49 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005808 00000 21193 DIAZ MARIA PATRICIA 0.00 350.00 - 19,261,090.49 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005809 00000 27751 PEREZ MARIA ROSA 0.00 1,072.84 - 19,262,163.33 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005810 00000 27659 GONZALEZ ESTELA ROSA.- 0.00 184.00 - 19,262,347.33 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005811 00000 27659 GONZALEZ ESTELA ROSA.- 0.00 1,478.42 - 19,263,825.75 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005812 00000 25915 MANETTI DINO ALBERTO.- 0.00 3,270.35 - 19,267,096.10 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005813 00000 22354 MALLON MIRTA NORMA 0.00 550.00 - 19,267,646.10 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005814 00000 26520 QUISPE MARCELA LILIANA.- 0.00 800.00 - 19,268,446.10 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005815 00000 03844 Lencina Analucia 0.00 3,402.93 - 19,271,849.03 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005816 00000 03677 GRAMAJO NATALIA RAQUEL 0.00 1,638.11 - 19,273,487.14 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005817 00000 26519 VILLAGRA FLAVIA VALERIA.- 0.00 1,585.79 - 19,275,072.93 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005818 00000 26063 CONIL MARIEL VERONICA 0.00 1,391.31 - 19,276,464.24 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005819 00000 20025 VILLALOVOS VIRGINIA 0.00 150.00 - 19,276,614.24 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005820 00000 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 1,084.75 - 19,277,698.99 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005821 00000 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 98.00 - 19,277,796.99 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005822 00000 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 1,242.00 - 19,279,038.99 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005823 00000 21303 TOMAS JUANA PAMELA 0.00 2,046.92 - 19,281,085.91 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005824 00000 03968 Carballo Mercedes 0.00 600.00 - 19,281,685.91 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005825 00000 03968 Carballo Mercedes 0.00 1,766.57 - 19,283,452.48 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005826 00000 03839 Vallejos Elvira Mercedes 0.00 700.00 - 19,284,152.48 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005827 00000 03908 Vera Olga Violeta 0.00 3,211.09 - 19,287,363.57 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005828 00000 03908 Vera Olga Violeta 0.00 392.00 - 19,287,755.57 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005829 00000 26517 MUOZ VERA MARCIA VANESA 0.00 858.85 - 19,288,614.42 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005830 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 783.73 - 19,289,398.15 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005831 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,001.69 - 19,290,399.84 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005832 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 543.90 - 19,290,943.74 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005833 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,932.86 - 19,292,876.60 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005834 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 92.00 - 19,292,968.60 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005835 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,122.96 - 19,294,091.56 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005836 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 2,112.16 - 19,296,203.72 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005837 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,056.08 - 19,297,259.80 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005838 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 150.00 - 19,297,409.80 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005839 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 796.97 - 19,298,206.77 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005840 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 392.00 - 19,298,598.77 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005841 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,099.57 - 19,299,698.34 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005842 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 449.00 - 19,300,147.34 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005843 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 50.00 - 19,300,197.34 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005844 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 50.00 - 19,300,247.34 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005845 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 488.92 - 19,300,736.26 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005846 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 260.76 - 19,300,997.02 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005847 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 464.09 - 19,301,461.11 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005848 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 46.00 - 19,301,507.11 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005849 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 195.32 - 19,301,702.43 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005850 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 33.48 - 19,301,735.91 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005851 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,594.67 - 19,303,330.58 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005852 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 300.00 - 19,303,630.58 002851-ec-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/03/10 002 Libramientos 0000005853 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 784.00 - 19,304,414.58 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005854 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 3,004.89 - 19,307,419.47 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005855 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 2,564.19 - 19,309,983.66 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005856 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,251.76 - 19,311,235.42 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005857 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,254.85 - 19,312,490.27 002851-ec-10 Sin conciliar 10/03/10 002 Libramientos 0000005858 04287 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 135.83 - 19,312,626.10 002529-mo-10 11/03/2010 Manual 00000415 10/03/10 002 Libramientos 0000005859 02391 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 683,393.53 - 19,996,019.63 002345-EC-10 11/03/2010 Manual 00000415 10/03/10 002 Libramientos 0000005860 02424 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 515,275.13 - 20,511,294.76 002725-ec-10 11/03/2010 Manual 00000415 10/03/10 002 Libramientos 0000005861 02393 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 67,975.79 - 20,579,270.55 002345-ec-10 11/03/2010 Manual 00000415 10/03/10 002 Libramientos 0000005862 02425 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 45,336.98 - 20,624,607.53 002725-ec-10 11/03/2010 Manual 00000415 10/03/10 002 Libramientos 0000005863 02538 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 46,798.11 - 20,671,405.64 002723-ec-10 11/03/2010 Manual 00000415 10/03/10 002 Libramientos 0000005864 04203 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 9,040.14 - 20,680,445.78 003179-ec-10 11/03/2010 Manual 00000415 10/03/10 002 Libramientos 0000005865 04300 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 9,353.36 - 20,689,799.14 003180-ec-10 11/03/2010 Manual 00000415 10/03/10 002 Libramientos 0000005866 04346 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,330.81 - 20,694,129.95 003740-ec-10 11/03/2010 Manual 00000415 10/03/10 002 Libramientos 0000005867 00122 Apert Anticipo 22137 D AMICO CLAUDIO 0.00 6,000.00 - 20,700,129.95 002582-sg-10 11/03/2010 Manual 00000415 10/03/10 002 Libramientos 0000005868 02391 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 89,380.90 - 20,789,510.85 002345-EC-10 11/03/2010 Manual 00000415 10/03/10 007 Distri.Recursos 0000000153 00000 00000 790,919.02 0.00 - 19,998,591.83 003741-ec-10 11/03/2010 Manual 00000413 10/03/10 007 Distri.Recursos 0000000155 00000 00000 16,498.00 0.00 - 19,982,093.83 003329-GM-10 12/03/2010 Manual 00000417 10/03/10 099 Cheques 0057212838 00000 00495 3,600.00 0.00 - 19,978,493.83 003877-md-10 17/05/2010 Manual 00001185 11/03/10 002 Libramientos 0000005869 00304 OPatrimonial 11520 DIAZ SILVIA LILIANA 0.00 3,871.56 - 19,982,365.39 002849-ec-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005870 00300 OPatrimonial 09859 CASCU HECTOR FERNANDO 0.00 1,656.12 - 19,984,021.51 002849-ec-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005871 00301 OPatrimonial 09859 CASCU HECTOR FERNANDO 0.00 2,716.22 - 19,986,737.73 002849-ec-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005872 00302 OPatrimonial 09859 CASCU HECTOR FERNANDO 0.00 2,975.08 - 19,989,712.81 002849-ec-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005873 00303 OPatrimonial 10033 MIKULAN CRISTINA MARIA 0.00 7,162.73 - 19,996,875.54 002849-ec-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005874 00035 Apert Fondo Per 19522 FDO.PTE.GTOS.GRALES.DGAF.SEC.G 0.00 15,000.00 - 20,011,875.54 000454-SG-10 22/03/2010 Manual 00000455 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/03/10 002 Libramientos 0000005875 00361 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 76,553.75 - 20,088,429.29 001632-ec-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005876 02704 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 123,496.25 - 20,211,925.54 002892-ec-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005877 02532 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 97,337.03 - 20,309,262.57 000257-ed-09 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005878 02570 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 92,699.53 - 20,401,962.10 003359-ed-09 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005879 02547 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 76,909.89 - 20,478,871.99 001567-ed-09 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005880 02568 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 1,283.98 - 20,480,155.97 003227-MO-09 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005881 00512 Dev s/Cancelar 23565 SEOANE CAPEANS SERGIO EDUARDO 0.00 2,910.00 - 20,483,065.97 016231-md-09 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005882 04105 Presupuestaria 01477 ARAUJO JORGE NERI 0.00 3,395.00 - 20,486,460.97 001293-MS-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005883 02891 Presupuestaria 27526 ALVAREZ MARGARITA ELIZABETH 0.00 3,304.35 - 20,489,765.32 001313-MS-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005884 02892 Presupuestaria 27527 INSAURRALDE MARIA LAURA 0.00 3,304.35 - 20,493,069.67 001313-MS-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005885 02893 Presupuestaria 27528 GIROUD CECILIA VERONICA 0.00 3,304.35 - 20,496,374.02 001313-MS-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005886 02887 Presupuestaria 24693 SANTOS QUEZADA MARIBEL ARACELI 0.00 3,486.67 - 20,499,860.69 001315-ms-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005887 02889 Presupuestaria 24747 NASIF MARIA BELEN 0.00 3,486.67 - 20,503,347.36 001315-MS-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005888 02888 Presupuestaria 24694 CONDORI GLADYS BEATRIZ 0.00 3,486.67 - 20,506,834.03 001315-MS-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005889 04059 Presupuestaria 00993 SUPERIOR TRIB.DE JUST.SEC.DE D 0.00 350.00 - 20,507,184.03 003429-ec-10 22/03/2010 Automatica 05889 11/03/10 002 Libramientos 0000005890 00291 OPatrimonial 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 4,431.78 - 20,511,615.81 000961-MO-06 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005891 02577 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 2,230.38 - 20,513,846.19 004807-mo-09 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005892 02544 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 27,555.31 - 20,541,401.50 001252-ms-09 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005893 00162 Transferencia 00495 reintegro parcial transferenci 0.00 2,000,000.00 - 22,541,401.50 003425-ec-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005894 00429 Dev s/Cancelar 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 4,656.00 - 22,546,057.50 015318-md-09 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005895 00438 Dev s/Cancelar 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 26,470.40 - 22,572,527.90 015648-md-09 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005896 00531 Dev s/Cancelar 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 12,777.92 0.00 - 22,559,749.98 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005896 11/03/10 002 Libramientos 0000005896 00531 Dev s/Cancelar 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 12,777.92 - 22,572,527.90 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005896 11/03/10 002 Libramientos 0000005897 00532 Dev s/Cancelar 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 3,366.05 0.00 - 22,569,161.85 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005897 11/03/10 002 Libramientos 0000005897 00532 Dev s/Cancelar 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 0.00 3,366.05 - 22,572,527.90 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005897 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/03/10 002 Libramientos 0000005898 00533 Dev s/Cancelar 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 3,382.06 0.00 - 22,569,145.84 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005898 11/03/10 002 Libramientos 0000005898 00533 Dev s/Cancelar 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 3,382.06 - 22,572,527.90 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005898 11/03/10 002 Libramientos 0000005899 00534 Dev s/Cancelar 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 20,403.41 0.00 - 22,552,124.49 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005899 11/03/10 002 Libramientos 0000005899 00534 Dev s/Cancelar 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 20,403.41 - 22,572,527.90 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005899 11/03/10 002 Libramientos 0000005900 00535 Dev s/Cancelar 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 25,692.34 0.00 - 22,546,835.56 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005900 11/03/10 002 Libramientos 0000005900 00535 Dev s/Cancelar 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 25,692.34 - 22,572,527.90 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005900 11/03/10 002 Libramientos 0000005901 00536 Dev s/Cancelar 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 24,708.53 0.00 - 22,547,819.37 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005901 11/03/10 002 Libramientos 0000005901 00536 Dev s/Cancelar 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 24,708.53 - 22,572,527.90 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005901 11/03/10 002 Libramientos 0000005902 00537 Dev s/Cancelar 00529 FUNDATEC 42,730.34 0.00 - 22,529,797.56 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005902 11/03/10 002 Libramientos 0000005902 00537 Dev s/Cancelar 00529 FUNDATEC 0.00 42,730.34 - 22,572,527.90 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005902 11/03/10 002 Libramientos 0000005903 00538 Dev s/Cancelar 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 16,164.45 0.00 - 22,556,363.45 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005903 11/03/10 002 Libramientos 0000005903 00538 Dev s/Cancelar 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 16,164.45 - 22,572,527.90 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005903 11/03/10 002 Libramientos 0000005904 00539 Dev s/Cancelar 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 16,680.08 0.00 - 22,555,847.82 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005904 11/03/10 002 Libramientos 0000005904 00539 Dev s/Cancelar 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 16,680.08 - 22,572,527.90 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005904 11/03/10 002 Libramientos 0000005905 00540 Dev s/Cancelar 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 4,213.12 0.00 - 22,568,314.78 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005905 11/03/10 002 Libramientos 0000005905 00540 Dev s/Cancelar 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 4,213.12 - 22,572,527.90 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005905 11/03/10 002 Libramientos 0000005906 00541 Dev s/Cancelar 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 4,444.66 0.00 - 22,568,083.24 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005906 11/03/10 002 Libramientos 0000005906 00541 Dev s/Cancelar 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 4,444.66 - 22,572,527.90 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005906 11/03/10 002 Libramientos 0000005907 00542 Dev s/Cancelar 22658 KRAKEYEN S.R.L. 2,589.18 0.00 - 22,569,938.72 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005907 11/03/10 002 Libramientos 0000005907 00542 Dev s/Cancelar 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 2,589.18 - 22,572,527.90 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005907 11/03/10 002 Libramientos 0000005908 00543 Dev s/Cancelar 21997 NARICES FRIAS S.R.L. 3,227.47 0.00 - 22,569,300.43 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005908 11/03/10 002 Libramientos 0000005908 00543 Dev s/Cancelar 21997 NARICES FRIAS S.R.L. 0.00 3,227.47 - 22,572,527.90 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005908 11/03/10 002 Libramientos 0000005909 00544 Dev s/Cancelar 24812 CASTELUCCI JUAN JOSE (JARDIN L 2,670.82 0.00 - 22,569,857.08 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005909 11/03/10 002 Libramientos 0000005909 00544 Dev s/Cancelar 24812 CASTELUCCI JUAN JOSE (JARDIN L 0.00 2,670.82 - 22,572,527.90 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005909 11/03/10 002 Libramientos 0000005910 00545 Dev s/Cancelar 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 2,927.72 0.00 - 22,569,600.18 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005910 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/03/10 002 Libramientos 0000005910 00545 Dev s/Cancelar 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 2,927.72 - 22,572,527.90 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005910 11/03/10 002 Libramientos 0000005911 00546 Dev s/Cancelar 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 3,497.25 0.00 - 22,569,030.65 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005911 11/03/10 002 Libramientos 0000005911 00546 Dev s/Cancelar 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 3,497.25 - 22,572,527.90 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005911 11/03/10 002 Libramientos 0000005912 00547 Dev s/Cancelar 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 5,439.83 0.00 - 22,567,088.07 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005912 11/03/10 002 Libramientos 0000005912 00547 Dev s/Cancelar 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 5,439.83 - 22,572,527.90 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005912 11/03/10 002 Libramientos 0000005913 00548 Dev s/Cancelar 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 72,224.03 0.00 - 22,500,303.87 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005913 11/03/10 002 Libramientos 0000005913 00548 Dev s/Cancelar 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 72,224.03 - 22,572,527.90 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005913 11/03/10 002 Libramientos 0000005914 00549 Dev s/Cancelar 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 8,818.60 0.00 - 22,563,709.30 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005914 11/03/10 002 Libramientos 0000005914 00549 Dev s/Cancelar 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 8,818.60 - 22,572,527.90 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005914 11/03/10 002 Libramientos 0000005915 00550 Dev s/Cancelar 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 20,552.55 0.00 - 22,551,975.35 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005915 11/03/10 002 Libramientos 0000005915 00550 Dev s/Cancelar 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 20,552.55 - 22,572,527.90 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005915 11/03/10 002 Libramientos 0000005916 00551 Dev s/Cancelar 22546 MI ESCUELA S.R.L. 2,559.49 0.00 - 22,569,968.41 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005916 11/03/10 002 Libramientos 0000005916 00551 Dev s/Cancelar 22546 MI ESCUELA S.R.L. 0.00 2,559.49 - 22,572,527.90 008119-ed-08 11/03/2010 Anulacion 00005916 11/03/10 002 Libramientos 0000005917 04081 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 53,305.43 - 22,625,833.33 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005918 04082 Presupuestaria 22654 VICENS NORA ROSA 0.00 14,006.42 - 22,639,839.75 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005919 04083 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 8,765.63 - 22,648,605.38 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005920 04084 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 68,509.59 - 22,717,114.97 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005921 04085 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 155,044.90 - 22,872,159.87 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005922 04086 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 121,311.45 - 22,993,471.32 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005923 04087 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 181,853.06 - 23,175,324.38 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005924 04088 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 63,772.83 - 23,239,097.21 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005925 04089 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 38,054.81 - 23,277,152.02 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005926 04090 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 11,562.08 - 23,288,714.10 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005927 04091 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 12,474.76 - 23,301,188.86 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005928 04092 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 9,165.86 - 23,310,354.72 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000455 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/03/10 002 Libramientos 0000005929 04093 Presupuestaria 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE 0.00 11,352.63 - 23,321,707.35 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005930 04094 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 12,466.52 - 23,334,173.87 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005931 04095 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 10,504.04 - 23,344,677.91 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005932 04096 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 26,241.79 - 23,370,919.70 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005933 04097 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 74,787.85 - 23,445,707.55 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005934 04098 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 46,366.70 - 23,492,074.25 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005935 04099 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 96,249.14 - 23,588,323.39 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005936 00161 Transferencia 25722 Transferencia Cronog. 08Mar201 0.00 280,000.00 - 23,868,323.39 003186-ec-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005937 00165 Transferencia 02107 Transferencia Cronog. 08Mar201 0.00 107,652.00 - 23,975,975.39 000566-ms-10 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005938 00164 Transferencia 02107 Transferencia Cronog. 08Mar201 0.00 82,814.10 - 24,058,789.49 013487-ms-09 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005939 00163 Transferencia 02107 Transferencia Cronog. 08Mar201 0.00 9,534.70 - 24,068,324.19 010040-ms-09 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 002 Libramientos 0000005940 00520 Dev s/Cancelar 01828 SITRA S.A.I.C.F.I.Y.C. 0.00 87,151.63 - 24,155,475.82 012979-mo-09 22/03/2010 Manual 00000455 11/03/10 007 Distri.Recursos 0000000156 00000 00000 1,510,343.56 0.00 - 22,645,132.26 003742-EC-10 11/03/2010 Manual 00000414 11/03/10 007 Distri.Recursos 0000000157 00000 00000 256,185.76 0.00 - 22,388,946.50 002191-ms-10 12/03/2010 Manual 00000416 11/03/10 007 Distri.Recursos 0000000158 00000 00000 224,122.33 0.00 - 22,164,824.17 002651-ms-10 12/03/2010 Manual 00000416 11/03/10 099 Cheques 0000042502 00000 00495 3.00 0.00 - 22,164,821.17 005237-ec-10 26/08/2010 Manual 00008054 11/03/10 099 Cheques 0057212837 00000 00495 350.00 0.00 - 22,164,471.17 013497-md-09 28/05/2010 Manual 00001824 11/03/10 101 Ajuste Redondeo 0000000144 00000 00000 0.05 0.00 - 22,164,471.12 - - 11/03/2010 Manual 00000407 11/03/10 101 Ajuste Redondeo 0000000150 00000 00000 0.00 0.01 - 22,164,471.13 - - 11/03/2010 Manual 00000411 11/03/10 101 Ajuste Redondeo 0000000151 00000 00000 0.00 0.01 - 22,164,471.14 - - 11/03/2010 Manual 00000412 11/03/10 101 Ajuste Redondeo 0000000156 00000 00000 0.00 0.02 - 22,164,471.16 - - 11/03/2010 Manual 00000414 11/03/10 105 ajustes de movi 0000005355 00000 00000 0.00 3.00 - 22,164,474.16 5237-EC-10 26/08/2010 Manual 00008054 12/03/10 002 Libramientos 0000005941 04189 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,627.37 - 22,169,101.53 002729-ec-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005942 04194 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,877.82 - 22,172,979.35 002721-ec-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005943 04197 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,507.58 - 22,175,486.93 002724-ec-10 15/03/2010 Manual 00000419 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/03/10 002 Libramientos 0000005944 04108 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 72,692.57 - 22,248,179.50 002720-ec-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005945 02587 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 1,066,215.08 - 23,314,394.58 002722-ec-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005946 02588 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 93,825.42 - 23,408,220.00 002722-ec-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005947 02721 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 75,026.94 - 23,483,246.94 002719-ec-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005948 02536 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 460,824.07 - 23,944,071.01 002723-EC-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005949 02423 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 492,497.16 - 24,436,568.17 002725-ec-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005950 04081 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 35,530.00 - 24,472,098.17 002939-ed-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005951 04082 Presupuestaria 22654 VICENS NORA ROSA 0.00 9,340.00 - 24,481,438.17 002939-ed-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005952 04083 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 5,840.00 - 24,487,278.17 002939-ed-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005953 04084 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 45,670.00 - 24,532,948.17 002939-ed-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005954 04085 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 103,350.00 - 24,636,298.17 002939-ed-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005955 04086 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 80,880.00 - 24,717,178.17 002939-ed-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005956 04087 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 121,230.00 - 24,838,408.17 002939-ed-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005957 04088 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 42,510.00 - 24,880,918.17 002939-ed-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005958 04089 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 25,370.00 - 24,906,288.17 002939-ed-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005959 04090 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 7,710.00 - 24,913,998.17 002939-ed-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005960 04091 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 8,310.00 - 24,922,308.17 002939-ed-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005961 04092 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 6,110.00 - 24,928,418.17 002939-ed-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005962 04093 Presupuestaria 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE 0.00 7,570.00 - 24,935,988.17 002939-ed-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005963 04094 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 8,310.00 - 24,944,298.17 002939-ed-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005964 04095 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 7,000.00 - 24,951,298.17 002939-ed-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005965 04096 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 17,490.00 - 24,968,788.17 002939-ed-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005966 04097 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 49,860.00 - 25,018,648.17 002939-ed-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005967 04098 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 30,910.00 - 25,049,558.17 002939-ed-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005968 04099 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 64,170.00 - 25,113,728.17 002939-ed-10 15/03/2010 Manual 00000419 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/03/10 002 Libramientos 0000005969 00266 OPatrimonial 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 15,048.79 - 25,128,776.96 001533-gm-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005970 03037 /2010 Oblig Tes 24716 SAN MARTIN MARIA LAURA 0.00 12,613.15 - 25,141,390.11 014774-md-08 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005971 00404 Dev s/Cancelar 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 11,640.00 - 25,153,030.11 015726-MD-09 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005972 00281 OPatrimonial 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 6,350.08 - 25,159,380.19 000892-ec-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005973 00309 OPatrimonial 19516 FDO.PTE.CASA T.D.F.GTOS.FUNCIO 0.00 4,854.00 - 25,164,234.19 001384-RO-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005974 00264 OPatrimonial 19501 FDO.PTE.CONT.Y ABAS.DGAF-MEHF 0.00 8,835.95 - 25,173,070.14 000907-ec-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005975 02846 Presupuestaria 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 0.00 155,649.76 - 25,328,719.90 001704-gm-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005976 04076 Presupuestaria 03721 ASOCIACION CIVILREENCONTRANDON 0.00 1,600.00 - 25,330,319.90 016437-ms-09 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005977 00502 Dev s/Cancelar 03721 ASOCIACION CIVILREENCONTRANDON 0.00 6,000.00 - 25,336,319.90 013184-ro-09 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005978 00515 Dev s/Cancelar 26938 ASOCIACION FUEGUINA ANESTESIA, 0.00 89,563.00 - 25,425,882.90 016614-ms-09 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005979 02890 Presupuestaria 26157 CUEVAS ROS CAROLINA SOLANGE 0.00 3,345.35 - 25,429,228.25 001314-MS-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005980 00372 Dev s/Cancelar 27715 Asoc.Civil Foro Pte.Dcciones d 0.00 10,000.00 - 25,439,228.25 012238-ec-09 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005981 00004 Apert Fondo Per 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 30,000.00 - 25,469,228.25 016070-GM-09 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005982 00307 OPatrimonial 27777 SALCEDO GUSTAVO JAVIER 0.00 1,862.36 - 25,471,090.61 002849-ec-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005983 00308 OPatrimonial 07705 COHEN LUIS MARIA 0.00 1,184.71 - 25,472,275.32 002849-ec-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005984 00167 Transferencia 26603 fdo sol soja 22/02/10,, 0.00 110,957.42 - 25,583,232.74 002725-ec-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005985 00168 Transferencia 02107 Transferencia Cronog. 08Mat201 0.00 200,000.00 - 25,783,232.74 000566-ms-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005986 00169 Transferencia 25721 Transferencia Cronog. 26Feb201 0.00 150,000.00 - 25,933,232.74 014369-ec-09 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005987 04343 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 400.00 - 25,933,632.74 003834-EC-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005988 02697 Presupuestaria 02807 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE L 0.00 12,600.00 - 25,946,232.74 014170-ec-09 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005989 02536 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 71,229.50 - 26,017,462.24 002723-EC-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005990 02423 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 22,777.98 - 26,040,240.22 002725-ec-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005991 00257 OPatrimonial 19511 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57VIVE 0.00 11,524.97 - 26,051,765.19 001714-gm-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005992 00166 Transferencia 00495 reeintegro transf. 159/10 s/de 0.00 4,000,000.00 - 30,051,765.19 003425-ec-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 002 Libramientos 0000005993 03059 /2010 Oblig Tes 25883 LA LEY SOCIEDAD ANONIMA EDITOR 0.00 11,055.39 - 30,062,820.58 017813-ec-08 15/03/2010 Anulacion 00005993 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/03/10 002 Libramientos 0000005994 00127 Apert Anticipo 27799 ANTICIPO C/C A RENDIR DCCION C 0.00 50,000.00 - 30,112,820.58 003833-SG-10 15/03/2010 Manual 00000419 12/03/10 007 Distri.Recursos 0000000159 00000 00000 3,201,254.34 0.00 - 26,911,566.24 003743-ec-10 22/03/2010 Manual 00000454 12/03/10 099 Cheques 0046370044 00000 00495 9,000.00 0.00 - 26,902,566.24 001380-mo-10 03/05/2010 Manual 00000965 12/03/10 099 Cheques 0076370043 00000 00495 10,760.66 0.00 - 26,891,805.58 001380-mo-10 03/05/2010 Manual 00000965 12/03/10 106 Aj Asientos Con 0000001054 00000 00000 713.00 0.00 - 26,891,092.58 2813-EC-10 12/03/2010 Manual 00000418 15/03/10 002 Libramientos 0000005993 03059 /2010 Oblig Tes 25883 LA LEY SOCIEDAD ANONIMA EDITOR 11,055.39 0.00 - 26,880,037.19 017813-ec-08 15/03/2010 Anulacion 00005993 15/03/10 002 Libramientos 0000005995 03059 /2010 Oblig Tes 25883 LA LEY SOCIEDAD ANONIMA EDITOR 0.00 11,055.39 - 26,891,092.58 017813-ec-08 21/04/2010 Manual 00000672 15/03/10 002 Libramientos 0000005996 00315 OPatrimonial 12390 FOURASTIE JULIO JAVIER 0.00 2,500.00 - 26,893,592.58 002848-ec-10 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000005997 00316 OPatrimonial 18726 FELIX GODOY GERARDO ALEJANDRO 0.00 5,700.00 - 26,899,292.58 002848-EC-10 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000005998 00314 OPatrimonial 08856 GARCIA MARIO OSCAR 0.00 8,000.00 - 26,907,292.58 002848-EC-10 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000005999 00313 OPatrimonial 14406 CALQUIN MARIELA BEATRIZ 0.00 1,800.00 - 26,909,092.58 002848-EC-10 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006000 00311 OPatrimonial 27785 PIRRONE JUAN IGNACIO 0.00 1,773.09 - 26,910,865.67 002849-EC-10 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006001 00312 OPatrimonial 17747 ROJAS CAROLINA ALEJANDRA 0.00 1,800.00 - 26,912,665.67 002848-ec-10 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006002 04464 Presupuestaria 25716 NANCUANTE MILLAO ESMERITA MARL 0.00 2,328.00 - 26,914,993.67 003249-sg-10 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006003 04335 Presupuestaria 24253 ROBLEDO RICARDO JUAN 0.00 5,643.46 - 26,920,637.13 003137-md-10 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006004 00021 Apert Fondo Per 24902 FDO.PTE.GTOS.ADM.MINST.DE OBRA 0.00 10,000.00 - 26,930,637.13 000214-mo-10 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006005 02788 /2010 Oblig Tes 00496 SOLER MARIANO PEDRO 0.00 250,000.00 - 27,180,637.13 011037-ec-09 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006006 01724 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 4,971.89 - 27,185,609.02 019724-MG-07 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006007 01734 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 1,169.50 - 27,186,778.52 019720-MG-07 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006008 01738 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 453.22 - 27,187,231.74 005303-MG-07 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006009 01740 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 4,145.83 - 27,191,377.57 011999-MG-07 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006010 01761 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 3,188.89 - 27,194,566.46 009753-MG-07 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006011 01766 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 3,969.35 - 27,198,535.81 016872-mg-07 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006012 01753 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 4,904.40 - 27,203,440.21 016871-MG-07 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006013 01770 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 2,174.78 - 27,205,614.99 016874-MG-07 16/04/2010 Manual 00000620 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/03/10 002 Libramientos 0000006014 01444 /2007 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 4,084.10 - 27,209,699.09 009612-MG-06 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006015 01657 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 4,971.03 - 27,214,670.12 015601-MG-07 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006016 02081 /2007 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 4,973.73 - 27,219,643.85 014688-MG-06 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006017 02790 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 912.02 - 27,220,555.87 005305-MG-07 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006018 01971 /2009 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 5,388.08 - 27,225,943.95 016404-gm-08 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006019 01973 /2009 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 4,884.83 - 27,230,828.78 016407-gm-08 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006020 01776 /2008 Oblig Tes 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 4,014.15 - 27,234,842.93 006758-MG-07 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006021 00583 Dev s/Cancelar 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 4,512.00 - 27,239,354.93 013872-md-09 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006022 04432 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 9,611.59 - 27,248,966.52 003742-EC-10 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006023 04432 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,596.07 - 27,256,562.59 003742-EC-10 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006024 04429 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,888.76 - 27,262,451.35 003741-ec-10 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006025 04429 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 5,748.99 - 27,268,200.34 003741-ec-10 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006026 04346 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 2,981.28 - 27,271,181.62 003740-ec-10 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006027 04300 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,511.61 - 27,278,693.23 003180-ec-10 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006028 04203 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 5,748.99 - 27,284,442.22 003179-ec-10 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006029 04120 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 17,683.07 - 27,302,125.29 003178-ec-10 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006030 04120 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 19,514.50 - 27,321,639.79 003178-ec-10 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006031 04297 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,765.73 - 27,329,405.52 003176-ec-10 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006032 04297 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 4,365.54 - 27,333,771.06 003176-ec-10 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006033 04294 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 16,055.41 - 27,349,826.47 003177-ec-10 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006034 04294 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 13,645.24 - 27,363,471.71 003177-ec-10 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006035 04106 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 814,186.07 0.00 - 26,549,285.64 002720-ec-10 15/03/2010 Anulacion 00006035 15/03/10 002 Libramientos 0000006035 04106 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 814,186.07 - 27,363,471.71 002720-ec-10 15/03/2010 Anulacion 00006035 15/03/10 002 Libramientos 0000006036 04107 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 826,094.95 - 28,189,566.66 002720-ec-10 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006037 02586 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 1,061,463.44 - 29,251,030.10 002722-ec-10 16/04/2010 Manual 00000620 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/03/10 002 Libramientos 0000006038 02586 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 4,751.62 - 29,255,781.72 002722-ec-10 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006039 00173 Transferencia 26603 recau nac 24/02/10,, 0.00 23,146.41 - 29,278,928.13 002722-ec-10 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006040 04193 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 91,005.37 - 29,369,933.50 002721-ec-10 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006041 04188 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 108,575.87 - 29,478,509.37 002729-ec-10 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006042 00552 Dev s/Cancelar 01900 CORREO ANDREANI S.A. 0.00 28,826.02 - 29,507,335.39 004000-ec-09 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006043 00320 OPatrimonial 12656 SANDOVAL LIDIA DEL CARMEN 0.00 4,948.52 - 29,512,283.91 002849-ec-10 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006044 00319 OPatrimonial 17584 VERA ANDREA PAOLA 0.00 2,021.94 - 29,514,305.85 002849-ec-10 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006045 00318 OPatrimonial 27782 SUETLITZE LUCIANA AMANDA VANES 0.00 2,708.53 - 29,517,014.38 002849-ec-10 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006046 04589 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 115,351.50 - 29,632,365.88 004083-ec-10 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006047 00107 Apert Fondo Per 24964 FDO.PTE.DE GASTOS DE FUNCIONAM 0.00 340,000.00 - 29,972,365.88 000291-ed-10 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 002 Libramientos 0000006048 00287 OPatrimonial 24316 FDO. PTE. ESPEC. ARTS. LIMP. Y 0.00 16,355.79 - 29,988,721.67 001526-md-10 16/04/2010 Manual 00000620 15/03/10 007 Distri.Recursos 0000000160 00000 00000 3,367,848.04 0.00 - 26,620,873.63 003744-ec-10 15/03/2010 Manual 00000420 15/03/10 007 Distri.Recursos 0000000161 00000 00000 31,186.08 0.00 - 26,589,687.55 002767-sg-10 16/03/2010 Manual 00000428 15/03/10 007 Distri.Recursos 0000000162 00000 00000 246.87 0.00 - 26,589,440.68 003195-gm-10 18/03/2010 Manual 00000442 15/03/10 007 Distri.Recursos 0000000163 00000 00000 303,487.35 0.00 - 26,285,953.33 003900-gm-10 16/03/2010 Manual 00000429 15/03/10 101 Ajuste Redondeo 0000000160 00000 00000 0.01 0.00 - 26,285,953.32 15/03/2010 Manual 00000420 16/03/10 002 Libramientos 0000006049 02768 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 400,000.00 - 26,685,953.32 001632-ec-10 17/03/2010 Manual 00000436 16/03/10 002 Libramientos 0000006050 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 522.63 - 26,686,475.95 002851-EC-10 17/03/2010 Manual 00000437 16/03/10 002 Libramientos 0000006051 01994 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 1,000,000.00 - 27,686,475.95 002300-ec-10 17/03/2010 Manual 00000436 16/03/10 002 Libramientos 0000006052 02737 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 885,469.15 - 28,571,945.10 003005-ec-10 17/03/2010 Manual 00000436 16/03/10 002 Libramientos 0000006053 04106 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 814,186.07 - 29,386,131.17 002720-ec-10 17/03/2010 Manual 00000436 16/03/10 002 Libramientos 0000006054 04106 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 11,908.90 - 29,398,040.07 002720-ec-10 17/03/2010 Manual 00000436 16/03/10 002 Libramientos 0000006055 02719 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 836,442.58 - 30,234,482.65 002719-ec-10 17/03/2010 Manual 00000436 16/03/10 002 Libramientos 0000006056 02719 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 16,194.81 - 30,250,677.46 002719-ec-10 17/03/2010 Manual 00000436 16/03/10 002 Libramientos 0000006057 02720 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 852,637.40 - 31,103,314.86 002719-ec-10 17/03/2010 Manual 00000436 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/03/10 002 Libramientos 0000006058 02537 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 532,053.57 - 31,635,368.43 002723-ec-10 17/03/2010 Manual 00000436 16/03/10 002 Libramientos 0000006059 00182 Transferencia 26603 RECAU NAC 23/02/10 SOJA,, 0.00 346,977.39 - 31,982,345.82 002723-EC-10 17/03/2010 Manual 00000436 16/03/10 002 Libramientos 0000006060 00183 Transferencia 26603 REC NAC 26 /02/10 SOJA,, 0.00 78,889.10 - 32,061,234.92 002719-EC-10 17/03/2010 Manual 00000436 16/03/10 002 Libramientos 0000006061 04191 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 81,473.70 - 32,142,708.62 002729-ec-10 17/03/2010 Manual 00000436 16/03/10 002 Libramientos 0000006062 04192 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 68,289.48 - 32,210,998.10 002721-ec-10 17/03/2010 Manual 00000436 16/03/10 002 Libramientos 0000006063 04195 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 44,159.36 - 32,255,157.46 002724-ec-10 17/03/2010 Manual 00000436 16/03/10 002 Libramientos 0000006064 04198 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 58,848.58 - 32,314,006.04 002724-ec-10 17/03/2010 Manual 00000436 16/03/10 002 Libramientos 0000006065 00180 Transferencia 26603 recau nac soja 25/02/10,, 0.00 58,011.31 - 32,372,017.35 002720-ec-10 17/03/2010 Manual 00000436 16/03/10 002 Libramientos 0000006066 02699 Presupuestaria 03721 ASOCIACION CIVILREENCONTRANDON 0.00 6,000.00 - 32,378,017.35 013185-ro-09 17/03/2010 Manual 00000436 16/03/10 002 Libramientos 0000006067 04598 Presupuestaria 00867 CATANEO ORLANDO SALVADOR 0.00 5,079.03 - 32,383,096.38 001764-SG-10 17/03/2010 Manual 00000436 16/03/10 002 Libramientos 0000006068 04594 Presupuestaria 00159 Morales Oscar Ruben 0.00 5,079.03 - 32,388,175.41 001783-sg-10 17/03/2010 Manual 00000436 16/03/10 002 Libramientos 0000006069 04599 Presupuestaria 00715 GARRIDO JORGE ALEJANDRO 0.00 4,555.55 - 32,392,730.96 001769-SG-10 17/03/2010 Manual 00000436 16/03/10 002 Libramientos 0000006070 04597 Presupuestaria 00725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDR 0.00 4,555.55 - 32,397,286.51 001796-SG-10 17/03/2010 Manual 00000436 16/03/10 002 Libramientos 0000006071 04595 Presupuestaria 00726 DAVID EMANUEL MARTIN 0.00 5,079.03 - 32,402,365.54 001756-SG-10 17/03/2010 Manual 00000436 16/03/10 002 Libramientos 0000006072 04604 Presupuestaria 26764 SANTOS SERGIO RENE 0.00 4,392.93 - 32,406,758.47 001793-SG-10 17/03/2010 Manual 00000436 16/03/10 002 Libramientos 0000006073 04603 Presupuestaria 00679 ALVAREZ RUBEN ANTONIO 0.00 4,839.91 - 32,411,598.38 001762-SG-10 17/03/2010 Manual 00000436 16/03/10 002 Libramientos 0000006074 04596 Presupuestaria 00673 AGUIRRE JULIO OSCAR 0.00 5,079.03 - 32,416,677.41 001755-SG-10 17/03/2010 Manual 00000436 16/03/10 002 Libramientos 0000006075 02794 Presupuestaria 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 51,427.21 - 32,468,104.62 016463-ms-09 17/03/2010 Manual 00000436 16/03/10 002 Libramientos 0000006076 04437 Presupuestaria 00179 Grosso Jorge luis 0.00 10,864.00 - 32,478,968.62 001460-sg-10 17/03/2010 Manual 00000436 16/03/10 002 Libramientos 0000006077 02769 /2010 Oblig Tes 02675 BALCAZAR SEPULVEDA CARLOS RODO 0.00 52,640.00 - 32,531,608.62 013743-gm-09 17/03/2010 Manual 00000436 16/03/10 002 Libramientos 0000006078 00485 Dev s/Cancelar 26024 LAPA CARLOS ALBERTO 0.00 1,455.00 - 32,533,063.62 013378-sg-09 17/03/2010 Manual 00000436 16/03/10 002 Libramientos 0000006079 02779 /2010 Oblig Tes 00375 GAMA PRODUCCIONES S.R.L. 0.00 6,707.71 - 32,539,771.33 004261-sg-09 17/03/2010 Manual 00000436 16/03/10 002 Libramientos 0000006080 02823 /2010 Oblig Tes 22932 EDITORIAL LA PAGINA S.A. 0.00 7,938.00 - 32,547,709.33 015336-mo-08 17/03/2010 Manual 00000436 16/03/10 002 Libramientos 0000006081 01916 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 2,503.18 - 32,550,212.51 001284-ms-10 17/03/2010 Manual 00000436 16/03/10 002 Libramientos 0000006082 00395 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 65,000.00 - 32,615,212.51 001635-ec-10 17/03/2010 Manual 00000436 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/03/10 002 Libramientos 0000006083 04416 Presupuestaria 24994 ESCOBAR CELIA LUCRECIA 0.00 3,152.50 - 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32,639,347.61 003325-gm-10 19/03/2010 Anulacion 00000165 16/03/10 007 Distri.Recursos 0000000166 00000 00000 2,190,138.81 0.00 - 30,449,208.80 004047-ec-10 16/03/2010 Manual 00000431 16/03/10 007 Distri.Recursos 0000000167 00000 00000 12,119,537.02 0.00 - 18,329,671.78 002674-ec-10 16/03/2010 Manual 00000432 16/03/10 059 Varios 0000000556 04436 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 35,559.93 - 18,365,231.71 000600-EC-10 16/03/2010 Manual 00000433 16/03/10 059 Varios 0000000557 04435 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 38,333.33 - 18,403,565.04 000601-EC-10 16/03/2010 Manual 00000434 16/03/10 101 Ajuste Redondeo 0000000166 00000 00000 0.01 0.00 - 18,403,565.03 16/03/2010 Manual 00000431 17/03/10 002 Libramientos 0000004622 00000 00347 MELENZANE S.A. 19,751.22 0.00 - 18,383,813.81 22/03/2010 Manual 00000452 17/03/10 002 Libramientos 0000006095 00310 OPatrimonial 10441 CASTRO SILVIA MONICA 0.00 4,475.27 - 18,388,289.08 002849-ec-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006096 02388 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 3,664.66 - 18,391,953.74 016588-gm-09 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006097 00469 Dev s/Cancelar 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 5,676.44 - 18,397,630.18 016587-gm-09 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006098 00303 Dev s/Cancelar 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 5,364.88 - 18,402,995.06 016589-gm-09 18/03/2010 Manual 00000440 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/03/10 002 Libramientos 0000006099 04617 Presupuestaria 00993 SUPERIOR TRIB.DE JUST.SEC.DE D 0.00 3,000.00 - 18,405,995.06 004121-EC-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006100 04592 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,200.00 - 18,407,195.06 004122-EC-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006101 04631 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 16,128.00 - 18,423,323.06 004007-EC-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006102 04367 Presupuestaria 00360 TREVMAN SRL 0.00 1,280.40 - 18,424,603.46 001955-gm-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006103 02930 /2010 Oblig Tes 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 35,072.62 - 18,459,676.08 007099-ro-09 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006104 00020 Dev s/Cancelar 22524 ANDRADA MERCEDES JULIETA 0.00 5,288.06 - 18,464,964.14 008381-sg-09 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006105 02344 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 839.97 - 18,465,804.11 001876-sd-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006106 04283 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 793.07 - 18,466,597.18 002381-ed-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006107 02302 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 2,062.46 - 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18,497,460.85 002195-md-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006115 00484 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 104.51 - 18,497,565.36 016598-dh-09 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006116 00455 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 42.45 - 18,497,607.81 001298-ms-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006117 00480 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 558.16 - 18,498,165.97 016206-gm-09 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006118 02314 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 724.13 - 18,498,890.10 000395-gm-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006119 02490 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 248.86 - 18,499,138.96 002607-SG-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006120 04169 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 2,775.69 - 18,501,914.65 002912-gm-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006121 04162 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 38.36 - 18,501,953.01 002541-ec-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006122 04190 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 2,555.44 - 18,504,508.45 002913-gm-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006123 04196 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 394.47 - 18,504,902.92 002914-gm-10 18/03/2010 Manual 00000440 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/03/10 002 Libramientos 0000006124 04288 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 409.00 - 18,505,311.92 002833-md-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006125 04243 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 108.27 - 18,505,420.19 003265-dh-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006126 04240 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 203.83 - 18,505,624.02 003252-gm-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006127 04239 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 1,655.58 - 18,507,279.60 003219-gm-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006128 04373 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 144.61 - 18,507,424.21 002384-ed-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006129 04375 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 244.19 - 18,507,668.40 003009-sg-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006130 04406 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 3,124.38 - 18,510,792.78 002182-md-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006131 04466 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 12,318.87 - 18,523,111.65 002380-ed-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006132 04292 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 155,059.48 - 18,678,171.13 003177-ec-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006133 04292 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 27,487.57 - 18,705,658.70 003177-ec-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006134 04292 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 155,059.48 - 18,860,718.18 003177-ec-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006135 04295 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 49,608.38 - 18,910,326.56 003176-ec-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006136 04295 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 38,778.42 - 18,949,104.98 003176-ec-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006137 04295 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 49,608.38 - 18,998,713.36 003176-ec-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006138 04296 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 88,386.80 - 19,087,100.16 003176-ec-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006139 04296 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 49,608.38 - 19,136,708.54 003176-ec-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006140 04118 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 200,943.93 - 19,337,652.47 003178-ec-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006141 04118 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 20,887.18 - 19,358,539.65 003178-ec-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006142 04118 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 200,943.94 - 19,559,483.59 003178-ec-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006143 04119 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 221,831.11 - 19,781,314.70 003178-ec-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006144 04119 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 200,943.94 - 19,982,258.64 003178-ec-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006145 04201 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 65,329.42 - 20,047,588.06 003179-ec-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006146 04201 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 37,534.75 - 20,085,122.81 003179-ec-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006147 04201 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 65,329.42 - 20,150,452.23 003179-ec-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006148 04202 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 102,864.17 - 20,253,316.40 003179-ec-10 18/03/2010 Manual 00000440 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/03/10 002 Libramientos 0000006149 04202 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 65,329.42 - 20,318,645.82 003179-ec-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006150 04293 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 182,547.05 - 20,501,192.87 003177-ec-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006151 04293 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 155,059.48 - 20,656,252.35 003177-ec-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006152 00184 Transferencia 02189 Transf. segun Cronograma N 06/ 0.00 10,704.00 - 20,666,956.35 008156-gm-09 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006153 04708 Presupuestaria 00879 DONELLI EDUARDO WALTER 0.00 5,643.46 - 20,672,599.81 001767-SG-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006154 04714 Presupuestaria 00880 LOPEZ RAFAEL HECTOR 0.00 4,881.04 - 20,677,480.85 001779-SG-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006155 04717 Presupuestaria 00895 RAMOS MAURICIO FELIX 0.00 5,643.46 - 20,683,124.31 001794-SG-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006156 04716 Presupuestaria 25201 SABIO RODOLFO EUGENIO 0.00 5,267.14 - 20,688,391.45 001788-SG-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006157 04718 Presupuestaria 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRAN 0.00 5,643.46 - 20,694,034.91 001795-SG-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006158 04704 Presupuestaria 20417 BEDOYA HUGO ALBERTO 0.00 5,795.75 - 20,699,830.66 001763-SG-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006159 04713 Presupuestaria 00721 LIZONDO RAMON HORACIO 0.00 5,079.03 - 20,704,909.69 001776-SG-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006160 04707 Presupuestaria 00784 DELGADO ROBERTO MARIO 0.00 5,643.46 - 20,710,553.15 001766-SG-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006161 04719 Presupuestaria 00887 MANCILLA MANUEL ANTONIO 0.00 4,881.04 - 20,715,434.19 001780-SG-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006162 04701 Presupuestaria 26292 ANDRADA MOISE OSVALDO 0.00 5,267.14 - 20,720,701.33 001761-SG-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006163 02816 /2010 Oblig Tes 25257 VELIS MARIO RAUL ANGEL 0.00 2,108.90 - 20,722,810.23 008432-sg-09 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006164 00178 Transferencia 26603 recau naci soja 02/03/10,, 0.00 188,899.80 - 20,911,710.03 003176-ec-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006165 00177 Transferencia 26603 recau nac soja 03/03/,, 0.00 101,746.87 - 21,013,456.90 003178-ec-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006166 00179 Transferencia 26603 recau nac 01/03/10 soja,, 0.00 133,899.09 - 21,147,355.99 003177-ec-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006167 00174 Transferencia 26603 recaud nac 04/03/10,, 0.00 182,841.55 - 21,330,197.54 003179-ec-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006168 02822 /2010 Oblig Tes 00338 FAGON SRL 0.00 1,458.60 - 21,331,656.14 015336-mo-08 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 002 Libramientos 0000006169 00186 Transferencia 25722 0.00 280,000.00 - 21,611,656.14 003187-ec-10 17/03/2010 Anulacion 00006169 17/03/10 002 Libramientos 0000006169 00186 Transferencia 25722 280,000.00 0.00 - 21,331,656.14 003187-ec-10 17/03/2010 Anulacion 00006169 17/03/10 002 Libramientos 0000006170 00187 Transferencia 25722 Transf. segun Nota N 27/10 Let 0.00 240,000.00 - 21,571,656.14 003187-ec-10 18/03/2010 Manual 00000440 17/03/10 007 Distri.Recursos 0000000056 00000 00000 0.00 15,975.66 - 21,587,631.80 001894-gm-10 17/03/2010 Anulacion 00000056 17/03/10 007 Distri.Recursos 0000000056 00000 00000 15,975.66 0.00 - 21,571,656.14 001894-gm-10 18/03/2010 Manual 00000441 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/03/10 007 Distri.Recursos 0000000111 00000 00000 24,856.00 0.00 - 21,546,800.14 002439-gm-10 22/03/2010 Anulacion 00000111 17/03/10 007 Distri.Recursos 0000000111 00000 00000 0.00 25,391.96 - 21,572,192.10 002439-gm-10 17/03/2010 Anulacion 00000111 17/03/10 007 Distri.Recursos 0000000168 00000 00000 2,244,272.90 0.00 - 19,327,919.20 004048-ec-10 17/03/2010 Manual 00000438 17/03/10 101 Ajuste Redondeo 0000000168 00000 00000 0.01 0.00 - 19,327,919.19 17/03/2010 Manual 00000438 18/03/10 002 Libramientos 0000006171 00333 OPatrimonial 13246 VARGAS CARLOS ALBERTO 0.00 700.00 - 19,328,619.19 002848-ec-10 22/03/2010 Manual 00000446 18/03/10 002 Libramientos 0000006172 00383 Dev s/Cancelar 01207 LESCANO RAMONA NORA 0.00 3,000.00 - 19,331,619.19 013381-sg-09 22/03/2010 Manual 00000446 18/03/10 002 Libramientos 0000006173 00333 Dev s/Cancelar 00141 ROBELIN GUILLERMO (MK PRODUCCI 0.00 5,442.08 - 19,337,061.27 013336-sg-09 22/03/2010 Manual 00000446 18/03/10 002 Libramientos 0000006174 00326 OPatrimonial 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 3,288.71 - 19,340,349.98 015403-ec-09 22/03/2010 Manual 00000446 18/03/10 002 Libramientos 0000006175 00531 Dev s/Cancelar 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 21,283.96 - 19,361,633.94 008119-ed-08 22/03/2010 Manual 00000446 18/03/10 002 Libramientos 0000006176 00532 Dev s/Cancelar 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 11,196.05 0.00 - 19,350,437.89 008119-ed-08 18/03/2010 Anulacion 00006176 18/03/10 002 Libramientos 0000006176 00532 Dev s/Cancelar 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 0.00 11,196.05 - 19,361,633.94 008119-ed-08 18/03/2010 Anulacion 00006176 18/03/10 002 Libramientos 0000006177 00532 Dev s/Cancelar 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 0.00 5,598.02 - 19,367,231.96 008119-ed-08 22/03/2010 Manual 00000446 18/03/10 002 Libramientos 0000006178 00533 Dev s/Cancelar 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 5,636.03 - 19,372,867.99 008119-ed-08 22/03/2010 Manual 00000446 18/03/10 002 Libramientos 0000006179 00534 Dev s/Cancelar 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 33,996.70 - 19,406,864.69 008119-ed-08 22/03/2010 Manual 00000446 18/03/10 002 Libramientos 0000006180 00535 Dev s/Cancelar 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 42,806.17 - 19,449,670.86 008119-ed-08 22/03/2010 Manual 00000446 18/03/10 002 Libramientos 0000006181 00536 Dev s/Cancelar 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 41,179.26 - 19,490,850.12 008119-ed-08 22/03/2010 Manual 00000446 18/03/10 002 Libramientos 0000006182 00537 Dev s/Cancelar 00529 FUNDATEC 0.00 71,205.17 - 19,562,055.29 008119-ed-08 22/03/2010 Manual 00000446 18/03/10 002 Libramientos 0000006183 00538 Dev s/Cancelar 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 26,927.22 - 19,588,982.51 008119-ed-08 22/03/2010 Manual 00000446 18/03/10 002 Libramientos 0000006184 00539 Dev s/Cancelar 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 27,785.04 - 19,616,767.55 008119-ed-08 22/03/2010 Manual 00000446 18/03/10 002 Libramientos 0000006185 00540 Dev s/Cancelar 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 7,006.56 - 19,623,774.11 008119-ed-08 22/03/2010 Manual 00000446 18/03/10 002 Libramientos 0000006186 00541 Dev s/Cancelar 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 7,402.33 - 19,631,176.44 008119-ed-08 22/03/2010 Manual 00000446 18/03/10 002 Libramientos 0000006187 00542 Dev s/Cancelar 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 4,314.59 - 19,635,491.03 008119-ed-08 22/03/2010 Manual 00000446 18/03/10 002 Libramientos 0000006188 00543 Dev s/Cancelar 21997 NARICES FRIAS S.R.L. 0.00 5,378.73 - 19,640,869.76 008119-ed-08 22/03/2010 Manual 00000446 18/03/10 002 Libramientos 0000006189 00544 Dev s/Cancelar 24812 CASTELUCCI JUAN JOSE (JARDIN L 0.00 4,435.41 - 19,645,305.17 008119-ed-08 22/03/2010 Manual 00000446 18/03/10 002 Libramientos 0000006190 00545 Dev s/Cancelar 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 4,878.86 - 19,650,184.03 008119-ed-08 22/03/2010 Manual 00000446 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/03/10 002 Libramientos 0000006191 00546 Dev s/Cancelar 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 5,828.62 - 19,656,012.65 008119-ed-08 22/03/2010 Manual 00000446 18/03/10 002 Libramientos 0000006192 00547 Dev s/Cancelar 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 9,054.91 - 19,665,067.56 008119-ed-08 22/03/2010 Manual 00000446 18/03/10 002 Libramientos 0000006193 00548 Dev s/Cancelar 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 120,357.01 - 19,785,424.57 008119-ed-08 22/03/2010 Manual 00000446 18/03/10 002 Libramientos 0000006194 00549 Dev s/Cancelar 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 14,689.30 - 19,800,113.87 008119-ed-08 22/03/2010 Manual 00000446 18/03/10 002 Libramientos 0000006195 00550 Dev s/Cancelar 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 34,241.27 - 19,834,355.14 008119-ed-08 22/03/2010 Manual 00000446 18/03/10 002 Libramientos 0000006196 00551 Dev s/Cancelar 22546 MI ESCUELA S.R.L. 0.00 4,254.74 - 19,838,609.88 008119-ed-08 22/03/2010 Manual 00000446 18/03/10 002 Libramientos 0000006197 04762 Presupuestaria 00492 PINCOL PAILLACAR ERMINDA 0.00 900.00 - 19,839,509.88 016646-md-09 22/03/2010 Manual 00000449 18/03/10 002 Libramientos 0000006198 00330 OPatrimonial 27805 Olivera Mariano Gabriel 0.00 2,381.00 - 19,841,890.88 001901-md-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006199 00331 OPatrimonial 27804 Chavez Miriam Adela 0.00 3,571.50 - 19,845,462.38 002177-md-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006200 04740 Presupuestaria 00904 GUTIERREZ RICARDO 0.00 1,843.00 - 19,847,305.38 002626-ms-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006201 04635 Presupuestaria 26301 Maria Graciela Mazzota 0.00 4,520.20 - 19,851,825.58 002637-MS-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006202 04699 Presupuestaria 00866 OLGA ALDA GORDILLO 0.00 1,786.00 - 19,853,611.58 002628-ms-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006203 00188 Transferencia 02189 Transf. segun cronograma N 06/ 0.00 12,877.00 - 19,866,488.58 008157-gm-09 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006204 04430 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 109,305.48 - 19,975,794.06 003742-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006205 04430 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 86,318.89 - 20,062,112.95 003742-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006206 04431 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 86,318.88 - 20,148,431.83 003742-EC-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006207 04431 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 86,318.89 - 20,234,750.72 003742-EC-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006208 04431 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 22,986.60 - 20,257,737.32 003742-EC-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006209 04344 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 33,878.19 - 20,291,615.51 003740-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006210 04344 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 15,391.03 - 20,307,006.54 003740-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006211 04344 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 33,878.19 - 20,340,884.73 003740-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006212 04345 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 49,269.23 - 20,390,153.96 003740-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006213 04345 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 33,878.19 - 20,424,032.15 003740-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006214 04428 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 59,403.77 - 20,483,435.92 003741-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006215 04428 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 59,403.76 - 20,542,839.68 003741-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/03/10 002 Libramientos 0000006216 04428 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 13,488.24 - 20,556,327.92 003741-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006217 04427 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 72,892.00 - 20,629,219.92 003741-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006218 04427 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 59,403.76 - 20,688,623.68 003741-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006219 04298 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 85,359.23 - 20,773,982.91 003180-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006220 04298 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 21,004.74 - 20,794,987.65 003180-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006221 04298 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 85,359.23 - 20,880,346.88 003180-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006222 04299 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 106,363.96 - 20,986,710.84 003180-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006223 04299 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 85,359.23 - 21,072,070.07 003180-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006224 04583 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 224,184.17 - 21,296,254.24 003743-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006225 04583 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 4,298.98 - 21,300,553.22 003743-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006226 04583 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 224,184.17 - 21,524,737.39 003743-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006227 04584 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 228,483.16 - 21,753,220.55 003743-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006228 04584 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 224,184.18 - 21,977,404.73 003743-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006229 04585 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 20,105.16 - 21,997,509.89 003743-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006230 04585 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 19,728.21 - 22,017,238.10 003743-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006231 00176 Transferencia 26603 recaud nac soja 08/03/10,, 0.00 74,973.75 - 22,092,211.85 003740-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006232 00175 Transferencia 26603 recaud 05/03/10 soja,, 0.00 102,319.51 - 22,194,531.36 003180-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006233 00172 Transferencia 26603 recau nac 09/03/10,, 0.00 65,704.74 - 22,260,236.10 003741-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006234 00189 Transferencia 26603 recau nac 11/03/10 soja,, 0.00 20,941.48 - 22,281,177.58 003743-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006235 00171 Transferencia 26603 rec nac. 10/03/10 soja,, 0.00 111,973.69 - 22,393,151.27 003742-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006236 04667 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 17,501.64 - 22,410,652.91 004047-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006237 04667 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 15,704.04 - 22,426,356.95 004047-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006238 04588 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 18,665.28 - 22,445,022.23 003744-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006239 04588 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 16,640.04 - 22,461,662.27 003744-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006240 00492 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 1,000,000.00 - 23,461,662.27 001062-ec-10 22/03/2010 Manual 00000447 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/03/10 002 Libramientos 0000006241 00329 OPatrimonial 19533 FDO.PTE.DERIV.MEDICAS.CARAC.SO 0.00 36,860.00 - 23,498,522.27 000631-MS-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006242 02984 /2010 Oblig Tes 00289 Nastasi Gustavo Daniel 0.00 54,224.74 - 23,552,747.01 009735-ms-09 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006243 04765 Presupuestaria 18599 AMITRANO MARIA LAURA 0.00 900.00 - 23,553,647.01 016169-md-09 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006244 02946 /2010 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 544,585.89 - 24,098,232.90 015500-EC-08 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006245 02960 /2010 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 484,437.45 - 24,582,670.35 015499-EC-08 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006246 00323 OPatrimonial 19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-P 0.00 14,916.30 - 24,597,586.65 000645-MS-10 22/03/2010 Manual 00000447 18/03/10 002 Libramientos 0000006247 02107 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 4,859.86 - 24,602,446.51 016216-GM-08 18/03/2010 Anulacion 00006247 18/03/10 002 Libramientos 0000006247 02107 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 4,859.86 0.00 - 24,597,586.65 016216-GM-08 18/03/2010 Anulacion 00006247 18/03/10 002 Libramientos 0000006248 02106 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 4,636.96 - 24,602,223.61 015815-ED-08 22/03/2010 Manual 00000448 18/03/10 002 Libramientos 0000006249 02112 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 11,903.24 - 24,614,126.85 016721-MD-08 22/03/2010 Manual 00000448 18/03/10 002 Libramientos 0000006250 02111 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 6,097.91 - 24,620,224.76 016718-MD-08 22/03/2010 Manual 00000448 18/03/10 002 Libramientos 0000006251 02110 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 4,761.55 - 24,624,986.31 016517-GM-08 22/03/2010 Manual 00000448 18/03/10 002 Libramientos 0000006252 02108 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 9,557.88 - 24,634,544.19 016259-SG-08 22/03/2010 Manual 00000448 18/03/10 002 Libramientos 0000006253 02109 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 4,644.74 - 24,639,188.93 016516-GM-08 22/03/2010 Manual 00000448 18/03/10 002 Libramientos 0000006254 02101 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 12,181.52 - 24,651,370.45 014142-md-08 22/03/2010 Manual 00000448 18/03/10 002 Libramientos 0000006255 02102 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 6,866.09 - 24,658,236.54 014273-GM-08 22/03/2010 Manual 00000448 18/03/10 002 Libramientos 0000006256 02103 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 6,153.96 - 24,664,390.50 015228-MD-08 22/03/2010 Manual 00000448 18/03/10 002 Libramientos 0000006257 02104 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 19,602.65 - 24,683,993.15 015319-ms-08 22/03/2010 Manual 00000448 18/03/10 002 Libramientos 0000006258 02099 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 18,967.04 - 24,702,960.19 014110-MS-08 22/03/2010 Manual 00000448 18/03/10 002 Libramientos 0000006259 02098 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 24,010.53 - 24,726,970.72 011619-MS-08 22/03/2010 Manual 00000448 18/03/10 002 Libramientos 0000006260 02097 /2009 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 9,156.78 - 24,736,127.50 010550-MD-08 22/03/2010 Manual 00000448 18/03/10 002 Libramientos 0000006261 02375 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 585.53 - 24,736,713.03 002823-ms-09 22/03/2010 Manual 00000448 18/03/10 002 Libramientos 0000006262 02376 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 10,008.53 - 24,746,721.56 002824-ms-09 22/03/2010 Manual 00000448 18/03/10 002 Libramientos 0000006263 02377 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 7,122.11 - 24,753,843.67 003774-ec-09 22/03/2010 Manual 00000448 18/03/10 002 Libramientos 0000006264 02378 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 12,958.63 - 24,766,802.30 003882-gm-09 22/03/2010 Manual 00000448 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/03/10 002 Libramientos 0000006265 02379 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 3,340.31 - 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11,425,029.20 001632-ec-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006309 00327 OPatrimonial 12624 MORALES NESTOR JAVIER 0.00 2,381.00 - 11,427,410.20 003312-md-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006310 02622 Presupuestaria 22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI 0.00 486.90 - 11,427,897.10 002867-ec-10 22/03/2010 Manual 00000450 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/03/10 002 Libramientos 0000006311 01806 Presupuestaria 22314 DCCION. RENTAS DIST. BUENOS AI 0.00 486.90 - 11,428,384.00 000925-ec-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006312 02565 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 503,064.72 - 11,931,448.72 002502-gm-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006313 02566 Presupuestaria 04076 Pace Rosa Angela 0.00 696.44 - 11,932,145.16 002502-gm-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006314 02562 Presupuestaria 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 12,915.84 - 11,945,061.00 002501-gm-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006315 04081 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 88,830.00 - 12,033,891.00 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006316 04082 Presupuestaria 22654 VICENS NORA ROSA 0.00 23,340.00 - 12,057,231.00 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006317 04083 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 14,580.00 - 12,071,811.00 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006318 04084 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 114,160.00 - 12,185,971.00 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006319 04085 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 258,390.00 - 12,444,361.00 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006320 04086 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 202,180.00 - 12,646,541.00 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006321 04087 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 303,080.00 - 12,949,621.00 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006322 04088 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 106,270.00 - 13,055,891.00 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006323 04089 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 63,420.00 - 13,119,311.00 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006324 04090 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 19,250.00 - 13,138,561.00 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006325 04091 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 20,770.00 - 13,159,331.00 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006326 04092 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 15,270.00 - 13,174,601.00 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006327 04093 Presupuestaria 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE 0.00 18,910.00 - 13,193,511.00 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006328 04094 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 20,760.00 - 13,214,271.00 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006329 04095 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 17,490.00 - 13,231,761.00 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006330 04096 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 43,720.00 - 13,275,481.00 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006331 04097 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 124,640.00 - 13,400,121.00 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006332 04098 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 77,250.00 - 13,477,371.00 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006333 04099 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 160,410.00 - 13,637,781.00 002939-ed-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006334 00128 Apert Anticipo 27799 ANTICIPO C/C A RENDIR DCCION C 0.00 200,000.00 - 13,837,781.00 003780-SG-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006335 04029 Presupuestaria 03721 ASOCIACION CIVILREENCONTRANDON 0.00 6,000.00 - 13,843,781.00 000411-ms-10 22/03/2010 Manual 00000450 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/03/10 002 Libramientos 0000006336 02802 /2010 Oblig Tes 00375 GAMA PRODUCCIONES S.R.L. 0.00 4,374.59 - 13,848,155.59 008401-sg-09 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006337 00344 OPatrimonial 27172 CURATOLA JUAN ARTURO 0.00 19,751.22 - 13,867,906.81 012948-ec-09 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006338 00376 Dev s/Cancelar 01341 INVERSUR S.R.L 0.00 49,621.92 - 13,917,528.73 015928-mo-09 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006339 00068 Apert Anticipo 27675 Antic.c/c a rendir Aeronautica 0.00 27,500.00 - 13,945,028.73 000948-sg-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006340 00332 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 30,696.78 - 13,975,725.51 000080-GM-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006341 04586 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 189,091.34 - 14,164,816.85 003744-ec-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006342 04586 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 23,097.53 - 14,187,914.38 003744-ec-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006343 04586 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 189,091.35 - 14,377,005.73 003744-ec-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006344 04587 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 212,188.88 - 14,589,194.61 003744-ec-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006345 04587 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 189,091.35 - 14,778,285.96 003744-ec-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006346 04665 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 178,455.04 - 14,956,741.00 004047-ec-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006347 04665 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 20,501.14 - 14,977,242.14 004047-ec-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006348 04665 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 178,455.04 - 15,155,697.18 004047-ec-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006349 04666 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 198,956.18 - 15,354,653.36 004047-ec-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006350 04666 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 178,455.04 - 15,533,108.40 004047-ec-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006351 04778 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 95,448.22 - 15,628,556.62 004048-ec-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006352 04778 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 92,426.63 - 15,720,983.25 004048-ec-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006353 04778 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 95,448.22 - 15,816,431.47 004048-ec-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006354 04779 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 187,874.83 - 16,004,306.30 004048-ec-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006355 04779 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 95,448.22 - 16,099,754.52 004048-ec-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006356 04780 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 24,903.09 - 16,124,657.61 004048-ec-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006357 04706 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 93,722.89 - 16,218,380.50 002674-ec-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006358 04706 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 28,988.35 - 16,247,368.85 002674-ec-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006359 00194 Transferencia 26603 rec nac 15/03/10,soja, 0.00 99,866.42 - 16,347,235.27 004047-ec-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006360 00193 Transferencia 26603 rec nac 12/03/10 soja,, 0.00 112,514.05 - 16,459,749.32 003744-ec-10 22/03/2010 Manual 00000450 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/03/10 002 Libramientos 0000006361 00192 Transferencia 26603 recau nac 16/03/10 soja,, 0.00 450,234.08 - 16,909,983.40 004048-ec-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006362 02297 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 110.82 - 16,910,094.22 017484-gm-08 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006363 02460 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 467.19 - 16,910,561.41 010110-mo-09 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006364 02286 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 383.20 - 16,910,944.61 015005-DH-09 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006365 02119 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 115.14 - 16,911,059.75 000801-gm-09 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006366 02579 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 360.40 - 16,911,420.15 005024-gm-09 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006367 02580 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 432.91 - 16,911,853.06 005027-gm-09 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006368 02581 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 941.01 - 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17,286,342.13 013547-EC-09 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006433 00351 OPatrimonial 10707 LEDESMA GRACIELA LUISA 0.00 3,636.58 - 17,289,978.71 014818-EC-09 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006434 00355 OPatrimonial 10410 MARZELLA PATRICIA SUSANA 0.00 371.00 - 17,290,349.71 002848-EC-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006435 00357 OPatrimonial 27815 BARBOSA MARTA ALICIA DEL VALLE 0.00 5,000.00 - 17,295,349.71 002848-ec-10 22/03/2010 Anulacion 00006435 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/03/10 002 Libramientos 0000006436 00195 Transferencia 24809 Transf. segun cronograma N 92/ 0.00 31,862.77 - 17,327,212.48 015051-tm-09 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006437 02737 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,295,717.46 - 18,622,929.94 003005-ec-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006438 02737 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 44,167.43 - 18,667,097.37 003005-ec-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006439 02704 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 525,600.00 - 19,192,697.37 002892-ec-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006440 02704 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 131,400.00 - 19,324,097.37 002892-ec-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006441 02773 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 105,583.25 - 19,429,680.62 002900-ec-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006442 02773 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 26,395.81 - 19,456,076.43 002900-ec-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006443 02809 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 33,247.58 - 19,489,324.01 002969-xx-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006444 02809 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 486.22 - 19,489,810.23 002969-xx-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006445 02802 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 207,049.78 - 19,696,860.01 003169-ec-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 002 Libramientos 0000006446 02802 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 51,762.44 - 19,748,622.45 003169-ec-10 22/03/2010 Manual 00000450 19/03/10 007 Distri.Recursos 0000000165 00000 00000 0.00 29,901.16 - 19,778,523.61 003325-gm-10 19/03/2010 Anulacion 00000165 19/03/10 007 Distri.Recursos 0000000172 00000 00000 3,875,998.43 0.00 - 15,902,525.18 004050-ec-10 22/03/2010 Manual 00000451 20/03/10 099 Cheques 0046370045 00000 00495 92,598.61 0.00 - 15,809,926.57 003762-mo-10 06/04/2010 Manual 00000485 22/03/10 002 Libramientos 0000006199 00000 27804 Chavez Miriam Adela 3,571.50 0.00 - 15,806,355.07 002177-md-10 30/04/2010 Manual 00000938 22/03/10 002 Libramientos 0000006429 00347 OPatrimonial 11278 CALBUYAHUE ENEDINA 2,442.55 0.00 - 15,803,912.52 010401-EC-09 22/03/2010 Anulacion 00006429 22/03/10 002 Libramientos 0000006430 00348 OPatrimonial 11278 CALBUYAHUE ENEDINA 1,076.01 0.00 - 15,802,836.51 012089-EC-09 22/03/2010 Anulacion 00006430 22/03/10 002 Libramientos 0000006435 00357 OPatrimonial 27815 BARBOSA MARTA ALICIA DEL VALLE 5,000.00 0.00 - 15,797,836.51 002848-ec-10 22/03/2010 Anulacion 00006435 22/03/10 002 Libramientos 0000006447 04860 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 189,897.75 - 15,987,734.26 004049-EC-10 06/04/2010 Manual 00000482 22/03/10 002 Libramientos 0000006448 04860 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 21,333.22 - 16,009,067.48 004049-EC-10 06/04/2010 Manual 00000482 22/03/10 002 Libramientos 0000006449 04860 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 189,897.75 - 16,198,965.23 004049-EC-10 06/04/2010 Manual 00000482 22/03/10 002 Libramientos 0000006450 04862 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 211,230.96 - 16,410,196.19 004049-ec-10 06/04/2010 Manual 00000482 22/03/10 002 Libramientos 0000006451 04862 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 108,748.19 - 16,518,944.38 004049-ec-10 06/04/2010 Manual 00000482 22/03/10 002 Libramientos 0000006452 04862 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 81,149.57 - 16,600,093.95 004049-ec-10 06/04/2010 Manual 00000482 22/03/10 002 Libramientos 0000006453 04863 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 35,292.55 - 16,635,386.50 004049-ec-10 06/04/2010 Manual 00000482 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/03/10 002 Libramientos 0000006454 04906 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 466,677.21 - 17,102,063.71 004050-ec-10 06/04/2010 Manual 00000482 22/03/10 002 Libramientos 0000006455 04906 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 19,816.69 - 17,121,880.40 004050-ec-10 06/04/2010 Manual 00000482 22/03/10 002 Libramientos 0000006456 04907 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 486,493.90 - 17,608,374.30 004050-ec-10 06/04/2010 Manual 00000482 22/03/10 002 Libramientos 0000006457 04908 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 42,805.18 - 17,651,179.48 004050-ec-10 06/04/2010 Manual 00000482 22/03/10 002 Libramientos 0000006458 00198 Transferencia 26603 RECAU NAC 17/03/10 SOJA,, 0.00 103,919.62 - 17,755,099.10 004049-EC-10 06/04/2010 Manual 00000482 22/03/10 002 Libramientos 0000006459 00199 Transferencia 26603 REC NAC 18/03/10 SOJA,, 0.00 96,532.24 - 17,851,631.34 004050-EC-10 06/04/2010 Manual 00000482 22/03/10 002 Libramientos 0000006460 00358 OPatrimonial 27696 VALLEJOS VANESA ELISABET 0.00 603.35 - 17,852,234.69 001063-EC-10 06/04/2010 Manual 00000482 22/03/10 002 Libramientos 0000006461 00359 OPatrimonial 27696 VALLEJOS VANESA ELISABET 0.00 603.35 - 17,852,838.04 002849-EC-10 06/04/2010 Manual 00000482 22/03/10 002 Libramientos 0000006462 04844 Presupuestaria 01596 JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y MINO 0.00 1,000.00 - 17,853,838.04 004270-EC-10 25/03/2010 Automatica 06462 22/03/10 002 Libramientos 0000006463 04840 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 400.00 - 17,854,238.04 004268-EC-10 25/03/2010 Automatica 06463 22/03/10 002 Libramientos 0000006464 04839 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 500.00 - 17,854,738.04 004269-EC-10 25/03/2010 Automatica 06464 22/03/10 002 Libramientos 0000006465 04842 Presupuestaria 01596 JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y MINO 0.00 1,000.00 - 17,855,738.04 004267-EC-10 25/03/2010 Automatica 06465 22/03/10 002 Libramientos 0000006466 03163 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 434.97 - 17,856,173.01 012087-EC-09 25/03/2010 Automatica 06466 22/03/10 002 Libramientos 0000006467 03164 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 532.48 - 17,856,705.49 013548-EC-09 25/03/2010 Automatica 06467 22/03/10 002 Libramientos 0000006468 03166 /2010 Oblig Tes 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 436.54 - 17,857,142.03 014821-EC-09 25/03/2010 Automatica 06468 22/03/10 002 Libramientos 0000006469 00803 /2002 Oblig Tes 01808 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 0.00 1,357.80 - 17,858,499.83 010645-xx-01 06/04/2010 Manual 00000482 22/03/10 002 Libramientos 0000006470 00818 /2002 Oblig Tes 01808 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 0.00 1,808.80 - 17,860,308.63 007980-xx-01 06/04/2010 Manual 00000482 22/03/10 002 Libramientos 0000006471 00000 00495 49,621.92 0.00 - 17,810,686.71 015928-mo-09 27/04/2010 Anulacion 00006471 22/03/10 002 Libramientos 0000006472 00200 Transferencia 02189 Transf. segun cronograma N 28/ 0.00 7,630.00 - 17,818,316.71 005286-gm-09 06/04/2010 Manual 00000482 22/03/10 002 Libramientos 0000006473 00362 OPatrimonial 27815 BARBOSA MARTA ALICIA DEL VALLE 0.00 5,000.00 - 17,823,316.71 002848-ec-10 06/04/2010 Manual 00000482 22/03/10 007 Distri.Recursos 0000000111 00000 00000 0.00 24,856.00 - 17,848,172.71 002439-gm-10 22/03/2010 Anulacion 00000111 22/03/10 007 Distri.Recursos 0000000122 00000 00000 306,636.26 0.00 - 17,541,536.45 002438-gm-10 26/03/2010 Manual 00000456 22/03/10 007 Distri.Recursos 0000000164 00000 00000 159,395.86 0.00 - 17,382,140.59 003264-gm-10 05/04/2010 Manual 00000480 22/03/10 007 Distri.Recursos 0000000173 00000 00000 3,449,747.12 0.00 - 13,932,393.47 004051-ec-10 13/04/2010 Manual 00000551 22/03/10 007 Distri.Recursos 0000000174 00000 00000 18.00 0.00 - 13,932,375.47 002554-SD-10 06/04/2010 Manual 00000510 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/03/10 002 Libramientos 0000006474 03858 Presupuestaria 27774 ARAVENA GLORIA INES 0.00 445.22 - 13,932,820.69 002851-ec-10 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006475 00518 Dev s/Cancelar 00065 EDERLE OMAR CEFERINO 0.00 10,000.00 - 13,942,820.69 017906-mo-07 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006476 00203 Transferencia 02189 Transf. segun cronograma N 06/ 0.00 14,516.00 - 13,957,336.69 008158-gm-09 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006477 00202 Transferencia 02189 Transf. segun informe N 86/10 0.00 4,140.00 - 13,961,476.69 000063-gm-09 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006478 00201 Transferencia 02189 Transf. segun informe N 86/10 0.00 2,980.00 - 13,964,456.69 000059-gm-09 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006479 00345 OPatrimonial 22750 FDO. PTE. PJES. RAC. Y ALOJAM. 0.00 23,660.00 - 13,988,116.69 000902-EC-10 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006480 02707 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 45,035.37 - 14,033,152.06 003170-ec-10 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006481 02682 Presupuestaria 26864 CETRAP S.R.L 0.00 4,050.00 - 14,037,202.06 007576-ro-09 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006482 04028 Presupuestaria 26864 CETRAP S.R.L 0.00 4,050.00 - 14,041,252.06 007575-ro-09 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006483 00324 OPatrimonial 25019 FDO.PTE.EMERGENCIAS DEL MDE DE 0.00 5,549.26 - 14,046,801.32 001528-MD-10 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006484 04200 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 5,051.18 - 14,051,852.50 002920-gm-10 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006485 02510 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 13,580.00 - 14,065,432.50 000585-EC-10 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006486 04828 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 256,830.00 - 14,322,262.50 002838-md-10 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006487 04411 Presupuestaria 00339 NEXO S.R.L. 0.00 998.00 - 14,323,260.50 001666-gm-10 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006488 04163 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 2,271.35 - 14,325,531.85 002911-gm-10 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006489 00328 OPatrimonial 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 33,317.42 - 14,358,849.27 002212-GM-10 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006490 00360 OPatrimonial 15772 CASTILLO HERNAN GONZALO 0.00 7,326.23 - 14,366,175.50 002849-ec-10 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006491 00572 /2010 Oblig Tes 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 639,573.30 - 15,005,748.80 014821-EC-09 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006492 04703 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 561,134.56 - 15,566,883.36 002674-ec-10 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006493 04703 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 561,134.56 - 16,128,017.92 002674-ec-10 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006494 04705 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 650,819.14 - 16,778,837.06 002674-ec-10 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006495 04705 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 650,819.14 - 17,429,656.20 002674-ec-10 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006496 02743 Presupuestaria 01368 SINDICATO S.A.T. (HABERES) 0.00 29,435.14 - 17,459,091.34 002851-ec-10 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006497 02744 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 11,907.89 - 17,470,999.23 002851-ec-10 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006498 02749 Presupuestaria 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 597,725.00 - 18,068,724.23 002851-ec-10 06/04/2010 Manual 00000483 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/03/10 002 Libramientos 0000006499 02750 Presupuestaria 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 172,217.55 - 18,240,941.78 002851-ec-10 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006500 02751 Presupuestaria 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 689,978.31 - 18,930,920.09 002851-ec-10 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006501 02752 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 51,755.15 - 18,982,675.24 002851-ec-10 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006502 02753 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 185,982.69 - 19,168,657.93 002851-ec-10 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006503 02754 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 84,986.89 - 19,253,644.82 002851-ec-10 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006504 02755 Presupuestaria 01493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES) 0.00 15,121.00 - 19,268,765.82 002851-ec-10 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006505 02756 Presupuestaria 01495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS- 0.00 70,206.81 - 19,338,972.63 002851-ec-10 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006506 02757 Presupuestaria 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 16,887.55 - 19,355,860.18 002851-ec-10 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006507 02762 Presupuestaria 01554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL 0.00 217,170.04 - 19,573,030.22 002851-ec-10 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006508 02758 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 7,785,678.06 - 27,358,708.28 002851-ec-10 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006509 02763 Presupuestaria 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 64,104.73 - 27,422,813.01 002851-ec-10 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006510 04947 Presupuestaria 27818 SOLIS JORGE ARNALDO 0.00 500.00 - 27,423,313.01 003871-MD-10 31/03/2010 Automatica 06510 23/03/10 002 Libramientos 0000006511 04948 Presupuestaria 27819 LUGONES LEONARDO 0.00 500.00 - 27,423,813.01 003871-MD-10 31/03/2010 Automatica 06511 23/03/10 002 Libramientos 0000006512 04949 Presupuestaria 27820 GONZALEZ SANDRA ITATI 0.00 500.00 - 27,424,313.01 003871-MD-10 31/03/2010 Automatica 06512 23/03/10 002 Libramientos 0000006513 04916 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 400.00 - 27,424,713.01 004501-ec-10 31/03/2010 Automatica 06513 23/03/10 002 Libramientos 0000006514 04982 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 38,767.61 - 27,463,480.62 004051-ec-10 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006515 04978 Presupuestaria 26631 LEVIN AUGUSTO EDUARDO 0.00 5,643.46 - 27,469,124.08 001778-sg-10 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006516 00005 Apert Fondo Per 20349 FDO. PTE. AUTOMOTORES POLICIA 0.00 10,000.00 - 27,479,124.08 016069-GM-09 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006517 00035 Apert Fondo Per 19522 FDO.PTE.GTOS.GRALES.DGAF.SEC.G 0.00 20,000.00 - 27,499,124.08 000454-SG-10 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 002 Libramientos 0000006518 05018 Presupuestaria 00703 BOMBEROS VOLUNTARIOS 2 DE ABRI 0.00 89,636.37 - 27,588,760.45 003420-GM-10 06/04/2010 Manual 00000483 23/03/10 007 Distri.Recursos 0000000111 00000 00000 25,391.96 0.00 - 27,563,368.49 002439-gm-10 05/04/2010 Manual 00000481 23/03/10 007 Distri.Recursos 0000000175 00000 00000 713,714.37 0.00 - 26,849,654.12 003181-ec-10 13/04/2010 Manual 00000552 23/03/10 007 Distri.Recursos 0000000176 00000 00000 125,318.38 0.00 - 26,724,335.74 003483-ms-10 05/04/2010 Manual 00000479 23/03/10 007 Distri.Recursos 0000000177 00000 00000 1,463,308.62 0.00 - 25,261,027.12 003182-ec-10 13/04/2010 Manual 00000553 23/03/10 007 Distri.Recursos 0000000178 00000 00000 237,669.38 0.00 - 25,023,357.74 003183-ec-10 13/04/2010 Manual 00000554 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/03/10 007 Distri.Recursos 0000000179 00000 00000 125,366.68 0.00 - 24,897,991.06 003184-ec-10 13/04/2010 Manual 00000555 23/03/10 007 Distri.Recursos 0000000180 00000 00000 349,879.73 0.00 - 24,548,111.33 003185-ec-10 13/04/2010 Manual 00000556 23/03/10 007 Distri.Recursos 0000000181 00000 00000 434,736.22 0.00 - 24,113,375.11 003745-ec-10 13/04/2010 Manual 00000557 23/03/10 007 Distri.Recursos 0000000182 00000 00000 1,774,940.46 0.00 - 22,338,434.65 003746-ec-10 13/04/2010 Manual 00000558 23/03/10 007 Distri.Recursos 0000000183 00000 00000 200,316.72 0.00 - 22,138,117.93 003747-ec-10 13/04/2010 Manual 00000559 23/03/10 007 Distri.Recursos 0000000185 00000 00000 1,448,898.30 0.00 - 20,689,219.63 003748-ec-10 13/04/2010 Manual 00000560 23/03/10 007 Distri.Recursos 0000000186 00000 00000 866,066.49 0.00 - 19,823,153.14 003749-ec-10 13/04/2010 Manual 00000561 23/03/10 007 Distri.Recursos 0000000188 00000 00000 4,163,800.11 0.00 - 15,659,353.03 004546-ec-10 06/04/2010 Manual 00000497 23/03/10 059 Varios 0000000559 02746 Presupuestaria 01469 IMPUESTO A LAS GANANCIAS TESOR 0.00 12,768.25 - 15,672,121.28 002851-ec-10 06/04/2010 Manual 00000484 23/03/10 105 ajustes de movi 0000001029 00000 00000 0.00 3.00 - 15,672,124.28 5232-EC-10 20/04/2010 Manual 00000656 23/03/10 105 ajustes de movi 0000001030 00000 00000 0.00 9.78 - 15,672,134.06 5232-EC-10 20/04/2010 Manual 00000656 23/03/10 105 ajustes de movi 0000001063 00000 00000 0.00 3.00 - 15,672,137.06 5232-EC-10 20/04/2010 Manual 00000656 23/03/10 105 ajustes de movi 0000001064 00000 00000 0.00 12.00 - 15,672,149.06 5232-EC-10 20/04/2010 Manual 00000656 23/03/10 105 ajustes de movi 0000001065 00000 00000 0.00 3.00 - 15,672,152.06 5232-EC-10 20/04/2010 Manual 00000656 25/03/10 002 Libramientos 0000006519 00363 OPatrimonial 11278 CALBUYAHUE ENEDINA 0.00 2,442.55 - 15,674,594.61 010401-ec-09 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006520 00364 OPatrimonial 11278 CALBUYAHUE ENEDINA 0.00 1,076.01 - 15,675,670.62 012089-ec-09 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006521 00365 OPatrimonial 25906 BRANDAN MARIA ROSA 0.00 600.00 - 15,676,270.62 002848-ec-10 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006522 02759 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 2,113,482.66 - 17,789,753.28 002851-ec-10 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006523 04074 Presupuestaria 03721 ASOCIACION CIVILREENCONTRANDON 0.00 6,200.00 - 17,795,953.28 000697-ro-10 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006524 04956 Presupuestaria 00476 ARTEAGA HERMINIA AYDEE 0.00 900.00 - 17,796,853.28 002340-md-10 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006525 02430 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 3,077.23 - 17,799,930.51 002375-gm-10 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006526 02429 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 3,832.66 - 17,803,763.17 002376-gm-10 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006527 00207 Transferencia 02189 Transf. segun cronograma N 86/ 0.00 1,100.00 - 17,804,863.17 000065-gm-09 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006528 00206 Transferencia 02189 Transf. segun Cronograma N 86/ 0.00 3,321.00 - 17,808,184.17 000064-gm-09 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006529 00205 Transferencia 02189 Transf. segun cronograma N86/1 0.00 3,580.00 - 17,811,764.17 000060-gm-09 06/04/2010 Manual 00000486 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/03/10 002 Libramientos 0000006530 00204 Transferencia 02107 Transf. segun Cronograma N 396 0.00 5,709.07 - 17,817,473.24 009505-ms-09 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006531 04864 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 21,845.41 - 17,839,318.65 002675-ec-10 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006532 04864 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 21,845.42 - 17,861,164.07 002675-ec-10 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006533 04865 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 25,336.90 - 17,886,500.97 002675-ec-10 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006534 04865 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 25,336.91 - 17,911,837.88 002675-ec-10 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006535 04866 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,190.06 - 17,917,027.94 002675-ec-10 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006536 00352 OPatrimonial 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 6,250.16 - 17,923,278.10 000894-ec-10 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006537 00584 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 449,000.00 - 18,372,278.10 001633-ec-10 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006538 00585 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 250,000.00 - 18,622,278.10 001633-ec-10 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006539 02738 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 741,000.00 - 19,363,278.10 003005-ec-10 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006540 02620 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 468.80 - 19,363,746.90 002521-ec-10 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006541 02456 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 1,933.05 - 19,365,679.95 009803-ec-09 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006542 02490 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 1,393.48 - 19,367,073.43 012375-ec-09 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006543 02793 Presupuestaria 00792 FAZZARI SILVANA L. (PRODUCCION 0.00 3,450.92 - 19,370,524.35 013359-sg-09 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006544 00519 Dev s/Cancelar 26034 MARTINEZ MARIA BELEN 0.00 3,069.02 - 19,373,593.37 013338-sg-09 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006545 00331 Dev s/Cancelar 02047 BARRETO MARIO ALCIDES 0.00 4,375.51 - 19,377,968.88 013332-sg-09 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006546 00388 Dev s/Cancelar 26403 FARIAS PATRICIA KARINA 0.00 2,609.35 - 19,380,578.23 013326-sg-09 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006547 00208 Transferencia 02845 Transferencia segun cronograma 0.00 20,000.00 - 19,400,578.23 008787-sg-09 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006548 04980 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 412,927.61 - 19,813,505.84 004051-ec-10 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006549 04980 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 27,713.29 - 19,841,219.13 004051-ec-10 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006550 04981 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 440,640.90 - 20,281,860.03 004051-ec-10 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006551 00209 Transferencia 26603 copa nacional 19/03/2010,, 0.00 134,998.66 - 20,416,858.69 004051-ec-10 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006552 00430 Dev s/Cancelar 22127 MUNOZ TORRES JAIME FERNANDO 0.00 6,345.00 - 20,423,203.69 016615-gm-09 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006553 05019 Presupuestaria 00766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUI 0.00 84,034.10 - 20,507,237.79 003419-GM-10 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 002 Libramientos 0000006554 04957 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 18,624.00 - 20,525,861.79 001887-ms-10 06/04/2010 Manual 00000486 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/03/10 002 Libramientos 0000006555 00131 Apert Fondo Per 26387 FDO. PTE. GASTOS GLES.SEC. DER 0.00 6,000.00 - 20,531,861.79 002919-DH-10 06/04/2010 Manual 00000486 25/03/10 007 Distri.Recursos 0000000189 00000 00000 4,318,866.35 0.00 - 16,212,995.44 004544-ec-10 06/04/2010 Manual 00000498 26/03/10 002 Libramientos 0000006556 00526 Dev s/Cancelar 00338 FAGON SRL 0.00 1,872.00 - 16,214,867.44 014046-MO-09 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006557 00525 Dev s/Cancelar 00768 EDIAM S.A. 0.00 1,440.00 - 16,216,307.44 014046-mo-09 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006558 00500 Dev s/Cancelar 00019 Gonzalez Oscar Alberto 0.00 3,162.35 - 16,219,469.79 013368-sg-09 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006559 00073 Apert Fondo Per 25093 FDO. PTE. EVENTOS SUBSEC. DEPO 0.00 5,000.00 - 16,224,469.79 000119-md-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006560 00335 Dev s/Cancelar 23548 ROBLES CARMEN MONICA 0.00 1,880.00 - 16,226,349.79 013382-sg-09 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006561 00516 Dev s/Cancelar 04025 MOLINARI JUAN MANUEL 0.00 2,425.00 - 16,228,774.79 013379-sg-09 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006562 00517 Dev s/Cancelar 26433 ALFONSO SILVIA 0.00 1,293.98 - 16,230,068.77 013376-sg-09 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006563 00555 Dev s/Cancelar 00673 AGUIRRE JULIO OSCAR 0.00 350.00 - 16,230,418.77 016222-sg-09 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006564 00556 Dev s/Cancelar 00679 ALVAREZ RUBEN ANTONIO 0.00 564.00 - 16,230,982.77 016222-sg-09 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006565 00557 Dev s/Cancelar 26292 ANDRADA MOISE OSVALDO 0.00 200.00 - 16,231,182.77 016222-sg-09 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006566 00558 Dev s/Cancelar 00867 CATANEO ORLANDO SALVADOR 0.00 225.00 - 16,231,407.77 016222-sg-09 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006567 00559 Dev s/Cancelar 00617 FAJARDO PABLO DANIEL 0.00 100.00 - 16,231,507.77 016222-sg-09 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006568 00560 Dev s/Cancelar 00715 GARRIDO JORGE ALEJANDRO 0.00 125.00 - 16,231,632.77 016222-sg-09 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006569 00561 Dev s/Cancelar 00736 GAUTER ERNESTO HORACIO 0.00 705.00 - 16,232,337.77 016222-sg-09 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006570 00562 Dev s/Cancelar 00726 DAVID EMANUEL MARTIN 0.00 679.00 - 16,233,016.77 016222-sg-09 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006571 00563 Dev s/Cancelar 00889 OROPEL MIGUEL ANGEL 0.00 350.00 - 16,233,366.77 016222-sg-09 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006572 00564 Dev s/Cancelar 00725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDR 0.00 250.00 - 16,233,616.77 016222-sg-09 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006573 00565 Dev s/Cancelar 26764 SANTOS SERGIO RENE 0.00 250.00 - 16,233,866.77 016222-sg-09 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006574 00566 Dev s/Cancelar 00941 ABREGO OSBALDO JULIO 0.00 125.00 - 16,233,991.77 016222-SG-09 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006575 00567 Dev s/Cancelar 00878 ALBARRACIN VICTOR ALFREDO 0.00 125.00 - 16,234,116.77 016222-SG-09 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006576 00568 Dev s/Cancelar 21552 CARDENAS BARRIA MARIO DEL TRAN 0.00 423.00 - 16,234,539.77 016222-SG-09 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006577 00569 Dev s/Cancelar 00879 DONELLI EDUARDO WALTER 0.00 200.00 - 16,234,739.77 016222-SG-09 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006578 00570 Dev s/Cancelar 00894 GORDILLO ANTONIO MANUEL 0.00 325.00 - 16,235,064.77 016222-SG-09 06/04/2010 Manual 00000487 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/03/10 002 Libramientos 0000006579 00589 Dev s/Cancelar 26631 LEVIN AUGUSTO EDUARDO 0.00 125.00 - 16,235,189.77 016222-sg-09 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006580 00572 Dev s/Cancelar 00887 MANCILLA MANUEL ANTONIO 0.00 100.00 - 16,235,289.77 016222-SG-09 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006581 00573 Dev s/Cancelar 00891 MANSILLA GUENCHUR RAMON ENERIC 0.00 125.00 - 16,235,414.77 016222-SG-09 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006582 00574 Dev s/Cancelar 00890 PEREZ NORBERTO RUBEN 0.00 375.00 - 16,235,789.77 016222-SG-09 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006583 00575 Dev s/Cancelar 00888 VERA MANUEL VICTOR 0.00 423.00 - 16,236,212.77 016222-SG-09 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006584 05020 Presupuestaria 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 0.00 128,852.28 - 16,365,065.05 003416-GM-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006585 00530 Dev s/Cancelar 01828 SITRA S.A.I.C.F.I.Y.C. 0.00 9,644.44 - 16,374,709.49 014527-mo-09 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006586 00487 Dev s/Cancelar 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 12,674.68 - 16,387,384.17 013943-ec-09 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006587 02704 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 503,057.50 - 16,890,441.67 002892-ec-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006588 00210 Transferencia 00495 nota 35/10 DGAF MINISTERIO DE 0.00 236,070.89 - 17,126,512.56 009514-mo-09 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006589 00531 Dev s/Cancelar 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 21,283.96 - 17,147,796.52 008119-ed-08 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006590 00532 Dev s/Cancelar 24810 VICENS NORA ROSA (JARDIN DOMIN 0.00 5,598.03 - 17,153,394.55 008119-ed-08 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006591 00533 Dev s/Cancelar 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 5,636.03 - 17,159,030.58 008119-ed-08 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006592 00534 Dev s/Cancelar 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 33,996.71 - 17,193,027.29 008119-ed-08 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006593 00535 Dev s/Cancelar 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 42,806.17 - 17,235,833.46 008119-ed-08 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006594 00536 Dev s/Cancelar 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 41,179.27 - 17,277,012.73 008119-ed-08 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006595 00537 Dev s/Cancelar 00529 FUNDATEC 0.00 71,205.17 - 17,348,217.90 008119-ed-08 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006596 00538 Dev s/Cancelar 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 26,927.23 - 17,375,145.13 008119-ed-08 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006597 00539 Dev s/Cancelar 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 27,785.04 - 17,402,930.17 008119-ed-08 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006598 00540 Dev s/Cancelar 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 7,006.56 - 17,409,936.73 008119-ed-08 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006599 00541 Dev s/Cancelar 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 7,402.33 - 17,417,339.06 008119-ed-08 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006600 00542 Dev s/Cancelar 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 4,314.59 - 17,421,653.65 008119-ed-08 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006601 00543 Dev s/Cancelar 21997 NARICES FRIAS S.R.L. 0.00 5,378.74 - 17,427,032.39 008119-ed-08 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006602 00544 Dev s/Cancelar 24812 CASTELUCCI JUAN JOSE (JARDIN L 0.00 4,435.41 - 17,431,467.80 008119-ed-08 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006603 00545 Dev s/Cancelar 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 4,878.86 - 17,436,346.66 008119-ed-08 06/04/2010 Manual 00000487 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/03/10 002 Libramientos 0000006604 00546 Dev s/Cancelar 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 5,828.63 - 17,442,175.29 008119-ed-08 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006605 00547 Dev s/Cancelar 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 9,054.92 - 17,451,230.21 008119-ed-08 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006606 00548 Dev s/Cancelar 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 120,357.02 - 17,571,587.23 008119-ed-08 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006607 00549 Dev s/Cancelar 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 14,689.30 - 17,586,276.53 008119-ed-08 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006608 00550 Dev s/Cancelar 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 34,241.28 - 17,620,517.81 008119-ed-08 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006609 00551 Dev s/Cancelar 22546 MI ESCUELA S.R.L. 0.00 4,254.75 - 17,624,772.56 008119-ed-08 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006610 00492 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 1,000,000.00 0.00 - 16,624,772.56 001062-ec-10 26/03/2010 Anulacion 00006610 26/03/10 002 Libramientos 0000006610 00492 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 1,000,000.00 - 17,624,772.56 001062-ec-10 26/03/2010 Anulacion 00006610 26/03/10 002 Libramientos 0000006611 00492 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 3,192,621.81 - 20,817,394.37 001062-ec-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006612 00213 Transferencia 02107 Transf. segun cronograma 95/10 0.00 300,000.00 - 21,117,394.37 000566-ms-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006613 00212 Transferencia 02107 Transf. segun cronograma N 15/ 0.00 109,662.25 - 21,227,056.62 014062-ms-09 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006614 00211 Transferencia 02107 Transf. segun cronograma N 91/ 0.00 175,392.33 - 21,402,448.95 000398-ms-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006615 00369 OPatrimonial 27615 SARMIENTO TATIANA HAIDEE 0.00 156.33 - 21,402,605.28 016486-ec-09 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006616 00370 OPatrimonial 27615 SARMIENTO TATIANA HAIDEE 0.00 1,869.90 - 21,404,475.18 016260-ec-09 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006617 00371 OPatrimonial 27615 SARMIENTO TATIANA HAIDEE 0.00 656.08 - 21,405,131.26 001063-ec-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006618 00372 OPatrimonial 27615 SARMIENTO TATIANA HAIDEE 0.00 1,015.19 - 21,406,146.45 001063-ec-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006619 00373 OPatrimonial 27615 SARMIENTO TATIANA HAIDEE 0.00 662.68 - 21,406,809.13 002849-ec-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006620 00374 OPatrimonial 27825 Millan Mansilla Maria Jaquelin 0.00 2,381.00 - 21,409,190.13 004495-md-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006621 05075 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 134,074.34 - 21,543,264.47 003181-ec-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006622 05076 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 178,671.30 - 21,721,935.77 003181-EC-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006623 05077 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,611.08 - 21,729,546.85 003181-EC-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006624 05079 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 275,381.26 - 22,004,928.11 003182-EC-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006625 05080 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 366,980.87 - 22,371,908.98 003182-ec-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006626 05081 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 15,632.61 - 22,387,541.59 003182-ec-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006627 05083 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 44,514.62 - 22,432,056.21 003183-ec-10 06/04/2010 Manual 00000487 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/03/10 002 Libramientos 0000006628 05084 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 59,323.22 - 22,491,379.43 003183-ec-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006629 05085 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,529.44 - 22,493,908.87 003183-ec-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006630 05089 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 23,121.14 - 22,517,030.01 003184-ec-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006631 05090 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 30,812.55 - 22,547,842.56 003184-ec-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006632 05091 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,313.46 - 22,549,156.02 003184-ec-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006633 05092 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 65,628.21 - 22,614,784.23 003185-ec-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006634 05093 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 87,458.11 - 22,702,242.34 003185-ec-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006635 05094 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,725.70 - 22,705,968.04 003185-ec-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006636 05095 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 81,082.83 - 22,787,050.87 003745-ec-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006637 05096 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 108,054.22 - 22,895,105.09 003745-ec-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006638 05097 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,604.17 - 22,899,709.26 003745-ec-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006639 05098 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 316,395.08 - 23,216,104.34 003746-ec-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006640 05099 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 421,636.93 - 23,637,741.27 003746-ec-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006641 05100 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 17,960.68 - 23,655,701.95 003746-ec-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006642 05101 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 37,543.40 - 23,693,245.35 003747-ec-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006643 05102 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 50,031.53 - 23,743,276.88 003747-ec-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006644 05103 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,131.39 - 23,745,408.27 003747-ec-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006645 05104 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 76,571.78 - 23,821,980.05 003748-ec-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006646 05105 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 102,041.94 - 23,924,021.99 003748-ec-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006647 05106 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,347.07 - 23,928,369.06 003748-ec-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006648 05107 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 103,648.78 - 24,032,017.84 003749-ec-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006649 05108 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 138,126.38 - 24,170,144.22 003749-ec-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006650 05109 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,885.31 - 24,176,029.53 003749-ec-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006651 05021 Presupuestaria 00722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORT 0.00 89,636.37 - 24,265,665.90 003421-GM-10 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006652 00214 Transferencia 00755 Transferencia segun cronograma 0.00 30,663.63 - 24,296,329.53 002438-gm-10 06/04/2010 Manual 00000487 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:35 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/03/10 002 Libramientos 0000006653 00218 Transferencia 25771 ley emerg urbana sep/08,, 0.00 173,205.29 - 24,469,534.82 015500-ec-08 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006654 00215 Transferencia 25771 ley emerg urbana 15/10/08,, 0.00 214,459.47 - 24,683,994.29 014647-ec-08 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006655 00216 Transferencia 25771 ley emerg urbana 17/10/08,, 0.00 491,088.10 - 25,175,082.39 014170-ec-08 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 002 Libramientos 0000006656 00217 Transferencia 25771 ley emerg urbana oct/08,, 0.00 155,459.61 - 25,330,542.00 015499-ec-08 06/04/2010 Manual 00000487 26/03/10 007 Distri.Recursos 0000000190 00000 00000 8,140,663.54 0.00 - 17,189,878.46 004542-ec-10 06/04/2010 Manual 00000499 26/03/10 007 Distri.Recursos 0000000191 00000 00000 29,901.16 0.00 - 17,159,977.30 003325-GM-10 05/04/2010 Manual 00000477 26/03/10 007 Distri.Recursos 0000000192 00000 00000 400.00 0.00 - 17,159,577.30 001552-sd-10 05/04/2010 Manual 00000478 26/03/10 101 Ajuste Redondeo 0000000122 00000 00000 0.00 0.01 - 17,159,577.31 26/03/2010 Manual 00000456 29/03/10 002 Libramientos 0000006657 00219 Transferencia 02845 Transf. segun cronograma N 93/ 0.00 49,471.13 - 17,209,048.44 006802-sg-09 06/04/2010 Manual 00000488 29/03/10 002 Libramientos 0000006658 00220 Transferencia 02189 Transf. segun cronograma N 06/ 0.00 12,496.00 - 17,221,544.44 008170-GM-09 06/04/2010 Manual 00000488 29/03/10 002 Libramientos 0000006659 00005 Apert Fondo Per 20349 FDO. PTE. AUTOMOTORES POLICIA 0.00 10,000.00 - 17,231,544.44 016069-GM-09 06/04/2010 Manual 00000488 29/03/10 002 Libramientos 0000006660 00295 Dev s/Cancelar 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 22,333.32 - 17,253,877.76 007086-ro-09 06/04/2010 Manual 00000488 29/03/10 002 Libramientos 0000006661 04687 Presupuestaria 02314 MANANTIAL S.A. 0.00 1,164.00 - 17,255,041.76 000430-md-10 06/04/2010 Manual 00000488 29/03/10 002 Libramientos 0000006662 04412 Presupuestaria 00200 GUETE HECTOR DANIEL 0.00 8,382.35 - 17,263,424.11 001667-gm-10 06/04/2010 Manual 00000488 29/03/10 002 Libramientos 0000006663 00524 Dev s/Cancelar 26024 LAPA CARLOS ALBERTO 0.00 1,455.00 - 17,264,879.11 008436-sg-09 06/04/2010 Manual 00000488 29/03/10 002 Libramientos 0000006664 00336 Dev s/Cancelar 00770 RADIO FUEGO S.R.L. 0.00 3,952.94 - 17,268,832.05 013354-sg-09 06/04/2010 Manual 00000488 29/03/10 002 Libramientos 0000006665 00088 Apert Fondo Per 25022 FDO. PTE. EMERG. SUBSEC. SOC. 0.00 15,000.00 - 17,283,832.05 001167-md-10 06/04/2010 Manual 00000488 29/03/10 002 Libramientos 0000006666 02661 Presupuestaria 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 2,406.30 - 17,286,238.35 000610-ec-10 06/04/2010 Manual 00000488 29/03/10 002 Libramientos 0000006667 00150 Dev s/Cancelar 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 3,294.05 - 17,289,532.40 015842-ec-09 06/04/2010 Manual 00000488 29/03/10 002 Libramientos 0000006668 00142 Dev s/Cancelar 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 2,406.30 - 17,291,938.70 015843-ec-09 06/04/2010 Manual 00000488 29/03/10 002 Libramientos 0000006669 05242 Presupuestaria 00720 ARANGUE SANTIAGO SABINO 0.00 4,667.06 - 17,296,605.76 001758-SG-10 06/04/2010 Manual 00000488 29/03/10 002 Libramientos 0000006670 05243 Presupuestaria 00896 CORTARELLO LUIS HECTOR 0.00 5,643.46 - 17,302,249.22 001765-SG-10 06/04/2010 Manual 00000488 29/03/10 002 Libramientos 0000006671 04867 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 759,858.26 - 18,062,107.48 002676-ec-10 06/04/2010 Manual 00000488 29/03/10 002 Libramientos 0000006672 04867 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 51,546.30 - 18,113,653.78 002676-ec-10 06/04/2010 Manual 00000488 29/03/10 002 Libramientos 0000006673 04868 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 765,324.87 - 18,878,978.65 002676-ec-10 06/04/2010 Manual 00000488 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/03/10 002 Libramientos 0000006674 04868 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 151,572.64 - 19,030,551.29 002676-ec-10 06/04/2010 Manual 00000488 29/03/10 002 Libramientos 0000006675 04869 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 115,628.54 - 19,146,179.83 002676-ec-10 06/04/2010 Manual 00000488 29/03/10 002 Libramientos 0000006676 00494 Presupuestaria 01554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL 0.00 211,451.77 - 19,357,631.60 001062-ec-10 06/04/2010 Manual 00000488 29/03/10 002 Libramientos 0000006677 00493 Presupuestaria 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR 0.00 6,747,065.56 - 26,104,697.16 001062-ec-10 06/04/2010 Manual 00000488 29/03/10 002 Libramientos 0000006678 00160 Transferencia 26603 fdo sol soja 19/02/10,, 0.00 435,397.58 - 26,540,094.74 002345-ec-10 06/04/2010 Manual 00000488 29/03/10 002 Libramientos 0000006679 05219 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 500.00 - 26,540,594.74 004831-EC-10 31/03/2010 Automatica 06679 29/03/10 002 Libramientos 0000006680 05188 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 365.98 - 26,540,960.72 003918-gm-10 06/04/2010 Manual 00000489 29/03/10 002 Libramientos 0000006681 00518 Dev s/Cancelar 00065 EDERLE OMAR CEFERINO 0.00 20,000.00 - 26,560,960.72 017906-mo-07 06/04/2010 Manual 00000489 29/03/10 002 Libramientos 0000006682 05227 Presupuestaria 24994 ESCOBAR CELIA LUCRECIA 0.00 3,045.80 - 26,564,006.52 002627-MS-10 06/04/2010 Manual 00000489 29/03/10 002 Libramientos 0000006683 05229 Presupuestaria 26157 CUEVAS ROS CAROLINA SOLANGE 0.00 3,345.35 - 26,567,351.87 002640-MS-10 06/04/2010 Manual 00000489 29/03/10 006 Debito Polizas 0000000066 03167 /2010 Oblig Tes 00334 PROVINCIA SEGUROS S.A. 0.00 175.95 - 26,567,527.82 004707-ec-09 14/04/2010 Manual 00000608 29/03/10 007 Distri.Recursos 0000000195 00000 00000 1,135,155.02 0.00 - 25,432,372.80 004052-EC-10 13/04/2010 Manual 00000562 29/03/10 007 Distri.Recursos 0000000196 00000 00000 3,655,653.74 0.00 - 21,776,719.06 004053-EC-10 13/04/2010 Manual 00000563 29/03/10 007 Distri.Recursos 0000000197 00000 00000 2,669,309.37 0.00 - 19,107,409.69 004054-EC-10 13/04/2010 Manual 00000564 29/03/10 007 Distri.Recursos 0000000198 00000 00000 8,325,609.10 0.00 - 10,781,800.59 004056-EC-10 13/04/2010 Manual 00000565 29/03/10 007 Distri.Recursos 0000000199 00000 00000 3,268,582.39 0.00 - 7,513,218.20 004057-EC-10 13/04/2010 Manual 00000566 29/03/10 007 Distri.Recursos 0000000200 00000 00000 6,287,505.28 0.00 - 1,225,712.92 004540-EC-10 06/04/2010 Manual 00000500 29/03/10 099 Cheques 0000000725 00000 02107 MINISTERIO DE SALUD 7,715.00 0.00 - 1,217,997.92 001509-ms-10 06/04/2010 Manual 00000511 30/03/10 002 Libramientos 0000006684 02722 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 344.65 - 1,218,342.57 002778-ec-10 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006685 02299 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 111.19 - 1,218,453.76 002180-md-10 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006686 02243 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 871.89 - 1,219,325.65 002308-gm-10 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006687 02316 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 110.97 - 1,219,436.62 000612-ec-10 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006688 02341 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 45.48 - 1,219,482.10 002527-gm-10 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006689 02307 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 289.72 - 1,219,771.82 002410-mo-10 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006690 02030 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 115.83 - 1,219,887.65 001946-md-10 06/04/2010 Manual 00000490 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/03/10 002 Libramientos 0000006691 02139 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 351.19 - 1,220,238.84 002301-mo-10 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006692 02146 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 51.60 - 1,220,290.44 002235-mo-10 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006693 02431 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 216.99 - 1,220,507.43 002337-md-10 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006694 02462 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 431.20 - 1,220,938.63 000174-ms-10 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006695 02440 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 7,776.07 - 1,228,714.70 001318-ms-10 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006696 02460 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 64.74 - 1,228,779.44 000176-ms-10 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006697 02461 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 131.64 - 1,228,911.08 000178-ms-10 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006698 02507 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 166.61 - 1,229,077.69 002338-md-10 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006699 00375 OPatrimonial 27778 CASTILLO RODRIGUEZ CECILIA IVA 0.00 5,034.00 - 1,234,111.69 002849-ec-10 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006700 00376 OPatrimonial 27478 TERRA ALEJANDRO 0.00 264.82 - 1,234,376.51 001063-EC-10 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006701 00377 OPatrimonial 27478 TERRA ALEJANDRO 0.00 52.96 - 1,234,429.47 014818-EC-09 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006702 00378 OPatrimonial 27787 FERNANDEZ MARIA XIMENA 0.00 2,708.53 - 1,237,138.00 002849-ec-10 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006703 00379 OPatrimonial 27786 JORGE JESICA VANINA 0.00 1,838.81 - 1,238,976.81 002849-ec-10 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006704 00380 OPatrimonial 27475 NUEZ MARCELA MABEL 0.00 749.26 - 1,239,726.07 002849-ec-10 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006705 00381 OPatrimonial 27475 NUEZ MARCELA MABEL 0.00 903.32 - 1,240,629.39 001063-ec-10 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006706 00382 OPatrimonial 27475 NUEZ MARCELA MABEL 0.00 322.49 - 1,240,951.88 016260-ec-09 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006707 00383 OPatrimonial 27475 NUEZ MARCELA MABEL 0.00 135.05 - 1,241,086.93 016486-ec-09 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006708 00384 OPatrimonial 27475 NUEZ MARCELA MABEL 0.00 1,286.03 - 1,242,372.96 014818-ec-09 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006709 00221 Transferencia 25721 Transf. segun cronograma N 899 0.00 100,000.00 - 1,342,372.96 014367-ec-09 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006710 00366 OPatrimonial 24996 FDO.PTE.DE GASTOS D.G.A.F.- M. 0.00 6,642.82 - 1,349,015.78 001088-gm-10 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006711 00074 Apert Fondo Per 24923 FDO.PTE.GTOS.DE FUNC.ADM.DE LA 0.00 10,000.00 - 1,359,015.78 000521-mo-10 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006712 05351 Presupuestaria 00905 FAURE JORGE ABEL 0.00 2,150.16 - 1,361,165.94 002630-ms-10 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006713 00595 Dev s/Cancelar 10118 EIRIZ VIVIAN MARICEL 0.00 553.02 - 1,361,718.96 012587-md-09 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006714 05023 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 516,838.21 - 1,878,557.17 004546-ec-10 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006715 05023 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 18,966.78 - 1,897,523.95 004546-ec-10 06/04/2010 Manual 00000490 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/03/10 002 Libramientos 0000006716 05024 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 535,804.98 - 2,433,328.93 004546-ec-10 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006717 05025 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 47,144.83 - 2,480,473.76 004546-ec-10 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006718 05111 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 510,589.47 - 2,991,063.23 004544-ec-10 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006719 05111 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 10,113.29 - 3,001,176.52 004544-ec-10 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006720 05112 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 520,702.78 - 3,521,879.30 004544-ec-10 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006721 05113 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 45,818.63 - 3,567,697.93 004544-ec-10 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006722 00222 Transferencia 26603 REC NAC 23/03/10 SOJA,, 0.00 49,264.50 - 3,616,962.43 004544-EC-10 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 002 Libramientos 0000006723 00223 Transferencia 26603 REC NAC 22/03/10 SOJA,, 0.00 92,392.10 - 3,709,354.53 004548-EC-10 06/04/2010 Manual 00000490 30/03/10 007 Distri.Recursos 0000000201 00000 00000 7,040,880.79 0.00 3,331,526.26 004543-ec-10 06/04/2010 Manual 00000501 30/03/10 099 Cheques 0046370047 00000 00495 10,247.22 0.00 3,341,773.48 003229-mo-10 03/05/2010 Manual 00000965 31/03/10 002 Libramientos 0000006724 05390 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 907,039.24 2,434,734.24 004053-ec-10 06/04/2010 Manual 00000492 31/03/10 002 Libramientos 0000006725 05394 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 670,408.47 1,764,325.77 004054-ec-10 06/04/2010 Manual 00000492 31/03/10 002 Libramientos 0000006726 05442 Presupuestaria 00727 ZEBALLOS LUIS ENRIQUE 0.00 3,557.00 1,760,768.77 001785-SG-10 06/04/2010 Manual 00000492 31/03/10 002 Libramientos 0000006727 05439 Presupuestaria 00889 OROPEL MIGUEL ANGEL 0.00 4,881.04 1,755,887.73 001773-sg-10 06/04/2010 Manual 00000492 31/03/10 002 Libramientos 0000006728 05440 Presupuestaria 00941 ABREGO OSBALDO JULIO 0.00 5,949.01 1,749,938.72 001754-SG-10 06/04/2010 Manual 00000492 31/03/10 002 Libramientos 0000006729 05441 Presupuestaria 00759 TOLEDO OSCAR RAUL 0.00 10,064.00 1,739,874.72 001786-SG-10 06/04/2010 Manual 00000492 31/03/10 002 Libramientos 0000006730 05361 Presupuestaria 27528 GIROUD CECILIA VERONICA 0.00 3,304.35 1,736,570.37 002638-MS-10 06/04/2010 Manual 00000492 31/03/10 002 Libramientos 0000006731 05360 Presupuestaria 27527 INSAURRALDE MARIA LAURA 0.00 3,304.35 1,733,266.02 002638-MS-10 06/04/2010 Manual 00000492 31/03/10 002 Libramientos 0000006732 05359 Presupuestaria 27526 ALVAREZ MARGARITA ELIZABETH 0.00 3,304.35 1,729,961.67 002638-MS-10 06/04/2010 Manual 00000492 31/03/10 002 Libramientos 0000006733 05357 Presupuestaria 24694 CONDORI GLADYS BEATRIZ 0.00 3,486.67 1,726,475.00 002639-MS-10 06/04/2010 Manual 00000492 31/03/10 002 Libramientos 0000006734 05358 Presupuestaria 24747 NASIF MARIA BELEN 0.00 3,486.67 1,722,988.33 002639-MS-10 06/04/2010 Manual 00000492 31/03/10 002 Libramientos 0000006735 05356 Presupuestaria 24693 SANTOS QUEZADA MARIBEL ARACELI 0.00 3,486.67 1,719,501.66 002639-ms-10 06/04/2010 Manual 00000492 31/03/10 002 Libramientos 0000006736 05329 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 34,300.00 1,685,201.66 004240-tm-10 06/04/2010 Manual 00000492 31/03/10 002 Libramientos 0000006737 05337 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 384,860.00 1,300,341.66 004237-tm-10 06/04/2010 Manual 00000492 31/03/10 002 Libramientos 0000006738 05331 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 45,220.00 1,255,121.66 004239-tm-10 06/04/2010 Manual 00000492 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/03/10 002 Libramientos 0000006739 05338 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 140.00 1,254,981.66 004237-tm-10 06/04/2010 Manual 00000491 31/03/10 002 Libramientos 0000006740 05334 Presupuestaria 00858 JUZ.EN LO CIVIL Y COMERCIAL DI 0.00 140.00 1,254,841.66 004239-tm-10 06/04/2010 Manual 00000491 31/03/10 002 Libramientos 0000006741 05335 Presupuestaria 00758 JUZ.DE 1RA.INST.COMP.AMPL.DIST 0.00 140.00 1,254,701.66 004239-tm-10 06/04/2010 Manual 00000491 31/03/10 002 Libramientos 0000006742 00464 Dev s/Cancelar 02675 BALCAZAR SEPULVEDA CARLOS RODO 0.00 19,400.00 1,235,301.66 014826-GM-09 06/04/2010 Manual 00000493 31/03/10 002 Libramientos 0000006743 00334 OPatrimonial 19516 FDO.PTE.CASA T.D.F.GTOS.FUNCIO 0.00 1,956.60 1,233,345.06 001400-RO-10 06/04/2010 Manual 00000493 31/03/10 002 Libramientos 0000006744 05449 Presupuestaria 01555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JU 0.00 2,550.65 1,230,794.41 004988-ec-10 06/04/2010 Manual 00000491 31/03/10 002 Libramientos 0000006745 05447 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 6,930.00 1,223,864.41 004985-ec-10 06/04/2010 Manual 00000491 31/03/10 002 Libramientos 0000006746 05446 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 500.00 1,223,364.41 005162-ec-10 06/04/2010 Manual 00000491 31/03/10 002 Libramientos 0000006747 00325 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 19,928.15 1,203,436.26 001895-GM-10 06/04/2010 Manual 00000493 31/03/10 002 Libramientos 0000006748 05466 Presupuestaria 01555 JUZ.DE 1RA.INST.LABORAL DIS.JU 0.00 1,100.00 1,202,336.26 004989-ec-10 06/04/2010 Manual 00000491 31/03/10 002 Libramientos 0000006749 05628 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 500.00 1,201,836.26 004496-md-10 06/04/2010 Manual 00000491 31/03/10 002 Libramientos 0000006750 05618 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 1,199,455.26 004497-md-10 06/04/2010 Manual 00000491 31/03/10 002 Libramientos 0000006751 05620 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 1,197,074.26 004497-md-10 06/04/2010 Manual 00000491 31/03/10 002 Libramientos 0000006752 05621 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 1,194,693.26 004497-md-10 06/04/2010 Manual 00000496 31/03/10 002 Libramientos 0000006753 05622 Presupuestaria 02680 JUZGADO DE PRIEMRA INSTANCIA D 0.00 2,381.00 1,192,312.26 004497-md-10 06/04/2010 Automatica 06753 31/03/10 002 Libramientos 0000006754 05617 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 1,413,800.80 - 221,488.54 004497-md-10 06/04/2010 Manual 00000493 31/03/10 002 Libramientos 0000006755 05627 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 474,000.00 - 695,488.54 004496-md-10 06/04/2010 Manual 00000493 31/03/10 002 Libramientos 0000006756 05445 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 311,474.87 - 1,006,963.41 004643-ec-10 06/04/2010 Manual 00000493 31/03/10 002 Libramientos 0000006757 00035 Apert Fondo Per 19522 FDO.PTE.GTOS.GRALES.DGAF.SEC.G 0.00 60,000.00 - 1,066,963.41 000454-sg-10 06/04/2010 Manual 00000491 31/03/10 007 Distri.Recursos 0000000202 00000 00000 2,502,771.79 0.00 1,435,808.38 005029-ec-10 06/04/2010 Manual 00000502 31/03/10 007 Distri.Recursos 0000000203 00000 00000 50.00 0.00 1,435,858.38 005035-ec-10 06/04/2010 Manual 00000503 31/03/10 007 Distri.Recursos 0000000204 00000 00000 740.00 0.00 1,436,598.38 005034-ec-10 06/04/2010 Manual 00000504 31/03/10 007 Distri.Recursos 0000000205 00000 00000 1,244.88 0.00 1,437,843.26 005033-ec-10 06/04/2010 Manual 00000505 05/04/10 002 Libramientos 0000006758 02504 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 116.53 1,437,726.73 002176-md-10 06/04/2010 Manual 00000495 05/04/10 002 Libramientos 0000006759 04787 Presupuestaria 19331 GANGAS LUZ DIVINA 0.00 6,790.00 1,430,936.73 002801-ms-10 06/04/2010 Manual 00000495 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/04/10 002 Libramientos 0000006760 02540 Presupuestaria 27708 TESORERIA GRAL-PECULIO PREVISI 0.00 746.92 1,430,189.81 002683-gm-10 06/04/2010 Manual 00000495 05/04/10 002 Libramientos 0000006761 02541 Presupuestaria 27707 TESORERIA GRAL-PECULIO ASISTEN 0.00 203.68 1,429,986.13 002683-gm-10 06/04/2010 Manual 00000495 05/04/10 002 Libramientos 0000006762 02800 /2010 Oblig Tes 00080 FIOCCHI FABIAN MARCELO 0.00 20,952.00 1,409,034.13 008397-sg-09 06/04/2010 Manual 00000495 05/04/10 002 Libramientos 0000006763 00241 Dev s/Cancelar 26589 EMPRESA MONSERRAT SERV. SOCIAL 0.00 8,490.00 1,400,544.13 002011-md-09 06/04/2010 Manual 00000495 05/04/10 002 Libramientos 0000006764 05436 Presupuestaria 00474 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 0.00 6,205.55 1,394,338.58 004118-ec-10 06/04/2010 Manual 00000495 05/04/10 002 Libramientos 0000006765 02557 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 978.16 1,393,360.42 000667-ec-10 06/04/2010 Manual 00000495 05/04/10 002 Libramientos 0000006766 04927 Presupuestaria 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 1,028.98 1,392,331.44 000668-ec-10 06/04/2010 Manual 00000495 05/04/10 002 Libramientos 0000006767 00393 OPatrimonial 18452 HARO CABERO CINTIA BELEN 0.00 3,004.91 1,389,326.53 002849-ec-10 06/04/2010 Manual 00000495 05/04/10 002 Libramientos 0000006768 00394 OPatrimonial 27718 RIOS MARIANA CECILIA 0.00 7,142.70 1,382,183.83 001063-ec-10 06/04/2010 Manual 00000495 05/04/10 002 Libramientos 0000006769 00395 OPatrimonial 27718 RIOS MARIANA CECILIA 0.00 1,816.88 1,380,366.95 001063-ec-10 06/04/2010 Manual 00000495 05/04/10 002 Libramientos 0000006770 00396 OPatrimonial 27718 RIOS MARIANA CECILIA 0.00 531.09 1,379,835.86 002849-EC-10 06/04/2010 Manual 00000495 05/04/10 002 Libramientos 0000006771 00397 OPatrimonial 27718 RIOS MARIANA CECILIA 0.00 1,816.86 1,378,019.00 002849-EC-10 06/04/2010 Manual 00000495 05/04/10 002 Libramientos 0000006772 05799 Presupuestaria 25264 AGUIRRE JULIETA IVONNE 0.00 2,500.00 1,375,519.00 001959-ec-10 06/04/2010 Manual 00000495 05/04/10 002 Libramientos 0000006773 05605 Presupuestaria 00956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE 0.00 203,021.43 1,172,497.57 001706-gm-10 06/04/2010 Manual 00000495 05/04/10 002 Libramientos 0000006774 00578 Dev s/Cancelar 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 18,624.00 1,153,873.57 000355-ms-10 06/04/2010 Manual 00000495 05/04/10 007 Distri.Recursos 0000000206 00000 00000 3,265,472.44 0.00 4,419,346.01 005030-ec-10 06/04/2010 Manual 00000506 05/04/10 007 Distri.Recursos 0000000207 00000 00000 3.00 0.00 4,419,349.01 005228-ec-10 06/04/2010 Manual 00000509 05/04/10 007 Distri.Recursos 0000000208 00000 00000 42.00 0.00 4,419,391.01 005225-ec-10 06/04/2010 Manual 00000508 05/04/10 099 Cheques 0001872668 00000 00495 3.00 0.00 4,419,394.01 005239-ec-10 04/06/2010 Manual 00002372 05/04/10 105 ajustes de movi 0000001086 00000 00000 0.00 3.00 4,419,391.01 5239-EC-10 04/06/2010 Manual 00002372 05/04/10 105 ajustes de movi 0000001090 00000 00000 0.00 6.00 4,419,385.01 5236-EC-10 04/06/2010 Manual 00002371 05/04/10 105 ajustes de movi 0000001091 00000 00000 0.00 18.00 4,419,367.01 5236-EC-10 04/06/2010 Manual 00002371 06/04/10 002 Libramientos 0000006775 00148 Apert Anticipo 26413 ANTICIPO C/C A RENDIR SUBSEC.D 0.00 120,000.00 4,299,367.01 003017-md-10 12/04/2010 Manual 00000524 06/04/10 002 Libramientos 0000006776 00616 Dev s/Cancelar 24057 ANDRADE MONICA SUSANA 0.00 1,076.70 4,298,290.31 013939-md-09 12/04/2010 Manual 00000524 06/04/10 002 Libramientos 0000006777 00617 Dev s/Cancelar 24057 ANDRADE MONICA SUSANA 0.00 2,910.00 4,295,380.31 015321-MD-09 12/04/2010 Manual 00000524 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/04/10 002 Libramientos 0000006778 00618 Dev s/Cancelar 24057 ANDRADE MONICA SUSANA 0.00 2,910.00 4,292,470.31 013940-MD-09 12/04/2010 Manual 00000524 06/04/10 002 Libramientos 0000006779 00619 Dev s/Cancelar 24057 ANDRADE MONICA SUSANA 0.00 2,910.00 4,289,560.31 016477-MD-09 12/04/2010 Manual 00000524 06/04/10 002 Libramientos 0000006780 00225 Transferencia 25721 Transf. Segun Cronograma N 899 0.00 300,000.00 3,989,560.31 004087-ec-10 12/04/2010 Manual 00000524 06/04/10 002 Libramientos 0000006781 05848 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 801,372.49 3,188,187.82 005496-EC-10 12/04/2010 Manual 00000524 06/04/10 002 Libramientos 0000006782 05851 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 2,726,553.75 461,634.07 005495-EC-10 06/04/2010 Anulacion 00006782 06/04/10 002 Libramientos 0000006782 05851 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 2,726,553.75 0.00 3,188,187.82 005495-EC-10 06/04/2010 Anulacion 00006782 06/04/10 002 Libramientos 0000006783 05340 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 130,504.90 3,057,682.92 004987-XX-10 12/04/2010 Manual 00000524 06/04/10 002 Libramientos 0000006784 05851 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 2,200,000.00 857,682.92 005495-EC-10 12/04/2010 Manual 00000524 06/04/10 002 Libramientos 0000006785 00591 Dev s/Cancelar 01975 RACHID ANIBAL RUBEN 0.00 5,442.08 852,240.84 013450-sg-09 12/04/2010 Manual 00000524 06/04/10 002 Libramientos 0000006786 00165 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 63,488.70 788,752.14 002071-ec-10 12/04/2010 Manual 00000524 06/04/10 002 Libramientos 0000006787 00263 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 500,973.65 287,778.49 003007-ec-10 12/04/2010 Manual 00000524 06/04/10 002 Libramientos 0000006788 00272 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 55,537.65 232,240.84 003239-ec-10 12/04/2010 Manual 00000524 06/04/10 002 Libramientos 0000006789 00226 Transferencia 25721 Transf. segun cronograma N 103 0.00 230,000.00 2,240.84 005625-ec-10 12/04/2010 Manual 00000524 06/04/10 002 Libramientos 0000006792 00623 Dev s/Cancelar 23035 GARCIA ERICK OMAR 0.00 1,164.00 1,076.84 016644-MD-09 12/04/2010 Manual 00000524 06/04/10 002 Libramientos 0000006793 05918 Presupuestaria 23035 GARCIA ERICK OMAR 0.00 3,880.00 - 2,803.16 001745-MD-10 12/04/2010 Manual 00000524 06/04/10 002 Libramientos 0000006794 05386 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 195,051.16 - 197,854.32 004052-ec-10 12/04/2010 Manual 00000524 06/04/10 002 Libramientos 0000006795 05387 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 259,932.43 - 457,786.75 004052-ec-10 12/04/2010 Manual 00000524 06/04/10 002 Libramientos 0000006796 05388 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 11,074.86 - 468,861.61 004052-ec-10 12/04/2010 Manual 00000524 06/04/10 002 Libramientos 0000006797 05393 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 503,071.75 - 971,933.36 004054-ec-10 12/04/2010 Manual 00000524 06/04/10 002 Libramientos 0000006798 05395 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 28,559.02 - 1,000,492.38 004054-ec-10 12/04/2010 Manual 00000524 06/04/10 002 Libramientos 0000006799 05389 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 680,623.02 - 1,681,115.40 004053-ec-10 12/04/2010 Manual 00000524 06/04/10 002 Libramientos 0000006800 05391 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 38,666.96 - 1,719,782.36 004053-ec-10 12/04/2010 Manual 00000524 06/04/10 002 Libramientos 0000006801 05400 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 786,558.20 - 2,506,340.56 004057-ec-10 12/04/2010 Manual 00000524 06/04/10 002 Libramientos 0000006802 05401 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 33,505.05 - 2,539,845.61 004057-ec-10 12/04/2010 Manual 00000524 06/04/10 002 Libramientos 0000006803 05397 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 616,883.93 - 3,156,729.54 004056-ec-10 12/04/2010 Manual 00000524 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/04/10 002 Libramientos 0000006804 05398 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 26,278.29 - 3,183,007.83 004056-ec-10 12/04/2010 Manual 00000524 06/04/10 007 Distri.Recursos 0000000209 00000 00000 2,559,737.95 0.00 - 623,269.88 005393-ec-10 06/04/2010 Manual 00000507 06/04/10 007 Distri.Recursos 0000000210 00000 00000 2,067,225.86 0.00 1,443,955.98 004539-ec-10 13/04/2010 Manual 00000567 06/04/10 007 Distri.Recursos 0000000211 00000 00000 476,909.34 0.00 1,920,865.32 004538-ec-10 13/04/2010 Manual 00000568 06/04/10 099 Cheques 0001688472 00000 00495 6.00 0.00 1,920,871.32 005225-ec-10 27/04/2010 Manual 00000766 06/04/10 099 Cheques 0001807272 00000 00495 36.00 0.00 1,920,907.32 005225-ec-10 27/04/2010 Manual 00000766 06/04/10 101 Ajuste Redondeo 0000000188 00000 00000 0.01 0.00 1,920,907.33 06/04/2010 Manual 00000497 06/04/10 101 Ajuste Redondeo 0000000189 00000 00000 0.01 0.00 1,920,907.34 06/04/2010 Manual 00000498 06/04/10 101 Ajuste Redondeo 0000000200 00000 00000 0.00 0.01 1,920,907.33 06/04/2010 Manual 00000500 06/04/10 101 Ajuste Redondeo 0000000201 00000 00000 0.00 0.01 1,920,907.32 06/04/2010 Manual 00000501 06/04/10 101 Ajuste Redondeo 0000000202 00000 00000 0.01 0.00 1,920,907.33 06/04/2010 Manual 00000502 06/04/10 101 Ajuste Redondeo 0000000206 00000 00000 0.00 0.01 1,920,907.32 06/04/2010 Manual 00000506 06/04/10 101 Ajuste Redondeo 0000000209 00000 00000 0.00 0.02 1,920,907.30 06/04/2010 Manual 00000507 07/04/10 002 Libramientos 0000006805 05856 Presupuestaria 00744 INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0.00 275,058.79 1,645,848.51 005227-IN-10 09/04/2010 Manual 00000521 07/04/10 002 Libramientos 0000006806 05612 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 4,198,119.13 - 2,552,270.62 005201-EC-10 09/04/2010 Manual 00000521 07/04/10 002 Libramientos 0000006807 04512 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 2,313.26 - 2,554,583.88 002560-ed-10 09/04/2010 Manual 00000521 07/04/10 002 Libramientos 0000006808 05933 Presupuestaria 25840 VISENS ADRIANA MARIELA 0.00 4,850.00 - 2,559,433.88 001822-gm-10 09/04/2010 Manual 00000521 07/04/10 002 Libramientos 0000006809 00390 OPatrimonial 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 47,213.41 - 2,606,647.29 003200-gm-10 09/04/2010 Manual 00000521 07/04/10 002 Libramientos 0000006810 00267 Dev s/Cancelar 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 7,558.11 - 2,614,205.40 016317-gm-09 09/04/2010 Manual 00000521 07/04/10 002 Libramientos 0000006811 04424 Presupuestaria 00974 DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGI 0.00 8,754.47 - 2,622,959.87 002883-gm-10 09/04/2010 Manual 00000521 07/04/10 002 Libramientos 0000006812 00231 Transferencia 02189 0.00 400,000.00 - 3,022,959.87 001952-gm-10 07/04/2010 Anulacion 00006812 07/04/10 002 Libramientos 0000006812 00231 Transferencia 02189 400,000.00 0.00 - 2,622,959.87 001952-gm-10 07/04/2010 Anulacion 00006812 07/04/10 002 Libramientos 0000006813 00613 Dev s/Cancelar 26030 LUKIJANSKI MIRNA LILIANA 0.00 1,649.00 - 2,624,608.87 005545-gm-08 09/04/2010 Manual 00000521 07/04/10 002 Libramientos 0000006814 00356 OPatrimonial 19642 FDO.PTE.DERIV.MED.CARAC.SOC.-P 0.00 27,865.04 - 2,652,473.91 000644-MS-10 09/04/2010 Manual 00000521 07/04/10 002 Libramientos 0000006815 00232 Transferencia 25722 Transf. segun cronograma N 106 0.00 133,609.27 - 2,786,083.18 003188-ec-10 09/04/2010 Manual 00000521 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07/04/10 002 Libramientos 0000006816 00233 Transferencia 02107 Transf. segun Cronograma N 106 0.00 220,659.96 - 3,006,743.14 016392-ms-09 09/04/2010 Manual 00000521 07/04/10 007 Distri.Recursos 0000000212 00000 00000 5,621,654.14 0.00 2,614,911.00 005394-ec-10 13/04/2010 Manual 00000569 07/04/10 007 Distri.Recursos 0000000214 00000 00000 24.00 0.00 2,614,935.00 005236-ec-10 27/04/2010 Manual 00000769 07/04/10 099 Cheques 0000000730 00000 00495 18.00 0.00 2,614,953.00 002554-sd-10 22/06/2010 Manual 00003120 07/04/10 099 Cheques 0001629283 00000 00495 3.00 0.00 2,614,956.00 005228-ec-10 27/04/2010 Manual 00000768 07/04/10 099 Cheques 0001861247 00000 00495 21.00 0.00 2,614,977.00 012125-ec-10 26/07/2010 Manual 00004708 07/04/10 099 Cheques 0029419409 00000 00495 2,664,000.00 0.00 5,278,977.00 001988-ec-10 21/05/2010 Manual 00001312 07/04/10 099 Cheques 0046531659 00000 00495 1,280,454.36 0.00 6,559,431.36 001987-ec-10 21/05/2010 Manual 00001312 07/04/10 105 ajustes de movi 0000001094 00000 00000 0.00 21.00 6,559,410.36 12125-EC-10 26/07/2010 Manual 00004708 08/04/10 002 Libramientos 0000006817 02464 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 3,340.31 6,556,070.05 010626-mo-09 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006818 02473 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 559.14 6,555,510.91 010914-MS-09 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006819 02474 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 437.98 6,555,072.93 010915-ms-09 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006820 02458 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 167.68 6,554,905.25 009832-md-09 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006821 02459 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 1,308.44 6,553,596.81 009899-gm-09 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006822 02807 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 8,997.61 6,544,599.20 010925-md-09 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006823 02466 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 281.60 6,544,317.60 010855-tm-09 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006824 02461 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 404.00 6,543,913.60 010159-tm-09 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006825 02450 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 437.98 6,543,475.62 009406-ms-09 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006826 02451 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 12,830.63 6,530,644.99 009455-gm-09 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006827 02452 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 2,409.74 6,528,235.25 009497-gm-09 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006828 02453 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 6,097.91 6,522,137.34 009619-MD-09 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006829 02448 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 10,008.53 0.00 6,532,145.87 009404-MS-09 08/04/2010 Anulacion 00006829 08/04/10 002 Libramientos 0000006829 02448 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 10,008.53 6,522,137.34 009404-MS-09 08/04/2010 Anulacion 00006829 08/04/10 002 Libramientos 0000006830 02449 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 559.14 6,521,578.20 009405-ms-09 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006831 02445 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 2,933.83 6,518,644.37 009104-mo-09 09/04/2010 Manual 00000522 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/04/10 002 Libramientos 0000006832 02446 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 406.48 6,518,237.89 009208-mo-09 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006833 02447 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 27,585.33 6,490,652.56 009398-ms-09 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006834 02417 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 15,946.29 6,474,706.27 006622-md-09 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006835 00000 00495 7,000,000.00 0.00 13,474,706.27 003425-ec-10 09/04/2010 Automatica 06835 08/04/10 002 Libramientos 0000006836 05955 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 43,178,462.90 - 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Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/04/10 002 Libramientos 0000006855 02433 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 11,851.91 0.00 - 30,038,950.14 008051-md-09 08/04/2010 Anulacion 00006855 08/04/10 002 Libramientos 0000006856 02419 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 559.14 - 30,039,509.28 007156-ms-09 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006857 02420 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 437.98 - 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30,626,015.06 003044-gm-10 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006880 05978 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 3,079.35 - 30,629,094.41 004886-GM-10 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006881 02795 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 98.21 - 30,629,192.62 002960-mo-10 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006882 02419 /2009 Oblig Tes 00410 MASCIOTRA JUAN ANTONIO 0.00 92,312.25 - 30,721,504.87 009858-ec-08 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006883 06072 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 20,037,924.97 - 50,759,429.84 005277-EC-10 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006884 06006 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 4,730.08 - 50,764,159.92 004104-sg-10 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006885 06045 Presupuestaria 26302 PASQUALE GUILLERMO OSCAR 0.00 4,642.39 - 50,768,802.31 001790-SG-10 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006886 06042 Presupuestaria 00159 Morales Oscar Ruben 0.00 5,643.46 - 50,774,445.77 004034-SG-10 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006887 06035 Presupuestaria 00726 DAVID EMANUEL MARTIN 0.00 5,643.46 - 50,780,089.23 004031-sg-10 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006888 06009 Presupuestaria 00721 LIZONDO RAMON HORACIO 0.00 5,643.46 - 50,785,732.69 004103-SG-10 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006889 06010 Presupuestaria 00679 ALVAREZ RUBEN ANTONIO 0.00 5,185.62 - 50,790,918.31 004036-SG-10 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006890 06007 Presupuestaria 00725 OYARZO GALLARDO OSCAR ALEJANDR 0.00 4,881.04 - 50,795,799.35 004255-sg-10 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006891 06008 Presupuestaria 00673 AGUIRRE JULIO OSCAR 0.00 5,643.46 - 50,801,442.81 004033-SG-10 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006892 06119 Presupuestaria 27853 ARBO FERNANDO JUAN RAMON 0.00 1,261.00 - 50,802,703.81 005163-EC-10 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006893 06116 Presupuestaria 27857 CALDELARI ROXANA AILIN 0.00 1,387.00 - 50,804,090.81 005163-EC-10 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006894 06115 Presupuestaria 27860 DINATALE GISELA MARIA 0.00 1,261.00 - 50,805,351.81 005163-EC-10 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006895 06114 Presupuestaria 27856 LEZCANO SILVINA NATALI 0.00 1,387.00 - 50,806,738.81 005163-EC-10 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006896 06113 Presupuestaria 27858 MANCILLA PINCOL VANESA LORENA 0.00 1,387.00 - 50,808,125.81 005163-EC-10 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006897 06112 Presupuestaria 27855 NUEZ LA TORRE FLORENCIA ALDANA 0.00 1,639.00 - 50,809,764.81 005163-EC-10 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006898 06111 Presupuestaria 27861 PINTO NATALIA GISELA 0.00 1,387.00 - 50,811,151.81 005163-EC-10 09/04/2010 Anulacion 00006898 08/04/10 002 Libramientos 0000006899 06110 Presupuestaria 27859 SILBEYRA MAURO GERMAN 0.00 1,261.00 - 50,812,412.81 005163-EC-10 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 002 Libramientos 0000006900 06117 Presupuestaria 27854 BURGOS LUCIANA CELESTE 0.00 1,387.00 - 50,813,799.81 005163-EC-10 09/04/2010 Manual 00000522 08/04/10 007 Distri.Recursos 0000000215 00000 00000 1,431,400.51 0.00 - 49,382,399.30 005396-ec-10 13/04/2010 Manual 00000571 08/04/10 007 Distri.Recursos 0000000216 00000 00000 408,492.51 0.00 - 48,973,906.79 002793-ms-10 Sin conciliar GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/04/10 007 Distri.Recursos 0000000217 00000 00000 593,869.63 0.00 - 48,380,037.16 002794-ms-10 Sin conciliar 08/04/10 007 Distri.Recursos 0000000218 00000 00000 48,019.20 0.00 - 48,332,017.96 001329-SD-10 13/04/2010 Manual 00000582 08/04/10 007 Distri.Recursos 0000000219 00000 00000 30.78 0.00 - 48,331,987.18 005232-ec-10 20/04/2010 Manual 00000656 08/04/10 007 Distri.Recursos 0000000220 00000 00000 29,392.59 0.00 - 48,302,594.59 001330-SD-10 13/04/2010 Manual 00000582 08/04/10 099 Cheques 0000000055 00000 00495 3.00 0.00 - 48,302,591.59 005232-ec-10 20/04/2010 Manual 00000656 08/04/10 099 Cheques 0000006599 00000 00495 12.00 0.00 - 48,302,579.59 005232-ec-10 20/04/2010 Manual 00000656 08/04/10 099 Cheques 0000023350 00000 00495 3.00 0.00 - 48,302,576.59 005232-ec-10 20/04/2010 Manual 00000656 08/04/10 099 Cheques 0000023350 00000 00495 3.00 0.00 - 48,302,573.59 005232-ec-10 20/04/2010 Manual 00000656 08/04/10 099 Cheques 0000075618 00000 00495 9.78 0.00 - 48,302,563.81 005232-ec-10 20/04/2010 Manual 00000656 08/04/10 099 Cheques 0001871015 00000 00495 6.00 0.00 - 48,302,557.81 005236-ec-10 04/06/2010 Manual 00002371 08/04/10 099 Cheques 0001871088 00000 00495 18.00 0.00 - 48,302,539.81 005236-ec-10 04/06/2010 Manual 00002371 08/04/10 099 Cheques 0029419410 00000 00495 5,000,000.00 0.00 - 43,302,539.81 001988-ec-10 21/05/2010 Manual 00001313 08/04/10 099 Cheques 0029419411 00000 00495 493,000.00 0.00 - 42,809,539.81 001988-ec-10 21/05/2010 Manual 00001313 08/04/10 106 Aj Asientos Con 0000001103 00000 00000 4,144,225.85 0.00 - 38,665,313.96 4836-EC-10 08/04/2010 Manual 00000516 08/04/10 106 Aj Asientos Con 0000001105 00000 00000 4,182,265.36 0.00 - 34,483,048.60 4837-EC-10 08/04/2010 Manual 00000515 09/04/10 002 Libramientos 0000006898 06111 Presupuestaria 27861 PINTO NATALIA GISELA 1,387.00 0.00 - 34,481,661.60 005163-EC-10 09/04/2010 Anulacion 00006898 09/04/10 002 Libramientos 0000006901 00353 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 9,511.06 - 34,491,172.66 000086-GM-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006902 00403 OPatrimonial 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 7,625.28 - 34,498,797.94 000895-EC-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006903 02745 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 154,427.06 - 34,653,225.00 002851-ec-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006904 05396 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 462,907.53 - 35,116,132.53 004056-ec-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006905 05399 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 590,231.10 - 35,706,363.63 004057-ec-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006906 05251 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 978,881.65 - 36,685,245.28 004542-ec-10 09/04/2010 Anulacion 00006906 09/04/10 002 Libramientos 0000006906 05251 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 978,881.65 0.00 - 35,706,363.63 004542-ec-10 09/04/2010 Anulacion 00006906 09/04/10 002 Libramientos 0000006907 05251 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 4,532.79 - 35,710,896.42 004542-ec-10 09/04/2010 Anulacion 00006907 09/04/10 002 Libramientos 0000006907 05251 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 4,532.79 0.00 - 35,706,363.63 004542-ec-10 09/04/2010 Anulacion 00006907 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/04/10 002 Libramientos 0000006908 05253 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 86,539.03 - 35,792,902.66 004542-ec-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006909 05252 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 983,414.44 - 36,776,317.10 004542-ec-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006910 02096 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 3,104.00 - 36,779,421.10 000681-MD-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006911 00402 OPatrimonial 19501 FDO.PTE.CONT.Y ABAS.DGAF-MEHF 0.00 7,332.06 - 36,786,753.16 000908-ec-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006912 00418 OPatrimonial 27862 PEREIRA RICARDO DANIEL 0.00 15,921.02 - 36,802,674.18 007886-EC-09 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006913 00021 Apert Fondo Per 24902 FDO.PTE.GTOS.ADM.MINST.DE OBRA 0.00 20,000.00 - 36,822,674.18 000214-mo-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006914 06111 Presupuestaria 27861 PINTO NATALIA GISELA 0.00 1,387.00 - 36,824,061.18 005163-EC-10 12/04/2010 Anulacion 00006914 09/04/10 002 Libramientos 0000006915 00518 Dev s/Cancelar 00065 EDERLE OMAR CEFERINO 0.00 27,352.02 - 36,851,413.20 017906-mo-07 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006916 00254 Transferencia 25771 FDO PROV LEY URB 09/10/08,, 0.00 89,032.67 - 36,940,445.87 013940-EC-08 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006917 00253 Transferencia 25771 FDO PROV LEY EMERG URB JULIO/0 0.00 104,541.91 - 37,044,987.78 013835-EC-09 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006918 00250 Transferencia 25771 FDO PROV EMERG URB.ABLIL/09,, 0.00 78,195.05 - 37,123,182.83 004133-EC-09 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006919 00251 Transferencia 25771 FDO PROV LEY EMEG URB MAYO/09, 0.00 84,318.10 - 37,207,500.93 004134-EC-09 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006920 00252 Transferencia 25771 FDO PROV LEY EMER URBANA 24/09 0.00 94,570.69 - 37,302,071.62 013271-EC-08 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006921 00244 Transferencia 25771 FDO PROV EMERG URBANO 03/12/08 0.00 16,707.74 - 37,318,779.36 016814-EC-08 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006922 00249 Transferencia 25771 FDO PROV LEY EMERG URBANO JULI 0.00 101,439.28 - 37,420,218.64 015502-EC-08 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006923 00248 Transferencia 25771 FDO PROV LEY URBANO 23/10/08,, 0.00 17,398.63 - 37,437,617.27 014552-EC-08 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006924 00247 Transferencia 25771 FDO PROV LEY EMERG URB 27/11/0 0.00 18,233.02 - 37,455,850.29 016447-EC-08 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006925 00246 Transferencia 25771 FDO PROV LEY EMERG URBANO 26/1 0.00 24,874.08 - 37,480,724.37 016446-EC-08 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006926 00245 Transferencia 25771 FDO PROV FOM LEY EMERG URB 04/ 0.00 12,085.68 - 37,492,810.05 016812-EC-08 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006927 00243 Transferencia 25771 LEY EMERG URBANA FDO PROV 028/ 0.00 28,666.02 - 37,521,476.07 014961-EC-08 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006928 00255 Transferencia 25771 FDO PROV LEY EMRG URB 21/10/08 0.00 72,781.52 - 37,594,257.59 014554-EC-08 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006929 00256 Transferencia 25771 RECAUDACION PCIAL 13/11/08,, 0.00 97,909.65 - 37,692,167.24 015431-EC-08 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006930 00258 Transferencia 25771 RECAUDACION PCIAL 20/11/08,, 0.00 141,130.60 - 37,833,297.84 015871-EC-08 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006931 00257 Transferencia 25771 RECAUDACION PCIAL 11/11/08,, 0.00 110,265.13 - 37,943,562.97 015433-EC-08 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006932 00259 Transferencia 25771 RECAUDACION 19/11/08,, 0.00 220,663.17 - 38,164,226.14 015872-EC-08 12/04/2010 Manual 00000523 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/04/10 002 Libramientos 0000006933 00260 Transferencia 25771 RECAUD. PCIAL 18/11/08,, 0.00 183,471.62 - 38,347,697.76 015873-EC-08 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006934 00261 Transferencia 25771 RECAUD. 24/11/08,, 0.00 123,207.34 - 38,470,905.10 016450-EC-08 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006935 00262 Transferencia 25771 RECAUD. PCIAL 01/12/08,, 0.00 73,137.25 - 38,544,042.35 016816-EC-08 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006936 00263 Transferencia 25771 RECAUD. PCIAL. 10/12/08,, 0.00 74,697.96 - 38,618,740.31 017245-EC-08 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006937 06015 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 22,167.13 - 38,640,907.44 004539-ec-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006938 05854 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 32,759.50 - 38,673,666.94 005030-ec-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006939 03154 /2010 Oblig Tes 25513 COMUNA DE TOLHUIN FDO.SOLVENCI 0.00 66,932.90 - 38,740,599.84 006946-ec-09 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006940 00076 /2010 Oblig Tes 25513 COMUNA DE TOLHUIN FDO.SOLVENCI 0.00 28,787.46 - 38,769,387.30 008841-ec-09 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006941 02726 /2010 Oblig Tes 25513 COMUNA DE TOLHUIN FDO.SOLVENCI 0.00 282,911.81 - 39,052,299.11 017866-ec-08 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006942 00072 /2010 Oblig Tes 25513 COMUNA DE TOLHUIN FDO.SOLVENCI 0.00 53,366.59 - 39,105,665.70 008837-ec-09 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006943 00073 /2010 Oblig Tes 25513 COMUNA DE TOLHUIN FDO.SOLVENCI 0.00 26,460.42 - 39,132,126.12 008835-ec-09 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006944 00074 /2010 Oblig Tes 25513 COMUNA DE TOLHUIN FDO.SOLVENCI 0.00 29,991.33 - 39,162,117.45 008834-EC-09 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006945 00426 Dev s/Cancelar 25513 COMUNA DE TOLHUIN FDO.SOLVENCI 0.00 7,992.82 - 39,170,110.27 008831-EC-09 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006946 05419 Presupuestaria 25513 COMUNA DE TOLHUIN FDO.SOLVENCI 0.00 50,355.00 - 39,220,465.27 004894-EC-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006947 00264 Transferencia 02107 0.00 224,122.33 - 39,444,587.60 002651-ms-10 09/04/2010 Anulacion 00006947 09/04/10 002 Libramientos 0000006947 00264 Transferencia 02107 224,122.33 0.00 - 39,220,465.27 002651-ms-10 09/04/2010 Anulacion 00006947 09/04/10 002 Libramientos 0000006948 00264 Transferencia 02107 Transf. segun cronograma N 109 0.00 224,122.33 - 39,444,587.60 002651-ms-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006949 00265 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 1,580.00 - 39,446,167.60 000082-gm-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006950 00317 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 1,400.00 - 39,447,567.60 000081-GM-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006951 00354 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 1,400.00 - 39,448,967.60 002140-gm-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006952 00408 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 1,100.00 - 39,450,067.60 003155-gm-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006953 00266 Transferencia 25771 Recursos No Distribuidos Dic-0 0.00 104,880.66 - 39,554,948.26 015497-ec-08 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006954 00265 Transferencia 25771 Recursos No Distribuidos Nov-0 0.00 124,686.33 - 39,679,634.59 015498-ec-08 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006955 00626 Dev s/Cancelar 00412 NOMADE SOFT S.R.L. 0.00 202,083.01 - 39,881,717.60 016370-sg-09 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006956 00267 Transferencia 25771 Recaudación Provincial día 14/ 0.00 43,794.11 - 39,925,511.71 014172-ec-08 12/04/2010 Manual 00000523 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/04/10 002 Libramientos 0000006957 00007 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 30,000.00 - 39,955,511.71 016531-EC-09 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006958 06171 Presupuestaria 25260 LAVALLE ANDREA KARINA 0.00 4,500.00 - 39,960,011.71 002977-EC-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006959 06169 Presupuestaria 25261 LATTUADA PABLO FABIAN 0.00 4,500.00 - 39,964,511.71 002980-EC-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006960 06151 Presupuestaria 23035 GARCIA ERICK OMAR 0.00 3,880.00 - 39,968,391.71 003241-md-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006961 06189 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 177,665.43 - 40,146,057.14 004439-ED-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006962 06190 Presupuestaria 22654 VICENS NORA ROSA 0.00 46,686.42 - 40,192,743.56 004439-ED-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006963 06191 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 29,185.63 - 40,221,929.19 004439-ED-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006964 06199 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 227,339.59 - 40,449,268.78 004439-ED-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006965 06200 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 529,848.54 - 40,979,117.32 004439-ED-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006966 06192 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 404,371.45 - 41,383,488.77 004439-ED-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006967 06201 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 633,586.02 - 42,017,074.79 004439-ED-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006968 06202 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 185,983.95 - 42,203,058.74 004439-ED-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006969 06194 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 126,844.81 - 42,329,903.55 004439-ED-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006970 06195 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 38,522.08 - 42,368,425.63 004439-ED-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006971 06196 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 41,554.76 - 42,409,980.39 004439-ED-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006972 06203 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 38,864.75 - 42,448,845.14 004439-ED-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006973 06204 Presupuestaria 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE 0.00 53,987.40 - 42,502,832.54 004439-ED-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006974 06205 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 45,176.36 - 42,548,008.90 004439-ED-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006975 06206 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 36,092.81 - 42,584,101.71 004439-ED-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006976 06207 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 127,415.09 - 42,711,516.80 004439-ED-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006977 06197 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 249,287.85 - 42,960,804.65 004439-ED-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006978 06208 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 154,510.49 - 43,115,315.14 004439-ED-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 002 Libramientos 0000006979 06198 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 320,829.14 - 43,436,144.28 004439-ED-10 12/04/2010 Manual 00000523 09/04/10 007 Distri.Recursos 0000000221 00000 00000 1,254,135.73 0.00 - 42,182,008.55 005397-ec-10 13/04/2010 Manual 00000572 09/04/10 109 Debito Sueldos 0000000017 00000 00000 19,605.22 0.00 - 42,162,403.33 13/04/2010 Manual 00000550 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/04/10 109 Debito Sueldos 0000000018 00000 00000 71,855.32 0.00 - 42,090,548.01 13/04/2010 Manual 00000550 09/04/10 109 Debito Sueldos 0000000019 00000 00000 92,473.89 0.00 - 41,998,074.12 13/04/2010 Manual 00000550 12/04/10 002 Libramientos 0000006914 06111 Presupuestaria 27861 PINTO NATALIA GISELA 1,387.00 0.00 - 41,996,687.12 005163-EC-10 12/04/2010 Anulacion 00006914 12/04/10 002 Libramientos 0000006980 05135 Presupuestaria 07615 LECLERC JORGE OSVALDO 0.00 537.95 - 41,997,225.07 002811-ec-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000006981 05136 Presupuestaria 01172 TORRES JORGE ALBERTO 0.00 1,796.24 - 41,999,021.31 002811-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000006982 05138 Presupuestaria 20554 BENEDETTI MARISA EDITH 0.00 4,868.43 - 42,003,889.74 002811-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000006983 05139 Presupuestaria 10402 CHIAPPETTA MARIA DEL CARMEN 0.00 1,774.45 - 42,005,664.19 002811-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000006984 05142 Presupuestaria 10592 GOMEZ BIBIANA ELIZABETH 0.00 1,179.77 - 42,006,843.96 002811-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000006985 05143 Presupuestaria 11055 STEFONI ADRIANA PIA 0.00 1,961.04 - 42,008,805.00 002811-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000006986 05144 Presupuestaria 11539 PUGNI LAURA CRISTINA 0.00 2,674.90 - 42,011,479.90 002811-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000006987 05145 Presupuestaria 11550 GONZALEZ GLADYS SUSANA 0.00 1,940.74 - 42,013,420.64 002811-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000006988 05146 Presupuestaria 11954 ORESTE MARISA ROSANA 0.00 2,010.84 - 42,015,431.48 002811-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000006989 05147 Presupuestaria 12235 LEON PATRICIA BIBIANA 0.00 1,796.56 - 42,017,228.04 002811-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000006990 05148 Presupuestaria 13702 PATRONI BERTOMEU NICOLAS 0.00 3,785.80 - 42,021,013.84 002811-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000006991 05149 Presupuestaria 15275 MERCADO FERNANDO CESAR 0.00 11,400.57 - 42,032,414.41 002811-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000006992 05150 Presupuestaria 15548 OZAN ANDRES HORACIO 0.00 1,826.11 - 42,034,240.52 002811-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000006993 05151 Presupuestaria 16544 PEZZI DIEGO JAVIER 0.00 2,475.60 - 42,036,716.12 002811-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000006994 05152 Presupuestaria 17859 FAJARDO ELENA GEORGINA 0.00 1,930.90 - 42,038,647.02 002811-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000006995 05153 Presupuestaria 18066 GOMEZ ALEJANDRA GABRIELA 0.00 2,540.25 - 42,041,187.27 002811-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000006996 05154 Presupuestaria 10582 MAARICUA ANDRES EDUARDO 0.00 1,792.94 - 42,042,980.21 002811-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000006997 05155 Presupuestaria 20370 BASSO LAURA 0.00 448.23 - 42,043,428.44 002811-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000006998 05158 Presupuestaria 13032 CAVALLARO ROSA MABEL 0.00 1,758.51 - 42,045,186.95 002811-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000006999 05159 Presupuestaria 21203 ESPINOZA CARLOS RAUL 0.00 2,744.55 - 42,047,931.50 002811-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000007000 05161 Presupuestaria 27030 MORALES LILIANA BEATRIZ 0.00 1,508.72 - 42,049,440.22 002811-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000007001 05162 Presupuestaria 09646 CASERES MARINA LETICIA 0.00 2,019.12 - 42,051,459.34 002811-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/04/10 002 Libramientos 0000007002 05163 Presupuestaria 09687 ASTORGA MARIA DOLORES 0.00 14,189.87 - 42,065,649.21 002811-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000007003 05164 Presupuestaria 12072 BECERRA ELSA LILIANA 0.00 1,765.91 - 42,067,415.12 002811-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000007004 05166 Presupuestaria 16939 VASQUEZ MARIA JIMENA 0.00 1,696.68 - 42,069,111.80 002811-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000007005 05167 Presupuestaria 17135 PUCHETA LORENA INES 0.00 2,468.22 - 42,071,580.02 002811-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000007006 05168 Presupuestaria 17826 PAJELLO YANINA NATALIA 0.00 1,699.96 - 42,073,279.98 002811-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000007007 05169 Presupuestaria 18237 GONZALEZ HECTOR MARTIN 0.00 1,637.44 - 42,074,917.42 002811-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000007008 05170 Presupuestaria 17798 GRUCCIO SEBASTIAN ARIEL 0.00 1,355.73 - 42,076,273.15 002811-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000007009 05189 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 366.55 - 42,076,639.70 002811-EC-10 14/04/2010 Manual 00000603 12/04/10 002 Libramientos 0000007010 05172 Presupuestaria 03779 TESORERIA GENERAL - DESC.JUDIC 0.00 274.91 - 42,076,914.61 002811-EC-10 01/07/2010 Anulacion 00007010 12/04/10 002 Libramientos 0000007011 05186 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 463.27 - 42,077,377.88 002811-EC-10 14/04/2010 Manual 00000603 12/04/10 002 Libramientos 0000007012 05181 Presupuestaria 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 409.36 - 42,077,787.24 002811-EC-10 14/04/2010 Manual 00000603 12/04/10 002 Libramientos 0000007013 05642 Presupuestaria 10161 ARAUJO NIDIA DEL VALLE 0.00 1,874.14 - 42,079,661.38 002811-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000007014 05643 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 199.14 - 42,079,860.52 002811-EC-10 14/04/2010 Manual 00000603 12/04/10 002 Libramientos 0000007015 00427 OPatrimonial 09859 CASCU HECTOR FERNANDO 0.00 1,044.92 - 42,080,905.44 004976-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000007016 00428 OPatrimonial 09859 CASCU HECTOR FERNANDO 0.00 1,260.42 - 42,082,165.86 004976-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000007017 00429 OPatrimonial 09859 CASCU HECTOR FERNANDO 0.00 2,727.13 - 42,084,892.99 004976-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000007018 00430 OPatrimonial 27872 OTTINO ZULEMA ISABEL 0.00 2,244.62 - 42,087,137.61 004976-ec-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000007019 00431 OPatrimonial 08649 BELLANI CLAUDIA BEATRIZ 0.00 4,911.54 - 42,092,049.15 004976-ec-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000007020 00432 OPatrimonial 22733 PELEGRINA GABRIELA ANGELICA 0.00 4,013.28 - 42,096,062.43 004976-ec-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000007021 00433 OPatrimonial 11914 ZORATTO SANDRA IRMA 0.00 5,871.43 - 42,101,933.86 004976-ec-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000007022 00438 OPatrimonial 27865 FARIAS ABRAHAM DARIO 0.00 12,938.40 - 42,114,872.26 004976-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000007023 00419 OPatrimonial 09898 GOZALVEZ VIVIANA DEL VALLE 0.00 3,770.25 - 42,118,642.51 004976-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000007024 00420 OPatrimonial 09898 GOZALVEZ VIVIANA DEL VALLE 0.00 941.13 - 42,119,583.64 004976-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000007025 00421 OPatrimonial 09187 BERTOL HORACIO DAVID 0.00 2,070.22 - 42,121,653.86 004976-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000007026 00422 OPatrimonial 09187 BERTOL HORACIO DAVID 0.00 1,349.08 - 42,123,002.94 004976-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/04/10 002 Libramientos 0000007027 00423 OPatrimonial 17172 JODURCHA NANCY EDITH 0.00 4,047.18 - 42,127,050.12 004976-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000007028 00424 OPatrimonial 23985 SILVA VIVIANA NOEMI 0.00 2,675.38 - 42,129,725.50 004976-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000007029 00425 OPatrimonial 09187 BERTOL HORACIO DAVID 0.00 1,106.63 - 42,130,832.13 002849-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000007030 00426 OPatrimonial 09187 BERTOL HORACIO DAVID 0.00 645.49 - 42,131,477.62 002849-EC-10 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000007031 00268 Transferencia 25771 ley emerg urbano 29/10/09,, 0.00 70,939.95 - 42,202,417.57 014960-ec-08 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000007032 00269 Transferencia 25771 ley emerg urbana 20/10/08,, 0.00 67,135.04 - 42,269,552.61 014555-ec-08 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000007033 00270 Transferencia 25771 ley emerg urbano 30/09/08,, 0.00 70,676.72 - 42,340,229.33 013435-ec-08 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000007034 00271 Transferencia 25771 ley emerg urbano 21/11/09,, 0.00 24,769.39 - 42,364,998.72 015875-ec-08 13/04/2010 Manual 00000549 12/04/10 002 Libramientos 0000007035 00553 Dev s/Cancelar 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 18,624.00 - 42,383,622.72 016553-ms-09 13/04/2010 Manual 00000548 12/04/10 002 Libramientos 0000007036 00521 Dev s/Cancelar 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 18,624.00 - 42,402,246.72 012800-ms-09 13/04/2010 Manual 00000548 12/04/10 002 Libramientos 0000007037 00378 Dev s/Cancelar 24725 CEMTRIN S.R.L. 0.00 5,640.00 - 42,407,886.72 010500-ms-09 13/04/2010 Manual 00000548 12/04/10 002 Libramientos 0000007038 00431 Dev s/Cancelar 24725 CEMTRIN S.R.L. 0.00 1,880.00 - 42,409,766.72 015136-ms-09 13/04/2010 Manual 00000548 12/04/10 002 Libramientos 0000007039 00398 Dev s/Cancelar 27069 Hosp.Interz.Agudos Espec.Pedia 0.00 31,748.44 - 42,441,515.16 014652-ms-09 13/04/2010 Manual 00000548 12/04/10 002 Libramientos 0000007040 00467 Dev s/Cancelar 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 24,267.25 - 42,465,782.41 007118-ro-09 13/04/2010 Manual 00000548 12/04/10 002 Libramientos 0000007041 00468 Dev s/Cancelar 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 21,429.53 - 42,487,211.94 007123-ro-09 13/04/2010 Manual 00000548 12/04/10 002 Libramientos 0000007042 01326 /2008 Oblig Tes 00229 SCHMIDT GERMAN 0.00 237.00 - 42,487,448.94 017492-xx-04 13/04/2010 Manual 00000548 12/04/10 002 Libramientos 0000007043 02161 /2008 Oblig Tes 00229 SCHMIDT GERMAN 0.00 3,919.02 - 42,491,367.96 007041-xx-05 13/04/2010 Manual 00000548 12/04/10 002 Libramientos 0000007044 00003 /2010 Oblig Tes 00289 Nastasi Gustavo Daniel 0.00 44,817.50 - 42,536,185.46 002482-MS-09 13/04/2010 Manual 00000548 12/04/10 002 Libramientos 0000007045 02975 /2010 Oblig Tes 02278 FADA PHARMA S.A 0.00 9,317.82 - 42,545,503.28 008896-ec-09 13/04/2010 Manual 00000548 12/04/10 002 Libramientos 0000007046 02912 /2010 Oblig Tes 02278 FADA PHARMA S.A 0.00 2,537.42 - 42,548,040.70 005999-ms-08 13/04/2010 Manual 00000548 12/04/10 002 Libramientos 0000007047 06111 Presupuestaria 27861 PINTO NATALIA GISELA 0.00 1,387.00 - 42,549,427.70 005163-EC-10 13/04/2010 Manual 00000548 12/04/10 002 Libramientos 0000007048 00272 Transferencia 00755 Transf. segun cronograma N 33/ 0.00 16,498.00 - 42,565,925.70 003329-gm-10 13/04/2010 Manual 00000548 12/04/10 002 Libramientos 0000007049 00031 OPatrimonial 26903 GARCIA MATOSKI GUSTAVO ADRIAN 0.00 539.85 - 42,566,465.55 006926-me-07 13/04/2010 Manual 00000548 12/04/10 002 Libramientos 0000007050 00306 OPatrimonial 27449 Herrera Arauco Olivia 0.00 470.70 - 42,566,936.25 004548-ec-08 13/04/2010 Manual 00000548 12/04/10 002 Libramientos 0000007051 00625 Dev s/Cancelar 26826 USHUAIA SHOPPING S.R.L 0.00 71,123.50 - 42,638,059.75 015299-ec-09 13/04/2010 Manual 00000548 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/04/10 002 Libramientos 0000007052 06216 Presupuestaria 00715 GARRIDO JORGE ALEJANDRO 0.00 335.56 - 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42,693,162.33 002643-MS-10 13/04/2010 Manual 00000548 12/04/10 007 Distri.Recursos 0000000223 00000 00000 1,307,292.21 0.00 - 41,385,870.12 005398-ec-10 13/04/2010 Manual 00000526 12/04/10 007 Distri.Recursos 0000000224 00000 00000 154,600.53 0.00 - 41,231,269.59 005775-ec-10 13/04/2010 Manual 00000573 12/04/10 007 Distri.Recursos 0000000225 00000 00000 137,729.33 0.00 - 41,093,540.26 005774-ec-10 13/04/2010 Manual 00000574 12/04/10 007 Distri.Recursos 0000000226 00000 00000 142,790.46 0.00 - 40,950,749.80 005773-ec-10 13/04/2010 Manual 00000575 12/04/10 007 Distri.Recursos 0000000227 00000 00000 713,470.12 0.00 - 40,237,279.68 004535-ec-10 13/04/2010 Manual 00000576 13/04/10 002 Libramientos 0000007067 00000 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 553.11 - 40,237,832.79 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007068 00000 25908 FERNANDEZ LILIANA BEATRIZ.- 0.00 835.77 - 40,238,668.56 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007069 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 434.70 - 40,239,103.26 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007070 00000 03792 Mathe catalina 0.00 1,461.09 - 40,240,564.35 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007071 00000 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 2,263.62 - 40,242,827.97 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007072 00000 24560 VILLARREAL, MARIA EVELYN 0.00 506.01 - 40,243,333.98 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007073 00000 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 122.89 - 40,243,456.87 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007074 00000 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 527.88 - 40,243,984.75 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007075 00000 22572 BOLDRINI, ANA CAROLINA 0.00 501.03 - 40,244,485.78 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007076 00000 26198 LOVISOLO DANNA MARIANA CONSTAN 0.00 350.39 - 40,244,836.17 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007077 00000 26198 LOVISOLO DANNA MARIANA CONSTAN 0.00 55.29 - 40,244,891.46 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007078 00000 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 1,017.15 - 40,245,908.61 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007079 00000 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 196.33 - 40,246,104.94 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007080 00000 03873 Greyner Silvia Ramona 0.00 20.17 - 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40,254,565.25 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007097 00000 27556 BLANCO NORMA BEATRIZ 0.00 911.34 - 40,255,476.59 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007098 00000 21301 JACOB, NORMA ANALIA 0.00 315.95 - 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Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007122 00000 03881 Montiel Analisa 0.00 594.36 - 40,267,377.41 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007123 00000 03881 Montiel Analisa 0.00 661.19 - 40,268,038.60 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007124 00000 03881 Montiel Analisa 0.00 1,085.33 - 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Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007147 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 362.34 - 40,282,663.80 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007148 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 155.28 - 40,282,819.08 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007149 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 51.76 - 40,282,870.84 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007150 00000 26061 MONTENEGRO ROXANA BEATRIZ. 0.00 256.17 - 40,283,127.01 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007151 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 52.94 - 40,283,179.95 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007152 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 21.49 - 40,283,201.44 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007153 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 248.31 - 40,283,449.75 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007154 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 112.31 - 40,283,562.06 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007155 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 712.00 - 40,284,274.06 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007156 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 226.32 - 40,284,500.38 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007157 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 225.72 - 40,284,726.10 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007158 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 542.67 - 40,285,268.77 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007159 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 678.33 - 40,285,947.10 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007160 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 100.00 - 40,286,047.10 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007161 00000 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 592.86 - 40,286,639.96 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007162 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 71.91 - 40,286,711.87 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007163 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 649.83 - 40,287,361.70 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007164 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 18.21 - 40,287,379.91 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007165 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 111.66 - 40,287,491.57 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007166 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 952.25 - 40,288,443.82 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007167 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 403.23 - 40,288,847.05 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007168 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 638.59 - 40,289,485.64 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007169 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 574.72 - 40,290,060.36 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007170 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 575.92 - 40,290,636.28 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007171 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 144.45 - 40,290,780.73 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007172 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 262.23 - 40,291,042.96 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007173 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 50.98 - 40,291,093.94 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007174 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 530.67 - 40,291,624.61 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007175 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 440.89 - 40,292,065.50 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007176 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 478.95 - 40,292,544.45 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007177 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 644.74 - 40,293,189.19 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007178 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 643.54 - 40,293,832.73 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007179 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 147.16 - 40,293,979.89 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007180 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 19.78 - 40,293,999.67 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007181 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 651.59 - 40,294,651.26 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007182 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 341.76 - 40,294,993.02 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007183 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 512.77 - 40,295,505.79 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007184 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 353.40 - 40,295,859.19 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007185 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 573.54 - 40,296,432.73 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007186 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 468.72 - 40,296,901.45 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007187 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 471.12 - 40,297,372.57 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007188 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 331.56 - 40,297,704.13 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007189 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 272.26 - 40,297,976.39 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007190 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 331.65 - 40,298,308.04 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007191 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 201.67 - 40,298,509.71 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007192 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 133.25 - 40,298,642.96 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007193 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,457.63 - 40,300,100.59 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007194 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,073.33 - 40,301,173.92 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007195 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 491.90 - 40,301,665.82 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007196 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 188.37 - 40,301,854.19 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007197 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 196.10 - 40,302,050.29 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007198 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 120.00 - 40,302,170.29 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007199 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 240.00 - 40,302,410.29 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007200 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 371.86 - 40,302,782.15 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007201 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 319.29 - 40,303,101.44 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007202 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 573.54 - 40,303,674.98 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007203 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 447.58 - 40,304,122.56 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007204 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 145.90 - 40,304,268.46 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007205 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 157.74 - 40,304,426.20 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007206 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 730.84 - 40,305,157.04 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007207 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 665.78 - 40,305,822.82 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007208 00000 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 58.26 - 40,305,881.08 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007209 00000 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 173.58 - 40,306,054.66 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007210 00000 03825 JUZG.1RA.INST. DEL TRABAJO DIS 0.00 174.78 - 40,306,229.44 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007211 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 469.70 - 40,306,699.14 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007212 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 510.81 - 40,307,209.95 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007213 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,325.38 - 40,308,535.33 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007214 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,640.00 - 40,310,175.33 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007215 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,322.38 - 40,311,497.71 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007216 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 453.76 - 40,311,951.47 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007217 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 752.90 - 40,312,704.37 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007218 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 815.16 - 40,313,519.53 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007219 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 923.95 - 40,314,443.48 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007220 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,229.83 - 40,315,673.31 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007221 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 172.74 - 40,315,846.05 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007222 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 433.74 - 40,316,279.79 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007223 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 530.67 - 40,316,810.46 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007224 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 594.82 - 40,317,405.28 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007225 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 415.41 - 40,317,820.69 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007226 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,384.08 - 40,319,204.77 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007227 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 474.29 - 40,319,679.06 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007228 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 456.68 - 40,320,135.74 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007229 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,393.22 - 40,321,528.96 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007230 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 908.41 - 40,322,437.37 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007231 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 188.23 - 40,322,625.60 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007232 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 23.53 - 40,322,649.13 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007233 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 164.70 - 40,322,813.83 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007234 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 70.58 - 40,322,884.41 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007235 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 116.44 - 40,323,000.85 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007236 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 376.63 - 40,323,377.48 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007237 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 630.22 - 40,324,007.70 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007238 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 231.08 - 40,324,238.78 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007239 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 42.02 - 40,324,280.80 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007240 00000 03898 Martinez Perin Laura Gabriela 0.00 252.09 - 40,324,532.89 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007241 00000 04074 Bertone Susana Beatriz 0.00 365.97 - 40,324,898.86 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007242 00000 23804 GELABERT, CLAUDIA ALEJANDRA 0.00 1,187.88 - 40,326,086.74 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007243 00000 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 542.67 - 40,326,629.41 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007244 00000 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 510.87 - 40,327,140.28 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007245 00000 24282 VELAZQUEZ, NORMA NILDA 0.00 831.84 - 40,327,972.12 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007246 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 132.66 - 40,328,104.78 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007247 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 599.63 - 40,328,704.41 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007248 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 56.72 - 40,328,761.13 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007249 00000 03848 Navarro Estela Alejandra 0.00 244.29 - 40,329,005.42 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007250 00000 03904 Dominguez Miriam Gladys 0.00 600.00 - 40,329,605.42 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007251 00000 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL. 0.00 583.49 - 40,330,188.91 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007252 00000 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL. 0.00 420.93 - 40,330,609.84 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007253 00000 26515 ALVAREZ SONIA RAQUEL. 0.00 254.66 - 40,330,864.50 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007254 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 535.66 - 40,331,400.16 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007255 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 50.00 - 40,331,450.16 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007256 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 50.00 - 40,331,500.16 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007257 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 132.66 - 40,331,632.82 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007258 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 464.88 - 40,332,097.70 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007259 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 286.82 - 40,332,384.52 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007260 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 537.79 - 40,332,922.31 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007261 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 246.32 - 40,333,168.63 005277-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007262 00000 03004 PARRAGA Graciela 0.00 542.67 - 40,333,711.30 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007263 00000 03004 PARRAGA Graciela 0.00 1,384.81 - 40,335,096.11 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007264 00000 27747 MARIA CRISTINA COLQUE MURUCHI 0.00 663.33 - 40,335,759.44 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007265 00000 27747 MARIA CRISTINA COLQUE MURUCHI 0.00 395.08 - 40,336,154.52 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007266 00000 26506 BLANCO MARIA CLAUDIA 0.00 1,971.61 - 40,338,126.13 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007267 00000 24210 MANCILLA NELIDA ELIZABETH.- 0.00 1,107.63 - 40,339,233.76 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007268 00000 20969 RIOS HUGO ARIEL 0.00 905.06 - 40,340,138.82 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007269 00000 24712 PAREDES NOELIA NOEMI 0.00 543.90 - 40,340,682.72 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007270 00000 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 530.67 - 40,341,213.39 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007271 00000 25637 MOLINA NATALIA BEATRIZ 0.00 679.87 - 40,341,893.26 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007272 00000 27276 ALMENDRA LUISA LAURA 0.00 160.00 - 40,342,053.26 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007273 00000 27276 ALMENDRA LUISA LAURA 0.00 770.03 - 40,342,823.29 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007274 00000 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA 0.00 489.92 - 40,343,313.21 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007275 00000 24710 LEONARDELLI MARIELA PATRICIA 0.00 605.90 - 40,343,919.11 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007276 00000 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 1,616.00 - 40,345,535.11 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007277 00000 21142 VILLEGAS MARIA CRISTINA.- 0.00 679.87 - 40,346,214.98 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007278 00000 23384 PEREZ SANDRA LOURDES.- 0.00 612.86 - 40,346,827.84 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007279 00000 24709 GONZALEZ ROSA ALICIA 0.00 543.90 - 40,347,371.74 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007280 00000 27555 BAIZ ALVAREZ MIRTA.- 0.00 530.67 - 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Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007322 00000 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 542.67 - 40,385,645.19 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007323 00000 24563 RIOS ELVIA ESTELA 0.00 683.84 - 40,386,329.03 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007324 00000 03855 Pradena Nilda 0.00 874.96 - 40,387,203.99 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007325 00000 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 1,082.99 - 40,388,286.98 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007326 00000 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 730.80 - 40,389,017.78 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007327 00000 25636 BAIZ ALVAREZ CORINA VANESSA 0.00 542.67 - 40,389,560.45 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007328 00000 03999 LEMOS PEREYRA TERESA ROMINA 0.00 1,219.24 - 40,390,779.69 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007329 00000 03974 Aguila Borquez Mara 0.00 2,016.00 - 40,392,795.69 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007330 00000 25297 FRANCO ELENA MARISEL 0.00 1,359.75 - 40,394,155.44 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007331 00000 03802 Sainz sandra gabriela 0.00 350.00 - 40,394,505.44 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007332 00000 03877 Bello Laura Isabel 0.00 1,405.51 - 40,395,910.95 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007333 00000 24697 SEGOVIA YANINA SOLEDAD.- 0.00 560.03 - 40,396,470.98 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007334 00000 26888 DURAN CRISTINA RAQUEL 0.00 650.17 - 40,397,121.15 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007335 00000 26888 DURAN CRISTINA RAQUEL 0.00 250.00 - 40,397,371.15 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007336 00000 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 1,037.77 - 40,398,408.92 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007337 00000 24564 GONZALEZ MARIA VALERIA.- 0.00 690.67 - 40,399,099.59 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007338 00000 26062 MARTINEZ VANESA SUSANA.- 0.00 2,653.33 - 40,401,752.92 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007339 00000 26062 MARTINEZ VANESA SUSANA.- 0.00 484.43 - 40,402,237.35 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007340 00000 27016 LONDERO SILVANA BELEN 0.00 703.26 - 40,402,940.61 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007341 00000 24713 ARCOS SCLERANDI GABRIELA GUADA 0.00 542.90 - 40,403,483.51 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007342 00000 24713 ARCOS SCLERANDI GABRIELA GUADA 0.00 450.00 - 40,403,933.51 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007343 00000 27275 ROBLEDO MARIA GRISELDA 0.00 299.35 - 40,404,232.86 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007344 00000 19363 MACHADO ABEL ANTONIO 0.00 605.41 - 40,404,838.27 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007345 00000 27274 BAHAMONDE SILVIA LILIANA 0.00 600.98 - 40,405,439.25 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007346 00000 23950 BUSTAMANTE CLAUDIA ROSSANA.- 0.00 697.17 - 40,406,136.42 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007347 00000 24701 ALDERETE MALI MELANIA 0.00 882.99 - 40,407,019.41 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007348 00000 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA 0.00 184.00 - 40,407,203.41 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007349 00000 25910 PIZARRO RAGUSA NATALIA 0.00 679.87 - 40,407,883.28 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007350 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 160.00 - 40,408,043.28 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007351 00000 23386 GARRIDO FATIMA BEATRIZ.- 0.00 663.82 - 40,408,707.10 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007352 00000 27014 ROCHA LIDIA YOLANDA 0.00 530.67 - 40,409,237.77 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007353 00000 27014 ROCHA LIDIA YOLANDA 0.00 891.59 - 40,410,129.36 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007354 00000 03780 Lenzo Norma Batriz 0.00 341.53 - 40,410,470.89 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007355 00000 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 883.90 - 40,411,354.79 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007356 00000 03912 Saldivia Subiabre Sandra Tatia 0.00 1,616.00 - 40,412,970.79 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007357 00000 27273 AUTINO ANA DEL VALLE 0.00 1,147.86 - 40,414,118.65 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007358 00000 03784 Daz Mara Elena 0.00 512.88 - 40,414,631.53 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007359 00000 27008 BENITEZ OTILIA HERMELINDA.- 0.00 543.90 - 40,415,175.43 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007360 00000 04011 METRECHEN AGUSTIN 0.00 1,105.27 - 40,416,280.70 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007361 00000 03834 Muoz Nora Noemi 0.00 600.00 - 40,416,880.70 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007362 00000 27650 BARBAGALLO MARIA SOLEDAD 0.00 690.67 - 40,417,571.37 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007363 00000 27650 BARBAGALLO MARIA SOLEDAD 0.00 1,664.16 - 40,419,235.53 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007364 00000 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 1,061.33 - 40,420,296.86 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007365 00000 25158 SCHUSTER CINTIA CELESTE.- 0.00 890.44 - 40,421,187.30 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007366 00000 23803 MALDONADO IRMA TERESA.- 0.00 300.00 - 40,421,487.30 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007367 00000 27651 TREZZA VALERIA ANALIA 0.00 612.00 - 40,422,099.30 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007368 00000 24820 ROSALES ANDREA GRACIELA 0.00 1,251.64 - 40,423,350.94 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007369 00000 26516 PARRA SILVIA NANCY ALEJANDRA 0.00 1,217.66 - 40,424,568.60 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007370 00000 23738 ENRIQUE RAUL.- 0.00 428.34 - 40,424,996.94 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007371 00000 26199 PERESIN GUADALUPE SONIA. 0.00 703.26 - 40,425,700.20 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007372 00000 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 543.90 - 40,426,244.10 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007373 00000 04017 CORONEL NORMA ELVECIA 0.00 542.67 - 40,426,786.77 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007374 00000 26060 TERCEROS LEONOR NORA. 0.00 824.90 - 40,427,611.67 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007375 00000 26424 CUELLAR NANCY PAOLA 0.00 615.66 - 40,428,227.33 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007376 00000 22349 ISORNA CINTIA.- 0.00 700.03 - 40,428,927.36 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007377 00000 26725 MUOZ HERNANDEZ OLGA DEL CARMEN 0.00 555.32 - 40,429,482.68 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007378 00000 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 1,652.00 - 40,431,134.68 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007379 00000 03841 Rojas Leticia Ines 0.00 1,490.62 - 40,432,625.30 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007380 00000 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 1,061.33 - 40,433,686.63 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007381 00000 22679 MOLINA GRACIELA CARMEN.- 0.00 1,913.93 - 40,435,600.56 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007382 00000 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 855.57 - 40,436,456.13 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007383 00000 03976 Araya Analia Gabriela 0.00 132.66 - 40,436,588.79 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007384 00000 03828 IBARRA IRMA NOEMI 0.00 1,296.55 - 40,437,885.34 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007385 00000 23088 CORPUS MAGAL ROSARIO.- 0.00 591.62 - 40,438,476.96 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007386 00000 27017 GONZA GRACIELA 0.00 968.86 - 40,439,445.82 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007387 00000 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 530.67 - 40,439,976.49 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007388 00000 04009 Aguirre Montiel Natalia Soleda 0.00 628.89 - 40,440,605.38 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007389 00000 25635 CASTRO GLIUBICH MARIA ELENA.- 0.00 543.90 - 40,441,149.28 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007390 00000 24700 POLETTI SILVANA MARCELA 0.00 726.64 - 40,441,875.92 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007391 00000 24279 VERA OYARZO MARIA ADRIANA 0.00 815.85 - 40,442,691.77 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007392 00000 27559 VARELA NATALIA GABRIELA 0.00 530.67 - 40,443,222.44 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007393 00000 25604 MARTIRENA JURADO ANA FLORENCIA 0.00 754.21 - 40,443,976.65 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007394 00000 03823 TAVARES SANDRA BEATRIZ 0.00 1,210.81 - 40,445,187.46 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007395 00000 26425 SOTO CARVAJAL CECILIA MINERVA. 0.00 815.85 - 40,446,003.31 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007396 00000 26059 VERA SILVIA DEL CARMEN 0.00 2,758.33 - 40,448,761.64 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007397 00000 26059 VERA SILVIA DEL CARMEN 0.00 503.95 - 40,449,265.59 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007398 00000 03922 Bieri Liliana 0.00 1,247.37 - 40,450,512.96 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007399 00000 25025 PAZ ADRIANA BEATRIZ.- 0.00 815.85 - 40,451,328.81 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007400 00000 03895 Atayra Mnica Silvana 0.00 1,707.15 - 40,453,035.96 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007401 00000 25802 SANCHEZ MARIA ELENA. 0.00 543.90 - 40,453,579.86 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007402 00000 03820 Ferrer ana maria 0.00 886.35 - 40,454,466.21 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007403 00000 03820 Ferrer ana maria 0.00 542.67 - 40,455,008.88 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007404 00000 03964 Rasjido Deolinda Lorena 0.00 815.85 - 40,455,824.73 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007405 00000 27009 CURTTI MIRIAN EMILSE.- 0.00 1,171.39 - 40,456,996.12 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007406 00000 03928 Rossendy Miriam Beatriz 0.00 1,303.42 - 40,458,299.54 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007407 00000 03100 PONCE Berta 0.00 1,096.19 - 40,459,395.73 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007408 00000 03100 PONCE Berta 0.00 530.67 - 40,459,926.40 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007409 00000 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 542.67 - 40,460,469.07 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007410 00000 25727 SANTANA ROSANA CLAUDIA. 0.00 407.92 - 40,460,876.99 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007411 00000 03847 Fernandez Mara Gabriela 0.00 994.34 - 40,461,871.33 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007412 00000 27010 SALGADO LAURA MARGARITA 0.00 1,352.85 - 40,463,224.18 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007413 00000 26424 CUELLAR NANCY PAOLA 0.00 1,234.46 - 40,464,458.64 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007414 00000 03871 Valdez Elida del Carmen 0.00 393.08 - 40,464,851.72 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007415 00000 25027 BARRA ELISA VIOLETA.- 0.00 530.37 - 40,465,382.09 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007416 00000 25605 GOMEZ GLADYS GABRIELA 0.00 1,060.74 - 40,466,442.83 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007417 00000 27272 GILABERTE ZULMA SANDRA 0.00 1,582.18 - 40,468,025.01 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007418 00000 27272 GILABERTE ZULMA SANDRA 0.00 2,122.67 - 40,470,147.68 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007419 00000 24711 MERCADO MARIA DEL CARMEN.- 0.00 868.76 - 40,471,016.44 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007420 00000 24698 MAMANI CARINA ALEJANDRA 0.00 1,100.16 - 40,472,116.60 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007421 00000 19489 LATORRE STELLA MARIS 0.00 1,100.16 - 40,473,216.76 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007422 00000 03858 PIGNETTO SUSANA NIDIA 0.00 2,808.11 - 40,476,024.87 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007423 00000 03858 PIGNETTO SUSANA NIDIA 0.00 1,061.33 - 40,477,086.20 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007424 00000 22097 CABRERA MIRTA GLADYS.- 0.00 1,924.23 - 40,479,010.43 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007425 00000 03888 Gauto Yeros Azucena 0.00 200.00 - 40,479,210.43 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007426 00000 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 1,085.33 - 40,480,295.76 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007427 00000 03931 Funes Silvia de las Mercedes 0.00 1,481.22 - 40,481,776.98 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007428 00000 23951 QUINTEROS ELIZABETH ADRIANA DE 0.00 1,028.93 - 40,482,805.91 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007429 00000 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 893.45 - 40,483,699.36 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007430 00000 25159 SOTO ANA MARIA 0.00 542.67 - 40,484,242.03 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007431 00000 03827 Ball Llatinas Claudia Mara 0.00 3,120.42 - 40,487,362.45 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007432 00000 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 1,640.00 - 40,489,002.45 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007433 00000 22573 KILP ANA CAROLINA.- 0.00 1,084.90 - 40,490,087.35 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007434 00000 24212 NIMER ESBA ESTER.- 0.00 2,125.84 - 40,492,213.19 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007435 00000 03845 Macchia Marisa Elsa 0.00 1,564.08 - 40,493,777.27 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007436 00000 22680 LIOY JOSEFINA ESTER.- 0.00 3,152.83 - 40,496,930.10 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007437 00000 27012 CABRAL IRMA BEATRIZ.- 0.00 1,808.43 - 40,498,738.53 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007438 00000 03896 Perez Nelly Elizabeth 0.00 1,034.95 - 40,499,773.48 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007439 00000 26889 ROMERO CINTIA LORENA 0.00 791.63 - 40,500,565.11 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007440 00000 27558 RODRIGUEZ SARA NORMA 0.00 1,500.00 - 40,502,065.11 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007441 00000 03954 Atriz Alejandra Rosala 0.00 1,985.33 - 40,504,050.44 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007442 00000 26505 MALDONADO CINTIA MARIANELA 0.00 814.89 - 40,504,865.33 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007443 00000 26505 MALDONADO CINTIA MARIANELA 0.00 160.00 - 40,505,025.33 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007444 00000 03891 Robles Claudia Liliana 0.00 300.00 - 40,505,325.33 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007445 00000 27557 BORTAGARAY MARIA CRISTINA 0.00 542.80 - 40,505,868.13 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007446 00000 22348 BARRIA AGUILAR MARTA PAMELA.- 0.00 929.05 - 40,506,797.18 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007447 00000 03814 Calixto Luisa Ester 0.00 1,350.39 - 40,508,147.57 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007448 00000 27652 SURT NILDA VANESA 0.00 1,616.00 - 40,509,763.57 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007449 00000 27652 SURT NILDA VANESA 0.00 1,161.79 - 40,510,925.36 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007450 00000 21299 GONZALEZ NIDIA BEATRIZ.- 0.00 1,616.00 - 40,512,541.36 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007451 00000 21299 GONZALEZ NIDIA BEATRIZ.- 0.00 2,499.14 - 40,515,040.50 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007452 00000 03924 Camus Maritza Monica 0.00 727.27 - 40,515,767.77 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007453 00000 03770 AMARILLA PEDRO JORGE 0.00 200.00 - 40,515,967.77 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007454 00000 06734 FERNANDEZ NELVA 0.00 1,864.67 - 40,517,832.44 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007455 00000 03805 Arias Teresa 0.00 3,530.28 - 40,521,362.72 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007456 00000 03805 Arias Teresa 0.00 1,640.00 - 40,523,002.72 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007457 00000 19490 ZONE ELBA RAQUEL 0.00 1,085.33 - 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40,537,907.87 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007466 00000 03854 Bahamonde Patricia 0.00 542.67 - 40,538,450.54 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007467 00000 24565 ROMERO ANA MARIA.- 0.00 3,882.19 - 40,542,332.73 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007468 00000 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 3,257.15 - 40,545,589.88 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007469 00000 03958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME 0.00 1,000.00 - 40,546,589.88 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007470 00000 03957 Mascarea Sandra Regina 0.00 542.67 - 40,547,132.55 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007471 00000 03958 SAEZ VELASQUEZ NORMA DEL CARME 0.00 2,182.66 - 40,549,315.21 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007472 00000 26507 BARRIA AGUILA SANDRA ROMINA 0.00 2,962.25 - 40,552,277.46 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007473 00000 26507 BARRIA AGUILA SANDRA ROMINA 0.00 1,085.33 - 40,553,362.79 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007474 00000 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 2,132.84 - 40,555,495.63 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007475 00000 04052 PAILLAN LOAISA FRESIA 0.00 530.67 - 40,556,026.30 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007476 00000 27656 BABI ALBORNOZ HILDA ROMINA 0.00 936.31 - 40,556,962.61 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007477 00000 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 1,739.26 - 40,558,701.87 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007478 00000 24699 TEVEZ SILVINA ALEJANDRA.- 0.00 530.67 - 40,559,232.54 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007479 00000 25026 MARTIN YANINA HAYDEE 0.00 2,094.97 - 40,561,327.51 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007480 00000 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,452.23 - 40,562,779.74 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007481 00000 03901 Navas Rosa Beatriz 0.00 3,375.23 - 40,566,154.97 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007482 00000 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 500.00 - 40,566,654.97 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007483 00000 03915 Manfredotti Silvia Liliana 0.00 542.67 - 40,567,197.64 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007484 00000 04055 ROSANO LAURA ANGELA 0.00 2,853.47 - 40,570,051.11 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007485 00000 26657 FARIAS SUSANA ROSA 0.00 1,640.00 - 40,571,691.11 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007486 00000 26657 FARIAS SUSANA ROSA 0.00 3,459.80 - 40,575,150.91 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007487 00000 03959 Raurell Flavia Marta 0.00 2,322.67 - 40,577,473.58 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007488 00000 03984 Ayala Elena Margarita 0.00 1,000.00 - 40,578,473.58 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007489 00000 03983 Cantero Elda Margarita 0.00 2,486.67 - 40,580,960.25 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007490 00000 03909 MORENO MARIA NOEL 0.00 2,048.82 - 40,583,009.07 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007491 00000 03897 ESCOBAR NORMA BEATRIZ 0.00 6,238.85 - 40,589,247.92 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007492 00000 27021 RUIZ REBECA MABEL.- 0.00 992.04 - 40,590,239.96 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007493 00000 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 930.64 - 40,591,170.60 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007494 00000 03973 Machado Rosana Elizabeth 0.00 530.67 - 40,591,701.27 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007495 00000 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDA 0.00 530.67 - 40,592,231.94 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007496 00000 24567 RODRIGUEZ SADE, NATALIA SOLEDA 0.00 1,617.65 - 40,593,849.59 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007497 00000 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 930.95 - 40,594,780.54 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007498 00000 24068 ROMERO ROMINA ESTEFANIA 0.00 530.67 - 40,595,311.21 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007499 00000 26512 ALTAMIRANO SANDRA MABEL.- 0.00 1,182.86 - 40,596,494.07 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007500 00000 24952 BORDA RUTH IVANNA.- 0.00 1,072.84 - 40,597,566.91 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007501 00000 27413 OJEDA BARRIENTOS CLAUDIA ELIAN 0.00 2,821.22 - 40,600,388.13 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007502 00000 03906 ROMERO MARIA LAURA 0.00 2,430.71 - 40,602,818.84 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007503 00000 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 542.67 - 40,603,361.51 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007504 00000 03978 Gesell Mercedes Viviana 0.00 1,524.24 - 40,604,885.75 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007505 00000 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 4,655.59 - 40,609,541.34 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007506 00000 02679 LOPEZ SUSANA 0.00 1,085.33 - 40,610,626.67 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007507 00000 03918 Fuz Norma Beatriz 0.00 2,828.00 - 40,613,454.67 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007508 00000 03919 Guerrero Gabriela Fabiana 0.00 1,945.79 - 40,615,400.46 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007509 00000 03869 AVILA MARIA DE LOS ANGELES 0.00 400.00 - 40,615,800.46 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007510 00000 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 3,035.29 - 40,618,835.75 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007511 00000 03942 Cabral Mirta Graciela 0.00 1,485.57 - 40,620,321.32 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007512 00000 03943 Jurado Grabriela 0.00 442.67 - 40,620,763.99 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007513 00000 03920 Saucedo Mnica Beatriz 0.00 1,640.00 - 40,622,403.99 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007514 00000 27156 VAZQUEZ GRACIELA 0.00 3,365.75 - 40,625,769.74 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007515 00000 20970 MAMANI MARIA ROSA 0.00 2,174.56 - 40,627,944.30 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007516 00000 03982 SANCHEZ SILVANA INES 0.00 1,951.89 - 40,629,896.19 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007517 00000 24951 OLMOS, CARLA VANESA.- 0.00 1,461.62 - 40,631,357.81 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007518 00000 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 1,666.88 - 40,633,024.69 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007519 00000 04008 Monzn Romina Noelia 0.00 530.67 - 40,633,555.36 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007520 00000 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 530.67 - 40,634,086.03 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007521 00000 04004 Colazo Romina Andrea 0.00 1,165.02 - 40,635,251.05 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007522 00000 03986 Avendao Pacfica Mara 0.00 830.67 - 40,636,081.72 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007523 00000 26514 GARCIA ERMELINDA.- 0.00 2,311.41 - 40,638,393.13 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007524 00000 20140 COLINA CARLA ANALIA 0.00 813.56 - 40,639,206.69 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007525 00000 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 1,545.00 - 40,640,751.69 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007526 00000 03947 RAMOS VERONICA CAROLINA 0.00 530.67 - 40,641,282.36 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007527 00000 03980 Hidalgo Ana mara 0.00 646.67 - 40,641,929.03 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007528 00000 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 2,020.40 - 40,643,949.43 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007529 00000 24568 MILLAO GLORIA MARCELA 0.00 1,676.00 - 40,645,625.43 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007530 00000 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 542.67 - 40,646,168.10 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007531 00000 00910 CAYO V.MILCA DEL CARNEN 0.00 2,357.56 - 40,648,525.66 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007532 00000 21300 MAURINO, ALEJANDRINA DOLORES 0.00 1,686.75 - 40,650,212.41 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007533 00000 24695 MUOZ ROXANA ELIZABETH 0.00 2,752.48 - 40,652,964.89 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007534 00000 03990 Miranda Ivana Lorena 0.00 1,874.34 - 40,654,839.23 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007535 00000 03833 Nuez Nlida Graciela 0.00 2,688.00 - 40,657,527.23 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007536 00000 27157 GALEANO EMI RASQUEL.- 0.00 1,627.12 - 40,659,154.35 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007537 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 2,583.56 - 40,661,737.91 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007538 00000 03890 Ruiz Ullua Bruinilda 0.00 1,628.00 - 40,663,365.91 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007539 00000 03890 Ruiz Ullua Bruinilda 0.00 2,174.56 - 40,665,540.47 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007540 00000 20545 DAGA LAURA CAROLINA 0.00 1,883.17 - 40,667,423.64 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007541 00000 27837 RAMOS SILVINA BEATRIZ.- 0.00 5,487.27 - 40,672,910.91 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007542 00000 03953 Blanco Liliana Beatriz 0.00 1,627.12 - 40,674,538.03 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007543 00000 03886 SANTANA MONICA 0.00 1,085.33 - 40,675,623.36 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007544 00000 03886 SANTANA MONICA 0.00 1,022.41 - 40,676,645.77 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007545 00000 27560 MAMANI, LILIANA MARCELA 0.00 1,603.03 - 40,678,248.80 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007546 00000 27560 MAMANI, LILIANA MARCELA 0.00 807.36 - 40,679,056.16 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007547 00000 03998 Gagliardi Amalia Margarita Fau 0.00 1,585.33 - 40,680,641.49 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007548 00000 20144 BUSTAMANTE NATALIA IVANA 0.00 792.67 - 40,681,434.16 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007549 00000 27657 FERNANDEZ SANDRA RAQUEL 0.00 4,097.64 - 40,685,531.80 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007550 00000 03991 Millacheo Evangelina Marisol 0.00 2,269.28 - 40,687,801.08 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007551 00000 03971 TORRAS DANIELA PATRICIA 0.00 1,557.33 - 40,689,358.41 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007552 00000 26509 FRIAS MARIA ELENA LEONOR.- 0.00 996.76 - 40,690,355.17 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007553 00000 20968 LAZARTE OLGA EDITH 0.00 300.00 - 40,690,655.17 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007554 00000 22351 CACHIA CLAUDIA CAROLINA 0.00 1,332.31 - 40,691,987.48 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007555 00000 03810 Lares Dina Emerita 0.00 268.33 - 40,692,255.81 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007556 00000 03810 Lares Dina Emerita 0.00 5,567.33 - 40,697,823.14 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007557 00000 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 542.67 - 40,698,365.81 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007558 00000 03917 Hernandez Valeria Isabel 0.00 734.45 - 40,699,100.26 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007559 00000 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 2,047.29 - 40,701,147.55 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007560 00000 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 3,584.00 - 40,704,731.55 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007561 00000 03929 Velazquez Diana Estela 0.00 542.67 - 40,705,274.22 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007562 00000 03930 Davoli Andrea Silvana 0.00 1,097.33 - 40,706,371.55 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007563 00000 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 1,745.11 - 40,708,116.66 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007564 00000 03988 Colazo Marcela Soledad 0.00 1,073.33 - 40,709,189.99 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007565 00000 03087 LA SPINA Mabel 0.00 1,708.92 - 40,710,898.91 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007566 00000 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 2,136.15 - 40,713,035.06 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007567 00000 03921 Silvia Claudia Miriam 0.00 738.67 - 40,713,773.73 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007568 00000 26508 QUINTERO LORENA BEATRIZ.- 0.00 922.03 - 40,714,695.76 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007569 00000 03952 Olguin Mara Alejandra 0.00 2,693.27 - 40,717,389.03 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007570 00000 24281 TALAVERA ELSA GLADYS.- 0.00 250.00 - 40,717,639.03 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007571 00000 03894 rojas estela navidad 0.00 4,317.68 - 40,721,956.71 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007572 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 1,640.00 - 40,723,596.71 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007573 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 250.00 - 40,723,846.71 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007574 00000 03933 PEREZ LIDIA ESTHER 0.00 2,136.83 - 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40,742,350.29 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007583 00000 21686 OJEDA MONICA YASMIR 0.00 813.56 - 40,743,163.85 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007584 00000 19340 CARRIZO VALERIA PAOLA 0.00 992.04 - 40,744,155.89 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007585 00000 24950 NAVARRO CARMEN DEOLINDA.- 0.00 698.21 - 40,744,854.10 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007586 00000 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 1,468.90 - 40,746,323.00 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007587 00000 19456 ALVARADO MIRTA FLAVIA 0.00 135.67 - 40,746,458.67 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007588 00000 24953 SAGER, EDGAR RENE.- 0.00 1,019.57 - 40,747,478.24 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007589 00000 22350 ECHVERRIA DEBORAH SOLEDAD 0.00 2,598.26 - 40,750,076.50 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007590 00000 03961 Tapia mara Eugenia 0.00 150.00 - 40,750,226.50 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007591 00000 03994 Moreira Carina 0.00 1,719.49 - 40,751,945.99 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007592 00000 22353 VERA AGUILANTE ELIZABETH DEL C 0.00 1,028.95 - 40,752,974.94 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007593 00000 24280 OLIVA, NELVADIT DEL CARMEN.- 0.00 1,154.30 - 40,754,129.24 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007594 00000 27155 MALDONADO, MARIA MERCEDES.- 0.00 1,612.91 - 40,755,742.15 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007595 00000 27155 MALDONADO, MARIA MERCEDES.- 0.00 1,097.33 - 40,756,839.48 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007596 00000 25913 CARRIZO RAMONA ANGELICA.- 0.00 4,399.81 - 40,761,239.29 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007597 00000 00436 TORRES CLAUDIA NOEMI 0.00 2,039.26 - 40,763,278.55 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007598 00000 03981 Beltrn Chavez Karina del V. 0.00 4,244.64 - 40,767,523.19 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007599 00000 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 1,211.44 - 40,768,734.63 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007600 00000 04101 AGUILA PEREZ VALEZKA 0.00 530.67 - 40,769,265.30 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007601 00000 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 542.67 - 40,769,807.97 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007602 00000 04005 Ybarra Nora Magdalena 0.00 1,453.72 - 40,771,261.69 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007603 00000 23949 SOBRAL ROSANA DEL CARMEN 0.00 5,802.80 - 40,777,064.49 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007604 00000 03948 Low Magra La Nlida 0.00 3,807.61 - 40,780,872.10 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007605 00000 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 1,669.14 - 40,782,541.24 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007606 00000 03907 Ibazeta Barria Claudia A. 0.00 160.00 - 40,782,701.24 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007607 00000 24069 DIAZ ROMINA PAOLA 0.00 1,084.75 - 40,783,785.99 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007608 00000 26423 SCIPIONI VANESA GISELA.- 0.00 2,000.00 - 40,785,785.99 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007609 00000 25912 FUENTES, ELIANA MELISSA.- 0.00 1,546.25 - 40,787,332.24 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007610 00000 03913 Aguilar Mara Anglica 0.00 6,446.45 - 40,793,778.69 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007611 00000 24906 GOMEZ ANDREA ALEJANDRA 0.00 1,598.11 - 40,795,376.80 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007612 00000 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 716.77 - 40,796,093.57 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007613 00000 03977 Gladys Elizabet Ruiz Cabezas 0.00 530.67 - 40,796,624.24 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007614 00000 03972 Bordon Mnica Andrea 0.00 1,493.20 - 40,798,117.44 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007615 00000 03951 JUMILLA MIRIAM ROXANA 0.00 1,244.75 - 40,799,362.19 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007616 00000 26513 PAIDANCA CLAUDIA MARIELA.- 0.00 1,355.93 - 40,800,718.12 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007617 00000 19604 PINILLA ERICA VALERIA 0.00 1,164.74 - 40,801,882.86 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007618 00000 03927 Oyarzn Arteaga Andrea F. 0.00 2,210.93 - 40,804,093.79 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007619 00000 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 2,416.18 - 40,806,509.97 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007620 00000 03962 Soria Luciana Elizabeth 0.00 530.67 - 40,807,040.64 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007621 00000 04010 LEZAMA CINTIA CAROLINA 0.00 440.00 - 40,807,480.64 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007622 00000 03816 Ponce claudia susana 0.00 4,397.54 - 40,811,878.18 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007623 00000 27654 FERNANDEZ CECILIA VERONICA.- 0.00 2,645.50 - 40,814,523.68 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007624 00000 23388 URQUIZA IRIS GABRIELA 0.00 4,144.22 - 40,818,667.90 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007625 00000 26511 SANDOVAL ALEJANDRA.- 0.00 769.54 - 40,819,437.44 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007626 00000 26510 VERA VARELA, SUSANA DE LOURDES 0.00 1,612.91 - 40,821,050.35 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007627 00000 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 1,073.33 - 40,822,123.68 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007628 00000 23387 MARCHAN ELBA CECILIA 0.00 2,419.36 - 40,824,543.04 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007629 00000 26201 ELISA OBDULIA ALVAREDO 0.00 1,047.38 - 40,825,590.42 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007630 00000 04000 Barria Jose Ricardo 0.00 812.67 - 40,826,403.09 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007631 00000 27154 SILVA VALERIA CAROLINA.- 0.00 1,035.44 - 40,827,438.53 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007632 00000 27154 SILVA VALERIA CAROLINA.- 0.00 530.67 - 40,827,969.20 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007633 00000 03876 Garro Susana 0.00 1,073.33 - 40,829,042.53 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007634 00000 03876 Garro Susana 0.00 3,812.51 - 40,832,855.04 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007635 00000 24566 VELAZCO ROMINA FABIANA.- 0.00 858.06 - 40,833,713.10 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007636 00000 26213 ARRIETA MARIA CLAUDIA 0.00 2,951.15 - 40,836,664.25 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007637 00000 03792 Mathe catalina 0.00 542.67 - 40,837,206.92 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007638 00000 03792 Mathe catalina 0.00 2,745.30 - 40,839,952.22 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007639 00000 24070 D ANGELO LORENA.- 0.00 2,711.70 - 40,842,663.92 004975-ec-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007640 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 923.21 - 40,843,587.13 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007641 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 779.32 - 40,844,366.45 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007642 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 716.35 - 40,845,082.80 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007643 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 644.71 - 40,845,727.51 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007644 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 530.67 - 40,846,258.18 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007645 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 798.59 - 40,847,056.77 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007646 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 571.12 - 40,847,627.89 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007647 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 680.32 - 40,848,308.21 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007648 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 484.43 - 40,848,792.64 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007649 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 511.54 - 40,849,304.18 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007650 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 671.00 - 40,849,975.18 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007651 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 849.32 - 40,850,824.50 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007652 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 478.88 - 40,851,303.38 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007653 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 674.19 - 40,851,977.57 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007654 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 484.43 - 40,852,462.00 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007655 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 623.69 - 40,853,085.69 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007656 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 735.18 - 40,853,820.87 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007657 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 40,854,364.77 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007658 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 584.32 - 40,854,949.09 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007659 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 345.81 - 40,855,294.90 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007660 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 617.15 - 40,855,912.05 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007661 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 455.42 - 40,856,367.47 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007662 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 40,856,911.37 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007663 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 516.68 - 40,857,428.05 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007664 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 453.54 - 40,857,881.59 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007665 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 769.27 - 40,858,650.86 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007666 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,073.33 - 40,859,724.19 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007667 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 730.80 - 40,860,454.99 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007668 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 560.03 - 40,861,015.02 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007669 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 40,861,558.92 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007670 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 440.89 - 40,861,999.81 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007671 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 40,862,543.71 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007672 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 40,863,087.61 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007673 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 40,863,631.51 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007674 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 405.03 - 40,864,036.54 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007675 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 401.12 - 40,864,437.66 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007676 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 550.28 - 40,864,987.94 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007677 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 525.73 - 40,865,513.67 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007678 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 744.62 - 40,866,258.29 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007679 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 443.16 - 40,866,701.45 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007680 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 615.34 - 40,867,316.79 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007681 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 543.90 - 40,867,860.69 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007682 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 707.32 - 40,868,568.01 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007683 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 40,869,111.91 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007684 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 40,869,655.81 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007685 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 420.02 - 40,870,075.83 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007686 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 601.49 - 40,870,677.32 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007687 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 40,871,221.22 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007688 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 643.79 - 40,871,865.01 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007689 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 484.43 - 40,872,349.44 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007690 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 465.31 - 40,872,814.75 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007691 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 661.93 - 40,873,476.68 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007692 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 546.00 - 40,874,022.68 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007693 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 40,874,566.58 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007694 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 713.86 - 40,875,280.44 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007695 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 386.52 - 40,875,666.96 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007696 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 663.33 - 40,876,330.29 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007697 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 321.89 - 40,876,652.18 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007698 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 542.67 - 40,877,194.85 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007699 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 643.79 - 40,877,838.64 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007700 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 571.12 - 40,878,409.76 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007701 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 643.79 - 40,879,053.55 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007702 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 643.79 - 40,879,697.34 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007703 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.95 - 40,879,858.29 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007704 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 40,880,402.19 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007705 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 722.86 - 40,881,125.05 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007706 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 75.36 - 40,881,200.41 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007707 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 560.03 - 40,881,760.44 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007708 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,028.30 - 40,882,788.74 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007709 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 560.03 - 40,883,348.77 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007710 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 240.40 - 40,883,589.17 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007711 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 357.93 - 40,883,947.10 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007712 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 720.99 - 40,884,668.09 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007713 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 603.79 - 40,885,271.88 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007714 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 643.06 - 40,885,914.94 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007715 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 643.79 - 40,886,558.73 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007716 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 648.50 - 40,887,207.23 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007717 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 495.49 - 40,887,702.72 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007718 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 659.92 - 40,888,362.64 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007719 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 492.53 - 40,888,855.17 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007720 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 473.01 - 40,889,328.18 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007721 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 761.32 - 40,890,089.50 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007722 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 671.00 - 40,890,760.50 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007723 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 341.55 - 40,891,102.05 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007724 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 200.00 - 40,891,302.05 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007725 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 643.79 - 40,891,945.84 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007726 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 543.90 - 40,892,489.74 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007727 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 543.90 - 40,893,033.64 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007728 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 - 40,893,566.12 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007729 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 552.04 - 40,894,118.16 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007730 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 571.12 - 40,894,689.28 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007731 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,153.42 - 40,895,842.70 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007732 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 16.10 - 40,895,858.80 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007733 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 40,896,402.70 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007734 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 484.43 - 40,896,887.13 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007735 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 40,897,431.03 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007736 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 40,897,974.93 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007737 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 40,898,518.83 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007738 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 986.94 - 40,899,505.77 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007739 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 40,900,049.67 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007740 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 535.94 - 40,900,585.61 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007741 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 473.72 - 40,901,059.33 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007742 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 530.67 - 40,901,590.00 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007743 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 563.22 - 40,902,153.22 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007744 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 678.04 - 40,902,831.26 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007745 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 516.68 - 40,903,347.94 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007746 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 543.90 - 40,903,891.84 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007747 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 699.97 - 40,904,591.81 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007748 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 503.95 - 40,905,095.76 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007749 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 543.90 - 40,905,639.66 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007750 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 513.89 - 40,906,153.55 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007751 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 567.22 - 40,906,720.77 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007752 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 503.95 - 40,907,224.72 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007753 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 811.12 - 40,908,035.84 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007754 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 484.43 - 40,908,520.27 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007755 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 681.81 - 40,909,202.08 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007756 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 703.26 - 40,909,905.34 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007757 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 571.48 - 40,910,476.82 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007758 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 571.12 - 40,911,047.94 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007759 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 543.90 - 40,911,591.84 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007760 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 543.90 - 40,912,135.74 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007761 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 40,912,679.64 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007762 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 525.73 - 40,913,205.37 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007763 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 407.92 - 40,913,613.29 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007764 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 530.67 - 40,914,143.96 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007765 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 543.90 - 40,914,687.86 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007766 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 625.93 - 40,915,313.79 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007767 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 40,915,857.69 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007768 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 686.14 - 40,916,543.83 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007769 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 40,917,087.73 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007770 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 358.20 - 40,917,445.93 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007771 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 435.57 - 40,917,881.50 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007772 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 405.68 - 40,918,287.18 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007773 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 40,918,831.08 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007774 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 522.27 - 40,919,353.35 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007775 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 542.90 - 40,919,896.25 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007776 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 484.43 - 40,920,380.68 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007777 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 674.19 - 40,921,054.87 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007778 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 938.84 - 40,921,993.71 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007779 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 560.03 - 40,922,553.74 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007780 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 393.32 - 40,922,947.06 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007781 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,359.35 - 40,924,306.41 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007782 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 560.03 - 40,924,866.44 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007783 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 543.90 - 40,925,410.34 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007784 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 543.90 - 40,925,954.24 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007785 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 543.90 - 40,926,498.14 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007786 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 97.41 - 40,926,595.55 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007787 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 532.48 - 40,927,128.03 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007788 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 659.92 - 40,927,787.95 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007789 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 256.15 - 40,928,044.10 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007790 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 682.64 - 40,928,726.74 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007791 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 859.25 - 40,929,585.99 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007792 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 489.39 - 40,930,075.38 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007793 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 116.82 - 40,930,192.20 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007794 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 40,930,736.10 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007795 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 703.26 - 40,931,439.36 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007796 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,085.33 - 40,932,524.69 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007797 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,084.81 - 40,933,609.50 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007798 00000 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 407.92 - 40,934,017.42 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007799 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 577.36 - 40,934,594.78 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007800 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,061.33 - 40,935,656.11 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007801 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 595.14 - 40,936,251.25 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007802 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 659.92 - 40,936,911.17 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007803 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 40,937,455.07 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007804 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 843.95 - 40,938,299.02 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007805 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 852.39 - 40,939,151.41 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007806 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 515.97 - 40,939,667.38 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007807 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 40,940,211.28 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007808 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 560.89 - 40,940,772.17 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007809 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 40,941,316.07 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007810 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,206.00 - 40,942,522.07 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007811 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 643.79 - 40,943,165.86 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007812 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 271.95 - 40,943,437.81 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007813 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 530.67 - 40,943,968.48 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007814 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 283.44 - 40,944,251.92 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007815 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 671.00 - 40,944,922.92 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007816 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,085.33 - 40,946,008.25 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007817 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,006.51 - 40,947,014.76 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007818 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 500.00 - 40,947,514.76 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007819 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 574.31 - 40,948,089.07 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007820 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 484.43 - 40,948,573.50 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007821 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 659.92 - 40,949,233.42 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007822 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 40,949,777.32 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007823 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 642.79 - 40,950,420.11 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007824 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 955.77 - 40,951,375.88 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007825 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 400.00 - 40,951,775.88 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007826 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 40,952,319.78 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007827 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 40,952,863.68 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007828 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 516.68 - 40,953,380.36 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007829 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 643.79 - 40,954,024.15 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007830 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 543.90 - 40,954,568.05 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007831 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 533.25 - 40,955,101.30 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007832 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 40,955,645.20 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007833 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 484.43 - 40,956,129.63 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007834 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 617.15 - 40,956,746.78 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007835 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 471.22 - 40,957,218.00 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007836 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 659.92 - 40,957,877.92 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007837 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 491.58 - 40,958,369.50 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007838 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 845.25 - 40,959,214.75 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007839 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 1,061.33 - 40,960,276.08 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007840 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 513.89 - 40,960,789.97 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007841 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 635.63 - 40,961,425.60 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007842 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 484.43 - 40,961,910.03 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007843 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 689.32 - 40,962,599.35 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007844 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 585.14 - 40,963,184.49 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007845 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 600.79 - 40,963,785.28 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007846 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 626.21 - 40,964,411.49 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007847 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 643.79 - 40,965,055.28 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007848 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 40,965,599.18 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007849 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,356.66 - 40,966,955.84 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007850 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 763.68 - 40,967,719.52 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007851 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 162.38 - 40,967,881.90 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007852 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 659.92 - 40,968,541.82 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007853 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 717.00 - 40,969,258.82 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007854 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 921.97 - 40,970,180.79 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007855 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 543.90 - 40,970,724.69 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007856 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 440.83 - 40,971,165.52 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007857 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 40,971,709.42 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007858 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 93.79 - 40,971,803.21 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007859 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 334.00 - 40,972,137.21 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007860 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 40,972,681.11 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007861 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 40,973,225.01 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007862 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 600.98 - 40,973,825.99 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007863 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 542.33 - 40,974,368.32 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007864 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 376.30 - 40,974,744.62 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007865 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 40,975,288.52 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007866 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 617.81 - 40,975,906.33 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007867 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 513.89 - 40,976,420.22 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007868 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 492.53 - 40,976,912.75 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007869 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 571.12 - 40,977,483.87 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007870 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 235.23 - 40,977,719.10 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007871 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 543.90 - 40,978,263.00 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007872 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 543.90 - 40,978,806.90 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007873 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 297.36 - 40,979,104.26 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007874 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 484.43 - 40,979,588.69 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007875 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 94.54 - 40,979,683.23 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007876 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 508.66 - 40,980,191.89 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007877 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 644.80 - 40,980,836.69 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007878 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 667.57 - 40,981,504.26 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007879 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 256.08 - 40,981,760.34 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007880 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 815.85 - 40,982,576.19 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007881 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,800.00 - 40,984,376.19 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007882 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 329.96 - 40,984,706.15 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007883 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 639.42 - 40,985,345.57 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007884 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 1,061.33 - 40,986,406.90 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007885 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 511.54 - 40,986,918.44 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007886 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 520.07 - 40,987,438.51 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007887 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 359.09 - 40,987,797.60 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007888 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 599.45 - 40,988,397.05 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007889 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 40,988,940.95 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007890 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 347.62 - 40,989,288.57 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007891 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 516.68 - 40,989,805.25 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007892 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 357.01 - 40,990,162.26 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007893 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 763.68 - 40,990,925.94 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007894 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 543.90 - 40,991,469.84 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007895 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 186.74 - 40,991,656.58 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007896 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 780.20 - 40,992,436.78 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007897 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 703.26 - 40,993,140.04 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007898 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 603.37 - 40,993,743.41 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007899 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 530.67 - 40,994,274.08 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007900 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 485.51 - 40,994,759.59 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007901 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 516.68 - 40,995,276.27 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007902 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 637.99 - 40,995,914.26 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007903 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 422.32 - 40,996,336.58 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007904 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 543.90 - 40,996,880.48 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007905 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 40,997,424.38 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007906 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 156.10 - 40,997,580.48 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007907 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 533.39 - 40,998,113.87 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007908 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 827.51 - 40,998,941.38 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007909 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 688.23 - 40,999,629.61 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007910 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 567.19 - 41,000,196.80 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007911 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 638.17 - 41,000,834.97 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007912 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 676.39 - 41,001,511.36 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007913 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 770.89 - 41,002,282.25 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007914 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 484.43 - 41,002,766.68 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007915 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 543.90 - 41,003,310.58 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007916 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 543.90 - 41,003,854.48 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007917 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 608.55 - 41,004,463.03 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007918 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 453.54 - 41,004,916.57 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007919 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 560.03 - 41,005,476.60 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007920 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 505.27 - 41,005,981.87 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007921 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 454.97 - 41,006,436.84 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007922 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 511.54 - 41,006,948.38 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007923 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 541.51 - 41,007,489.89 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007924 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,783.81 - 41,009,273.70 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007925 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 543.90 - 41,009,817.60 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007926 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 747.55 - 41,010,565.15 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007927 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 474.98 - 41,011,040.13 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007928 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 530.37 - 41,011,570.50 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007929 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 59.88 - 41,011,630.38 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007930 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 687.83 - 41,012,318.21 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007931 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,145.14 - 41,013,463.35 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007932 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 687.08 - 41,014,150.43 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007933 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 756.02 - 41,014,906.45 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007934 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 669.86 - 41,015,576.31 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007935 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 789.86 - 41,016,366.17 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007936 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 230.00 - 41,016,596.17 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007937 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,230.54 - 41,017,826.71 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007938 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 1,625.45 - 41,019,452.16 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007939 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 842.85 - 41,020,295.01 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007940 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 790.31 - 41,021,085.32 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007941 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 716.13 - 41,021,801.45 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007942 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 715.01 - 41,022,516.46 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007943 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 173.63 - 41,022,690.09 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007944 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 4,364.07 - 41,027,054.16 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007945 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,271.35 - 41,029,325.51 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007946 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 699.91 - 41,030,025.42 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007947 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 649.10 - 41,030,674.52 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007948 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 462.20 - 41,031,136.72 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007949 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 753.02 - 41,031,889.74 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007950 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 669.86 - 41,032,559.60 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007951 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 700.30 - 41,033,259.90 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007952 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,234.74 - 41,034,494.64 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007953 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 624.00 - 41,035,118.64 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007954 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 992.25 - 41,036,110.89 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007955 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 708.45 - 41,036,819.34 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007956 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 970.27 - 41,037,789.61 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007957 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 794.51 - 41,038,584.12 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007958 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 530.67 - 41,039,114.79 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007959 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 633.31 - 41,039,748.10 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007960 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 633.31 - 41,040,381.41 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007961 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 785.60 - 41,041,167.01 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007962 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 832.89 - 41,041,999.90 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007963 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 763.67 - 41,042,763.57 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007964 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 923.36 - 41,043,686.93 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007965 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 505.50 - 41,044,192.43 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007966 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 443.68 - 41,044,636.11 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007967 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 103.35 - 41,044,739.46 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007968 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 627.10 - 41,045,366.56 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007969 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 828.96 - 41,046,195.52 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007970 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 161.72 - 41,046,357.24 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007971 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,062.73 - 41,047,419.97 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007972 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 542.67 - 41,047,962.64 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007973 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 712.53 - 41,048,675.17 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007974 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 707.16 - 41,049,382.33 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007975 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 721.00 - 41,050,103.33 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007976 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 761.04 - 41,050,864.37 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007977 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 873.32 - 41,051,737.69 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007978 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 747.10 - 41,052,484.79 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007979 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 951.73 - 41,053,436.52 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007980 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 929.05 - 41,054,365.57 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007981 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 777.64 - 41,055,143.21 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007982 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 853.71 - 41,055,996.92 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007983 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,073.33 - 41,057,070.25 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007984 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,067.26 - 41,058,137.51 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007985 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 775.10 - 41,058,912.61 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007986 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 761.02 - 41,059,673.63 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007987 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,073.19 - 41,060,746.82 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007988 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,167.78 - 41,061,914.60 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007989 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 490.02 - 41,062,404.62 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007990 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 731.76 - 41,063,136.38 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007991 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 565.54 - 41,063,701.92 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007992 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,054.63 - 41,064,756.55 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007993 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 530.67 - 41,065,287.22 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007994 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 746.79 - 41,066,034.01 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007995 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 790.31 - 41,066,824.32 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007996 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 857.15 - 41,067,681.47 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000007997 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 731.91 - 41,068,413.38 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007998 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 - 41,068,573.38 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000007999 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,059.08 - 41,069,632.46 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008000 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,412.11 - 41,071,044.57 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008001 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,269.30 - 41,072,313.87 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008002 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 979.03 - 41,073,292.90 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008003 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 669.86 - 41,073,962.76 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008004 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 844.18 - 41,074,806.94 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008005 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 649.84 - 41,075,456.78 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008006 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 669.86 - 41,076,126.64 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008007 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 947.66 - 41,077,074.30 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008008 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,456.80 - 41,078,531.10 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008009 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,902.31 - 41,080,433.41 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008010 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,502.52 - 41,081,935.93 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008011 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,072.84 - 41,083,008.77 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008012 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 567.33 - 41,083,576.10 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008013 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,072.84 - 41,084,648.94 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008014 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 675.79 - 41,085,324.73 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008015 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,183.50 - 41,086,508.23 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008016 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,072.84 - 41,087,581.07 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008017 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 1,072.84 - 41,088,653.91 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008018 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 1,946.92 - 41,090,600.83 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008019 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 434.00 - 41,091,034.83 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008020 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 882.24 - 41,091,917.07 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008021 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 884.37 - 41,092,801.44 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000008022 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,254.85 - 41,094,056.29 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008023 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 792.87 - 41,094,849.16 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008024 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 742.67 - 41,095,591.83 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008025 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,709.46 - 41,097,301.29 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008026 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,254.85 - 41,098,556.14 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008027 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 300.00 - 41,098,856.14 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008028 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,084.72 - 41,099,940.86 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008029 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,254.85 - 41,101,195.71 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008030 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 740.82 - 41,101,936.53 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008031 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,691.50 - 41,103,628.03 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008032 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,591.74 - 41,105,219.77 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008033 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,650.00 - 41,106,869.77 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008034 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 542.67 - 41,107,412.44 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008035 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 2,047.29 - 41,109,459.73 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008036 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,254.85 - 41,110,714.58 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008037 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,149.37 - 41,112,863.95 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008038 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 716.46 - 41,113,580.41 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008039 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,616.00 - 41,115,196.41 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008040 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,101.13 - 41,116,297.54 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008041 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,492.72 - 41,117,790.26 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008042 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 500.00 - 41,118,290.26 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008043 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 681.75 - 41,118,972.01 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008044 00000 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 2,158.73 - 41,121,130.74 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008045 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 734.45 - 41,121,865.19 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008046 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 554.67 - 41,122,419.86 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000008047 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,686.75 - 41,124,106.61 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008048 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,733.83 - 41,125,840.44 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008049 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 2,072.10 - 41,127,912.54 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008050 00000 26654 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.NORT 0.00 1,716.12 - 41,129,628.66 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008051 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,879.89 - 41,131,508.55 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008052 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 160.00 - 41,131,668.55 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008053 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 627.42 - 41,132,295.97 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008054 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,392.75 - 41,133,688.72 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008055 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 2,038.82 - 41,135,727.54 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008056 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 1,073.33 - 41,136,800.87 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008057 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,709.46 - 41,138,510.33 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008058 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,199.44 - 41,139,709.77 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008059 00000 26653 JUZ.DE 1INS.DE FLIA Y MIN.SUR 0.00 1,188.82 - 41,140,898.59 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008060 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,754.88 - 41,142,653.47 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008061 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,879.89 - 41,144,533.36 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008062 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 270.00 - 41,144,803.36 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008063 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 536.42 - 41,145,339.78 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008064 00000 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 1,072.84 - 41,146,412.62 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008065 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 800.00 - 41,147,212.62 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008066 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 3,174.86 - 41,150,387.48 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008067 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 6,332.50 - 41,156,719.98 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008068 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,254.85 - 41,157,974.83 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008069 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,231.96 - 41,159,206.79 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008070 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,481.29 - 41,160,688.08 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008071 00000 03782 JUZ.1RA.INST.FAM.Y MINORIDAD D 0.00 3,091.56 - 41,163,779.64 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000008072 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,460.06 - 41,165,239.70 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008073 00000 19953 JUZ.1RA INST. FAMILIA Y MINORI 0.00 5,298.13 - 41,170,537.83 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008074 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,072.84 - 41,171,610.67 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008075 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,669.14 - 41,173,279.81 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008076 00000 19954 JUZ. 1RA INST. COMPETENCIA AMP 0.00 1,993.51 - 41,175,273.32 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008077 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,481.29 - 41,176,754.61 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008078 00000 19952 JUZ.1RA INST. CIVIL Y COMERCIA 0.00 1,145.13 - 41,177,899.74 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008079 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 798.11 - 41,178,697.85 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008080 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 530.67 - 41,179,228.52 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008081 00000 21442 MARTINEZ DEBORA ESTER.- 0.00 250.00 - 41,179,478.52 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008082 00000 19868 LARIO ANALA GRISELDA 0.00 679.87 - 41,180,158.39 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008083 00000 27774 ARAVENA GLORIA INES 0.00 533.39 - 41,180,691.78 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008084 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 1,147.86 - 41,181,839.64 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008085 00000 03940 Herrera Sandra Elisabeth 0.00 542.67 - 41,182,382.31 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008086 00000 27752 ROJAS LIDIA ESTER 0.00 1,510.20 - 41,183,892.51 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008087 00000 27561 SUAREZ ADRIANA DEL VALLE 0.00 815.85 - 41,184,708.36 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008088 00000 25536 CORTAZAR CLAUDIA EDDY 0.00 1,202.94 - 41,185,911.30 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008089 00000 03856 GONZALEZ SUSANA MONICA 0.00 874.96 - 41,186,786.26 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008090 00000 27277 SILVA VALERIA PAOLA 0.00 543.90 - 41,187,330.16 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008091 00000 27024 SOSA TAPIAS CECILIA VANESA 0.00 543.90 - 41,187,874.06 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008092 00000 03817 Guevara laura patricia 0.00 1,085.33 - 41,188,959.39 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008093 00000 03817 Guevara laura patricia 0.00 1,164.64 - 41,190,124.03 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008094 00000 24714 FERRARO GLADYS ALICIA 0.00 735.46 - 41,190,859.49 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008095 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 - 41,190,959.49 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008096 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 530.67 - 41,191,490.16 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000008097 00000 27658 MURUA MARIA CELESTE 0.00 879.08 - 41,192,369.24 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008098 00000 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 542.67 - 41,192,911.91 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008099 00000 25028 GARCIA LEONARDO OMAR.- 0.00 643.79 - 41,193,555.70 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008100 00000 24072 MARTINEZ MIRIAM SUSANA.- 0.00 542.90 - 41,194,098.60 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008101 00000 24072 MARTINEZ MIRIAM SUSANA.- 0.00 530.67 - 41,194,629.27 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008102 00000 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 1,329.92 - 41,195,959.19 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008103 00000 21304 GAETAN STELLA MARIS 0.00 800.00 - 41,196,759.19 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008104 00000 27023 LENCINA JOS.- 0.00 840.04 - 41,197,599.23 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008105 00000 03985 DOSE VERONICA MARIELA 0.00 967.78 - 41,198,567.01 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008106 00000 24907 TELLO NATALIA SOLEDAD.- 0.00 882.99 - 41,199,450.00 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008107 00000 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 300.00 - 41,199,750.00 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008108 00000 22591 CUERVO JULIA ELENA 0.00 30.00 - 41,199,780.00 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008109 00000 27159 RUIZ MARCELA DEL CARMEN 0.00 777.46 - 41,200,557.46 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008110 00000 24570 CORNU NELIDA ROSANA 0.00 555.32 - 41,201,112.78 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008111 00000 26892 FRANCO LEONELA MAYA 0.00 530.67 - 41,201,643.45 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008112 00000 26892 FRANCO LEONELA MAYA 0.00 679.87 - 41,202,323.32 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008113 00000 23092 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 769.87 - 41,203,093.19 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008114 00000 27749 RUIZ SILVIA ANDREA.- 0.00 135.66 - 41,203,228.85 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008115 00000 03914 Socias Lorena Veronica 0.00 556.22 - 41,203,785.07 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008116 00000 27750 BAIZA FLAVIA SOLEDAD 0.00 530.67 - 41,204,315.74 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008117 00000 27750 BAIZA FLAVIA SOLEDAD 0.00 407.92 - 41,204,723.66 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008118 00000 27750 BAIZA FLAVIA SOLEDAD 0.00 135.97 - 41,204,859.63 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008119 00000 03806 Medrano alejandra 0.00 416.67 - 41,205,276.30 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008120 00000 03785 Ramires Navarro Sonia Angela 0.00 200.00 - 41,205,476.30 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008121 00000 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 1,061.33 - 41,206,537.63 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000008122 00000 22355 MARTIARENA CELIZ DANIELA.- 0.00 1,134.03 - 41,207,671.66 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008123 00000 03889 Garcia Reyna Mara Esther 0.00 2,312.11 - 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41,255,401.55 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008156 00000 04006 Pealosa Muoz Gabriela 0.00 530.67 - 41,255,932.22 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008157 00000 04006 Pealosa Muoz Gabriela 0.00 2,065.43 - 41,257,997.65 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008158 00000 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 2,686.89 - 41,260,684.54 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008159 00000 26066 MUOZ ANDRADE MARISOL DE LOURDE 0.00 542.67 - 41,261,227.21 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008160 00000 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 2,761.33 - 41,263,988.54 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008161 00000 02965 BENITEZ Dilia Edith 0.00 1,954.96 - 41,265,943.50 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008162 00000 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 1,945.79 - 41,267,889.29 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008163 00000 19421 OTEI MERCEDES DEL CARMEN 0.00 554.67 - 41,268,443.96 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008164 00000 25029 GIORDANO CAROBBIO, RITA ALEJAN 0.00 3,796.93 - 41,272,240.89 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008165 00000 03993 Turcher Noemi Beatriz 0.00 1,040.30 - 41,273,281.19 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008166 00000 25162 CESPEDES PATRICIA LILIANA.- 0.00 596.67 - 41,273,877.86 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008167 00000 26800 OLGUIN, IVANA ABIGAIL.- 0.00 844.63 - 41,274,722.49 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008168 00000 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 542.67 - 41,275,265.16 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008169 00000 21441 MAMANI ZULEMA MARIA DEL VALLE 0.00 403.50 - 41,275,668.66 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008170 00000 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 542.67 - 41,276,211.33 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008171 00000 03963 Bustos Natalia Adriana 0.00 1,087.28 - 41,277,298.61 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000008172 00000 04001 Cardenas Barria Elizabeth del 0.00 3,830.30 - 41,281,128.91 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008173 00000 03946 Ajaya Mnica del Milagro 0.00 1,468.90 - 41,282,597.81 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008174 00000 03960 AHUMADA CAROLINA DEL V. 0.00 966.33 - 41,283,564.14 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008175 00000 03965 GOI VANESA ANDREA 0.00 1,538.03 - 41,285,102.17 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008176 00000 02029 MONICA IRENE LEMUS MULLER 0.00 1,785.52 - 41,286,887.69 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008177 00000 03969 Bogado Romina Carina 0.00 1,836.51 - 41,288,724.20 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008178 00000 03987 Santucho Graciela del Carmen 0.00 300.00 - 41,289,024.20 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008179 00000 03902 GALEANO MARGARITA ANTONIA 0.00 1,922.67 - 41,290,946.87 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008180 00000 26518 VARELA MARIA ITATI VICTORIA.- 0.00 1,454.03 - 41,292,400.90 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008181 00000 24702 GOMEZ SANDRA VERONICA 0.00 1,772.61 - 41,294,173.51 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008182 00000 04002 Silvestre Alicia Luisa 0.00 830.67 - 41,295,004.18 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008183 00000 03778 Alonso Maria Eugenia 0.00 100.00 - 41,295,104.18 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008184 00000 21193 DIAZ MARIA PATRICIA 0.00 350.00 - 41,295,454.18 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008185 00000 27751 PEREZ MARIA ROSA 0.00 1,072.84 - 41,296,527.02 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008186 00000 27659 GONZALEZ ESTELA ROSA.- 0.00 554.67 - 41,297,081.69 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008187 00000 27659 GONZALEZ ESTELA ROSA.- 0.00 1,129.43 - 41,298,211.12 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008188 00000 25915 MANETTI DINO ALBERTO.- 0.00 3,270.35 - 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41,312,926.49 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000008197 00000 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 271.33 - 41,313,197.82 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008198 00000 03992 Girard Ethel Evangelina 0.00 1,084.75 - 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41,325,811.09 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008207 00000 27838 VALLEJOS, VANESA ELIZABET.- 0.00 1,043.21 - 41,326,854.30 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008208 00000 26517 MUOZ VERA MARCIA VANESA 0.00 858.85 - 41,327,713.15 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008209 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 843.20 - 41,328,556.35 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008210 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 543.90 - 41,329,100.25 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008211 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 2,071.33 - 41,331,171.58 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008212 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 265.33 - 41,331,436.91 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008213 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 655.06 - 41,332,091.97 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008214 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 150.00 - 41,332,241.97 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008215 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 879.50 - 41,333,121.47 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008216 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,759.00 - 41,334,880.47 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008217 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 859.83 - 41,335,740.30 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008218 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,085.33 - 41,336,825.63 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008219 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 953.66 - 41,337,779.29 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008220 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,723.20 - 41,339,502.49 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008221 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 300.00 - 41,339,802.49 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000008222 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 2,170.67 - 41,341,973.16 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008223 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 2,967.11 - 41,344,940.27 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008224 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 2,564.19 - 41,347,504.46 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008225 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,251.76 - 41,348,756.22 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008226 00000 19973 TESORERIA GRAL - OFICIOS JUDIC 0.00 1,254.85 - 41,350,011.07 004975-EC-10 14/04/2010 Manual 00000607 13/04/10 002 Libramientos 0000008227 05851 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 350,000.00 - 41,700,011.07 005495-EC-10 13/04/2010 Manual 00000604 13/04/10 002 Libramientos 0000008228 00275 Transferencia 00755 Transf. segun cronograma N 33/ 0.00 15,975.66 - 41,715,986.73 001894-gm-10 13/04/2010 Manual 00000605 13/04/10 002 Libramientos 0000008229 04438 Presupuestaria 01550 MONTERO PABLO IGNACIO 0.00 970.00 - 41,716,956.73 001906-md-10 13/04/2010 Manual 00000605 13/04/10 002 Libramientos 0000008230 04757 Presupuestaria 01550 MONTERO PABLO IGNACIO 0.00 1,940.00 - 41,718,896.73 001192-md-10 13/04/2010 Manual 00000605 13/04/10 002 Libramientos 0000008231 00433 Dev s/Cancelar 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 9,610.00 - 41,728,506.73 007069-ro-09 13/04/2010 Manual 00000605 13/04/10 002 Libramientos 0000008232 00471 Dev s/Cancelar 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 40,987.16 - 41,769,493.89 007127-ro-09 13/04/2010 Manual 00000605 13/04/10 002 Libramientos 0000008233 00608 Dev s/Cancelar 00788 IBAEZ OSCAR RENE 0.00 3,344.19 - 41,772,838.08 013369-sg-09 13/04/2010 Manual 00000605 13/04/10 002 Libramientos 0000008234 00599 Dev s/Cancelar 20705 SER-VIR S.H. 0.00 5,288.06 - 41,778,126.14 008383-sg-09 13/04/2010 Manual 00000605 13/04/10 002 Libramientos 0000008235 00494 Dev s/Cancelar 19370 CASAS HECTOR DANIEL 0.00 3,029.20 - 41,781,155.34 008389-sg-09 13/04/2010 Manual 00000605 13/04/10 002 Libramientos 0000008236 00442 OPatrimonial 12173 MISSO MARIA VERONICA 0.00 2,576.09 - 41,783,731.43 004976-ec-10 13/04/2010 Manual 00000605 13/04/10 002 Libramientos 0000008237 00444 OPatrimonial 13888 JUAREZ FABIAN EDGARDO 0.00 585.00 - 41,784,316.43 004978-ec-10 13/04/2010 Manual 00000605 13/04/10 002 Libramientos 0000008238 00445 OPatrimonial 09280 CHAMORRO LILIANA BEATRIZ 0.00 3,060.00 - 41,787,376.43 004976-ec-10 13/04/2010 Manual 00000605 13/04/10 002 Libramientos 0000008239 00447 OPatrimonial 14221 ARCE ADRIAN ANIBAL 0.00 1,496.00 - 41,788,872.43 004978-ec-10 13/04/2010 Manual 00000605 13/04/10 002 Libramientos 0000008240 00448 OPatrimonial 27864 HERVIDAS VALERIA MELINA 0.00 6,083.25 - 41,794,955.68 004976-EC-10 13/04/2010 Manual 00000605 13/04/10 002 Libramientos 0000008241 00439 OPatrimonial 10583 MACHON ADRIANA 0.00 1,200.00 - 41,796,155.68 004978-ec-10 13/04/2010 Manual 00000605 13/04/10 002 Libramientos 0000008242 00440 OPatrimonial 17733 ORTIZ DUARTE LOURDES CAROLINA 0.00 10,000.00 - 41,806,155.68 004978-EC-10 13/04/2010 Manual 00000605 13/04/10 002 Libramientos 0000008243 00612 Dev s/Cancelar 00210 GAJARDO PAINE IFIS ELKE MORGAN 0.00 3,305.10 - 41,809,460.78 013341-sg-09 13/04/2010 Manual 00000605 13/04/10 002 Libramientos 0000008244 05590 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 3,456.28 - 41,812,917.06 004641-sg-10 13/04/2010 Manual 00000605 13/04/10 002 Libramientos 0000008245 06002 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 39.80 - 41,812,956.86 003475-ed-10 13/04/2010 Manual 00000605 13/04/10 002 Libramientos 0000008246 06001 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 35,991.70 - 41,848,948.56 004378-ed-10 13/04/2010 Manual 00000605 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13/04/10 002 Libramientos 0000008247 04648 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 791.10 - 41,849,739.66 002563-ed-10 13/04/2010 Manual 00000605 13/04/10 002 Libramientos 0000008248 04413 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 28,497.84 - 41,878,237.50 002382-ed-10 13/04/2010 Manual 00000605 13/04/10 002 Libramientos 0000008249 00400 OPatrimonial 27739 Fdo.Pte.Gtos Grales M.E. DGAF 0.00 13,085.92 - 41,891,323.42 002991-ec-10 13/04/2010 Manual 00000605 13/04/10 002 Libramientos 0000008250 05849 Presupuestaria 00611 TRIBUNAL DE CUENTAS 0.00 70,000.00 - 41,961,323.42 005496-EC-10 13/04/2010 Manual 00000605 13/04/10 002 Libramientos 0000008251 05251 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 978,881.65 - 42,940,205.07 004542-ec-10 13/04/2010 Manual 00000605 13/04/10 002 Libramientos 0000008252 05251 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 4,532.79 - 42,944,737.86 004542-ec-10 13/04/2010 Manual 00000605 13/04/10 002 Libramientos 0000008253 06013 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 390,302.86 - 43,335,040.72 004539-EC-10 13/04/2010 Manual 00000605 13/04/10 002 Libramientos 0000008254 06014 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 520,136.45 - 43,855,177.17 004539-ec-10 13/04/2010 Manual 00000605 13/04/10 002 Libramientos 0000008255 06019 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 108,940.32 - 43,964,117.49 004538-ec-10 13/04/2010 Manual 00000605 13/04/10 002 Libramientos 0000008256 06018 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 81,748.13 - 44,045,865.62 004538-ec-10 13/04/2010 Manual 00000605 13/04/10 002 Libramientos 0000008257 06020 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,641.23 - 44,050,506.85 004538-ec-10 13/04/2010 Manual 00000605 13/04/10 002 Libramientos 0000008258 00242 Transferencia 26603 FDO SOLID SOJA 25/03/10,, 0.00 22,080.42 - 44,072,587.27 004542-EC-10 13/04/2010 Manual 00000605 13/04/10 002 Libramientos 0000008259 05384 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 779,909.80 - 44,852,497.07 004540-ec-10 13/04/2010 Manual 00000606 13/04/10 007 Distri.Recursos 0000000228 00000 00000 47,709.29 0.00 - 44,804,787.78 005857-ec-10 13/04/2010 Manual 00000577 13/04/10 007 Distri.Recursos 0000000229 00000 00000 604,499.26 0.00 - 44,200,288.52 005855-ec-10 13/04/2010 Manual 00000578 13/04/10 007 Distri.Recursos 0000000230 00000 00000 65,359.65 0.00 - 44,134,928.87 005852-ec-10 13/04/2010 Manual 00000579 13/04/10 007 Distri.Recursos 0000000231 00000 00000 79,381.67 0.00 - 44,055,547.20 005851-ec-10 13/04/2010 Manual 00000580 13/04/10 007 Distri.Recursos 0000000232 00000 00000 80,383.38 0.00 - 43,975,163.82 005850-ec-10 13/04/2010 Manual 00000581 13/04/10 007 Distri.Recursos 0000000233 00000 00000 1,355,310.81 0.00 - 42,619,853.01 005822-ec-10 13/04/2010 Manual 00000570 13/04/10 099 Cheques 0000000591 00000 22137 D AMICO CLAUDIO 440.00 0.00 - 42,619,413.01 16/04/2010 Manual 00000622 13/04/10 101 Ajuste Redondeo 0000000173 00000 00000 0.00 0.01 - 42,619,413.02 13/04/2010 Manual 00000551 14/04/10 002 Libramientos 0000008260 00277 Transferencia 00755 Transf. segun cronograma N 33/ 0.00 30,348.74 - 42,649,761.76 003900-gm-10 16/04/2010 Manual 00000617 14/04/10 002 Libramientos 0000008261 00278 Transferencia 21272 recaud 04/03/10,A, 0.00 14,166.95 - 42,663,928.71 003179-ec-10 16/04/2010 Manual 00000617 14/04/10 002 Libramientos 0000008262 00279 Transferencia 21272 rec nac 04/03/10,, 0.00 7,083.05 - 42,671,011.76 003179-ec-10 16/04/2010 Manual 00000617 14/04/10 002 Libramientos 0000008263 06255 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 53,026.99 - 42,724,038.75 001815-ec-10 16/04/2010 Manual 00000617 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/04/10 002 Libramientos 0000008264 00296 Dev s/Cancelar 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 32,887.79 - 42,756,926.54 007100-ro-09 16/04/2010 Manual 00000617 14/04/10 002 Libramientos 0000008265 00293 Dev s/Cancelar 02510 CLINICA DEL NIO DE QUILMES S.A 0.00 32,997.45 - 42,789,923.99 007101-ro-09 16/04/2010 Manual 00000617 14/04/10 002 Libramientos 0000008266 04846 Presupuestaria 01202 PRENSA S.R.L. 0.00 12,413.79 - 42,802,337.78 013372-sg-09 16/04/2010 Manual 00000617 14/04/10 002 Libramientos 0000008267 00466 Dev s/Cancelar 02675 BALCAZAR SEPULVEDA CARLOS RODO 0.00 19,400.00 - 42,821,737.78 011732-GM-09 16/04/2010 Manual 00000617 14/04/10 002 Libramientos 0000008268 00465 Dev s/Cancelar 02675 BALCAZAR SEPULVEDA CARLOS RODO 0.00 19,400.00 - 42,841,137.78 014825-GM-09 16/04/2010 Manual 00000617 14/04/10 002 Libramientos 0000008269 05218 Presupuestaria 03777 JUZG.1RA. I.CIVIL Y COMER. DIS 0.00 800,000.00 - 43,641,137.78 004830-EC-10 16/04/2010 Manual 00000618 14/04/10 002 Libramientos 0000008270 02747 Presupuestaria 01470 APORTE JUB.PROVINCIA DE POLICI 0.00 1,091,706.35 - 44,732,844.13 002851-ec-10 16/04/2010 Manual 00000618 14/04/10 002 Libramientos 0000008271 02763 Presupuestaria 01491 TESORERIA (RET.ANSAL) 0.00 7,122.75 - 44,739,966.88 002851-ec-10 16/04/2010 Manual 00000618 14/04/10 002 Libramientos 0000008272 00280 Transferencia 24809 Transf. segun cronograma N 118 0.00 13,853.50 - 44,753,820.38 015052-tm-09 16/04/2010 Manual 00000617 14/04/10 002 Libramientos 0000008273 05425 Presupuestaria 00327 SOLDASUR SRL.. 0.00 37,768.10 - 44,791,588.48 015293-ms-09 16/04/2010 Manual 00000617 14/04/10 002 Libramientos 0000008274 05786 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 916,586.30 - 45,708,174.78 004543-ec-10 16/04/2010 Manual 00000617 14/04/10 002 Libramientos 0000008275 05787 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 80,652.76 - 45,788,827.54 004543-ec-10 16/04/2010 Manual 00000617 14/04/10 002 Libramientos 0000008276 05383 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 743,230.18 - 46,532,057.72 004540-ec-10 16/04/2010 Manual 00000617 14/04/10 002 Libramientos 0000008277 05383 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 36,679.61 - 46,568,737.33 004540-ec-10 16/04/2010 Manual 00000617 14/04/10 002 Libramientos 0000008278 05385 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 68,620.42 - 46,637,357.75 004540-ec-10 16/04/2010 Manual 00000617 14/04/10 002 Libramientos 0000008279 00282 Transferencia 26603 fondo sol soja,26/03/10, 0.00 178,675.95 - 46,816,033.70 004540-ec-10 16/04/2010 Manual 00000617 14/04/10 002 Libramientos 0000008280 00283 Transferencia 02845 Transferencia segun cronograma 0.00 60,000.00 - 46,876,033.70 008787-sg-09 16/04/2010 Manual 00000617 14/04/10 002 Libramientos 0000008281 06107 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 4,521.18 - 46,880,554.88 004893-gm-10 16/04/2010 Manual 00000617 14/04/10 002 Libramientos 0000008282 00144 Apert Anticipo 27799 ANTICIPO C/C A RENDIR DCCION C 0.00 80,000.00 - 46,960,554.88 004283-sg-10 16/04/2010 Manual 00000617 14/04/10 002 Libramientos 0000008283 00449 OPatrimonial 17498 ARIZA YANINA AILIN 0.00 3,299.58 - 46,963,854.46 004976-EC-10 16/04/2010 Manual 00000617 14/04/10 002 Libramientos 0000008284 00450 OPatrimonial 27867 PEREIRA ROCA DULCE MARIA 0.00 7,330.39 - 46,971,184.85 004976-EC-10 16/04/2010 Manual 00000617 14/04/10 002 Libramientos 0000008285 00451 OPatrimonial 09006 MIRANDA CARMEN ELSA 0.00 600.00 - 46,971,784.85 004978-EC-10 16/04/2010 Manual 00000617 14/04/10 002 Libramientos 0000008286 00452 OPatrimonial 09141 MARTUCCI MARIA TERESA 0.00 900.00 - 46,972,684.85 004978-EC-10 16/04/2010 Manual 00000617 14/04/10 002 Libramientos 0000008287 00453 OPatrimonial 12126 PEREZ VIVIANA RAQUEL 0.00 1,292.88 - 46,973,977.73 004978-EC-10 16/04/2010 Manual 00000617 14/04/10 002 Libramientos 0000008288 00454 OPatrimonial 14420 ORTIZ GRACIELA ESTHER 0.00 1,750.00 - 46,975,727.73 004978-EC-10 16/04/2010 Manual 00000617 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/04/10 002 Libramientos 0000008289 00456 OPatrimonial 10513 FERREYRA RAUL ALBERTO 0.00 950.00 - 46,976,677.73 004978-ec-10 16/04/2010 Manual 00000617 14/04/10 002 Libramientos 0000008290 00457 OPatrimonial 26358 LLANO RICARDO DANIEL 0.00 850.00 - 46,977,527.73 004978-EC-10 16/04/2010 Manual 00000617 14/04/10 002 Libramientos 0000008291 00458 OPatrimonial 11267 LOPEZ JULIA BEATRIZ 0.00 1,000.00 - 46,978,527.73 004978-EC-10 16/04/2010 Manual 00000617 14/04/10 002 Libramientos 0000008292 00459 OPatrimonial 07605 RODRIGUEZ MIRTHA SUSANA 0.00 1,200.00 - 46,979,727.73 004978-EC-10 16/04/2010 Manual 00000617 14/04/10 002 Libramientos 0000008293 00460 OPatrimonial 08853 GIORGIS CARLOS LUIS 0.00 3,400.00 - 46,983,127.73 004978-EC-10 16/04/2010 Manual 00000617 14/04/10 002 Libramientos 0000008294 00461 OPatrimonial 13771 CROCHET MARIA CORINA 0.00 800.00 - 46,983,927.73 004978-EC-10 16/04/2010 Manual 00000617 14/04/10 007 Distri.Recursos 0000000235 00000 00000 15.00 0.00 - 46,983,912.73 005230-ec-10 27/04/2010 Manual 00000767 14/04/10 007 Distri.Recursos 0000000236 00000 00000 3,261,733.50 0.00 - 43,722,179.23 005821-ec-10 16/04/2010 Manual 00000621 14/04/10 099 Cheques 0000001101 00000 27799 ANTICIPO C/C A RENDIR DCCION C 38,799.00 0.00 - 43,683,380.23 21/04/2010 Manual 00000668 14/04/10 099 Cheques 0000004310 00000 00495 12.00 0.00 - 43,683,368.23 005230-ec-10 22/06/2010 Manual 00003119 14/04/10 099 Cheques 0000004410 00000 00495 3.00 0.00 - 43,683,365.23 005230-ec-10 22/06/2010 Manual 00003119 14/04/10 105 ajustes de movi 0000000001 00000 00000 0.00 0.01 - 43,683,365.24 - - 27/04/2010 Manual 00000767 15/04/10 002 Libramientos 0000008295 06097 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 324.76 - 43,683,690.00 004882-gm-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008296 05785 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 895,065.15 - 44,578,755.15 004543-ec-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008297 05785 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 21,521.17 - 44,600,276.32 004543-ec-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008298 07576 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 25,457.10 - 44,625,733.42 005774-ec-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008299 07577 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 33,926.05 - 44,659,659.47 005774-ec-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008300 07578 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,446.78 - 44,661,106.25 005774-ec-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008301 07672 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 113,841.54 - 44,774,947.79 005855-ec-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008302 07673 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 151,708.86 - 44,926,656.65 005855-ec-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008303 07674 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,463.00 - 44,933,119.65 005855-ec-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008304 07579 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 26,814.63 - 44,959,934.28 005773-ec-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008305 07580 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 35,734.49 - 44,995,668.77 005773-ec-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008306 07581 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,522.98 - 44,997,191.75 005773-ec-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008307 07675 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 11,799.41 - 45,008,991.16 005852-ec-10 16/04/2010 Manual 00000619 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/04/10 002 Libramientos 0000008308 07676 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 15,724.43 - 45,024,715.59 005852-ec-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008309 07677 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 670.12 - 45,025,385.71 005852-ec-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008310 07679 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 19,608.75 - 45,044,994.46 005851-ec-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008311 07678 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 14,714.07 - 45,059,708.53 005851-ec-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008312 07680 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 835.79 - 45,060,544.32 005851-ec-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008313 07681 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 14,911.20 - 45,075,455.52 005850-ec-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008314 07682 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 19,871.57 - 45,095,327.09 005850-ec-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008315 07683 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 847.14 - 45,096,174.23 005850-ec-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008316 00281 Transferencia 26603 recau soja 29/03/10,, 0.00 104,835.16 - 45,201,009.39 004543-ec-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008317 00435 OPatrimonial 19498 FDO.PTE.GTOS.GRALES.Y C.PROTOC 0.00 15,999.40 - 45,217,008.79 002189-sg-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008318 00410 OPatrimonial 26826 USHUAIA SHOPPING S.R.L 0.00 45,000.00 - 45,262,008.79 005665-ec-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008319 00439 Dev s/Cancelar 22524 ANDRADA MERCEDES JULIETA 0.00 5,044.00 - 45,267,052.79 013386-sg-09 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008320 00368 OPatrimonial 00754 FDO.PTE.CTF PACIENTES DERIVADO 0.00 7,073.88 - 45,274,126.67 001403-ro-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008321 00391 OPatrimonial 00754 FDO.PTE.CTF PACIENTES DERIVADO 0.00 984.52 - 45,275,111.19 001404-ro-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008322 00287 Transferencia 21235 Transf. segun cronograma N 113 0.00 24,000.00 - 45,299,111.19 001329-sd-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008323 00286 Transferencia 00755 Transf. segun cronograma N 33/ 0.00 16,166.00 - 45,315,277.19 001893-gm-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008324 00590 Dev s/Cancelar 26438 LABORATORIO AUSTRAL S.A.- 0.00 49,200.00 - 45,364,477.19 001892-ms-09 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008325 00609 Dev s/Cancelar 00808 FRANCISCO J.GROSS (FM MASTER) 0.00 7,466.53 - 45,371,943.72 013351-sg-09 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008326 00606 Dev s/Cancelar 02047 BARRETO MARIO ALCIDES 0.00 2,832.94 - 45,374,776.66 013340-sg-09 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008327 00604 Dev s/Cancelar 00781 SOLIS ALCIRA 0.00 4,977.69 - 45,379,754.35 013350-sg-09 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008328 00611 Dev s/Cancelar 25257 VELIS MARIO RAUL ANGEL 0.00 2,716.00 - 45,382,470.35 013344-sg-09 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008329 00288 Transferencia 00495 reintegro transferencia Nº234 0.00 7,000,000.00 - 52,382,470.35 003425-ec-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008330 07699 Presupuestaria 21219 ELIZAUL DORA BEATRIZ 0.00 4,881.04 - 52,387,351.39 001768-SG-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008331 07700 Presupuestaria 00721 LIZONDO RAMON HORACIO 0.00 581.89 - 52,387,933.28 002741-SG-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008332 07701 Presupuestaria 26764 SANTOS SERGIO RENE 0.00 503.21 - 52,388,436.49 002742-SG-10 16/04/2010 Manual 00000619 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/04/10 002 Libramientos 0000008333 07698 Presupuestaria 00715 GARRIDO JORGE ALEJANDRO 0.00 4,881.04 - 52,393,317.53 004518-sg-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008334 00437 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 25,178.58 - 52,418,496.11 002395-gm-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008335 07702 Presupuestaria 00679 ALVAREZ RUBEN ANTONIO 0.00 356.40 - 52,418,852.51 002744-SG-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008336 07684 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 47,729.89 - 52,466,582.40 004535-ec-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008337 07686 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 63,606.66 - 52,530,189.06 004535-ec-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008338 07687 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,710.14 - 52,532,899.20 004535-ec-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008339 07669 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 8,532.94 - 52,541,432.14 005857-ec-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008340 07671 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 484.77 - 52,541,916.91 005857-ec-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008341 07670 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 11,371.51 - 52,553,288.42 005857-ec-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008342 00290 Transferencia 00755 Transf. segun Cronograma N 33/ 0.00 53.60 - 52,553,342.02 002439-gm-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008343 00289 Transferencia 00755 Transf. segun cronograma N 33/ 0.00 19,648.00 - 52,572,990.02 002439-gm-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008344 00414 OPatrimonial 19775 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57SEC. 0.00 1,489.15 - 52,574,479.17 002853-sl-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008345 00367 OPatrimonial 19511 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57VIVE 0.00 5,111.43 - 52,579,590.60 002987-gm-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008346 06030 Presupuestaria 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 4,268.00 - 52,583,858.60 004312-gm-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008347 00413 OPatrimonial 00844 FDO.PTE.UNIDADES DETENCION 0.00 35,446.83 - 52,619,305.43 004938-gm-10 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 002 Libramientos 0000008349 00016 OPatrimonial 04034 PETROCON S.A. 0.00 24,891.61 - 52,644,197.04 001772-ec-09 16/04/2010 Manual 00000619 15/04/10 007 Distri.Recursos 0000000237 00000 00000 7,224,519.60 0.00 - 45,419,677.44 005820-ec-10 16/04/2010 Manual 00000623 15/04/10 007 Distri.Recursos 0000000239 00000 00000 17,166.25 0.00 - 45,402,511.19 002262-ec-10 16/04/2010 Manual 00000624 15/04/10 007 Distri.Recursos 0000000240 00000 00000 17,087.61 0.00 - 45,385,423.58 004082-ec-10 16/04/2010 Manual 00000625 15/04/10 007 Distri.Recursos 0000000241 00000 00000 1,051.30 0.00 - 45,384,372.28 005622-ec-10 16/04/2010 Manual 00000626 15/04/10 007 Distri.Recursos 0000000242 00000 00000 294,681.25 0.00 - 45,089,691.03 004534-ec-10 16/04/2010 Manual 00000627 15/04/10 007 Distri.Recursos 0000000243 00000 00000 571,675.59 0.00 - 44,518,015.44 004537-ec-10 16/04/2010 Manual 00000628 15/04/10 099 Cheques 0001875679 00000 00495 21.00 0.00 - 44,517,994.44 012122-ec-10 26/07/2010 Manual 00004710 15/04/10 105 ajustes de movi 0000001102 00000 00000 0.00 21.00 - 44,518,015.44 12122-EC-10 26/07/2010 Manual 00004710 16/04/10 002 Libramientos 0000005995 00000 25883 LA LEY SOCIEDAD ANONIMA EDITOR 11,055.39 0.00 - 44,506,960.05 017813-ec-08 21/04/2010 Manual 00000672 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:36 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/04/10 002 Libramientos 0000008350 05851 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 176,553.75 - 44,683,513.80 005495-EC-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008351 05850 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 23,446.25 - 44,706,960.05 005495-EC-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008352 00443 Dev s/Cancelar 01596 JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y MINO 0.00 371.52 - 44,707,331.57 013263-gm-09 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008353 00444 Dev s/Cancelar 01596 JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y MINO 0.00 200.00 - 44,707,531.57 013263-gm-09 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008354 00445 Dev s/Cancelar 01596 JUZ.DE 1RA.INST.DE FLIA.Y MINO 0.00 245.28 - 44,707,776.85 013263-gm-09 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008355 00465 OPatrimonial 13643 ALDERETE GRACIELA NOEMI 0.00 3,563.99 - 44,711,340.84 004976-ec-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008356 00466 OPatrimonial 16336 SALA CELIA VIVIANA 0.00 2,800.14 - 44,714,140.98 004976-ec-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008357 00467 OPatrimonial 08117 ZANINI LIBERTAD MARIA 0.00 3,074.69 - 44,717,215.67 002849-ec-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008358 00468 OPatrimonial 08117 ZANINI LIBERTAD MARIA 0.00 2,363.73 - 44,719,579.40 002849-ec-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008359 00469 OPatrimonial 08117 ZANINI LIBERTAD MARIA 0.00 956.53 - 44,720,535.93 002849-ec-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008360 00464 OPatrimonial 15325 CARABALLO MARCELA JAQUELINA 0.00 2,800.00 - 44,723,335.93 004978-ec-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008361 00529 Dev s/Cancelar 25728 CASI S.R.L. 0.00 1,241.60 - 44,724,577.53 010034-ed-08 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008362 05630 Presupuestaria 27717 Biblioteca Popular Leonor Mari 0.00 2,406.00 - 44,726,983.53 004763-ed-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008363 02677 Presupuestaria 25358 CABRERA ATTO ELIZABETH 0.00 7,760.00 - 44,734,743.53 000569-ms-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008364 00007 Apert Fondo Per 00512 FDO.PTE. VIATICOS PASAJES MINI 0.00 30,000.00 - 44,764,743.53 016531-EC-09 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008365 00416 OPatrimonial 24796 FDO. PTE. GASTOS DE COMBUSTIBL 0.00 9,000.20 - 44,773,743.73 003062-ec-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008366 05612 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 1,000,000.00 - 45,773,743.73 005201-EC-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008367 07860 Presupuestaria 00673 AGUIRRE JULIO OSCAR 0.00 581.89 - 45,774,325.62 002734-SG-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008368 07861 Presupuestaria 00739 PAEZ JOSE FELIX 0.00 440.36 - 45,774,765.98 003885-SG-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008369 00292 Transferencia 02107 Transf. segun Cronograma N 95/ 0.00 300,000.00 - 46,074,765.98 000566-ms-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008370 07856 Presupuestaria 25201 SABIO RODOLFO EUGENIO 0.00 387.96 - 46,075,153.94 002747-SG-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008371 07855 Presupuestaria 00720 ARANGUE SANTIAGO SABINO 0.00 534.60 - 46,075,688.54 002743-sg-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008372 07862 Presupuestaria 00734 SANDOVAL VARGAS BRUNO JAIME 0.00 387.96 - 46,076,076.50 002736-SG-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008373 07859 Presupuestaria 00867 CATANEO ORLANDO SALVADOR 0.00 581.89 - 46,076,658.39 002735-SG-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008374 00642 Dev s/Cancelar 27676 LEITE JULIO JOSE 0.00 6,596.00 - 46,083,254.39 001281-ed-10 19/04/2010 Manual 00000637 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:37 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/04/10 002 Libramientos 0000008375 00481 OPatrimonial 27900 CAMARGO SERGIO JOSE 0.00 5,000.00 - 46,088,254.39 004978-ec-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008376 07911 Presupuestaria 00956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE 0.00 168,068.19 - 46,256,322.58 003417-GM-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008377 00479 OPatrimonial 19522 FDO.PTE.GTOS.GRALES.DGAF.SEC.G 0.00 12,521.07 - 46,268,843.65 002190-sg-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008378 00291 Transferencia 25721 Transf. segun cronograma N 113 0.00 300,000.00 - 46,568,843.65 004088-ec-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008379 03048 /2010 Oblig Tes 00339 NEXO S.R.L. 0.00 2,580.60 - 46,571,424.25 016209-sl-08 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008380 03053 /2010 Oblig Tes 00339 NEXO S.R.L. 0.00 2,580.60 - 46,574,004.85 017262-sl-08 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008381 03034 /2010 Oblig Tes 00339 NEXO S.R.L. 0.00 931.20 - 46,574,936.05 014509-sl-09 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008382 00348 Dev s/Cancelar 00339 NEXO S.R.L. 0.00 2,677.20 - 46,577,613.25 015438-sl-09 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008383 01770 Presupuestaria 00339 NEXO S.R.L. 0.00 2,677.20 - 46,580,290.45 000452-sl-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008384 00011 Apert Fondo Per 19533 FDO.PTE.DERIV.MEDICAS.CARAC.SO 0.00 30,000.00 - 46,610,290.45 000070-ms-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008385 00010 Apert Fondo Per 22751 FDO. PTE. COMPRAS SERV. EVENTU 0.00 20,000.00 - 46,630,290.45 000068-ms-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008386 01724 /2009 Oblig Tes 00339 NEXO S.R.L. 0.00 2,580.60 - 46,632,871.05 013881-sl-08 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008387 07952 Presupuestaria 00617 FAJARDO PABLO DANIEL 0.00 5,185.62 - 46,638,056.67 001772-SG-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008388 07955 Presupuestaria 25716 NANCUANTE MILLAO ESMERITA MARL 0.00 2,328.00 - 46,640,384.67 005579-sg-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008389 07890 Presupuestaria 00724 ALVAREZ MABEL ZULEMA 0.00 503.21 - 46,640,887.88 002737-sg-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008390 05623 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 216,845.77 - 46,857,733.65 005029-ec-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008391 05623 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 14,695.02 - 46,872,428.67 005029-ec-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008392 05852 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 354,367.94 - 47,226,796.61 005030-EC-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008393 05852 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 17,963.84 - 47,244,760.45 005030-EC-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008394 05949 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 105,035.66 - 47,349,796.11 005393-EC-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008395 05949 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 41,369.71 - 47,391,165.82 005393-EC-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008396 05949 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 105,035.67 - 47,496,201.49 005393-EC-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008397 06023 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 217,280.99 - 47,713,482.48 005394-ec-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008398 06023 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 83,040.44 - 47,796,522.92 005394-ec-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008399 06023 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 217,281.00 - 48,013,803.92 005394-ec-10 19/04/2010 Manual 00000637 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:37 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/04/10 002 Libramientos 0000008400 05853 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 372,331.79 - 48,386,135.71 005030-ec-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008401 05950 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 146,405.37 - 48,532,541.08 005393-ec-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008402 05950 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 105,035.66 - 48,637,576.74 005393-ec-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008403 06026 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 300,321.44 - 48,937,898.18 005394-ec-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008404 06026 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 217,281.00 - 49,155,179.18 005394-ec-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008405 05624 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 231,540.79 - 49,386,719.97 005029-ec-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 002 Libramientos 0000008406 00293 Transferencia 26603 Recaudación Nacional dia 31-03 0.00 87,506.52 - 49,474,226.49 005030-ec-10 19/04/2010 Manual 00000637 16/04/10 007 Distri.Recursos 0000000244 00000 00000 609,160.05 0.00 - 48,865,066.44 005032-ec-10 16/04/2010 Manual 00000629 16/04/10 007 Distri.Recursos 0000000245 00000 00000 1,336,425.64 0.00 - 47,528,640.80 005031-ec-10 16/04/2010 Manual 00000630 16/04/10 007 Distri.Recursos 0000000246 00000 00000 3,574,252.05 0.00 - 43,954,388.75 005819-ec-10 16/04/2010 Manual 00000631 16/04/10 007 Distri.Recursos 0000000247 00000 00000 13,583,275.12 0.00 - 30,371,113.63 004550-ec-10 16/04/2010 Manual 00000632 16/04/10 007 Distri.Recursos 0000000248 00000 00000 71,770.48 0.00 - 30,299,343.15 005375-sg-10 21/04/2010 Manual 00000669 16/04/10 101 Ajuste Redondeo 0000000236 00000 00000 0.01 0.00 - 30,299,343.14 16/04/2010 Manual 00000621 16/04/10 101 Ajuste Redondeo 0000000239 00000 00000 0.00 0.01 - 30,299,343.15 16/04/2010 Manual 00000624 16/04/10 101 Ajuste Redondeo 0000000240 00000 00000 0.00 0.01 - 30,299,343.16 16/04/2010 Manual 00000625 16/04/10 101 Ajuste Redondeo 0000000246 00000 00000 0.01 0.00 - 30,299,343.15 16/04/2010 Manual 00000631 19/04/10 002 Libramientos 0000008407 05061 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 998.80 - 30,300,341.95 003929-mo-10 20/04/2010 Manual 00000655 19/04/10 002 Libramientos 0000008408 00272 OPatrimonial 01966 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALID 0.00 335,703.21 - 30,636,045.16 003239-ec-10 20/04/2010 Manual 00000655 19/04/10 002 Libramientos 0000008409 00480 Presupuestaria 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 609,542.34 - 31,245,587.50 001062-ec-10 20/04/2010 Manual 00000655 19/04/10 002 Libramientos 0000008410 00297 Transferencia 21235 Transf. segun cronograma N 113 0.00 24,019.20 - 31,269,606.70 001329-sd-10 20/04/2010 Manual 00000655 19/04/10 002 Libramientos 0000008411 05941 Presupuestaria 23809 ALONSO LEANDRO JORGE 0.00 22,184.79 - 31,291,791.49 001259-mo-10 20/04/2010 Manual 00000655 19/04/10 002 Libramientos 0000008412 00336 OPatrimonial 24462 JLC CONSTRUCTORA S.A. 0.00 899.29 - 31,292,690.78 004249-mo-10 20/04/2010 Manual 00000655 19/04/10 002 Libramientos 0000008413 00338 OPatrimonial 24462 JLC CONSTRUCTORA S.A. 0.00 954.54 - 31,293,645.32 004246-MO-10 20/04/2010 Manual 00000655 19/04/10 002 Libramientos 0000008414 00386 OPatrimonial 25019 FDO.PTE.EMERGENCIAS DEL MDE DE 0.00 5,108.40 - 31,298,753.72 001529-MD-10 20/04/2010 Manual 00000655 19/04/10 002 Libramientos 0000008415 00145 Apert Fondo Per 27822 Fondo Pte.Gtos Funcion, Pasaje 0.00 30,000.00 - 31,328,753.72 002031-md-10 20/04/2010 Manual 00000655 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:37 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/04/10 002 Libramientos 0000008416 05266 Presupuestaria 04076 Pace Rosa Angela 0.00 696.44 - 31,329,450.16 004923-GM-10 20/04/2010 Manual 00000655 19/04/10 002 Libramientos 0000008417 05264 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 503,064.72 - 31,832,514.88 004923-GM-10 20/04/2010 Manual 00000655 19/04/10 002 Libramientos 0000008418 05260 Presupuestaria 01496 VETERANOS DE GUERRA A LA SOC.( 0.00 12,915.84 - 31,845,430.72 004922-GM-10 20/04/2010 Manual 00000655 19/04/10 002 Libramientos 0000008419 06256 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 45,035.37 - 31,890,466.09 005770-ec-10 20/04/2010 Manual 00000655 19/04/10 002 Libramientos 0000008420 04806 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 170.59 - 31,890,636.68 004078-ec-10 20/04/2010 Manual 00000655 19/04/10 002 Libramientos 0000008421 00298 Transferencia 03711 Transf. segun cronograma N 123 0.00 48,654.45 - 31,939,291.13 001327-sg-10 20/04/2010 Manual 00000655 19/04/10 002 Libramientos 0000008422 07966 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 248,143.89 - 32,187,435.02 005031-ec-10 20/04/2010 Manual 00000655 19/04/10 002 Libramientos 0000008423 07967 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 330,684.08 - 32,518,119.10 005031-ec-10 20/04/2010 Manual 00000655 19/04/10 002 Libramientos 0000008424 07968 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 14,087.14 - 32,532,206.24 005031-ec-10 20/04/2010 Manual 00000655 19/04/10 002 Libramientos 0000008425 07957 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 54,228.56 - 32,586,434.80 004534-ec-10 20/04/2010 Manual 00000655 19/04/10 002 Libramientos 0000008426 07958 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 72,266.99 - 32,658,701.79 004534-ec-10 20/04/2010 Manual 00000655 19/04/10 002 Libramientos 0000008427 07959 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,079.08 - 32,661,780.87 004534-ec-10 20/04/2010 Manual 00000655 19/04/10 002 Libramientos 0000008428 00527 Dev s/Cancelar 01011 LA ESTANCIA S.R.L. 0.00 243.00 - 32,662,023.87 010034-ed-08 20/04/2010 Manual 00000655 19/04/10 002 Libramientos 0000008429 00528 Dev s/Cancelar 01911 RUBINOS OSCAR ROBERTO 0.00 2,688.40 - 32,664,712.27 010034-ed-08 20/04/2010 Manual 00000655 19/04/10 002 Libramientos 0000008430 00624 Dev s/Cancelar 02206 ACUNA GUILLERMO OSCAR 0.00 2,601.04 - 32,667,313.31 013362-sg-09 20/04/2010 Manual 00000655 19/04/10 002 Libramientos 0000008431 00622 Dev s/Cancelar 00796 S.C.ASOCIADOS S.R.L. (FM DEL P 0.00 2,767.06 - 32,670,080.37 013358-sg-09 20/04/2010 Manual 00000655 19/04/10 002 Libramientos 0000008432 04845 Presupuestaria 01202 PRENSA S.R.L. 0.00 4,032.00 - 32,674,112.37 013352-sg-09 20/04/2010 Manual 00000655 19/04/10 002 Libramientos 0000008433 00598 Dev s/Cancelar 04025 MOLINARI JUAN MANUEL 0.00 4,622.14 - 32,678,734.51 013345-sg-09 20/04/2010 Manual 00000655 19/04/10 002 Libramientos 0000008434 05611 Presupuestaria 00080 FIOCCHI FABIAN MARCELO 0.00 2,133.29 - 32,680,867.80 013348-sg-09 20/04/2010 Manual 00000655 19/04/10 002 Libramientos 0000008435 00037 Apert Fondo Per 00754 FDO.PTE.CTF PACIENTES DERIVADO 0.00 20,000.00 - 32,700,867.80 000438-ec-10 20/04/2010 Manual 00000655 19/04/10 002 Libramientos 0000008436 00014 Apert Fondo Per 19516 FDO.PTE.CASA T.D.F.GTOS.FUNCIO 0.00 10,000.00 - 32,710,867.80 000437-ec-10 20/04/2010 Manual 00000655 19/04/10 007 Distri.Recursos 0000000249 00000 00000 456,366.22 0.00 - 32,254,501.58 004551-ec-10 21/04/2010 Manual 00000667 19/04/10 007 Distri.Recursos 0000000250 00000 00000 1,697,847.63 0.00 - 30,556,653.95 005828-ec-10 21/04/2010 Anulacion 00000250 20/04/10 007 Distri.Recursos 0000000251 00000 00000 2,766,101.88 0.00 - 27,790,552.07 006429-ec-10 21/04/2010 Manual 00000671 21/04/10 002 Libramientos 0000008437 07960 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 105,576.59 - 27,896,128.66 004537-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:37 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/04/10 002 Libramientos 0000008438 07961 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 140,694.71 - 28,036,823.37 004537-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008439 07962 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,993.78 - 28,042,817.15 004537-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008440 07963 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 110,195.43 - 28,153,012.58 005032-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008441 07964 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 146,850.09 - 28,299,862.67 005032-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008442 07965 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,256.20 - 28,306,118.87 005032-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008443 07573 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 27,822.45 - 28,333,941.32 005775-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008444 07574 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 37,077.29 - 28,371,018.61 005775-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008445 07575 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,579.82 - 28,372,598.43 005775-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008446 06147 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 66,552.46 - 28,439,150.89 005396-EC-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008447 06147 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 27,991.17 - 28,467,142.06 005396-EC-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008448 06147 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 66,552.46 - 28,533,694.52 005396-EC-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008449 06149 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 94,543.62 - 28,628,238.14 005396-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008450 06149 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 66,552.46 - 28,694,790.60 005396-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008451 06150 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 8,310.95 - 28,703,101.55 005396-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008452 06150 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 5,856.62 - 28,708,958.17 005396-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008453 07297 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 95,091.92 - 28,804,050.09 005397-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008454 07297 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 32,573.31 - 28,836,623.40 005397-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008455 07297 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 95,091.92 - 28,931,715.32 005397-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008456 07298 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 127,665.23 - 29,059,380.55 005397-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008457 07298 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 95,091.93 - 29,154,472.48 005397-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008458 07300 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 11,224.21 - 29,165,696.69 005397-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008459 07300 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 8,368.09 - 29,174,064.78 005397-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008460 07532 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 81,560.55 - 29,255,625.33 005398-EC-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008461 07532 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 68,187.20 - 29,323,812.53 005398-EC-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008462 07532 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 81,560.56 - 29,405,373.09 005398-EC-10 22/04/2010 Manual 00000682 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:37 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/04/10 002 Libramientos 0000008463 07533 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 149,747.76 - 29,555,120.85 005398-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008464 07533 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 81,560.55 - 29,636,681.40 005398-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008465 07535 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 13,156.17 - 29,649,837.57 005398-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008466 07535 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 7,177.33 - 29,657,014.90 005398-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008467 07666 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 66,290.40 - 29,723,305.30 005822-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008468 07666 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 36,983.80 - 29,760,289.10 005822-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008469 07666 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 66,290.41 - 29,826,579.51 005822-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008470 07667 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 103,274.20 - 29,929,853.71 005822-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008471 07667 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 66,290.41 - 29,996,144.12 005822-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008472 07668 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 9,076.39 - 30,005,220.51 005822-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008473 07668 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 5,833.56 - 30,011,054.07 005822-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008474 07747 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 236,569.00 - 30,247,623.07 005821-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008475 07747 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 18,127.92 - 30,265,750.99 005821-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008476 07747 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 236,569.00 - 30,502,319.99 005821-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008477 07748 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 254,696.91 - 30,757,016.90 005821-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008478 07748 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 236,569.00 - 30,993,585.90 005821-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008479 07750 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 22,407.57 - 31,015,993.47 005821-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008480 07750 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 20,818.07 - 31,036,811.54 005821-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008481 06027 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 26,401.94 - 31,063,213.48 005394-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008482 06027 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 19,120.73 - 31,082,334.21 005394-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008483 05951 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 12,870.55 - 31,095,204.76 005393-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008484 05951 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 9,243.14 - 31,104,447.90 005393-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008485 05625 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 20,370.93 - 31,124,818.83 005029-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008486 00294 Transferencia 26603 recauda nac soja 30/03/10,, 0.00 71,583.29 - 31,196,402.12 005029-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008487 00295 Transferencia 26603 rec nec 06/04/10 soja,, 0.00 404,511.58 - 31,600,913.70 005394-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:37 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/04/10 002 Libramientos 0000008488 00296 Transferencia 26603 recaud 05/04/10 soja,, 0.00 201,522.62 - 31,802,436.32 005393-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008489 00324 Transferencia 26603 Recaudación Nacional dia 07/04 0.00 136,352.23 - 31,938,788.55 005396-EC-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008490 00325 Transferencia 26603 Recaudación Nacional dia 08/04 0.00 158,673.07 - 32,097,461.62 005397-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008491 00326 Transferencia 26603 Recaudación Nacional dia 09/04 0.00 332,157.59 - 32,429,619.21 005398-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008492 00327 Transferencia 26603 Recaudación Nacional dia 12/04 0.00 180,157.68 - 32,609,776.89 005822-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008493 00328 Transferencia 26603 Recaudación Nacional dia 13/04 0.00 88,305.77 - 32,698,082.66 005821-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008494 06081 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 2,722,660.85 - 35,420,743.51 005277-EC-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008495 05969 Presupuestaria 01510 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 4,660,516.03 - 40,081,259.54 004975-EC-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008496 05970 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 1,399,939.87 - 41,481,199.41 004975-EC-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008497 00554 /2010 Oblig Tes 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 366,944.26 - 41,848,143.67 016485-EC-09 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008498 00572 /2010 Oblig Tes 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 272,629.04 - 42,120,772.71 014821-EC-09 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008499 08024 Presupuestaria 00431 BANCO PROVINCIA TIERRA DEL FUE 0.00 254,940.00 - 42,375,712.71 004361-md-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008500 00412 OPatrimonial 24316 FDO. PTE. ESPEC. ARTS. LIMP. Y 0.00 11,431.34 - 42,387,144.05 002680-md-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008501 00411 OPatrimonial 24316 FDO. PTE. ESPEC. ARTS. LIMP. Y 0.00 6,758.64 - 42,393,902.69 001527-md-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008502 00471 OPatrimonial 24996 FDO.PTE.DE GASTOS D.G.A.F.- M. 0.00 12,229.30 - 42,406,131.99 002653-gm-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008503 00005 Apert Fondo Per 20349 FDO. PTE. AUTOMOTORES POLICIA 0.00 20,000.00 - 42,426,131.99 016069-GM-09 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008504 00484 OPatrimonial 27877 RIGANO YESICA CARINA 0.00 5,186.62 - 42,431,318.61 004976-EC-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008505 00485 OPatrimonial 27880 ZARZA CECILIA MABEL 0.00 2,880.39 - 42,434,199.00 004976-EC-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008506 00486 OPatrimonial 17603 GODOY GLADYS ISABEL 0.00 2,300.74 - 42,436,499.74 004976-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008507 00487 OPatrimonial 27788 MAMANI MARIA DEL CARMEN 0.00 3,767.50 - 42,440,267.24 004976-EC-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008508 00488 OPatrimonial 27788 MAMANI MARIA DEL CARMEN 0.00 2,151.05 - 42,442,418.29 002849-EC-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008509 02705 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 500,000.00 - 42,942,418.29 002892-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008510 06082 Presupuestaria 01511 IPAUSS (INST. PROV. AUTARQ. UN 0.00 613,104.85 - 43,555,523.14 005277-EC-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008511 07653 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 4,197.67 - 43,559,720.81 005802-XX-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008512 07982 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 300.00 - 43,560,020.81 006326-EC-10 22/04/2010 Manual 00000683 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:37 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/04/10 002 Libramientos 0000008513 00339 OPatrimonial 24462 JLC CONSTRUCTORA S.A. 0.00 867.39 - 43,560,888.20 004253-MO-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008514 00341 OPatrimonial 24462 JLC CONSTRUCTORA S.A. 0.00 924.65 - 43,561,812.85 004252-MO-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008515 07610 Presupuestaria 00338 FAGON SRL 0.00 14,884.62 - 43,576,697.47 013374-sg-09 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008516 02668 Presupuestaria 25358 CABRERA ATTO ELIZABETH 0.00 7,760.00 - 43,584,457.47 002035-ms-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008517 00342 OPatrimonial 24462 JLC CONSTRUCTORA S.A. 0.00 926.70 - 43,585,384.17 004248-MO-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008518 00343 OPatrimonial 24462 JLC CONSTRUCTORA S.A. 0.00 764.07 - 43,586,148.24 004245-MO-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008519 04843 Presupuestaria 19370 CASAS HECTOR DANIEL 0.00 3,122.89 - 43,589,271.13 013328-sg-09 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008520 06181 Presupuestaria 25279 LIACOPLO HUGO JESUS 0.00 1,455.00 - 43,590,726.13 013337-sg-09 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008521 05945 Presupuestaria 00799 AIRE LIBRE SRL (FM AIRE LIBRE) 0.00 5,759.44 - 43,596,485.57 013360-sg-09 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008522 02698 Presupuestaria 19268 MEDINA FERNANDO JOSE AUGUSTO 0.00 5,044.00 - 43,601,529.57 013385-sg-09 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008523 02951 /2010 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 380,603.87 - 43,982,133.44 015498-ec-08 21/04/2010 Anulacion 00008523 21/04/10 002 Libramientos 0000008523 02951 /2010 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 380,603.87 0.00 - 43,601,529.57 015498-ec-08 21/04/2010 Anulacion 00008523 21/04/10 002 Libramientos 0000008524 02954 /2010 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 712,533.59 - 44,314,063.16 017173-ec-08 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008525 02957 /2010 Oblig Tes 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 313,198.75 - 44,627,261.91 015497-ec-08 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008526 00161 Apert Anticipo 27443 ANT.C/C/ RENDIR D.G.R. MARIELA 0.00 100,000.00 - 44,727,261.91 005501-ec-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 002 Libramientos 0000008527 00016 Apert Fondo Per 26402 FONDO PERMANENTE DIRECCION GEN 0.00 5,000.00 - 44,732,261.91 000202-EC-10 22/04/2010 Manual 00000682 21/04/10 007 Distri.Recursos 0000000250 00000 00000 0.00 1,697,847.63 - 46,430,109.54 005828-ec-10 21/04/2010 Anulacion 00000250 21/04/10 007 Distri.Recursos 0000000254 00000 00000 4,149,873.42 0.00 - 42,280,236.12 006425-ec-10 21/04/2010 Manual 00000671 21/04/10 007 Distri.Recursos 0000000256 00000 00000 6,813,056.51 0.00 - 35,467,179.61 005430-ec-10 21/04/2010 Manual 00000673 21/04/10 007 Distri.Recursos 0000000257 00000 00000 0.00 1,518,476.04 - 36,985,655.65 006585-ec-10 21/04/2010 Anulacion 00000257 21/04/10 007 Distri.Recursos 0000000257 00000 00000 1,518,476.04 0.00 - 35,467,179.61 006585-ec-10 21/04/2010 Anulacion 00000257 21/04/10 007 Distri.Recursos 0000000258 00000 00000 69,577.74 0.00 - 35,397,601.87 006585-ec-10 21/04/2010 Manual 00000674 21/04/10 007 Distri.Recursos 0000000259 00000 00000 482,485.54 0.00 - 34,915,116.33 006584-ec-10 21/04/2010 Manual 00000675 21/04/10 007 Distri.Recursos 0000000260 00000 00000 2,435,703.70 0.00 - 32,479,412.63 006583-ec-10 21/04/2010 Manual 00000676 21/04/10 007 Distri.Recursos 0000000261 00000 00000 1,711,170.03 0.00 - 30,768,242.60 006582-ec-10 21/04/2010 Manual 00000677 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:37 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/04/10 007 Distri.Recursos 0000000262 00000 00000 434,754.53 0.00 - 30,333,488.07 006581-ec-10 21/04/2010 Manual 00000678 21/04/10 007 Distri.Recursos 0000000263 00000 00000 892,459.90 0.00 - 29,441,028.17 006580-ec-10 21/04/2010 Manual 00000679 21/04/10 007 Distri.Recursos 0000000264 00000 00000 1,697,847.63 0.00 - 27,743,180.54 005828-ec-10 21/04/2010 Manual 00000681 21/04/10 007 Distri.Recursos 0000000265 00000 00000 491,770.29 0.00 - 27,251,410.25 006620-ec-10 21/04/2010 Manual 00000680 21/04/10 099 Cheques 0001876402 00000 00495 21.00 0.00 - 27,251,389.25 012123-ec-10 26/07/2010 Manual 00004709 21/04/10 101 Ajuste Redondeo 0000000250 00000 00000 0.00 0.01 - 27,251,389.26 - - 21/04/2010 Anulacion 00000250 21/04/10 101 Ajuste Redondeo 0000000250 00000 00000 0.01 0.00 - 27,251,389.25 - - 21/04/2010 Anulacion 00000250 21/04/10 101 Ajuste Redondeo 0000000254 00000 00000 0.02 0.00 - 27,251,389.23 - - 21/04/2010 Manual 00000671 21/04/10 101 Ajuste Redondeo 0000000264 00000 00000 0.00 0.01 - 27,251,389.24 - - 21/04/2010 Manual 00000681 21/04/10 105 ajustes de movi 0000001107 00000 00000 0.00 21.00 - 27,251,410.24 12123-EC-10 26/07/2010 Manual 00004709 22/04/10 002 Libramientos 0000008528 02593 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 149,876.48 - 27,401,286.72 005599-ED-09 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008529 02600 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 551.61 - 27,401,838.33 006539-ms-09 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008530 02601 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 37.29 - 27,401,875.62 006559-md-09 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008531 02602 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 544.14 - 27,402,419.76 006567-md-09 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008532 02603 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 5,551.42 - 27,407,971.18 006570-md-09 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008533 02604 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 5,140.59 - 27,413,111.77 006572-md-09 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008534 02605 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 95.85 - 27,413,207.62 006574-md-09 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008535 02627 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 436.71 - 27,413,644.33 008533-MD-09 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008536 02626 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 2,938.93 - 27,416,583.26 008506-sg-09 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008537 02625 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 1,780.30 - 27,418,363.56 008480-md-09 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008538 02624 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 1,911.84 - 27,420,275.40 008304-mo-09 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008539 02623 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 390.65 - 27,420,666.05 008217-GM-09 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008540 02622 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 933.34 - 27,421,599.39 008163-GM-09 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008541 02621 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 17,292.22 - 27,438,891.61 007890-GM-09 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008542 02620 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 101.17 - 27,438,992.78 007671-gm-09 23/04/2010 Manual 00000713 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:37 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/04/10 002 Libramientos 0000008543 02619 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 38,545.99 - 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27,483,216.76 006808-mo-09 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008551 02610 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 148,879.37 - 27,632,096.13 006913-ed-09 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008552 02809 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 245.59 - 27,632,341.72 007276-gm-09 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008553 02611 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 154.07 - 27,632,495.79 007023-gm-09 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008554 02612 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 1,103.41 - 27,633,599.20 007026-gm-09 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008555 02613 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 5,449.41 - 27,639,048.61 007254-MD-09 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008556 02614 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 1,894.22 - 27,640,942.83 007278-EC-09 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008557 02615 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 114.48 - 27,641,057.31 007343-ms-09 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008558 03160 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 641.85 - 27,641,699.16 008534-MD-09 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008559 02628 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 2,299.76 - 27,643,998.92 008611-MD-09 22/04/2010 Anulacion 00008559 22/04/10 002 Libramientos 0000008559 02628 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 2,299.76 0.00 - 27,641,699.16 008611-MD-09 22/04/2010 Anulacion 00008559 22/04/10 002 Libramientos 0000008560 02629 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 1,238.10 - 27,642,937.26 008670-gm-09 22/04/2010 Anulacion 00008560 22/04/10 002 Libramientos 0000008560 02629 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 1,238.10 0.00 - 27,641,699.16 008670-gm-09 22/04/2010 Anulacion 00008560 22/04/10 002 Libramientos 0000008561 02630 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 1,230.75 - 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27,826,586.61 008761-ec-09 22/04/2010 Anulacion 00008565 22/04/10 002 Libramientos 0000008566 02635 /2010 Oblig Tes 00516 COOPERATIVA SERV.PUB.VIV.CONS. 0.00 24,748.13 - 27,851,334.74 008779-GM-09 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008567 00590 Dev s/Cancelar 26438 LABORATORIO AUSTRAL S.A.- 0.00 49,200.00 - 27,900,534.74 001892-ms-09 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008568 05247 Presupuestaria 06890 MARCHESE ALBERTO RICARDO 0.00 220.00 - 27,900,754.74 000094-SG-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008569 05246 Presupuestaria 13876 MARCONCINI MARCOS JAVIER 0.00 370.00 - 27,901,124.74 000094-SG-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008570 05947 Presupuestaria 25257 VELIS MARIO RAUL ANGEL 0.00 4,510.50 - 27,905,635.24 013380-sg-09 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008571 00470 OPatrimonial 19505 FDO.PTE.MANT.PARQ.AUTO.PCIA-DG 0.00 4,030.09 - 27,909,665.33 001911-ec-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008572 05828 Presupuestaria 13836 MACHADO DARDO GUSTAVO 0.00 420.00 - 27,910,085.33 001032-ed-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008573 05829 Presupuestaria 08106 GONZALEZ MARIO CRESCENCIO 0.00 420.00 - 27,910,505.33 001032-ed-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008574 05588 Presupuestaria 14828 CANCINO JUAN BAUTISTA 0.00 187.50 - 27,910,692.83 001033-ed-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008575 05589 Presupuestaria 13046 BARREIRO WALTER FABIAN 0.00 187.50 - 27,910,880.33 001033-ed-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008576 05595 Presupuestaria 11369 SALAS JOSE ELISEO 0.00 35.00 - 27,910,915.33 002109-ed-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008577 05596 Presupuestaria 14828 CANCINO JUAN BAUTISTA 0.00 150.00 - 27,911,065.33 002109-ed-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008578 05597 Presupuestaria 13046 BARREIRO WALTER FABIAN 0.00 150.00 - 27,911,215.33 002109-ed-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008579 05598 Presupuestaria 08106 GONZALEZ MARIO CRESCENCIO 0.00 385.00 - 27,911,600.33 002109-ed-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008580 05599 Presupuestaria 13836 MACHADO DARDO GUSTAVO 0.00 385.00 - 27,911,985.33 002109-ed-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008581 05600 Presupuestaria 08907 PALMIERI MARIO OSCAR 0.00 350.00 - 27,912,335.33 001035-ed-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008582 05601 Presupuestaria 07783 QUELIN DANIEL 0.00 350.00 - 27,912,685.33 001035-ed-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008583 05602 Presupuestaria 07485 NUEZ SANTO ORLANDO 0.00 385.00 - 27,913,070.33 001035-ed-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008584 05603 Presupuestaria 12691 VERGARA JORGE ARISTEO 0.00 350.00 - 27,913,420.33 001035-ed-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008585 00474 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 1,400.00 - 27,914,820.33 000083-gm-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008586 00475 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 395.00 - 27,915,215.33 000084-gm-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008587 00473 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 1,400.00 - 27,916,615.33 002396-gm-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008588 00472 OPatrimonial 19903 FDO.PTE.COMBUSTIBLE POLICIA PC 0.00 2,000.00 - 27,918,615.33 002399-gm-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008589 08153 Presupuestaria 25840 VISENS ADRIANA MARIELA 0.00 833.33 - 27,919,448.66 003954-GM-10 23/04/2010 Manual 00000713 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:37 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/04/10 002 Libramientos 0000008590 08222 Presupuestaria 25096 MALDONADO JUAN CARLOS 0.00 14,484.33 - 27,933,932.99 002634-MS-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008591 08215 Presupuestaria 23035 GARCIA ERICK OMAR 0.00 3,880.00 - 27,937,812.99 005258-md-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008592 06073 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 10,357.44 - 27,948,170.43 005277-EC-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008593 06074 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 134,312.52 - 28,082,482.95 005277-EC-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008594 06075 Presupuestaria 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 214,307.42 - 28,296,790.37 005277-EC-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008595 06076 Presupuestaria 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 157,685.41 - 28,454,475.78 005277-EC-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008596 06077 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 4,286.25 - 28,458,762.03 005277-EC-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008597 06079 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 1,200.97 - 28,459,963.00 005277-EC-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008598 06080 Presupuestaria 01503 CAJA COMP.DE PREV.PARA LA ACT. 0.00 16,624.20 - 28,476,587.20 005277-EC-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008599 06085 Presupuestaria 02116 O.S.P.L.A.D 0.00 61,052.09 - 28,537,639.29 005277-EC-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008600 06078 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 2,928.92 - 28,540,568.21 005277-EC-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008601 05956 Presupuestaria 01368 SINDICATO S.A.T. (HABERES) 0.00 29,133.20 - 28,569,701.41 004975-EC-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008602 05957 Presupuestaria 01439 SINDICATO U.D.A. (HABERES) 0.00 434.55 - 28,570,135.96 004975-EC-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008603 05958 Presupuestaria 01444 SINDICATO S.U.T.E.F (HABERES) 0.00 907.01 - 28,571,042.97 004975-EC-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008604 05961 Presupuestaria 01472 PROVINCIA A.R.T S.A (HABERES 0.00 355,294.44 - 28,926,337.41 004975-EC-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008605 05962 Presupuestaria 01473 LA CAJA A.R.T (POLICIA-HABERES 0.00 259,785.56 - 29,186,122.97 004975-EC-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008606 05963 Presupuestaria 01486 CAJA DE SEGUROS S.A. (HABERES) 0.00 510,745.65 - 29,696,868.62 004975-EC-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008607 05964 Presupuestaria 01487 SINDICATO U.P.C.N. (HABERES) 0.00 47,671.39 - 29,744,540.01 004975-EC-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008608 05965 Presupuestaria 01488 SINDICATO A.T.E. (HABERES) 0.00 183,001.35 - 29,927,541.36 004975-EC-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008609 05966 Presupuestaria 01489 SINDICATO A.T.S.A. (HABERES) 0.00 82,468.72 - 30,010,010.08 004975-EC-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008610 05967 Presupuestaria 01493 PRESTACIONES S.A.T. (HABERES) 0.00 14,910.53 - 30,024,920.61 004975-EC-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008611 05968 Presupuestaria 01495 SERVICIO ADIC.REINTEGRO BECAS- 0.00 73,986.07 - 30,098,906.68 004975-EC-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008612 05973 Presupuestaria 01554 CAJA DE RETIROS,JUB.Y PENS.POL 0.00 210,426.97 - 30,309,333.65 004975-EC-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008613 02134 /2010 Oblig Tes 00565 TEVEFE COMERCIALIZACION S.A. 0.00 54,026.66 - 30,363,360.31 011068-SG-08 23/04/2010 Anulacion 00008613 22/04/10 002 Libramientos 0000008614 00330 Transferencia 02189 Transferencia S/ Cronograma No 0.00 33,045.00 - 30,396,405.31 000061-gm-09 23/04/2010 Manual 00000713 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:37 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/04/10 002 Libramientos 0000008615 00329 Transferencia 02189 Transferencia s/ cronograma No 0.00 27,320.00 - 30,423,725.31 000058-GM-09 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008616 07975 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 260,420.35 - 30,684,145.66 005819-ec-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008617 07975 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 27,520.01 - 30,711,665.67 005819-ec-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008618 07975 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 260,420.35 - 30,972,086.02 005819-ec-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008619 07976 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 287,940.36 - 31,260,026.38 005819-ec-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008620 07976 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 260,420.35 - 31,520,446.73 005819-ec-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008621 07977 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 25,330.02 - 31,545,776.75 005819-ec-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008622 07977 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 22,916.99 - 31,568,693.74 005819-ec-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008623 07892 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 460,013.86 - 32,028,707.60 005820-ec-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008624 07892 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 24,712.11 - 32,053,419.71 005820-ec-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008625 07892 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 460,013.86 - 32,513,433.57 005820-ec-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008626 07893 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 484,725.97 - 32,998,159.54 005820-ec-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008627 07893 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 460,013.87 - 33,458,173.41 005820-ec-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008628 07894 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 42,648.03 - 33,500,821.44 005820-ec-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008629 07894 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 40,481.22 - 33,541,302.66 005820-ec-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008630 00331 Transferencia 26603 recaud nac 14/04/10,soja, 0.00 120,379.09 - 33,661,681.75 005820-ec-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 002 Libramientos 0000008631 00332 Transferencia 26603 recau nac 15/04/10,, 0.00 134,057.12 - 33,795,738.87 005819-ec-10 23/04/2010 Manual 00000713 22/04/10 007 Distri.Recursos 0000000267 00000 00000 4,308,410.16 0.00 - 29,487,328.71 006428-ec-10 22/04/2010 Manual 00000684 22/04/10 007 Distri.Recursos 0000000268 00000 00000 80,965.94 0.00 - 29,406,362.77 005719-sg-10 22/04/2010 Manual 00000699 22/04/10 007 Distri.Recursos 0000000269 00000 00000 70,206.81 0.00 - 29,336,155.96 005256-gm-10 22/04/2010 Manual 00000698 22/04/10 007 Distri.Recursos 0000000270 00000 00000 246.87 0.00 - 29,335,909.09 005479-gm-10 22/04/2010 Manual 00000700 22/04/10 007 Distri.Recursos 0000000271 00000 00000 233,698.25 0.00 - 29,102,210.84 006579-ec-10 22/04/2010 Manual 00000701 22/04/10 007 Distri.Recursos 0000000272 00000 00000 794,041.14 0.00 - 28,308,169.70 006578-ec-10 22/04/2010 Manual 00000703 22/04/10 007 Distri.Recursos 0000000273 00000 00000 190,334.40 0.00 - 28,117,835.30 006577-ec-10 22/04/2010 Manual 00000702 22/04/10 099 Cheques 0000001108 00000 27799 ANTICIPO C/C A RENDIR DCCION C 136,505.00 0.00 - 27,981,330.30 27/04/2010 Manual 00000765 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:37 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22/04/10 099 Cheques 0057212862 00000 00495 4,114.28 0.00 - 27,977,216.02 002461-md-10 10/09/2010 Manual 00009254 22/04/10 101 Ajuste Redondeo 0000000267 00000 00000 0.01 0.00 - 27,977,216.01 22/04/2010 Manual 00000684 23/04/10 002 Libramientos 0000008613 02134 /2010 Oblig Tes 00565 TEVEFE COMERCIALIZACION S.A. 54,026.66 0.00 - 27,923,189.35 011068-SG-08 23/04/2010 Anulacion 00008613 23/04/10 002 Libramientos 0000008632 02134 /2010 Oblig Tes 00565 TEVEFE COMERCIALIZACION S.A. 0.00 54,026.66 - 27,977,216.01 011068-SG-08 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008633 00495 OPatrimonial 27908 NOCHEZ MARIA BELEN 0.00 4,900.00 - 27,982,116.01 004978-EC-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008634 00494 OPatrimonial 25388 THOME MONICA MARCELA 0.00 4,900.00 - 27,987,016.01 004978-EC-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008635 00493 OPatrimonial 27907 SALVI SELVA ANGELICA 0.00 5,200.00 - 27,992,216.01 004978-EC-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008636 00492 OPatrimonial 19829 ALVARADO HIGUERA CIRA CATERINA 0.00 2,800.00 - 27,995,016.01 004978-EC-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008637 00491 OPatrimonial 24976 ZABALA MARIA ROSA 0.00 3,300.00 - 27,998,316.01 004978-ec-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008638 06064 Presupuestaria 00719 GANGAS MARIO CESAR 0.00 8,600.99 - 28,006,917.00 001816-ec-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008639 00146 Apert Fondo Per 27826 FDO.PTE. SUSECRETARIA CULTURA 0.00 5,000.00 - 28,011,917.00 005493-ED-09 23/04/2010 Anulacion 00008639 23/04/10 002 Libramientos 0000008639 00146 Apert Fondo Per 27826 FDO.PTE. SUSECRETARIA CULTURA 5,000.00 0.00 - 28,006,917.00 005493-ED-09 23/04/2010 Anulacion 00008639 23/04/10 002 Libramientos 0000008640 06152 Presupuestaria 19331 GANGAS LUZ DIVINA 0.00 6,790.00 - 28,013,707.00 003442-MS-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008641 06011 Presupuestaria 01284 CASA RAMON OVIEDO 0.00 10,298.49 - 28,024,005.49 000310-md-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008642 00522 Dev s/Cancelar 00065 EDERLE OMAR CEFERINO 0.00 68,038.67 - 28,092,044.16 000416-MO-08 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008643 00408 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 120,654.30 - 28,212,698.46 000623-xx-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008644 07869 Presupuestaria 00968 FISCALIA DE ESTADO T.D.F. 0.00 815.21 - 28,213,513.67 001973-XX-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008645 02788 Presupuestaria 00677 RDC COMUNICACIONES S.A. 0.00 7,664.94 - 28,221,178.61 014784-gm-09 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008646 00333 Transferencia 02107 Transferencia s/ cronograma No 0.00 400,000.00 - 28,621,178.61 006658-ec-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008647 00146 Apert Fondo Per 27826 FDO.PTE. SUSECRETARIA CULTURA 0.00 5,000.00 - 28,626,178.61 005493-ED-09 23/04/2010 Anulacion 00008647 23/04/10 002 Libramientos 0000008647 00146 Apert Fondo Per 27826 FDO.PTE. SUSECRETARIA CULTURA 5,000.00 0.00 - 28,621,178.61 005493-ED-09 23/04/2010 Anulacion 00008647 23/04/10 002 Libramientos 0000008648 00463 OPatrimonial 25019 FDO.PTE.EMERGENCIAS DEL MDE DE 0.00 4,475.71 - 28,625,654.32 002832-md-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008649 00462 OPatrimonial 22747 FDO. PTE. SUBSIDIOS-S.D.S. 0.00 4,144.15 - 28,629,798.47 002831-md-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008650 02433 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 11,851.91 - 28,641,650.38 008051-md-09 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008651 02438 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 51.33 - 28,641,701.71 008311-ec-09 27/04/2010 Manual 00000764 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:37 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/04/10 002 Libramientos 0000008652 02443 /2010 Oblig Tes 00471 D.P.O. y S.S. 0.00 44.75 - 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SUSECRETARIA CULTURA 0.00 5,000.00 - 29,099,775.07 005493-ED-09 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008713 05821 Presupuestaria 23474 KAYROS S.A. 0.00 146.74 - 29,099,921.81 006545-md-08 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008714 00607 Dev s/Cancelar 01975 RACHID ANIBAL RUBEN 0.00 3,880.00 - 29,103,801.81 014525-sg-09 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008715 00496 OPatrimonial 27784 ARTEAGA JORGE RAUL 0.00 286.09 - 29,104,087.90 002849-ec-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008716 00497 OPatrimonial 27874 GONZALEZ MIRTA ALEJANDRA 0.00 383.22 - 29,104,471.12 004976-EC-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008717 00498 OPatrimonial 27863 GOROSTIAGA ROSA DEL VALLE 0.00 8,194.89 - 29,112,666.01 004976-EC-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008718 00499 OPatrimonial 27910 VEGA PAOLA NOELIA 0.00 5,000.00 - 29,117,666.01 004978-ec-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008719 00500 OPatrimonial 27879 OCHOA ENRIQUE DANIEL 0.00 2,484.52 - 29,120,150.53 004976-EC-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008720 00501 OPatrimonial 15213 DOMINGUEZ LETICIA ELISABET 0.00 3,600.00 - 29,123,750.53 004978-EC-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008721 00502 OPatrimonial 26636 CASTELLI FEDERICO MARTIN 0.00 5,000.00 - 29,128,750.53 004978-EC-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008722 00503 OPatrimonial 27868 CAMPOCHIARO SANDRA PAMELA 0.00 2,546.60 - 29,131,297.13 004976-EC-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008723 00504 OPatrimonial 08835 DIAZ MILAGROS 0.00 600.00 - 29,131,897.13 004978-EC-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008724 00505 OPatrimonial 27870 ELIZALDE MARIA ALEJANDRA 0.00 3,515.95 - 29,135,413.08 004976-EC-10 27/04/2010 Manual 00000764 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:37 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/04/10 002 Libramientos 0000008725 00506 OPatrimonial 27875 MORIONES LUCIANA 0.00 2,392.26 - 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32,086,262.86 004550-ec-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008733 07981 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 6,004.22 - 32,092,267.08 004550-ec-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008734 08247 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 70,072.45 - 32,162,339.53 006584-ec-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008735 08248 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 93,380.65 - 32,255,720.18 006584-ec-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008736 08249 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,978.00 - 32,259,698.18 006584-ec-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008737 08250 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 40,492.12 - 32,300,190.30 006583-ec-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008738 08251 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 53,961.36 - 32,354,151.66 006583-ec-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008739 08252 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,299.17 - 32,356,450.83 006583-ec-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008740 08253 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 51,178.87 - 32,407,629.70 006582-ec-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008741 08254 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 68,202.74 - 32,475,832.44 006582-ec-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008742 08255 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,905.71 - 32,478,738.15 006582-ec-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008743 08256 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 40,484.91 - 32,519,223.06 006581-ec-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008744 08257 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 53,951.82 - 32,573,174.88 006581-ec-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008745 08258 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,298.88 - 32,575,473.76 006581-ec-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008746 08259 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 40,657.86 - 32,616,131.62 006580-ec-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008747 08260 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 54,182.54 - 32,670,314.16 006580-ec-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008748 08261 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,309.01 - 32,672,623.17 006580-ec-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008749 08244 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 12,996.11 - 32,685,619.28 006585-ec-10 27/04/2010 Manual 00000764 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:37 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/04/10 002 Libramientos 0000008750 08245 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 17,319.07 - 32,702,938.35 006585-ec-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008751 08246 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 737.83 - 32,703,676.18 006585-ec-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008752 08351 Presupuestaria 00891 MANSILLA GUENCHUR RAMON ENERIC 0.00 5,185.62 - 32,708,861.80 001781-sg-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008753 02760 Presupuestaria 01512 IPAUSS O.SOCIAL PATRONAL (HABE 0.00 4,125,399.80 - 36,834,261.60 002851-ec-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008754 02761 Presupuestaria 01513 IPAUSS APORTE JUBILATORIO PATR 0.00 6,587,875.80 - 43,422,137.40 002851-ec-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008755 05340 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 32,287.58 - 43,454,424.98 004987-XX-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008756 05848 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 50,592.00 - 43,505,016.98 005496-EC-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008757 05340 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 486.22 - 43,505,503.20 004987-XX-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008758 05856 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 105,622.37 - 43,611,125.57 005227-IN-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008759 05856 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 26,405.59 - 43,637,531.16 005227-IN-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008760 05612 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 1,304,262.02 - 44,941,793.18 005201-EC-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008761 05612 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 45,079.20 - 44,986,872.38 005201-EC-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008762 05851 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 525,600.00 - 45,512,472.38 005495-EC-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008763 05851 Presupuestaria 25919 IPAUSS ASITENCIALES 0.00 131,400.00 - 45,643,872.38 005495-EC-10 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008764 00289 Dev s/Cancelar 00816 GAS AUSTRAL S.A. 0.00 240,055.16 - 45,883,927.54 009077-ec-09 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 002 Libramientos 0000008765 00290 Dev s/Cancelar 19925 RODRIGUEZ RODY RAUL 0.00 278,335.96 - 46,162,263.50 009077-ec-09 27/04/2010 Manual 00000764 23/04/10 007 Distri.Recursos 0000000274 00000 00000 200,780.95 0.00 - 45,961,482.55 002795-ms-10 27/04/2010 Manual 00000778 23/04/10 007 Distri.Recursos 0000000275 00000 00000 6,362,801.62 0.00 - 39,598,680.93 006427-ec-10 27/04/2010 Manual 00000770 23/04/10 007 Distri.Recursos 0000000276 00000 00000 450.00 0.00 - 39,598,230.93 005623-ec-10 27/04/2010 Manual 00000771 26/04/10 002 Libramientos 0000008669 00000 00471 D.P.O. y S.S. 120.00 0.00 - 39,598,110.93 011328-MD-09 30/04/2010 Manual 00000930 26/04/10 002 Libramientos 0000008766 00480 Presupuestaria 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 525,537.32 - 40,123,648.25 001062-ec-10 26/04/2010 Anulacion 00008766 26/04/10 002 Libramientos 0000008766 00480 Presupuestaria 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 525,537.32 0.00 - 39,598,110.93 001062-ec-10 26/04/2010 Anulacion 00008766 26/04/10 002 Libramientos 0000008767 08345 Presupuestaria 00425 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE USHUAI 0.00 142,304.40 - 39,740,415.33 005472-gm-10 27/04/2010 Manual 00000763 26/04/10 002 Libramientos 0000008768 08077 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 18,624.00 - 39,759,039.33 001181-md-10 27/04/2010 Manual 00000763 26/04/10 002 Libramientos 0000008769 00649 Dev s/Cancelar 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 25,763.20 - 39,784,802.53 008396-md-09 27/04/2010 Manual 00000763 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:37 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/04/10 002 Libramientos 0000008770 02748 Presupuestaria 01471 CAJA COMPENSADORA POLICIA (HAB 0.00 631,218.99 - 40,416,021.52 002851-ec-10 27/04/2010 Manual 00000763 26/04/10 002 Libramientos 0000008771 00334 Transferencia 24809 Transf. segun cronograma N 43/ 0.00 13,410.63 - 40,429,432.15 005921-TM-09 27/04/2010 Manual 00000763 26/04/10 002 Libramientos 0000008772 08347 Presupuestaria 00766 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TOLHUI 0.00 92,807.22 - 40,522,239.37 005474-gm-10 27/04/2010 Manual 00000763 26/04/10 002 Libramientos 0000008773 08421 Presupuestaria 00956 BOMBEROS VOL.RIO GRANDE 0.00 185,614.43 - 40,707,853.80 005475-gm-10 27/04/2010 Manual 00000763 26/04/10 002 Libramientos 0000008774 00337 Transferencia 02189 Transf. segun cronograma N 46/ 0.00 12.00 - 40,707,865.80 005286-gm-09 27/04/2010 Manual 00000763 26/04/10 002 Libramientos 0000008775 00335 Transferencia 02189 Transf. segun cronograma N 46/ 0.00 13,179.00 - 40,721,044.80 008169-gm-09 27/04/2010 Manual 00000763 26/04/10 002 Libramientos 0000008776 00336 Transferencia 02189 Transf. segun cronograma N 46/ 0.00 14,642.00 - 40,735,686.80 008165-gm-09 27/04/2010 Manual 00000763 26/04/10 002 Libramientos 0000008777 00508 OPatrimonial 27876 ESTEBAN LORENA NOEMI 0.00 3,515.95 - 40,739,202.75 004976-EC-10 27/04/2010 Manual 00000763 26/04/10 002 Libramientos 0000008778 08283 Presupuestaria 01253 GASPERINI HUGO RIELLO 0.00 6,895.00 - 40,746,097.75 002636-ms-10 27/04/2010 Manual 00000763 26/04/10 002 Libramientos 0000008779 00341 Transferencia 02189 Transf. segun Cronograma N 123 0.00 9,685.80 - 40,755,783.55 000144-mg-08 27/04/2010 Manual 00000763 26/04/10 002 Libramientos 0000008780 00338 Transferencia 02189 Transf. segun cronograma N 123 0.00 5,363.50 - 40,761,147.05 000134-mg-08 27/04/2010 Manual 00000763 26/04/10 002 Libramientos 0000008781 00339 Transferencia 02189 Transf. segun cronograma N 123 0.00 4,956.00 - 40,766,103.05 000136-mg-08 27/04/2010 Manual 00000763 26/04/10 002 Libramientos 0000008782 00340 Transferencia 02189 Transf. segun Cronograma N 123 0.00 13,398.00 - 40,779,501.05 000143-mg-08 27/04/2010 Manual 00000763 26/04/10 002 Libramientos 0000008783 05587 Presupuestaria 01430 GALBAN ACACIA TERESITA 1,800.00 0.00 - 40,777,701.05 002339-md-10 26/04/2010 Anulacion 00008783 26/04/10 002 Libramientos 0000008783 05587 Presupuestaria 01430 GALBAN ACACIA TERESITA 0.00 1,800.00 - 40,779,501.05 002339-md-10 26/04/2010 Anulacion 00008783 26/04/10 002 Libramientos 0000008784 05587 Presupuestaria 01430 GALBAN ACACIA TERESITA 0.00 1,800.00 - 40,781,301.05 002339-md-10 27/04/2010 Manual 00000763 26/04/10 002 Libramientos 0000008785 08269 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 630,889.03 - 41,412,190.08 005430-ec-10 27/04/2010 Manual 00000763 26/04/10 002 Libramientos 0000008786 08270 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 731,722.27 - 42,143,912.35 005430-ec-10 27/04/2010 Manual 00000763 26/04/10 002 Libramientos 0000008787 08271 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 74,943.62 - 42,218,855.97 005430-ec-10 27/04/2010 Manual 00000763 26/04/10 002 Libramientos 0000008788 08226 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 42,259.51 - 42,261,115.48 004551-ec-10 27/04/2010 Manual 00000763 26/04/10 002 Libramientos 0000008789 08224 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 49,013.73 - 42,310,129.21 004551-ec-10 27/04/2010 Manual 00000763 26/04/10 002 Libramientos 0000008790 08225 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 5,020.03 - 42,315,149.24 004551-ec-10 27/04/2010 Manual 00000763 26/04/10 002 Libramientos 0000008791 08353 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 22,456.50 - 42,337,605.74 006620-ec-10 27/04/2010 Manual 00000763 26/04/10 002 Libramientos 0000008792 08354 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 29,926.41 - 42,367,532.15 006620-ec-10 27/04/2010 Manual 00000763 26/04/10 002 Libramientos 0000008793 08355 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,275.13 - 42,368,807.28 006620-ec-10 27/04/2010 Manual 00000763 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:37 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/04/10 002 Libramientos 0000008794 08378 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 43,991.87 - 42,412,799.15 006579-ec-10 27/04/2010 Manual 00000763 26/04/10 002 Libramientos 0000008795 08379 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 58,624.87 - 42,471,424.02 006579-ec-10 27/04/2010 Manual 00000763 26/04/10 002 Libramientos 0000008796 08380 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,497.38 - 42,473,921.40 006579-ec-10 27/04/2010 Manual 00000763 26/04/10 002 Libramientos 0000008797 08381 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 25,632.37 - 42,499,553.77 006578-ec-10 27/04/2010 Manual 00000763 26/04/10 002 Libramientos 0000008798 08382 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 34,159.02 - 42,533,712.79 006578-ec-10 27/04/2010 Manual 00000763 26/04/10 002 Libramientos 0000008799 08383 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,455.90 - 42,535,168.69 006578-ec-10 27/04/2010 Manual 00000763 26/04/10 002 Libramientos 0000008800 08386 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 35,669.74 - 42,570,838.43 006577-ec-10 27/04/2010 Manual 00000763 26/04/10 002 Libramientos 0000008801 08387 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 47,534.76 - 42,618,373.19 006577-ec-10 27/04/2010 Manual 00000763 26/04/10 002 Libramientos 0000008802 08388 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 2,025.24 - 42,620,398.43 006577-ec-10 27/04/2010 Manual 00000763 26/04/10 007 Distri.Recursos 0000000085 00000 00000 0.00 4,200.00 - 42,624,598.43 002261-ec-10 26/04/2010 Anulacion 00000085 26/04/10 007 Distri.Recursos 0000000277 00000 00000 7,809,081.40 0.00 - 34,815,517.03 006426-ec-10 26/04/2010 Manual 00000722 26/04/10 007 Distri.Recursos 0000000278 00000 00000 208,997.94 0.00 - 34,606,519.09 006576-ec-10 27/04/2010 Manual 00000772 26/04/10 007 Distri.Recursos 0000000279 00000 00000 307,407.15 0.00 - 34,299,111.94 006575-ec-10 27/04/2010 Manual 00000773 26/04/10 007 Distri.Recursos 0000000280 00000 00000 159,663.66 0.00 - 34,139,448.28 006574-ec-10 27/04/2010 Manual 00000774 26/04/10 007 Distri.Recursos 0000000281 00000 00000 94,498.67 0.00 - 34,044,949.61 006573-ec-10 27/04/2010 Manual 00000775 26/04/10 007 Distri.Recursos 0000000282 00000 00000 16,470.16 0.00 - 34,028,479.45 005253-gm-10 08/06/2010 Anulacion 00000282 26/04/10 007 Distri.Recursos 0000000283 00000 00000 696,924.15 0.00 - 33,331,555.30 005399-ec-10 27/04/2010 Manual 00000776 26/04/10 007 Distri.Recursos 0000000284 00000 00000 390,171.94 0.00 - 32,941,383.36 005400-ec-10 27/04/2010 Manual 00000777 26/04/10 106 Aj Asientos Con 0000000277 00000 00000 65,058.62 0.00 - 32,876,324.74 6426-EC-10 26/04/2010 Manual 00000722 26/04/10 106 Aj Asientos Con 0000001052 00000 00000 810.67 0.00 - 32,875,514.07 2263-EC-10 26/04/2010 Manual 00000720 27/04/10 002 Libramientos 0000006471 00000 00495 0.00 49,621.92 - 32,925,135.99 015928-mo-09 27/04/2010 Anulacion 00006471 27/04/10 002 Libramientos 0000008803 00489 OPatrimonial 01045 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA D 0.00 500.00 - 32,925,635.99 001648-ec-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008804 01187 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 90.62 - 32,925,726.61 004004-MO-09 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008805 01188 /2010 Oblig Tes 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 141.11 - 32,925,867.72 005113-mo-09 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008806 00000 00495 49,621.92 0.00 - 32,876,245.80 015928-mo-09 30/04/2010 Manual 00000932 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:37 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/04/10 002 Libramientos 0000008807 02768 Presupuestaria 00612 PODER LEGISLATIVO DE LA PROVIN 0.00 637,725.58 - 33,513,971.38 001632-ec-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008808 05613 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 879,750.00 - 34,393,721.38 005201-EC-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008809 05612 Presupuestaria 02245 PODER JUDICIAL 0.00 12,489.32 - 34,406,210.70 005201-EC-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008810 07941 Presupuestaria 11365 QUINTANA ALEJANDRO F. 0.00 75.00 - 34,406,285.70 000309-sg-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008811 07942 Presupuestaria 25452 LEYES ESCOBAR JUAN CARLOS 0.00 75.00 - 34,406,360.70 000309-sg-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008812 07943 Presupuestaria 14855 LEPICHEO AGUILAR DAMIAN EDILBE 0.00 37.50 - 34,406,398.20 000309-sg-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008813 07944 Presupuestaria 18361 PINILLA BROCCA CRISTIAN GERMAN 0.00 75.00 - 34,406,473.20 000309-sg-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008814 07945 Presupuestaria 07596 VIDONI DEL MESTRE GABRIEL FABI 0.00 75.00 - 34,406,548.20 000309-sg-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008815 07946 Presupuestaria 16296 MONTESINO MIGUEL ANGEL 0.00 35.00 - 34,406,583.20 000309-sg-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008816 08212 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 136,939.03 - 34,543,522.23 005828-ec-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008817 08212 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 71,320.31 - 34,614,842.54 005828-ec-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008818 08213 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 18,306.00 - 34,633,148.54 005828-ec-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008819 08211 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 71,320.30 - 34,704,468.84 005828-ec-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008820 08211 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 65,618.73 - 34,770,087.57 005828-ec-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008821 08211 Presupuestaria 00714 IPAUSS 0.00 29,783.24 - 34,799,870.81 005828-ec-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008822 08216 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 140,545.93 - 34,940,416.74 006429-EC-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008823 08216 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 92,301.43 - 35,032,718.17 006429-EC-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008824 08217 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 222,794.64 - 35,255,512.81 006429-ec-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008825 08217 Presupuestaria 03771 IPAUSS ACUERDO CON MINICIP.RIO 0.00 51,149.09 - 35,306,661.90 006429-ec-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008826 08218 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 31,060.04 - 35,337,721.94 006429-ec-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008827 08219 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 440,174.95 - 35,777,896.89 006425-EC-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008828 08219 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 84,814.16 - 35,862,711.05 006425-EC-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008829 08220 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 392,275.68 - 36,254,986.73 006425-ec-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008830 08221 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 46,172.12 - 36,301,158.85 006425-ec-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008831 08358 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 487,838.50 - 36,788,997.35 006428-ec-10 30/04/2010 Manual 00000931 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:37 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/04/10 002 Libramientos 0000008832 08358 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 70,824.81 - 36,859,822.16 006428-ec-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008833 08359 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 558,663.32 - 37,418,485.48 006428-ec-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008834 08360 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 49,139.90 - 37,467,625.38 006428-ec-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008835 05942 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 14,488.50 - 37,482,113.88 002646-MS-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008836 02465 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 2,849.00 - 37,484,962.88 002612-sg-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008837 02628 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 89.67 - 37,485,052.55 002425-tm-10 27/04/2010 Anulacion 00008837 27/04/10 002 Libramientos 0000008837 02628 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 89.67 0.00 - 37,484,962.88 002425-tm-10 27/04/2010 Anulacion 00008837 27/04/10 002 Libramientos 0000008838 04898 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 8,181.12 - 37,493,144.00 002474-ms-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008839 04899 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 319.38 - 37,493,463.38 002476-ms-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008840 02790 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 330.16 - 37,493,793.54 002281-ec-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008841 00586 Dev s/Cancelar 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 183.34 - 37,493,976.88 016432-md-09 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008842 02571 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 18,802.30 - 37,512,779.18 001845-ms-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008843 02506 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 51.96 - 37,512,831.14 002708-ec-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008844 04811 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 107.95 - 37,512,939.09 003455-md-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008845 04531 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 35.45 - 37,512,974.54 002548-dh-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008846 02526 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 109.05 - 37,513,083.59 002543-md-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008847 02576 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 48.57 - 37,513,132.16 002587-ec-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008848 02505 Presupuestaria 00424 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 0.00 892.80 - 37,514,024.96 002602-md-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008849 00348 Transferencia 26603 RECAUD NACI 21/04/10 SOJA,, 0.00 345,006.07 - 37,859,031.03 006428-EC-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008850 00342 Transferencia 26603 RECAUD 16/04/10 SOJA,, 0.00 319,645.87 - 38,178,676.90 005828-EC-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008851 00343 Transferencia 02663 0.00 449,624.25 - 38,628,301.15 006429-EC-10 27/04/2010 Anulacion 00008851 27/04/10 002 Libramientos 0000008851 00343 Transferencia 02663 449,624.25 0.00 - 38,178,676.90 006429-EC-10 27/04/2010 Anulacion 00008851 27/04/10 002 Libramientos 0000008852 00344 Transferencia 26603 RECAUD NAC 20/04/10 SOJA,, 0.00 413,151.76 - 38,591,828.66 006425-EC-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008853 00347 Transferencia 20041 saldo mes de enero/10,, 0.00 1,597,139.28 - 40,188,967.94 006973-ec-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008854 00346 Transferencia 02845 Transf. segun cronograma N 129 0.00 62,792.66 - 40,251,760.60 008787-sg-09 30/04/2010 Manual 00000931 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:37 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27/04/10 002 Libramientos 0000008855 00646 Dev s/Cancelar 01603 JORQUERA PAMELA 0.00 1,410.00 - 40,253,170.60 014201-ed-08 28/04/2010 Anulacion 00008855 27/04/10 002 Libramientos 0000008856 00349 Transferencia 26603 RECAU NAC 19/04/10,, 0.00 449,624.25 - 40,702,794.85 006429-EC-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008857 00511 OPatrimonial 09702 DOSSO MONICA ALICIA 0.00 1,400.00 - 40,704,194.85 004978-ec-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008858 00510 OPatrimonial 27914 BRESLAUER MARIA INES 0.00 5,000.00 - 40,709,194.85 004978-ec-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008859 08658 Presupuestaria 00722 BOMBEROS VOLUNTARIOS ZONA NORT 0.00 98,994.36 - 40,808,189.21 005478-gm-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 002 Libramientos 0000008860 00512 OPatrimonial 19522 FDO.PTE.GTOS.GRALES.DGAF.SEC.G 0.00 18,004.77 - 40,826,193.98 004261-sg-10 30/04/2010 Manual 00000931 27/04/10 007 Distri.Recursos 0000000285 00000 00000 364,476.46 0.00 - 40,461,717.52 005401-ec-10 30/04/2010 Manual 00000943 27/04/10 007 Distri.Recursos 0000000286 00000 00000 6,512,727.11 0.00 - 33,948,990.41 006880-ec-10 30/04/2010 Manual 00000944 27/04/10 007 Distri.Recursos 0000000287 00000 00000 387,760.54 0.00 - 33,561,229.87 005402-ec-10 30/04/2010 Manual 00000945 27/04/10 007 Distri.Recursos 0000000288 00000 00000 450,512.73 0.00 - 33,110,717.14 005403-ec-10 30/04/2010 Manual 00000946 27/04/10 007 Distri.Recursos 0000000289 00000 00000 1,591,686.18 0.00 - 31,519,030.96 005827-ec-10 30/04/2010 Manual 00000947 27/04/10 007 Distri.Recursos 0000000290 00000 00000 1,997,101.94 0.00 - 29,521,929.02 005826-ec-10 30/04/2010 Manual 00000948 27/04/10 007 Distri.Recursos 0000000291 00000 00000 4,031,823.16 0.00 - 25,490,105.86 005825-ec-10 30/04/2010 Manual 00000949 27/04/10 007 Distri.Recursos 0000000292 00000 00000 4,041,092.55 0.00 - 21,449,013.31 005823-ec-10 27/04/2010 Anulacion 00000292 27/04/10 007 Distri.Recursos 0000000292 00000 00000 0.00 4,041,092.55 - 25,490,105.86 005823-ec-10 27/04/2010 Anulacion 00000292 27/04/10 007 Distri.Recursos 0000000293 00000 00000 4,882,350.93 0.00 - 20,607,754.93 005823-ec-10 30/04/2010 Manual 00000950 27/04/10 007 Distri.Recursos 0000000294 00000 00000 4,041,092.55 0.00 - 16,566,662.38 005824-ec-10 30/04/2010 Manual 00000951 27/04/10 007 Distri.Recursos 0000000295 00000 00000 2,491,783.48 0.00 - 14,074,878.90 006434-ec-10 30/04/2010 Manual 00000952 27/04/10 007 Distri.Recursos 0000000296 00000 00000 7,801,799.81 0.00 - 6,273,079.09 006433-ec-10 30/04/2010 Manual 00000953 27/04/10 007 Distri.Recursos 0000000297 00000 00000 425,085.60 0.00 - 5,847,993.49 006432-ec-10 30/04/2010 Manual 00000954 27/04/10 101 Ajuste Redondeo 0000000001 00000 00000 0.01 0.00 - 5,847,993.48 27/04/2010 Manual 00000767 28/04/10 002 Libramientos 0000008855 00646 Dev s/Cancelar 01603 JORQUERA PAMELA 1,410.00 0.00 - 5,846,583.48 014201-ed-08 28/04/2010 Anulacion 00008855 28/04/10 002 Libramientos 0000008861 00644 Dev s/Cancelar 00155 GODOY FABIAN ANTONIO 0.00 1,164.00 - 5,847,747.48 014201-ed-08 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008862 00645 Dev s/Cancelar 25728 CASI S.R.L. 0.00 989.40 - 5,848,736.88 014201-ed-08 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008863 00513 OPatrimonial 10670 GUERRA MARCELA ALEJANDRA 0.00 4,808.02 - 5,853,544.90 004976-ec-10 30/04/2010 Manual 00000933 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:37 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/10 002 Libramientos 0000008864 08361 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 30,336.00 0.00 - 5,823,208.90 006590-EC-10 28/04/2010 Anulacion 00008864 28/04/10 002 Libramientos 0000008864 08361 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 30,336.00 - 5,853,544.90 006590-EC-10 28/04/2010 Anulacion 00008864 28/04/10 002 Libramientos 0000008865 08361 Presupuestaria 03791 JUZG.1RA.INST.COMP.AMPLIADA DS 0.00 30,336.00 - 5,883,880.90 006590-EC-10 30/04/2010 Manual 00000935 28/04/10 002 Libramientos 0000008866 08531 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 1,200.00 - 5,885,080.90 006489-ec-10 30/04/2010 Manual 00000935 28/04/10 002 Libramientos 0000008867 08510 Presupuestaria 03691 JUZ.1RA.INST.DEL TRABAJO DIST. 0.00 450.00 - 5,885,530.90 006490-EC-10 30/04/2010 Manual 00000935 28/04/10 002 Libramientos 0000008868 00650 Dev s/Cancelar 00339 NEXO S.R.L. 1,746.00 0.00 - 5,883,784.90 014509-sl-09 28/04/2010 Anulacion 00008868 28/04/10 002 Libramientos 0000008868 00650 Dev s/Cancelar 00339 NEXO S.R.L. 0.00 1,746.00 - 5,885,530.90 014509-sl-09 28/04/2010 Anulacion 00008868 28/04/10 002 Libramientos 0000008869 00482 OPatrimonial 19775 FDO.PTE.GTOS.GRALES.ART.57SEC. 0.00 2,698.08 - 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PTE. 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6,201,477.16 004360-MS-10 28/04/2010 Anulacion 00008900 28/04/10 002 Libramientos 0000008901 08550 Presupuestaria 24747 NASIF MARIA BELEN 3,486.67 0.00 - 6,197,990.49 004360-MS-10 28/04/2010 Anulacion 00008901 28/04/10 002 Libramientos 0000008901 08550 Presupuestaria 24747 NASIF MARIA BELEN 0.00 3,486.67 - 6,201,477.16 004360-MS-10 28/04/2010 Anulacion 00008901 28/04/10 002 Libramientos 0000008902 08550 Presupuestaria 24747 NASIF MARIA BELEN 3,486.67 0.00 - 6,197,990.49 004360-MS-10 28/04/2010 Anulacion 00008902 28/04/10 002 Libramientos 0000008902 08550 Presupuestaria 24747 NASIF MARIA BELEN 0.00 3,486.67 - 6,201,477.16 004360-MS-10 28/04/2010 Anulacion 00008902 28/04/10 002 Libramientos 0000008903 08550 Presupuestaria 24747 NASIF MARIA BELEN 0.00 3,486.67 - 6,204,963.83 004360-MS-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008904 08549 Presupuestaria 24693 SANTOS QUEZADA MARIBEL ARACELI 0.00 3,486.67 - 6,208,450.50 004360-MS-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008905 08544 Presupuestaria 24694 CONDORI GLADYS BEATRIZ 0.00 3,486.67 - 6,211,937.17 004360-MS-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008906 08572 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 23,627.60 - 6,235,564.77 006573-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008907 08573 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 17,729.83 - 6,253,294.60 006573-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008908 08574 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,006.91 - 6,254,301.51 006573-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:37 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/10 002 Libramientos 0000008909 08558 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 31,246.23 - 6,285,547.74 006574-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008910 08560 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 23,446.73 - 6,308,994.47 006574-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008911 08569 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,331.63 - 6,310,326.10 006574-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008912 08545 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 39,544.44 - 6,349,870.54 006576-ec-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008913 08547 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 29,673.61 - 6,379,544.15 006576-ec-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008914 08548 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 1,685.23 - 6,381,229.38 006576-ec-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008915 08552 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 75,902.21 - 6,457,131.59 006575-ec-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008916 08553 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 56,956.69 - 6,514,088.28 006575-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008917 08555 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,233.41 - 6,517,321.69 006575-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008918 08700 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 375,290.90 - 6,892,612.59 005826-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008919 08701 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 500,122.88 - 7,392,735.47 005826-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008920 08702 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 21,303.63 - 7,414,039.10 005826-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008921 08705 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 988,879.55 - 8,402,918.65 005825-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008922 08706 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 42,145.49 - 8,445,064.14 005825-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008923 08704 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 742,040.03 - 9,187,104.17 005825-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008924 08697 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 121,606.06 - 9,308,710.23 005827-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008925 08696 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 162,058.88 - 9,470,769.11 005827-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008926 08695 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 6,907.66 - 9,477,676.77 005827-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008927 08684 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 72,160.15 - 9,549,836.92 005402-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008928 08686 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 96,163.11 - 9,646,000.03 005402-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008929 08687 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,096.92 - 9,650,096.95 005402-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008930 08690 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 112,865.09 - 9,762,962.04 005403-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008931 08691 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 84,693.26 - 9,847,655.30 005403-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008932 08692 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,808.41 - 9,852,463.71 005403-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008933 08681 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 68,303.00 - 9,920,766.71 005401-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:37 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/10 002 Libramientos 0000008934 08682 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 91,023.87 - 10,011,790.58 005401-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008935 08683 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 3,879.27 - 10,015,669.85 005401-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008936 08677 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 73,496.02 - 10,089,165.87 005400-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008937 08678 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,174.74 - 10,093,340.61 005400-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008938 08679 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 97,944.76 - 10,191,285.37 005400-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008939 08675 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 173,811.24 - 10,365,096.61 005399-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008940 08673 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 130,423.66 - 10,495,520.27 005399-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008941 08674 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 7,410.63 - 10,502,930.90 005399-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008942 08672 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 802,523.38 - 11,305,454.28 006880-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008943 08672 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 50,352.73 - 11,355,807.01 006880-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008944 08669 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 852,876.11 - 12,208,683.12 006880-ec-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008945 08670 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 75,037.11 - 12,283,720.23 006880-EC-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008946 00350 Transferencia 26603 recaud 26/04/10,, 0.00 245,281.20 - 12,529,001.43 006880-ec-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008947 08076 Presupuestaria 02672 BIONDINI OLGA BEATRIZ 0.00 27,936.00 - 12,556,937.43 000674-md-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008948 08628 Presupuestaria 00568 INSTITUTO JUVENIL FUEGUINO RIO 0.00 18,666.38 - 12,575,603.81 006831-ed-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008949 08630 Presupuestaria 22654 VICENS NORA ROSA 0.00 4,668.30 - 12,580,272.11 006831-ED-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008950 08631 Presupuestaria 22655 IBARRA LILIAN EDITH - INST.REP 0.00 2,918.35 - 12,583,190.46 006831-ED-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008951 08632 Presupuestaria 00546 COLEGIO MARIA AUXILLIADORA (RI 0.00 22,832.26 - 12,606,022.72 006831-ED-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008952 08633 Presupuestaria 00545 COLEGIO DON BOSCO (RIO GRANDE) 0.00 51,674.64 - 12,657,697.36 006831-ED-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008953 08634 Presupuestaria 00529 FUNDATEC 0.00 60,611.79 - 12,718,309.15 006831-ED-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008954 08635 Presupuestaria 01968 ESCUELA MODELO DE EDUCACION IN 0.00 21,253.48 - 12,739,562.63 006831-ED-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008955 08636 Presupuestaria 00552 JARDIN PASITOS CURIOSOS Y E. 0.00 12,683.53 - 12,752,246.16 006831-ED-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008956 08637 Presupuestaria 22653 ROLON SERGIO SANTIAGO (JARDIN 0.00 3,851.92 - 12,756,098.08 006831-ED-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008957 08638 Presupuestaria 22656 DULCE DE LECHE S.R.L. 0.00 4,155.16 - 12,760,253.24 006831-ED-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008958 08639 Presupuestaria 22658 KRAKEYEN S.R.L. 0.00 3,054.36 - 12,763,307.60 006831-ED-10 30/04/2010 Manual 00000933 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:37 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/10 002 Libramientos 0000008959 08640 Presupuestaria 22660 CASTELUCCI JUAN JOSE 0.00 3,782.98 - 12,767,090.58 006831-ED-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008960 08642 Presupuestaria 22659 DANNA MARIA CLAUDIA (JARDIN DA 0.00 4,153.34 - 12,771,243.92 006831-ED-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008961 08643 Presupuestaria 01969 ARS S.R.L. (ESCUELA JULIO VERN 0.00 3,499.15 - 12,774,743.07 006831-ED-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008962 08644 Presupuestaria 00547 COLEGIO DEL SUR (USHUAIA) 0.00 8,744.53 - 12,783,487.60 006831-ED-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008963 08646 Presupuestaria 00551 FUNDACION MARIA AUXILIADORA (M 0.00 24,926.93 - 12,808,414.53 006831-ED-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008964 08647 Presupuestaria 00550 COLEGIO NACIONAL USHUAIA 0.00 15,451.52 - 12,823,866.05 006831-ED-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008965 08648 Presupuestaria 00549 COLEGIO DON BOSCO USHUAIA 0.00 31,794.10 - 12,855,660.15 006831-ED-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008966 08649 Presupuestaria 00543 ESCUELA SALESIANA NTRA.SRA.DE 0.00 40,434.14 - 12,896,094.29 006831-ED-10 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 002 Libramientos 0000008967 00495 Dev s/Cancelar 00654 ORGANIZACION JCV SRL 0.00 23,807.54 - 12,919,901.83 007125-ro-09 30/04/2010 Manual 00000933 28/04/10 007 Distri.Recursos 0000000298 00000 00000 8,228,068.00 0.00 - 4,691,833.83 006881-ec-10 30/04/2010 Manual 00000955 29/04/10 002 Libramientos 0000008968 00351 Transferencia 25721 Transf. segun cronograma N 132 0.00 300,000.00 - 4,991,833.83 004089-ec-10 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000008969 00509 OPatrimonial 25883 LA LEY SOCIEDAD ANONIMA EDITOR 0.00 11,055.39 - 5,002,889.22 017813-ec-08 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000008970 00650 Dev s/Cancelar 00339 NEXO S.R.L. 0.00 1,746.00 - 5,004,635.22 014509-sl-09 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000008971 06120 Presupuestaria 00435 WEIS ENRIQUE HECTOR 0.00 48,015.00 - 5,052,650.22 000103-ec-10 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000008972 00489 Dev s/Cancelar 02675 BALCAZAR SEPULVEDA CARLOS RODO 0.00 32,980.00 - 5,085,630.22 010556-GM-09 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000008973 08787 Presupuestaria 24253 ROBLEDO RICARDO JUAN 0.00 5,643.46 - 5,091,273.68 005462-md-10 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000008974 08587 Presupuestaria 27526 ALVAREZ MARGARITA ELIZABETH 0.00 3,304.35 - 5,094,578.03 004357-ms-10 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000008975 08588 Presupuestaria 27527 INSAURRALDE MARIA LAURA 0.00 3,304.35 - 5,097,882.38 004357-MS-10 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000008976 08589 Presupuestaria 27528 GIROUD CECILIA VERONICA 0.00 3,304.35 - 5,101,186.73 004357-MS-10 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000008977 00434 OPatrimonial 22747 FDO. PTE. SUBSIDIOS-S.D.S. 0.00 8,233.14 - 5,109,419.87 001531-md-10 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000008978 00483 OPatrimonial 24316 FDO. PTE. ESPEC. ARTS. LIMP. Y 0.00 6,753.91 - 5,116,173.78 002996-md-10 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000008979 00280 OPatrimonial 20349 FDO. PTE. AUTOMOTORES POLICIA 0.00 5,048.04 - 5,121,221.82 001948-gm-10 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000008980 00443 OPatrimonial 20349 FDO. PTE. AUTOMOTORES POLICIA 0.00 19,906.65 - 5,141,128.47 002016-gm-10 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000008981 00590 Dev s/Cancelar 26438 LABORATORIO AUSTRAL S.A.- 0.00 49,200.00 - 5,190,328.47 001892-ms-09 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000008982 00515 OPatrimonial 19501 FDO.PTE.CONT.Y ABAS.DGAF-MEHF 0.00 3,455.67 - 5,193,784.14 000909-EC-10 30/04/2010 Manual 00000934 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:37 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/04/10 002 Libramientos 0000008983 00067 Apert Fondo Per 24918 FDO.PTE.GTOS.COMUNES,REPAR.Y/O 0.00 100,000.00 - 5,293,784.14 000522-MO-10 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000008984 08749 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 399,734.86 - 5,693,519.00 005823-ec-10 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000008985 08750 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 532,697.65 - 6,226,216.65 005823-EC-10 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000008986 08751 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 22,691.36 - 6,248,908.01 005823-EC-10 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000008987 08794 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 563,280.60 - 6,812,188.61 006434-ec-10 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000008988 08795 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 422,683.88 - 7,234,872.49 006434-EC-10 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000008989 08808 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 23,994.67 - 7,258,867.16 006434-EC-10 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000008990 08811 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 585,603.19 - 7,844,470.35 006433-EC-10 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000008991 08812 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 439,435.10 - 8,283,905.45 006433-EC-10 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000008992 08814 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 24,944.86 - 8,308,850.31 006433-EC-10 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000008993 08816 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 4,519.63 - 8,313,369.94 006432-EC-10 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000008994 08817 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 106,087.05 - 8,419,456.99 006432-EC-10 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000008995 08818 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 79,607.07 - 8,499,064.06 006432-EC-10 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000008996 08375 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 775,403.50 - 9,274,467.56 006427-ec-10 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000008997 08376 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 775,403.50 - 10,049,871.06 006427-ec-10 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000008998 08377 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 68,235.51 - 10,118,106.57 006427-ec-10 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000008999 08833 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 84,122.20 - 10,202,228.77 006881-EC-10 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000009000 08609 Presupuestaria 22897 COMUNA DE TOLHUIN (COPARTICIPA 0.00 90,443.28 - 10,292,672.05 006426-EC-10 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000009001 08844 Presupuestaria 01477 ARAUJO JORGE NERI 0.00 3,290.00 - 10,295,962.05 002642-ms-10 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000009002 08845 Presupuestaria 01477 ARAUJO JORGE NERI 0.00 3,290.00 - 10,299,252.05 001301-MS-10 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000009003 05614 Presupuestaria 00080 FIOCCHI FABIAN MARCELO 0.00 20,952.00 - 10,320,204.05 013333-sg-09 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000009004 07544 Presupuestaria 02206 ACUNA GUILLERMO OSCAR 0.00 4,400.00 - 10,324,604.05 013449-SG-09 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000009005 00534 OPatrimonial 27739 Fdo.Pte.Gtos Grales M.E. DGAF 0.00 18,312.63 - 10,342,916.68 002992-ec-10 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000009006 00540 OPatrimonial 26938 ASOCIACION FUEGUINA ANESTESIA, 0.00 25,000.00 - 10,367,916.68 007212-EC-10 30/04/2010 Manual 00000934 29/04/10 002 Libramientos 0000009007 00541 OPatrimonial 26938 ASOCIACION FUEGUINA ANESTESIA, 0.00 35,156.00 - 10,403,072.68 007213-EC-10 30/04/2010 Manual 00000934 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:37 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/04/10 007 Distri.Recursos 0000000299 00000 00000 2,985,071.62 0.00 - 7,418,001.06 006882-ec-10 30/04/2010 Manual 00000956 29/04/10 007 Distri.Recursos 0000000300 00000 00000 87,250.14 0.00 - 7,330,750.92 007203-ec-10 30/04/2010 Manual 00000942 29/04/10 007 Distri.Recursos 0000000301 00000 00000 340,405.28 0.00 - 6,990,345.64 007202-ec-10 30/04/2010 Manual 00000941 29/04/10 007 Distri.Recursos 0000000302 00000 00000 166,916.38 0.00 - 6,823,429.26 007201-ec-10 30/04/2010 Manual 00000940 29/04/10 007 Distri.Recursos 0000000303 00000 00000 198,196.28 0.00 - 6,625,232.98 007200-ec-10 30/04/2010 Manual 00000939 30/04/10 002 Libramientos 0000009008 00477 OPatrimonial 22750 FDO. PTE. PJES. RAC. Y ALOJAM. 0.00 5,622.21 - 6,630,855.19 000897-ec-10 03/05/2010 Manual 00000962 30/04/10 002 Libramientos 0000009009 00639 Dev s/Cancelar 20705 SER-VIR S.H. 0.00 5,044.00 - 6,635,899.19 013324-sg-09 03/05/2010 Manual 00000962 30/04/10 002 Libramientos 0000009010 07733 Presupuestaria 00375 GAMA PRODUCCIONES S.R.L. 0.00 5,169.97 - 6,641,069.16 013335-sg-09 03/05/2010 Manual 00000962 30/04/10 002 Libramientos 0000009011 08607 Presupuestaria 22894 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA 0.00 958,075.40 - 7,599,144.56 006426-ec-10 03/05/2010 Manual 00000962 30/04/10 002 Libramientos 0000009012 08607 Presupuestaria 26627 MUNICIP. USHUAIA - FDO. FED.SO 0.00 69,941.32 - 7,669,085.88 006426-ec-10 03/05/2010 Manual 00000962 30/04/10 002 Libramientos 0000009013 08590 Presupuestaria 22896 MUNICIPALIDAD DE RIO GRANDE 0.00 1,028,016.72 - 8,697,102.60 006426-EC-10 03/05/2010 Manual 00000962 30/04/10 002 Libramientos 0000009014 08784 Presupuestaria 01015 MUNOZ CARDENAS ROSALINDA 0.00 1,288.16 - 8,698,390.76 001425-ec-10 03/05/2010 Manual 00000962 30/04/10 002 Libramientos 0000009015 00542 OPatrimonial 08483 MARTINEZ MARIA CRISTINA 0.00 3,228.57 - 8,701,619.33 004976-ec-10 04/05/2010 Anulacion 00009015 30/04/10 002 Libramientos 0000009016 08977 Presupuestaria 02905 LESCOULIE JUAN A. 0.00 5,643.46 - 8,707,262.79 003454-md-10 03/05/2010 Manual 00000962 30/04/10 002 Libramientos 0000009017 08891 Presupuestaria 26157 CUEVAS ROS CAROLINA SOLANGE 0.00 3,345.35 - 8,710,608.14 004355-MS-10 03/05/2010 Manual 00000962 30/04/10 002 Libramientos 0000009018 08881 Presupuestaria 25264 AGUIRRE JULIETA IVONNE 0.00 2,500.00 - 8,713,108.14 002976-EC-10 03/05/2010 Manual 00000962 30/04/10 002 Libramientos 0000009019 00656 Dev s/Cancelar 00861 NESTOR JOSE PASTORIZA 0.00 1,843.00 - 8,714,951.14 002641-MS-10 03/05/2010 Manual 00000962 30/04/10 002 Libramientos 0000009020 00352 Transferencia 02107 Transf. segun cronograma N 156 0.00 500,000.00 - 9,214,951.14 000566-ms-10 03/05/2010 Manual 00000962 30/04/10 002 Libramientos 0000009021 00353 Transferencia 02107 Transf. segun cronograma N 156 0.00 44,616.07 - 9,259,567.21 011502-ms-09 03/05/2010 Manual 00000962 30/04/10 002 Libramientos 0000009022 00354 Transferencia 02107 Transf. segun cronograma N 156 0.00 102,623.95 - 9,362,191.16 016391-ms-09 03/05/2010 Manual 00000962 30/04/10 002 Libramientos 0000009023 00355 Transferencia 02107 Transf. segun cronograma N 156 0.00 178,351.34 - 9,540,542.50 000665-ms-10 03/05/2010 Manual 00000962 30/04/10 002 Libramientos 0000009024 00356 Transferencia 02107 Transf. segun cronograma N 156 0.00 175,057.49 - 9,715,599.99 001602-ms-10 03/05/2010 Manual 00000962 30/04/10 007 Distri.Recursos 0000000304 00000 00000 2,828,703.82 0.00 - 6,886,896.17 006883-ec-10 03/05/2010 Manual 00000966 30/04/10 007 Distri.Recursos 0000000305 00000 00000 545,374.86 0.00 - 6,341,521.31 006431-ec-10 03/05/2010 Manual 00000967 30/04/10 007 Distri.Recursos 0000000306 00000 00000 212,992.93 0.00 - 6,128,528.38 006430-ec-10 03/05/2010 Manual 00000968 GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO Fecha 01/11/10 Hora 10:29:37 Informe D3BA Pagina 0/388 Usuario mjpalleiro Servidor PRD_Siga Ip Usr:10.1.13.117 Libro - Banco desde 01/01/10 al 30/04/10 Cuenta Banco: 170-BTF Cuenta Unica del Tesoro -171 Conciliacion: 1Todos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre Debe Haber Saldo Expediente FecConcil Conciliacion Nro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/04/10 007 Distri.Recursos 0000000307 00000 00000 486,660.27 0.00 - 5,641,868.11 006885-ec-10 03/05/2010 Manual 00000969 30/04/10 007 Distri.Recursos 0000000308 00000 00000 602,627.27 0.00 - 5,039,240.84 006886-ec-10 03/05/2010 Manual 00000970 30/04/10 007 Distri.Recursos 0000000309 00000 00000 512,464.12 0.00 - 4,526,776.72 006887-ec-10 03/05/2010 Manual 00000971 30/04/10 099 Cheques 0000001113 00000 27799 ANTICIPO C/C A RENDIR DCCION C 39,523.00 0.00 - 4,487,253.72 03/05/2010 Manual 00000964 Totales 670,401,413.16 777,047,740.49 - 4,487,253.72